TARTALOMJEGYZÉK. Elterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Elterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviseltestületének rendelet tervezete az önkormányzat évi költségvetésérl szóló 4/2010. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosítása március 31ig 3. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztései, illetve fejlesztési jelleg kiadásai március 31ig 4. sz. melléklet: Összesít Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek és kiadásainak módosításáról március 31ig 6. sz. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeirl és kiadásairól, valamint a költségvetési hiány bels és küls finanszírozásáról március 31ig

2 Püspökladány Város Polgármesterétl 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az elterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3 2 A képviseltestület a 4/2010. ( II. 26.) sz. rendeletével elfogadta a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítása els alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot. Az Antos Zrt. és a Püspökladányi Város Önkormányzata között a gyógyfürd beruházás késedelmes teljesítése miatt indult perrel kapcsolatban november 10én jogers másodfokú bírósági ítélet született. Az ítélet szerint az önkormányzatnak meg kell fizetni a vállalkozó felé 28 millió forint összeg tkét a perköltséget és a késedelmi kamatot. Ennek mértéke közel 42 millió forint. Az önkormányzat évi költségvetésében az elbb részletezett fizetési kötelezettség a fejlesztési kiadások között szerepel, forrása az önkormányzat által évben felvételre kerül fejlesztési hitel. Elkészült az önkormányzat évi zárszámadása. A polgármesteri hivatal évi pénzmaradványa eft. Számításba vettük a évi kötelezettség vállalásokat. Arra a megállapításra jutottunk, hogy a fejlesztési jelleg elz évi pénzmaradványból az Antos Zrt. felé történ tartozásunkból eftot rendezni tudunk. Ahhoz, hogy a évi ÖNHIKI pályázaton támogatást ne veszítsen az önkormányzat szükség van az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására. Formailag ez azt jelenti, hogy csökken a évi költségvetésben a bevételi oldalon fejlesztési hitelfelvétel, kiadási oldalon a fejlesztési kiadásokon belül Antos perköltségre betervezett elirányzat efttal. Kérem a képviseltestületetet, hogy a évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el. Püspökladány, március 17. A r n ó t h Sándor polgármester

4 % & * * *)( /0( 1 2(%( (3!""" # $ & ' ()'(*)((+,!"" # $,!"" # $. /'(*)( # # %4

5 5 ')* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 7/2010. (III. 26.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésérl szóló 4/2010 (II. 26.) rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviseltestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetésérl szóló évi CXXX. törvényben foglaltakra az alábbiak szerint módosítja a évi költségvetésérl szóló 4/2010. (II. 26.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet). 1. (1) A Rendelet 3. ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 3. (1) A képviseltestület Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetését a) Ft önkormányzati bevétellel b/1) Ft mködési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft mködési kiadással, ezen belül c/a) Ft személyi jelleg kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhel járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft pénzeszközátadás egyéb támogatással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jelleg kiadással, ezen belül Ft pályázati alappal 6

6 5 c/3) Ft intézményi fejlesztési jelleg kiadással, c/4) Ft általános tartalékkal állapítja meg. 2. A rendelet 1. számú melléklete, 3. számú melléklete, 4. számú melléklete, 6. számú függeléke helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, 3. sz. melléklete, 4. számú melléklete, 6. számú függeléke lép. 3. (1) A Rendelet 4. ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi fösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 3. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított mködési hiány fedezetére az önkormányzat az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév települési önkormányzatok támogatása pályázatot nyújt be; illetve sikertelen vagy csak részben sikeres pályázat esetén mködési hitelt vesz fel. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére Ft elz évi fejlesztési pénzmaradványt von be, míg a fennmaradó Ft hiány fedezetére fejlesztési hitelt vesz fel. A hitelek felvételére a képviseltestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A r n ó t h Sándor polgármester K e s e r László jegyz 66

7 Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosításai március 31ig 1. sz. melléklet I. 1. Adatok e Ftban MEGNEVEZÉS Mködési bevételek (1+2) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Intézményi mködési bevételek (1/1+1/2) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Intézmények mködési bevételei Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én március 31i elirányzat összetétele: Bölcsde 858 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Mveldési Központ Városi Könyvtár 637 Hivatásos Önk. Tzoltóparancsnokság Püspökladányi Tájékoztató Központ Önkormányzati mködési bevételek Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én március 31i elirányzat összetétele: Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati mködési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel 500 Temet bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele évi APEHhez befizetend áfa bevétel Önkormányzatok sajátos mködési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Helyi adók Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én március 31i elirányzat összetétele: Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparzési adó Gépjármadó Átengedett központi adók 1. oldal

8 MEGNEVEZÉS Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én március 31i elirányzat összetétele: Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Talajterhelési díj Eredeti elirányzat 600 Módosított elirányzat március 31én 600 II. Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én március 31i elirányzat összetétele: Kiegészító tám. egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat támogatása Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 451 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Hivatásos Önkormányzati Tzoltóparancsnokság támogatása Központosított elirányzatok Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én március 31i elirányzat összetétele: Kisebbségi önkormányzat támogatása 657 Gyjtutakra BM támogatás Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás Karcagi utcai idsek otthona beruházás BM támog. 553 Kerékpárút BM támogatás Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én március 31i elirányzat összetétele: Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támogatása Segít Kezek jelzrendszeres házi segítség nyújtás pályázatának LEKI támogatása III. Felhalmozási és tkejelleg bevételek 2. oldal

9 MEGNEVEZÉS Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én IV. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkejelleg bevételei Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én március 31i elirányzat összetétele: Önkormányzati lakások értékesítése Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztrészleteibl származó bevétel KÖZKÉV iroda és varroda értékesítésébl származó bevétel Telek értékesítése = Zrínyi utca 16. szám = Petfi utca 11. szám = Piaci telkek = Honvéd utca 9. sz. alatti telkek (volt teniszpályák) Egyéb beépítetlen földterület értékesítése Közbeszerzési pályázati csomag értékesítési díja Közm vagyon bérbeadás után fizetend bérleti díj Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 Támogatásérték bevétel (1+2) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Mködési célú, támogatásérték bevételek (1/1+1/2) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Intézmények mködési célú támogatásérték bevételei Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én március 31i elirányzat összetétele: Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Önkormányzat mködési célú támogatásérték 1 2 bevételei Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én március 31i elirányzat összetétele: Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönz normatíva átvétel: Segít Kezek Szoc. Szolg. Közp. mködéséhez Pedagógiai szakszolgálat mködéséhez Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele jelzrendszeres házi segítségnyújtáshoz Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól mködési célú támogatásérték átvétel Mezri szolgálatra átvétel Közhasznú foglalkoztatásra átvétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatáshoz átvett pénzeszköze 614 A Segít Kezek Szociális Intézmény által végzett: 3. oldal

10 MEGNEVEZÉS = közösségi pszichiátriai ellátásra átvétel a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól = Jelzrendszeres házi segítségnyújtás mködtetéséhez pályázati pénzeszköz Településri foglalkoztatáshoz átvétel Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ mködési hiányának települések által történ megtérítése = Szerep önkormányzat = Sárrétudvari önkormányzat Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Felhalmozási célú támogatás érték bevétel Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Intézmények felhalmozási célú támogatásérték bevételei Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásérték bevételei Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én V. Államháztartáson kívülrl kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Mködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl (1/1+1/2) Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 Önkormányzat mködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 Intézmények mködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl (2/1+2/2) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat oldal

11 MEGNEVEZÉS Módosított elirányzat március 31én március 31i elirányzat összetétele: EAOP támogatás gyjtút építéséhez EAOP támogatás kerékpárút építéséhez Közösségi közlekedés fejlesztéséhez Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezéséhez Újtelepi szennyvízvezeték építés Karcagi u. 32. Idsek Otthona felújításához Déli gyjtút hálózat fejlesztéshez Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez Többcélú Oktatási Intézmény tetfelújítás Útépítéshez átvétel lakosságtól Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én március 31i elirányzat összetétele: Hivatásos Önkormányzati Tzoltóparancsnokság munkáltatói kölcsön visszatérülése ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) EREDETI ELIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) március 31én VII. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én oldal

12 MEGNEVEZÉS 1 2 Mködési pénzmaradvány Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat március 31én 0 VIII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLS FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Mködési célú hitel felvétele Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Rövidlejáratú mködési hitel felvétel Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én Felhalmozási célú hitel felvétele Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre Eredeti elirányzat Módosított elirányzat március 31én évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel Eredeti elirányzat Elirányzat módosítás: Elirányzat csökkentés Antos per miatt Módosított elirányzat március 31én ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELS ÉS KÜLS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (IVIII.) EREDETI ELIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELS ÉS KÜLS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (IVIII.) március 31én oldal

13 3. sz. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEG KIADÁSAI MÁRCIUS 31ÉN Adatok e Ftban Megnevezés I évrl áthúzódó beruházások: Eredeti elirányzat Módosított elir. március 31. A) Támogatási szerzdéssel rendelkez nyertes pályázatok 1) Püspökladányi közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztése évben lehívható támogatás Pénzmaradványban meglév támogatás maradvány évi saját forrás maradvány pénzmaradványból évi saját forrás többletfeladatokra ) Újtelepi szennyvízvezeték építés elkészít munkái évben lehívható támogatás évi pénzmaradvány évi forrás BM támogatás öner kiváltására ) Karcagi u. 32. Idsek Otthona felújítás (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) évben lehívható támogatás évi pénzmaradvány évi forrás 324 BM támogatás ) "Aktívan a holnapért" közmunka pályázat évben lehívható támogatás évi pénzmaradvány 773 5) Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartói Társulás Központi Telephelyén a Sárréti jelzrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése Pályázaton nyert támogatás oldal

14 Megnevezés évi pénzmaradvány 999 Eredeti elirányzat Módosított elir. március 31. 6) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Pályázaton nyert támogatás évi pénzmaradvány ) Püspökladány "Gyjtút fejlesztés" áthúzódó munkái évi pénzmaradvány ) Közösségi pszichiátriai ellátás "informatikai fejlesztése, eszközbeszerzése" Pályázaton nyert támogatás B) Támogatási szerzdéssel nem rendelkez nyertes pályázatok 1) Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe (A püspökladányi Területi Gondozási Központ áthelyezése meglév épületbe) évben lehívható támogatás évi saját forrás maradvány pénzmaradványból évi saját forrás többletfeladatokra C) Egyéb beruházási feladatok 1) Városrendezési terv elkészítése évi pénzmaradvány ) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás UNICREDIT Bank hitel Lakossági hozzájárulás ) 4) "Játszva, sportolva megelzni" program püspökladányi megvalósíthatóságának vizsgálata évi pénzmaradvány 500 Közintézmények energetikai korszersítésére irányuló pályázat mszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése évi pénzmaradvány oldal

15 Megnevezés Eredeti elirányzat Módosított elir. március 31. I évrl áthúzódó beruházások összesen: II. 2010ben induló beruházások A) Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lév pályázatok 1) "Nemzeti Diverzifikációs program" költségére (148/2009. (XII. 10.) test. határozat szerint) Önkormányzati saját forrás (egyéb, a pályázatban nem szerepl kiadásokra) ) "Funkcióbvít Integrált településfejlesztés" Önkormányzati saját forrás ) Püspökladány Déli gyjtút hálózatának kiépítése Pályázaton igényelhet támogatás Önkormányzati saját forrás pályázat szerint Önkormányzati saját forrás (egyéb, a pályázatban nem szerepl kiadásokra) B) Beadásra váró pályázatok 1) Többcélú Oktatási Intézmény Petfi u. iskola épületének tetfelújítása Pályázaton igényelhet támogatás Önkormányzati saját forrás ) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója Vagyonhasznosításból származó bérleti díj II. 2010ben induló beruházások összesen: III. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Elz években felvett fejlesztési hitelek törlesztése ) 3) 4) 5) Elz években felvett fejlesztési hitelek után fizetend hitelkamat Útépítésre felvett és felvenni tervezett 300 millió forintos hitel tke törleszt részlete Útépítésre felvett és felvenni tervezett 300 millió forintos hitel tke törleszt részlete kamata évben felvett "Támogatást megellegez hitel" visszafizetése 3. oldal

16 Megnevezés Eredeti elirányzat Módosított elir. március 31. 6) 7) "Támogatást megellegez hitel" után fizetend hitelkamat Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás által bonyolított TIOP pályázat fejlesztési kiadásaihoz öner biztosítása ) Karacs F. Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ablakcseréhez anyagköltség biztosítása ) További utak fejlesztéséhez szükséges tervezési munkák és pályázatírás költségei ) Antos Zrt. elleni per elvesztése esetén fizetend költségek Elirányzat módosítás: Elirányzat csökkentés Módosított elirányzat március 31én: ) Számítástechnikai eszközök beszerzése ) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen: IIII. összesen: IV. Pályázati alap V évben tervezett fejlesztési hitelfelvétel kamata IV. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

17 ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA MÁRCIUS 31IG 4.számú melléklet adatok eftban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI: (1. sz. melléklet) II. a) b) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzatának évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által évre tervezett fejlesztési kiadásai (3/a. melléklet) d) Általános tartalék II PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN: (adig)

18 KIMUTATÁS 6.számú függelék PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRÓL MÁRCIUS 31IG adatok eftban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (1. sz. melléklet: IVI.) II. a) b) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzatának évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által évre tervezett fejlesztési kiadásai (3/a. melléklet) d) Általános tartalék II. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN: (adig) III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE (HIÁNY) Ebből: működési hiány fejlesztési hiány IV. A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY: 1+2 összesen Működési pénzmaradvány Fejlesztési pénzmaradvány V. A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEI: 1+2 összesen Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Ebből: évben megpályáztatott fejlesztési hitel útépítésre évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel