TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2./a sz. melléklet 3. sz. melléklet 3/a. sz. melléklet 4. sz. melléklet - 6. sz.

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelettervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosítása június 30-ig 2. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai június 30-ig 2./a sz. melléklet: A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési határozatának módosítása június 30-ig 3. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai június 30-ig 3/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai június 30-ig 4. sz. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek és kiadásainak módosításáról június 30-ig - 6. sz. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról június 30-ig

2 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3 2 A képviselő-testület a 4/2010. (II. 26.) sz. rendeletével elfogadta a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I évi jóváhagyott pénzmaradvány II. Működési hitelt módosító tételek III. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul IV. Saját bevételek változása miatti előirányzat módosítás V. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás VI. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai: 1. jelentősebb átvett pénzeszközök az intézménynél 2. belső átcsoportosítási kérelmek 3. saját működési többletbevételek terhére történő előirányzat módosítások VII. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás előirányzat módosításainak felvezetése VIII. Általános tartalékalap alakulása: A. Általános tartalékalapot csökkentő tételek a., testületi döntéssel már jóváhagyott többletfeladatok b., döntést igénylő pótelőirányzatok c., Polgármesteri átruházott hatáskörben hozott döntések IX. Pályázati alap alakulása: A. Pályázati alapot növelő tételek B. Pályázati alap terhére javasolt további kötelezettségek: a., testületi döntéssel már jóváhagyott többletfeladatok b., döntést igénylő többletfeladatok X. a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája költségvetésének beépítése

4 3 I évi jóváhagyott pénzmaradvány március hónapban került sor a évi zárszámadási rendelet jóváhagyására, melynek 7. és 7/a. számú mellékletében bemutattuk az önkormányzat intézményeinek évi pénzmaradványát, a visszatervezendő kötelezettségeket és azok összegeit. Jelen rendeletmódosítással az akkor elfogadott adatok, a jóváhagyásnak megfelelően beépültek az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzataihoz. II. Működési hitel Az önkormányzat május 20-i testületi ülésén módosította az önkormányzat évre tervezett hitel felvételét (működési hiányát) mely jelenleg eft. A munkanélküliek száma tovább növekedett az elmúlt időszakban Püspökladányban. Az eredetileg szociális ellátásokra betervezett keret nem lesz elegendő év végéig. - A közcélú foglalkoztatásban részt vevő dolgozók után az önkormányzatnak 5 % saját erőt kell biztosítani. Az eddig megkötött munkaszerződések alapján az év hátralévő részében a többletköltsége az önkormányzatnak eft lesz. Ez azt feltételezi, hogy az év hátralévő időszakában az ilyen körben foglalkoztatottak száma nem nő, ellenkező esetben további többletköltséggel kell számolni. - Az átmeneti segélyre betervezett összeg eft. Az eddigi felhasználás e Ft-tal meghaladja az időarányosan rendelkezésre álló előirányzatot. A két segélynemen felmerült többletköltség eft. Fentiek alapján a hitelkeret csak e Ft-tal csökkenthető. Az önkormányzat működési forráshiánya az eredetileg betervezett eft helyett jelen rendeletmódosítással e Ft-ra módosul. III. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, amelyekhez kiadási előirányzat is társul. Központi költségvetési forrásból, célhoz kötötten az alábbi források érkeztek, illetve az átvett pénzeszközöknél az alábbi változások következtek be: 1. Az önkormányzat igénylésének megfelelően megérkezett a központi költségvetésből a prémiumévek programban résztvevőknek IV. negyedévi és I. negyedévi időszakra vonatkozóan kifizetett juttatások fedezete eft, melyet az érintett intézményeknek továbbadtunk.

5 4 2. Bérpolitikai intézkedések támogatására decemberi havi kereset-kiegészítés, januári illetve márciusi eseti keresetkiegészítés jogcímen - a központi költségvetés pótelőirányzatot bontott le. A eft-ot kifizetéseknek megfelelően került felvezetésre és átadásra az intézményeknek a kapott támogatás. 3. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásokra kiírt pályázatokon önkormányzatunk e Ft központosított támogatást nyert. A Többcélú Oktatási Intézmény e Ft-ot képesség kibontakoztató, integrációs felkészítésre, míg az Egyesített Óvodai Intézmény e Ft-ot nyert óvodafejlesztő program támogatására januártól augusztusig terjedő időszakra. 4. Az Új Tudás-Műveltség Program keretében az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben foglalkoztatott pedagógusok anyagi támogatására a Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény eft-ot, az Egyesített Óvodai Intézmény eft-ot, összesen eft központosított előirányzatot nyert az önkormányzat. 5. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a Magyar Államkincstár átutalta a IV. negyedévi és I. negyedévi közműfejlesztési támogatást eft-ot, melynek kiutalása a lakosság részére megtörtént. 6. A évi országgyűlési képviselőválasztás lebonyolításához eft-ot vettünk át. 7. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól területi polgárvédelmi alegység felkészítésére 110 e Ft-ot kaptunk. 8. Átvett pénzeszközként beépítésre került 172 eft a Polgármesteri Hivatalnál az érettségiztetésben évben közreműködött körzetközponti jegyzők feladataihoz történő támogatás címen az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól érkezett összeg. 9. Roma közmunkaprogram lebonyolításához a Szociális és Munkaügyi Minisztérium e Ft támogatást biztosít, melyhez a programban résztvevő települések összesen e Ft összegben járulnak hozzá. A Püspökladányra eső rész az eredeti költségvetésben szerepel, a résztvevő további 2 településtől átvett pénzeszköz 889 e Ft.

6 5 10. Házi segítségnyújtást igénylők gondozási szükségletének vizsgálata céljából a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottság kiadásaira 930 e Ft igényelt meg az önkormányzat. 11. A mozgáskorlátozottak üzemanyag-támogatására június 30- ig e Ft támogatás érkezett. 12. Gyermektartásdíj megelőlegezésre a rendelet-módosításig e Ft összegű támogatásban részesült. 13. Otthonteremtési támogatásra 178 e Ft-ot igényelt meg és kapott az önkormányzat. 14. Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatására önkormányzatunk az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól támogatást nyert eft, 7 fő április 1. és december 31. közötti időszakban történő alkalmazásához. A foglalkoztatáshoz szükséges önkormányzati saját erőt a tartalékalapból kívánjuk megteremteni. IV. Saját bevételek miatti előirányzat-módosítás Nagyobb tételek a teljesség igénye nélkül: 1. A lakosságtól útépítésre átvett pénzeszköz többletbevétele e Ft. 2. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás a Kistérségi Iroda részére a közmunka I. és II. üteme dologi kiadásaira e Ft-ot térített meg. V. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1. Az eredeti költségvetésben ágazatok szerint egy sorban szereplő jubileumi jutalom összegéből a első félévi felhasználásnak megfelelő összeg eft átvezetésre került az érintett intézményekhez.

7 6 2. Ugyancsak az intézmények kérelmének megfelelően átvezetésre került az úszásoktatás támogatására fordított 350 eft az eddig tartalékként kezelt sorról a Többcélú Oktatási Intézménynek. 3. Az önkormányzat eredeti költségvetésében központosított előirányzatként illetve önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása jogcímen szereplő felhalmozási bevételeket átvezettük az önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei közé. 3. A 2.számú melléklet II. ág 16. és 17. sorában szereplő Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatokkal kapcsolatos Püspökladányra eső önerő, illetve a III. ág. 11. sorában a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás működéséhez történő hozzájárulás önerő dologi kiadások közül átvezettük a pénzeszköz átadás kiadási előirányzatok közé. 4. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ablakcseréjének anyagköltsége az eredeti költségvetésben a 3. számú mellékletben szerepel 845 eft összegben, melyet jelen rendeletmódosítással átvezettünk a 2. számú mellékletbe az intézmény dologi kiadásai javára. 4. A Karacs Ferenc Gimnázium évi szakképési hozzájárulása eft. A Pálfi István Szakképzés-szervezési társulás 3/2010.(II.11.) társulási határozata szerint azonban nem kerül az összeg átutalásra az intézménynek hanem bevonásra kerül a TIOP pályázat önerejébe. Ez azt jelenti, hogy a 3. számú melléklet III/7. pontjában szereplő fejlesztési kiadáshoz biztosított Püspökladány önkormányzata által fizetendő önerő eft-tal csökkenthető. Ezen túl az intézmény beutalta a évi pénzmaradványában megjelenő eft-ot, mely a társulás által vásárolt kombájn önerejét képezi. A társulás végleges döntését követően szükséges a TIOP pályázati önerő átvezetés a működési és felhalmozási előirányzatok között 758 eft összegben. ( a 2.sz. melléklet III/10. sorából a 3.sz. melléklet II/7. sorára)

8 7 VI. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai: 1. Jelentősebb átvett pénzeszközök A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól Útravaló ösztöndíj pályázaton eft-ot, a Nyíregyházi Főiskolától felsőfokú logisztikai szakképzésre eft-ot, a Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézettől a hiányszakmás szakiskolai tanulók és pedagógusok támogatására eft-ot, az Oktatásért Közalapítványtól hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására és kollégiumi állapot felmérésre eft-ot nyert az intézmény. A Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól Útravaló ösztöndíjra eft-ot, a HBM-i Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatásra eft-ot vett. A Városi Könyvtár a HBM-i Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatásra eft-ot vett át. A Tájékoztató Központ a Műsorszolgáltatási Alaptól eft szakmai feladatra támogatást nyert. 2. Belső átcsoportosítási kérelmek - A Dorogi Márton Művelődési Központ személyi kiadásai és munkaadót terhelő járulék előirányzat megtakarításból összesen 250 e Ft-ot vezet át a dologi kiadások közé. - A Tájékoztató Központ személyi kiadásaiból 500 e Ft-ot vezet át a dologi kiadások közé. VI. Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás előirányzat módosításainak felvezetése A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás január 1-től nem minősül költségvetési szervnek, a a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályokat kell rá alkalmazni. Jogi személyiségű társulásként önálló elemi költségvetés készítési kötelezettsége van, az ezzel kapcsolatos előirányzatok rendezésre kerültek.

9 8 VII. Általános tartalékalap terhére vállalt kötelezettségek Eredeti előirányzat: Tartalékalap terhére javasolt további kötelezettségek: a. Testületi döntéssel már jóváhagyott többletfeladatok - 48/2010. (IV.29.) testületi határozat alapján a Tedd szebbé városod támogatása eft 100 e Ft b./ Döntést igénylő többletfeladatok - A Többcélú Oktatási Intézmény Haladás utcai épületének karbantartására került sor. Az intézmény kérte, hogy a festési munkák elvégzéséhez szükséges anyag költséget biztosítsa az önkormányzat tartalékalapja terhére. összegben. - A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium konyhájában lévő egyik üst tartályát ki kellett cserélni, mely feladathoz az intézmény ot kért az önkormányzattól Indoklásában az intézmény leírta, hogy a 3 üst közül az egyiket januárban saját költségvetésük előirányzata terhére már megjavították. A konyha zavartalan működtetése, s az étkezők magas száma egyaránt indokolja mindhárom üst üzemképes állapotát. Az intézmény költségvetésében e feladatra előirányzat nincs. - Az országgyűlési képviselőválasztás lebonyolítására a központi költségvetés eft-ot bontott le önkormányzatunk számára. A választás tényleges költsége tal haladja meg az előirányzatot, melyet javaslunk a tartalékalapból biztosítani. - A polgármesteri hivatal biztonságtechnikai felülvizsgálatára és ellenőrzésére szerződés alapján kifizetett összeg melynek forrását kérjük tartalékalapból átcsoportosítani. 320 eft 189 eft- 721 eft 700 eft, - A Püspökladányi Református Egyházközség részére Székelyudvarhelyen harangot készítenek. A kivitelezési munkák megtekintése céljából látogatást szervezett a református egyház presbitériuma Székelyudvarhelyre.

10 9 Az igénybevett busz költség számlája melynek a költség fedezetét javasoljuk a tartalékalapból biztosítani. - A polgármesteri hivatal kétszárnyú nagykapujának távvezérlésűvé történő alakítása, illetve 50 db távirányító beszerzése ba kerül. A felmerülő költség forrását javasoljuk az önkormányzat általános tartalékalapja terhére biztosítani. - Képviselői indítvány alapján a Kálvin János úti járdafelújításra, illetve a Kálvin J. Bíróság előtti járdaépítés költsége forrásaként a tartalékalapot jelöltük meg. - A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 6/2010. (III. 31.) sz. határozata szerint a társulás főszámlájának évi negatív pénzmaradványának visszapótlását kéri a projektben résztvevő települések önkormányzataitól. Püspökladány Város Önkormányzatát ez összegben érinti, melyet javasoljuk az általános tartalékalap terhére biztosítani. - A Sárréti Cigányság Felemelkedéséért Egyesület a ROMA közmunka pályázat dologi kiadásokhoz előirányzatot nem biztosít. A munkavégzéssel kapcsolatban felmerült többletköltségek fedezetére (szállítás; belvízelvezető árok tisztítás) a Sárréti Cigányság Felemelkedéséért Egyesület által kiszámlázott tételek értéke melynek forrását az általános tartalékalapból javaslunk megteremteni. - 7 fő közfoglalkoztatás-szervező 8 hónapon át történő foglalkoztatására, valamint 3 fő közhasznú foglalkoztatására kerül sor a polgármesteri hivatalnál. A dolgozók bére és járuléka támogatottsága az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által % között mozog. Az önkormányzati saját erő szükséglet összesen - A házi segítségnyújtás ellátás szükségességének megállapításához szakértőt kell igénybe venni. A szakértői díj költsége az önkormányzatot terheli, nagysága június 30-ig A Muszka János Közhasznú Alapítvány részére a Tádé együttes programjainak lebonyolítására javaslunk átcsoportosítani az általános tartalék terhére. Döntést igénylő többletfeladatok összesen: 250 eft, 317 eft 231 eft 160 eft eft eft 210 eft 100 eft eft

11 10 c. Polgármesteri átruházott hatáskörben hozott döntések - Zöld Sziget Egyesület támogatása 200 e Ft - Tünet SE Női kézilabda Szakosztály támogatása 500 e Ft - Motoros Találkozó támogatása 200 e Ft c. Polgármesteri átruházott hatáskörben hozott döntések össz. 900 e Ft Tartalékalap június 30-án e Ft IX. Pályázati alap terhére vállalt kötelezettségek: A évi eredeti költségvetésben pályázati alappal számoltunk, melyet csak fejlesztési hitel felvételével tudtunk megteremteni. I. Pályázati alapot növelő tételek: A hitelkeret terhére megvalósítandó útépítésekkel érintett utca lakóira az önkormányzat útépítési hozzájárulást vetett ki eFt összegben. Az eredeti költségvetésben csak eft-os bevétellel számoltunk. Eddig már többletbevétel érkezett meg, mellyel javasoljuk a pályázati alapot megnövelni. Rendelkezésre álló pályázati alap összesen: II. Pályázati alap terhére javasolt további kötelezettségek: a. Testületi döntéssel már jóváhagyott többletfeladatok 56/2010. (V.20.) testületi határozattal a képviselőtestület hozzájárult ahhoz, hogy a Szent István utcai óvodaépület átalakítása kivitelezési költségeinek os többletköltségét a pályázati alapból biztosítani fogja e Ft e Ft e Ft eft- b. Döntést igénylő többletfeladatok A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Püspökladányban elnevezésű pályázat nyilvánosság biztosítására rendezvény szervezésre megkötött vállalkozói szerződés szerint kifizetendő összeg eft, a támogatásból le - hívható összeg 96 eft.

12 11 Ennek többletköltsége Szent István utcai óvodaépület átalakítása című pályázatot külső szakértői szervezet készítette el. Ennek díja melyet indokolt a pályázati alapból kifizetni. Régóta megoldatlan probléma az I. dűlő út felújítása. A tervezett feladatot a Terményfeltáró Kft-vel közösen végzi el az önkormányzat úgy, hogy az építéshez szükséges pénzeszközt átadja a Vagyonkezelő Kft -nek összegben. II. Pályázati alapot csökkentő tételek összesen: (a+b) Pályázati alap június 30-án eft e Ft eft e Ft e Ft X. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája költségvetésének beépítése A korábbi évek gyakorlatát követtük a Kistérségi Iroda költségvetésének rendezésekor. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnál a társulási költségvetést jóváhagyó tanács ülésére később került sor, mint ahogy az önkormányzat költségvetése jóváhagyásra került. Ez az oka, hogy a gazdálkodást folytató Kistérségi Iroda költségvetésének beépítése csak most történik meg. Az önkormányzati költségvetésben átvett pénzeszközként jelennek meg ezek a tételek, míg a kiadás kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerül beépítésre. A különböző központi forrásokon túlmenően a Kistérségi Irodánál keletkezett évi pénzmaradványt is itt jelenítjük meg. Kérem a képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, június 10. A r n ó t h Sándor polgármester

13 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010.( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2010 (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (Tervezet) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvényben foglaltakra az alábbiak szerint módosítja a évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet). 1. (1) A Rendelet 3. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 3. (1) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetését a) Ft önkormányzati bevétellel b/1) b/2) Ft működési hiánnyal és Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül Ft pályázati alappal c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, c/4) Ft általános tartalékkal állapítja meg.

14 2 2. A rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, 3.számú melléklete, 3/a. számú melléklete, 4. számú melléklete, 6. számú függeléke helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, 3.számú melléklete, 3/a. számú melléklete, 4. számú melléklete, 6. számú függeléke lép. 3. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. A r n ó t h Sándor polgármester K e s e r ű László jegyző

15 1. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosításai június 30-ig Adatok e Ft-ban I. 1. MEGNEVEZÉS Működési bevételek (1+2) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május Módosított előirányzat június 30-án Intézmények működési bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Városi Könyvtár - Tagsági, beíratkozási és internet használat többletbevétel 100 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ - Terembérlet és jegy bevétel többlet 200 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium - Nyíregyházi Főiskola bérleti díj Nyíregyházi Főiskola oktatási díj Külsősök érettségi díja Felnőtt oktatási tandíj bevétel Továbszámlázottt szolgáltatás 150 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Gruma Biztosítási kártérítés Továbszámlázottt nevezési díjak Továbbszámlázott költségek GESZ Nagyrábé Önkormányzat zenei oktatás Szerep Önkormányzat Ped. Szak.Szolg. Oktatás 688 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ - Szoc. étk. Kiszállítás díja I. félév térítési díj többlet bevétel, nappali ellátás hó Fogyatékos ellátás térítési díja Továbbszámlázott közüzemi díj bevétel 150 Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: Bölcsőde 858 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Városi Könyvtár 737 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság Püspökladányi Tájékoztató Központ Önkormányzati működési bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Bérleti díj többletbevétel - polgárvédelem 10 Egyéb önk. működési bevétel többlete - közmunka program leb oldal

16 MEGNEVEZÉS Egyéb önk. működési bevétel többlete - Gondozási szükséglet meghatározás bevétele 786 Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel 500 Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel Kistérségi Iroda működési bevétele Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Elkülönített működési számla kamatbevétele 50 Módosított előirányzat június 30-án Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Helyi adók Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: Személyi jövedelemadó helyben maradó - része (8 %) Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Talajterhelési díj Eredeti előirányzat 600 Módosított előirányzat március 31-én 600 Módosított előirányzat május 20-án 600 Módosított előirányzat június 30-án 600 II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án oldal

17 MEGNEVEZÉS 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Hiv. Önk. Tűzoltóparacsnokság támogatása 1 Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: - Kiegészító tám. egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat támogatása Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 451 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása Központosított előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Kisebbségi önkormányzat támogatása ei. átvezetés IV.1.2 sorra -657 Gyűjtőutakra BM támogatás ei. átvezetés IV.2.2 sorra Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás ei. átvezetés IV.2.2 sorra Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM támog. ei. átvezetés IV.2.2 sorra -553 Kerékpárút BM támogatás ei. átvezetés IV.2.2 sorra Prémium évek program támogatása 2009.IV.n.év, I.n.év Keresetkiegészítés támogatása 2009.dec., 2010.jan., márc Esélyegyenlőséget szolgáló intézk. támogatása hó Az integrációs rendszerben dolgozó ped. anyagi tám hó Lakossági közműfejlesztési támogatás 2009.IV.n.év, I.n.év Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: Prémium évek program támogatása 2009.IV.n.év, I.n.év Keresetkiegészítés támogatása 2009.dec., 2010.jan., márc Esélyegyenlőséget szolgáló intézk. támogatása hó Az integrációs rendszerben dolgozó ped. anyagi tám hó Lakossági közműfejlesztési támogatás 2009.IV.n.év, I.n.év Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támogatása ei. átvezetés IV.2.2. sorra Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítség- nyújtás pályázatának LEKI támogatása ei. átvezetés IV.2.2. sorra Módosított előirányzat június 30-án 0 III. 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én oldal

18 MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: - Önkormányzati lakások értékesítése Korábbi években részletfizetésre eladott lakások - törlesztőrészleteiből származó bevétel KÖZKÉV iroda és varroda értékesítéséből származó bevétel Telek értékesítése = Zrínyi utca 16. szám = Petőfi utca 11. szám = Piaci telkek = Honvéd utca 9. sz. alatti telkek (volt teniszpályák) Egyéb beépítetlen földterület értékesítése Közbeszerzési pályázati csomag értékesítési díja Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Módosított előirányzat június 30-án 0 IV. 1. Támogatásértékű bevétel (1+2) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Városi Könyvtár - Közhasznú foglalkoztatásra átvétel Dorogi Márton Városi Művelődési Központ - Országos Széchenyi Könyvtár támogatása 60 - HBM Önkorm. Versmondó verseny lebony. támogatása 50 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium - OKM Útravaló ösztöndíj támogatás Nyíregyházi Főiskola oktatási díj OKM Term.Tudományos okt. Fejl. Taneszköz beszerzés NSZFI Szakiskolai tanulók és pedagógusok támogatása Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Közhasznú foglalkoztatásra átvétel OKM Útravaló ösztöndíj támogatás Egyesített Óvodai Intézmény - Közhasznú foglalkoztatásra átvétel Környezetvéd.Min. takarékos izzócsere támogatás 437 Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Városi Könyvtár Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 110 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Egyesített Óvodai Intézmény Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én oldal

19 MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat május 20-án Kisebbségi önkormányzat támogatása ei. átvezetés II.1.3 sorról 657 Körzetközponti jegyzők feladatainak támogatása 172 Országgyűlési képviselő választásra átvett pénzeszköz Területi polgárvédelmi alegység felkészítésére átvétel 110 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szoc. és Munkaü. Min.-tól Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől 239 Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel Otthonteremtési támogatásra átvétel 178 Gondozási szükséglet megállapítására szakértői díj átvétele 930 Közhasznú foglalkoztatásra átvétel Kistérségi Iroda működéséhez átvétel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: - kiegészítő normatív támogatás általános működésre kiegészítő normatív támogatás mozgókönyvtárra kiegészítő normatív támogatás belső ellenőrzésre "Téli-tavaszi Közmunkaprogram 2010." pályázat támogatási összege és települési önerők összesen "Téli-tavaszi Közmunkaprogram 2010." pályázat kiegészítésének támogatási összege és települési önerők össz. - " A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése" pályázat lebonyolításához pénzeszköz átvétel Egyéb dologi kiadásokra pénzeszköz átvétel Kistérségi Fejlesztési Tanácsok évi működésére pénzeszköz átvétel Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás évi pénzmaradványából pénzeszköz átvétel 434 Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól működési célú - támogatásértékű átvétel Mezőőri szolgálatra átvétel Közhasznú foglalkoztatásra átvétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatáshoz - átvett pénzeszköze A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett: = közösségi pszichiátriai ellátásra átvétel a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól = Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez pályázati pénzeszköz Településőri foglalkoztatáshoz átvétel Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának - települések által történő megtérítése = Szerep önkormányzat = Sárrétudvari önkormányzat Kisebbségi önkormányzat támogatása Körzetközponti jegyzők feladatainak támogatása Országgyűlési képviselő választásra átvett pénzeszköz Területi polgárvédelmi alegység felkészítésére átvétel Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szoc. és Munkaü. Min.-tól Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel Otthonteremtési támogatásra átvétel Gondozási szükséglet megállapítására szakértői díj átvétele Kistérségi Iroda oldal

20 MEGNEVEZÉS 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Pladány Önkorm. Kereset-kiegészítés évi pénzmaradványból átvett pénzeszköz Önkorm. befizetés évi pénzmaradvány 482 Módosított előirányzat június 30-án Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium - Oktatásért Közalapítványtól átvétel OKM Term.Tudományos Okt. fejlesztés támogatása 65 Módosított előirányzat június 30-án 450 június 30-i előirányzat összetétele: Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szoc. és Munkaü. Min.-tól Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől 650 Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához ei. átvezetés V.2.1. sorról 326 Gyűjtőutakra BM támogatás ei. átvezetés II.1.3 sorról Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás ei. átvezetés II.1.3 sorról Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM támog. ei. átvezetés II.1.3 sorról 553 Kerékpárút BM támogatás ei. átvezetés II.1.3 sorról Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támogatása ei. átvezetés II.1.4. sorról Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítség- nyújtás pályázatának LEKI támogatása ei. átvezetés II.1.4. sorról Kistérségi Iroda: " A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése" 299 pályázat lebonyolításához pénzeszköz átvétel Kombájn önerő átvétele Karacs Ferenc Gimnáziumtól Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szoc. és Munkaü. Min.-tól Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől 650 Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához 326 Gyűjtőutakra BM támogatás Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM támogatás 553 Kerékpárút BM támogatás Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támogatása Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítség- nyújtás pályázatának LEKI támogatása Kistérségi Iroda 299 Kombájn önerő átvétele Karacs Ferenc Gimnáziumtól oldal

21 MEGNEVEZÉS 2 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án évi pénzmaradványból felhalm.célú pénzeszköz átvétel Módosított előirányzat június 30-án V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Módosított előirányzat június 30-án Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Módosított előirányzat június 30-án 0 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Tájékoztató Központ - Műsorszolgáltatási Alaptól szakmai pályázatra átvétel Dorogi Márton Városi Művelődési Központ - OTP Nyrt. Sárréti Napok rendezvény támogatása Pl. Közművelődési Alapítvány rendezvény támogatása 80 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium - Oktatásért Közalapítványtól átvétel Apáczai Közalapítvány tanulmányutak támogatása 588 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Fogy.Szem.Esélyegy.Közalapítvány szakmai támogatás HBM Közoktatási Közalapítvány szaktáborozás támogatása 100 Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: Tájékoztató Központ Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 230 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én oldal

22 2 2 MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat május 20-án Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához ei, átvezetés IV.2.2. sorra -326 Útépítéshez átvétel lakosságtól többletbevétel Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: - EAOP támogatás gyűjtőút építéséhez EAOP támogatás kerékpárút építéséhez Közösségi közlekedés fejlesztéséhez Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezéséhez Újtelepi szennyvízvezeték építés Karcagi u. 32. Idősek Otthona felújításához Déli gyűjtőút hálózat fejlesztéshez Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez Többcélú Oktatási Intézmény tetőfelújítás Útépítéshez átvétel lakosságtól Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Módosított előirányzat június 30-án Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Módosított előirányzat június 30-án 0 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszatérülése ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) március 31-én ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) május 20-án ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) június 30-án VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én oldal

23 MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás évi pénzm Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás évi pénzm Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Bölcsőde 53 Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet 411 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 342 Városi Könyvtár 285 Püspökladányi Tájékoztató Központ 802 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás évi pénzm Módosított előirányzat június 30-án június 30-i előirányzat összetétele: Bölcsőde 53 Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet 411 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 342 Városi Könyvtár 285 Püspökladányi Tájékoztató Központ 802 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás évi pénzm VIII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án oldal

24 MEGNEVEZÉS 1 Működési célú hitel felvétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Rövidlejáratú működési hitel felvétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Működési célú hitelfelvétel csökkentése segélykeret előirányzat felszabadulása miatt Módosított előirányzat június 30-án Felhalmozási célú hitel felvétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Fejlesztési célú hitelfelvétel csökkentése TIOP pályázati önerő csökkentése miatt Módosított előirányzat június 30-án ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I- VIII.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) március 31-én ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) május 20-án ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) június 30-án oldal

25 2.számú melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVRE JÓVÁHAGYOTT MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA MÁJUS 20-G Adatok : eft-ban KIADÁSBÓL Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munka-adót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog I. VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1 Önkormányzati kisegítő szolgálat eredeti előirányzat 3, Módosított előirányzat március 31-én 3, Módosított előirányzat május 20-án 3, Keresetkiegészítés fedezete Módosított előirányzat június 30-án 3, Közvilágítás eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás e.i Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Pénzmaradvány felosztás Módosított előirányzat június 30-án Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Pénzmaradvány felosztás Nagykapu átalakítási munkálatai - tartalékalapból Kálvin János utcai járda karbantartás - tartalékalapból Módosított előirányzat június 30-án Szakértői, ügyvédi díjak eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Pénzmaradvány felosztás Biztonságtechnikai felülvizsgálat és ellenőrzés - tartalékalapból Módosított előirányzat június 30-án Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása e.i Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Kommunális feladatot ellátó közcélú foglalkoztatottak munkairányítói költségének támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Folyékonyhulladék-kezelés eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Keresetkiegészítés fedezete Módosított előirányzat június 30-án Településőr foglalkoztatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Pénzmaradvány felosztás Keresetkiegészítés fedezete Módosított előirányzat június 30-án oldal

26 2.számú melléklet KIADÁSBÓL Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munka-adót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog Téglagyári tavon végzett értéknövelő munkálatok megtérítése er.ei. 0 Módosított előirányzat március 31-én 0 Módosított előirányzat május 20-án 0 Pénzmaradvány felosztás Módosított előirányzat június 30-án I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIR. 9, I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN MÁRCIUS 31-ÉN 9, I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN MÁJUS 20-ÁN 9, I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN JÚNIUS 30-ÁN 9, II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1 Bölcsőde eredeti előirányzat 5, Módosított előirányzat március 31-én 5, Módosított előirányzat május 20-án 5, Keresetkiegészítés fedezete Pénzmaradvány felosztás Módosított előirányzat június 30-án 5, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ei Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Prémium évek program IV. és I. negyedéves támogatása Keresetkiegészítés fedezete Tovább számlázott költség felvezetése Térítési díj többletbevételhez kapcsolódó dologi kiadás Pénzmaradvány felosztás Gondozási szükséglet szakértői díja - intézményfinanszírozás Módosított előirányzat június 30-án Segítő Kezek Szociális Szolgáltató.Központ közösségi pszichiátriai ellátás eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Keresetkiegészítés fedezete Módosított előirányzat június 30-án Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása eredeti előir Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Pénzmaradvány felosztás Módosított előirányzat június 30-án Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Módosított előirányzat június 30-án Gyámhivatal eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Pénzmaradvány felosztása Keresetkiegészítés fedezete Módosított előirányzat június 30-án Gyámügyi gondnokok díja eredeti előirányzat Módosított előirányzat március 31-én Módosított előirányzat május 20-án Keresetkiegészítés fedezete Módosított előirányzat június 30-án oldal