TARTALOMJEGYZÉK. Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testületének rendelete az önkormányzat évi költségvetésérl

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testületének rendelete az önkormányzat évi költségvetésérl Elterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására 1. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei 2. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott mködési, fenntartási kiadási elirányzatai 2/a. sz. melléklet: 3/2010. (II. 10.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat a Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése elfogadásáról 2/b. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan mköd és gazdálkodó költségvetési szerveinek évre jóváhagyott mködési, fenntartási kiadási elirányzatai - 1. sz. függelék: Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekrl - 2.sz. függelék: Kimutatás azokról a évi költségvetési rendelet 2.sz. mellékletében szerepl alcímekrl, amelyek az 5,5 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre - 3. sz. függelék: Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok évre jóváhagyott támogatása - 4. sz. függelék: Szociális ellátás évre jóváhagyott kiadásai - 5. sz. függelék: Iparzési adót érint jogszabályi változások évtl 3. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jelleg kiadásai

2 2 3/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jelleg kiadásai 4. sz. melléklet: Összesít Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeirl és kiadásairól - 6. sz. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott költségvetési bevételeirl és kiadásairól valamint a költségvetési hiány bels és küls finanszírozásáról 5/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege évre jóváhagyott mködési, fejlesztési bevételeirl és kiadásairól a helyi kisebbségi önkormányzat mérlege nélkül 5/b. sz. melléklet: Helyi kisebbségi önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre jóváhagyott mködési, fejlesztési bevételeirl és kiadásairól 6. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata jóváhagyott mködési és fejlesztési célú bevételeit, illetve kiadásait bemutató mérleg 2010/2011/2012. években 7. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása éves bontásban évben 8. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata elirányzatfelhasználási ütemterve a évre jóváhagyott bevételi és kiadási elirányzatokról - 7. sz. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által évre jóváhagyott közvetett támogatásokról - 8. sz. függelék: Szöveges indoklás az önkormányzat évi költségvetési rendelet az ÁHT (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz - 9. sz. függelék: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és jóváhagyott fejlesztései és azok forrásai évben 9. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 %,- * - * *)( 52( 7 6(%( (3!"" # $ &% ' ()'(*)((+./!0"" 1 $!2 )3$ 4 5'(*)( 6# 6#

24 8 ')* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II. 26.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésérl Püspökladány Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetésérl szóló évi CXXX. törvényben foglaltakra évi költségvetésérl az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya a képvisel-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki. 2. Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a 2. sz. melléklet 2. oszlopa határozza meg. Az önkormányzat bevételi és kiadási elirányzatai, a hiány finanszírozása 3. (1) A képvisel-testület Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetését a) Ft önkormányzati bevétellel b/1) Ft mködési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal /

25 8 c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft mködési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jelleg kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhel járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jelleg kiadással, ezen belül Ft pályázati alappal c/3) Ft intézményi fejlesztési jelleg kiadással, c/4) Ft általános tartalékkal állapítja meg. Az (1) bekezdés a) pontjában szerepl bevételbl a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele: Ft c) pontjában szerepl kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: Ft, ezen belül c/1) pontjában szerepl mködési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: Ft, ezen belül a személyi jelleg kiadások: Ft munkaadókat terhel járulékok: Ft dologi jelleg kiadások: Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: Ft c/3) pontjában szerepl intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: Ft fejlesztési jelleg kiadás. (2) Az (1) bekezdésben szerepl bevételekbl és kiadásokból Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési fösszege. A költségvetés elfogadásáról a 3/2010.(II. 10.) sz. határozatával döntött (2/a. melléklet)../

26 8 4. (1) A 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi fösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 3. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított mködési hiány fedezetére az önkormányzat az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév települési önkormányzatok támogatása pályázatot nyújt be; illetve sikertelen vagy csak részben sikeres pályázat esetén mködési hitelt vesz fel. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére Ft elz évi fejlesztési pénzmaradványt von be, míg a fennmaradó Ft hiány fedezetére fejlesztési hitelt vesz fel. A hitelek felvételére a képvisel-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megelzen írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetektl és a legkedvezbb ajánlatot tevnél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésrl a döntést a polgármester hozza meg. 5. (1) Az elz évi felhalmozási célú bevételek (pénzmaradvány) feladatonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza. (2) A képvisel-testület a évi költségvetésében a címenkénti kiadási ezen belül kötelez elirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. sz. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. (3) Az önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás mködési kiadásainak forrásait a 2. számú melléklet oszlopai szerint hagyja jóvá. (4) A képvisel-testület a cigány kisebbségi önkormányzat mködési, üzemeltetési kiadásainak elirányzatát a 2. számú melléklet IV. ágazat 11 sora szerint Ft összegben határozza meg. Az elirányzat felhasználása a polgármesteri hivatalnál történik. 6. A képvisel-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. számú; illetve a 3/a. számú mellékletben foglaltak alapján fogadja el. /

27 8 7. Az önkormányzat évi költségvetésének tájékoztató táblázatai a következk: - Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekrl (1.sz. függelék) - Kimutatás azokról a évi költségvetési rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében szerepl alcímekrl, amelyek az 5,5 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre (2.sz. függelék) - Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok évi tervezett támogatása (3.sz. függelék) - Szociális ellátás évre tervezett kiadásai (4.sz. függelék) - Iparzési adót érint jogszabályi változások 2010 évtl (5. sz. függelék) - Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által évre tervezett költségvetési bevételeirl és kiadásairól, valamint a költségvetési hiány bels és küls finanszírozásáról (6.sz. függelék) - Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által évben adni tervezett közvetett támogatásokról (7.sz. függelék) - Szöveges indoklás az önkormányzat évi költségvetési rendelettervezetében az Áht (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz. (8.sz. függelék) - Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és megvalósítani tervezett fejlesztései és azok forrásai évben. (9.sz. függelék) 8. A 10 millió Ft-os általános tartalékalap felhasználására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a eft összeg mködési hiánynak - pályázatokon nyert támogatásokból, illetve a mködési hitelfelvételt követen - a forrása rendelkezésre áll. 9. (1) Püspökladány Város Önkormányzata évre tervezett bevételeit és kiadásait összevontan a 4.számú melléklet tartalmazza. 9/

28 8 (2) Püspökladány Város Önkormányzata önállóan mköd és gazdálkodó költségvetési szerveinek évre tervezett mködési, fenntartási kiadási elirányzatait a 2/b. számú melléklet tartalmazza. (3) Püspökladány Város Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlegét a tervezett mködési, fejlesztési bevételeirl és kiadásairól az 5/a. sz. melléklet tartalmazza. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat évi összevont költségvetési mérlegét a tervezett mködési, fejlesztési bevételeirl és kiadásairól az 5/b. sz. melléklet tartalmazza. (5) Püspökladány Város Önkormányzata tervezett mködési és fejlesztési célú bevételeinek, illetve kiadásainak 2010/2011/2012. évi alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. (6) Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását éves bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza. (7) Püspökladány Város Önkormányzat képvisel-testülete az önkormányzat elirányzat felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Püspökladány Város Önkormányzat évi költségvetési rendelettervezetének könyvvizsgálói jelentését a 9. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10. A képvisel-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetit a költségvetésben elírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 11. (1) A kiemelt elirányzatok fösszegét az önállóan mköd és gazdálkodó illetve önállóan mköd költségvetési szerv csak a képvisel-testület döntésének megfelelen módosíthatja. #/

29 8 (2) Az elirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartás mködési rendjérl szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet szabályozza. (3) A képvisel-testület a év gazdálkodása során képzdött pénzmaradványt a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ámr-ben foglaltakat figyelembe véve a költségvetési szervek részére visszahagyja. 12. A 6. -ban jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a polgármesteri hivatal bonyolítja a 3. számú mellékletben szerepl feladatokat. A 3/a. számú melléklet I. pontjában szerepl fejlesztési feladatokat az érintett intézmény, míg a II. pontjában foglalt feladatokat a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bonyolítja. A finanszírozás rendje 13. (1) A képvisel-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 1/12-ed részét. (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstl való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg a havi korrigált intézményfinanszírozás 10%-át. Ha az idarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következ képvisel-testületi ülésen az érintett intézményvezet beszámolással tartozik. Ennek ismeretében a képvisel-testület a finanszírozás módjáról rendelkezik. (3) A támogatások közül e (1) bekezdésében foglalt kiadási jogcímek, illetve a 2. sz. melléklet - II. ágazat 15., 16.. sorában, a - III. ágazat 5,6,7,8 sorában, illetve a - IV. ágazat 25 sorában szerepl kiadások az esedékesség idpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra. :/

30 8 (4)A 2. sz. melléklet IV. ág 12. sorában szerepl helyi kisebbségi önkormányzat központosított elirányzatának felhasználására azt követen kerülhet sor, ahogy azt a központi költségvetés a helyi önkormányzat részére leutalja. (5)Püspökladányi Holding Kft. pénzellátása a Polgármesteri Hivatal és a Püspökladányi Holding Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelen történik. Önkormányzati biztos 14. A képvisel-testület az Ámr a alapján önkormányzati biztost rendel a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, amennyiben az Áht-ben foglaltak ezt szükségessé teszik. Költségvetési beszámolás 15. A évi költségvetés idarányos végrehajtásáról a. szeptember 15-ig féléves, b. december 15-ig háromnegyed-éves tájékoztatót, c április 30-ig éves beszámolót kell készíteni a képvisel-testület részére. Normatívákkal való elszámoltatás rendelkezései 16. (1) A költségvetési szerv vezetje köteles a évi CXXX. törvény 3. és 8. sz. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melybl a normatíva igénylés és elszámolás során az ellátotti létszám egyértelmen megállapítható az esetleges felügyeleti jelleg ellenrzésekre tekintettel. (2) A képvisel-testület az ingyenes tankönyvellátásban részesül tanulók részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretébl tanévkezdési támogatást nem biztosít. 1/

31 8 (3) A képvisel-testület az iskolák részére az ingyenes tankönyvellátáshoz csak az állami hozzájárulást bontja le. Többlettámogatást nem biztosít az intézmények részére. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 17. A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott els lakáshoz jutás támogatásának évi mértéke Ft. Záró rendelkezések 18. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A r n ó t h Sándor polgármester K e s e r László jegyz //

32 Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei 1. sz. melléklet Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat I. Működési bevételek (1+2) Intézményi működési bevételek (1/1+1/2) Intézmények működési bevételei Bölcsőde 858 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Városi Könyvtár 637 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság Püspökladányi Tájékoztató Központ Önkormányzati működési bevételek Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és - bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) 2 1 Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó - része (8 %) Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem - differenciálódás miatt Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Normatív, kötött felhasználású központi 1 2 támogatások - Kiegészító tám. egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat támogatása Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása Központosított előirányzatok Kisebbségi önkormányzat támogatása Gyűjtőutakra BM támogatás Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM támog Kerékpárút BM támogatás oldal

33 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat I. 1 4 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE - támogatása Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítség- nyújtás - pályázatának LEKI támogatása III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Korábbi években részletfizetésre eladott lakások - törlesztőrészleteiből származó bevétel KÖZKÉV iroda és varroda értékesítéséből származó - bevétel Telek értékesítése = Zrínyi utca 16. szám = Petőfi utca 11. szám = Piaci telkek = Honvéd utca 9. sz. alatti telkek (volt teniszpályák) Egyéb beépítetlen földterület értékesítése Közbeszerzési pályázati csomag értékesítési díja Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2) Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Önkormányzat működési célú támogatásértékű 1 2 bevételei Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző - normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól működési - célú támogatásértékű átvétel Mezőőri szolgálatra átvétel Közhasznú foglalkoztatásra átvétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú - foglalkoztatáshoz átvett pénzeszköze A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett: = közösségi pszichiátriai ellátásra átvétel a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól = Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez pályázati pénzeszköz - Településőri foglalkoztatáshoz átvétel Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ - működési hiányának települések által történő megtérítése = Szerep önkormányzat = Sárrétudvari önkormányzat Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei 0 2. oldal

34 Eredeti MEGNEVEZÉS előirányzat I. 2 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás oldal

35 I. V MEGNEVEZÉS Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) 2 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz 1 átvétele államháztartáson kívülről - EAOP támogatás gyűjtőút építéséhez EAOP támogatás kerékpárút építéséhez Közösségi közlekedés fejlesztéséhez Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ - áthelyezéséhez Újtelepi szennyvízvezeték építés Karcagi u. 32. Idősek Otthona felújításához Déli gyűjtőút hálózat fejlesztéshez Polgármesterhi Hivatal szervezetfejlesztéséhez Többcélú Oktatási Intézmény tetőfelújítás Útépítéshez átvétel lakosságtól Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás VI. 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése 0 2 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszetérülése ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ VII. FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Fejlesztési pénzmaradvány Működési pénzmaradvány 0 0 VIII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 1 Működési célú hitel felvétele Rövidlejáratú működési hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétele évben megpályáztatott fejlesztési hitel 1 felvétele útépítésre évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) oldal

36 2. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás I. 1 Önkormányzati kisegít szolgálat 3, Közvilágítás Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás Geodéziai, hirdetési díjak Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok Egyéb város és községgazdálkodási feladatok Szakérti, ügyvédi díjak Püspökladányi Holding Vagyonkezel Kft támogatása VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Kommunális feladatot ellátó közcélú foglalkoztatottak munkairányítói költségének támogatása Folyékonyhulladék-kezelés Mezri szolgálat Településr foglalkoztatása I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN 9, oldal

37 KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1 Bölcsde 5, Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Segít Kezek Szociális Szolgáltató.Központ közösségi pszichiátriai ellátás Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzrendszeres házi segítségnyújtás Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása Gyámhivatal Gyámügyi gondnokok díja Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások /4. számú függelék/ Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok Iskolaorvosi rendel rezsiköltsége Közcélú, közhasznú, közmunka foglalkoztatás, adminisztrációs költségek Arany János ösztöndíj költsége Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerül megbízási díjak önkormányzati támogatása 15 Jubileumi jutalom Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra es önerejének átadása Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás jelzrendszeres házi segítségnyújtás Püspökladányra es önerejének átadása Roma közmunka pályázat Püspökladányra es önereje II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 69, oldal

38 KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1 Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Általános iskola alsó tagozatos tanulóinak úszásoktatása Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok mködtetésének finanszírozása Buszbérlet általános iskolai tanulók számára Jubileumi jutalom Normatíva lemondása miatti tartalék (Karacs Ferenc Gimnázium) Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz öner Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás mködéséhez hozzájárulás Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás mködési költségvetése III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN oldal

39 KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás IV. EGYÉB ÁGAZAT 1 Dorogi Márton Városi Mveldési Központ üzemeltetése Városi Könyvtár üzemeltetése Püspökladányi Tájékoztató Központ mködése Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Polgármesteri Hivatal Körzeti építési hatósági feladat Képvisel-testület mködése Közmveldési Alapítvány támogatása Sportalapítvány támogatása Tedd szebbé városod mozgalom támogatása Kisebbségi Önkormányzat mködési,üzemeltetési támogatása Kisebbségi Önkormányzat 3/2010.(II.10.) központosított támogatásának felhasználása (2/a sz.melléklet) Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek Polgárvédelmi kiadások Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége Országgylési képviseli iroda mködési költsége Egyéb pénzügyi mveletek ÁFA-kifizetés Egyházak támogatása Múzeum karbantartás támogatása Városi- és egyéb rendezvények költsége Vagyonbiztosítás Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó rezsiköltségek) APEH-tl visszaigényelhet ÁFA kifizetés valamint Áfa befizetés APEHnak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után Jubileumi jutalom Térfigyel rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége(mák) Mködési célú hitel kamata IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN oldal