E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZEPTEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelettervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosítása szeptember 30-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása szeptember 30-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási előirányzatainak módosítása szeptember 30-ig 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadási előirányzatainak módosításai szeptember 30-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól szeptember 30-ig 5.2./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata pénzbeli és természetbeni ellátásainak évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása szeptember 30-ig 5.2./B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzbeli és természetbeni ellátásainak évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása szeptember 30-ig 2

3 A képviselő-testület a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul II. Kiemelt előirányzatok, illetve Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal előirányzatai közötti átcsoportosítások; az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. IV. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai Működési hitelt módosító tételek V. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Püspökladány Város Önkormányzata Működés évben - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációjáról szóló 371/2011. (XII.31.) Kormány rendelet értelmébenmájus július hónap után járó időszakra e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére. A fenti jogcímen kapott támogatást az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottuk fel. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőknek a II. negyedévi időszakra vonatkozóan kifizetett juttatások fedezetét, összegszerűen e Ft-ot. A évi Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák projekt támogatására évben eft pénzeszközt vett át az önkormányzat. 3

4 A központi költségvetés az év eltelt időszakában e Ft célra átadott pénzeszközt biztosított a mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására, gyermektartásdíj megelőlegezésére, otthonteremtési támogatásra, egyszeri gyermekvédelmi valamint kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra. Óvodáztatási támogatás címén a májusi rendelet-módosításba felvezetett 900 e Ft kiegészítésére 30 e Ft normatív kötött felhasználású támogatást biztosított a központi költségvetés. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának kiegészítő támogatására e Ft központosított előirányzatot biztosított a költségvetés 50 fő tanuló után január 1 augusztus 31-ig terjedő időszakra. Az előirányzat a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére lebontásra került. Az Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására eft, az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására pedig e Ft központosított előirányzatot biztosított a központi költségvetés az év első nyolc hónapjára. A két jogcímen kapott előirányzatból e Ft az Egyesített Óvoda, míg e Ft a Többcélú Oktatási Intézmény részére került lebontásra. Az önkormányzat benyújtotta pályázatát a Magyar Államkincstárhoz a rászoruló gyermekek nyári szociális étkeztetésére. A támogatási igény elbírálásánál előnyt élvezett az a települési önkormányzat, amely nagyobb arányú önerő biztosítását vállalta. Az önkormányzat 376 gyermek 49 napig történő nyári étkeztetésére nyújtotta be pályázatát oly módon, hogy a pályázati forrásból igényelt 376 főn túl további 50 gyermek étkeztetését önerőből vállalta. A pályázat eredményes volt, 8 106,5 e Ft központosított forrást nyert az önkormányzat. Könyvtári érdekeltség növelő támogatás címén 100 e Ft központosított támogatási forrást kapott az önkormányzat a könyvtári könyvállomány gyarapítására. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól e Ft pénzeszközt vett át az önkormányzat az óvodai és általános iskolai tanulók iskolatej program lebonyolítására januártól június 15-ig terjedő időszakra. 4

5 A Hungaro Controll Kft e Ft pénzeszközt biztosított az Ifjúsági Ház részére eszközbeszerzésre. A Nemzeti Kulturális Alap a Ladányi Nyár elnevezésű rendezvény sorozat programjainak lebonyolításához 700 e Ft forrást biztosított. Fejlesztés Az önkormányzat által II negyedévre központosított támogatásként megigényelt közműfejlesztési támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára. A 69 e Ft támogatás kiutalásra a lakosság részére folyamatban van. A tűzoltóság épületének felújítási és bővítési munkáinak többlet költségeihez e Ft plusz forrást biztosított a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A 91/2012.(VI.28.) önkormányzati testületi határozat alapján jelen rendelet-módosításba kerül beépítésre a Holding Kft-től történő vízi-közmű eszközvásárlás előirányzata. II. Kiemelt előirányzatok, illetve Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal előirányzatai közötti átcsoportosítások; az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási illetve bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 777 e Ft dologi kiadási előirányzat átcsoportosítását kéri a kiadások közé. A Kormányhivatal ellenőrzése során kötelezte az intézményt, hogy Nagyrábé és Szerep településeken biztosítsa az étkező helyiségek elkülönítését a társalgó helyiségtől. Az intézmény elhúzható tolóajtó beépítésével biztosította az elkülönítést. 5

6 A Gazdasági Ellátó Szervezet laptop vásárlásához kéri 209 e Ft dologi kiadási előirányzat átcsoportosítását a kiadások közé. A Karacs Ferenc Gimnáziumnál a májusi rendelet-módosítás során tévedésből a Társadalombiztosítási járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra került felvezetésre 231 e Ft úszásoktatásra biztosított pénzeszköz. Ez az összeg most kerül átvezetésre a dologi kiadások közé. A féléves beszámoló készítésekor jeleztük, hogy esetenként a bevételi és kiadási előirányzatok és azok teljesítése Püspökladány Város Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előirányzatai tekintetében nincsenek szinkronban egymással. Ennek oka az volt, hogy a költségvetés tervezésekor ez évben először az önkormányzat és a hivatal előirányzatai elkülönültek egymástól. A tervezéskor ez az elkülönítés nem minden esetben volt egyértelműen elhatárolható. Az előirányzatok részbeni korrigálására a május havi rendelet módosításakor sor került. Vannak azonban olyan tételek, amelyek módosítására jelen rendelet-módosítással kerül sor. A Polgármesteri Hivatal Egyéb pénzügyi műveletek elnevezésű során kerültek megtervezésre az önkormányzati és a hivatali bankszámlákhoz kapcsolódó kezelési költségek, számlavezetési díjak, postai közre díjak (postán befizetett csekkek után). Az első féléves tapasztalatai adatok alapján az önkormányzat Egyéb pénzügyi műveletek sorára átvezetésre került e Ft. Az eredeti költségvetésbe az önkormányzat célra átvett pénzeszközei között került megtervezésre a Kistérségi Iroda működésének támogatására e Ft. Ez az előirányzat átvezetésre került a Polgármesteri Hivatal célra átvett pénzeszközei közé. A Polgármesteri Hivatal bevételei közé került megtervezésre e Ft kamatbevétel, amely a tapasztalati adatok alapján az önkormányzat bankszámláihoz kapcsolódóan folyik be, ezért az előirányzat átvezetésre került az önkormányzat bevételei közé. Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat kiadásai közül 446 e Ft átvezetésre került a tényleges felhasználásnak megfelelően a kiadások közé valamint az Egyesített Óvodai Intézménynél foglalkoztatott roma dajka bér és járulék előirányzata e Ft - átvezetésre került a TÁMOP dologi kiadásai közül a célú pénzeszközátadások közé. 6

7 Az önkormányzat önként vállalt feladatai között szerepel a tanévkezdés önkormányzati forrásból történő támogatása. Az előirányzatból átvezetésre került összesen e Ft a Többcélú Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium támogatásra jogosult tanulói részére a szeptember hónapban a tankönyv árába ténylegesen beszámított összeg, illetve a tanulók részére ténylegesen kifizetett juttatás. Az Önkormányzat kiadásai közül átvezetésre került a kiadások közé a július 30-i felhőszakadás kárelhárítására kapott vis maior támogatás előirányzata a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény tetőfelújítására valamint a Keleti sor és a Bodó utca kereszteződésében áteresz és csatorna szakasz építésére. A két feladat ellátása e Ft forrásigényű. Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom összegéből a szeptember 30-ig várható felhasználásnak megfelelő, e Ft összegű előirányzat átvezetésre került az érintett intézményekhez. Az önkormányzat önként vállalt feladatai között az általános iskolai tanulók úszásoktatására tervezett összeg maradványa 89 e Ft átvezetésre került a Többcélú Oktatási Intézmény előirányzatai közé. III. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a bevételi többleteket, a támogatásértékű et és az államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközöket illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendeletmódosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a jelentősebb tételek az alábbiak: Működési bevételi többletek Az Egyesített Óvodai Intézménynek a szociális nyári gyermek étkeztetés e Ft-os bevételi többletén túl e Ft térítési díjból származó többletbevétele keletkezett. Az intézmény vállalta a TÁMOP projekt záró rendezvényének lebonyolítását, melyből 250 e Ft bevételi többlete keletkezett. 7

8 A Karacs Ferenc Gimnázium és a Többcélú Oktatási Intézmény is vállalta a szociális nyári gyermekétkeztetést, melynek többletbevétele eft illetve e Ft. Átvett pénzeszközök az intézményeknél Az Egyesített Óvodai Intézmény álláskeresők, foglalkoztatás bővítés valamint első munkahely garancia támogatására 921 e Ft-ot, míg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől pedagógusok továbbképzésének támogatására eft-ot, valamint az önkormányzattól Roma dajka támogatására 1080 e Ft-ot vett át államháztartáson belülről. A Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény útravaló ösztöndíjra e Ft-ot, tehetséggondozás támogatására e Ft-ot, pedagógus továbbképzés támogatására e Ft-ot vett át államháztartáson belülről. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógus továbbképzés támogatására 870 e Ft-ot, Útravaló ösztöndíjra e Ft-ot, valamint hiányszakmák ösztöndíj támogatására 691 e Ft-ot vett át támogatásértékű bevételként. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ eredményesen pályázott az NFÜ-TÁMOP Építőközösségek pályázaton, az elnyert összeg e Ft. IV. Működési hitelt módosító tételek Működési hitel augusztus 31-én : e Ft A hitelt növelő tételek: 1) Testületi döntéssel jóváhagyott többletfeladatok: - Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testület 92/2012. (VI.28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Többcélú Oktatási Intézmény részére 100 e Ft támogatást biztosít a lengyelországi iskolalátogatási program útiköltségéhez. 8

9 2) Döntést igénylő többletfeladatok: - Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testület a 10/2011.(II.24.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy az Egyesített Óvodai Intézmény csoportszámát 22 csoportról 21 csoportra csökkenti. A csoportszám csökkentés két fő óvodapedagógus és egy fő dajka munkaviszonyának megszüntetésével járt. A felmentési illetmény és a végkielégítés összesen e Ft. Az egyik óvodapedagógus munkaügyi bírósághoz fordult és a pert megnyerte. A bíróság lezárt jogerős ítéletével összesen e Ft elmaradt illetmény, perköltség, kamat és az állam által megelőlegezett költség megfizetésére, valamint szeptember 4-től a munkaviszony visszaállítására kötelezte az intézményt, amely három hónapra összesen 747 e Ft többlet illetmény és járulék megfizetését jelentette. A dolgozóval történt egyeztetések eredményeként fenti összegeket csökkenti az, hogy a dolgozó vállalta, hogy a felvett végkielégítés összegét részletekben visszafizeti az intézmény részére. Összességében az Egyesített Óvodai Intézménynek e Ft forrás nélküli többletkiadása keletkezett, melyet javaslok az intézmény részére biztosítani. - A Gazdasági Ellátó Szervezet Vezetője a jogszabályi változások miatt átvizsgálta az alkalmazottak személyi anyagát. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy az intézmény egy alkalmazottja jubileumi jutalomra jogosulttá vált a közszolgálati jogviszonyba beszámítható idők alapján. Az intézmény által kötelezően kifizetendő jubileumi jutalom összege járulékkal növelten 484 e Ft. - A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft vezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Mezei Virág Óvoda, a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény valamint a Karacs Ferenc Gimnáziumba járó gyermekeket ellátó iskolaorvos juttatását 60 e Ft/hóról 100 e Ft/hóra történő emelését támogassa. Az emelést a feladatot ellátó iskolaorvos az egyre nehezebb feltételek, az emelkedő anyagköltségek illetve az elvégzendő munka mennyiségének megnövekedésével indokolta. A Kft-nek nincs forrása a juttatás emelésére. Az iskolaorvosi tevékenység ellátása az önkormányzat kötelező feladata, évre négy hónapra összesen 160 e Ft a Kft támogatás igénye. A Kft három gyermekorvos és három fogorvos első féléves rezsiköltségének támogatására benyújtotta összesen e Ft nagyságrendű támogatási igényét a feladatot ellátó orvosok és az önkormányzat között fennálló szerződés alapján. 9

10 - Az általános iskolai tanulók szállítását ellátó vállalkozó a fogyasztói árkiegészítés igénybevétele érdekében azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a tanulók részére a bérletet a tanulók szüleinek felhatalmazása alapján az intézmény vásárolja meg az önkormányzat rendeletében megállapított Ft/fő/hó bérletár alapulvételével. A szolgáltatást igénybevevő 97 fő tanuló részére ez az év hátralévő részére 912 e Ft önkormányzati forrás igényt jelent. A buszbérletre rendelkezésre álló forrás maradványa 435 e Ft, a szükséges forrás különbözet 477 e Ft. A talajterhelési díjra az előző évi 800 e Ft-hoz képest e Ft került betervezésre, ezzel szemben az első félévben 533 e Ft realizálódott. A talajterhelési díj bevallási és befizetési határideje a tárgyévet követő első negyedévhez kapcsolódik, ezt követően már csak a behajtási cselekmények eredményeként jelentkezik bevétel. A betervezett összeg beszedése figyelembe véve az előző évi teljesítési adatokat is - jelentősen el fog maradni a tervezettől. Részben a rákötések számának folyamatos növekedése miatt (amit épp a talajterhelési díj bevezetése hivatott ösztönözni), részben amiatt, hogy a régebbi hátralékosoktól anyagi helyzetükből kifolyólag egyre nehezebb behajtani a tartozásokat. Fentiek alapján a bevételei előirányzat e Fttal történő csökkentését tartjuk indokoltnak. 2) Testületi döntést igénylő tételek összesen: e Ft. IV. Működési hitel szeptember 30-án : e Ft. V. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap augusztus 31-én: e Ft. l) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek: A) Testületi döntéssel jóváhagyott feladat - Az önkormányzat képviselő-testülete a 89/2012.(VI.28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Holding Vagyonkezelő Kft/Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft eszközbeszerzési kérelmét támogatja. Az eszközök beszerzési költségére e Ft támogatást a kibocsátott kötvény forrás terhére biztosít. 10

11 - A képviselőtestület a 114/2012.(IX.13.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy PERUZZO T/5 típusú, dieselmotoros hajtású ágaprítót vásárol a Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerébe beépített aprítékos kazán fűtőanyagának előállítása érdekében e Ft értékben. - A 117/2012.(IX.13.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Debreceni utca 1. szám alatti ingatlanon található ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációjához szükséges forrást e Ft értékben a kibocsátott kötvényforrás terhére biztosítja. B) Testületi jóváhagyásra váró feladatok - Az első féléves beszámolóban a kiadások között a Startmunka mintaprogram áthúzódó kiadásán a teljesítés 607 e Ft, amely a volt KÖZKÉV épület és annak fűtési rendszere felújítási munkáinak többletköltségét tartalmazza. A költségeket a évben indult Startmunka programba tervezte az önkormányzat beépíteni. Erre azonban a pályázat nem nyújtott lehetőséget, ezért a fejlesztési tartalék alap terhére javaslom a forrást biztosítani - A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ színháztermének, öltözőjének és szociális helyiségeinek fűtését biztosító két db gázkazán egyike üzemképtelen állapotba került, javíthatatlan. A másik gázkazán jelenleg még működik, de húsz évnél idősebb, az alkatrészek után gyártása megszűnt, későbbiekben a javítása nem megoldható. Fentiek alapján egy darab kazán cseréje indokolt, a forrásigény beszerzéssel, tervezéssel bruttó e Ft. 1) TARTALÉK ALAPOT CSÖKKENTŐ TÉTELEK (A + B) e Ft. 2) TARTALÉK ALAPOT NÖVELŐ TÉTEL: - A Városi Sportpálya felújításának kivitelezését ellátó Bon-Sped Bt-t a késedelmes teljesítés miatt e Ft kötbérrel terhelte az önkormányzat, melyből az önkormányzati önerőre eső kötbér ( bevétel) e Ft. Tehát ez az összeg csökkentette az önkormányzat önerő szükségletét és a tartalékalapba került visszapótlásra. A kötbér különbözete visszautalásra került a támogató szervezet részére. 2) TARTALÉK ALAPOT NÖVELŐ TÉTEL e Ft. V. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap szeptember 30-án e Ft 11

12 Az önkormányzat 219 millió Ft folyószámla hitelkerettel és 87 millió Ft munkabér hitelkerettel rendelkezik. A hitelek lehívása az év eltelt időszakában szükség szerint történt. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak év végén hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzat szeptember 10-én benyújtotta az ÖNHIKI II. ütemű pályázatát, melynek támogatási igénye e Ft. A pályázat elbírálása november elején várható. Ezen túl az önkormányzatnak - az ÖNHIKI III. ütemű pályázaton részt kell vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, továbbá - szükség esetén költség csökkentő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia az ÖNHIKI II. pályázaton elnyert támogatás függvényében. Év végéig folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy a jogszabályi változások következtében lehetőség nyílik-e a folyószámla hitel hitellé történő átalakítására még évben. Kérem a képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, szeptember 14. D o m b i Imréné polgármester 12

13 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 22/2012.(IX.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Módosított rendelet azonosítója: 6/2012.(II.23.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: szeptember 28. Hatályba lépés dátuma: szeptember 29. Dokumentum készült: október 19.

14 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Rendelet szövege PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) b/2) Ft hiánnyal és Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül Ft fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalappal Ft lakáseladásból származó tartalékalappal 2 / 3

15 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, állapítja meg. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. A Rendelet a 3/A. melléklete helyébe a 3/A. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5.2./A. melléklete helyébe az 5.2/A. melléklet lép. 8. A Rendelet 5.2./B. melléklete helyébe az 5.2./B. melléklet lép. 9. A Rendelet 2. (1) bekezdésében a Ft szövegrész helyébe a Ft szöveg, a Ft szövegrész helyébe a Ft szöveg, a Ft szövegrész helyébe a Ft szöveg lép. 10. A Rendelet 7. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti. 11. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző 3 / 3

16 I. Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei szeptember 30-ig Működési Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Bevétel megoszlása Önkorm. (benne a pénzmaradvány) 1. melléklet a 22/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Adatok e Ft-ban Bevételek mindösszesen = = = Működési Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én előirányzat módosítás: Mezőgazdasági bevétel (ÁFA-val) Városi Sportpálya felújításával kapcsolatos kötbér Holdingtól történt eszközvásárlás ÁFA visszaigénylése NAV-tól Kamat előirányzat átvezetése I.1.2. sorról ÁFA bevétel Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Földhaszonbérleti díj bevétele Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló ÁFA visszaigénylése Mezőgazdasági bevétel (ÁFA-val) Városi Sportpálya felújításával kapcsolatos kötbér ÁFA bevétel Holdingtól történt eszközvásárlás ÁFA visszaigénylése NAV-tól Kamatbevétel Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én előirányzat módosítás: ÁFA bevétel számlázás alapján Kamatbevétel előirányzat átvezetése a I.1.1. pontra oldal

17 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele Bevételek mindösszesen ÁFA visszaigénylése NAV-tól ÁFA bevétel számlázás alapján Kistérségi Iroda kamatbevétele Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án a. = Bölcsőde Eredeti előirányzat 983 Módosított előirányzat május 31-én 983 Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Előirányzat módosítás: 0 Szociális nyári étkeztetés bevétele 2 80 Biztosítási kártérítés 20 TÁMOP projekt záró rendezvény lebonyolítás bevétele 25 Kamatbevétel 15 Térítési díj többlet bevétele 1 10 Módosított előirányzat szeptember 30-án Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 5 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Előirányzat módosítás Nyári szociális gyermekétkeztetés bevételi többlete Módosított előirányzat szeptember 30-án oldal

18 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Bevételek mindösszesen 1 6 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Előirányzat módosítás 0 0 Debreceni Egyetem mentorálási díj forrás átvezetése célú, támogatásértékű közé Nyári szociális gyermekétkeztetés bevételi többlete Módosított előirányzat szeptember 30-án Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladányi Tájékoztató Központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Közhatalmi és egyéb sajátos Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Talajterhelési díj Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: a Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó b Átengedett központi adók 3. oldal

19 c d e Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt Gépjárműadó Bírságok, pótlékok Talajterhelési díj Megszűnt Víziközmű Társulattól átvett hátralék beszedése, szabálysértési bírság adók módjára történő beszedése Bevételek mindösszesen Polgármesteri Hivatal 3. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Okmányiroda bevétele Egyéb Házasságkötés lebonyolítás bevétele Működési célú támogatásértékű Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én előirányzat módosítás: 0 0 Kistérségi Iroda átvezetés I.3.2. sorra évi Startmunka mintaprogram támogatása Közfoglalkoztatáshoz önerő hozzájárulás intézményektől (20%) 0 0 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: első féléves óvoda-, iskolatej programhoz átvett pénzeszköz Otthonteremtési támogatás Gyermek tartásdíj megelőlegzés Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatása 599 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 175 Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel: = Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez kiegészítő normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez kiegészítő normatíva átvétel oldal

20 - Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Bevételek mindösszesen Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Nagyközség Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától Közfoglalkoztatás támogatása = Munkaügyi központ támogatása (30 fő, ) = Munkaügyi központ támogatása (2012. évben induló közfoglalk) évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Otthonteremtési támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás évi Startmunka mintaprogram támogatása Közfoglalkoztatáshoz önerő hozzájárulás intézményektől (20%) - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: évi óvoda-, iskolatej program Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 416 Módosított előirányzat május 31-én 416 Módosított előirányzat augusztus 31-én Kistérségi Iroda, átvezetés I.3.1. sorról Kistérségi Iroda pénzmaradvány átvétele Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Közfoglalkoztatás támogatása: = Munkaügyi Központ támogatása rehabilitációs fogl. támogatása (2fő) Kistérségi Iroda Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Előirányzat módosítás: 0 0 Munkaügyi Központ támogatása (álláskeresők, foglalkoztatás bővítés valamint első munkahely garancia támogatás NFÜ-TÁMOP pedagógus továbbképzés támogatása oldal

21 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Bevételek mindösszesen Roma dajka foglalkoztatásához átvétel Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 9 00 Előirányzat módosítás Útravaló ösztöndíj visszautalása Wekerle Sándor Alapkezelő részére Útravelő ösztöndíj Wekerle Sándor Alapkezelőtől Tehetséggondozás támogatása Nemzeti Erőforrás Minisztériumtől NFÜ-TÁMOP pedagógus továbbképzések támogatása Módosított előirányzat szeptember 30-án Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Előirányzat módosítás 0 0 Debreceni Egyetem mentorálási díj forrás átvezetése közül 400 NFÜ-TÁMOP pedagógus továbbképzés támogatása 870 Hiány szakmák ösztöndíj támogatása Nemzeti Munkaügyi Hivataltól 691 Útravaló ösztöndíj Wekerle Sándor Alapkezelőtől Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladányi Tájékoztató Központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Előirányzat módosítás 0 0 NFÜ-TÁMOP Építőközösségek pályázat Munkaügyi Központ foglalkoztatás bővítés pályázat 39 Krampuszfesztiválra átvétel Nemzeti Kulturális Alaptól Módosított előirányzat szeptember 30-án Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 6. oldal

22 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Előirányzat módosítás: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek kirándulásának támogatása 100 Bevételek mindösszesen Módosított előirányzat szeptember 30-án Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Ifjusági Ház eszközbeszerzés támogatása - Hungaro Controll támogatásból 1 30 Ladányi Nyár rendezvény támogatása - Nemzeti Kulturális Alap 70 Újtelepi szennyvízberuházuás II. forduló (2011-ben megelőlegezett) 119 Az esélyhez egy kézfogás is elég pályázat forrásából átvezetés források közé (III.4.l. ) Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: évben megelőlegezett, 2012-ben igényelhető támogatások: = "Iskolafejlesztés Püspökladányban" = "Déli gyűjtőút hálózat építés" = "Partnerek a tanulásban" = "Segítő Kezek Szoc.Szolg.Kp áthelyezése meglévő épületbe" = "Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló"(2011-ben megelőlegezett) Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat támogatása Ifjusági Ház eszközbeszerzés támogatása-hungaro Controll támogatásból Ladányi Nyár rendezvény támogatása - Nemzeti Kulturális Alap Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 806 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 41 Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 41 szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Közfoglalkoztatás támogatása 7. oldal

23 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen = Széchenyi terv-támop támogatás rehabilitációs foglalkoztatás kiváltására 806 (1 fő karbantartó) = Széchenyi terv-támop közfoglalkoztatás támogatása Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 4 4 II. 1 Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 2 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án Bevételek mindösszesen Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Eredeti előirányzat 0 Pladány Város Közművelődéséért Közalapítvány rendezvény támog. 8 0 Módosított előirányzat május 31-én 8 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 8 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Júliusi normatíva lemondás egyenlege Módosított előirányzat szeptember 30-án Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Óvodáztatási támogatás I. félévi kiegészítése 30 Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, ingyenes és 468 kedvezményes bölcsődei étkeztetés Óvodáztatási támogatás oldal

24 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen 1 3 Központosított előirányzatok Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Előirányzat módosítás Arany János Kollégiumi Program kiegészítő támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 10 0 Nyári gyermekétkeztetés támogatása EU önerő támogatása: Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése 675 Prémium évek program II. negyedéves támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása Közműfejlesztési támogatás II. negyedév 69 Bevételek mindösszesen Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: Közműfejlesztési támogatás I. és II. negyedév Prémium évek program támogatása 2011.IV., 2012.I. és 2012 II. n.év december havi bérkompenzáció Arany János Kollégiumi Program kiegészítő támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Nyári gyermekétkeztetés támogatása EU önerő támogatása: Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása Vis maior támogatás (2011.július 30-i felhőszakadás) 0 0 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Május, június és július havi bérkomzáció támogatása Módosított előirányzat szeptember 30-án Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án oldal

25 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen III. Felhalmozási Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Bevételek mindösszesen Közhatalmi Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Önkormányzati lakás értékesítése: Petőfi u Önkormányzati lakás értékesítése: Zrínyi u Földterület értékesítés Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj Telekértékesítés részlete 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án oldal

26 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Kiegészítő támogatás Tűzoltóság épületének bővítéséhez, felújításához Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem BM önerő átvezetése központosított előirányzatok közé II.l.3-ra, a -675 Bevételek mindösszesen Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Tűzoltóság épületének bővítése, felújítása Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem BM önerő "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat BM önerő évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én /2012. (VI.28.) önk.testületi határozat alapján a Pl. Holding Vagyonkezelő Kft-vel szemben vagyonkezelői szerződésből eredő követelés megtérülése Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP pályázat források közül átvezetés Újtelepi szennyvízuberuházás II. forduló (2011-ben megelőlegezett) 18 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Útépítéshez átvétel lakosságtól EU-s forrásból származó pénzeszközök: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP "Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának kiépítése" ÉAOP "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP Gázmotoros kiserőmű telepítése KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Megújuló energia, hő és melegvíz ellátás fejlesztése" "Püspökladányi Belterületi Út Építése" ÉAOP Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés, felújítás ÉAOP oldal

27 - Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együtt Pályázat Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Bevételek mindösszesen Bocskai u.-dózsa Gy.u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel Tesco Global Zrt-től /2012. (VI.28.) önk.testületi határozat alapján a Pl. Holding Vagyonkezelő Kft-vel szemben vagyonkezelői szerződésből eredő követelés megtérülése Újtelepi szennyvízuberuházás II. forduló (2011-ben megelőlegezett) Támogatási kölcsönök visszatérülése Püspökladány Város Önkormányzat 0 0 Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 0 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Eredeti előirányzat összesen Módosított előirányzat május 31-én összesen Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án = Fejlesztési célú pénzmaradvány = Működési célú pénzmaradvány Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án a Fejlesztési célú pénzmaradvány 12. oldal