E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA NOVEMBER 30.

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA NOVEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelettervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételi ainak módosítása november 30ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi működési kiadásai ainak módosítása november 30ig 3. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeiről és kiadásairól november 30ig 2

3 A képviselőtestület a 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására negyedik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény vezetője és a Püspökladányi Gazdasági Ellátó Szervezet megbízott vezetője jelezte, hogy az óvoda dologi kiadása elérte az i szintet, további pénzügyi ellenjegyzésre nincs lehetőség a jelenlegi mellett. Mindezek mellett az is megállapítható, hogy a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény személyi juttatásai esetében e Ft, a munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó esetében pedig e Ft megtakarítás mutatkozik. A megtakarítás a táppénzes állományban lévő dolgozók miatt keletkezett. Az intézmény jelezte, hogy a működési bevétele is nagyobb mértékben fog teljesülni az hoz képest. A várható bevételi többlet e Ft. Fent megjelölt tételek dologi kiadásra történő átcsoportosítása, illetve betervezése által e Fttal növekszik a dologi kiadás a, mely által a pénzügyi ellenjegyzés folyamatossá válhat. Jelen rendeletmódosítással érintett átcsoportosítások többlet önkormányzati finanszírozást nem igényelnek. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendeletmódosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti egy költségvetési szerv bevételét és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított okat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó HajdúBihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. 3

4 e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselőtestületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, november 23. Dombi Imréné polgármester 4

5 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással c/2) Ft önkormányzati és intézményi felhalmozási kiadással d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3,. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

6 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1. Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételei november 30ig Eredeti május 31én június 30án 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez szept. 30án Előirányzat változás Adatok e Ftban november 30án I. 1. Működési bevételek Működési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: a. = Bölcsőde b. = Óvoda Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Közhatalmi bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Működési célú támogatások államháztartáson belülről Püspökladány Város Önkormányzata Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Sárrétudvari állami támogatás pótigény =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése =Szerep Községi Önkormányzattól: évről áthúzódó =Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától: évről áthúzódó Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Pénzeszköz átvétel működésre Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Ladányi Nyár támogatása évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Berettyóújfalui Tankerületi Központ: tandíj átvétele HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása KÖFOP1.2.1VEKOP16 támogatás ASP rendszer kialakítására HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: nyári diákmunka támogatása "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Maradvány korrekció oldal

7 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti május 31én június 30án szept. 30án Előirányzat változás november 30án HBMi Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény HBMi Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Bölcsődében tanulószerződéssel foglalkoztatottak támogatása "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Nemzeti Kulturális Alap támogatása: X. Múzeumok éjszakája Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei restaurálása Nemzeti Tehetség Program: A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása Működési célú átvett pénzeszközök Püspökladány Város Önkormányzata Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kfttől (2016. évi) Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt: "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program támogatása Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2017 pályázat II. 1 Központi költségvetésből kapott támogatások Püspökladány Város Önkormányzata Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési 1 1 törvény 2. melléklet szerint) I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =Szociális ágazati összevont pótlék =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) =Gyermekek napközbeni ellátása és kiegészítő támogatás (Bölcsőde) =Bölcsődei pótlék =Gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása =Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás =Kulturális illetménypótlék Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Bölcsődei pótlék Kulturális illetménypótlék Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja A évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan Erzsébet utalvány Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása Elszámolásból származó bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Ingatlan értékesítése a 7/2017. (I. 26.) önk.testületi határozat alapján Ingatlan értékesítése a 79/2017. (VI. 29.) önk.testületi határozat alapján Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Püspökladány Város Önkormányzata évi Startmunka mintaprogram támogatása évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítségéért" TOP HB "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP HB "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP HB "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP HB "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP HB "A Püspökladány szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Segítő Kezek)" TOP HB "Püspökladány csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése víz visszatartással" TOP HB oldal

8 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti május 31én június 30án szept. 30án Előirányzat változás november 30án KÖFOP1.2.1VEKOP16 támogatás ASP rendszer kialakítására Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum: I. világháborús sírhelyek felújításának támogatása "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Nemzeti Tehetség Program: A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Önkormányzatától kazán beszerzéséhez Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Püspökladány Város Önkormányzata Hungarocontrol Zrt. támogatása: Ifjúsági Ház felújítása Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat utófinanszírozása Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi maradvány igénybevétele Püspökladány Város Önkormányzata a. Fejlesztési maradvány "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása" Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása b. Működési maradvány Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Szállítói és egyéb kötelezettségekre Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa a. Működési maradvány Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum b. Felhalmozási maradvány Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) " 3. oldal

9 Sorsz. a../...(...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évi működési kiadásai november 30ig Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó KIADÁSBÓL Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 2. melléklet Adatok e Ftban Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Geodéziai, hirdetési díjak eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Házi gyermekorvosi rendelők kiadásai május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti május 31én június 30án szeptember 30án oldal

10 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások november 30án Jubileumi jutalom tartaléka eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Vagyonbiztosítás eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Egyéb pénzügyi műveletek eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Képviselőtestület működése eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án évi Startmunka mintaprogram eredeti május 31én június 30án szeptember 30án oldal

11 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások november 30án Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Közfoglalkoztatás eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án ÁFA befizetés NAVnak eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása eredeti előriányzat május 31én június 30án szeptember 30án november 30án "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program eredeti 0 május 31én 0 június 30án 0 szeptember 30án november 30án ASP rendszer kialakítása eredeti 0 május 31én 0 június 30án 0 szeptember 30án november 30án Nyári diákmunka eredeti 0 május 31én 0 június 30án 0 szeptember 30án november 30án "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB eredeti 0 május 31én 0 június 30án 0 szeptember 30án november 30án I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31én I.1. Kötelező feladatok összesen módosított június 30án I.1. I.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30 án Kötelező feladatok összesen módosított november 30 án I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti május 31én oldal

12 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások június 30án szeptember 30án november 30án Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.melléklet) eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Közművelődés támogatása eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Sport támogatása eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Egyházak támogatása eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előriányzat oldal

13 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása május 31én június 30án szeptember 30án november 30án I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti I.2. I.2. I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31én Önként vállalt feladatok összesen módosított június 30án Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30án Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30án I. I. I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31 ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30 ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30ÁN II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Továbbszámlázott költségek eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án ÁFAbefizetés NAVnak eredeti oldal

14 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások május 31én június 30án szeptember 30án november 30án II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti II.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31én II.1. Kötelező feladatok összesen módosított június 30án II.1. II.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30án Kötelező feladatok összesen módosított november 30án II.2. Államigazgatási feladatok Államigazgatási feladatok eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti II.2. II.2. II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31én Államigazgatási feladatok összesen módosított június 30án Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30án Államigazgatási feladatok összesen módosított november 30án II. II. II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30ÁN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN oldal

15 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30ÁN Önkormányzati intézmények Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án /a Bölcsőde eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án /b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti május 31én június 30án szeptember 30án Előirányzat felvezetése működési többletbevételből Előirányzat átcsoportosítása személyi kiadások közül dologi kiadások közé Előirányzat átcsoportosítása járulék kiadások közül dologi kiadások közé november 30án Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti május 31én június 30án szeptember 30án november 30án Önkormányzati intézmények összesen eredeti Önkormányzati intézmények összesen módosított május 31én Önkormányzati intézmények összesen módosított június 30án Önkormányzati intézmények összesen módosított szeptember 30án Önkormányzati intézmények összesen módosított november 30án MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30ÁN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30ÁN " 7. oldal

16 3. melléklet a./... (...) önkormányzati rendelethez ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL NOVEMBER 30IG "4. melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ftban MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pli Közös Önkormányzati Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen I. 1. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I) eredeti A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I) módosított május 31én A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I) módosított június 30án A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I) módosított szeptember 30án A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I) módosított november 30án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított május 31én B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított június 30án B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított szeptember 30án B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított november 30án B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított május 31én B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított június 30án B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított szeptember 30án B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított november 30án B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított május 31én B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított június 30án B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított szeptember 30án B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított november 30án B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított május 31én B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított június 30án B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított szeptember 30án B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított november 30án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított június 30án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított szeptember 30án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított november 30án BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított május 31én BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított június 30án BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított szeptember 30án BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított november 30án PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A.1. Működési kiadások (2. melléklet) eredeti A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított május 31én A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított június 30án A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított szeptember 30án A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított november 30án A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) eredeti A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított május 31én A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított június 30án A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított szeptember 30án A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított november 30án A.3. Általános tartalék eredeti A.3. Általános tartalék módosított május 31én A.3. Általános tartalék módosított június 30án A.3. Általános tartalék módosított szeptember 30án A.3. Általános tartalék módosított november 30án A.4. Céltartalék eredeti A.4. Céltartalék módosított május 31én A.4. Céltartalék módosított június 30án A.4. Céltartalék módosított szeptember 30án A.4. Céltartalék módosított november 30án A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított május 31én oldal

17 MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pli Közös Önkormányzati Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen 1. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított június 30án II. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított szeptember 30án A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított november 30án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított május 31én B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított június 30án B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított szeptember 30án B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított november 30án B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított május 31én B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított június 30án B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított szeptember 30án B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított november 30án B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított május 31én B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított június 30án B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított szeptember 30án B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított november 30án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított június 30án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított szeptember 30án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított november 30án KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított május 31én KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított június 30án KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított szeptember 30án KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított november 30án BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított május 31én BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított június 30án BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított szeptember 30án BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított november 30án " 2. oldal