E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. II. ÜTEM

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. II. ÜTEM Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelettervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételi ainak módosítása december 31ig II. ütem 1.B. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi finanszírozási bevételi ainak módosítása december 31ig II. ütem 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi működési kiadásai ainak módosítása december 31ig II. ütem 2.B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi finanszírozási kiadási ainak módosítása december 31ig II. ütem 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadási ainak módosítása december 31ig II. ütem 3.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi felhalmozási kiadási ainak módosítása december 31ig II. ütem 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeiről és kiadásairól december 31ig II. ütem 2

3 A képviselőtestület az 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására negyedik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű módosításai I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata Felvezetésre került Szerep Községi Önkormányzat és Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata működési hozzájárulásának csökkentése a Segítő Kezek Intézményre vonatkozóan. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közszférában dolgozók részére a megadott jogszabályi feltételek mellett a évi adó és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít november hónapra járó időszakra Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A költségvetési törvény 2. melléklet IV. 3. pontja alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A november hónapra vonatkozóan Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. A költségvetési törvény 2. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%os támogatást biztosít a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A november hónapra vonatkozóan Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. Felvezetésre került a havi állami támogatás összege a finanszírozási bevételek és kiadások között. 3

4 Kompenzáció hó Kulturális illetménypótlék hó Szociális ágazati összevont pótlék hó Adatok Ftban ÖSSZESEN Püspökladány Város Önkormányzata Pli Közös Önki Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató Központ Segítő Kezek Intézmény ÖSSZESEN II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása Az 1. mellékletben a évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatások a a működési bevételek közül átvezetésre került a felhalmozási bevételek közé. A 2.mellékletben az egyéb pénzügyi műveletek feladaton Ft átcsoportosítása történt a dologi kiadások közül az egyéb működési célú kiadások közé. A 3. mellékletben a II.2. Térfigyelő rendszer felújítása feladat Ft felújítási a átcsoportosításra került az I.23. Térfigyelő rendszer fejlesztése feladat beruházási ához. A 3.mellékletben a II.3. Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása az 57/2017. (V.2.) önkormányzati testületi határozat alapján elnevezésű feladat felújítási ból Ft felvezetésre került a III. 6. Püspökladányi belterületi úthálózat felújítása évi BM támogatás visszafizetése elnevezésű jogcímre, mint egyéb felhalmozási célú kiadás. Általános tartalékalap december 31én 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: Az iparűzési adóból származó többletbevételből Ft tartalékalapot növelő tételként felvezetésre került. Püspökladány vonatkozásában a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban a működési hozzájárulás csökkenése Ft, mely tartalékalapot növelő tétel. Tartalékalapot növelő tételek összesen: Ft 4

5 Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: Fttal a költségvetési rendeletben a minimálbér emelkedésének támogatásához kapcsolódóan betervezett jogcím a kivezetésre kerül Fttal a költségvetési rendeletben a hiány fedezetére betervezett pénzeszköz átvétel működésre jogcím a kivezetésre kerül. A szünidei étkeztetés állami támogatásának csökkenése Ft, mely tartalékalapot csökkentő tétel. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Általános tartalékalap december 31én II. ütem Ft 0 Ft III. Az intézmények saját hatáskörű módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a működési és felhalmozási célú támogatásokat, átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendeletmódosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény A vendégétkeztetés többletbevétele Ft, mely felvezetésre került, a hozzá kapcsolódó dologi kiadásokkal együtt. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 104/2018. (X.25.) önkormányzati testületi határozatával hagyta jóvá az intézményben történő közalkalmazotti létszámbővítést 2 fő karbantartó munkatárssal november 1. napjától. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 104/2018. (X.25.) önkormányzati testületi határozatával hagyta jóvá a Margaréta Bölcsőde Szakmai Programját. A Szakmai Program tartalmazz, hogy a bölcsődében 2 db 12 fős és 1 db 5 fős csoport van. Az intézmény az 5 fős csoportra vonatkozóan január 3. napjától kezdődően rendelkezik határozatlan időre szóló működési engedélyét. A jogszabályi előírás alapján egy csoport zavartalan működéséhez 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő dajka szükséges, függetlenül az egy csoportban lévő gyermekek számától. Fentiekre való tekintettel a bölcsődében 3 fő létszámbővítés szükséges. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Az étkeztetésből származó működési többletbevétel Ft, mely felvezetésre került, a hozzá kapcsolódó dologi kiadásokkal együtt. A Püspökladány helyi közösség TOP azonosító számú pályázattal kapcsolatban átvett működési célú támogatás többlete Ft. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ A működési kiadások esetében a kiemelt ok között történt átcsoportosítás. A Járásszékhely múzeumok évi szakmai támogatása pályázat felhalmozási ából a teljesítési adatoknak megfelelő összeg átvezetésre került a működési kiadások közé. 5

6 Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint megtörtént. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak év végén nem volt működési hitelállománya. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendeletmódosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított okat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó HajdúBihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselőtestületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, január Dombi Imréné polgármester

7 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással c/2) Ft önkormányzati felhalmozási kiadással c/3) Ft intézményi felhalmozási kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdésében a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő szövegrész helyébe a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 114 fő szövegrész lép. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 1.B melléklete helyébe az 1.B melléklet lép. 5. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8 2 6. A Rendelet 2.B melléklete helyébe a 2.B melléklet lép. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép A Rendelet 3/A. melléklete helyébe a 3.A. melléklet lép. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

9 1. melléklet a./...(..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételei december 31ig II. ütem Adatok Ftban Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Előirányzat változás Módosított december 31én II. ütem I. Működési bevételek Működési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel Kiszámlázott ÁFA Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszatérítése TRV Zrttől amortizációs díj Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Egyéb működési bevétel Kiszámlázott ÁFA Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszatérítése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen a. Bölcsőde Ellátási díjakból származó bevétel Kiszámlázott ÁFA b. Óvoda Ellátási díjakból származó bevétel Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel Vendégétkeztetésből származó bevétel Kiszámlázott ÁFA Vállalkozási tevékenységből származó bevétel Egyéb működési bevétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Szolgáltatások bevétele Munkahelyi étkeztetés bevétele Erőss Lajos Református Általános Iskola étkeztetés bevétele AJKP étkeztetés bevétele Segítő Kezek étkeztetés bevétele Baptista szeretet misszió étkeztetés bevétele Vendégétkeztetés bevétele Általános iskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele Kollégisták étkezési térítési díj bevétele Középiskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele Egyéb vendéglátás bevétele Kiszámlázott ÁFA Egyéb működési bevétel Kamatbevétel Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ Kiszámlázott ÁFA Egyéb működési bevétel b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár Kiszámlázott ÁFA Egyéb működési bevétel c. Karacs Ferenc Múzeum Kiszámlázott ÁFA Egyéb működési bevétel d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Kiszámlázott ÁFA Vállalkozási tevékenységből származó bevétel Közhatalmi bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Iparűzési adó várható bevétele vasútfelújítással kapcsolatban Magánszemélyek kommunális adója b Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA c Bírságok, pótlékok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Püspökladány Város Önkormányzata Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Pénzeszköz átvétel működésre Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetétől "Püspökladány helyi közösség" TOP Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás oldal

10 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Előirányzat változás Módosított december 31én II. ütem HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás EFOP "Sárréti örökségünk" "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP HB évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP HB "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP HB "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP HB "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP HB "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP HB "Püspökladány csapadékvízelvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP HB Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivataltól Erzsébet utalvány HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: Nyári diákmunka támogatása HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: Szűrővizsgálat támogatása Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Püspökladány Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Szerep TOP bérköltség támogatás Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen a. Bölcsőde Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása Bölcsődében tanulószerződéssel történő foglalkoztatottak támogatása b. Óvoda Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kincses Kultúróvoda 2018 pályázati támogatás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete "Püspökladányi helyi közösség" TOP Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás HajdúBihar Megyei Önkormányzat: Kakasfőző fesztivál támogatása b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum Nemzeti Kulturális Alap: Majd vége lesz ennek is, mert kezdete volt. A püspökladányi Fekete Lajos háborús levelezése című kötet kiadására Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: Karacs Ferenc élete és művei kiadvány támogatása d. Püspökladányi Tájékoztató Központ HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Püspökladány Város Önkormányzatától: Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása Működési célú átvett pénzeszközök Püspökladány Város Önkormányzata Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kfttől (2017. évi) Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kfttől (2018. évi) Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2018 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2018 pályázat Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény a. Bölcsőde b. Óvoda Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület: "Karolj fel egy családot!" pályázat Központi költségvetésből kapott támogatások Püspökladány Város Önkormányzata ( ) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint) oldal

11 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Előirányzat változás Módosított december 31én II. ütem I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) =Gyermekétkeztetés támogatása =A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása =Bölcsőde támogatása =Szociális ágazati összevont pótlék Egészségügyi kiegészítő pótlék IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása =Kulturális illetménypótlék =Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Lakossági közműfejlesztés támogatása Egészségügyi kiegészítő pótlék Önkormányzatok rendkívüli támogatása Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása Felhalmozási célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Ingatlanértékesítés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Püspökladány Város Önkormányzata évi Startmunka mintaprogram támogatása "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP HB "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP HB "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP HB "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP HB "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP HB "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP HB "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP HB "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP HB "Püspökladány csapadékvízelvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP HB Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP HB "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP HB "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP HB "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP HB "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP HB "Püspökladány csapadékvízelvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP HB Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum Püspökladány Város Önkormányzatától: Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása Püspökladány Város Önkormányzatától: Múzeumok szakmai támog. Kubinyi Ágoston Prog d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete "Püspökladányi helyi közösség" TOP Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Püspökladány Város Önkormányzata HungaroControl Zrt. támogatása játszótér fejlesztésére Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN " 3. oldal

12 Püspökladány Város Önkormányzata évi finanszírozási bevételei december 31ig II. ütem 1.B melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1.B melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Adatok Ftban Megnevezés Eredeti Módosított május 31 én Módosított szeptember 30án Módosított december Előirányzat változás 31én Módosított december 31én II. ütem I. Központi, irányítószervi támogatás Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum II. Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel) Felhalmozási maradvány összesen Működési maradvány összesen Püspökladány Város Önkormányzata a. Felhalmozási maradvány "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Belterületi utak, járdák, hidak támogatása Táncsics utcai járda felújítása Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Bentlakásos otthon b. Működési maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" KÖFOP1.2.1VEKOP16 támogatás ASP rendszer kialakítására Sport támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal a. Felhalmozási maradvány b. Működési maradvány Szállítói és egyéb kötelezettségek Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény a. Felhalmozási maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Beruházási kiadások b. Működési maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Szállítói és egyéb kötelezettségek Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete a. Felhalmozási maradvány "Püspökladányi helyi közösség" TOP Petőfi konyha tetőfelújítás b. Működési maradvány "Püspökladányi helyi közösség" TOP Szállítói és egyéb kötelezettségek Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a. Felhalmozási maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat b. Működési maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Nemzeti Kulturális Alap: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei retusálására nyújtott támogatás Szállítói kötelezettségek III. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Püspökladány Város Önkormányzata IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések Püspökladány Város Önkormányzata FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN " 1. oldal

13 Püspökladány Város Önkormányzata évi működési kiadásai december 31ig II. ütem 2. melléklet a../....(...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Adatok Ftban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Szakértői díjak eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án oldal

14 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Jubileumi jutalom tartaléka eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én 0 0 Módosított december 31én II. ütem Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül egyéb működési célú kiadások közé Módosított december 31én II. ütem Képviselőtestület működése eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Kompenzáció hó oldal

15 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások Szociális ágazati pótlék hó Előirányzat csökkentése Püspökladány jelzőrendszeres hozzájárulás Előirányzat csökkentése Szerep hozzájárulás Előirányzat csökkentése Nagyrábé hozzájárulás Módosított december 31én II. ütem évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem évi Startmunka mintaprogram eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Közfoglalkoztatás eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem ÁFA befizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem EFOP "Sárréti örökségünk" eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem KÖFOP1.2.1VEKOP16 támogatásból: ASP rendszer kialakítása eredeti Módosított május 31én oldal

16 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP HB eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása eredeti Módosított május 31én 0 Módosított szeptember 30án 0 Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Általános tartalék eredeti 0 Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én 0 0 Módosított december 31én II. ütem Céltartalék eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított szeptember 30án 0 Módosított december 31én 0 Módosított december 31én II. ütem Nyári diákmunka eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem Autómentes Nap eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított szeptember 30án 0 Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem TOP HB "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" eredeti Módosított május 31én 0 Módosított szeptember 30án 0 Módosított december 31én Módosított december 31én II. ütem TOP HB "Zöld város kialakítása Püspökladányban" eredeti Módosított május 31én 0 Módosított szeptember 30án oldal