E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31.

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételi ainak módosítása december 31-ig 1.B. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi finanszírozási bevételi ainak módosítása december 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi működési kiadásai ainak módosítása december 31-ig 2.B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi finanszírozási kiadási ainak módosítása december 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadási ainak módosítása december 31-ig 3.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi felhalmozási kiadási ainak módosítása december 31-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeiről és kiadásairól december 31-ig 5. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi pénzbeli és természetbeni ellátásai december 31-ig - 2 -

3 A képviselő-testület az 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű -módosításai IV. Felhalmozási kiadások I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata A évi állami támogatás mutatószámainak októberi módosítását követően az alábbi változások történtek a költségvetési törvény 2. melléklete szerint igényelhető állami támogatások esetében: I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 Ft II. Köznevelési feladatok Ft Pedagógusok bértámogatása Ft Óvodaműködtetési támogatás Óvodapedagógusok minősítésének támogatása III. Szociális és gyermekjóléti feladatok 1.Segítő Kezek Ft Szociális étkeztetés Püspökladány Ft 2.Bölcsőde támogatása Ft Bölcsőde - bértámogatás Ft Állami támogatás változás összesen: Ft Felvezetésre került a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban a települések működési hozzájárulásának csökkentése, valamint Földes Nagyközség Önkormányzata működési hozzájárulásának csökkentése a Segítő Kezek Intézményre vonatkozóan. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közszférában dolgozók részére - a megadott jogszabályi feltételek mellett a évi adó és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít szeptember - október hónapra járó időszakra Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A költségvetési törvény 2. melléklet IV. 3. pontja alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A szeptember - október hónapra vonatkozóan Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került

4 A költségvetési törvény 2. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A szeptember - október hónapra vonatkozóan Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. A központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A január - október hónapra vonatkozóan Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. Püspökladány Város Önkormányzata Pl-i Közös Önki Hivatal Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pl-i Tájékoztató Központ Segítő Kezek Intézmény Kompenzáció hó Kulturális illetménypótlék hó Szociális ágazati összevont pótlék hó Egészségügyi kiegészítő pótlék hó Adatok Ft-ban ÖSSZESEN ÖSSZESEN Lakossági közműfejlesztési támogatására III. negyedévben Ft-ot igényelt az önkormányzat. A támogatás kifizetése az igénylők részére a forrás megérkezése után megtörtént. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában november hónapban 631 fő részére Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton jutott el. Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: a Katica Tagóvoda konyhájának felújítására Ft támogatást nyert el önkormányzatunk. Az 56/2018. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat szerint a pályázat megvalósításához szükséges önerő Ft, mely a költségvetésben biztosított. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 81. jogcím szerint a Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartásokat egyszeri támogatásban részesítette összesen Ft összegben. A támogatásban 782 darab háztartás érintett, háztartásonként Ft összegű természetbeni támogatásra használható fel

5 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Ft összegű támogatást nyújtott szűrővizsgálatra történő beutazás megszervezésére. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat az Autómentes Nap lebonyolításával kapcsolatban. A Belügyminisztérium az önkormányzat évi Startmunka programját Ft póttámogatásban részesítette, mely nagyértékű tárgyi eszköz beszerzésére fordítható. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítást az alábbiak szerint: Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom tartaléka összegéből a december 31-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményhez: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 1 fő Ft Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 1 fő Ft Összesen Ft Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 135/2018. (XII. 1.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a 70 éven felüliek támogatását Ft/fő összegben határozza meg, Ez Ft emelkedést jelent fő esetében. A kiadás forrása a lakhatási támogatás feladaton szereplő kiadási megtakarítás. Általános tartalékalap szeptember 30-án Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: Önkormányzatunk Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet I.10.a) pontja alapján, önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen I. ütemben Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az iparűzési adóból származó többletbevétel várhatóan Ft, gépjárműadóból származó többletbevétel Ft, a termőföld értékesítéséből származó SZJA bevétel csökkenése Ft, a bírság, pótlék bevétel elmaradása Ft, összességében az adó bevételek növekedése Ft, mely tartalékalap növelő tétel. Az önkormányzati földek műveléséből származó többletbevétel Ft, mely tartalékalapot növelő tétel. Az önkormányzati szintű jubileumi jutalom tartalék soron Ft megtakarítás keletkezett, mely tartalékalapot növelő tétel. Tartalékalapot növelő tételek összesen: Ft - 5 -

6 Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 95/2018. (X. 11.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság I.M.472/2017/25. számú ítélete és a Debreceni Törvényszék másodfokú ítélete alapján biztosítja a Ft kifizetésének forrását Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére az önkormányzat évi költségvetésében szereplő pénzeszköz átvétel működésre soron szereplő bevétel megemelésével. A munkaügyi perhez kapcsolódó kifizetendő kiadás számfejtésre és kifizetésre került. A kifizetés munkaadót terhelő járulékfizetési kötelezettséggel jár, ami Ft-ot jelent, valamint a perhez kapcsolódó ügyvédi költség Ft, azaz összesen Ft, mely az intézmény részére lebontásra kerül. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya határozatot hozott a Püspökladány külterület 0280/78. helyrajzi számú ingatlan - 1/A tó végleges, más célú hasznosításáról, mellyel egyidőben Ft földvédelmi járulék megfizetésére kötelezte az önkormányzatunkat. A határidőre nem történt meg a befizetés, így a Földhivatali Osztály átadta az ügyet a Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóság részére beszedés céljából. A NAV jelezte, hogy december 10-én leemelésre kerül az összeg az önkormányzat számlájáról Ft a költségvetési rendeletben a hiány fedezetére betervezett pénzeszköz átvétel működésre jogcím át csökkenti. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Általános tartalékalap december 31-én Ft 0 Ft III. Az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a működési és felhalmozási célú támogatásokat, átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény A munkahelyi étkeztetés és a vendégétkeztetés többletbevétele Ft, mely felvezetésre került, a hozzá kapcsolódó dologi kiadásokkal együtt. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP bérköltség támogatás keretében 1 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett Ft támogatást nyújt az intézmény részére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Kincses Kultúróvoda pályázat keretében Ft-tal támogatta az intézményt. A pályázat keretében lehetőséget kapott az intézmény, hogy a hagyományokat követve, elsősorban a helyi intézményekkel szoros kapcsolatot ápolva átörökítsék az óvodás gyermekek számára azokat a kulturális értékeket, amelyeket az óvodai közösség fontosnak tart. Az óvoda esetében átcsoportosítás történt személyi és járulék kiadások közül dologi kiadások közé. A dologi kiadások közül kerül átvezetésre a tárgyi eszközök beszerzésének, valamint a Nyitnikék óvoda tetőfelújításának a

7 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Az étkeztetésből származó működési többletbevétel Ft, mely felvezetésre került, a hozzá kapcsolódó dologi kiadásokkal együtt. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ Felvezetésre került Ft működési többletbevétel, valamint a hozzá kapcsolódó kiadások. Püspökladányi Tájékoztató Központ A működési bevétel elmaradása miatt a bevételi csökkentésre került, a hozzá kapcsolódó kiadással együtt. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP Ifjúsági Garancia Program bérköltség támogatás keretében általános irodai adminisztrátor munkakörben 1 fő foglalkoztatására 100%-os támogatás mellett nyújtott támogatást a tagintézmény részére. Jelen rendeletmódosítással csak a évi költségvetést érintő Ft került felvezetésre. IV. Felhalmozási kiadások A TOP pályázatok esetében felmerülő kiadások megbontásra kerültek felhalmozási és működési kiadásokra, az ok egy része átvezetésre került a 2. mellékletbe. Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint megtörtént. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költségcsökkentő, illetve bevételnövelő intézkedéseket kell meghoznia. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: - 7 -

8 a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított okat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására. Püspökladány, december 7. Dombi Imréné polgármester - 8 -

9 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással c/2) Ft önkormányzati felhalmozási kiadással c/3) Ft intézményi felhalmozási kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Engedélyezett létszámok Házi gyermekorvosi rendelő 1 fő Képviselő-testület 12 fő Mezőőrök 3 fő Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 52 fő Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 36 fő Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő Közfoglalkoztatottak 623 fő Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen TOP pályázat 2 fő Nyári diákmunka 10 fő GINOP foglalkoztatás 3 fő TOP foglalkoztatás 2 fő. Engedélyezett létszám összesen: 874 fő.

10 2 3. A Rendelet 9. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A püspökladányi lakhelyű 70 éven felüliek egyszeri pénzbeli támogatása Ft/fő, ezen túlmenően a 90 éven felüliek egyszeri, Ft/fő értékű természetbeni juttatásban részesülnek. 4. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 5. A Rendelet 1.B melléklete helyébe az 1.B melléklet lép. 6. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 7. A Rendelet 2.B melléklete helyébe a 2.B melléklet lép. 8. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 9. A Rendelet 3/A. melléklete helyébe a 3.A. melléklet lép. 10. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 11. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

11 I. 1. Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1. melléklet a./...(..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételei december 31-ig Adatok Ft-ban Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat változás Módosított december 31-én Működési bevételek Működési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel Kiszámlázott ÁFA Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszatérítése TRV Zrt-től amortizációs díj Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Egyéb működési bevétel Kiszámlázott ÁFA Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszatérítése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen a. Bölcsőde Ellátási díjakból származó bevétel Kiszámlázott ÁFA b. Óvoda Ellátási díjakból származó bevétel Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel Vendégétkeztetésből származó bevétel Kiszámlázott ÁFA Vállalkozási tevékenységből származó bevétel Egyéb működési bevétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Szolgáltatások bevétele Munkahelyi étkeztetés bevétele Erőss Lajos Református Általános Iskola étkeztetés bevétele AJKP étkeztetés bevétele Segítő Kezek étkeztetés bevétele Baptista szeretet misszió étkeztetés bevétele Vendégétkeztetés bevétele Általános iskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele Kollégisták étkezési térítési díj bevétele Középiskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele Egyéb vendéglátás bevétele Kiszámlázott ÁFA Egyéb működési bevétel Kamatbevétel Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ Kiszámlázott ÁFA Egyéb működési bevétel b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár Kiszámlázott ÁFA Egyéb működési bevétel c. Karacs Ferenc Múzeum Kiszámlázott ÁFA Egyéb működési bevétel d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Kiszámlázott ÁFA Vállalkozási tevékenységből származó bevétel Közhatalmi bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a b c Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Iparűzési adó várható bevétele vasútfelújítással kapcsolatban Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók - Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA Bírságok, pótlékok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Püspökladány Város Önkormányzata oldal

12 - - Előirányzat csoportok, kiemelt ok Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat változás Módosított december 31-én = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Pénzeszköz átvétel működésre Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetétől -"Püspökladány helyi - közösség" TOP Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése - hatásának kompenzálására nyújtott támogatás EFOP "Sárréti örökségünk" "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP HB évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP HB "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP HB "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP HB "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP HB "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP HB "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP HB Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivataltól Erzsébet utalvány Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: Nyári diákmunka támogatása Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: Szűrővizsgálat támogatása Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Püspökladány Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Szerep TOP bérköltség támogatás Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen a. Bölcsőde Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem - részesülők támogatása Bölcsődében tanulószerződéssel történő foglalkoztatottak támogatása b. Óvoda Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem - részesülők támogatása Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kincses Kultúróvoda 2018 pályázati támogatás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete "Püspökladányi helyi közösség" TOP Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem - részesülők támogatása Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat: Kakasfőző fesztivál támogatása b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum Nemzeti Kulturális Alap: Majd vége lesz ennek is, mert kezdete volt. A püspökladányi Fekete Lajos - háborús levelezése című kötet kiadására Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: Karacs Ferenc élete és művei kiadvány támogatása d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Működési célú átvett pénzeszközök Püspökladány Város Önkormányzata Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2017. évi) Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2018. évi) Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ oldal

13 4.2.b. Módosított Módosított Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Előirányzat változás május 31-én szeptember 30-án december 31-én Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2018 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2018 pályázat Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény a. Bölcsőde b. Óvoda Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület: "Karolj fel egy családot!" pályázat Központi költségvetésből kapott támogatások Püspökladány Város Önkormányzata ( ) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint) I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) =Gyermekétkeztetés támogatása =A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása =Bölcsőde támogatása =Szociális ágazati összevont pótlék IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása =Kulturális illetménypótlék =Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Lakossági közműfejlesztés támogatása Egészségügyi kiegészítő pótlék Önkormányzatok rendkívüli támogatása Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása Felhalmozási célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Ingatlanértékesítés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Püspökladány Város Önkormányzata évi Startmunka mintaprogram támogatása "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP HB "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP HB "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP HB "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP HB "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP HB "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP HB "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP HB "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP HB "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP HB Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum Püspökladány Város Önkormányzatától: Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása oldal

14 Módosított Módosított Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Előirányzat változás május 31-én szeptember 30-án december 31-én - Püspökladány Város Önkormányzatától: Múzeumok szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete "Püspökladányi helyi közösség" TOP Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Püspökladány Város Önkormányzata HungaroControl Zrt. támogatása játszótér fejlesztésére Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN " 4. oldal

15 I. Megnevezés 1.B melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1.B melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évi finanszírozási bevételei december 31-ig Eredeti Módosított május 31- én Módosított szeptember 30-án Előirányzat változás Adatok Ft-ban Módosított december 31-én Központi, irányítószervi támogatás Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum II. Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel) Felhalmozási maradvány összesen Működési maradvány összesen Püspökladány Város Önkormányzata a. Felhalmozási maradvány "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Belterületi utak, járdák, hidak támogatása Táncsics utcai járda felújítása Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Bentlakásos otthon b. Működési maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" KÖFOP VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására Sport támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal a. Felhalmozási maradvány b. Működési maradvány Szállítói és egyéb kötelezettségek Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény a. Felhalmozási maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Beruházási kiadások b. Működési maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Szállítói és egyéb kötelezettségek Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete a. Felhalmozási maradvány "Püspökladányi helyi közösség" TOP Petőfi konyha tetőfelújítás b. Működési maradvány "Püspökladányi helyi közösség" TOP Szállítói és egyéb kötelezettségek Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a. Felhalmozási maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat b. Működési maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Nemzeti Kulturális Alap: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei retusálására nyújtott - támogatás Szállítói kötelezettségek III. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Püspökladány Város Önkormányzata IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések Püspökladány Város Önkormányzata FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN " 1. oldal

16 2. melléklet a../.... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évi működési kiadásai december 31-ig Adatok Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Szűrővizsgálat támogatása Módosított december 31-én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Szakértői díjak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Erzsébet utalvány Téli rezsicsökkentés támogatása Előirányzat átvezetése önként vállalt szociális ellátásra Módosított december 31-én Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

17 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások Jubileumi jutalom tartaléka eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése intézményekhez Előirányzat kivezetése Módosított december 31-én Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31-én Előirányzat átcsoportosítása Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Képviselő-testület működése eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Kompenzáció hó Szociális ágazati pótlék hó Egészségügyi kiegészítő pótlék hó Állami támogatás októberi módosítás Előirányzat csökkentése Módosított december 31-én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én évi Startmunka mintaprogram eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

18 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások Közfoglalkoztatás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én ÁFA befizetés NAV-nak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én EFOP "Sárréti örökségünk" eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én KÖFOP VEKOP-16 támogatásból: ASP rendszer kialakítása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP HB eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Általános tartalék eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat kivezetése Módosított december 31-én Céltartalék eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Nyári diákmunka eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Autómentes Nap eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése támogatásból oldal