E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZEPTEMBER 30.

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZEPTEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételi ainak módosítása szeptember 30-ig 1.B. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi finanszírozási bevételi ainak módosítása szeptember 30-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi működési kiadásai ainak módosítása szeptember 30-ig 2.B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi finanszírozási kiadási ainak módosítása szeptember 30-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadási ainak módosítása szeptember 30-ig 3.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi felhalmozási kiadási ainak módosítása szeptember 30-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeiről és kiadásairól szeptember 30-ig 5. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi pénzbeli és természetbeni ellátásai szeptember 30-ig - 2 -

3 A képviselő-testület az 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására második alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű -módosításai IV. Felhalmozási kiadások I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata A évi állami támogatás mutatószámainak májusi módosítása felvezetésre került a költségvetési törvény 2. melléklete szerint igényelhető állami támogatások esetében. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közszférában dolgozók részére - a megadott jogszabályi feltételek mellett a évi adó és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít május - augusztus hónapra járó időszakra Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A támogatást a bevételeknél az I.5.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és az I.5.1 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások soron vezettük fel. A költségvetési törvény 2. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A május - augusztus hónapra vonatkozóan Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. A költségvetési törvény 2. melléklet IV. 3. pontja alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A május - augusztus hónapra vonatkozóan Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. Lakossági közműfejlesztési támogatására II. negyedévi Ft-ot igényelt az önkormányzat. A támogatás kifizetése az igénylők részére a forrás megérkezése után megtörtént. Püspökladány Város Önkormányzata a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) Ft támogatásban részesült. A támogatási összeg a Karacs Ferenc Múzeum néprajzi és helytörténeti állandó kiállításának felújítására használható fel

4 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 666 fő részére Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton jutott el. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében július és augusztus hónapban 120 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett Ft támogatást nyújtott az önkormányzat részére. III. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom tartaléka összegéből a szeptember 30-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményhez: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 5 fő Ft Segítő Kezek Püspökladányi Központ 1 fő Ft Összesen: Ft A lakossági közműfejlesztési támogatás a a működési oldalról a felhalmozási bevételek és kiadások közé került átcsoportosításra. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Püspökladányi Irodája augusztus 23-án jelezte, hogy a megyénkben ezen a nyáron több nyugat-nílusi láz megbetegedés történt. A tájékoztatás tartalmazta, hogy a szúnyogcsípés elkerülése érdekében a leghatásosabb védekezési mód a szúnyog tenyészőhelyek számának csökkentése. A légi-kémiai szúnyoggyérítés költsége Ft, mely kiadás biztosítására a szakértői díjakról az egyéb város és községgazdálkodás feladatra az átvezetésre került. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulásnak fizetendő éves tagdíj Ft, mely kiadás biztosításához az egyéb pénzügyi műveletek soron az átvezetésre került a dologi kiadások közül az egyéb működési célú kiadások közé. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény A bölcsőde esetében Ft, az óvoda esetében Ft értékben tárgyi eszköz beszerzésére került sor, az a dologi kiadások közül kerül átvezetésre. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete A képviselő-testület az 57/2018. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy megbízza az intézményt, hogy felújítsa a Petőfi konyha tetőszerkezetét az intézmény költségvetése terhére. Az intézmény a felújításhoz Ft-ot vezet át a működési kiadások közül a felhalmozási kiadások közé

5 IV. Az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a működési és felhalmozási célú támogatásokat, átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP bérköltség támogatás keretében további 1 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett Ft támogatást nyújt a Hivatal részére. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény A Margaréta Bölcsőde januártól májusig 25 fő, júniustól 8 fő kisgyermek gondozó/nevelő szakképzésen résztvevő tanulót foglalkoztat tanulószerződéssel, melyhez az előző módosítás óta Ft állami támogatást kapott az intézmény. A vendég és munkahelyi étkeztetésből származó többletbevétel Ft. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP bérköltség támogatás keretében 1 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett Ft támogatást nyújt az intézmény részére. Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület NIVEA Karolj fel egy családot! pályázat keretében Ft támogatást nyert el az intézmény, melyből 5 rászoruló családot tudnak támogatni. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete A működési többletbevétel Ft, mely a kollégium nyári táboroztatásokból származó bevétele. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Kakasfőző fesztivál megrendezéséhez Ft támogatást nyújtott a tagintézmény részére. Karacs Ferenc Múzeum A Nemzeti Kulturális Alapból az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ft támogatást biztosít a tagintézmény részére a Karacs Ferenc élete és művei című kiadvány megjelentetéséhez. Püspökladányi Tájékoztató Központ A Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap a TVÁLLANDÓ2018 pályázat keretében az Egy hét című műsor elkészítéséhez, a évre vonatkozóan Ft támogatást nyújtott. A Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap a REZSI2018 pályázat keretében Ft támogatást nyújtott a TV működéséhez március december 31- ig tartó időszakra vonatkozóan

6 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP Ifjúsági Garancia Program bérköltség támogatás keretében általános irodai adminisztrátor munkakörben 1 fő foglalkoztatására július október 23-ig, valamint 1 fő foglalkoztatására július szeptember 29-ig tartó időszakra, 100%-os támogatás mellett Ft támogatást nyújtott a tagintézmény részére. V. Felhalmozási kiadások I.12. Pályázatok várható önereje május 31-én Tartalékalapot növelő tétel Ft 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: Katica Tagóvoda konyhájának felújítása Az 56/2018. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat szerint benyújtásra került az a pályázat, melynek keretében felújításra kerül a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Katica tagóvodájának konyhája. A pályázat megvalósításához szükséges önerő Ft. A pályázat elbírálásáról még nem kapott értesítést önkormányzatunk. Püspökladány Város Önkormányzata a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) Ft támogatásban részesült. A támogatási összeg a Karacs Ferenc Múzeum néprajzi és helytörténeti állandó kiállításának felújítására használható fel. A képviselő-testület a 30/2018. (IV. 26.) önkormányzati testületi határozat szerint a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a évi költségvetés terhére vállalta. A beadott pályázati igény Ft volt Ft önerővel. Az elnyert támogatás Ft, melyhez a szükséges 10%-os önerő Ft. Tartalékalapot csökkentő tétel összesen: I.12. Pályázatok várható önereje szeptember 30-án Ft Ft I.22. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap május 31-én Tartalékalapot növelő tétel Ft 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: A Püspökladány belterületi járdahálózat felújításával kapcsolatban a évben kapott BM támogatás fel nem használt összege Ft. A visszafizetés a közbeszerzési díj fel nem merülése miatt volt szükséges és a kiadás átcsoportosítására sem volt lehetőség Tartalékalapot csökkentő tétel összesen: Ft - 6 -

7 I.22. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap szeptember 30-án Ft I.26. 1/A tó átminősítésével kapcsolatos kiadások Az 1/A jelű horgásztó önálló ingatlanná alakítása Ft, továbbá a horgásztó vízjogi üzemeltetési engedélyezésével kapcsolatos várható kiadás Ft, összesen Ft. A kiadás forrásának biztosításához a szükséges a II.1. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása sorról kerül átvezetésre. II.6. Püspökladány belterületi úthálózatának kisléptékű felújítása 2018 A 32/2018. (IV. 26.) önkormányzati testületi határozat értelmében benyújtásra került a pályázat, mely keretein belül a Bajcsy-Zsilinszky utca (Kodály Szabó Pál), Darányi Ignác utca felújítására kerül sor bruttó Ft összegben. A pályázat augusztus 3-án pozitív elbírálásban részesült, jelen rendeletmódosítással a Ft támogatási összeg kerül felvezetésre. A pályázathoz kapcsolódó önerő Ft. Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint megtörtént. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költségcsökkentő, illetve bevételnövelő intézkedéseket kell meghoznia. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított okat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé

8 A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, szeptember 14. Dombi Imréné polgármester - 8 -

9 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással c/2) Ft önkormányzati felhalmozási kiadással c/3) Ft intézményi felhalmozási kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Engedélyezett létszámok Házi gyermekorvosi rendelő 1 fő Képviselő-testület 12 fő Mezőőrök 3 fő Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 52 fő Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 36 fő Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő Közfoglalkoztatottak 623 fő Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen TOP pályázat 2 fő Nyári diákmunka 10 fő GINOP foglalkoztatás 3 fő TOP foglalkoztatás 2 fő. Engedélyezett létszám összesen: 874 fő.

10 2 3. A Rendelet 9. -a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki: (5) A püspökladányi lakhelyű 70 éven felüliek egyszeri pénzbeli támogatása Ft/fő, ezen túlmenően a 90 éven felüliek egyszeri, Ft értékű természetbeni juttatásban részesülnek. (6) A püspökladányi lakhelyű nyugdíjasok gyógyfürdő kezelését évente legfeljebb két alkalommal támogatja az önkormányzat a tárgyévi terhéig, melynek elszámolása a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-vel történik. 4. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 5. A Rendelet 1.B melléklete helyébe az 1.B melléklet lép. 6. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 7. A Rendelet 2.B melléklete helyébe a 2.B melléklet lép. 8. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 9. A Rendelet 3/A. melléklete helyébe a 3.A. melléklet lép. 10. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 11. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

11 I. 1. melléklet a./...(..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételei szeptember 30-ig Adatok Ft-ban Eredeti Módosított műjus 31-én Előirányzat változás Módosított szeptember 30-án Működési bevételek Működési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel Kiszámlázott ÁFA Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszatérítése TRV Zrt-től amortizációs díj Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Egyéb működési bevétel Kiszámlázott ÁFA Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszatérítése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen a. Bölcsőde Ellátási díjakból származó bevétel Kiszámlázott ÁFA b. Óvoda Ellátási díjakból származó bevétel Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel Vendégétkeztetésből származó bevétel Kiszámlázott ÁFA Vállalkozási tevékenységből származó bevétel Egyéb működési bevétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Szolgáltatások bevétele Munkahelyi étkeztetés bevétele Erőss Lajos Református Általános Iskola étkeztetés bevétele AJKP étkeztetés bevétele Segítő Kezek étkeztetés bevétele Baptista szeretet misszió étkeztetés bevétele Vendégétkeztetés bevétele Általános iskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele Kollégisták étkezési térítési díj bevétele Középiskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele Egyéb vendéglátás bevétele Kiszámlázott ÁFA Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ Kiszámlázott ÁFA Egyéb működési bevétel b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár Kiszámlázott ÁFA Egyéb működési bevétel c. Karacs Ferenc Múzeum Kiszámlázott ÁFA Egyéb működési bevétel d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Kiszámlázott ÁFA Vállalkozási tevékenységből származó bevétel Közhatalmi bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a b Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Iparűzési adó várható bevétele vasútfelújítással kapcsolatban Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1. oldal

12 c Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított műjus 31-én Előirányzat változás Módosított szeptember 30-án - Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA Bírságok, pótlékok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Püspökladány Város Önkormányzata Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ - működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Pénzeszköz átvétel működésre Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetétől -"Püspökladány helyi - közösség" TOP Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése - hatásának kompenzálására nyújtott támogatás EFOP "Sárréti örökségünk" "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP HB évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP HB "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP HB "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP HB "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP HB "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP HB "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP HB Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivataltól Erzsébet utalvány Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: Nyári diákmunka támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Püspökladány Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Szerep TOP bérköltség támogatás Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen a. Bölcsőde Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem - részesülők támogatása Bölcsődében tanulószerződéssel történő foglalkoztatottak támogatása b. Óvoda Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem - részesülők támogatása Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete "Püspökladányi helyi közösség" TOP Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem - részesülők támogatása Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat: Kakasfőző fesztivál támogatása b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum Nemzeti Kulturális Alap: Majd vége lesz ennek is, mert kezdete volt. A püspökladányi Fekete Lajos - háborús levelezése című kötet kiadására Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: Karacs Ferenc élete és művei kiadvány támogatása oldal

13 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított műjus 31-én Előirányzat változás Módosított szeptember 30-án 3.5.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Működési célú átvett pénzeszközök Püspökladány Város Önkormányzata Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2017. évi) Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2018 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2018 pályázat Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény a. Bölcsőde b. Óvoda Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület: "Karolj fel egy családot!" pályázat Központi költségvetésből kapott támogatások Püspökladány Város Önkormányzata ( ) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint) I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) =Gyermekétkeztetés támogatása =A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása =Bölcsőde támogatása =Szociális ágazati összevont pótlék IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása =Kulturális illetménypótlék =Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Lakossági közműfejlesztés támogatása Felhalmozási célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Ingatlanértékesítés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Püspökladány Város Önkormányzata évi Startmunka mintaprogram támogatása "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség - javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP HB "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP HB "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP HB oldal

14 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított műjus 31-én Előirányzat változás Módosított szeptember 30-án "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP HB "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP HB "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP HB "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP HB "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP HB "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP HB Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum Püspökladány Város Önkormányzatától: Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása Püspökladány Város Önkormányzatától: Múzeumok szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete "Püspökladányi helyi közösség" TOP Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Püspökladány Város Önkormányzata HungaroControl Zrt. támogatása játszótér fejlesztésére Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Művelődési Központ b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN " 4. oldal

15 I. 1.B melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1.B melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évi finanszírozási bevételei szeptember 30-ig Megnevezés Eredeti Módosított május 31-én Előirányzat változás Adatok Ft-ban Módosított szeptember 30-án Központi, irányítószervi támogatás Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum II. Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel) Felhalmozási maradvány összesen Működési maradvány összesen Püspökladány Város Önkormányzata a. Felhalmozási maradvány "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Belterületi utak, járdák, hidak támogatása Táncsics utcai járda felújítása Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Bentlakásos otthon b. Működési maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" KÖFOP VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására Sport támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal a. Felhalmozási maradvány b. Működési maradvány Szállítói és egyéb kötelezettségek Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény a. Felhalmozási maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Beruházási kiadások b. Működési maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Szállítói és egyéb kötelezettségek Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete a. Felhalmozási maradvány "Püspökladányi helyi közösség" TOP Petőfi konyha tetőfelújítás b. Működési maradvány "Püspökladányi helyi közösség" TOP Szállítói és egyéb kötelezettségek Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a. Felhalmozási maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat b. Működési maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Nemzeti Kulturális Alap: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei retusálására nyújtott - támogatás Szállítói kötelezettségek III. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Püspökladány Város Önkormányzata IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések Püspökladány Város Önkormányzata FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN " 1. oldal

16 Püspökladány Város Önkormányzata évi működési kiadásai szeptember 30-ig 2. melléklet a../....(...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Adatok Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31-én Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé: lakossági közműfejlesztési támogatás Előirányzat átvezetése I.1.5 sorról Módosított szeptember 30-án Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Szakértői díjak eredeti Módosított május 31-én Előirányzat átvezetése I.1.3 sorra Módosított szeptember 30-án Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti Módosított május 31-én Erzsébet utalvány Módosított szeptember 30-án Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Jubileumi jutalom tartaléka eredeti Módosított május 31-én Előirányzat átvezetése intézményekhez Módosított szeptember 30-án oldal

17 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31-én Előirányzat átcsoportosítása Módosított szeptember 30-án Képviselő-testület működése eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 16 Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti Módosított május 31-én Kompenzáció hó Szociális ágazati pótlék hó Jubileumi jutalom Állami támogatás májusi módosítás Módosított szeptember 30-án évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án évi Startmunka mintaprogram eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Közfoglalkoztatás eredeti Módosított május 31-én Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30-án ÁFA befizetés NAV-nak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án oldal

18 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások EFOP "Sárréti örökségünk" eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án KÖFOP VEKOP-16 támogatásból: ASP rendszer kialakítása eredeti Módosított május 31-én Előirányzat átcsoportosítása Módosított szeptember 30-án "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP HB eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Általános tartalék eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Céltartalék eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Nyári diákmunka eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30-án I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti I.1. I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31-én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti Módosított május 31-én Kompenzáció hó Módosított szeptember 30-án Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások Közművelődés támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Sport támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Egyházak támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31-én Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN oldal