T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához - Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról - 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása szeptember 30-ig - 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása szeptember 30-ig - 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai szeptember 30-ig - 3./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai szeptember 30-ig - 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeiről és kiadásairól szeptember 30-ig - 5. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások évre jóváhagyott felhasználása és forrás megoszlása szeptember 30-ig - 2 -

3 A képviselő-testület 4/2016. (II. 26.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését, melyet a képviselő-testület május és szeptember hónapban módosított. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében a fennálló forráshiány összege e Ft volt. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevétel és átvett pénzeszköz betervezésével, illetve intézmények kiadási aiból történő visszalépéssel került a forrás oldalon ellentételezésre. A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 3. mellékletének III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásként kezelt millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. Önkormányzatunk április 14-én nyújtotta be első körben pályázatát az Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásból történő támogatás elnyerése érdekében. A pályázatról június 9-én döntöttek, amely értelmében önkormányzatunk e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely gyermekétkeztetésre fordítható. Az önkormányzat benyújtotta a második körös pályázatát a fent említett tartalékra e Ft összegben. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter - tárcaközi bizottság javaslata alapján - a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb december 20-áig együttesen dönt. Az önkormányzat fizetőképességének érdekében évben folyamatosan folyószámlahitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Püspökladány Város Önkormányzata jelenleg e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik szeptember 30-án folyószámla hitelállomány nem volt, melynek oka a szeptember hónap végén megérkező bérfizetés fedezetének számító - állami támogatás. BEVÉTELEK: (1. melléklet) I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata A Startmunka mintaprogramon belül megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket elsősorban az étkeztetést végző önkormányzati intézményekben hasznosítják, a megmaradt termés értékesítésre kerül vagy más települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján termékcserére kerül sor. Egyéb működési bevételek között szerepelnek a bérleti díjak, biztosítási díjak. A továbbszámlázott költségek bevétele tartalmazza a KLIK és a Járási Hivatal által megfizetett helyiség használati díjakat

4 Az önkormányzati földek műveléséből eredő bevétel alulteljesítést mutat, melynek az az oka, hogy a napraforgó értékesítéséből származó bevétel október hónapban érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára e Ft összegben. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele a tervezettnek megfelelőn teljesült. Egyéb működési bevételek között szerepel a közterület-foglalási díj, házasságkötési közreműködési díj és a bérleti díjak. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési bevételének jelentős részét a térítési díjak adják, mely a tervezettnek megfelelő. A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési bevétele tartalmazza a térítési díjakat, bérleti díjakból származó bevételt, illetve a bentlakásos otthon kivitelezésével kapcsolatos bevételt. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum bevétele az alábbiakból tevődik össze: hirdetés, kommunikációs feladatok, bérleti díj, rendezvényszervezés, könyvtári szolgáltatás, múzeumi belépő. Az intézményvezető tájékoztatása alapján a működési bevételek alulteljesítésének az az oka, hogy az intézmény az előző évi pályázati kommunikációs szolgáltatások bevételi szintjével számolt a költségvetés tervezésekor. A következő rendelet-módosítás során ezen szolgáltatáshoz kapcsolódó működési bevétel, illetve dologi kiadás a csökkentésre kerül. I/2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Adóbevételek Az idegenforgalmi adó esetén érvényesül a szezonalitás elve, vagyis az idegenforgalmi bevétel jelentős hányada a nyári hónapokra tevődik, mely az adóbevétel szempontjából a harmadik negyedévre tervezhető. Az adó mérték 300 Ft/fő/éjszaka. A bevételünk a vizsgált időszakban a tervezett e Ft-tal szemben e Ft, ez 107,30 %-os teljesítésnek felel meg. Jelenleg tíz adózót tartunk nyílván törzsállományunkban, akik ebben az évben ilyen jellegű tevékenységet folytattak. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőséggel bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90%-át a gazdálkodó szervezetek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel közel 10%-át fizetik. Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételének alakulását, évben 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett e Ft bevételt tervezett az önkormányzat. A tényleges befizetés szeptember 30-ig e Ft. Ez 73,75 %-os tervteljesítésnek felel meg. A magánszemélyek kommunális adója esetén a évi adótétel 6 e Ft. A június 30- i állapot szerint a bevétel e Ft, mely 114,38 %-os teljesítést jelent. A túlteljesítés az alanyi adómentesek körében elvégzett általános adóellenőrzés által keletkezett évben gépjárműadó mérték változás nem volt az előző évhez képest. Az önkormányzat költségvetését megillető gépjárműadó helyben maradó része 40%, a fennmaradó 60 % a központi költségvetést illeti meg. A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való - 4 -

5 kivonását. Előzőek figyelembe vételével szeptember 30-ig a tényleges bevétel e Ft, mely 94,03 %-os tervteljesítésnek felel meg. Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az adóhatóságunknak. Ilyen tartozások például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszíni bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások. A bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel címen szeptember 30-ig e Ft realizálódott, mely 105,48 % tervteljesítést jelent. Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a központi szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köre. Ezen jogcímen 128 e Ft bevétel realizálódott szeptember 30-ig. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem ami az önadózás keretébe tartozik adójában a feladatok jelenleg főként annak nyilvántartására korlátozódnak, mivel a bérbeadók 100%-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal közhatalmi bevétele az építéshatósági eljárási bírságokból ered, mely jogcímen szeptember 30-ig 239 e Ft folyt be. I/3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata e jogcímen szeptember 30-ig befolyt bevételeit a táblázat tételesen tartalmazza. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának az érintett települések általi megtérítése a második félévben megkezdődött. Szerep Községi Önkormányzat a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos, évi működési hozzájárulást évben megfizette. Püspökladány Város Önkormányzata január 1-jétől működteti az egyik házi gyermekorvosi rendelőt, mely feladat ellátására járó finanszírozást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A túlteljesítés oka az év közben bekövetkezett OEP finanszírozási összeg növekedése. A mezőőri szolgálatra önkormányzatunk megkapta az időarányos támogatást a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az egységes területalapú támogatás következő részletét jogszabálynak megfelelően november 30-ig utalja önkormányzatunk számára. A Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatási és Startmunka programok finanszírozása folyamatos, a támogatási szerződéseknek megfelelően történik

6 Az önkormányzat évben három alkalommal biztosította a debreceni mellvizsgálatra történő utazást. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól szűrővizsgálat támogatására 143 e Ft-ot kapott önkormányzatunk. Szeptember hónapban újabb három alkalommal került megszervezésre a szűrővizsgálatra történő utazás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 873 fő részére e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton jutott el. A 229/2012. (II.12.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, a Püspökladány Város Önkormányzata működtetésében lévő Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvétel érdekében befizetett térítési- és tandíjak 30 %-a a működtetőt illeti meg. A április 25-ig megfizetett összeg alapján a KLIK 780 e Ft-ot utalt át az önkormányzat számlájára, mely Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére átadásra került. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény a Munkaügyi Központtól 1 fő pályakezdő szakács foglalkoztatására 465 e Ft, az Emberi Erőforrások Minisztériumától Kincses Kultúróvoda 2016 pályázatra e Ft támogatást kapott. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól Könyvjelző elnevezésű pályázatra 200 e Ft, Darvas Táncházi Esték rendezvényre 250 e Ft, Helyismereti-néprajzi tábor megrendezésre 400 e Ft, a Múzeumok éjszakája rendezvényre 100 e Ft; a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól az V. Ladányi Nyár rendezvénysorozatra 50 e Ft; a Közép- és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól 1956 élő emlékezete Püspökladányban rendezvénysorozatra 645 e Ft támogatást kapott. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében július és augusztus hónapban 82 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett e Ft támogatást nyújtott a Hivatal részére. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Nők 40+ program keretében 8 hónapos időszakra, 1 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett 772 e Ft támogatást nyújtott a Hivatal részére. A Nemzeti Választási Iroda a október 2-i Országos Népszavazás lebonyolítására Püspökladány településre vonatkozóan e Ft-ot, Szerep településre vonatkozóan 267 e Ft támogatást utalt át. Fentiekből megállapítható, hogy az intézmények saját forrásaikat pályázati úton eredményesen egészítik ki. I/4. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Püspökladány Város Önkormányzata évben két pályázattal vett részt a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiírt Társadalmi Felelősségvállalás pályázati kiíráson, melyen mind a két projekt támogatásban részesült. A Katica Óvoda környezetének korszerűsítése e Ft, az Árpád Óvoda esetében 500 e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. A pályázati forrás felhasználásra került

7 A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum pozitív elbírálásban részesült a Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap által kiírt pályázatokon: TV REZSI pályázatra e Ft, TV ÁLLANDÓ pályázatra pedig e Ft támogatást nyertek az idei évre vonatkozóan. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesülettől Karolj fel egy családot pályázat keretében két ütemben 585 e Ft támogatást vett át. II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi központi költségvetésből származó kompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára. A prémium évek programban résztvevő dolgozó évi juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére, melyre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmény részére a tényleges kifizetés alapján történik. Püspökladány Város Önkormányzata április 14-én benyújtotta első körben pályázatát az Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásból történő támogatás elnyerése érdekében. A pályázatról június 9-én döntöttek, amely értelmében önkormányzatunk e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely gyermekétkeztetésre fordítható. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása jogcímen e Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás, a pályázatban megjelöltek szerint, a Karacs Ferenc Múzeum Gyere velünk a múzeumba! programjára használható. A program utazó tablókiállítás és foglalkozás sorozatot tartalmaz iskolások és óvodások részére. III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Ezen a jogcímen találhatók a felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételek. A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből e Ft folyt be szeptember 30-ig. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között szerepelnek a Startmunka és a közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásainak forrásai. A HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program által megvalósult fejlesztés pénzügyi elszámolása megtörtént, a támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára

8 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó okat. I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Kötelező feladatok A közvilágítás feladat teljesítése 7 havi áramszámlát és 9 havi karbantartási díjat tartalmaz. Az alulteljesítés oka az, hogy az éves elszámolás miatt az augusztus havi számla októberben érkezett meg az önkormányzatunkhoz. A belvízelvezetési, védekezési feladat kettő darab szivattyútelep üzemeltetési, karbantartási költségeit tartalmazza. Az egyéb város- és községgazdálkodási feladaton jelenik meg a házasságkötés miatt felmerülő megbízási díjak, a közkifolyók költsége, biztosító berendezés karbantartási díja, viharkár miatti javítások költségei, szűrővizsgálatra szállítás költsége, illetve egyéb kisebb beszerzések és karbantartási kiadások. Geodéziai, hirdetési díjak túlteljesítést mutatnak, melynek oka az, hogy több önkormányzati útnak lejárt az útépítési engedélye, melyeket meg kellett újítani. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások soron szerepel a jogi képviselet díja, a költségvetés és a beszámoló könyvvizsgálati díja, a belső ellenőrzés díja, valamint az önkormányzat működéséhez kapcsolódó szakértői díjak. A Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költségeit tartalmazza a teljesítés. Az újtelepi szennyvízberuházás üzembe helyezése megtörtént, a beruházás évben lezárult, a társulat által szeptember 21-én megtartott záró közgyűléssel az elszámolási eljárás lezárult, a cégbírósági törlés folyamatban van. A szociális ellátások költségvetési tervezésénél nagyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt vagy év közbeni korrekció válhat szükségessé, vagy esetleg az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására (ha van maradvány) kerülhet sor március 1-jén lépett hatályba a képviselő-testület szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete, melynek alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés. A települési támogatás típusai: a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás Az alulteljesítés oka az, hogy az tartalmazza a 70 éven felüliek részére év végén nyújtandó támogatást is. A tanévkezdési támogatás felhasználása második félévében történik meg. A BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázat esetében a kifizetések megtörténtek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére

9 A Nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének támogatása 8 havi teljesítést mutat. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 58,33 %-os teljesítést mutat, amely 7 havi kifizetést jelent. A gimnáziumi oktatás működtetési költsége soron pénzügyi teljesítés nem volt szeptember 30-ig, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum évben még nem nyújtott be ezzel a feladattal kapcsolatos számlát. Az egyéb pénzügyi műveletek kiadási tétel tartalmazza a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket, önkormányzati tagsági díjakat, illetve a likvid hitel kamatköltségét. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás költségvetése tartalmazza a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézmény évi bevételeit és kiadásait. Az intézmény működtetéséhez biztosított állami forrást Püspökladány Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat igényli és adja tovább az Intézményfenntartó Társulás részére. A társulás tagjai az adott településre eső hiányt megtérítik a biztonságos működés érdekében. Startmunka- Mezőgazdasági munkák 2016: A program keretében március február 28-ig terjedő időszakra az előző évhez hasonlóan 117 fő foglalkoztatása valósul meg; fóliasátras és szabadföldi növénytermesztés, valamint állattartás programelemekkel. Az állattartási projektrészen belül a tojótelep üzemeltetése, illetve a juhtartási ágazat fenntartása mellett méhészettel foglalkoznak a közfoglalkoztatottak. A megtermelt zöldségek a közétkeztetésben hasznosulnak, valamint terménycsere útján más önkormányzatokhoz jutnak, a fennmaradó zöldségek értékesítésre kerülnek évben is az elmúlt évben megtermelt növényi kultúrák termesztése valósul meg: paprika, paradicsom, bab, zöldborsó, sütőtök, vöröshagyma, fokhagyma, burgonya, cékla, káposzta, padlizsán, uborka, sárgarépa, petrezselyem, kukorica, búza. Startmunka- Helyi sajátosságokra épülő projekt 2016: A program keretében március február 28-ig terjedő időszakra 69 fő foglalkoztatása valósul meg. A projektben a már sikeresen működő tésztakészítés, zöldségsavanyítás projektelem, illetve betonelem gyártás valósul meg. Ezen felül a korábbi évben elindított varróüzem, illetve az asztalos műhely által elkészítésre kerülő termékek skáláját bővítjük. A projektben beszerzésre került az asztalosműhely számára egy esztergagép, illetve az egész projektre egy tehergépjármű felépítményeivel együtt. Startmunka- Belvíz elvezetés projekt 2016: A program keretében március február 28-ig terjedő időszakra 35 fő foglalkoztatása valósul meg. A projekt keretén belül a város belvíz elvezető rendszerének fenntartását, rekonstrukcióját, kisebb bővítését, a különböző belvíz által veszélyeztetett területek, csatornák tisztítását, illetve a betonelem gyártó üzemben elkészített elemeknek a felmerülő igények szerinti lehelyezését végzik a közfoglalkoztatottak. Startmunka- Bio- és megújuló energiafelhasználás projekt 2016: A program keretében március február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatására van lehetőség. A foglalkoztatottak feladata a gondozatlan területekről apríték gyűjtése, növények válogatása, feldarabolása, szárítása, szállításra való előkészítése. A feldolgozásra kerülő - 9 -

10 növényi hulladékot az önkormányzat különböző intézményeiben működő apríték üzemű kazánok hasznosíthatják. Startmunka- Mezőgazdasági földutak karbantartása projekt 2016: A program keretében március február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatása valósul meg. A foglalkoztatottak feladata a külterületi földutak javítása, a sárlerázók, bekötő utak, korlátok, belvízátvezetések rendbetétele, az utakon felnövő gyomnövények kezelése. Startmunka- Belterületi közutak karbantartása projekt 2016: A program keretében március február 28-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatása valósul meg. A foglalkoztatottak feladata a város közúthálózatának karbantartása, járdalapok, gyeprácsok cseréje, illetve a buszmegállók, szemétgyűjtő edényzetek és ezek környezetének tisztán tartása, rendbetétele. Püspökladány Város Önkormányzata január 1-jétől működteti az egyik házi gyermekorvosi rendelőt, mely feladat ellátására finanszírozást nyújt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A mezőőri tevékenység ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával történik. A dologi kiadások alulteljesítésének oka az, hogy a munkaruházat beszerzése októberben történt meg. A közművelődés és a sport támogatásának kiutalása a bizottsági döntéseknek megfelelően történik. Az egyházak részére nyújtott évi támogatás kifizetése megtörtént. A térfigyelő rendszer karbantartása a negyedik negyedévben fog megtörténni. A Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetéséhez történő hozzájárulás kiutalásra került. Önkormányzati földek művelésének költségei: január hónapban Püspökladány Város Önkormányzata a korábban a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. által művelt szántóterületeket saját művelésébe vette. A termelés az alábbiak szerint oszlik meg: közel 47 hektár területen napraforgó, 7,5 hektár területen lucerna, 3,4 hektáron kukorica, 6,6 hektáron őszi búza került vetésre. A növénykultúrák betakarítása megtörtént. A helyi közösségi közlekedés támogatása időarányosan megtörtént. II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Az intézmény kiadásai időarányosak, tartalmazzák a Szerepi Kirendeltség költségét is. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások soron mutatkozó túlteljesítés oka a évben átalakuló szociális rendszer sajátosságából adódik. III. Önkormányzati intézmények működési kiadása A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési kiadásai 74,92 %-os teljesítést mutatnak. Az intézmény részt vett a nyári gyermekétkeztetésben, 4 héten át főztek a gyermekek részére. A nyári karbantartási, takarítási munkák, tisztasági meszelések,

11 járdaszakaszok javítása, Árpád Óvoda folyosójának burkolatcseréje elvégzésre került. Az intézmény 5 fő rehabilitációs, csökkent munkaképességű dolgozót foglalkoztat, ezért rehabilitációs hozzájárulást nem kell fizetnie. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési kiadásainak teljesítése szeptember 30-ig 77,27 %. Az intézmény látja el az általános iskolák üzemeltetési feladatait. Az iskolai épületek sok karbantartási és javítási feladatot igényelnek, melyet az intézmény a lehetőségeihez mérten el is végez. Az intézmény részt vett a nyári gyermekétkeztetésben, 4 héten át főztek a gyermekek részére. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum működési kiadásai 66,31 %-os teljesítést mutatnak. A személyi jellegű kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak. A közüzemi díjak teljesítése megfelel a tervezettnek, azonban az intézmény dologi kiadása alulteljesítést mutat. Ennek oka a pályázati kommunikációs szolgáltatásokhoz tartozó kiadások nem teljesülése. A következő rendelet-módosítás során ezen szolgáltatáshoz kapcsolódó működési bevétel, illetve dologi kiadás a csökkentésre kerül. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. PÁLYÁZATI BERUHÁZÁSOK: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése A talajfigyelő kút létesítése megvalósult évi STARTmunka programok eszközbeszerzése Beszerzésre kerültek a STARTmunka program keretein belül közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges nagyértékű eszközök. Közfoglalkoztatás Beszerzésre kerültek a Közfoglalkoztatás keretein belül közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges nagyértékű eszközök. Keleti Iparterület kialakulása Püspökladányban TOP Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 45/2016. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a benyújtásra kerülő TOP kódszámú Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban elnevezésű pályázattal kapcsolatos eljárási díj kifizetésére tartalékot képezzünk. II. Egyéb fejlesztési kiadások Városrendezési terv elkészítése A Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására és új terv elkészítésére áll rendelkezésre az elkülönített összeg. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartása, kotrása és felújítása mellett búvárszivattyú javítása is megtörtént. Bentlakásos otthon létesítése A Bentlakásos Otthon kivitelezési munkáit a GESZ befejezte. Az eszközök beszerzése a negyedik negyedévben fog megtörténni

12 Gyógyfürdő fejlesztés Az előző években többször tárgyalta a Képviselő-testület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe ezen tervek készítési költségei kerültek beépítésre. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója úgy került elfogadásra, hogy az iskolák felújítására tartalékalap legyen elkülönítve. A költségvetés e Ft tartalékot tartalmaz erre a célra. Az önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázati kiírásokat, mert hatékonyan és gazdaságosan csak támogatásból valósítható meg az iskolák állapotának javítása. A fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását 8 fiatal házaspár vette igénybe 150 e Ft/házaspár támogatás mellett. A pályázati lehetőségekhez kapcsolódó projekt előkészítési költségek előfinanszírozására e Ft tartalék lett elkülönítve. Fejlesztési támogatás a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2016. (V. 26.) számú határozatának értelmében Ft fejlesztési támogatást nyújtott a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére röntgengép korszerűsítése céljából. III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap Előirányzati szinten szeptember 30-án a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó tartalékalap e Ft, azonban a költségvetési rendeletbe még be nem épített testületi döntések értelmében ez a tartalékalap e Ft. Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai elnevezésű 3/A melléklet tételesen bemutatja az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények felhalmozási kiadásait szeptember 30-ig. A 4. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait. Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, október 21. Dombi Imréné polgármester

13 I. 1. Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása szeptember 30-ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított ei. szeptember 30- án 1. melléklet Adatok e Ft-ban %-a Működési bevételek ( ) ,04% Működési bevételek ,20% 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,46% - Startmunka bevétele ,16% - Egyéb működési bevétel ,88% - ÁFA bevétel ,83% - Továbbszámlázott költségek bevétele ,09% - ÁFA visszaigénylése NAV-tól ,77% - Földművelés bevétele ,69% 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal ,40% - Egyéb működési bevétel ,18% - ÁFA bevétel ,88% - Továbbszámlázott költségek bevétele ,36% - ÁFA visszaigénylés NAV-tól ,00% 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: ,64% 1.3.a. = Bölcsőde ,74% 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény ,86% 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete ,11% 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum ,71% 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek ,26% 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,18% a b c d Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó ,30% - Iparűzési adó ,75% - Magánszemélyek kommunális adója ,38% Átengedett központi adók - Gépjárműadó ,03% Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek ,48% Talajterhelési díj Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági eljárási bírság Működési célú támogatásértékű bevételek ,80% 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,47% - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától ,78% = Szerep Község Önkormányzatától ,00% = Földes Nagyközség Önkormányzatától ,33% = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától ,34% - = Szerep Község Önkormányzatától: évről áthúzódó ,00% - =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Szerep településen beindítandó ellátásra vonatkozó állami támogatás ,00% - =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése ,39% - Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése ,33% - Pénzeszköz átvétel működésre ,00% - Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása ,18% - Mezőőri szolgálatra átvétel ,00% - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás ,45% - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól ,84% 1. oldal

14 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított ei. szeptember 30- án %-a évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása ,43% évi Startmunka mintaprogram támogatása ,47% évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: - ="Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál " ÁROP ,00% ="Ladányi Nyár " ,00% =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program ,29% ="Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP ,00% HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása ,00% - Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány ,00% - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele ,00% - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása ,00% 3 2 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ,82% 3 3 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum ,00% 3 4 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal ,80% 3 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről ,40% 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,42% - HungaroControl Zrt. támogatása: Katica Óvoda környezetének korszerűsítése ,00% - HungaroControl Zrt. támogatása: Árpád Óvoda korszerűsítése ,00% - Bocskai u.-dózsa Gy. u.-keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től ,00% - Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum ,06% 4 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ,00% II. 1 Központi költségvetésből kapott támogatások ,50% Püspökladány Város Önkormányzata ,50% 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint) ,59% - I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,17% - II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ,54% - III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ,60% = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása ,00% = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) ,07% = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása ,00% - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,13% = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása ,00% = Muzeális intézményi feladatok támogatása ,00% 1 2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ,25% - Prémium évek program támogatása ,00% - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja ,10% - Szociális ágazati kiegészítő pótlék ,00% - Önkormányzatok rendkívüli támogatása ,00% 1 3 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai ,00% - Lakossági közműfejlesztés támogatása ,00% - EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" ,00% - Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása ,00% 1 4 Elszámolásból származó bevételek ,00% III. Felhalmozási bevételek ,23% 2. oldal

15 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított ei. szeptember 30- án %-a 1. Felhalmozási bevételek ,22% 1. Püspökladány Város Önkormányzata ,22% - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel ,55% - Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u ,00% = Zrínyi u ,00% = Damjanich u lh ,00% = Honvéd u ,00% = Bezerédi u lh ,00% = Petőfi u ,00% = Zrínyi u ,00% - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése ,00% - Földterület értékesítése ,00% - Piaci telek értékesítése ,00% - KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel ,00% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,00% 1. Püspökladány Város Önkormányzata ,00% évi Startmunka mintaprogram támogatása ,00% - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól ,00% 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,98% 1. Püspökladány Város Önkormányzata ,48% évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program ,00% =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól ,13% 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Város Önkormányzata ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) ,55% IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ,00% 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,00% a Fejlesztési maradvány ,00% - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény b Működési maradvány ,00% - Püspökladány Város Önkormányzata Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása évről áthúzódó közfoglalkoztatás támogatása Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa ,00% a Működési maradvány ,00% - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum c Felhalmozási maradvány ,00% - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV) ,89% 3. oldal

16 sz. Adatok e Ft-ban E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok cím megnevezése, alcím megnevezése Püspökladány Város Önkormányzata évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása szeptember 30-ig létszám (fő) összes kiadás munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó K I A D Á S B Ó L dologi jellegű kiadás 1. Közvilágítás ,07% Belvízelvezetési, védekezési feladatok ,30% Egyéb város és községgazdálkodási feladatok ,00% Geodéziai, hirdetési díjak ,50% Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások ,87% Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása ,07% Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása ,12% Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) ,27% Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása ,33% Jubileumi jutalom tartaléka Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása ,23% Vagyonbiztosítás ,42% teljesítés % személyi jellegű kiadások 13. Gimnáziumi oktatás működtetési költsége ,00% Egyéb pénzügyi műveletek ,76% Képviselő-testület működése 12, ,33% Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai ,82% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás ellátottak pénzbeli juttatása 2. melléklet egyéb működési célú kiadások ,90% évről áthúzódó Startmunka mintaprogram 40, ,55% évi Startmunka mintaprogram 234, ,16% Startmunka mintaprogram többletköltsége ,01% Közfoglalkoztatás 433, ,45% ÁFA befizetés NAV-nak ,37% Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai ,97% Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása ,00% I.1. Kötelező feladatok összesen 719, ,44% I.2. Önként vállalt feladatok 1. Mezőőri szolgálat 3, ,13% Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) ,56% Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása ,31% Közművelődés támogatása ,25% Sport támogatása ,57% Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége ,40% Egyházak támogatása ,00% Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása ,46% Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége ,30% oldal

17 sz. cím megnevezése, alcím megnevezése létszám (fő) összes kiadás teljesítés % személyi jellegű kiadások munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó K I A D Á S B Ó L dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadások E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. 10. Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása ,00% Önkormányzati földek művelésének költsége ,53% Bentlakásos otthon létesítése ,00% Helyi közösségi közlekedés támogatása ,00% HungaroControl Zrt támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése ,00% HungaroControl Zrt támogatásából: Árpád Óvoda korszerűsítése ,00% I.2. Önként vállalt feladatok összesen 3, ,22% I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 722, ,34% II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 39, ,95% Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége 6, ,22% Továbbszámlázott költségek ,93% ÁFA befizetés NAV-nak ,08% II.1. Kötelező feladatok összesen 45, ,76% II.2. Államigazgatási feladatok 1. Államigazgatási feladatok 7, ,62% II.3. Államigazgatási feladatok összesen 7, ,62% II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN III. Önkormányzati intézmények 52, ,64% /a. Bölcsőde 5, ,15% /b. Egyesített Óvodai Intézmény 101, ,23% Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 106, ,92% Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69, ,27% Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21, ,31% III. Önkormányzati intézmények összesen 196, ,08% I-III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 970, ,85% oldal

18 I. Pályázati beruházások: Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulása szeptember 30-ig Megnevezés Eredeti Módosított szept.30-án 3. melléklet Adatok e Ft-ban % 1. Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése ,27% évi Startmunka programok eszközbeszerzése ,00% 3. Közfoglalkoztatás ,20% 4. "Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP ,00% I. Egyéb pályázati beruházások összesen: ,03% II. Egyéb fejlesztési kiadások 1. Városendezési terv elkészítése ,00% 2. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása ,67% 3. Városmarketing koncepciójának elkészítése ,00% 4. Bentlakásos otthon létesítése ,13% 5. Gyógyfürdő fejlesztés ,00% 6. Iskolafelújítás tartaléka ,00% 7. Számítástechnikai eszközök beszerzése ,00% 8. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet) ,67% 9. Projektelőkészítési költségek ,71% 10. Lakossági közműfejlesztési támogatás ,00% 11. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása ,00% Fejlesztési támogatás a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 12. részére a 60/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat alapján Pályázati önerő biztosítása a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, 13. Múzeum részére a 66/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat alapján ,00% ,00% 14. HungaroControl Zrt. támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése ,00% II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen: ,97% III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap ,00% FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.: ,79% 1. oldal

19 3.A melléklet Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban Megnevezés Előir. összetétele összetétele Eredeti Módosított % 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal ,94% Beruházás Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ,30% Óvoda: beruházás Bölcsőde: beruházás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete ,78% Beruházás Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Beruházás ,49% Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési kiadásai összesen: ,75%

20 I. II. MEGNEVEZÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI Püspökladány Város Önkormányzata Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 4. melléklet Adatok e Ft-ban Önkormányzat és %- intézmények összesen a A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet I.-III.) A. Eredeti A. Módosított szeptember 30-án A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés szeptember 30-án ,55% B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B.1. Központi, irányítószervi támogatás Eredeti Módosított szeptember 30-án Központi, irányító szervi támogatás teljesítés szeptember 30-án ,83% B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló ) Eredeti Módosított szeptember 30-án Előző évi maradvány igénybevétele teljesítés szeptember 30-án ,00% B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Eredeti 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés szeptember 30-án B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Eredeti 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés szeptember 30-án 0 0 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított szeptember 30-án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés szeptember 30-án ,93% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) eredeti BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) módosított szeptember 30-án BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN ,49% PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata évi működési, fenntartási kiadásai (2. melléklet) a) Eredeti Módosított szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés szeptember 30-án ,85% Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) b) Eredeti Módosított szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés szeptember 30-án ,79% Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A.melléklet) c) Eredeti Módosított szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés szeptember 30-án ,75% Általános tartalék eredeti 0 d) Módosított szeptember 30-án 0 Általános tartalék teljesítés szeptember 30-án 0 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított szeptember 30-án A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés szeptember 30-án ,42% B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Központi, irányító szervi támogatás eredeti a) Központi, irányító szervi támogatás módosított szeptember 30-án Központi, irányító szervi támogatás teljesítés szeptember 30-án ,83% Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti 0 0 b) ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL SZEPTEMBER 30-IG Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított ei. szeptember 30-án 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés szeptember 30-án Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti 0 0 c) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított ei. szeptember 30-án 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés szeptember 30-án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított szeptember 30-án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés szeptember 30-án ,75% KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított szeptember 30-án KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított szeptember 30-án BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN ,56%