PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdés c) pont biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételei és kiadásai 1. (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi beszámolóját a) Ft költségvetési bevétellel, b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési, fenntartási kiadással c/1a) Ft személyi jellegű kiadással, c/1b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/1c) Ft dologi kiadással, c/1d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/1e) Ft egyéb működési célú kiadásokkal, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési kiadással d) Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá. 2. (1) A képviselőtestület az önkormányzat évi beszámolója bevételi főösszegének előirányzatcsoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselőtestület az önkormányzat évi beszámolójában a címenkénti működési, fenntartási kiadási ezen belül kötelező előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását a 2. melléklet 3., 10., 13., 16., 19., és 22. oszlopai szerint állapítja meg.

2 2 (3) A képviselőtestület az önkormányzat évi beszámolójában a fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait feladatonként a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (4) A képviselőtestület az önkormányzat évi beszámolójában az önkormányzat intézményei fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait feladatonként a 3.A. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. (5) A képviselőtestület az önkormányzat évre teljesített bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselőtestület az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak évre teljesített kiadásait az 5.A. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (7) A képviselőtestület a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak évre teljesített kiadásait az 5.B. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (8) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet szerint állapítja meg. (9) A képviselőtestület az önkormányzat évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz változásokról szóló kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el. (10) A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását évenkénti bontásban és összesítve valamint a várható saját bevétel 50%ának alakulását a 8. melléklet szerint állapítja meg. (11) A képviselőtestület az önkormányzat évi vagyonkimutatását és annak szöveges indoklását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A képviselőtestület az önkormányzat évi maradványát a 10.1 melléklet szerint állapítja meg és a kötelezettséggel terhelt maradványt az önkormányzat és az intézmények részére a 10.2 mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja. (13) A képviselőtestület az önkormányzat által évben adott közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (14) A képviselőtestület az önkormányzat évi beszámolójának rendeletében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 3 Záró rendelkezések 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet, b) az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelet. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

4 I. 1. Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása december 31ig Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti előirányzat 1. melléklet Módosított ei. dec. 31én II. ütem Adatok e Ftban %a Működési bevételek ( ) ,67% Működési bevételek ,88% 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,38% Temető bérleti díja ,00% Kötvénybefektetés bevétele ,40% Startmunka bevétele ,35% Egyéb működési bevétel ,20% ÁFA bevétel ,40% ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP ,83% Továbbszámlázott költségek bevétele ,30% ÁFA visszaigénylése NAVtól ,25% ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ,00% Földművelés bevétele ,00% Kamatbevétel Árfolyamnyereség Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal ,56% Egyéb működési bevétel ,60% ÁFA bevétel ,31% Továbbszámlázott költségek bevétele ,81% ÁFA visszaigénylés NAVtól ,20% 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: ,20% 1.3.a. = Bölcsőde ,94% 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény ,48% 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete ,96% 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, K önyvtár, Múzeum ,71% 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek ,48% 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,30% a b c d Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó ,11% Iparűzési adó ,01% Magánszemélyek kommunális adója ,34% Átengedett központi adók Gépjárműadó ,94% Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek ,05% Talajterhelési díj ,00% 2 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági eljárási bírság Működési célú támogatásértékű bevételek ,02% 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,94% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekj óléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától ,00% = Szerep Község Önkormányzatától ,99% = Földes Nagyközség Önkormányzatától ,01% = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától ,00% Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önk ormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése ,00% Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorv osi rendelő finanszírozása ,94% Mezőőri szolgálatra átvétel ,88% 1. oldal

5 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított ei. dec. 31én II. ütem %a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás ,00% Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi K özponttól ,73% évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogat ása ,69% évi Startmunka mintaprogram támogatása ,26% évben megelőlegezett, 2015ben igényelhető tá mogatás: ="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP ,00% ="Püspökladány Önkormányzatának Szervezetfejlesztése" ÁROP ,00% ="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ,93% ="Az egészség forrása A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" ,00% ="Ladányi Nyár 2014" ,48% ="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP ,00% "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉA OP ,59% "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP ,06% Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előz ő évi elszámolása ,00% Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagó giai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) ,00% "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP ,00% HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Sza kigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása ,00% Természetbeni ellátás Erzsébet utalvány ,95% Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvé tele ,61% Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" támogatása ,00% HBMi Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszár mazottak találkozója" támogatása ,00% Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalás a ,00% HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udva rának felújítása és eszközparkjának fejlesztése ,00% HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Közpo nt felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" ,00% HBMi Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatása ,00% Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől ,84% "Ladányi Nyár 2015." ,00% Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása: "Püspökl adány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózat ába" ,64% Pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Tájékoztató és Köz művelődési Központ, Könyvtár, Múzeumtól Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal ,04% Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabili tációs foglalkoztatás támogatása ,91% Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz ,00% TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása ,00% HBMi Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka ,67% 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ,66% 3 4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, K önyvtár, Múzeum ,92% 3 5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete ,00% 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrő l ,38% 4 1 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, K önyvtár, Múzeum ,38% II. 1 Központi költségvetésből kapott támogatások ,38% Püspökladány Város Önkormányzata ,38% 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint) ,30% I. Helyi önkormányzatok működésének általános támo gatása ,00% II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ,00% III. A települési önkormányzatok szociális, gyermek jóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ,55% = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése ,52% = A települési önkormányzatok szociális feladataina k egyéb támogatása ,00% 2. oldal

6 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított ei. dec. 31én II. ütem %a = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat ása (Segítő Kezek) ,00% = Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás ,00% = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása ,00% IV. A települési önkormányzatok kulturális feladat ainak támogatása ,00% = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása ,00% = Muzeális intézményi feladatok támogatása ,00% = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,00% 1 2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségv etési törvény 3.melléklet szerint) ,29% a) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Prémium évek program támogatása ,00% Nyári gyermekétkeztetés támogatása ,00% b) Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvet ési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása ,32% EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi k erékpárúthálózat fejlesztése" ,00% EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a poh árba!" ,00% EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városr ész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" ,00% EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány, Petritelepi te lepülésrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ,00% Járásszékhely települési önkormányzatok által fenn tartott múzeumok szakmai támogatása ,00% Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedag ógiai Rendszer évi támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak év i kompenzációja ,00% 1 4 Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása ,00% 1 5 Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támo gatása ,00% 1 6 Család és gyermekjóléti központok egyszeri támogatás a ,00% III. 1. Felhalmozási bevételek ,02% Felhalmozási bevételek ,80% 1. Püspökladány Város Önkormányzata ,80% Korábbi években részletfizetésre eladott lakások tö rlesztőrészleteiből származó bevétel ,73% Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től amortizáció s díj (rendszerfüggetlen elemek) ,30% Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan értékesítése ,00% Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,22% 1. Püspökladány Város Önkormányzata ,22% Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hál ózatának kiépítése KEOP ,68% Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése É AOP ,14% "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" É AOP ,81% évi Startmunka mintaprogram támogatása ,00% "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP ,29% Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagó giai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) ,38% Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok é pületére KEOP ,00% "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP ,00% 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül ről ,51% 3. oldal

7 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított ei. dec. 31én II. ütem %a 1. Püspökladány Város Önkormányzata ,44% Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól ,00% évben megelőlegezett, 2015ben igényelhető tá mogatás: =HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Egy üttműködési Program ,70% =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hál ózatának kiépítése KEOP ,00% "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejleszt ése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli város rész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hál ózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együ ttműködési Program ,00% Közműfejlesztési hozzájárulás átvétele lakosságtól Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Vár os Önkormányzata ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) ,84% IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ,00% 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata ,00% a Fejlesztési célú maradvány ,00% "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együ ttműködési Program HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együ ttműködési Program (kötvény) "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" É AOP "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP b Működési célú maradvány ,00% évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogat ása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel sze mbeni kötelezettség, pályázatok Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa ,00% a Működési maradvány ,00% Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum b Felhalmozási maradvány ,00% Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ, KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV) ,79% 4. oldal

8 sz. 2. melléklet Adatok e Ftban E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1. Közvilágítás ,68% Belvízelvezetési, védekezési feladatok ,40% Egyéb város és községgazdálkodási feladatok ,77% Geodéziai, hirdetési díjak ,31% Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások ,30% Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása ,70% Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása ,75% Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) ,45% Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása ,00% Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása ,00% Vagyonbiztosítás ,88% Gimnáziumi oktatás működtetési költsége ,37% Egyéb pénzügyi műveletek ,97% Képviselőtestület működése 11, ,72% Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai ,65% cím megnevezése, alcím megnevezése Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása december 31ig lét szám (fő) összes kiadás ,36% évről áthúzódó Startmunka mintaprogram 43, ,12% évi Startmunka mintaprogram 196, ,64% Startmunka mintaprogram többletköltsége ,80% teljesítés % személyi jellegű kiadások munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó K I A D Á S B Ó L dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadások 21. Közfoglalkoztatás 344, ,52% ÁFA befizetés NAVnak ,93% Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai ,26% Gyermekjóléti Központ kialakításával kapcsolatos eszközbeszerzés ,00% I.1. Kötelező feladatok összesen 594, ,47% I.2. Önként vállalt feladatok 1. Mezőőri szolgálat 3, ,00% Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) ,37% Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása ,03% Közművelődés támogatása ,00% Sport támogatása ,66% Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége ,40% oldal

9 sz. cím megnevezése, alcím megnevezése lét szám (fő) összes kiadás teljesítés % személyi jellegű kiadások munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó K I A D Á S B Ó L dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadások E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. 7. Egyházak támogatása ,00% Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása ,28% Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége ,00% Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása ,00% Önkormányzati földek művelésének költsége ,56% Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján ,55% Helyi közösségi közlekedés támogatása ,00% "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP ,11% "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP ,61% "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP ,32% HungaroControl Zrt. Támogatásából megvalósuló karbantartási munkák ,00% "Ladányi Nyár 2015." ,00% Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. technikai jellegű I.2. Önként vállalt feladatok összesen 3, ,69% I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 597, ,56% II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 40, ,93% Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége 6, ,94% Továbbszámlázott költségek ,65% ÁFA befizetés NAVnak ,56% Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás ,00% II.1. Kötelező feladatok összesen 46, ,77% II.2. Államigazgatási feladatok 1. Államigazgatási feladatok 7, ,77% Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B. melléklet) ,31% II.2. Államigazgatási feladatok összesen 7, ,26% II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN 53, ,73% III. Önkormányzati intézmények 1/a. Bölcsőde 5, ,09% /b. Egyesített Óvodai Intézmény 101, ,79% Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 106, ,23% Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69, ,57% Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyv tár, Múzeum 21, ,52% III. Önkormányzati intézmények összesen 196, ,74% IIII. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 846, ,15% oldal

10 I. Pályázati beruházások: melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Megnevezés Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépít ése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcs olása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapj án HURO/1101 sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján Eredeti előirányzat Módosított előirányzat dec. 31én II. ütem Adatok e Ftban % ,27% ,98% ,60% ,08% ,03% Napelemes megújuló energia beruházás évi Startmunka programok eszközbeszerzése ,00% 9. "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP ,00% ÉVI FEJLESZTÉSI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA december 31ig Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére (KEOP) a 22/2015. (II.8.) önkormányzati testületi határozat alapján ,00% 11. "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP ,86% I. Pályázati beruházások összesen: ,09% II. Egyéb fejlesztési kiadások 1. Városendezési terv elkészítése ,62% 2. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása ,29% 3. Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24.) önk.testület i határozat alapján ,00% 4. Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk.testületi határo zat alapján ,88% 5. Városi Sporttelep öltöző felújítása ,97% 6. Gyógyfürdő fejlesztés ,00% 7. Tüdőszűrőgép beszerzés ,00% 8. Önkormányzati utak építése ,22% 9. Számítástechnikai eszközök beszerzése ,20% 10. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.A. mellé klet) ,00% 11. Közbeszerzési, tanácsadási díjak ,00% 12. Hatósági, eljárási díjak ,00% 13. Pályázatírás ,00% 14. Lakossági közműfejlesztési támogatás ,32% 15. Karacs Ferenc Múzeum eszközbeszerzés költségvetési támogatá sból ,00% 16. TRV Zrt. Eszközbeszerzés bérleti üzemeltetési szerződés alapjá n ,29% II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen: ,76% III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap ,00% FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IIII.: ,56% 1. oldal

11 Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai december 31ig 3.A melléklet Adatok e Ftban Megnevezés Előir. összetétele összetétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat dec. 31én II.ütem % 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal ,13% Beruházás Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ,87% Beruházás, óvoda Beruházás, bölcsőde Felújítás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete ,55% Beruházás Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Beruházás ,54% Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési kiadásai összesen: ,69%

12 ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL DECEMBER 31IG 4. melléklet Adatok e Ftban MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pli Közös Önki Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen %a A. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet I.III.) A. Eredeti előirányzat A. Módosított előirányzat december 31. II. ütem A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés december 31én ,84% B. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI B.1. Központi, irányítószervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31. II. ütem Központi, irányító szervi támogatás teljesítés december 31én ,13% B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat) Előző évi maradvány igénybevétele eredeti előirányzat Előző évi maradvány igénybevétele módosított előirányzat december 31. II. ütem Előző évi maradvány igénybevétele teljesítés december 31én ,00% I. B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat december 31. II. ütem Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés december 31én B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések december 31. II. ütem Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés december 31én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított eőirányzat december 31. II. ütem B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés december 31én ,02% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) eredeti előirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) módosított előirányzat december 31. II. ütem BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS december 31én ,43 % A. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat a) évi működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat december 31. II. ütem évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés december 31én ,15 % évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) eredeti előirányzat b) évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat december 31. II. ütem c) évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés december 31én ,56% Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A.melléklet) eredeti előirányzat Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat december 31. II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés december 31 én ,69% Általános tartalék eredeti előirányzat 0 d) Általános tartalék módosított előirányzat december 31. II. ütem 0 Általános tartalék teljesítés december 31én 0 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31. II. ütem II. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés december 31én ,95 % B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat a) Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31. II. ütem Központi, irányító szervi támogatás teljesítés december 31én ,13% Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat 0 0 b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított ei. december 31. II. ütem Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés december 31én ,93% Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat 0 0 c) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított ei. december 31. II. ütem Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés december 31én ,00% B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31. II. ütem B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés december 31én ,00% PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN Eredeti előirányzat PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31. II. ütem PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN TELJESÍTÉS december 31én BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31. II. ütem BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS december 31én ,60 %

13 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása december 31ig 5.A melléklet adatok e Ftban KIADÁS Központi költségvetés támogatása Saját forrás Saját forrásból Megnevezés + Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Megtakarítás előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Többlet felh =1110 I. KÖTELEZŐ FELADAT A 2. melléklet I.1./8. során szereplő önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások 1 Települési támogatás Köztemetés KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT A 2. melléklet I.2./2. során szereplő önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/10. során szereplő felhalmozási kiadások 1 Tanévkezdési támogatás BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása Adósságcsökkentési támogatás Nyári gyermekétkeztetés Arany János ösztöndíj Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet) éven felüliek támogatása éven felüliek támogatása Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen:

14 PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása december 31ig 5.B melléklet adatok e Ftban Megnevezés + Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Megtakarítás előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Többlet felh =1110 A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1 Aktív korúak ellátása 1A Rendszeres szociális segély B Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás A Normatív lakásfenntartási támogatás B Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó) KIADÁS Központi költségvetés támogatása Saját forrás Saját forrásból Méltányossági közgyógyellátás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen:

15 6. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN sz. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK A ÉVI MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL évi tény évi terv évi tény sz. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK évi tény évi terv Adatok e Ftban évi tény I. Működési bevételek közül I. Felújítások Működési bevételek II. Beruházások II. Központi költségvetésből kapott támogatások III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások III. Felhalmozási bevételek IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áhtn kívülre Közhatalmi bevételek V. Finanszírozási kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Finanszírozási bevételek IIV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN sz. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK sz. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Működési bevételek I. Személyi jellegű juttatások Intézményi működési bevételek II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek III. Dologi jellegű kiadások Működési célú támogatásértékű bevételek IV. Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről V. Egyéb működési célú kiadások II. Központi költségvetésből kapott támogatások VI. Finanszírozási kiadások III. Finanszírozási bevételek IIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IVI. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

16 7. melléklet K I M U T A T Á S Püspökladány Város Önkormányzata évi pénzeszközeinek változásáról Adatok eftban MEGNEVEZÉS Pénzeszköz január 1jén Pénzeszköz december 31én Pénzeszköz változás =32 Püspökladány Város Önkormányzata Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Összesen

17 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50%ának alakulása éves bontásban 8. melléklet Adatok e Ftban Előző időszakban keletkezett kötelezettség Feladat megnevezése Testületi határozat száma Testületi határozat kelte Köt.váll lejárati ideje Összes kötelezettség vállalás én fennálló kötelezettség évi törlesztés én fennálló kötelezettség I. Fejlesztési hitelek/kötvény I. Fejlesztési hitelek/kötvény összesen II. Készfizető kezességvállalások 1. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás (XII.18.) (XII.31.) (XII.17.) (XII.31.) Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. fejlesztési hitel készfizető kezességvállalás (VIII.27.) (IX.1.) II. Készfizető kezességvállalások összesen (1+2.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II) VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%A

18 9. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA SZÖVEGES INDOKLÁSSAL EGYÜTT Adatok e Ftban Megnevezés Püspökladány Város Önkormányzata Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum ÖSSZESEN Változás előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év 1 A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 A I Immateriális javak összesen 3 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN A I 6 A II Tárgyi eszközök 7 1 Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok 8 Forgalomképtelen ingatlanok és a vagyoni értékű jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok Forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok összesen Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 13 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen Beruházások, felújítások 17 Forgalomképtelen beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások Forgalomképes beruházások, felújítások Beruházások, felújítások összesen A II TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A III Befektetett pénzügyi eszközök 23 1 Tartós részesedések, korlátozottan forgalomképes A III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (IIVIG) B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 28 B I Készletek B II Értékpapírok B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 31 C PÉNZESZKÖZÖK D KÖVETELÉSEK E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 37 G SAJÁT TŐKE H KÖTELEZETTSÉGEK I EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K) Tájékoztató adatok 43 "0"ra leírt immateriális javak "0"ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok "0"ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek "0"ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:

19 9. melléklet Indoklás Püspökladány Város Önkormányzata évi vagyonkimutatásáról A vagyonmérlegben az eszközök és források értéke nőtt a évi zárszámadáshoz képest, a változás összegszerűen: e Ft. ESZKÖZÖK A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök A mérlegben szereplő eszközérték nettó érték, amely a évi mérlegben kimutatott eszközérték tárgyévben üzembe helyezett eszközök ak tivált értékével növelt és a tárgyévben elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett eszközérték et mutatja. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke önkormányzati szinten e Fttal növekedett, amely az alábbi változásokkal magyarázható: I. Immateriális javak A mérlegsor csökkenést mutat, összegszerűen 954 e Ftot, amely az önkormányzat és az intézmények esetében is a számítógépes programokkal kapcsolatban elszámolt értékcsökkenéssel indokolható. II. Tárgyi eszközök Értéke évhez képest növekedett: e Ft értékben, mely növekedés elsősorban a beruházások, felújítások mérlegsor növekedésével ma gyarázható. III. Befektetett pénzügyi eszközök változása: 0 e Ft. Ezen a mérlegsoron mutatjuk ki az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes részesedések állományát. A befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott, évben is e Ft volt. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A mérlegsor értéke változatlan, értéke 0 e Ft. B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek Értéke növekedést mutat: e Ft összegben. II. Értékpapírok Az önkormányzat tulajdonában lévő kárpótlási jegy é rtéke változatlan: 51 e Ft. C. Pénzeszközök A mérlegtétel csökkenést mutat, összegszerűen e Ft, mely nagymértékben a kötvényforrás évi felhasználásával magyarázható. D. Követelések A követelések állományában az előző évhez képest nö vekedés mutatkozik: e Ft, amely jelentősebb mértékben az önkormányzat követelésállo mányában jelentkezik, mely döntő többségben a közhatalmi bevételekre és működési bev ételekre szóló követelések összességéből adódik. 1