Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 21/2010. (V.31.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról

Átírás

1 Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 21/21. (V.31.) rendelete a 29. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában nyert felhatalmazás alapján a 29. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat ainak fõösszege E Ft, melynek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, feladatonkénti részletezését a K.T. jelő melléklet tartalmazza. 2. Az 1. -ban meghatározott ok fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege E Ft, melynek bevételi forrásonkénti részletezését a B.T. jelő melléklet tartalmazza. 3. A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai létszámkeretét a 29. december 31-i állapot szerint az L.T. jelő melléklet alapján hagyja jóvá. 4. Az 1. -hoz rendelt K.T. jelő mellékletben az A./ Mőködtetési célú ok fejezet I./ Polgármesteri Hivatal címen belül a 12./ Fejezeti szintő ok valamint a B./ Felhalmozási célú ok alcímek alatt a tervszerő karbantartási ok, az út-, járda-, közterület- és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási ai, a zöldfelület-fenntartási és környezetvédelmi ok, parlagfő visszaszorítás ai részletezését az F.T. jelő melléklet tartalmazza. 5. A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetési szervei és a kisebbségi önkormányzatok vagyonkimutatását a 29. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források E Ft fıösszegével a V.T. jelő melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 1/2

2 6. A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének zárszámadása A Budapest Fıváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Budapest Fıváros XVII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetését az 1. -hoz rendelt K.T. jelő melléklet IV. fejezete és a KÖ.T. jelő melléklet tartalmazza. 7. E rendelet 21. május 31. napján lép hatályba. Budapest, 21. május 27. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyzı Riz Levente polgármester helyett Fohsz Tivadar s.k. alpolgármester A rendelet kihirdetve: 21. május 31. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyzı 2/2

3 B.T. jelő melléklet A B L M Fejezet, cím, alcím A/ MŐKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a/ Saját folyó bevételek Eredeti elıirányzat (29.III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (29.XII.31.) 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel egyéb bevételek, visszatérülések hirdetési bevétel közterület-használati díj Európai Autómentes Nap rendezvény biztosításból üvegkár miatti visszatérülés 5 5 késedelmi pótlékokból, kártérítésbıl származó bevételek építésvégrehajtási bírság igazgatási bírság ajánlati biztosíték 4 tervdokumentáció értékesítés 68 Gregor József Ált. Isk. bıvítés realizált árfolyamnyereség / Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen / Óvodák - Bulyovszky u.- Gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI. u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergı) Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) Földmőves u. 2/b (Napsugár) Pesti út 368. (Piroska) Óvónı u. 3. (Kuckó) Rezgı u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 18. (Mákvirág) Újlak u (Csillagszem) / Óvodák összesen / Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G. u. (Jókai Mór) Hısök tere (Gregor József) Kép u. (Czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u

4 A B L B.T. jelő melléklet M Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközistábor 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény / Egyesített Szolgáltató Központ / Piac / Fejezeti kezeléső feladatok Sport feladatok / Fejezeti kezeléső feladatok bevétele összesen a/ Saját folyó bevételek összesen b/ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok és egyéb sajátos bevételek - szabálysértési bírság építésügyi bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel Bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen Lakás és nem lakás célú helyiségek valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás nem lakás célú helyiségek bevétele egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek összesen b/ Sajátos bevételek összesen c/ Költségvetési támogatások Normatív állami támogatás település üzemeltetés Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítı hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz kiegészítı hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * rendelkezésre állási támogatás * rendszeres szociális segély * idıskorúak járadéka * ápolási díj * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Közcélú munkavégzés támogatása Közmőfejlesztési támogatás Zenekari és énekkari támogatás Kereset-kiegészítés támogatása Szociális nyári étkeztetés Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Kiemelt mővészeti célok pályázat támogatás 3 3 Alapfokú mővészeti intézményi támogatás Nemzetiségi tankönyvtámogatás Teljesítménymotivációs támogatás Szakmai és informatikai célok támogatása Új Tudás-Mőveltség Program támogatás Óvodáztatási támogatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása Pénzbeli támogatás c/ Költségvetési támogatások összesen

5 d/ Adók, átengedett központi adók B.T. jelő melléklet A B L M I. fejezet összesen helyben maradó szja gépjármőadó iparőzési adó iparőzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparőzési adóhoz kapcsolódó bírságok 5 47 gépjármő- és helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok gépjármő- és helyi adókhoz kapcsolódó bírságok d/ Adók, átengedett központi adók összesen e/ Támogatás értékő mőködési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrıl) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közhasznú munkavégzés támogatása Mezııri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka évi idıközi választás lebonyolítása évi EP választás lebonyolítása Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása 4 4 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Támogató szolgálat bevétele Szervezetfejlesztési támogatás 42 7 Kompetencia alapú oktatás támogatása 14 Terület alapú támogatás Önállóan mőködı intézmények mőködési célú pénzeszköz átvétele Támogatás visszatérülés Európai Autómentes Nap rendezvény támogatása Pszichiátriai betegek közösségi ellátása e/ Támogatás értékő bevételek összesen f/ Befolyó általános forgalmi adó Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Mőködési hoz kapcsolódó visszatérülés Fordított áfa f/ Befolyó általános forgalmi adó összesen g/ Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl - önállóan mőködı intézmények bevétele támogatás államháztartáson kívül Fıvárosi Gázmővektıl átvett pénzeszköz Készfizetıi kezességvállalásból visszatérülés g/ Mőködési pénzeszköz átvétel összesen II. Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház és intézményei a./ Intézmények saját folyó bevétele 1./ Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház / Rákoskerti Mővelıdési Ház / Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház / Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház / Erdıs Renée ház b./ Átvett pénzeszköz II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat a/ Intézmény saját folyó bevétele b/ OEP-tıl átvett pénzeszköz

6 A B L B.T. jelő melléklet M 187 c/ Egyéb mőködési célú pénzátvétel 188 III. fejezet összesen A/I.+II.+III. FEJEZET ÖSSZESEN B/FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal B/I. FEJEZET ÖSSZESEN a/ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Ingatlan eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésbıl származó bevételek a/ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen b/ Állami támogatások Földutak szilárd burkolattal történı ellátására központosított állami támogatás Szilárd burkolatú utak felújítása Belterületi közutak fejlesztése Szilárd burkolatú utak felújítása II. ütem b/ Állami támogatások összesen d/ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre és egyéb közmőépítésre lakossági befizetések ESZK és Gyermekjóléti Központ akadálymentesítés Móra Ferenc Általános Iskola akadálymentesítés 1 1 Virágoskert ÉNO akadálymentesítés 1 1 Rákos-patak mentén kerékpárút kialakítása Pesti úti kerékpárút tervezés támogatás 9 9 Közérdekő kötelezettségvállalás 8 Pesti út 149. társasház támogatás Közadakozásból átvett pénzeszköz 12 d/felhalmozási célú pénzátvétel összesen e/ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó telekadó kommunális adó e/ Adók, átengedett bevételek összesen f/ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Rákosmente Kft tagi kölcsön törlesztés 8 Társasházak felújítási támogatás törlesztése Dolgozók lakásépítésre adott kölcsönök megtérülése f/ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen C/ Pénzforgalom nélküli bevételek I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa II. Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház és intézményei pénzmaradványa III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa C/ I.+ II.+ III. FEJEZET ÖSSZESEN Költségvetési bevételek (A+B+C) D/ Hitelfelvétel Bevételek mindösszesen (A+B+C+D)

7 F.T. jelő melléklet ÖSSZESÍTİ Eredeti elıirányzat (E Ft) Módosított elıirányzat (E Ft) 29. évi felhasználás (E Ft) A./ Intézményi épületek tervszerő karbantartása: ebbıl: intézmények saját hatáskörő felhasználása B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási ai: C./ Zöldfelület fenntartás MINDÖSSZESEN: /8

8 F.T. jelő melléklet A./ Intézményi épületek tervszerő karbantartása 29. év Eredeti elıirányzat (E Ft) Ebbıl: intézmények saját hatáskörő felhasználása (E Ft) Módosított elıirányzat (E Ft) Ebbıl: módosított intézmények saját hatáskörő felhasználása (E Ft) 29. évi felhasználás (E Ft) Ebbıl: intézményi saját felhasználás (E Ft) 1.) Iskolák 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola 3.) Óvodák 4.) Gyermekjóléti Szolgálat 5.) Családsegítı Központ 6.) Nevelési Tanácsadó 7.) Pedagógiai Központ 8.) ESZK és intézményei 9.) Orvosi rendelık 1.) Egyéb intézmények ÖSSZESEN /8

9 F.T. jelő melléklet Karbantartási ok költségvetési szervenkénti bontásban Eredeti elıirányzat (E Ft) Ebbıl: intézmények saját hatáskörő felhasználása (E Ft) Módosított elıirányzat (E Ft) Ebbıl: módosított intézmények saját hatáskörő felhasználása (E Ft) 29. évi felhasználás (E Ft) Ebbıl: intézményi saját felhasználás (E Ft) 1.) Általános Iskolák: Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola, Akácvirág u. 49. Diadal u. Általános Iskola, Diadal u Kossuth Lajos Általános Iskola, Erzsébet krt 56. Laborcz Ferenc Általános Iskola, Akácvirág u. 36., Ferihegyi út 115. Jókai Mór Általános Iskola, Szánthó G. u Hısök Terei Általános Iskola, Hısök tere 19-2., VIII. u. 2., Ligetsor 45., XV. u. 25. Sportpálya Czimra Gyula Általános Iskola, Kép u. 1., 2., 4., 5., 13., 14., Ady E. u Szabadság sgt.-i Általános Iskola, Szabadság sgt. 32., Szabadság sgt , Anna u Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola, Újlak utca Zrínyi Miklós Általános Iskola, Sisakos sáska u. 3. Móra Ferenc Általános Iskola, Naplás u Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Ferihegyi út ÖSSZESEN: /8

10 F.T. jelő melléklet 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola ). Óvodák: Bulyovszky u. 1., Gyökér u. 1. (Eszterlánc) Diadal u. 86. (Micimackó) Heltai tér 1. (Bóbita) VI. u. 4. (Gesztenyés) Kaszáló u. 48. (Csicsergı) Kép u. 21., Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) Egészségház u. 4. (Aprófalva) tér 1. (Hófehérke) Földmőves utca 2/b. (Napsugár) Pesti út 368. (Piroska) Óvónı u. 3. (Kuckó) Rezgı u. 15. (Százszorszép) Robogó u. 3. (Robogó) Tanár u. 7. (Mézeskalács) Újlak u. 18. (Mákvirág) Újlak u (Csillagszem) Lázár Deák u (Összefogás) ÖSSZESEN: ) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út ) Családsegítı Központ Újlka u ) Nevelési Tanácsadó Pesti út ) Pedagógiai Központ (Ferihegyi út 36.) /8

11 F.T. jelő melléklet 8.) ESZK és intézményei Csibe Bölcsıde, Újlak u Gólyafészek Bölcsıde, Kaszáló u Napraforgó Bölcsıde, Sági u Nefelejcs Bölcsıde, Dormánd u I. sz. Gond. Közp., Árpádfejedelem u II. sz. Gond. Közp., Liget sor III. sz. Gond. Közp., Edzı u CSTRH, Csabai u Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona, Újlak u Közhasznú Karbantartó Csoport, Újlak u Idısek Klubja, Diadal u Idısek Klubja, Rákoskert sgt Otthonápolás, Árpádfejedelem u Szociális konyha, Akácvirág u Soltvadkerti üdülı, Gerbera u Leányfalui üdülı, Móricz Zs. u Káptalanfüredi üdülı, Tábor u Balatonfenyvesi Üdülı ESZK Iroda Segítı Közösség Támogató Szolgálat ÖSSZESEN: /8

12 8.) Orvosi rendelık F.T. jelő melléklet Ferihegyi út 81. Gy+F Kép u. 1/b tér Baross u. 18. F. Újlak u F. + Gy. 8 8 IX. utca 4. Csongrád u Péceli út Zrínyi u Egészségház u Naplás u. 58. Gy. + F Egészségház utca 3. Hısök tere 3. ÖSSZESEN: ) Egyéb intézmények Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház, Hısök tere Dózsa Mővelıdési Ház, Pesti út 115., Podmaniczky Zs. u Rákoscsabai Közösségi Ház, Péceli u Rákoskerti Mővelıdési Ház, Rákoskert sgt Edrıs Renée Ház, Báthory u Rákoshegyi Közösségi Ház, Podmaniczky u.3. Német Kisebbség (Pesti út 8.) Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) Polg. Védelmi Parancsnokság, Bakancsos u Állatorvosi Hivatal, Bakancsos u. 3. Piac felügylet, Ferihegyi út Sportcsoport, Bakancsos u Uszoda Tanuszoda Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN: /8

13 F.T. jelő melléklet B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási ai 29. év Elıirányzat (E Ft) Módosított elıirányzat (E Ft) 29. évi felhasználás (E Ft) a.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelızése, kártérítés, hó eltakarítás, síkosság mentesítés b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási aira központosított keret: MINDÖSSZESEN: /8

14 C./ Zöldfelület fenntartás 29. év F.T. jelő melléklet Elıirányzat (E Ft) Módosított elıirányzat (E Ft) 29. évi felhasználás (E Ft) 1.) Parkfenntartás I., II., III ) Fasorfenntartás, növényvédelem ) Parki öntözıhálózat karbantartása, és vízdíja ) Közterületi játszóterek fenntartása ) Parktakarítás (parkgondnoki szolg. mélkül) ) Illegális szemét elszállítása ) Pázsit felülvetés ) Faültetés ÖSSZESEN: /8

15 Bevételek részletezése Állami támogatás XVII. ker. Önkormányzat támogatása Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány igénybevétele Kiadások részletezése ok ok Felhalmozási Kisebbségi Önkormányzatok 29. évi költségvetés teljesítése 4. sz. melléklet KÖ.T. jelő melléklet E Ft-ban Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szlovák Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szlovák Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

16 / Általános iskolák és gimnáziumok A/ Mőködtetési célú ok I. Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK 29. K.T. jelő melléklet A C D E F G H I J K L M N O P Q E Ft-ban 29. évi eredeti elıirányzat (III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím t terhelı 1./ Képviselı-testület ai / Polgármesteri Hivatal igazgatási ai / Óvodák - Bulyovszky u.- Gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI. u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergı) Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) Földmőves u. 2/b (Napsugár) Pesti út 368. (Piroska) Óvónı u. 3. (Kuckó) Rezgı u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 18. (Mákvirág) Újlak u (Csillagszem) / Óvodák összesen Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G. u. (Jókai Mór) Hısök tere (Gregor József) Kép u. (Czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközistábor / Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény / Nevelési Tanácsadó / Pedagógiai Központ / Gyermekjóléti Szolgálat / Egyesített Szolgáltató Központ / Családsegítı Központ / Piac / Fejezeti szintő ok - Polgárvédelmi Parancsnokság Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Diáksport feladatok Hitelkamat Kötvénykibocsátás kamatköltsége /1

17 KIADÁSOK 29. K.T. jelő melléklet A C D E F G H I J K L M N O P Q E Ft-ban 29. évi eredeti elıirányzat (III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím 2 - Hısök Terei Általános Iskola bıvítésével összefüggı hitel utáni 64 kamat költség Végrehajtási költségek Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni oknak minısülı ok után fizetendı 67 adók és ok ÁFA befizetési kötelezettség Foglalkozás-egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság mőködtetése Újlak u. Uszoda üzemeltetéséhez hozzájárulás Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi ai, kitőzések, 72 önkormányzati telkek eladásának elıkészítése Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Külsı Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja "Keresztúr nevő települések" Szövetsége tagdíja évi idıközi választás lebonyolítása Európa Parlament képviselık választása Közmőfejlesztési támogatás Gázenergia beszerzés közbeszerzési költségei Podmaniczky-Vigyázó kastély perköltség Eöri Krisztina perköltség Deák István perköltség Kép u. 1. bírság Polgármesteri Hivatal számítástechnikai keretbıl mőködési évi választókerületi céltartalékból mőködési éiv választókerületi céltartalékból mőködési évi szociális célú tartalékból mőködési évi általános célú gazdálkodási tartalék polgármesteri 99 hatáskörben mőködési évi általános célú gazdálkodási tartalék bizottsági 1 hatáskörben mőködési 11 - Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés mőködési 12 - Közbeszerzési eljárás lebonyolítása fızıkonyhák felújítása - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület 13 Sportjáért díj költségei os plakett készítés 15 - Városrészi díjak adományozása 16 - Ács József katalógus megjelentetése 17 - Közmővelıdési feladatok 18 - Hírhozó újság megjelentetésének költsége 19 - Testvérvárosi kapcsolatok a 11 - Társadalmi események ünneplése Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás Bartók Béla Zenei Napok rendezvény támogatása Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Rázene Fesztivál rendezési költsége Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Keresztúri találkozó lebonyolításához hozzájárulás Budapesti Filharmóniai Társaság támogatása Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város támogatása /1 t terhelı u. 9. alatti tulajdonközösség megszüntetés ügygondnoki díja Közbeszerzési Bírság Junior Zrt. igazgatás szolgáltatási díja Tervtanács költségei Pályázatok nevezési költségek Bírósági határozat alapján fizetendı költségek évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége Baleseti járadék Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése

18 1 KIADÁSOK 29. K.T. jelő melléklet A C D E F G H I J K L M N O P Q E Ft-ban 29. évi eredeti elıirányzat (III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím Bringázz a Munkába rendezvény Európai Autómentes Nap rendezvény Pályázatok szakértıi díjai "Életmődíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása Kiemelkedı tanulmányi eredményt elérı tanulók és azokat 124 felkészítı pedagógusok jutalmazása Diákönkormányzatok támogatása Intézményvezetık jutalmazása Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt 128 szintő érettségi vizsgára történı felkészülés Közoktatási törvény szerinti 12 órás továbbképzés támogatás Minıségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása "Makk Marci" Egészség- és Sportnap Simonyi Zsigmond helyesírási verseny lebonyolítása Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók integrált ellátásához 136 szükséges speciális eszközök beszerzése Betlehem Óvoda támogatása Szivárvány Magántanoda támogatása Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása Drogprevenciós ismeretterjesztés Hátrányos helyzető tanulók ösztöndíj támogatása Csicsergı Óvoda pedagógusainak továbbképzési költségei Oktatási céltartalékból mőködési Szakmai és informatikai eszközök beszerzése közoktatási Intézmények pályázati céltartalékából mőködési Vízelvezetı rendszerek karbantartása Utak, járdák, közterületek fenntartási ai Utak, járdák, közterületek áthúzódó fenntartási ai Intézményi épületek tervszerő karbantartása 15 - Intézményi épületek tervszerő karbantartása áthúzódó Kerületi útépítések eljárási költsége Utcanév táblák kihelyezése, hiányzók pótlása Térfigyelı rendszerek üzemeltetése Energetikai feladatok bonyolítási költsége 155 -"Szemünk fénye" program díja - Tőzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tőzvédelmi 156 eszközök cseréje Intézmények munka-, tőz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Intézmények épület-biztosításának költsége Újlak utcai Általános Iskola rovarirtás 16 - Szakrendelı átvételének hatástanulmánya - Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti átalakítási munkák 161 költsége Azonnali karbantartás -Kerületközpont keleti szektor építészeti ötletpályázat mőködési 163 a - Európai Uniós és hazai pályázat benyújtása keretbıl mőködési Földutak szilárd burkolattal történı ellátása 28. évi ütem 165 mőködési - Földutak szilárd burkolattal történı ellátása 29. évi ütem 166 mőködési Szilárd burkolatú utak felújítása keretbıl mőködési Akadálymentesítés keretbıl mőködési Kísérı-Pásztorfalva út kártalanítás Szabályozási tervek keretbıl mőködési Izbég utca szabályozási költsége mőködési /1 t terhelı

19 1 2 KIADÁSOK 29. K.T. jelő melléklet A C D E F G H I J K L M N O P Q E Ft-ban 29. évi eredeti elıirányzat (III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím és hrsz-ú ingatlan kisajátítás miatti kártalanítás Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Pihenıpadok telepítése Közkifolyók éves vízdíja Lakossági kerti hulladék elszállítása Kisállat-hullák elszállítása közterületekrıl - Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfő visszaszorítás 178 ai Zöldfelület karbantartás 28. Évi áthúzódó tételei Ebek által okozott szilárd szennyezıdés győjtésére edények 18 kihelyezése és azok ürítésének díja Parkgondnoki Szolgálat költségei Mezııri Szolgálat költségei Park és játszótér felújítás keretbıl mőködési - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével 184 kapcsolatos eljárási költségek Ingatlankataszter karbantartása Közmőnyilvántartás vezetése - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú 187 ingatlanok fenntartása, mőködtetése Készfizetıi kezesség vállalása távfőtési szolgáltatásra Grafiti eltávolítás költségei 19 - Ingatlanokkal kapcsolatos ok Szociális továbbképzés és szakvizsga Szociális nyári gyermekétkeztetés - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj 193 adományozása Közcélú foglalkoztatás ai Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai 198 betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Segélyek Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli támogatás Idıskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítı gyermeknevelési támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Pályázatok 222 Civil szervezetek támogatása 223 Sportegyesületek támogatása Speciális oktatási feladatok támogatása Épített és természeti értékek védelme támogatása 226 Környezetvédelmi feladatok támogatása /1 t terhelı

20 1 KIADÁSOK 29. K.T. jelő melléklet A C D E F G H I J K L M N O P Q E Ft-ban 29. évi eredeti elıirányzat (III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím Kisebbségi önkormányzatok támogatása Népmővelıi szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása Alapítványi támogatások Csekovszky Árpád Mővészeti Közalapítvány támogatása Remény Közalapítvány támogatása Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 24 - Peter Cerny Alapítvány támogatása Rákosmenti 56-os Alapítvány támogatása Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása Kaszap István Alapítvány támogatása - Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzımővészetben 244 Alapítvány támogatása - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány 245 támogatása Pro Ingenio Alapítvány Uromed Alapítvány Támasz-Pont Alapítvány Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány 25 - Virágoskert 17. Alapítvány Csillagszem Alapítvány Rákoscsabai Béthel Alapítvány Napsziget a Mővészetekért Alapítvány Rákoskerti Templom Alapítvány Aktivitás Alapítvány Laborcz Ferenc Szobrászmőhely Alapítvány Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Rákoshegyért Alapítvány 26 - Gondoskodó Alapítvány Liget 17 Alapítvány az Idıs Emberek Korszerőbb Ellátásáért Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány Sportmozgalomért Alapítvány Móricz Zsigmond Alapítvány Hét Krajcár Kiadó Szupersuli Alapítvány Mallon-Esély Mőhelyek Alapítvány XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány Csicsergı Alapítvány Rés Alapítvány - Teskánd Község Magyarok Nagyasszonya Templomért 27 Alapítvány Reménytadó Alapítvány támogatása Szív Hangja Alapítvány támogatása Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatása Rojik Sportegyesület támogatása BRFK XVII. kerületi Rendırkapitányság mőködési támogatása BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidıs rendırök 276 foglalkoztatásának céljára - Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tőzırségség 277 mőködési támogatása Delta Polgárırség támogatása Vállalkozások munkahely-teremtési támogatása Lakások elidegenítésével kapcsolatos mőködési I./ Mőködtetés összesen /1 t terhelı

21 1 KIADÁSOK 29. K.T. jelő melléklet A C D E F G H I J K L M N O P Q E Ft-ban 29. évi eredeti elıirányzat (III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím II. Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház és intézményei 285 Mőködtetési : / Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház / Rákoskerti Mővelıdési Ház / Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház / Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház / Erdıs Renée Ház II./ Mőködtetési összesen: III. Egészségügyi Szolgálat 294 Mőködtetési ok: 296 III./ Mőködtetés összesen: IV. Kisebbségi önkormányzatok ai 299 A/ Mőködtetési : 3 1./ Német Kisebbségi Önkormányzat 31 2./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat / Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 33 4./ Román Kisebbségi Önkormányzat / Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 36 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 37 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 38 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 39 IV./ Mőködtetés összesen: A/ Mőködtetési összesen: (I.+II.+III.+IV.) B/ Felhalmozási célú ok 314 a/ Felújítás Park- és játszótér építés és felújítás Új járdaépítési program, járdák felújítása Csibe bölcsıde játszóudvar felújítása Csibe bölcsıde infrastruktúrális felújítása Napraforgó bölcsıde játszóudvar felújítás 32 - Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása II. ütem Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása 29. ütem Cséplı u. - Napkelet u. burkolat felújítás Rákoscsaba utca felújítás - Polgármesteri Hivatal adócsoport és más szervezeti egység 325 áthelyezés költségei Gregor József Általános Iskola tornaterem padlózat felújítása Erdıs Reneé Ház felújítás önrész Közétkeztetés lebonyolítása érdekében konyhák felújítása Tessedik tér járdaépítési munkák 33 - Akácvirág utcában parkoló kialakítás Tanár u. játszótér gyephézagos térburkolat felújítás Összefogás óvoda tornaszobájának kialakítása Szabad Május tér rekonstrukció Pesti társasház felújítása Hısök tere 3. sz. alatti gyermekrendelı felújítási munkái Gyökér u szám alatti bölcsıde fızıkonyha felújítás Tervszerő karbantartási keretbıl felújítás Utak, járdák, közterületek fenntartási keretbıl felújítás évi választókerületi céltartalékból felújítási 34 - Általános célú gazdálkodási tartalékból felújítási Rákoscsaba u. 1. sz. alatti óvoda felújítás közbeszerzési költsége Gyökér u szám alatti bölcsıde felújítása, berendezése, 342 felszerelése a/ Felújítás összesen: /1 t terhelı

22 1 2 KIADÁSOK 29. K.T. jelő melléklet A C D E F G H I J K L M N O P Q E Ft-ban 29. évi eredeti elıirányzat (III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím b/ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések Földutak szilárd burkolattal történı ellátása 27. évi üteme - Földutak szilárd burkolattal történı ellátásának 28. évi üteme 347 Belterületi utak fejlesztése Földutak szilárd burkolattal történı ellátásának vízelvezetése Földutak szilárd burkolattal történı ellátása 29. évi üteme 35 - Belterületi utak fejlesztése Csökkentett sebességő lakó-pihenı övezetek kialakítása III. ütem Rákos-patak menti kerékpárút önrész Rákos-patak menti kerékpárút tervezés, kisajátítás Lırinci út szabályozási költségei BKV buszok új megállóinak kivitelezési költsége Vida-dombi játszótér garanciális munkái Útépítések, felújítások mőszaki ellenırzése - XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve felülvizsgálata, mőszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése Vízelvezetı rendszerek kiépítése 36 - Kékliliom utca munkái Naplás út víztelenítése - Ferihegyi úton megvalósítandó csapadékvíz-elvezetı rendszer 362 megépítése - Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak 363 összekötésének tervezési és engedélyezési ai - Ferihegyi úton megvalósítandó csapadékvíz-elvezetı rendszer 364 megépítéséhez szükséges kisajátítás Útépítések tervezése Parkoló építés az 513. u szám elıtti társasházak elıtt - Pesti úton,a Maroshévíz utca és Csabai út között, vízelvezetı 367 rendszer terveztetése és kiépítése Tápió téri focipálya kerítés építés Főzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés - Pesti úton a Ferihegyi út - Kucorgó tér, Bodonyi u. - kerülethatár 37 közötti szakaszon kerékpárút tervezés - Ferihegyi út - IV. utca és XVIII. Utca között, Naplás u Aranykút u. és Ananász u. közötti csapadék elvezetés kiviteli és engedélyezési terve - Vanília utca, Tál-patak záportározója, és Kísérı utca Pásztorfalva utca csapadékvíz elvezetés Közvilágítás létesítése Rákosligeti templom díszkivilágítása Vízvezeték építés Emlék utca víznyomócsı kiépítése Forgalomtechnikai tervek készítése - Cinkotai úton a Gyöngytyúk utcánál jelzılámpás csomópont 378 kialakítása Szabályozási tervek Naplás út - Tarcsai út összekötését szolgáló út szabályozási terve 38 - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat 381 módosítása új integrált KVSZ létrehozása Izbég utca szabályozási költsége - Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által 383 határolt terület szabályozási terve -Rózsahegy utca - Kerülı utca- Ferihegyi út - Erdı u. által határolt 384 terület módosítási hatástanulmány - Zrínyi u. - Strázsahegy u. - Hegyalatti u. területen orvosi rendelı 385 átalakítás engedélyeztetési tervdokumentáció - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok tervezési és 386 megvalósítási költsége /1 t terhelı