Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén szeptember 25.

Átírás

1 Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 05. szeptember 5. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 6/05. (II. 6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 05. évi költségvetéséről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 0. évi CLXXXIX. törvény 43. (4) bekezdés valamint az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 3. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 05. évi költségvetéséről a következőket rendeli: I. fejezet A rendelet hatálya. E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. II. fejezet Az Önkormányzat 05. évi költségvetésének meghatározása () A Képviselő-testület az Önkormányzat 05. évi költségvetésének. bevételi főösszegét finanszírozási bevételét költségvetési kiadási főösszegét finanszírozási kiadási összegét állapítja meg E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban () A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámla-szerződésben rögzített feltételek figyelembevételével a folyószámla hitelkereten túl munkabérhitel felvételéről döntsön. (4) A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközökért kizárólag évnél rövidebb lejáratú, a tőkepiacról szóló 00. évi CXX. törvény rendelkezései szerint államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon. Módosította a 9/05. (IX.4.) Ör.. () bekezdése /8

2 3. () A. () bekezdésében megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti részletezését a K.3. jelű melléklet tartalmazza. () A. () bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti részletezését a B.3. jelű melléklet 3 tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkeretét az L. 3. jelű melléklet 4 szerint hagyja jóvá. (4) Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban az E.K.3. jelű melléklet 5 tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatait a P.3. jelű melléklet 6 tartalmazza. III. fejezet A költségvetés címrendje 4. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a 3. () és () bekezdéséhez rendelt mellékletekben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok római számmal jelölendőek mint fejezetek; b) a fejezeteken belül arab számmal jelölendőek a címek; címet alkothatnak az intézmények az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák és általános iskolák) egy cím alatt szerepelnek -, az egyes önkormányzati feladatok; c) az Önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó és alcímekre tagolódnak. IV. fejezet Az Önkormányzat 05. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok 5. () Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. () A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt beszedésére és a jóváhagyott teljesítésére. Módosította a 9/05. (IX.4.) Ör.. () bekezdése 3 Módosította a 9/05. (IX.4..) Ör.. () bekezdése 4 Módosította a 9/05. (IX.4.) Ör.. (3) bekezdése 5 Módosította a 9/05. (IX.4.) Ör.. (4) bekezdése 6 Módosította a 9/05. (IX.4.) Ör.. (5) bekezdése /8

3 (3) A költségvetési intézmények a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi előirányzatának 0%-át. Ennek fedezetére a személyi évközi megtakarítása és a személyi előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb ra használható fel. (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek e rendelet 3. ()-() bekezdéséhez rendelt K. 3. és B. 3. jelű 7 mellékletekben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja, és szükség szerint az előirányzatok és részelőirányzatok között, a költségvetés főösszegének megváltoztatása nélkül átcsoportosításokat, módosításokat hajtson végre. Az ilyen változásokról a polgármester a költségvetés módosításakor a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (7) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a Képviselő-testület tájékoztatása mellett bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/0. (XII.3.) Korm. rendelet 36. -ában foglaltak szerint. (8) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig 05. december 3-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. (9) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza: - a gázenergia-szolgáltatás díja, - a villamosenergia-szolgáltatás díja, - a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, - a víz- és csatornadíjak, - a tüzelőanyagok beszerzése, - az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási közül a szemétszállítási és kéményseprési díjak, - az élelmiszer-beszerzés, - a vásárolt élelmezés, - a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, - rehabilitációs járulék, - az általános forgalmi adó részelőirányzatok felett nem rendelkeznek. (0) A (9) bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet illeti meg. () Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint 7 Módosította a 9/05. (IX.4.) Ör. 3. -a 3/8

4 szedhetnek be. A költségvetési szervek az étkeztetés személyi térítési díját kivéve a működési bevételeiket kötelesek az elszámolási számlájukra beszedni. Az étkezési térítési díjakat kötelesek beszedni, a beszedett összeg a finanszírozás részét képezi, azt a saját elszámolási számlájára köteles befizetni. () A költségvetési intézmények pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület a 05. évben az alábbiak szerint szabályozza: a) Az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlíteni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi ból a foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulék befizetések miatti levonásokat illetve a személyi után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékokat. A költségvetési intézmények esetében a nettósított személyi kifizetések, az energia költségek, valamint a közétkeztetés kiadásait szintén az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell finanszírozni. b) A kiskincstári rendszer alapján a Polgármesteri Hivatalt az a) pontban meghatározott összegen felül havi.35 E Ft illeti meg intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limitként. 05. december 8. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. c) A kiskincstári rendszer alapján a köznevelési költségvetési intézményeket az a) pontban meghatározott összegen felül intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limit illeti meg egyenlő részletben. December hónapban köteles az intézmény a többlettámogatást az Önkormányzat részére átutalni. d) A kiskincstári rendszer alapján a Vigyázó Sándor Művelődési Házat összesen - az a) pontban meghatározott összegen felül havi E Ft, a Családsegítő Központot 707 E Ft, a Gyermekjóléti Szolgálatot 493 E Ft illeti meg intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limitként. 05. december 8. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. 6. () A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására 6.69 E Ft 8 összeghatárig. () A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret E Ft-os 9 összegének felhasználására. (3) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék E Ft-os 0 összegének felhasználására az alábbiak szerint: a) Az összegből az egyes egyéni választókerületekre az alábbi táblázatban meghatározott összeget fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására és tárgyieszköz-beszerzésére, a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek támogatására. 8 Módosította a 9/05. (IX.4.) Ör. 4. () bekezdése 9 Módosította a 9/05. (IX.4.) Ör. 4. () bekezdése 0 Módosította a 9/05. (IX.4.) Ör. 4. (3) bekezdése 4/8

5 . sz. egyéni választókerület E Ft. sz. egyéni választókerület 8.64 E Ft 3. sz. egyéni választókerület 7.30 E Ft 4. sz. egyéni választókerület E Ft 5. sz. egyéni választókerület 3.36 E Ft 6. sz. egyéni választókerület 6.89 E Ft 7. sz. egyéni választókerület E Ft 8. sz. egyéni választókerület 3.55 E Ft 9. sz. egyéni választókerület 3.0 E Ft 0. sz. egyéni választókerület 3.07 E Ft. sz. egyéni választókerület E Ft. sz. egyéni választókerület E Ft 3. sz. egyéni választókerület 5.4 E Ft 4. sz. egyéni választókerület E Ft b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni. c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti. (4) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a működési céltartalék E Ft-os és a vis major keret.965 E Ft-os összegének felhasználására. (5) Az ()-(4) bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel: a) 05. június 30-ig a tartalékok 40 %-a a használható fel, b) a tartalékok alapítványi támogatásra nem fordíthatók. (6) A polgármester az ()-(4) és (9) bekezdésekben meghatározott hatásköre gyakorlásáról az SZMSZ rendelkezései szerint köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. (7) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot - kereset-kiegészítés céltartaléka esetén 5.3 E Ft 3 értékig, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, a költségvetési rendelet szükséges módosításának beterjesztésével. (8) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot az egyházak támogatására elkülönített E Ft-os előirányzat felhasználásáról. 7. () A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 3. jelű melléklet 4 civil szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. Módosította a 9/05. (IX.4) Ör. 4. (4) bekezdése Módosította a 9/05. (IX.4.) Ör. 4. (5) bekezdése 3 Módosította a 9/05. (IX.4.) Ör. 4. (6) bekezdése 5/8

6 () A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 3. jelű melléklet 4 gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (3) A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 3. jelű melléklet 4 sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (4) Az () és (3) bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottság köteles 05. április 30-ig kiírni és 05. június 30-ig elbírálni, a () bekezdésben meghatározott pályázat esetében a kiírás határideje 05. április 5. az elbírálásé pedig 05. június 5. napja. 8. () A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 3. jelű melléklet 5 kisebbségek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Képviselő-testület jogosult. () A pályázatot 05. április 5-ig ki kell írni, a pályázatok elbírálásáról 05. június 5-ig dönteni kell, a keretösszeg 06. március 3-ig használható fel. 9. A Képviselő-testület E Ft összegű oktatási céltartalékot képez. Az oktatási céltartalékból a polgármester 00 E Ft-ot használhat fel az Óvodavezetők Szakmai Szervezete működési költségeire,.500 E Ft-ot az intézményvezetői pályázatok elbírálásához, és az érzékenyítő programban részt vevő előadók díjazására. Az oktatási céltartalék E Ft 6 összegű felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt. 0. () Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat. () A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: 4 Módosította a 9/05. (IX.4.) Ör. 5. () bekezdése 5 Módosította a 9/05. (IX.4.) Ör. 6. () bekezdése 6 Módosította a 9/05. (IX.4.) Ör. 7. () bekezdése 6/8

7 a) a szerződés pontos megnevezését, b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot, c) annak pontos megjelölését, hogy az () bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn, d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását, f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés a jövőre nézve, indoklás nélkül megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek). (3) Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.. () Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj fizetéséről szóló, többször módosított 33/004. (VI.4.) önkormányzati rendelete alapján a 05. évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel. () Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló, többször módosított 56/005. (XII.4.) önkormányzati rendelete alapján a 05. évben befolyó bevétel településtisztasági feladatokra, zöldterület-gazdálkodásra, út- és parkfenntartásra használható fel. V. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése. () Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. () Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 7/8

8 (4) A Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. VI. Vegyes és záró rendelkezések 3. () E rendelet 05. február 7. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 05. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Budapest, 05. február 6. Dr. Rúzsa Ágnes jegyző helyett Dr. Mód Kristóf s.k. aljegyző Riz Levente polgármester helyett Horváth Tamás s.k. alpolgármester A rendelet kihirdetve: 05. február 6. napján. Dr. Rúzsa Ágnes jegyző helyett Dr. Mód Kristóf s.k. aljegyző A 7/05. (V.8.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A 9/05. (IX.4.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. 8/8

9 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 05. évi költségvetéséről szóló 6/05. (II. 6.) önkormányzati rendeletéhez Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 4.. (3) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Annak érdekében, hogy a törvényességi kötelezettségnek és a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának eleget tegyünk, szükséges e rendelet megalkotása. RÉSZLETES INDOKOLÁS. -hoz A költségvetési rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat intézményeire vonatkozik.. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 05. évi költségvetéséről szóló rendelet főösszegét, a likviditásra vonatkozó előírásokat tartalmazza. 3. -hoz Az államháztartási törvény valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt valamennyi melléklet jóváhagyását, elfogadását tartalmazza. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények előírt bontását tartalmazza. 4. -hoz Az önkormányzati rendelet címrendjének megállapítását tartalmazza hoz A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket sorolja fel. Itt került meghatározásra az előirányzatok feletti rendelkezési jog, a pénzellátásra vonatkozó előírások, a tartalékok feletti rendelkezési jog, a létszámgazdálkodásra és foglalkoztatásra vonatkozó speciális előírások.. -hoz A költségvetés végrehajtásának ellenőrzési kötöttségeit tartalmazza. A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 3. -hoz

10 05. évi B. 3. jelű melléklet A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök havi módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Felhalmozási belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + pénzmaradvány Bevételek összesen I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Családsegítő Központ Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsödei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen Gyermekjóléti Központ Piac Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat. Képviselő-testület Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó /

11 05. évi B. 3. jelű melléklet A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + pénzmaradvány Bevételek összesen Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelésí díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program Katasztrófavédelmi feladatok Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Tájékoztatási feladatok Oktatási, köznevelési feladatok Településüzemeltetési feladatok Mezőöri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás /

12 05. évi B. 3. jelű melléklet A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + pénzmaradvány Bevételek összesen Adósságkezélési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszinvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Litera tér- munltikunkciónális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrinyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) /

13 05. évi Kötelező önkormányzati feladatok B. 3. a. jelű melléklet A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök havi módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Felhalmozási belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + pénzmaradvány Bevételek összesen I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Családsegítő Központ Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsödei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen Gyermekjóléti Központ Piac Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat. Képviselő-testület Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó /

14 05. évi Kötelező önkormányzati feladatok B. 3. a. jelű melléklet A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + pénzmaradvány Bevételek összesen Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelésí díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program Katasztrófavédelmi feladatok Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Tájékoztatási feladatok Oktatási, köznevelési feladatok Településüzemeltetési feladatok Mezőöri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás /

15 05. évi Kötelező önkormányzati feladatok B. 3. a. jelű melléklet A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + pénzmaradvány Bevételek összesen Adósságkezélési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszinvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Litera tér- munltikunkciónális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrinyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) /

16 05. évi Önként vállalt önkormányzati feladatok B. 3. b. jelű melléklet A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök havi módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + pénzmaradvány I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Családsegítő Központ Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsödei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen Gyermekjóléti Központ Piac Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat. Képviselő-testület Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Bevételek összesen 7/

17 05. évi Önként vállalt önkormányzati feladatok B. 3. b. jelű melléklet A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + pénzmaradvány Bevételek összesen Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelésí díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program Katasztrófavédelmi feladatok Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Tájékoztatási feladatok Oktatási, köznevelési feladatok Településüzemeltetési feladatok Mezőöri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás /

18 05. évi Önként vállalt önkormányzati feladatok B. 3. b. jelű melléklet A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + pénzmaradvány Bevételek összesen Adósságkezélési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszinvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Litera tér- munltikunkciónális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrinyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) /

19 05. évi Igazgatási feladatok B. 3. c. jelű melléklet A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök havi módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + pénzmaradvány I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Családsegítő Központ Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsödei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen Gyermekjóléti Központ Piac Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat. Képviselő-testület Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Bevételek összesen 0/

20 05. évi Igazgatási feladatok B. 3. c. jelű melléklet A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + pénzmaradvány Bevételek összesen Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelésí díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program Katasztrófavédelmi feladatok Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Tájékoztatási feladatok Oktatási, köznevelési feladatok Településüzemeltetési feladatok Mezőöri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás /

21 05. évi Igazgatási feladatok B. 3. c. jelű melléklet A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + pénzmaradvány Bevételek összesen Adósságkezélési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszinvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Litera tér- munltikunkciónális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrinyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) /

22 05. évi K. 3. jelű melléklet terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Kiadások összesen I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Családsegítő Központ Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ Gyermekjóléti Központ Piac Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat havi módosított előirányzat. Képviselő-testület Igazgatási, hatósági jellegű feladatok hitel költsége Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség /8