A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE"

Magda Nemesné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE Pomáz Város Önkormányzat évre tervezett bevételi és kiadási fıösszege: e Ft, mely egyre csökkenı tendenciát mutat az elmúlt évekhez képest. Pomáz Város Önkormányzata évi állami normatíva támogatás eredeti elıirányzat szintjén e Ft. Normatív állami támogatás év év Változás e Ft-ban Helyi önkormányzat mőködésének általános támogatás Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodamőködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Családsegítés és gyermekjóléti intézmény támogatása Bölcsıdei ellátás támogatása Központosított elıirányzatok A Mővelıdési Ház és Könyvtár támogatása Beszámítás összege (2014. évben ez már szerepel az eredeti összegekben) Összesen A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elıirányzatok: Az iskolák mőködtetésére: e Ft (elızı év: 0 e Ft) Üdülıhelyi támogatás: e (elızı év: e Ft) Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása: e Ft (elızı év: e Ft) 1

Normatív állami támogatás 2013. év 2014. év Változás e Ft-ban Helyi önkormányzat mőködésének általános támogatás 232.249 215.761-16.488 Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása 167.307 166.

2 I. fejezet Intézményi mőködési bevételek és egyéb sajátos mőködési bevételek Vagyonhasznosításból származó bevétel, így a földhaszonbérleti díjak és a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok hasznosításából származó bevétel önkormányzati szintre összesítve e Ft-tal számolunk eredeti elıirányzatként a tervezet szintjén. Ebbıl e Ft az intézményeknél képzıdik, a többi az önkormányzatnál. Az önkormányzat intézményi mőködési bevétele e Ft, (Közvetített szolgáltatások, intézményi ellátási díjak, valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA). Önkormányzat közhatalmi bevételei Jogcím év (ezer Ftban) Tervezett elıirányzat (ezer Ft-ban) Változás (ezer Ft-ban) Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Gépjármőadó (40 %) Helyi adók utáni bírságok Talajterhelési díj Összesen: Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Itt került megtervezésre a zártkertek, belterületi ingatlanok, külterületi ingatlanok értékesítésbıl elérhetı bevétel összege. Ez a bevétel az önkormányzat bevétele: e Ft. Az önkormányzat felhalmozási célú bevétele 600 e Ft, mely munkáltatói kölcsön visszatérülés. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül a e Ft, mely a megszőnt Víziközmő csatornatársulatok befizetései. Összesen: e Ft. Támogatás értékő bevételek államháztartástól Ez az összeg e Ft, mely a közfoglalkoztatottak után: e Ft; Ifjúságegészségügyi gondozás: 959 e Ft. 2

515 e Ft az intézményeknél képzıdik, a többi az önkormányzatnál. Az önkormányzat intézményi mőködési bevétele 143.

3 II. fejezet A ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások fıösszege e Ft. A mőködési célú kiadás e Ft, az elıirányzott felhalmozási célú kiadás összeg e Ft, intézményi támogatás: e Ft. Irányító szervi támogatások folyósítása (e Ft) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása mőködési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra Rovatszám Polgármesteri Hivatal Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Szociális Szolgáltatási Központ Mővelıdési Ház és Könyvtár ÖSSZESEN K K915 0 ÖSSZESEN: Mőködési célú kiadások Intézmény megnevezése Pomáz Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Szociális Szolgáltatási Központ Mővelıdési Ház és Könyvtár Összesen Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Irányító szervi támogatások folyósítása (e Ft) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása mőködési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra Rovatszám

4 Dologi kiadások, a felhalmozási kiadások, fejlesztések az utolsó oldalon találhatók. Fontosabb tételek: Adatok (e Ft-ban, ÁFA-val) Közvilágítás Útszórósó (tervezett) Hókotrás (tervezett) Útszórósó szállítási költsége (tervezett) Gyepmester Szemétszállítás (A 70 év felettiek is beleértve) Pomáz Nap Értékbecslés, földmérés, tulajdonlapok Szociális étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Bölcsıdei élelmezés Mátyás király Általános Iskola intézményi étkeztetése Sashegyi Sándor Mőv. intézményi étkeztetése Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményi étkeztetése Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Zöldhulladék elszállítása Kátyúzás, utak karbantartása Kártérítés nyomásprobléma miatt (Messelia Ivóvíz Társulat) Megszőnt víziközmővek után fizetendı kamatok Folyószámla hitel után fizetett kamatok

000 Értékbecslés, földmérés, tulajdonlapok 6.172 Szociális étkeztetés 11.515 Óvodai intézményi étkeztetés 43.506 Bölcsıdei élelmezés 2.

5 Mátyás Általános Iskola fenntartási költsége Sashegyi Sándor Mőv. fenntartási költsége Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartási költsége Ritek, e-közig Tagdíjak (Tőzoltóság, Dunavértes, Települési önkormányzatok, Klímabarát) Továbbszámlázások, ami a bevételi oldalon is ugyanezzel az összeggel megjelenik Tőzvédelem Biztosítások Bankköltségek Utalványdíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek pl. postaköltség, fénymásolás, stb Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegő ellátások (e Ft) Rovatszám eredeti ei. helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.21 ) K helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] K foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K temetési segély [Szoctv. 46. ] K átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K köztemetés [Szoctv. 48. ] K Ellátottak pénzbeli juttatásai K

829 Biztosítások 2.000 Bankköltségek 5.000 Utalványdíjak 3.500 Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek pl. postaköltség, fénymásolás, stb. 17.

6 Átadott pénzeszközök Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (Polgárırség: e Ft, vérvétel: 800 e Ft, Dr. Korausz: e Ft, Zenekastély Nonprofit Kft: e Ft, polgármesteri keret: 7.000, egyházak: 900 e Ft) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre (Bursa Hungarica: e Ft, Szociális Szolgáltatási Központ: e Ft) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre (Szent Miklós Alapítvány, családsegítés: e Ft, orvosi ügyelet: e Ft, Iskola Egészségügy: 959 e Ft) Összeg (e Ft) Összesen Tartalékok Rovat megnevezése Rovatszám Pomáz Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN Általános tartalékok Általános tartalékok K Pályázatok (Energia megtakarítás, hıtech. Fejlesztés stb.) önerı A mőködıképesség megırzését szolgáló kiegészítı támogatás Önkormányzati tulajdonú köznevelési intézmények támogatása Önkormányzati fejlesztések (2014) pályázat (Mátyás király Általános Iskola) Céltartalékok K Összesen:

500 e Ft, Szociális Szolgáltatási Központ: 1.495 e Ft) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre (Szent Miklós Alapítvány, családsegítés: 10.863 e Ft, orvosi ügyelet: 3.

7 Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások évre tervezett elıirányzata: e Ft, a felújítások tervezett elıirányzata: e Ft. Rovat megnevezése Rovat-szám Adatok e Ft-ban Pomáz Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítása 800 Digitális alaptérkép 630 Hész geodéziai munkák Immateriális javak beszerzése, létesítése K Hısök tere emlékmő áthelyezés, parkosítás Székely kapu, áthelyezés Alsevica Susnyár úti kisajátítás útnyitás, áthelyezés 709 Alsevica parcellázás víz-, szennyvízhálózat és útépítés tervezés Útépítés Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 Napsugár Óvoda kazán csere Védınıi kazán csere 945 Közfoglalkoztatottak munkájához t.e. beszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 0 Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Német Nemzetiségi Ált. Isk. "B" épület tetıszerkezet felújítás Közmunkások épületének tetıjavítása Német Nemzetiségi Ált. Isk. Tornacsarnok világítás Sashegyi Sándor Ált. Isk. Tornacsarnok világítás Kossuth L. u. 30. romosépület bérlakások bontása Önkormányzati bérlakások felújítása 394 Mővelıdési Ház WC. Csoportok felújítása Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 0 Teleki-Wattay Kastély kamerarendszer felújítás 394 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások K

geodéziai munkák 1 000 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 10 759 Hısök tere emlékmő áthelyezés, parkosítás 1 969 Székely kapu, áthelyezés 1 181 Alsevica Susnyár úti kisajátítás útnyitás,

Hasonló dokumentumok

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok