2007. ÉVI BEVÉTELEK biztosításból származó kártérítés egyéb bevételek, megtérülések reklámszolgáltatás

Átírás

1 A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel pályázati tervdokumentáció értékesítése úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel közterület használati díj építés végrehajtási bírság igazgatási bírság biztosításból származó kártérítés egyéb bevételek, megtérülések reklámszolgáltatás / Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen / Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 08. (Mákvirág) - Újlak u. 4. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen / Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) /7

2 Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközis tábor / Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 5./ Újlak u. Uszoda 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 37 7./ Egyesített Szolgáltató Központ 8./ Családsegítő Központ / Piac 0./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok Tájékoztatás, lapkiadás 0./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen a./ Saját folyó bevételek összesen b./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok és egyéb sajátos bevételek - szabálysértési bírság - építésügyi bírság - környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel b./ Bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek összesen b./ Sajátos bevételek összesen c./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz /7

3 kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása * időskorúak járadéka * ápolási díj * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása - lakossági közműfejlesztési támogatás könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás havi juttatás /2 részének kifizetéséhez támogatás - Vizitdíj visszatérítés Közoktatási intézmények szakmai és informatikai eszközbeszerzésének támogatása Alapfokú művészeti oktatás támogatása - Közoktatási intézmények teljesítménymotivációs pályázata - Nemzetiségi tankönyv beszerzés támogatása Létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás Színházak támogatása c./ Központi támogatások összesen d./ Adók, átengedett központi adók SZJA - normatív módon elosztott SZJA - normatív, kötött felhasználású támogatásokhoz kapcsolódó SZJA * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása * időskorúak járadéka * ápolási díj * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás - helyben maradó SZJA gépjárműadó gépjárműadóhoz és helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék gépjármű- és helyi adókhoz kapcsolódó bírságok 832 iparűzési adó luxus adó iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok d./ Adók, átengedett központi adók összesen /7

4 e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Nyári étkeztetés támogatása Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatása az érettségi vizsgák lebonyolításához - Országos és területi kisebbségi önkormányzatok választásához támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium területi alapú támogatás e./ Támogatás értékű bevételek összesen f./ Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Készfizetői kezesség vállalásból származó pénzeszköz átvétel Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása Előző évi támogatások elszámolásából visszatérülés EU költségvetésből pénzeszköz átvétel a Keresztúr nevet viselő települések találkozója rendezvény költségeihez f./ Működési célú pénzeszközátvétel összesen g./ Befolyó általános forgalmi adó - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja - ÁFA visszatérülés - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Nem lakáscélú helyiség hasznosításával kapcsolatos kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Lakás 7 Kft ÁFA visszatérülése g./ Befolyó általános forgalmi adó összesen I. fejezet összesen II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei a./ Intézmények saját folyó bevétele./ Dózsa Művelődési Ház 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./Rákoscsabai Közösségi Ház a./ Összesen b./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel II. fejezet összesen Hivatalának támogatása ügyfélkapus regisztrációhoz évi állami támogatások elszámolási különbözete Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása h./ Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítványtól működési célú támogatási kölcsön visszatérülése /7

5 III. Egészségügyi Szolgálat a./ Intézmény saját folyó bevétele b./ OEP-től átvett pénzeszköz c./ Egyéb működési célú pénzátvétel III. fejezet összesen IV. Kisebbségi Önkormányzatok Német Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz Örmény Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz IV. fejezet összesen A./I.II.III. IV FEJEZET ÖSSZESEN B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.- Újlak u.) Baross u.2. szám alatti nem lakás célú helyiség alap-átruházási díja Számítástechnikai eszközök értékesítése a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen b./ Állami támogatások: 222 Földutak szilárdburkolattal történő ellátására központosított állami támogatás Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének céljellegű decentralizált támogatása Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének évi központosított támogatás Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújításához központosított támogatás Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc u., Bojtorján u., IX. u., burkolat felújításához központosított állami támogatás Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat felújításához központosított állami támogatás Szabadság sugárút felső szakaszának burkolat felújításához központosított támogatás Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszky u., Báthory u., Petőfi u., Széchenyi u. burkolat felújításához központosított támogatás /7

6 230 Edző u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. burkolat felújításához központosított támogatás Rezgő u. burkolat felújításához központosított támogatás Rózsaszál u. burkolat felújításához központosított támogatás Ásvány u., burkolat felújításához központosított támogatás Bártfai u. burkolat felújításához központosított támogatás Hidasnémeti út - Jászivány utca burkolat felújításához központosított támogatás Kaszáló utca burkolat felújításához központosított támogatás b./ Állami támogatások összesen: d./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Gázépítésre lakossági befizetések Ivóvíz hálózat építésre lakosságtól pénzátvétel Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása az Újlak Utcai Általános Iskola akadály mentesítéséhez d./felhalmozási célú pénzátvétel összesen e./ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel (átvett pénzeszközök államháztartáson belülről) Fővárosi Önkormányzat támogatása a évben befejezetlen beruházásként átadott csatornaépítések önkormányzati forrásrészének második 50 %-ára Fővárosi Önkormányzat támogatása a évben befejezett csatornaépítések második 50 %-ára Czimra Gyula Általános Iskola címzett támogatása évi maradványának átvétele Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Heltai téri játszótér felújításához Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Vida-domb játszótér létesítéséhez Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz az Újlak u játszótér létesítéséhez Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium panelpályázati támogatása társasházak felújítására Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs pályázati támogatása Dózsa Művelődési Ház fórumterem felújítására Műemlékvédelmi Alap támogatása Gyökér utcai emlékhely kialakítására 000 Előző évi támogatási program visszatérítése Budapesti Rendőrfőkapitányságtól 28 c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen /7

7 telekadó magánszemélyek kommunális adója e./ Adók, átengedett bevételek összesen f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Közadakozás a Trianoni emlékmű felújítására Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése Társasházak felújítási támogatás törlesztése Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen B./I. Fejezet összesen C./ Pénzforgalom nélküli bevételek 278 I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 279 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa 280 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa 28 C./ I. Fejezet összesen Költségvetési bevételek (A+B+C) D./ Hitelfelvétel E./ Kötvénykibocsátás Bevételek mindösszesen (A+B+C+D) /7