Módosított előirányzat hó

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosított előirányzat 2010.12.31.hó"

Éva Balázs
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 I. Polgármesteri Hivatal / MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK a/ Intézményi működési bevételek./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevtelei gondozási díj 80 kamat bevétel úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel 50 hirdetési bevétel közterület-használati díj építés végrehajtási bírság Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁF Áfa visszatérülés / Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen / Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI. u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (prófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) Földműves u. 2/b (apsugár) Pesti út 368. (Piroska) Óvónő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 08. (Mákvirág) Újlak u. 4. (Csillagszem) / Óvodák összesen / Általános iskolák és gimnáziumok /7

szolgáltatási díjak 2 320 továbbszámlázott közüzemi díjak 24 000 telepengedélyezési díjbevétel 50 hirdetési bevétel 2 520 közterület-használati díj 2 884 építés végrehajtási bírság 2 000 Kiszámlázott

2 Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint yolcévfolyamos Gimnázium) kácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G. u. (Jókai Mór) Hősök tere (Gregor József) Kép u. (Czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) aplás u. (Móra Ferenc) yári napközistábor 6 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Bartók Béla lapfokú Művészetoktatási Intézmény / Egyesített Szolgáltató Központ / Piac / Gyermekjóléti központ 29 8./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok / Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen Intézményi működési bevételek összesen b./ Önkormányzati sajátos működési bevételei Helyi adók telekadó építményadó iparűzési adó Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok Helyi adók összesen Átengedett központi adók helyben maradó szja gépjárműadó Átengedett központi adók összesen Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek -helyszíni és szabálysértési bírság /7

(Czimra Gyula) 7 697 - Szabadság sugárút 334 - Újlak u. 0. 23 860 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 3 956 - aplás u. (Móra Ferenc) 848 - yári napközistábor 6 3.

3 környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel 4 00 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESE B./ TÁMOGTÁSOK a./ ormatív hozzájárulás ormatív állami támogatás 0 feladatmutatóhoz kötött lakosságszámhoz kötött ormatív hozzájárulás összesen b./ Központosított előirányzatok Lakossági közműfejlesztés 42 yári szociális étkeztetés évi keresetkiegészítés Óvodáztatási támogatás 90 Pénzbeli támogatás 0 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 245 lapfokú művészeti oktatás támogatása Új Tudás, Művészeti Program pedagógusok anyagi ösztönzése évi érettségi vizsgák lebonyolítása 982 Pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatása 960 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés emzetiségi tankönyv támogatás 263 Teljesitménymotivációs pályázati támogatás 0 Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása Központosított előirányzatok összesen c./ ormatív kötött felhasználású támogatások kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés 589 * rendelkezésre állási támogatás * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka 3 68 * ápolásidíj 97 0 * lakásfenntartási támogatás /7

/ ormatív hozzájárulás ormatív állami támogatás 0 feladatmutatóhoz kötött 2 567 93 lakosságszámhoz kötött 34 47 ormatív hozzájárulás összesen 2 702 330 b.

4 * adósságcsökkentési támogatás 4 99 Közcélú munkavégzés támogatása ormatív kötött felhasználású támogatások összesen d./ Fejlesztési célú támogatások Szilárd burkolatú utak felújítása Belterületi közutak fejlesztése 0 Szilárd burkolatú utak felújítása TEUT 77 2 Fejlesztési támogatások összesen TÁMOGTÁSOK ÖSSZESE C./ FELHLMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK a/ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Tárgyi eszközök értékesítése összesen b./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - lakbér + külön szolgáltatás nem lakás célú helyiségek bevétele egyéb vagyonhasznosítás bevétele Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen c./ Pénzügyi befektetési bevételei Elmű részvény értékesítése Osztalék bevétel Pénzügyi befektetési bevételei összesen FELHLMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESE D./ TÁMOGTÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK a./ Támogatásértékű működési bevételek Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 880 Kisebbségi önkormányzatok támogatása Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel oep Támogató szolgálat bevétele Szervezetfejlesztési támogatás Kompetencia alapú oktatás támogatása évi visszatérülés /7

/ Fejlesztési célú támogatások Szilárd burkolatú utak felújítása 253 0 Belterületi közutak fejlesztése 0 Szilárd burkolatú utak felújítása TEUT 77 2 Fejlesztési támogatások összesen 330 222

5 évi érettségi vizsgák támogatása 344 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 364 Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása évi országgyűlési képviselő választás évi kisebbségi önkormányzati képviselő választás Iskolai tehetséggondozás udiovizuális emlékgyűjtés 9 99 Pedagógus továbbképzés Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 920 Kríziskezelő program költségei 46 Önállóan működő intézmények támogatásai Pénzbeli támogatás Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása évi önkormányzati választás Iskolai gyümölcs program 2009/200 tanév Teljesítmény motivációs pályázati támogatás évi kisebbségi választás 27 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása Parlagfű mentesítés támogatás 896 Egészségrenevelés pályázati támogatása Támogatás értékű működési bevételek összesen b./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek Rákoscsaba u.. sz. alatti óvoda felújítás Mákvirág óvoda akadálymentesítés apraforgó bölcsöde akadálymentesítés Csibe bölcsöde akadálymentesítés Csillagszem óvoda akadálymentesítés Városközpont rehabilitáció Helikopter lakópark építendő új eszközbeszerzés Rákos-patak mentén kerékpárút kialakítása P+R parkolók építése Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése (Lázár deák bölcsőde fejlesztése) Pesti úti csapadékcsatorna megvalósítás Csárdás játszótér felújítása Rákosmente földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása Pesti út sz. társasházi támogatás 609 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen /7

évi kisebbségi önkormányzati képviselő választás 3 350 Iskolai tehetséggondozás 9 564 udiovizuális emlékgyűjtés 9 99 Pedagógus továbbképzés 30 454 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 9 640

6 TÁMOGTÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESE E./ VÉGLEGESE ÁTVETT PÉZESZKÖZÖK a./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Önállóan működő intézmények átvett pénzeszközei Keresztúr találkozóra hozzájárulás 05 Készfizetői kezességvállalásból megtérülés Észak-magyarországi árvíz sújtotta települések támogatása 236 Diáksport támogatás 500 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről b./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Közműépítésekre lakossági befizetések Közérdekű kötelezettségvállalás 0 Pesti út, Strázsahegyi út csomópont kiépítésre pe. Átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen VÉGLEGESE ÁTVETT PÉZESZKÖZÖK ÖSSZESE F./ TÁMOGTÁSI KÖLCSÖÖK VISSZTÉRÜLÉSE Helyi támogatás törlesztése Társasházak felújítási támogatás törlesztése 2 83 Gózon Gyula Kamaraszinház viszterhes támogatása TÁMOGTÁSI KÖLCSÖÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÖSSZESE 7 33 I. fejezet összesen (+B+C+D+E+F) II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei./ Intézmények működési bevételek./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház / Rákoskerti Művelődési Ház / Csekovszky Árpád Művelődési Ház / Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház / Erdős Renée ház 600 Intézményi bevételek összesen D./ Támogatásértékű bevételek ( kkreditált továbbképzés) E./ Véglegesen átvett pénzeszközök 400 II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat 6/7

/ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Önállóan működő intézmények átvett pénzeszközei 4 583 Keresztúr találkozóra hozzájárulás 05 Készfizetői kezességvállalásból megtérülés 6

7 / Intézmény működési bevételek 7 00 D./ Támogatásértékű bevételek E./ Véglegesen átvett pénzeszközök III. fejezet összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE (I+II+III) G./ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁY BELSŐ FISZÍROZÁSÁR SZOLGÁLÓ PÉZFORGLOM ÉLKÜLI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa 7 99 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa 2 82 G./ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁY BELSŐ FISZÍROZÁSÁR SZOLGÁLÓ PÉZFORGLOM ÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESE (I.+II.+III.) H./ HITELEK a./ működési célú hitel felvétele b./ felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen (G+H) Bevételi oldal összesen /7

/ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁY BELSŐ FISZÍROZÁSÁR SZOLGÁLÓ PÉZFORGLOM ÉLKÜLI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 49 724 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa 7 99 III.

Hasonló dokumentumok

hó 2 I. Polgármesteri Hivatal

Bevételek 2. Teljesítés 2. Bevételek 2. 2. 2. hó 2 I. Polgármesteri Hivatal 3 4 A/ MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 44