Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Átírás

1 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatályi kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. 2. Az Önkormányzat kiadásainak fõösszege E Ft, melynek önállóan gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szervenként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a K.T. jelű melléklet tartalmazza. 3. Az 1. -ban meghatározott fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege E Ft, melynek bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a B.T. jelű melléklet tartalmazza. 4. Az 1. és a 2. -ban meghatározott, az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését valamint létszámkeretének december 31-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az R.T. jelű melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. 1/3

2 6. Az 1. -hoz rendelt K.T. jelű és a 2. -hoz rendelt B.T. jelű mellékletekben szereplő, Önkormányzat által elnyert pályázatokhoz kapcsolódó bevételek és előirányzatait és teljesítését a P.T. jelű melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források E Ft főösszegével a V.T. jelű melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 8. E rendelet május 23. napján lép hatályba. Budapest, május 22. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: május 22. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző 2/3

3 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetés zárszámadásáról szóló 9/2014. (V. 22.) önkormányzati rendeltéhez Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. (1) bekezdése értelmében a jegyző által készített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz A zárszámadási rendelet hatálya a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat intézményeire vonatkozik. 2. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata évi kiadásainak főösszegét tartalmazza. 3. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata évi bevételeinek főösszegét tartalmazza hoz A zárszámadási rendelet 1., és 2. -aiban meghatározott bevételek és előirányzatainak teljesítés-részletezésére vonatkozó rendelkezéseket sorolja fel. Itt kerülnek meghatározásra a létszámgazdálkodásra és foglalkoztatásra vonatkozó speciális előírások, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások alakulása, a pályázati úton elnyert projektekhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések. 7. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának december 31-i állapot szerinti vagyoni helyzetét tükrözi. A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 8. -hoz 3/3

4 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység A.1.2. Intézményi működési bevétel 0 Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű bevétel 0 Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 8 00 RESZK támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 31 E. Irányító szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei III. Önkormányzat A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Iskolai étkezési térítési díjak Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás Tandíj Iskolai bérleti díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek /12

5 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés 2 00 A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója 2 Átengedett központi adók gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság 50 talajterhelési díjbevétel igazgatási bírság adópótlékok, adóbírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) A.3. Önkormányzati támogatások 0 Normatív hozzájárulás 0 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás óvodáztatási támogatás Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat A.3. Működési támogatások összesen A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) Terület alapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány Kezességvállalásból visszatérülés Előző évi kiegészítések, visszatérülések Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. Önkormányzata működési bevételek összesen B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Gépek berendezések és felszerelések értékesítése / Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen B.2. Felhalmozási támogatások 2/12

6 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E Módosított évi eredeti Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat / Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 151 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B.2. Felhalmozási támogatások összesen B.3. Egyéb felhalmozási bevétel / Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 158 Szociális Városrehabilitáció Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése Gólyafészek Bölcsőde bővítése Hétszínvirág Óvoda bővítése / Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 164 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció / Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen B. Felhalmozási bevételek összesen C. Támogatási kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Munkáltatói kölcsön Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen D. Hitelek 179 Felhalmozási célú hitel felvétele D. Hitelek összesen C+D. Finanszírozási bevételek összesen III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D) Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Bevételek összesen intézményfinanszírozással /12

7 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység 1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása ESZK támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése E. Irányító szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel 600 Előző évi működési célú pénzmaradvány Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei III. Önkormányzat Kötelező önkormányzati feladatok A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Iskolai étkezési térítési díjak Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás Tandíj Iskolai bérleti díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 4/12

8 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező önkormányzati feladatok évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel igazgatási bírság adópótlékok, adóbírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás óvodáztatási támogatás Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat A.3. Működési támogatások összesen A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) Terület alapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány Kezességvállalásból visszatérülés Előző évi kiegészítések, visszatérülések Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. Önkormányzata működési bevételek összesen B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 5/12

9 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 A B C D E Kötelező önkormányzati feladatok Módosított évi eredeti Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 149 B.2. Felhalmozási támogatások / Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 151 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B.2. Felhalmozási támogatások összesen B.3. Egyéb felhalmozási bevétel / Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 158 Szociális Városrehabilitáció 159 Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése 160 Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése 161 Gólyafészek Bölcsőde bővítése 162 Hétszínvirág Óvoda bővítése / Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 164 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 165 Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció / Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen B. Felhalmozási bevételek összesen C. Támogatási kölcsönök visszatérülése 172 Helyi támogatás törlesztése 173 Munkáltatói kölcsön 174 Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés 175 Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen 178 D. Hitelek 179 Felhalmozási célú hitel felvétele D. Hitelek összesen C+D. Finanszírozási bevételek összesen 184 III. 185 Önkormányzat összesen (A+B+C+D) Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Bevételek összesen intézményfinanszírozással ,4799% 69,1055% 70,2408% 6/12

10 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység 1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása RESZK támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 31 E. Irányító szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei III. Önkormányzat Önként vállalt önkormányzati feladatok A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Iskolai étkezési térítési díjak Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás Tandíj Iskolai bérleti díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁFA /12

11 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E Megnevezés Önként vállalt önkormányzati feladatok évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel igazgatási bírság adópótlékok, adóbírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás óvodáztatási támogatás Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat A.3. Működési támogatások összesen A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) Terület alapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány Kezességvállalásból visszatérülés Előző évi kiegészítések, visszatérülések Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. Önkormányzata működési bevételek összesen B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Gépek berendezések és felszerelések értékesítése / Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése /12

12 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 A B C D E Önként vállalt önkormányzati feladatok Módosított évi eredeti Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen B.2. Felhalmozási támogatások / Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 151 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 152 Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás 153 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B.2. Felhalmozási támogatások összesen 156 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel / Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 158 Szociális Városrehabilitáció Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése Gólyafészek Bölcsőde bővítése Hétszínvirág Óvoda bővítése / Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 164 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció / Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen B. Felhalmozási bevételek összesen C. Támogatási kölcsönök visszatérülése 172 Helyi támogatás törlesztése Munkáltatói kölcsön Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen D. Hitelek 179 Felhalmozási célú hitel felvétele D. Hitelek összesen C+D. Finanszírozási bevételek összesen III. 185 Önkormányzat összesen (A+B+C+D) Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Bevételek összesen intézményfinanszírozással ,9841% 27,2776% 26,0476% 9/12

13 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen 3. Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása ESZK támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése E. Irányító szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei III. Önkormányzat Igazgatási feladatok A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Iskolai étkezési térítési díjak Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás Tandíj Iskolai bérleti díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 10/12

14 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E Megnevezés Igazgatási feladatok évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója 2 Átengedett központi adók gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság 500 talajterhelési díjbevétel igazgatási bírság adópótlékok, adóbírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás óvodáztatási támogatás Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat A.3. Működési támogatások összesen A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) Terület alapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány Kezességvállalásból visszatérülés Előző évi kiegészítések, visszatérülések Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. Önkormányzata működési bevételek összesen B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 11/12

15 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 A B C D E Igazgatási feladatok Módosított évi eredeti Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése 147 B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen B.2. Felhalmozási támogatások / Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 151 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 152 Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás 153 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B.2. Felhalmozási támogatások összesen 156 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel / Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 158 Szociális Városrehabilitáció 159 Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése 160 Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése 161 Gólyafészek Bölcsőde bővítése 162 Hétszínvirág Óvoda bővítése / Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 164 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 165 Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció / Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen 169 B. Felhalmozási bevételek összesen C. Támogatási kölcsönök visszatérülése 172 Helyi támogatás törlesztése 173 Munkáltatói kölcsön 174 Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés 175 Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen 178 D. Hitelek 179 Felhalmozási célú hitel felvétele D. Hitelek összesen C+D. Finanszírozási bevételek összesen 184 III. 185 Önkormányzat összesen (A+B+C+D) Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Bevételek összesen intézményfinanszírozással ,5360% 3,6170% 3,7116% 12/12

16 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli 1. Képviselő-testület kiadásai Polgármesteri Hivatal kiadásai Óvodák 0 Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Családsegítő Központ Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat Piac I. Polgármesteri hivatal összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 0 Működési kiadás II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen III. Önkormányzat kiadásai Katasztrófavédelmi feladatok Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Igazgatási, hatósági jellegű feladatok 0 4 Fejlesztési hitel és kötvény kamata Finanszírozási hitel kamatköltsége Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Összesen Személyi juttatás 1/72

17 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás 4 miatt) évi normatív támogatás visszafizetés Egyházi kiegészítő normatíva befizetés 0 4 Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége 0 4 Közérdekű munka lebonyolítás költsége Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség 0 4 Önkormányzat igazgatási költségei Művelődési feladatok 0 Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. 5 kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és 5 Egészséges Rákosmentéért díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása 5 (Rákoshegy) 0 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása 5 (Ecsedvára) Tájékoztatás 0 6 Hírhozó újság megjelentetésének költsége Oktatási, köznevelési feladatok 0 7 Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. 7 döntés alapján Podmaniczky támogatás Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Oktatási céltartalék felhasználása Településüzemeltetési feladatok 0 8 Utca névtáblák kihelyezése, pótlása Összesen Személyi juttatás Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai 8 Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása /72

18 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása 8 P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű 8 visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények 8 kihelyezése és azok ürítésének díja Mezőőri Szolgálat költségei Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás ( ) Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 0 9. Intézmény üzemeltetés 0 9 Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi 9 eszközök cseréje Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak 9 ellátása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézmények kerületi zászlóval való ellátása 0 9 Intézmények épületbiztosítása 0 9 Közoktatási intézmények fenntartása Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok 0 10 Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú 10 ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal kapcsolatos Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek 10 eladásának előkészítése Szociális és egészségügyi 0 11 Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és 11 pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására HPV elleni védőoltás Összesen Személyi juttatás 3/72

19 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli 11 Nyári szociális étkeztetés Nyári napközis tábor Segélyek 0 12 Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Óvodáztatási támogatás 0 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Támogatások 0 13 Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Alapítvány támogatás Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök 13 foglalkoztatásának céljára Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség 13 működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása 0 13 Civil szervezetetek támogatása tartalékból 0 13 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása 0 13 Egyházak támogatása céltartalékból 0 13 Háztartások támogatása 0 13 Árvízvédelmi munkálatok támogatása 0 13 Deák István perköltség megtérítése 0 0 A/Működtetési kiadás összesen: Összesen Személyi juttatás 4/72

20 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli 0 B/Felhalmozási célú 0 B.1. Felújítás 0 8 Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. 8 (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése 0 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 9 tornatermének felújítása Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános 9 Iskola és Gimnáziumban A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése Megújuló Mákvirág Óvoda A Naplás úti orvosi rendelő megújítása Micimackó Óvoda felújítása 0 Pesti belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és 10 leválasztása céljából) B1/Felújítás összesen: B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 0 8 Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki Városrész központok rehabilitációja Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén Forgalomtechnikai tervek Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és 8 tervkészítés, önrész Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető 8 rendszer kiépítése Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz 8 csatorna Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT 8 kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési 8 kiadásai és megvalósítása Szabályozási tervek Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása Ingatlanvásárlás Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 8 kivitelezése Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek Integrált szennyvízcsatorna beruházás 0 Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és 8 engedélyezési terveinek készítése Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor) 0 Összesen Személyi juttatás 5/72