Szöveges beszámoló év. I. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységnek rövid ismertetése

Átírás

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u Pf.: 177. Telefon: 92/ , 92/ , Fax: 92/ Web: Szöveges beszámoló év Az SZMMM Zalaegerszegi Gyermekotthona állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a súlyos beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő fiúk részére speciális gyermekotthoni ellátás biztosítása, valamint a gyerekotthonunkban nagykorúvá vált fiatal felnőttek részére utógondozói ellátás biztosítása. I. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységnek rövid ismertetése Intézményünk évben az alaptevékenységét eredményesen valósította meg. Az Alapító Okiratban megállapított férőhelyi létszámkeret (48 fő) adta lehetőségek között biztosított ellátást a rászorultak részére. A növendékek családias otthonokban (lakóotthononként max. 8 fő) nevelkednek, lakóotthon vezetők és gyermekfelügyelők irányításával. Fiataljaink jellemző tulajdonsága a scholáris ismeretekben való jelentős elmaradás, illetve életkori átlagukhoz viszonyított tanulmányi elmaradás. Korrekciós és pótló nevelés keretén belül fejlesztő pedagógusok segítségével készülnek fel magántanulói jogviszonyuk alapján ismereteik pótlására, illetve osztályozó vizsga letételére. Terápiás munkánkba illeszkedően kézműves műhely, aúdió - vizuális szakterem, és nagy parkunkat kihasználva környezetvédelmi és parképítészeti lehetőség áll a rendelkezésükre. Ezek felszereltsége megközelíti az optimális szintet. A szabadidős programok hasznos eltöltésére az intézmény területén lévő sportpályánk, tornatermünk, hagyományőrző clubunk és számítástechnikai szaktermünk biztosít lehetőséget, valamint a neveltségi szint figyelembe vételével a város sport, kulturális és egyéb rendezvényein vehetnek részt. A jeles ünnepeinken, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, színvonalas műsorral a felnőttekkel közösen felkészülve - kedveskednek társaiknak, az intézmény dolgozóinak. Ezekről készített filmkockák megtalálhatók gyermekotthonunk honlapján. 1

2 A feladatok ellátásához szükséges alapvető feltételek rendelkezésre állnak. A növendéklétszám ellátásához szükséges szakszemélyzettel, pedagógus és technikai létszámmal el voltunk látva. Egy takarékos működéshez szükséges pénzügyi előirányzat rendelkezésünkre állt. Ebből biztosítani tudtuk a változatos étkeztetést, az időszaknak megfelelő ruházatot, a kulturális, a sport, a szabadidős igények kielégítését, az elhelyezettek egyéni szükségleteinek az optimálishoz közelítő szakellátását. A szakszemélyzet létszáma az említett szükségletorientált ellátást csak úgy tette lehetővé, hogy a hiányzó szolgáltatásokat külső szakemberekkel, megbízási szerződéssel biztosítottuk. a/ alapítványok, közalapítványok támogatásáról; b/ vállalkozási tevékenység végzéséről; c/ intézmény munkatársainak lakásépítési, lakásvásárlási támogatásáról; d/ a számviteli politika évi módosításáról; Az év során a számviteli politikában módosítást nem hatottunk végre. e/ az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírásokról; Az adatok között eltérés nincs. f/ az intézményi beszámolóban szereplő és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatok eltéréséről; g/ vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetés; 2

3 II. Az alaptevékenység változás és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása Gyermekotthonunk a év során 6 lakásotthonnal működött, a befogadható gyerekférőhelyek száma 48 fő. A feladathoz a felnőtt létszámkeret, az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és járulék összege a rendelkezésünkre állt. A dologi kiadásaink finanszírozási problémát nem okoztak. III. Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: 1. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indokolása Az eredeti előirányzatunk eft volt, amely összeg az alábbi módosítások következtében eft-ra emelkedett. A növekedés összege eft. a/ Módosítás Kormány hatáskörben Öt esetben kaptunk Kormány határkörben többlet előirányzatot. Ezek együttes összege eft. A 13. havi illetményre eft-t, illetményemelésre eft-t, a két kereset kiegészítésre eft, 7. sz. lakásotthon felszerelésére ef-t. b/ Módosítás fejezeti hatáskörben A fejezeti hatáskörben összességében eft-t kaptunk, amelyből egy új nevelési egység, a 7. számú lakásotthon, kialakítására kerül sor. c/ Módosítás intézményi hatáskörben Intézményi hatáskörben eft előirányzat módosítást hajtottunk végre. Ebből az előző évi maradvány előirányzatosítása eft volt. A működési többletbevételünk eft, valamint a gyámok részéről átutalt intézményünk által teljes egészében a gyermekeknek kifizetett - zsebpénz összege eft. Ezeken felül kiemelt előirányzatok között hajtottuk végre módosításokat. 2. A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az összes kiadásunk az év végén eft-t volt. a/ Maradványok alakulása A évről áthúzódó maradványösszeg eft volt, amely összegből a dologi kiadásaink fedezetéül eft, felújításra eft, beruházásra szolgált. Ennél magasabb összegű a évi maradvány, összege eft. Ez szolgál fedezetül a 7. számú nevelési egység felújítására, berendezési tárgyainak megvásárlására összesen eft, valamint dologi kiadásokra eft összegben 3

4 b/ Személyi juttatások, létszám alakulása A személyi juttatásokra ef-t költöttünk. Rendszeres személyi juttatások összege eft. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összege eft lett. A helyettesítési díj, túlóra stb. összege eft, jutalmazásra pedig eft-t tudtunk kifizetni. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása eft volt, a személyhez kapcsolódó költségtérítés összege pedig eft. Ezen összegen belül üdülési csekk vásárlása 856 eft-t, közlekedési költségtérítésre eft-t, étkezési hozzájárulásra eft-t fordítottunk. Részmunkaidősök rendszeres személyi juttatatása eft, állományba nem tartozók juttatatása eft volt. A létszám alakulása: Az engedélyezett létszámkeret 55 fő, amelyből 53 fő a teljes munkaidős, valamint 2fő részmunkaidős. A részmunkaidősként 4 4 órában négy főt ( titkárnőt, az orvos asszisztenst és két fő nevelőt) foglalkoztatunk. Az 53 fő teljes munkaidős létszámból a szakmai tevékenységet ellátók száma 43 fő, míg az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám 10 fő. Betöltetlen álláshelyünk év végén volt, a nyugdíjba vonultak helyét év végén még nem tudtuk betölteni.. c/ Munkaadókat terhelő járulékok A munkaadókat terhelő járulékok összege eft volt. Ebből a TB járulék eft, a munkaadói járulék eft, EÜ. hozzájárulás eft, táppénz hozzájárulás 232 eft. d/ Dologi kiadások A dologi kiadásaink összege eft lett. Ez az összeg eft-al kevesebb, mint a módosított előirányzat, amely összeg az éves maradványösszegét növeli. Készletbeszerzésre eft-t, kommunikációs szolgáltatásokra, eft-t, szolgáltatási kiadásokra eft-t, vásárolt közszolgáltatásokra eft-t, Áfára eft-t, kiküldetésre, reprezentációra 236 eft-t, egyéb folyó kiadásokra eft-t fordítottunk. e/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Az ellátottak eft-t pénzbeli juttatásban részesedtek, amely összegből a legnagyobb tétel a zsebpénz kifizetése, eft. 4

5 f/ Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás g/ Kamatkiadások h/ Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások i/ Intézményi beruházási kiadások Az intézmény beruházásra bruttó eft összeget fordított. Ezen összegből a legnagyobb tétel egy db VW Transporter vételára eft, valamint egy kistraktor + fűkasza eft..a 100 eft-os értékhatár hatásaként a kis értékű tárgyi eszközeink összege megnőtt, míg a beruházási kiadásaink csökkentek. j/ Felújítás A gyermekotthonunk ez évben bruttó eft összeget költött felújításra. Ebből az összegből elkészült a évben elkezdett fűtéskorszerűsítés áthúzódó része eft összegben, valamint a szolgálati lakások fűtésszerelése Ft összegben. A években a fűtési rendszerünk teljes felújítása eft-t költöttünk. k/ Kölcsön nyújtása l/ Előző évek előirányzat-maradvány átadása NE 3. Intézményi bevételek alakulása Gyermekotthonunk egyéb saját bevétele eft összegben realizálódott. Ebből árú és készletértékesítés ellenértéke 451 eft, továbbszámlázott szolgáltatások értéke 121 eft, bérleti és lízingdíj bevételek eft, alkalmazottak térítései 538 eft, tanulók kártérítése 209 eft, míg egyéb sajátos vagyonbiztosítás miatti visszatérítés és munkatársunk ülnöki munkája miatti bevétel 930 eft lett. A többletbevételünk, a eft előirányzatosításra került. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről eft volt, amely összeg a növendékek zsebpénzének részbeni fedezete, amit a gyámok utalnak át részükre. a/ Előző évi előirányat-maradvány átvétele NE 5

6 IV. Az Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Az immateriális javak és tárgyi eszközök év végi bruttó értéke eft, nettó értékéke eft. A teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke eft. 1. Immateriális javak A bruttó érték eft, a nettó érték 244 eft, a teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 776 eft. 2. Ingatlanok A bruttó érték eft, a nettó érték eft, a teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 858 eft. 3. Gépek, berendezések, felszerelések A bruttó érték eft, a nettó érték eft, a teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke eft. 4. Járművek A bruttó érték eft, a nettó érték eft, a teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke eft. 5. Értékcsökkenés Az értékcsökkenés összege összesen eft, amelyből az immateriális javak écs-je 923 eft, az ingatlanoké eft, a gépek, berendezések felszereléseké eft, járműveké eft. V. Tulajdonosi részesedés VI. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 1. Követelések állományának alakulása Követelés állományunk 903 eft, amely teljes egészében vevői követelés. Ez évben egyéb rövid lejáratú követelésünk nincs, ugyanis az ellátottak által okozott szándékos rongálás értékét nem számláztuk ki. Az illetékes gyámhatóságoktól a kártérítési összeget behajtani nem lehet. 6

7 2. Kötelezettségek állományának alakulása Az intézményünk év végi rövid lejáratú kötelezettségének összege eft. Ez az összeg részben áruszállítással, illetve szolgáltatás igénybevételével függ össze. VII. VIII. A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása IX. A kötelezettségvállalások állományának alakulása 1. Intézményi előirányzatok Az intézményünk módosított előirányzata eft. Ebből előző évek kötelezettségvállalásából tárgyévi nyitó állomány eft, a tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás összege eft. Ez évben pénzügyi teljesítés összesen eft lett, míg pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettség vállalás év végi állománya eft. 2. EU-s támogatással megvalósuló programok X. A feladatmutatók állományának alakulása Gyermekotthonunkban 1 szakfeladatot látunk el. Száma: Feladatmutató a férőhelyek száma, amely 48 db, a teljesítménymutató az ellátottak száma pedig 42 fő. XI. A letéti számla pénzforgalma Az év során összesen eft érkezett a letéti számlára. Ebből 323 eft-t 7 ellátott kapott mobil telefon, CD, stb. vásárlására, amely összegről el kellett számolniuk a gyámok fele, illetve 3 fő szakmát tanuló elátott munkajutalma 325 eft. Ezen összeg továbbutalásra került az egyéni számlájukra. A nagyobb összeg eft - a gyámok utalása, amely a zsebpénz egy részének fedezetét képezi. Ezt az összeget teljes egészében a növendékek megkapták, illetve az intézményünk további 924 eft-al egészítette ki. Az év végi záró egyenleg 0Ft. XII. A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése Intézményünk a bevételének több mint 98 %-t a központi költségvetésből kapta. A évben a felügyeleti szervtől kapott támogatás összege eft volt. Ezen kívül működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól eft, és működési bevétel eft. Az előző évi maradvány összege eft. 7

8 XIII. Befizetési kötelezettségek teljesítése A évi bevételeinket terhelő 5 %-os befizetési kötelezettség áthúzódó összege 4 eft volt amely összeget a megadott számlára befizettünk. Zalaegerszeg, február 27. Darabos Sándor gazdasági vezető Szegedi János igazgató 8