AQUAMARIN SZÁLLODAIPARI KFT.

Átírás

1 AQUAMARIN SZÁLLODAIPARI KFT. ÜZLETI JELENTÉS A 211. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ HÉVÍZ, 212. ÁPRILIS 6. CZURDA GÁBOR ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1

2 Tartalomjegyzék Az Aquamarin Kft. azonosító adatai Összefoglalás Az Aquamarin Szállodaipari Kft. által nyújtott szolgáltatások Szállásszolgáltatás Gyógyászatszolgáltatás 3.3. Vendéglátás szolgáltatás.. 4. Költségelemzés 4.1. Energiaköltségek Személy jellegű költségek Bevételelemzés A tervezett eredmény teljesítése Képgaléria a változásokról Vendégvélemények a szállodáról

3 1. Az Aquamarin Kft. azonosító adatai A társaság cégneve: AQUAMARIN SZÁLLODAIPARI KFT. A társaság rövidített cégneve: AQUAMARIN KFT. A társaság székhelye: 838 Hévíz, Honvéd u. 14. A társaság cégbírósági bejegyzésének időpontja: május 12. A társaság cégbírósági bejegyzésének száma: A társaság időtartama: A társaság határozatlan időtartamra alakult. A társaság tulajdonosa: 1 %-os tulajdonos Hévíz Város Önkormányzata Tulajdon megszerzése: 21. augusztus 5. A társaság adószáma: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám (OTP) HUF: Bankszámlaszám (OTP) EUR: Bankszámlaszám (Sopron Bank) HUF: Bankszámlaszám (Sopron Bank) EUR: A társaság tevékenységi köre: 55.1 Szállodai szolgáltatás (főtevékenység) Egyéb élelmiszer kiskereskedelem 55.2 Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 56.1 Éttermi, mozgó vendéglátás Egyéb vendéglátás 56.3 Italszolgáltatás 68.2 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabadidő, sporteszköz kölcsönzése Szakorvosi járóbeteg-ellátás 86.9 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 9.2 Előadó művészet kiegészítő tevékenység 96.4 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 96.9 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 3

4 2. Összefoglalás A gazdasági válság hatásaitól függetlenül az Aquamarin Kft. nyereségességét növelni, szolgáltatásai színvonalát pedig emelni szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodására negatív hatást gyakorló helyzetből elmozduljon. Ez nehéz feladat, de a helyzet megoldására vannak adottságok. Ilyen lehetőség az a termék, mely hosszú évek során kifejlődött a Hotel Aquamarinban. Nevezetesen: szállás és étkezés olyan gyógyászati szolgáltatással, mely a tradicionális hévízi kúrákon alapul azzal a speciális előnnyel, hogy saját mélyfúrású kútból nyerjük a gyógyvizet. A termék szakmai tapasztalat és tudás felhasználásával lett kifejlesztve (ezen belül magában a gyógyvíz már nem elegendő vonzerő), csak sajnálatos módon az ezt körülvevő fizikai környezet felett eljárt az idő. Az épület olyan állapotba került, hogy nagyobb befektetés nélkül lehetetlen a kor szellemének megfelelő külsővel felruházni. Az állagmegóvás gyakorlatilag egyenlővé vált szépségtapaszok felragasztásával, melyek olyan átmeneti megoldások, amiket belátható időn belül meg kell ismételni. Minden adottság meg van ahhoz, hogy a város tulajdonában lévő szállodaként a Hévízre érkező vendég igényét ki tudja elégíteni. Saját gyógyászati részleggel, több száz fő ellátására alkalmas nagy alapterületű konyhával, valamint parkkal rendelkezik és van a területen akár turisztikai vonzerőt is jelenthető víztorony. Viszont nehéz a hotelt egységesen kommunikálni. A két épületrész színvonalbeli eltérése szemet szúró. A külföldi utazási irodák együttműködési szerződés elől sajnálatos módon egészen addig elzárkóznak, míg a szálloda át nem esik egy nagyobb minőségi fejlesztésen. Ehhez viszont egy közép- és hosszú távú cselekvési tervvel kellene rendelkezni, melyhez forrásra van szükség! Egyik célként a pénzügyi-likviditási gondokat kell megszüntetni. Amíg a társaság csak folyószámla- és forgóeszköz hitellel tudja fedezni kiadásait az év első két harmadában, addig nehéz helyzetben lesz, ami pályázati pénzek elnyerésének az esélyét is számottevő mértékben csökkenti. Pár lehetőség a teljesség igénye nélkül: megújuló energia hasznosítása, nyílászárók cseréje, számítógépes hálózat fejlesztése, modern berendezések beszerzése, szakmai továbbképzés, szolgáltatásbővítés (szauna világ, wellness elemek, kerékpáros turizmus, stb.). A hitelező banknak fizetett kamatok éves szinten több milliós kiadást jelentenek! Belátható időn belüli külső segítség nélkül a problémák nem fognak megszűnni, a cég önerőből nem tudja azokat tartósan orvosolni. Ezért 211.-ben a Kft. gazdálkodását minél gyorsabban racionalizálni kellett a vagyon fokozódó romlásának lassításával és a vendégszám növelésével lehetőség szerint akár alacsonyabb áron is. Változó világunkban semmi nem fontosabb, mint az, hogy gyorsan és megfelelően tudjunk alkalmazkodni és reagálni a piac elképesztően felgyorsult körülményeihez és folyamatos változásaihoz. Ehhez azonban az kell, hogy ne a múltban keressünk megoldásokat, hanem előre nézzünk, és ha kell, próbáljunk meg új utakra merészkedni. Hogyan is tettük ezt? 4

5 o A vendéglátásban tanulókat is alkalmazunk, valamint a műszaki területen és a gyógyászaton rehabilitációs járadékban részesülőket. o A korábbi évek gyakorlatától eltérően 211. július 1.-től versenypiacról szerezzük be a gázt, 212. január 1.-től pedig az áramot. Az év közepe óta egységes áron fizetjük a hangalapú szolgáltatásokat. Kedvezőbb áron és szélesebb sávon kapjuk az Internet hozzáférést, mely lehetőséget adott arra, hogy a szállodában nagyobb területen netezhessenek vendégeink ingyenes wlan kapcsolattal, a magasabb komfortra vágyók térítés ellenében szobában is. Kiépítettünk egy a nap 24 órájában, bármilyen időjárási körülmények között működő webkamerát, mely a külső medencét mutatja. o Marketing téren is sok volt a teendő. Faragtunk a kiadásokból és már januárban elkezdtük az árak differenciálását, új csomagok összeállítását és a szolgáltatások minőségi fejlesztését. o Megszépült a presszó. Fa bútorokat kapott és be lett fedve a terasza, valamint a szabadidő hasznosabb eltöltése érdekében minigolf pályákkal, valamint Internet hozzáférés szolgáltatással bővült. o A terápia részleg irányítótáblái 1%-ban le lettek cserélve. o Több szobába új telefonok és új tévékészülékek kerültek. o A vendégek minél jobb informálása érdekében négynyelvű, igényes kivitelezésben készült vendégtájékoztató mappákat gyártattunk. o A konyhán kis mértékben, de az étteremben a 28. óta folyamatosan fogyó, kopó eszközöket jelentősen pótoltuk. o A belső udvarban és a külsőben is ott, ahol vendégek közlekednek, nagyon esztétikus és dekoratív módon vörösfenyő kéreggel takartuk le a növények alját. o A B épületszárny szobáinak felszerelését bővítettük, illetve lecseréltük annak érdekében, hogy a szálloda megkaphassa a három csillagos besorolást. Ezt a minősítést meg is szereztük 211. április 16.-án az országban 29.-ként. o A pénzelfogadó személyzetet képzésre (valutapénztáros tanfolyam) küldtük annak érdekében, hogy 211.-ben elfogadhassunk Eurót. o Megteremtettük a 24 órás szállásfoglalás lehetőségét a telefonon túl ben és faxon is. o Komoly átalakításon esett át a honlap és orosz verzióval is bővült. o A ház nem alkalmas arra, hogy nagyobb rendezvényeknek helyt adjon, ezért is azon kevés szállodák közé tartozunk, mely honlapján keresztül is publikálja a városban megrendezésre kerülő nagyobb rendezvényeket, koncerteket. o Szándékunkban állt a külső medence alatt húzódó sétánnyal összekötni a Széchenyi és a Honvéd utcát. Sajnos ez azért nem bizonyult jó gondolatnak, mert az itt közlekedők zavarnák a fürdőzők nyugalmát, valamint biztonsági szempontból is kockázatot jelentenének. Ehelyett a víztorony alatt lévő kaput nyitottuk meg a gyalogosoknak azért, hogy megkönnyítsük a terápiára gyógykezelésre vagy csak a fürdőbe bejáró és a szállóvendégek közlekedését anélkül, hogy alkalmat teremtenénk a zárt udvarban parkoló autók eltulajdonítására. o A pincéből az emeletre új, és egyben világos, klímatizált terembe települt át a fitneszterem. o A vendégeink nyugalmát zavaró műfüves pályát körbevevő palánk egy része le lett bontva, ami ha sajnos csak egy kicsit is, de tompította a problémát. o A Tulajdonos elvárásainak megfelelően állapítottuk meg a hévízi lakosoknak az éves fürdőbérlet díját, kedvezményes árat határoztunk meg a fitneszterem használathoz és a közérdekében véradást is szerveztünk. Mindezt annak reményében tettük, hogy a hozzánk rendszeresen járók jó hírünket keltik, pozitív tapasztalataikat, élményeiket másokkal megosztják, szájreklámmal népszerűsítik szállodánkat, szolgáltatásainak. 5

6 Igyekszünk megfelelni a Tulajdonos azon elvárásának is, mely szerint lehetőség szerint megüresedett állásokra helyi lakosokat alkalmazzunk. Több esetben is adtunk fel fizetett hirdetést a helyi Tv-ben, de sajnálatos módon a jelentkezők száma elenyésző volt. Törekszünk arra is, hogy időben, határidőn belül fizessük az idegenforgalmi és építmény adókat. Megpróbálunk közvetetten is hozzájárulni a Tulajdonos adóbevételeihez úgy, hogy ha mód van rá és a piac szelleme ezt lehetővé teszi, helyi vállalkozásokkal álljunk üzleti kapcsolatba. Ezért szerezzük be 211.-től Hévízen a cukrásztermékeket, szódát, gyógyszert és előnyben részesítjük a helyi őstermelőket is. Mindezen változások eredményeképpen a szálloda gazdálkodása a negyedik negyedévre stabilizálódott, a 21. évi veszteséget ledolgoztuk és maradt annyi tartalék, hogy kisebb javításokat, korszerűsítéseket is tudtunk finanszírozni. Ennek köszönhetően új dizájnt kapott az étterem és tovább pótoltuk a vendéglátásban elhasználódott eszközöket. Az összes folyosót és az egész terápiát, valamint összes helységeit átfestettük. Az A épületrész emeleti részén a szőnyegeket 7%-ban lecseréltük és takarítógépet vásároltunk. Új masszázs- és napozóágyakat, fürdőköpenyeket, új fűtőbetéteket és hozzá új szaunakályhát, valamint interferenciagépet vásároltunk a terápiára, illetve a fürdőre. A kazán vízkőtelenítő rendszerét beszereltettük és légtelenítő rendszerét lecseréltük. További új Tv készülékeket szereztünk be szobákba. Az év végi karbantartási munkák során olyan problémák kerültek felszínre, melyek terhei áthúzódtak a 212.-ik üzleti évre. Ezek be nem kalkulált helyzetek voltak. A jövőre vonatkozóan olyan tanulsággal szolgálnak, mely szerint bármilyen szerkezeti elemhez nyúlunk az épületben, dominóelvnek megfelelően problémák sorozatát indítjuk el. Ebből kifolyólag sem tudtunk forrást biztosítani többek között a fürdő megújítására, a külső medence rekonstrukciójára, az épület külső megjelenésére, parkosításra, szobák komplett felújítására, akadálymentes közlekedés kiépítésére, gépek, berendezések cseréjére. A szállodaiparban erős a verseny. A városunkba látogató vendégek olyan négycsillagos ajánlatokkal találkoznak, amivel a mi áraink nem tudják hatékonyan felvenni a versenyt. Magas a rezsiköltségünk, munkaigényesek a szolgáltatásaink, arculatunk elmarad a Hévízre jellemző színvonaltól. Több pénzt nem tudunk hatékony marketingmegoldásokra szánni. Honlapunkon keresztül a lehető legegyértelműbben próbáljuk leendő vendégeink figyelmet legfőbb előnyünkre, a gyógyvízre felhívni amellett, hogy igyekszünk a színvonalbeli különbségeket is érzékeltetni a két épületrész között. Sajnos 21. évi látogatottsági adatok nincsenek a honlapról, de az oldal ráncfelvarrása előtt és között a látogatások száma 644 volt. Ezzel szemben és között ez a szám ra nőtt! A szerény keretből éven át kell fenntartani a szálloda iránti érdeklődést. Nagyobb nyereségre is szert tehettünk volna akkor, ha o több pénz lenne a gazdaságban és többen mennének pihenni, o véget ért volna a gazdasági válság a magán és vállalati szférában is, o a lakósság nem a hitelei törlesztésére fordította volna utolsó tartalékait, o a negatív árspirálba kényszerítő kuponos oldalak nem tanították volna meg az utazóközönséget értéken alul vásárolni, o a szállodai árverseny miatt nem túl alacsony árakat várnának el a fogyasztók, amit mi nem minden esetben tudunk, és nem is mindig akarunk kínálni, o az üdülésicsekk hosszabb ideig lett volna kivonva a piacról és mellette folyamatosan lett volna bevezetve a SZÉPkártya. Mindezen körülmények ellenére arra törekszünk, hogy udvarias és mosolygós dolgozókkal, anyagi lehetőségeinkhez mérten gondozott környezetben és színvonalas szolgáltatásokkal várjuk a vendégeket. 6

7 3. Az Aquamarin Szállodaipari Kft. által nyújtott szolgáltatások A komplett felújítás elmaradásával 211.-ben is egy középkategóriás, a hazai vendégek által is megfizethető, de külföldi vendégek által is szívesen látogatott gyógyszálló működtetése volt a cél. A vendégkört a gyógyulni és pihenni vágyó, szerényebb igényű és jövedelmű vendégek alkották Szállásszolgáltatás A szálloda két részből áll: A és B épületszárnyból, ahol a mindösszesen 1 db szobában 197 ágy található. o A régebbi építésű, minden szempontból felújításra szoruló A épületrészben található 44 szoba felszereltsége: színes Tv, telefon, tusoló mosdóval, szobával összeépített WC, valamint néhány (összesen 7db) szobához erkély. o Az újabb építésű, 29. évben modernizált B épületszárnyban 56 szoba van, melyek felszereltsége: színes Tv, telefon, hűtőszekrény, fürdőszoba zuhanyzóval és mosdóval, külön kialakított mellékhelység, valamint a 3 db egyágyas szoba kivételével mindegyikhez tartozik erkély is ben o a bázishoz viszonyítva 1231 vendégéjszakával (4,%-os csökkenés) lett kevesebb, ami o a szobakihasználtság terén 13 szobaéjszaka (5,9%-al lett kevesebb) csökkenést eredményezett. o A B épületrész szobakihasználtságának romlásával szemben (bázishoz képest 4,5%- os csökkenés) az A épületszárny kihasználtsága sokkal (bázishoz képest 8,%-os csökkenés) rosszabb lett. Mindez arra enged következetni, hogy a vendégek igényeit egyre inkább a színvonalasabb szállásszolgáltatás elégíti ki. o A szálloda szobakihasználtsága 44,7%-os volt a bázis év 47,53%-ával szemben, ami 6,%-os kihasználtság romlást jelent. Vendégek száma a bázishoz (21) viszonyítva (fő): 21. év 211. év változás (fő) változás (%) Belföldi ,2 Külföldi ,47 Összesen ,3 Az átlagos tartózkodási idő 3,81 napra csökkent a 21. évi 4,23 nappal szemben. Ennek elsősorban oka lehet az is, hogy a hosszúhétvégés pihenések (azon belül is az egyre sajátosabb két éjszakások) jellemzőbbek a több napos, akár spontán döntés alapján például egy koncertsorozat kedvéért hosszabb kikapcsolódásra vágyókkal szemben. Másodsorban, mivel kevesebb pénze van az embereknek, kevesebben engedhetik meg maguknak a kúrával egybekötött 1-2 hetes pihenést, valószínűleg lakóhelyükön vagy ahhoz közelebbi intézményben veszik igénybe a gyógyászati szolgáltatásokat. 7

8 Szálloda kiadott ágyainak száma a bázishoz (21) viszonyítva (éjszaka): I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Ʃ % Bázis Tény , I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Bázis Tény A szálloda kiadott szobáinak száma a bázishoz (21) viszonyítva (db): I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Ʃ % Bázis Tény , I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Bázis Tény 8

9 Szálloda kiadott ágyainak száma épületrészenként a bázishoz (21) viszonyítva (db): I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Ʃ % 21/A /A ,3 21/B /B , I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 21/A 211/A 21/B 211/B Szálloda kihasználtsága (%): I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. % 21. év 23,35 24,82 45,1 41,7 64,42 57,6 56,16 69,48 59,43 52,65 54,77 19,42 47, év 16,9 23,93 45,52 35,6 37,94 38,97 58,26 74,65 61,7 63,1 53,97 22,19 44,7-6, I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII

10 Szállásszolgáltatás közvetlen költségei és bevétele: költség (eft) változás % bevétel (eft) változás % profit (eft) változás % Bázis (21) Tény (211) , , , költség (eft) bevétel (eft) Bázis (21) Tény (211) A statisztikák azt is mutatják, hogy a legnagyobb növekedés a négycsillagos szállodák esetében tapasztalható, illetve, hogy a két- és ötcsillagos szállodáknál szintén növekedés mutatható ki. Azonban a három- és egycsillagos szállodák még többet küszködnek, mint tavaly. Az Euromonitor International kutatócsoport megállapította, hogy Magyarországnak a turisztikai kínálatát a magasabb igényű piacok irányába szükséges elmozdítania, de az infrastruktúra egyes elemei - utak, parkolók, a központon kívül fekvő szállodák - is korszerűsítést igényelnek. Forrás: Turizmus Panoráma XI. évfolyam IX. szám 211. szeptember. A profit csak kismértékű csökkenése első sorban annak köszönhető, hogy az OnLine szállásközvetítő portálokon keresztül egy olyan vendégkörhöz jutottunk el, akik jellegzetes foglalási szokásaik miatt szállodánkat még nem ismerték. Többen közülük külföldről érkeztek pár napos tartózkodásra vagy csak átutazóban. Mindenképpen szükséges volt más piacok felé nyitni, mivel az eddig a szállodára jellemző idősebb, nyugdíjas vendégkör létszáma szemmel láthatóan is csökkent. Ők még az év első harmadában, felében fel tudták használni az államtól rászorultsági alapon kapott üdülési csekkjüket, viszont az év hátralévő részében pótlásra szorult ez a bevétel kiesés. Kénytelenek voltunk kuponozós akciókba belevágni, mivel az előzetes foglalások bele kényszerítették a gazdálkodást abba a helyzetbe, hogy a fűtési szezon közeledtével nem engedhettük meg magunknak az üresen álló szobákat. A költségek terén a megtakarítás a kevesebb személyzetnek és az olcsó, bár kevésbé hatékony marketingeszközök használatának tudható be. Szilveszterkor szállodánkban nem volt rendezvény. A korábbi évektől eltérően így nem kellett műsoradókat, zenészt, stb. és alkalmazottakat túlórával fizetni. A jól előkészített és megszervezett, színvonalas városi rendezvény viszont sajnos nem jelentett akkora vonzerőt, hogy elfogadható lett volna a szálloda töltöttsége. Fél házzal köszöntöttük az újesztendőt! 1

11 3.2. Gyógyászatszolgáltatás A gyógyászatszolgáltatást igénybe vevő vendégek utáni összes bevétel a bázisévhez viszonyítva eft-al emelkedett. A TB általi térítés eft-al csökkent, a támogatáson felül fizetett térítés szintén csökkent, de csak 332 eft-al, annak ellenére, hogy szükséges volt a kiegészítő díjak emelése is TB kezelések igénybevétele esetén, mivel az OEP a 28. decemberben megtartott ártárgyaláson kialkudott áremelésről szóló, aláírt megállapodást még 21. évben sem léptette életbe, tehát a költségek emelkedését kénytelenek voltunk áthárítani a vendégekre. A mindösszesen bevétel növekedés fő oka az, hogy az emelkedő költségek miatt magasabb lett a fürdő szolgáltatás ára is, valamint a 211. évben kialakított csomagok szinte mindegyike tartalmaz olyan szolgáltatást (masszázs, gyógytorna), mely a gyógyászat bevételét növeli. A fizetős gyógykezelést igénybevevő vendégek (többnyire csoportok) által a bevétel 2,5%-al, azaz 584 eft-al nőtt. A fürdőbelépő eladásából származó bevétel pedig a hévízi állandó lakosoknak történt 2%-os csökkentésnek köszönhetően és a környékbeli lakosok több bérlet vásárlása következtében 22,4%-al, azaz eft-al növekedett. A szálloda gyógyszálloda minősítéssel rendelkezik. Az alábbiakban felsorolt kezeléseket lehet igénybe venni: termálfürdő, iszappakolás, súlyfürdő, szénsavas fürdő, víz alatti vízsugármasszázs, gyógytorna (egyéni és csoportos), vízi torna (csoportos), elektroterápiás kezelések, mágnes kezelés, négyrekeszes galvánfürdő, különböző gyógyszeres pakolások, valamint lehetőség van különböző masszázsok (gyógy, reflexzóna, stb.) masszázs igénybevételére. A belföldi vendégek számára a gyógykezeléseket TB kártya, háziorvosi és szakorvosi beutaló ellenében, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően is igénybe lehet venni. Szállóvendégeink meghatározó része a termálvíz adta lehetőségek miatt választja a Hotel Aquamarint, de rajtuk kívül bejáró betegeket is fogadtunk, akik között sok a hévízi lakos és a környező településekről szintén sokan veszik igénybe ez irányú szolgáltatásainkat. Szállodánk gyógyvize országos minősítésű, a termálvíz kiváló minősége széles körben ismert. Ezt bizonyítja, hogy az ország számos pontjáról Hévízre érkező üdülő vendégek (nagyrészük különböző helyeken üdülőhasználati joggal rendelkezik) a gyógyászati szolgáltatások iránti igényüket nálunk érvényesítik. A gyógyászat szolgáltatás esetében a költségek a 21. évihez képest alig változtak, hozzávetőlegesen azonos szinten maradtak, a költségmegtakarítás a marketingköltségek csökkentésének tudható be. Racionalizálás nem jellemző erre a területre. Az elhasználódott, kisértékű eszközök visszafogott pótlásával nem oldódtak meg a vendégek színvonalasabb környezet iránti igényei. A terápiarészleg a korábbi években produkált jó eredményeit még mindig tudja hozni, viszont az évek múlásával egyre költségesebb lesz az 11

12 Aquamarin Szállodaipari Kft. - Üzleti jelentés a 211. évi beszámolóhoz állagmegóvás, karbantartás, javítás, nem is beszélve a modern élményelemek beszerzéséről és a külső medence rekonstrukciójáról. Idősödnek a gépek is, jórészük megérett a cserére. Félő, hogy pár éven belül a gyógyászat részleg üzemeltetése a szállásszolgáltatás sorsára jut. A szükséges források megteremtésére nálunk az idő haladtával egyre kevesebb az esély. Gyógyászat szolgáltatás közvetlen költségei és bevétele: költség (eft) változás % bevétel (eft) változás % profit (eft) változás % Bázis (21) Tény (211) , , , költség (eft) bevétel (eft) Gyógyászati kezelések száma: Kezelés (db) Különbség Változás (%) 21. év év , év 211. év 12

13 3.3. Vendéglátás szolgáltatás Vendéglátás anyagköltség, árrés és bevétel alakulása (eft): I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Ʃ % 21 ELÁBÉ ELÁBÉ ,3 21 árrés árrés , 21 bevétel bevétel ,3 Vendéglátás anyagköltség alakulása 21. és 211. években: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 21 ELÁBÉ 211 ELÁBÉ Vendéglátás árrés alakulása 21. és 211. években: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 21 árrés 211 árrés Vendéglátás bevétel alakulása 21. és 211. években: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 21 bevétel 211 bevétel 13

14 Aquamarin Szállodaipari Kft. - Üzleti jelentés a 211. évi beszámolóhoz A szálloda vendégeinek a kötelező svédasztalos reggeli mellett panziós és A la Carte étkezésre is van lehetősége. A panziós étkezést vendégeink 61,6%-a (1479 adag) vette igénybe (az arány 21. évben 73,2% volt). 21. év anyagköltség árrés bevétel Haszonkulcs (%) Reggeli Panziós étkezés Rendezvény év anyagköltség árrés bevétel Haszonkulcs (%) Reggeli Panziós étkezés Rendezvény A vendéglátás költségei eft-al csökkentek a 21. évihez viszonyítva, bevétele viszont eft-al volt több a bázis évhez képest. Vendéglátás közvetlen költségei és bevétele: költség (eft) változás % bevétel (eft) változás % profit (eft) Bázis (21) Tény (211) , , költség (eft) bevétel (eft) Bázis (21) Tény (211) Költségcsökkentő beavatkozások : o A korábbi évek gyakorlatától eltérően a vendégnek jelölnie kell a levest. A korábbi három alternatíva helyett kettő közül van lehetőség választani. o A korábbi évek gyakorlatától eltérően a vendégnek jelölnie kell a desszertet. A korábbi három alternatíva helyett kettő közül van lehetőség választani. o A korábbi évek gyakorlatától eltérően érkezés napján a vendég nem A menüt kap, hanem frissensültet. Mindezek következtében az újonnan meghatározott nyersanyagnorma kevesebb lett, ami korántsem eredményezett színvonalromlást. Az étteremben szorgalmazzuk az italfogyasztást, vasárnaponként pedig 15:-ig tartó BRUNCH ebéddel várjuk a vendégeket. A reggeli és panziós étkezéseknél is elégedettek voltak vendégeink a választékkal és a szolgáltatás színvonalával is. (Megjegyzem, hogy azok a vendégek, akik hosszú éveken keresztül a következetlen nyersanyag felhasználást élvezték, bizony nehezményezték a változásokat. Az új vendégkörnek viszont mindez nem volt feltűnő, mivel a takarékoskodás nem vendégkárosítás volt, hanem a nyersanyagnorma következetes, ésszerű felhasználása.) 14

15 4. Költségelemzés Költségek megoszlása 21. és 211. évben eft-ban és %-ban: 21. év %-os megoszlás 211. év %-os megoszlás Különbség (eft) Változás (%) Anyag költség , , ,99 Igénybevett szolgáltatások költsége , , ,17 Egyéb szolgáltatások költsége , , ,79 Bérköltség , , ,37 Személyi jellegű kifizetések , , ,34 Bérjárulékok , , ,6 Értékcsökkenés , , ,4 Ráfordítások , , ,3 Összes költség és ráfordítás , , ,28 Összes költségek és ráfordítások %-os megoszlása 211. évben: 27% 9% 4% 1% 5% 9% 5% 31% Anyag költség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű kifizetések Értékcsökkenés Igénybevett szolgáltatások költsége Bérköltség Bérjárulékok Ráfordítások A költségek közül a bérköltségek után a legnagyobb arányt az anyagköltségek (energia, nyersanyag felhasználás, gyógyászati anyagok, tisztítószerek), ráfordítások (ELÁBÉ, céltartalékok, adók, pénzügyi műveletek) és az igénybe vett szolgáltatások (bérleti díjak, ingatlan- és gépkarbantartás, hirdetés, reklám, jutalékok, mosatás, vagyonvédelem) képviselik. Kereteinkhez képest komoly figyelmet fordítottunk, fordítunk az épületek és tárgyi eszközök karbantartására, színvonalának növelésére. Az apróbb, ám annál fontosabb eszközök beszerzésére és felújítására kellő mértékben ügyeltünk, a nagyobb lélegzetvételű és költségesebb felújítást a teljes körű helyreállítás alkalmával tervezzük. Jelen esetben ez még sajnos várat magára! 15

16 Aquamarin Szállodaipari Kft. - Üzleti jelentés a 211. évi beszámolóhoz 4.1. Energiaköltségek Az anyagköltségen belül nagy arányt képviselnek az energiahordozók, melyek nagyban befolyásolták gazdálkodásunkat. Meg kell említenünk, hogy a szálloda gépi berendezéseinek döntő többsége el van öregedve, ezért azok egyre több energiát fogyasztanak, mint modern, energiatakarékos társaik. Energiafelhasználásunk alakulása: 21. év 211. év változás változás (%) Víz (m 3 ) , 11 34, -644, -5,51 Gáz (m 3 ) , , , -12,47 Áram (kw/h) , , ,7-2, év 211. év változás változás (%) Víz (bruttó Ft) ,2 Gáz (bruttó Ft) ,78 Áram (bruttó Ft) ,38 Összesen: , év 211. év Víz (bruttó Ft) Gáz (bruttó Ft) Áram (bruttó Ft) A megtakarításnak több oka is van: 1. A korábbi évek gyakorlatától eltérően az áramot és a gázt nem egyetemes szolgáltatás keretében kaptuk, hanem a versenypiacon vételeztük. 2. Sajnálatos módon a szálloda kihasználtsága elmaradt a 21. évitől, tehát szolgáltatásainkat kevesebben vették igénybe, ezáltal a kevesebb vendég kevesebb energiát fogyasztott. 16

17 3. A változó és egyre kiszámíthatatlanabb időjárásnak köszönhetően az év elején több napon keresztül volt az éves átlagnál hidegebb és a fűtési szezon is kitolódott, viszont év végén melegebb volt és a fűtési szezon is később kezdődött. 4. Mivel anyagi forrásaink korlátozottak, modern gépeket, berendezéseket nem tudtunk beszerezni, kizárólag a kreativitásra hagyatkoztunk. Ezért például az áramfelhasználás szempontjából teljesen elavult, energiafaló hűtőkamrák légterét leszűkítettük, az elhasználódott, korántsem hatékony légelszívó rendszert ritkábban használtuk. 5. Az A épületszárny emeleti részét fizikailag választattuk le a fűtésrendszerről decemberben úgy, hogy az összes szobában és a folyosón is csak temperáló fűtés volt. Primitív módszernek tűnik, de sajnos a rendszer kora és fizikai állapota más megoldást, technológiát nem tesz lehetővé. 6. Vízhasználat területén a csökkenés elenyésző, ami a növekvő fürdőhasználat folyamán igénybevett mennyiségnek és a nyári hőségnek köszönhető Személy jellegű költségek Ahhoz, hogy tevékenységünket hatékonyan tudjuk végezni, szükségünk van az anyagi eszközök, épületek, gépek, berendezések és készletek mellett munkaerőre is. Emberek nélkül nem végezhető szolgáltató tevékenység. Mivel ŐK a vállalkozás legdrágább erőforrásai, az összköltségen belül a legmagasabb arányt a munkabér képviseli. Sajnos az elmúlt üzleti évben sem tudtunk bérfejlesztést végrehajtani. A bérköltség növekedésének oka az, hogy a minimálbér kötelező emelését végrehajtottuk. A mindösszesen 1,91%-os csökkenés a belső átszervezésnek, tanulók és rehabilitációs járadékban részesülők foglalkoztatásának tudható be. Munkabér alakulása (eft): bérköltség bérjárulék személyi jellegű kifizetés összesen 21. év év változás (eft) változás (%) +4,37-5,6-26,34-1, év 211. év bérköltség bérjárulék személyi jellegű kifizetés 17

18 5. Bevételelemzés Az ár egyik legfontosabb eleme gazdálkodásunknak. A jó döntéshez elengedhetetlen a megfelelő árpolitika kialakítása. Az érvényesítésre került árakat a következő tényezők befolyásolják leginkább: termékek és szolgáltatások önköltsége. A szálloda korlátai. A szálloda lehetőségei, kapacitása. Az árváltozás hatása az értékesítésre. Versenytársak. Fizetési feltételek. Valuta, deviza változásainak hatásai. Bevételek megoszlása 21. és 211. évben eft-ban és %-ban: 21. év %-os megoszlás 211. év %-os megoszlás Különbség (eft) Változás (%) Szálloda bevétele , , ,6 Vendéglátás bevétele , , ,34 Gyógyászat bevétele , , ,31 Fitnesz bevétele 54, , ,33 Egyéb bevételek ,55 3 4, ,77 Pénzügyi műveletek bevételei 2, 1 528, , Rendkívüli bevétel 265,9 265,8, Összes bevétel , , ,15 Összes bevételek %-os megoszlása 211. évben: 34% 33% 32% Szálloda bevétele Gyógyászat bevétele Egyéb bevételek Rendkívüli bevétel Vendéglátás bevétele Fitnesz bevétele Pénzügyi műveletek bevételei A bevételek közül szinte azonos mértékben részesül a szálloda, a vendéglátás és a gyógyászat. A pénzügyi műveletek bevételének növekedése jelentős, a 21. évhez képest nagymértékben változott. Ennek fő oka az Euróban történt megtakarítások lekötéséből származó kamatok, illetve a pénzügyi műveletek árfolyamnyeresége. 18

19 Aquamarin Szállodaipari Kft. - Üzleti jelentés a 211. évi beszámolóhoz Bevételek alakulása fizetési módonként (eft) bázis és tény években (bruttó): 21. év 211. év különbség különbség (%) megoszlás (%) 21. év megoszlás (%) 211. év üdülési csekk ,92 19,2 9,98 bankkártya ,35 16,9 18,75 egészségpénztári kártya ,78 1,,7 készpénz ,57 33,3 4,28 banki átutalás ,58 29,6 3,3 összes fizetés ,16 1, 1, Likviditási helyzetünket kis mértékben rontja bankkártyával történő fizetés és a banki átutalások növekedése. Örvendetes viszont, hogy a készpénzzel történő fizetések összege emelkedett, ami további bizonyítéka annak, hogy jelentős változás történt a vendégkörben, illetve a fizetési szokások terén. Egészségpénztári kártyával való fizetés is azt mutatja, hogy a munkaadók egyre kisebb mértékben támogatják dolgozóikat. SZÉPkártyából származó forgalom elenyésző volt, szám szerint pontosan ,- Ft. 21. évben a bevételek közel 2%-át az üdülésicsekkel történő fizetés adta évben a visszaesés drasztikus volt! Majdnem felére csökkent az üdülésicsekk bevétel és így az összes bevétel 1% át sem tette ki! Ezt a több mint 38 millió forintos kiesést nagyon megérezte a szálloda költségvetése. Korábbi években a szállás szolgáltatás értékesítés meghatározó stratégiája a szerényebb jövedelemmel rendelkező, üdülésicsekket beváltó nyugdíjasokra építkezett január 1.-től viszont megszűnt a hátrányos helyzetűek támogatása. Az év egy részében még érvényben voltak azok a csekkek, amiket az Üdülési Alapítvány még 21. évben bocsátott ki, de az idő haladtával ezek mennyisége és összege egyaránt apadt. Fontos továbbá említést tenni arról is, hogy a rendszer működését felügyelő alapítvány a csekkforgalom üzemeltetése során keletkező nyereségéből hátrányos helyzetű kedvezményezettek pihenését támogatta, ugyancsak üdülési csekk formájában. A nagyságrendekről sokat elárul, hogy míg 1985-ben mintegy 5 millió forintot költött az állam erre a célra, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 21-ben 4,6 milliárdnyi üdülési csekket osztott ki a rászorulóknak. Idén ilyen pályázatok már nem jelentek meg, így több milliárd Ft-nyi összeg 211-ben már eleve kiesett az ÜCS-rendszerből. Ez a szociális elem a SZÉP kártyakonstrukcióból pedig egyelőre teljesen hiányzik. Forrás: Turizmus Panoráma XI. évfolyam X. szám 211. október. Összes költségek és ráfordítások valamint bevételek alakulása (eft) 21. és 211. években: költség (eft) bevétel (eft) Bázis (21) Tény (211) 19

20 6. A tervezett eredmény teljesítése Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény MEGNEVEZÉS JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS 1. negyedév 1 Vendégéjszaka Szobaéjszaka Költség Bevétel Eredmény Göngyölített eredm Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény MEGNEVEZÉS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS 2. negyedév 1-2. negyedév göngyölített 1 Vendégéjszaka Szobaéjszaka Költség Bevétel Eredmény Göngyölített eredm Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény MEGNEVEZÉS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER 3. negyedév 1-3. negyedév göngyölített 1 Vendégéjszaka Szobaéjszaka Költség Bevétel Eredmény Göngyölített eredm Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény MEGNEVEZÉS OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 4. negyedév 1-4. negyedév göngyölített 1 Vendégéjszaka Szobaéjszaka Költség Bevétel Eredmény Göngyölített eredm

21 A Képviselő Testület 211. február 11. ülésén a 27/211. (II.11.) KT határozatával elfogadta a társaság tervezett 52 eft-os adózott eredményét. Ezzel szemben nyereségünk közel a duplája, 1 2 eft lett. A fenti táblázatban jól látható a szálloda töltöttsége és eredménye havi, negyedéves és éves bontásban a bázishoz (21) és a tervezetthez viszonyítva. A szálloda kihasználtságát 211. évben is nagyban befolyásolta a gazdasági válság negatív hatása, ami az elmaradt vendég- és szobaéjszakák, valamint a költség és bevétel számaiban is megmutatkozott. A Kft. az év első felében csökkenő bevételeket csak következetes költségtakarékossággal tudta ellensúlyozni. Ez egyaránt jelentette a munkaerő, az anyagok, eszközök felhasználásának csökkenését vagy azok olcsóbbra való cserélését, pótlások elmaradását, beszerzések törlését. Szeptember végére ledolgoztuk a 21. évi veszteséget és november végéig tovább tudtuk növelni nyereségünket. Az előfoglalásokból látszott, hogy az eredmény pozitív lesz, ezért nyereségünk nagy részét a jó gazda gondosságával visszaforgattuk a házba! A szálloda felújítását, kivéve a B épületrészt, egyre kevésbé lehet halogatni. Sürgős beavatkozásra van szükség az alábbi területeken: o a konyha technológiailag minden téren elavult, o az alagsori terápiarészen is egyre sürgetőbbé válik egy komplett felújítás csakúgy, o mint a fürdőben, főleg a külső medencében. o Külön említést érdemel, hogy az A épületszárny szobáinak minősége, ezáltal a vendégek komfortérzete nagyon elmarad a mai kor követelményeitől, nem beszélve a o kültéri látványáról, mely elszomorító. Ebben az épületrészben a legnagyobb az energiafelhasználás, illetve itt merül fel a TMK és karbantartási költségek túlnyomó hányada. A 27.-ben tervezett beruházást minél előbb el kell kezdeni, mert az gyógyír lehet a szálloda jövőjét illetően, hogy túlléphessen az előző rendszerből visszamaradt SZOT üdülős benyomáson! Mint fentebb arra több alkalommal utaltam, jelenlétünk a világhálón megtöbbszöröződött. A szállásközvetítő portálokon a vendégek utólag minősítik a szállodát, a leendő vendégek pedig ezen minősítések, illetve az átlag elégedettségi pontszámok alapján választanak szálláshelyet. Sajnos többen is hangot adtak olyan véleményüknek, ami szerint nem modern az épület. Van aki ilyen árnyaltan és finoman, van aki ennél jóval szabatosabban és egyértelműbben fogalmaz. Versenyhelyzetünket ezek a beírások nagyban rontják, a marketingbe fektetett energiát oltják ki! Hévíz, 212. április 6. Czurda Gábor ügyvezető igazgató 21

22 7. Képgaléria a változásokról 22

23 23

24 8. Vendégvélemények a szállodáról 24

25 25

26 26