ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Pénzügyi és Költségvetési Iroda Tárgyalta: Valamennyi bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről, a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásáról az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Az önkormányzat költségvetését működési hiánnyal fogadta el a képviselő-testület. Az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében a központi költségvetési kapcsolatokból származó források jelentős, 200 millió forintot meghaladó csökkenése miatt az ÖNHIKI támogatás feltételrendszerét megvizsgáltuk, a meghatározott szempontok szerint az I. illetve II. ütemre támogatási igényt nem tudtunk benyújtani. A hiányt hitel igénybevételével fedezte a képviselő-testület. Az önkormányzat I-III. negyedévi bevételei A évi költségvetési rendeletben (pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül) a bevételek főösszege eft, mely a költségvetési rendelet módosítás alapján eft-ra emelkedett. A bevételek háromnegyedéves teljesítése a módosított előirányzat 68%-a, eft. Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Az önkormányzati normatív költségvetési támogatás és a személyi jövedelemadó utalását az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet szabályozza, meghatározza a nettó finanszírozás tartalmát és ütemezését szeptember végéig az éves előirányzat 78,2%-a került folyósításra. A szeptemberi nettósított összeg ( Ft) október 1-én érkezett meg az önkormányzat számlájára, a teljesítési adatok (SZJA-nál, normatív kötött támogatásoknál) ezért ezt az összeget még nem tartalmazzák. Az önkormányzat április 30-án előirányzatot nem mondott le, a július 31-i lemondás és pótlólagos igénylés hatása a II. félévben jelentkezik, összesítve forinttal csökkentve az önkormányzat normatív állami hozzájárulását. Az intézmények közül a legnagyobb mértékű a lemondás az 516. számú Ipari Szakképző Iskolánál, amely 9,6 millió forintos kiesést jelzett. A lemondás önkormányzati szinten a bölcsődei létszámot (5 fő), gimnáziumi oktatást (2010/ fő), szakiskolai oktatást (2010/ fő), szakképzési évfolyam elméleti képzést (2010/ fő), valamint a gyakorlati képzést érintette. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 4. számú melléklete B) III.6.1. pontja alapján az önkormányzatoknak idén július 31-éig el kellett számolniuk a június 30-ai iparűzési adóerőképességükkel. Az elszámolás

3 alapján az adóerőképesség forinttal emelkedett, ami miatt ugyanekkora összeggel a jövedelemdifferenciálódás mérséklésére juttatott SZJA csökkent. Az októberi lemondás során az előirányzat eft-al csökkent, 3 intézmény jelzett csökkenést, Illyés Gyula Gimnázium eft-ot (szeptemberben nem indult a szakképző évfolyam), Egyesített Szociális Intézmény eft-ot (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása), APOK Kollégiumi Intézményegység eft-ot mondott le. A Magyar Államkincstár szeptember 06-tól szeptember 16-ig helyszíni vizsgálatot folytatott le, melynek keretében vizsgálta a évi normatív állami hozzájárulások egyes jogcímei esetében, hogy az igénylés és elszámolás szabályszerűen történt-e. A vizsgált jogcímek alapján érintett intézmények az Egyesített Szociális Intézmény, a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ, az Apáczai Oktatási Központ és az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium. Az ellenőrök 2 intézménynél állapítottak meg eltérést. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ esetén a helyettes szülői tevékenységnél -2 fő az eltérés, a családok átmeneti otthona esetén -6 fő az eltérés. Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium esetén a gyakorlati oktatásnál a 2008/2009 tanévben -61 fő, a 2009/2010 tanévben -43 fő az eltérés. A Kincstár a visszafizetendő összegeket tartalmazó felhívást még nem küldte meg az önkormányzat részére, várhatóan mindkét intézmény esetében 5 millió Ft feletti visszafizetési kötelezettséggel kell számolni. A normatív, kötött felhasználású támogatások közül a jövedelempótló ellátásokra és a közcélú foglalkoztatásra a tényleges létszám alapján benyújtott igénylés alapján folyósították a támogatást. A jelenlegi szabályozás alapján az alanyi jogon folyósított ápolási díjra és járulékára 75%-os, a rendelkezésre állási támogatásra 80%-os, a közcélú foglalkoztatás munkabérére és közterheire 95%-os, a további ellátásokra 90%-os a támogatás mértéke. A központosított támogatások esetében a fejlesztési jellegűek közül a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére elnyert összeget ( eft) a pályázat végrehajtása előtt megküldték. Az Európai Uniós hozzájárulással megvalósuló fejlesztések (térségi szennyvízberuházás, ÚJ K.O.R., Művelődési Ház felújítása, Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése) saját forrás kiegészítésére nyújtandó támogatás igénylésére a kifizetési kérelmek elfogadása után kerülhet sor. A szennyvízberuházás önerő támogatására érkezett eddig Ft. A területi kiegyenlítő és a céljellegű decentralizált támogatásokhoz hasonlóan a központosított előirányzatból a TEUT támogatást is a munkák elvégzése és a helyszíni vizsgálat után fizetik ki augusztus 31-én eft érkezett a Viola u., Krúdy u.,

4 Kórház u., Allende-Madách u. I. ütemére, a II. ütemre eft-ot október 15-én kaptuk meg. A központosított előirányzatok között a legnagyobb összegű a évi keresetkiegészítésre kapott támogatás ( eft), a keresetkiegészítés összege az előző évinél alacsonyabb volt (340 eft havi bruttó illetményig Ft), az éves összeg két részletéhez (február, április) a szükséges összeget biztosították. A prémiumévek programban az Illyés Gyula Gimnázium Szakközépiskola 1 dolgozója vett részt, akinek munkaviszonya el megszűnt nyugdíjazás miatt, a évi támogatás összege eft (szeptember 30-ig ebből eft érkezett meg). A nyári gyermekétkeztetés keretében június augusztus 31. időszakra kellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára napi egyszeri melegétkezést biztosítani. A gyermekenkénti napi 370 Ft összegű támogatást (4.655 eft-ot) utólagos elszámolás ellenében június hónapban átutalták. A keret összeget 203 főre számították, a megyei keretből további 30 főre igényelt támogatást az önkormányzat. Az Új Tudás-Műveltség program keretében az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására Ft érkezett, az év utolsó 4 hónapjára megállapított támogatás Ft. Érettségi vizsgák támogatására Ft előleget (1.300 Ft/vizsgatárgy), szakmai vizsgák támogatására Ft előleget (2.000 Ft/tanuló) kapott az önkormányzat. A végleges támogatás összegéről még nem jelent meg a miniszteri közlemény. Nemzetiségi tankönyvek, munkafüzetek beszerzésének támogatására a József Attila Általános Művelődési Központ forintot kapott idén. Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok pótlékának támogatására és az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatására eft-ot igényeltünk évre, ebből a szeptember végéig időarányosan folyósított összeg eft. Helyi közforgalmú közlekedés támogatására a évi teljesítési adatok alapján eft támogatást kapott az önkormányzat (előző évi támogatás eft volt), szeptember végéig ennek ¼ része (736 eft) került átutalásra. A teljesítménymotivációs pályázaton forintot nyertünk el (2009-ben Ft volt a támogatás), folyósítása még nem történt meg, a támogatás az igényléssel érintett intézményekben dolgozó pedagógusok egy alkalomra megállapított kereset-kiegészítésére és járulékaira fordítható. Önkormányzati saját bevételek Az önkormányzati sajátos működési bevételek részét képezik a megosztott, központilag szabályozott adókból származó bevételek. A településre kimutatott évi személyi jövedelemadó 8%-a az év során nem változtatható ( eft), a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez eredetileg számított összeg ( eft) az iparűzési adóerőképesség növekedése miatt eft-al csökkent a féléves beszámolóban szereplő elszámolás alapján. A térségi feladatok mutatóiban történő módosulás következtében az önkormányzat lemondása esetén tovább csökkenhet az idei évben, a tényleges mutatók szerinti elszámolás a jövő évben esedékes.

5 Az adóbevételek szeptember 30-ig összességében 82 %-ban teljesültek. A helyi adók adótételei a tavalyihoz képest nem változtak, az adóelőírások és a költségvetésben az előirányzatok változatlanok. A szeptember 15-i fizetési határidő betartását az adónemenkénti teljesítések is igazolják. A kommunális adó és az építményadó az előirányzathoz képest időarányosan teljesült. Az önkormányzat által meghatározott helyi adók között a magánszemélyek kommunális adója a számított szinten van, a lajstrom szerint az alapadó 76 millió forint, az életkor alapján megállapított mentesség levonása után 58 millió forint beszedhető. A gépjárműadó a kintlévőségek behajtása hatására a vártnál jobban teljesült. Az idegenforgalmi adó annak ellenére, hogy a vendégforgalom gyér volt, az előirányzat és a tavalyi bevételekhez viszonyítva túlteljesült. Ez köszönhető annak, hogy megszűnt a 70 éven felüli vendégek adómentessége. Az iparűzési adó visszakerülése az önkormányzathoz sok problémát okozott az adózók adóteljesítésében is, a visszarendeződés a bevételek alakulását is befolyásolta. Az iparűzési adó terv teljesülése a december 20-án esedékes feltöltéstől függ, melynek nagyságáról információnk nincs. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után tervezett előirányzat nem teljesült, befizetés nem történt. A hátralékok behajtása folyamatosan történik az adózás rendjéről szóló törvény előírásainak megfelelően. Az önkormányzati saját bevételek nagysága az időarányosnak megfelelő. Intézményi gázfűtés miatt továbbszámlázott bevételnél a teljesítés 60%-os, elmarad az időarányostól a magas hátralék miatt. A kötvénykibocsátásból befektetett összegre számított hozam elérését a csökkenő kamatszint befolyásolta, a háromnegyedéves adatok még nem tartalmazzák a befektetési jegyre járó hozamot, melyet az eladáskor realizáltunk. A befektetési jegy visszaváltását követően elért hozam évben eft, a lekötött betét kamata eft volt. Az ingatlanértékesítésnél a kijelölt ingatlanok, telkek eladása esetében előrelépés nem tapasztalható, a bevétel zömét az első félévben a Fő utca 43. sz. alatti ingatlan és a Dőry Hugó utcai telkek vételára adja, a harmadik negyedévben befolyt összeg eft. Az önkormányzati vagyonból a Dombóvár és Környéke Vízmű Kft. a szennyvíz beruházás, a Dombóvári Vízmű Kft. az ivóvízminőség-javító program eszközeit vette bérbe. A III. negyedévben mindössze 777 eft bérleti díj érkezett. A hátralék összege szeptember végén meghaladja a 21 millió forintot. A bérleti díj kötött felhasználású. Osztalékot a taggyűlés határozata alapján a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ( Ft), a Gunaras Zrt. ( Ft) és a Caminus Kft. ( Ft) fizetett. Intézményi saját bevételek szeptember 30-ig a módosított előirányzathoz viszonyítva a költségvetési bevételek 74,62%-ban, e Ft összegben teljesültek. A bevételek az időarányosan elvárt szintnek megfelelően alakultak.

6 Bevételek szeptember 30-ig - intézményi működési bevételek e Ft - átvett pénzeszközök e Ft - működési költségvetés támogatása e Ft - tárgyi eszközök értékesítése 750 e Ft - pénzforgalom nélküli bevételek e Ft - dolgozónak adott kölcsön megtérülése 2 e Ft - alulfinanszírozás e Ft Összesen: e Ft A bevételek tekintetében az intézményeknél a működési bevételek kiemelkedő fontosságúak, hiszen ezek tartalmazzák a folyamatos működés (konyha, kollégium, bérlet stb.) bevételeit. Működési bevétel (e Ft) évi Teljesítés előirányzat forgalom %-a Integrált Önk. Szolg. Szerv ,69% József Attila ÁMK ,76% Apáczai Oktatási Központ ,40% Illyés Gyula Gimnázium ,43% 516. sz. Ipari Szakképző Isk ,27% Kapaszkodó Szoc. és Gy. K ,87% Városi Könyvtár ,05% Egyesített Szociális Intézmény ,14% Városi Tűzoltóság ,57% Összesen: ,53 % Összességében elmondható, hogy a bevételek az előirányzathoz képest alig maradtak el az ilyenkor elvárható mértéktől (75%). Lényegesebb eltérés az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola esetében van (57 %), mely összeg szerint e Ft az elmaradás az ilyenkor elvárt szinthez képest. A vevői állomány szeptember 30-án az alábbiak szerinti alakult: Integrált Önk. Szolg. Szerv Ft József Attila ÁMK Ft Apáczai Oktatási Központ Ft Illyés Gyula Gimnázium Ft 516. sz. Ipari Szakképző Isk Ft Kapaszkodó Szoc. és Gy. K. T Ft

7 Városi Könyvtár Egyesített Szociális Intézmény Városi Tűzoltóság Összesen: Ft Ft Ft Ft Az étkezési térítési díjtartozás nagysága eft, mely intézményi szinten az alábbiak szerint alakul: Integrált Önk. Szolg. Szerv Ft előző évi Ft tárgyévi József Attila ÁMK Ft tárgyévi Apáczai Oktatási Központ Ft előző évi Ft tárgyévi 516. sz. Ipari Szakképző Isk Ft előző évi Ft tárgyévi Egyesített Szociális Intézmény Ft előző évi Ft tárgyévi Összesen: Ft Erőteljesen visszaesett az önkormányzati közalkalmazottak és köztisztviselők részére biztosított étkeztetés nagysága, a cafetéria rendszer engedélyezésével lehetőségük nyílt a dolgozóknak a juttatás igénybevételére az önkormányzati intézményeken kívül is. Átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Az intézményfenntartó társulásokban részt vevő önkormányzatok nagy száma miatt rendkívül jelentős a társulási hozzájárulások meghatározása és beszedése. A társulási hozzájárulás összegének és jogcímének elfogadása már állandó jellegű problémát jelent a tagönkormányzatokkal, elsősorban a gazdasági feladatokra és a közvetett költségekre jutó mérték meghatározásánál. Az egyes évek elszámolását hátráltatja, hogy az állami normatívákon és saját bevételeken kívül a többcélú társulás is nyújt támogatást a feladatokhoz, valamint a Magyar Államkincstár ellenőrzése után (2009. évre a vizsgálat szeptemberben zajlott, a visszafizetés pontos összege még nem ismert) válik véglegessé az előző évi állami támogatás. Az építésügyi társulásban résztvevő 10 önkormányzat lakosonként 100 Ft-ot fizet, melynek 50%-a március 1-ig, 50%-a szeptember 1-ig volt esedékes. A társulásnál a hátralék kis mértékű, csak Csibrák Község Önkormányzata nem fizette meg a hozzájárulást szeptember végéig, novemberben rendeződött ez a befizetés is. Az Egyesített Szociális Intézményre vonatkozó előző évi elszámolásokat Szakcs és Gyulaj községek önkormányzata áttekintette, a végleges számok alapján Szakcs esetében 3,4 millió Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, amit augusztusban visszautaltunk. A tagintézmény költségvetésének módosításával várhatóan az idei hozzájárulás is jelentős mértékben csökkenni fog, szeptember 30-ig ezért mindössze 1,4 millió Ft érkezett az önkormányzattól. Decemberben még kb. 3 millió Ft várható. Gyulaj a gazdasági szervezet kiadásaival tagintézményre felosztott részét (861 eft) ítéli meg magasnak, 400 eft fizetését fogadja el. Az elszámolás alapján megállapított eft-ból november végéig egyáltalán nem törlesztett.

8 A József Attila Általános Művelődési Központ esetében Dalmand Község Önkormányzata az előző évi elszámolásból eredő kötelezettségét rendezte, a dombóvári intézménybe járók után a hozzájárulást megfizette, az időarányostól kissé elmaradva, de részletekben havi rendszerességgel küldi a hozzájárulást. Attala Község Önkormányzata a tagintézmény működési költségeire még nem térített, az előző év elszámolásának jóváhagyását nem küldte vissza. A kötelezettségekre felszólításban figyelmét többször felhívtuk. A hátralék összege eft. Az Apáczai Oktatási Központot nyolc társult önkormányzatnak kell fenntartani, de az önkormányzatokkal az egyeztetés a társulási tanács ülésein meghozott döntések és elhangzott ígéretek ellenére nehézkes. Döbrököz a társulási megállapodás ellenére a gazdasági feladatok költségére az állami támogatás százalékos arányában szeretne téríteni, az előző évi elszámolást nem írta alá, de a hozzájárulást részletekben fizeti, szeptember végéig eft-ot utalt át, októberben és novemberben is eft érkezett az önkormányzattól. A kaposszekcsői és csikóstőttősi intézményegységekre a normatív állami hozzájárulást Kaposszekcső Község Önkormányzata kapta meg és szerepeltette beszámolójában. Önkormányzatunk a társulási hozzájárulás évi elszámolását eljuttatta Kaposszekcsőnek, de az önkormányzat az elszámolást nem fogadta el, Jágónak és Csikóstőttős község tanulóira és ellátottaira jutó hozzájárulás beszámítása miatt. A két önkormányzat területén lakó gyermekek a kaposszekcsői tagintézmény óvodásai, tanulói, a megosztás alapjául szolgáló adatok szerint az utánuk járó támogatást Kaposszekcső vette fel. A hozzájárulás megosztása a 3 önkormányzatra csak november hónapban készült el. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szeptember végéig 8 havi, november végéig 10 havi részletet utalt át. A normatív támogatások igénylésének évközi módosításáról a Társulás december hónapban megküldte a kimutatást, a kiegészítő felmérés és a júliusi pótigénylés, lemondás alapján eft-tal emelkedik az intézmények működtetéséhez átvett pénzeszköz. A nem kötelező szociális feladatokra (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, támogató szolgálat) az önkormányzat három éves fenntartási kötelezettséggel szerződést kötött a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal, a szolgáltatások alaphozzájárulását már az I. negyedévben megkapta az önkormányzat, a teljesítménytámogatás negyedévente egyenlő részletekben kapjuk. Az iskolatej program támogatási kérelmének feldolgozásában és a támogatás kiutalásában javulás tapasztalható az előző évekhez képest, a III. negyedévben a április június időszak támogatása érkezett meg. A szeptember október és november december időszakok kifizetése valószínűleg már csak a következő évben teljesül. A programban résztvevők száma a társulási tagintézmények csatlakozásával emelkedett és a tej vételárának növekedése miatt a támogatás is nagyobb összegűvé vált. A jegyző által működtetett szakértői bizottság feladatának ellátására évben 110 eft támogatást kaptunk. A szociális törvény módosításának következtében augusztus 17. napjától a gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat már az intézményvezető végzi el.

9 Az írásbeli érettségi vizsgákkal kapcsolatban közreműködött körzetközponti jegyzők feladatainak támogatására forintot kaptunk. A támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesítése szeptember 30-ig a módosított előirányzat 26%-a.Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok közül az oktatási-nevelési munka megújítása TÁMOP programban az előleget az előző évben megkapta az önkormányzat, újabb kifizetési kérelmet a IV. negyedévben nyújtunk be. A DDOP ÚJ K.O.R. Integrált oktatási hálózatok fejlesztése programra eft, a KEOP Térségi Szennyvízberuházásra eft, a Hunyadi téri csomópontra eft, a Kórház utcai csomópontra eft támogatást kaptunk. A programoknál szállítói finanszírozás van, a támogatás közvetlenül a szállító bankszámlájára kerül átutalásra. A támogatások rögzítésére és könyvelésére a közreműködő szervezet értesítése és igazolása szolgál. Az óvodák infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges önerő a felújítás tényleges költségei alapján Dalmand esetében 713 eft-ról 233 eft-ra, Attala esetében eftról 398 eft-ra csökkent, az önerőt mindkét önkormányzat a IV. negyedévben utalta át részünkre. A rendezési terv módosításához a vállalkozók felajánlása alapján a szerződések aláírása után, október illetve november hónapban érkezett meg a 7,5 millió forint. A fordított áfára vonatkozó elszámolási mód miatt az áfa összege pénzforgalom nélküli tételként a kiadások és a bevételek között is megjelenik bruttó módon. A rendeletben szereplő támogatási kölcsönök közül a Kapos ITK Nkft. által átvállalt kölcsön idei megtérülése kétséges, a Hamulyák Közalapítvány új támogatók befizetése, vagy vagyonértékesítés esetén képes törlesztésre, a Dombóvári Projektmenedzsment NKft-nek december 31-ig 6 millió forintot kellene visszafizetni a 12 millió forint tagi kölcsönből. Az önkormányzat I-III. negyedévi kiadásai A évi költségvetési rendeletben az elfogadott kiadási főösszeg (finanszírozási műveletek nélkül) eft, a rendeletmódosítás után meghaladja a 7 milliárd forintot. A teljesített kiadások eft, az éves módosított előirányzat 62%-a. A teljesítés százalékában jelentős szerepet játszik, hogy a céltartalékban elkülönített összegek a fejlesztésekhez még nem teljes egészében váltak szükségessé. A kiadásokon belül a személyi juttatások és járuléka 46,7%, a dologi kiadások 29,9%, pénzeszközátadások 3,9%, társadalom és szociálpolitikai juttatások 4,3%, felhalmozási célú kiadások 15,2% részarányt képviselnek. Intézményi kiadások teljesítése Az intézmények költségvetési kiadásainak összege szeptember 30-ig eft volt a eft előirányzattal szemben. Az intézmények összes kiadása a módosított előirányzathoz viszonyítva az ilyenkor elvárt szintnek megfelelő (72,27%). Az önkormányzat költségvetési rendelete szerint az intézményfinanszírozás tartalékba helyezése, és a szűkös költségvetés miatt az elmúlt időszakban voltak finanszírozási

10 problémák. A kifizetetlen szállítói állomány szeptember 30-án az alábbiak szerint alakult: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 26 e Ft József Attila ÁMK 0 e Ft Apáczai Oktatási Központ e Ft Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium e Ft 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium e Ft Kapaszkodó Szociális és Gyermekj. Alapsz. Központ 546 e Ft Városi Könyvtár 0 e Ft Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága 0 e Ft Egyesített Szociális Intézmény 0 e Ft Összesen: e Ft A kifizetetlen szállítói állomány nagysága jelentősen nőtt a 2009 év végi állapothoz ( e Ft) képest. Kiadások összetétel szerinti alakulása a módosított előirányzat és teljesítés vonatkozásában: előirányzat teljesítés Beruházási kiadás e Ft 1,45% e Ft 1,35% Személyi jellegű kiadások e Ft 58,14% e Ft 59,94% Járulékok e Ft 15,43% e Ft 15,67% Dologi kiadások e Ft 23,84% e Ft 22,31% Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek e Ft 0,08% - Ellátottak juttatásai e Ft1,06% e Ft 0,73% Előirányzat összesen: e Ft 100% e Ft 100% A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő kiadások az összes módosított előirányzat 73,57 %-t teszik ki. Tényleges forgalmi adatok szeptember 30-ig az alábbiak szerint alakultak: Előirányzat /e Ft/ Forgalom /e Ft/ Teljesítés %-a Személyi kiadás ,50 Munkaadókat terhelő járulékok ,40 Dologi kiadások összesen: ,62 Egyéb: ,17 Költségvetési kiadások összesen: ,27

11 2010. szeptember 30-ig az összes kiadás: - 59,94%-át teszi ki a bér, amely e Ft - 15,67%-át teszi ki a járulék, amely e Ft - 22,31%-át teszik ki a dologi költségek, amely e Ft. Az egyes intézmények előirányzatainak teljesítése általában időarányos, finanszírozási problémák a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnál (több pályázat végrehajtása folyik) és az 516. számú Ipari Szakképző Iskolánál tapasztalható. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain szereplő kiadások esetében az előirányzatok teljesítése megfelel az elvártnak (fordított áfa nélkül 75,8%). A város- és községgazdálkodás szakfeladaton kisebb feladatok (táblák készítése, értékbecslés, tervezés) voltak. A helyi utak fenntartása címen a III. negyedévben nagyobb összegeket fizettünk ki kátyúzásra (4.229 eft), útburkolati jelek festésére (4.456 eft), Szőlőhegyen útjavításra (2.000 eft). A belvízvédelem, települési vízellátás jogcímen a vízátemelők áramdíjára, szennyvíz/figyelőkút vizsgálatára, települési folyékony hulladék elszállítására kifizetett összegek jelentősebbek. Az ingatlanok üzemeltetésénél elsősorban a közüzemi díjakra, lakóingatlan kezelésére, az önkormányzati ingatlanok karbantartási feladataira fordítottunk (pl. vízóra beépítése a JAM csarnokban, lakatos munkák, villamos hálózat karbantartás, hőmennyiségmérő beépítése Kinizsi 37. fejlesztő központba). Az utak szennyeződésmentesítésére, a hó- és síkosság-mentesítésre éves szinten eft-ot terveztünk, a teljesítés szeptember végén az előirányzatot eft-tal haladja meg, a várható további felhasználás az időjárástól függ. Az utak, parkolók gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkáit a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. végezte, valamint a téli szezonban biztosította a folyamatos rendelkezésre állást. A gyalogos és kerékpáros felületekre a munkákat a helyi vállalkozókból álló konzorcium látja el. A fenti vállalkozók közös ajánlata alapján a parkfenntartási és a közterület tisztántartási, fenntartási és gondozási feladatait is elvégzik, az általános jellegű városüzemeltetési, illetve a közbeszerzési eljárásban nem szereplő feladatokra a Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat. Az ÖKO-DOMBÓ Kft. feladata a konténeres hulladékszállítás, a lomtalanítás a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékudvar üzemeltetése és őrzése. A környezet- és természetvédelem területén a kártevők elleni védekezés (gesztenyefák aknázómoly mentesítése) két ütemének költsége 2 millió forint, a harmadik negyedévben a második ütem kifizetése történt meg. A Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület részére parlagfű elleni védekezésre forintot biztosítottunk. Jelentős összeget költ az önkormányzat fakivágásra, gallyazásra, az ágak, nyesedékek szállítására és aprítására.

12 A teljesítési adatok az időszakban elvégzett munkák költségét nem tükrözik, mivel a parkfenntartás vállalkozási szerződése alapján a vállalkozási díj kifizetése 90 napos határidővel történik, az idényjellegű munkák miatt az alacsonyabb összegű és kifizetett számlák az I. félévre vonatkoznak. A zöldterületek, virágok gondozása, fűnyírás költsége elsősorban az év második felében jelentkezett. A közvilágításra betervezett 40 millió forintos előirányzatot szeptember végén eft-tal haladja meg a teljesítés. A Magyar Áramszolgáltató Kft. A időszakra vonatkozó számlákat (8.219 eft értékben) csak január hónapban küldte meg. A közvilágítás elemeinek karbantartására kifizetett összeg is jelentős (7.919 eft). Átadott pénzeszközök A működésre átadott pénzeszközök körében az időarányoshoz képest alacsonyabb teljesítés tapasztalható (57,7%). A közművelődési feladatokra, városi rendezvényekre, a helytörténeti gyűjtemény működtetésére a támogatást havi ütemezésben a Művelődési Ház NKft. és a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület megkapta. A Művelődési Háznak a Nemzetközi Diákszínjátszó találkozó megszervezésére a jóváhagyott eft-ot a III. negyedévben utaltuk át. A civil szervezetek támogatására a rendezvények időpontjához igazodóan a III. negyedévben eft, a sportegyesületek részére eft támogatás kifizetése történt meg a vállalt ütemezésnek (havonta, negyedévente, ill. félévente) megfelelően. A sportkeretből, a tábori támogatásokból és a civil támogatásokból az intézmények részére biztosított összegeket intézményfinanszírozásban számoltuk el. Védett épületek felújításának támogatására kifizetés a munkák befejezését követően többségében a negyedik negyedévben várható, szeptember 30-ig 350 eft került kifizetésre az 1,5 millió forintból. A közmunkaprogramra jóváhagyott 880 eft-ból 135 eft kifizetés történt júliusszeptember hónapokban a Tolna megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kft. részére a Vasút-tisztasági foglalkoztatási programra. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíjából eft, a Kaposvári TISZK működésének támogatására eft-ot utaltunk át a III. negyedévben. A csikóstőttősi árvízkárosultak részére jóváhagyott támogatást július elején utaltuk át. A helyi közlekedés támogatására elnyert eft-ból szeptember végéig 736 eft érkezett meg a számlánkra, melyet a Gemenc Volán Zrt-vel kötött megállapodás alapján részükre átutaltunk. A Sipos Gyula ösztöndíj rendszerrel kapcsolatban 2010-ben kifizetés nem lesz. A Szent Lukács Eü. Nkft. részére aggregátor beszerzésre ( eft) és gyermek ideggondozó kialakítására (2.249 eft) biztosított támogatás átutalása a támogatási szerződés aláírását követően a második félévben megtörtént. A Zrínyi u felújításához vállalt támogatásból eft-ot utaltunk át, a Népköztársaság u panel program nem valósul meg.

13 Az önkormányzat által folyósított ellátások között az adósságkezelés esetén jelentkezik az éves keretösszeg túllépése. Az eredeti előirányzat 12 millió forint, november végéig a teljesítés 14 millió forint, várható éves teljesítés 15,5 millió forint. Az ellátottak átlaglétszáma az első félév adatai alapján 67 fő, januártól novemberig tartó időszakot vizsgálva már 71 fő. Az adósságkezelési támogatásban részesülő személyek a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra is jogosultak. Az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék állami támogatásának csökkenése miatt feladatként jelölte meg a képviselő-testület a felülvizsgálatot. Az ápolási díjban részesülők száma folyamatosan emelkedik, szeptember végén alanyi jogon 127 fő, önkormányzati rendelet alapján 42 fő jut az ellátáshoz, így a díj összegének csökkentése ellenére nem változik számottevően a kifizetett összeg. Az önkormányzati rendelet alapján folyósított díj esetében állami hozzájárulás nem igényelhető. A lakásfenntartás támogatásra benyújtott kérelmek alapján a második félévben növekedett a támogatottak száma. A lakásfenntartási támogatásnál egyedi fűtés esetén a kérelmező részére az egy évre megállapított és egy összegben kiutalt lakásfenntartási támogatás helyett a szociális ellátásokról szóló rendelet április 1-től hatályos módosításával az ellátást havonta kapják meg a kérelmezők. A módosítás következtében az eddig egyösszegű kifizetések 12 hónapra eloszlanak, így egy részük 2010-ben nem jelentkezik, a következő évet fogja terhelni. A teljesítési adatok alapján éves szinten kb. 30 millió forint kiadás jelentkezik ezen a jogcímen az év elején tervezett 48 millió forinttal szemben. Az ápolási díj esetében szintén módosítás történt április 1-től, ennek következtében a rendelet alapján folyósított ellátás mértéke 20%-kal csökkent. A rendelkezésre állási támogatásra fizette ki az önkormányzat az ellátások közül a legnagyobb összeget. Az állami támogatás alacsonyabb mértéke miatt a cél az ellátottak számának csökkentése, a közcélú foglalkoztatás bővítése. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők átlaglétszáma a háromnegyedév során meghaladta a 300 főt, a közcélú foglalkoztatásba bevont személyek létszáma a tervtől elmaradt (átlagosan 123 fő). A kismamák utazási támogatására és a méhnyakrák elleni védőoltásra betervezett 5-5 millió forintos előirányzat esetén a teljesítési adat mindössze 1% illetve 11%. Felhalmozási kiadások Az ingatlanvásárlásra jóváhagyott eft előirányzatból a harmadik negyedévben a felhasználás eft, elsősorban kisebb földterületek vásárlása valósult meg. A harmadik negyedévben befejeződött beruházások: - Kórház utcai csomópont kialakítása - Hunyadi téri csomópont kialakítása - Ady u. Hunyadi tér jobbra kanyarodó sáv kialakítása - Buszváró pavilon létesítése (Gyöngyvirág krt., Szőlőhegy) - Kinizsi u. 37. irodaépület fűtés költségelosztók felszerelése

14 A harmadik negyedévben befejeződött felújítások: - Platán Otthon vizesblokk felújítása - Bölcsőde fűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése - Óvodák infrastrukturális fejlesztése A Dombóvár térségi szennyvízberuházással kapcsolatban teljesített kiadás július 1. és szeptember 30. között eft, kifizetések az alábbiakra történtek: engedélyek, tervek ( eft), projektmenedzseri feladatok (2.669 eft), közbeszerzési tanácsadó díja (1.530 eft), tájékoztatás (320 eft). A Kórház utcai és Hunyadi téri csomópontok kifizetése szállítói finanszírozással a második félévben történt meg a DDRFÜ-vel történő többszöri egyeztetést követően. A Művelődési Ház felújítása júniusban elkezdődött, eft kifizetés történt az első félévben (tervek, közzétételi díjak), eft a harmadik negyedévben (Áfa befizetés eft, kivitelezőnek eft, projektmenedzseri feladatok eft, tervellenőri feladatokra eft). Az ÚJ K.O.R. projekt keretében a Belvárosi Általános Iskola felújítása (teljesített kifizetés június végéig eft, közzétételi díjak és a kivitelező Strabag Kft. részére előleg kifizetése a szerződés szerint) a harmadik negyedévben jelentősebb összegű kifizetés nem történt. A bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, a Népköztársaság u. 5. fűtéskorszerűsítése az utolsó negyedévben valósul meg. A IV. negyedévben jelentős összegű a Művelődési Ház felújításával kapcsolatos Áfa és saját erő fizetési kötelezettség, ami átmeneti finanszírozási gondokat okozhat az utófinanszírozás miatt. Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek között eredetileg eft működési hitel és eft beruházási hitel felvétele szerepelt a költségvetésben, ez a rendelet szeptemberi módosításakor eft-ra ill eft-ra változott. A működési hiány fedezetére az idei ÖNHIKI pályázat I. ill. II ütemére az önkormányzat nem tudott pályázatot benyújtani, többek között például az adóerőképességhez képest 77 százalékkal magasabb elvárt iparűzési adóbevétel, a támogatást csökkentő tényezőként jelentkező évi teljesített és évre tervezett normatív hozzájárulás különbözete (-197 millió forint), valamint racionalizálás, létszámcsökkenés, stb. által elérendő előírt megtakarítás (közel 51 millió Ft) miatt. A évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 6. számú melléklet 3. pontja alapján a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen november hónapban az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz, döntés december hónapban várható. A 100 millió forintos folyószámla-hitelkeretünk júniusban lejárt, ugyanekkora összeggel újabb egy évre szerződést kötöttünk az OTP Bank Nyrt.-vel. A bank a folyószámlahitel és a munkabérhitel kamatát, jutalékait utoljára január 1-jétől emelte, azóta a hitelek kondícióiban nem történt változás. Folyószámlahitelt az első negyedévben 1 napon, a második negyedévben 49 napon, a harmadik negyedévben 47 napon kellett igénybe vennünk, az átlagos állomány ezeken

15 a napokon eft, június hónapban a hitelkeretet szinte minden napon teljesen igénybe kellett venni. Munkabérhitelt az év első felében nem vettünk fel, július, augusztus hónapokban illetve szeptember hónap első felében a 100 millió forint összegű munkabér-hitelkeretet teljes egészében igénybe vettük. Az esedékes hiteleket, kamatokat az önkormányzat határidőben törlesztette. A tőketörlesztés összege Ft, a kamatfizetés illetve egyéb bankköltség összege Ft (ebből Ft az önkormányzati kötvény után fizetendő kamat) augusztus 15-én a szuhajdombi víziközmű beruházáshoz évben felvett eft összegű hitel lejárt április 30-án esedékes a kertvárosi víziközmű hitel LTP megtakarításokkal fedezett részének törlesztése, 2012-től kezdődik a kötvény tőketörlesztése. A beruházási hitelek kamatait rendben fizette az önkormányzat, a kamat mértéke valamennyi hitelnél a BUBOR-hoz ill. az EURIBOR-hoz kötött, az előző évhez képest csökkent. Az önkormányzati kötvény esetén a kamatfizetés évente kétszer, márciusban és szeptemberben esedékes, a évi kamatot 180 Ft/Chf árfolyam figyelembevételével terveztük meg. A kamat mértéke a szeptemberi kamat megállapításkor (2009. szeptember március 30. időszakra) 0,1 százalékponttal csökkent az előző félévhez képest (0,8967%-ra). A márciusi kamat megállapításkor a kamat mértéke kis mértékben tovább csökkent (0,8375%-ra). A kötvény utáni kamatfizetésre tervezett összeg évre 10,5 millió forint. A március végi kamattörlesztéskor a tervezetthez képest 6,5 forinttal (kifizetett kamat összege: Ft), a szeptember végén esedékes törlesztéskor 30,2 forinttal (kifizetett kamat: Ft) volt magasabb a Ft/Chf árfolyam mint az év elején tervezett. A kamatfizetés ezáltal 785 eft-al volt magasabb a tervezettnél. A beruházási hitelekre és kötvényre együttesen betervezett 21 millió forint kamatfizetés várhatóan elegendő lesz évre. A második félévben a folyószámlahitel és a munkabérhitel állománya az év elején tervezetthez képest jelentősen megemelkedett, a működési hitel kamatára kifizetett összeg szeptember 30-ig eft, a tervezett 4 millió forint kis mértékű túllépése várható évre. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Dombóvár, december 1. Szabó Loránd polgármester

16 1. sz. melléklet Önkormányzat évi bevételei Cím Alcím Cím neve eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvár Szakcs Gyulaj összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett Összesen: cím összesen: eft 102 József Attila ÁMK 1. Intézményi működési bevétel I. 1.1 József A. ÁMK Dombóvár Ált. Isk. és Óvoda Dalmand Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett 1.1.1József A. ÁMK Dombóvár József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP "Akadályment.Könyvt." József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP "Pedagógus képzés" Ált. Isk. és Óvoda Dalmand Ált. Isk. Attala összesen: Felhalmozási célra átvett 2.1. József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP összesen: VI. Támogatási kölcsönök megtérülése cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett 1.1. Működési célra átvett TÁMOP "Pedagógus képzés" TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Összesen:

17 2. Felhalmozási célra átvett 2.1. Felhalmozási célra átvett TÁMOP "Pedagógus képzés" TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Összesen: cím összesen: Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvári Óvodák Kaposszekcsői Óvoda 1.3 Csikóstőttősi Óvoda Belvárosi Ált.Iskola Kaposszekcsői Ált. Iskola Csikóstőttősi Ált. Iskola Egységes Iskola Dombóvár Egységes Iskola Döbrököz Kollégiumi intézményegység Alapfokú Művészetoktatás Bölcsőde Döbröközi óvoda 15 összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú pénzeszközátvétel 1.1. Dombóvári óvodák Döbröközi óvoda Kaposszekcsői óvoda Csikóstőttősi Óvoda Belvárosi Ált.Iskola Egységes Iskola Dombóvár Kollégiumi intézményegység Bölcsőde Központi intézményegység 51 összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.1 Egységes Iskola Dombóvár összesen: cím összesen: sz. Ipari Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett pénzeszköz összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.1. Szakképzésre átvett pénzeszköz KollOKA- kollégium felújítására

18 összesen: cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett pénzeszközök cím összesen: Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság I. 1. Intézményi működési bevétel III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 750 IV. Támogatásértékű bevétel 1. Alulfinanszírozás cím összesen: Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett pénzeszközök 1.1 TÁMOP pályázati támogatás Indulópont TÁMOP pályázati támogatás Lépjünk együtt összesen: Felhalmozási célú pénzeszközök 2.1 TÁMOP pályázati támogatás Lépjünk együtt 500 összesen: cím összesen: Városi Könyvtár I Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Működési célú 1.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Összesen: Felhalmozási célra átvett 2.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Összesen: cím összesen: intézmények összesen Német Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás

19 1.2 Állami támogatás Működési célú támogatások összesen: cím összesen: Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás IV. 1. Támogatásértékű bevétel Összesen: cím összesen Polgármesteri Hivatal I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési Intézményi gázfűtés miatt Kamat, hozam Fordított áfa miatti bevétel Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók Kommunális adó Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó összesen: Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb központi adók összesen: Egyéb sajátos bevételek Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen: II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív támogatás összesen: Normatív kötött támogatás 2.1 Tűzoltóság támogatása Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés

20 2.4 Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Közcélú foglalkoztatás támogatása Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelés Rendelkezésre állási támogatás összesen: Fejlesztési célú támogatások 3.1 Területi kiegyenlítő támogatás Buszmegálló Népköztársaság u Buszmegálló Gyöngyvirág körút Népköztársaság u. csomópont akadálymentes Járdák felújítása Dombóvár területén összesen: Céljellegű decentralizált támogatás Hetényi úti és az újdvári. köztemető rav.belső f Eszköz- és gépbeszerz.borostyán Kft részére Játékeszközök beszerzése Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése összesen: Központosított előirányzatok 4.1. Kisebbségi önkormányzat támogatása TEUT útburkolat felújítások EU Önerő Alap Térségi szennyvíz EU Önerő Alap ÚJ K.O.R EU Önerő Alap művelődési ház felújítása Esélyegyenlőséget szolgáló int.támogatása Új Tudás-Műveltség program Bölcsődék és közokt.int. Infrastrukturális fejlesztése Prémiumévek program Lakossági közműfejlesztési támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása (eseti keresetkieg) Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítása Óvodáztatási támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Érettségi vizsgáztatás Szakmai vizsgáztatás Nemzetiségi nyelv és népism.tankönyv beszerzés Sajátos nev.igényű gyermekekkel fogl. ped.tám Osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása Helyi közforgalmú közlekedés támogatása 736 összesen:

21 II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés Önkormányzati vagyon bérbeadás Osztalék III. cím összesen: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1 Támogatásértékű működési bevételek Önkormányzatoktól társulásokra (építésügy) József A. ÁMK működésére Dalmandi Önkormányzat Attalai Önkormányzat ESZI működtetésére Szakcs Gyulaj APOK működésére Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak Döbrököz Kapospula Nak Attala Intézményfenntartó társulások költségeire Többcélú Társulástól intézményfenntartásra Mezőőri támogatás OEP-től finanszírozás Iskolatej támogatás Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól Támogató Szolgáltatás Szenvedélybetegek közösségi ellátása Pszichiátriai betegek ellátása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása, érettségi vizs Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás TÁMOP kompetencia alapú oktatás TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés Választásokra Kábítószer egyeztető fórum Kisebbségi Önkormányzat támogatása(ált., feladatal.) Munkaügyi Központ támogatása SzMM- kríziskezelő program igazgatási költségei Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 674

22 Polgárvédelem - átvett pénzeszköz versenyre Pénzbeni ellátás - egyszeri gyermekvédelmi támogatás Működésképtelen egyéb támogatás 2009-ről összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás DDOP támog. Hunyadi téri csomópont DDOP támog. Kórház utcai csomópont KEOP élőhely helyreáll.kis-konda patak előkészítés KEOP élőhely helyreáll.kis-konda patak 2010.ütem Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő Dalmandi önkormányzat Attalai Önkormányzat TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása Rendezési terv elkészítésére átvett DDOP Művelődési ház rekonstrukció DDOP ÚJKOR Kistérségi Integrációs Program Otthonteremtési támogatás összesen: IV. cím összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 Lakosságtól HPV oltás önrésze Kismamák bérlettámogatás önrésze Vállalkozóktól összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül Parkoló megváltás Lakosságtól szennyvízhozzájárulás Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás Önkéntes útépítésre 40 összesen: V. cím összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése