Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési kiadások (2. számú melléklet) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet) Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet) Püspökladány Város önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet) Összesítő (4. számú melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata pályázatainak bemutatása (8. számú függelék)

2 Püspökladány Város Polgármesterétől Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3 2 Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 4/2009(II.27.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését. A költségvetés eft összegű működési hiánnyal került jóváhagyásra. A költségvetési rendeletben megfogalmazott fő cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása és annak elérése, hogy év végén az önkormányzat ne rendelkezzen működési hitel állománnyal. Ezeket a célokat szem előtt tartva került sor harmadik negyedévben szeptember hónapban az önkormányzat költségvetési rendeletének újbóli módosítására, melynek eredményeképpen a működési hitel nagyságrendje eft, az SZJA kiegészítés csökkenése miatt tervezett hitelfelvétel eft, a pályázati alap eft és általános tartalék alappal nem rendelkezik az önkormányzat. A fizetőképesség megőrzése nehezen volt tartható a harmadik negyedéves gazdálkodás során csakúgy, mint az év első felében. Ez több tényezővel indokolható: A évben megvalósult, utófinanszírozott beruházások bevételei a támogatást nyújtó szervezettől késéssel érkeztek. Ilyen beruházásaink a még 2008ban megvalósult Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, amelyek esetében a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése beruházáshoz nyújtott állami támogatás július 21én érkezett meg eft összegben, míg a Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény beruházás forrása szeptember 10én érkezett meg eft összegben.

4 3 A két akadálymentesítési beruházáshoz az önerő 50 %ának kiváltására megítélt ezer forint összegű BM központosított támogatásból október hónapban érkezett Polgármesteri Hivatal beruházás önerejének kiváltásához eft, a Petőfi Sándor Általános Iskola tagintézmény támogatása a mai napig nem érkezett meg. A tervezett fejlesztési bevételeink nem folytak be időarányosan (pl. lakossági hozzájárulás útépítéshez, telek és egyéb ingatlan értékesítések) évben megvalósuló beruházásaink többsége is utófinanszírozott, így jelentős késedelemmel jut az önkormányzat a pályázaton nyert támogatásokhoz, ugyanakkor a kivitelezőknek határidőre ki kell fizetni a számlákat. Ilyen beruházások a Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztése és a Bocskai utcai kerékpárút építése is. A gyűjtőutak fejlesztés beruházásra szeptember 30áig kifizetett költségek összesen eft. Ebből megigényelhető pályázati támogatás eft, melyből már eft megérkezett, eft pályázati támogatás és az önerő 50%ának fedezetére megítélt BM önerő eft, összesen eft összeget pedig az önkormányzat előlegezett meg és várja a támogatás kiutalását. A számítás a támogatási előlegként leutalt eft előleget felhasználtnak tekinti. Hasonló a helyzet a Bocskai utcai kerékpárút építés esetében. A teljes bekerülési költség kifizetésre került összesen eft összegben.

5 4 A megigényelhető pályázati támogatás eft, melyből leutalásra került eft. előleg, így az önkormányzat által megelőlegzett támogatás eft plusz az önerő 50 %ának kiváltására megítélt BM támogatás eft, összesen eft megelőlegzett támogatás kiutalását várja az önkormányzat. Tehát a Püspökladányi gyűjtőút építés és a Bocskai utcai kerékpárút építés önkormányzat által megelőlegezett összege 143,558 millió forint szeptember 30i állapot. A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére. Fenti tényezők eredményeképpen folyamatosan munkabérhitel felvételére került sor és a fizetőképesség megőrzése, illetve a fejlesztési kiadások finanszírozhatóságának biztosítása érdekében további 100 millió Ft folyószámlahitel szerződés megkötésére kényszerült az önkormányzat. Június és augusztus hónapban a 110 millió forintos bérhitel igénybevétele mellett 5 68 millió forint összegű folyószámlahitel állománnyal rendelkezett az önkormányzat. Természetesen a munkabér hitel és a folyószámlahitel igénybevétele jelentős többlet költséget okoz az önkormányzatnak. A fejlesztési kiadások forrásának biztosítására betervezett 46 millió forintos fejlesztési hitel felvételéről a 104/2009.(IX.24.) önkormányzati testületi határozattal döntött a képviselőtestület.

6 5 A fent leírt fizetési problémák az intézményeinket a harmadik negyedévben még nem érintették, időben megkapták a szükséges forrásokat, úgyszintén a Holding Kft is rendelkezett az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges támogatással. A költségvetési rendeletben meghatározott elvárásnak megfelelően az önkormányzat működőképessége fenntartása érdekében benyújtotta az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) települési önkormányzatok kiegészítő támogatásának második fordulójára pályázatát eft összegben. A pályázat elbírálására november hó végén kerül sor. Jelenleg van folyamatban a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása elnevezésű pályázat összeállítása is. Sikeres pályázatok esetén várhatóan tovább javul az önkormányzat pénzügyi helyzete és az elnyert támogatás nagyságának függvényében reális a lehetősége annak, hogy az intézmények eredeti finanszírozásából visszatartott 1 % forintális összege csökkenhet. BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet) Összességében az önkormányzat harmadik negyedév végéig befolyt költségvetési bevételeinek teljesítése időarányos, ezen belül a felhalmozási és tőkejellegű bevételek beszedése elmaradt a tervezettől. Az útépítésre előirányzott 300 millió Ft összegű hitelkeretből szeptember 30ig 38,876 millió forint került lehívásra. Az eredeti költségvetésbe betervezett 46 millió forintos

7 6 fejlesztési hitelt még nem vette igénybe az önkormányzat, a hitel felvételére a negyedik negyedévben kerül sor. A eft összegű és az SZJA kiegészítés csökkenése miatt előirányzatosított eftos működési hitel felvételére előre láthatóan nem lesz szükség, mivel a hitelek kiváltására a bevezetőben részletezett pályázatot benyújtotta illetve be fogja nyújtani az önkormányzat. Az intézmények működési bevétele időarányosnak tekinthető. Jelentősebb mértékű alulteljesítés mutatkozik a Karacs Ferenc Gimnáziumnál, az Egyesített Óvodai Intézménynél és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál. Az alulteljesítés oka az óvodánál az, hogy a térítési díj tervezésénél nehezen becsülhető ingyenesen étkező illetve 100 %os térítési díjat fizető gyermekek aránya. A gimnázium esetében jelentősen csökkent előző évhez képest az építőipari bérmunka bevétele, a helyiségek és használaton kívüli eszközök bérleti díja valamint már becsülhető az év hátralévő részében teljesülő mezőgazdasági bérmunkából és terményértékesítésből származó tevékenységek bevételének csökkenése. Az intézmények a soron következő költségvetési rendeletmódosítása során teremtik meg a költségvetési egyensúlyt a bevételi kiesések kompenzálására. A tűzoltóparancsnokság működési bevételének teljesítése nem tekinthető elmaradásnak, mivel a tűzjelző figyelő szolgálat, bérleti díj, őrzési díj, stb számlázására csak az év utolsó hónapjában kerül sor. Az önkormányzati működési bevételeket részletesen mutatja be az 1 számú melléklet, mely összességében 130 %os teljesítést mutat.

8 7 A kimutatott bevételi többlet legjelentősebb tétele a beruházásokhoz kapcsolódó technikai jellegű fordított ÁFA bevétel előirányzotthoz viszonyított túlteljesítése (27,8 millió forint). Az egyéb bevételek között kerül kimutatásra Rendőrség által kivetett szabálysértési bírság, amely a évben megnövekedett esetek száma miatt túlteljesítést mutat. A táblázatból látható, hogy lemaradás mutatkozik a kamat bevételnél, a továbbszámlázott közüzemi díjaknál és a bérleményekhez kapcsolódó rezsi költségeknél valamint a temető bérleti díjánál. (A temető üzemeltetője a szeptember havi bérleti díjat október első napjaiban befizette.) Alulteljesítés mutatkozik a középiskola által fizetendő földhaszonbérleti díjnál, melyet az utolsó negyedévben fizet meg az önkormányzat részére a búza tőzsdei árának alakulása függvényében az intézmény. (A tervezett eft helyett mindössze eft került október hónapban kiszámlázásra.) Helyi adóbevételek Az egyes adónemeknél eltérő teljesítés mutatkozik a III. negyedévben, de összességében szeptember 30ig a helyi adóbevételek teljesítése az időarányos 75 % helyett 102,6 %. A bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 87,4 %, a talajterhelési díj pedig 96, 29 %os teljesítést mutat. Iparűzési adó 2009 évben 1,5 % (változatlan) adó mérték mellett 160 millió Ftos iparűzési adóbevételt tervezett az önkormányzat, melyből szeptember 30ig eft bevétel realizálódott, ez 110,65 %os tervteljesítésnek felel meg.

9 8 Az iparűzési adó bevételének tervezésekor azzal számolt az önkormányzat, hogy a gazdasági válság hatása leginkább az iparűzési adónál jelenik meg. A tervezésnél figyelembe vételre került, hogy évben a tervezett 205 millió forint iparűzési adó bevétellel szemben mindössze 166,6 millió forint beszedésére került sor. Úgy becsültük, hogy évben az éves befizetések 77 %át kitevő társas vállalkozások, pénzintézetek árbevételének további visszaesése várható. Nehezen volt becsülhető az őstermelők és a vállalkozó orvosok által befizetendő adó nagyságrendje. A túlteljesítés köszönhető az adóbevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók felderítésének és hátralékos adózók adójának behajtására irányuló tevékenységnek is. A 2008 évi adóbevallás beadásának határidejére június 2a 137 adózó mulasztotta el bevallási kötelezettségének teljesítését. III. negyedévben felszólítás kiküldésére került sor, az erre sem reagálókat mulasztási bírságról szóló határozatban szólítja fel az adóhatóság a hiány pótlására. A hátralékos adózók adójának behajtására első alkalommal a június 18ig, majd az október 14ig lekönyvelt befizetéseket követően került sor. A kiküldött felszólítás eredménytelensége esetén azonnali beszedési megbízást nyújtottunk be összesen 9 esetben Ft értékben az adózó számlavezető pénzintézete felé, az eddig befolyt összeg Ft. Augusztus hónapban db számlaegyenleg értesítő került kipostázására. Összességében a leírtak alapján, illetve a december 20i feltöltési kötelezettség során várhatóan befizetésre kerülő adó összegét figyelembe véve a 160 millió forintos terv kb. 120 %os teljesítése valószínűsíthető.

10 9 2009ben a tervezett gépjárműadó bevétel 65 millió Ft. A III. negyedév teljesítési adatait figyelembe véve a tényleges befizetés eft, mely 86,46 %os teljesítésnek felel meg. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a kivetések egész évben folyamatosan kerülnek feldolgozásra, valamint számolva az önkormányzati adóhatóság és az önálló bírósági végrehajtó munkája eredményeképpen befolyó adóbevétellel is összességében az előirányzott 65 millió forint adóbevétel teljesülése valószínűsíthető. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a teljesítés 94,12 %os, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított. A szálláshely után fizetendő idegenforgalmi adó teljesítése 64,52 %, már csak kis mértékben marad el az időarányostól. Éves szinten itt is a 100 %os tervteljesítéssel számolhatunk. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv (3) bekezdése tette lehetővé az önkormányzati adóhatóság részére, hogy a végrehajtást a helyi bíróság mellett működő bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja. Élve ezzel a jogunkkal valamennyi adónemet érintően az önálló bírósági végrehajtó részére átadásra került, illetve kerül mindazon hátralékos adózók névsora, akik a felszólítások ellenére sem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek. A normatív állami hozzájárulás, a normatív kötött felhasználású támogatások és az ÖNHIKI I. ütemű támogatás leutalása időarányos, a

11 10 217/1998.(XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltak szerinti %os mértékben kapta meg az önkormányzat. A központosított előirányzatokat általában az igénylést követően bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: 2 db önkormányzati lakás eladását tervezte az önkormányzat, melyből a Hősökterén lévő lakás eladása megvalósult. Eddig a lakás ellenértékeként eftot utalt át a Vagyonkezelő Holding Kft. A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből folyt be az önkormányzat számlájára eft Telekértékesítés/teniszpályák Árpád u. 64. szám alatti telek Keleti sor 1859/5. hrsz. telek (állatvásártér) Beépítetlen terület 1859/7. hrsz eft eft eft

12 11 Belterületi szántó/beépítetlen terület értékesítés 1985/1. hrsz. 636 eft 1984/2. hrsz. 392 eft 1995 hrsz eft Rákóczi utca 4. szám alatti volt egyházi ingatlan visszaadása miatti kártalanítás: eft. Összességében a felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 61,48 % teljesítést mutat. A bevételi kiesés az időarányoshoz viszonyítva 15 millió forint annak ellenére, hogy az egyházi ingatlan kártalanításáért közel 5,8 millió forinttal több bevétel folyt be az önkormányzat számlájára. Ez a bevételi kiesés felhalmozási forráshiány az év hátralévő részében csak növekedni fog, mivel az értékesítéssel megbízott Kft információja szerint egy 3,5 millió forintos földterület értékesítésén túl csak a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztéséből származó negyedik negyedéves bevételre lehet számítani. A támogatásértékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind működési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen bemutatja. Finanszírozási bevételek Szeptember 30án eft útépítésre felvett fejlesztési és eft folyószámla hitel állománnyal rendelkezik az önkormányzat.

13 12 A finanszírozási bevételek között a folyószámla hitel állomány nem jelenik meg, mivel a polgármesteri hivatal által kezelt Költségvetési elszámolási számlán kívüli pénztár és bankszámlákkal összesített egyenlege pozitív: eft. (Ilyen bankszámlák például: a Kistérségi Iroda, a beruházások, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, a bérlakás értékesítés, az állami hozzájárulások és a különböző adó beszedési számlák, közműfejlesztési számlák). MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. sz. melléklet) Az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott intézményi költségvetések tartalmaztak valamennyi a jogszabályok által biztosítandó személyi jellegű kiadást, s azok járulékait. A prémium évekre, valamint a nyugdíjba menő dolgozók évre még esedékes kifizetéseinek forrásait teljes mértékben biztosította az önkormányzat az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás, valamint az önkormányzat költségvetésében megképzett központi tartalék. Az intézmények munkaerő gazdálkodását és feladat ellátását nagymértékben segítette a jelentős számú közcélú foglalkoztatott. A dologi kiadások előirányzatát az intézmények évi költségvetésében a évi eredeti költségvetés keretszámaiban meghatározott nagyságrendben biztosítottuk.

14 13 A évi energia áremelkedések évi többletköltségei elismertetésére a villamos energia esetében lehetőség volt az ÖNHIKIs pályázat benyújtásakor. Az elnyert központi forrás minimális nagyságrendű és nem érintett minden intézményt. A megkapott forrás a szeptemberi rendelet módosításakor lebontásra került az érintett intézmények részére. Más energia tekintetében az árnövekedés kompenzálására a központi költségvetés nem biztosít forrást, így az önkormányzat sem tud fedezetet biztosítani az árnövekedésre. Az intézményvezetők III. negyedéves szöveges indoklásából látható, hogy szinte valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a gáz, távhő és villamos energia árnövekedés. Ebben az évben még két hónapra eső fűtési számlát kell kifizetni. Más területen tett kiadási megtakarítási intézkedésekkel, illetve bevételi többletekből az intézmények vélhetően biztosítani tudják a kiadási többletek fedezetét. A költségvetési rendelet szeptemberi módosításakor döntött a képviselőtestület arról, hogy az ÖNHIKIII és a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázatok elbírálásáig az intézmények évi eredeti finanszírozásából 1 %ot visszatart az önkormányzati hiány fedezetére. A szöveges indoklásban az intézményvezetők többsége szintén jelezte, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az 1 % finanszírozás megvonás mellett biztosítsák az intézmény zavartalan működését, arra azonban garanciát vállalni nem tudnak. A bevezetőben ismertettük, hogy az önkormányzat fizetőképességét csak úgy tudta megőrizni az év eltelt időszakában, hogy folyamatosan munkabér

15 14 hitelállománnyal rendelkezett és folyószámla hitel felvételére kényszerült. Az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy az intézmények részére az 1 % finanszírozás megvonást saját forrásból fedezze abban az esetben, ha a beadásra kerülő pályázatai nem nyernek. Az év hátralévő részére komoly, felelősségteljes pénzügyi döntéseket kell meghoznia a képviselőtestületnek és az intézményvezetőknek a költségvetési egyensúly megőrzése és a további nyertes pályázatok saját forrásának biztosítása érdekében. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A Vagyonkezelő Holding Kft. támogatása tartalmazza a tagvállalatok önkormányzati feladatellátásához biztosított éves keretet. A támogatás kiutalása az érvényben lévő megállapodásban foglalt ütemezés szerint történt évben a költségvetés készítésekor 3 %os közvilágítási áramdíj emelkedéssel számoltunk. A villamos energia árkompenzációra kapott ÖNHIKI támogatásból lehetőség volt a kiadási többlet forrásának a megteremtésére. 1999ben közvilágítás korszerűsítési beruházást hajtott végre az önkormányzat. A beruházás úgy realizálódott, hogy a villamos energia megtakarítás nagy részét át kellett utalni a kivitelező felé, a beruházási költség ellenértékeként. Ebben az évben az energia megtakarítás 70 %át utaltuk át az EETEK Világítástechnikai Rt. részére, havonta eftot. A szerződés szeptemberben megszűnt a fizetési kötelezettséggel együtt.

16 15 A jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulása jogcímen betervezett összegből a nagyobb költséget képviselő, a HamvasSárréti Vízgazdálkodási Társulatot megillető érdekeltségi hozzájárulást már átutaltuk évben m3 vízkészlet felhasználás díja került a költségvetésbe betervezésre. Ezt a kvótát meg kellett emelni m3rel. Év végéig megközelítőleg 400 eft többlet kifizetés várható az előirányzotthoz képest. Belvíz elvezetési előirányzat alacsony teljesítésének oka, hogy az I. és II. szivattyútelep második féléves üzemeltetési költségeinek megfizetésére az utolsó negyedévben kerül sor. Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége sokrétű. Ellátja a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokat Püspökladányban. Ezen túl Szerepen és Sárrétudvariban is folytat szakmai munkát. Kiadásai időarányosnak megfelelően alakultak szeptember 1től kezdte meg működését Püspökladányban az Újtelepen kialakított 30 férőhelyes Fogyatékosok Nappali Otthona. A normatíva igénylés megtörtént, az üzemeltetés szakmai és pénzügyi feltételei biztosítottak. Az intézmény sikeres szakmai pályázatokat nyújtott be ebben az évben. A vállalkozó háziorvosi rezsi költség felhasználása alacsony, mivel az Egészségügyi Szolgáltató Kft még az első félévre eső számlát sem nyújtotta be az önkormányzathoz.

17 16 Az ágazatban a legmagasabb összegű kiadást képviselik a pénzbeli és természetbeni ellátások. A III. negyedéves kiadás önkormányzati szinten a saját forrást illetően kismértékű többlet felhasználást mutat, melyet részletesen a 4. függelék szemléltet. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások felhasználása: Az aktív korúak ellátására tervezett összeg felhasználását (rendelkezésre állási támogatás; rendszeres szociális segély; közcélú foglalkoztatás) együttesen kell kezelni főleg ebben az első, induló évben, mivel részesülhet valaki Rendelkezésre állási támogatásban, lehet közcélú foglalkoztatott, illetve kaphat rendszeres szociális segélyt. Ebben az évben történtek meg a törvénymódosítás alapján a felülvizsgálatok, most derült ki, hogy ki melyik ellátásra jogosult, hány embert tudunk foglalkoztatni, stb. Mindegyik támogatási forma más nagyságrendű önkormányzati forrást igényel. Az aktív korúak ellátására jogosult új kérelmezők száma jóval több a tervezettnél, több együttműködő került be a közfoglalkoztatásba, a közcélú foglalkoztatás 6 órásra volt tervezve, ehhez képest a 8 órában foglalkoztatottak száma jelentős plusz költség, valamint a költségvetés tervezésekor a kötelező visszalépés ezt a feladatot is érintette. Ezek a tényezők együttesen eredményezik a saját forrás többlet felhasználását, ami a felsorolt jogcímeknél összesen: eft. A lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj ellátásoknál a jövedelemigazolások, vagyonnyilatkozatok szigorúbb ellenőrzése további megtakarítást eredményezett. A méltányossági ápolási díj megszüntetésével felszabaduló összeg az aktív korúak ellátásához teljes mértékben felhasználásra kerül.

18 17 Az átmeneti szociális segély ellátásnál év végéig még jelentősebb többletfelhasználás várható, a törlesztő részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, új kérelmező jelentkezik megélhetési problémával az ügyintézőknél. A központilag indított krízistámogatás egyik feltétele, hogy a kérelmező három hónapon belül átmeneti szociális segélyt kérelmezzen, ez is a többletfelhasználást növeli. A temetési segély és a köztemetés ellátásoknál a felhasználás nehezen tervezhető köztemetés több van, mint az előző években, várhatóan a két támogatási formára együttesen elegendő lesz a forrás. A közgyógyellátásra tervezett összeg várhatóan elegendő lesz. Oktatási ágazat Az ágazat intézményi szerkezetében ebben az évben nem volt változás. Az intézmények költségvetése nagyon feszített, hiszen az év eleji 5 %os finanszírozási keretszám visszalépést az intézményfinanszírozásból kellett érvényesíteniük. Segítséget jelentett az intézmények számára, hogy az előző évi pénzmaradványt nem vonta el az önkormányzat, illetve a működési bevételekkel nem számoltunk az intézményi keretszámok kialakításakor. A közcélú foglalkoztatás ugyancsak jelentős szakmai segítséget jelentett és anyagi megtakarítást eredményezett az intézményeknél.

19 18 Karbantartási feladatokra az intézmények csak minimális összeget tudtak fordítani, főként az ÁNTSZ által kötelezően előírt tisztasági meszeléseket végezték el. Több pályázatot nyújtott be valamennyi oktatási intézményünk, melyek a szakmai munka színvonalának növelésére, illetve a tanulók szabadidő és sport tevékenységére teremtettek forrást. A pályázaton nyert támogatások tételes listáját a évi rendelet módosítások tartalmazzák. Az általános iskolai és középiskolai tanulók részére buszbérlet vásárlásra eftot tervezett be az önkormányzat évre. Április hónaptól csak az általános iskola alsó tagozatos Petritelepi, Újtelepi tanulóinak szállítása merült fel kiadásként, így az eredetileg betervezett összeg várhatóan év végéig elegendő lesz az alsó tagozatos gyermekek szállítására. A strandfürdő fedett uszodájának év elején történt bezárása miatt az általános és középiskolai úszásoktatásra előirányzott összegből csak 100 eft felhasználására került sor az I. félévben. Az előirányzat intézményekre történő lebontására a soron következő rendeletmódosításakor kerül sor. A Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz szükséges önerő átutalására az év utolsó negyedében kerül sor. A munkaszervezet működéséhez történő hozzájárulás átutalása időarányos teljesítést mutat a harmadik negyedévben.

20 19 A nyári szociális gyermekétkeztetésre eft támogatást nyújtott a központi költségvetés, az előirányzatot az étkeztetést biztosító intézmények részére lebontásra került. Az oktatási ágazat összes kiadásának teljesítése 64,6 %os alulteljesítést mutat, ami a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás 304, 238 millió forintos előirányzatához tartozó, rendkívül alacsony (5,89 %) teljesítésének tudható be. Amennyiben az ágazat összes előirányzatából és teljesítésből levonjuk a szakképzésszervezési társulás adatait, a teljesítés időarányos képet mutat, 74,8 %. Egyéb ágazat Közművelődési intézményeink közül a Dorogi Márton Művelődési Központ és a Városi Könyvtár finanszírozása időarányosnak tekinthető, míg a Tájékoztató Központ az időarányostól kevesebb intézmény finanszírozást vett igénybe (66,4%). A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány és a Közművelődési alapítvány támogatása nem éri el az időarányos teljesítést, amely betudható az önkormányzat nehezen őrizhető fizetőképességének. A polgármesteri hivatal költségvetési teljesítése időarányosnak mondható. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál a dologi kiadások felhasználása alatta maradt az időarányosnak. A Tűzoltóparancsnokság a kis

21 20 értékű szakmai anyagot, valamint a forma és egyenruhát az év utolsó negyedévében fogja beszerezni. A nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség önkormányzati szinten megképzett tartaléka a soron következő rendeletmódosításkor kerül felosztásra. Az egyházak részére a támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént. Részletesen bemutattuk, hogy folyamatos munkabér hitel és folyószámlahitel felvételre szorult az önkormányzat. Ez azt eredményezte, hogy a rendelkezésre álló eft működési hitelkamatból eft szeptember 30ig felhasználásra került évre tervezett fejlesztések évről áthúzódó beruházások Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései Püspökladány Város Önkormányzata az ÉszakAlföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül az önkormányzati utak fejlesztésére vissza nem térítendő támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A püspökladányi gyűjtőutak fejlesztéséhez a bekerülési költség 90 %át vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás kiváltásához további támogatást nyertünk, melynek nagysága az önkormányzati forrás 50 %a, illetve a teljes beruházási költség 5 %a. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Püspökladány Konzorcium, melynek vezető tagja az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. nyerte el a

22 21 kivitelezési munkát. A tervezett beruházással a Keleti sor, Bodó, Északi sor, Somogyi B., Szent László, Csillag, BajcsyZs., Kodály Z. utcák útburkolatának felújítása, megerősítése, szélesítése, valamint a kapcsolódó csapadékvíz elvezető csatornák felújítása valósult meg 2 db körforgalom kiépítésével, az Északi sor Somogyi B. és a Kiss F. BajcsyZs. utcák kereszteződésében. A kivitelezési munkák határidőre elkészültek, a műszaki átadás átvételi eljárás megtörtént. Jelenleg a megvalósult útberuházás forgalomba helyezési eljárása van folyamatban. Bocskai utcai kerékpárút építése Püspökladány Város Önkormányzata az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) keretében vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A támogatás összege a pályázati összeg 90 %a. Az önkormányzati saját forrás nagysága 10 %, melynek kiegészítésére az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás 50 %át, a teljes bekerülési költség 5 %át biztosították. A kerékpárút építés a Nemzeti Közlekedési Hatóság építési engedélye alapján a Szent István utcától a Dózsa György utcáig készült el, a Bocskai Szent István Damjanich utca kereszteződésében kiépített közlekedési lámpával együtt. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Püspökladány Konzorcium, melynek vezető tagja az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft nyerte el a kivitelezési munkát. A kivitelezési munkák műszaki átadásátvételi eljárására május 26án került sor. Jelenleg a kerékpárút beruházás forgalomba helyezési eljárása történik.

23 22 Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Mező Imre utca 47. szám Püspökladány Város Önkormányzatát a szociális felzárkóztató program keretében a Püspökladány, Mező I. u. 47 szám alatti, a korábbi iskolai épületben Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesítette a HajdúBihar Megyei Területfejlesztési Tanács. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. Az épület átalakítását követően 3 foglalkoztató kapott helyet az épületben, itt biztosítják akadálymentes környezetben a fogyatékkal élők nappali ellátását. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása az elmúlt év végén megtörtént, a nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó szerződéskötésre került. A beruházás elkészült, a műszaki átadásátvételi eljárás április 27én megtörtént. A létesítmény üzembe helyezése, teljes körű bútorozása, épületfelszerelése megtörtént, az ellátottak birtokba vették az épületet. Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van, jelenleg az egyeztetések és a tervezési munkák készülnek. Térfigyelő rendszer kiépítése Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Püspökladány Város Önkormányzata között a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási program előirányzatából A püspökladányi belterületi térfigyelő rendszer kiépítésére vissza nem térítendő támogatás biztosítására támogatási

24 23 szerződés került aláírásra. A pályázott összeg 90 %át biztosítja az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanács. A térfigyelő rendszer kiépítését követően Püspökladány városban 27 db külterületi térfigyelő kamera figyeli a közterületeket. A térfigyelő kamerák központi állomása a rendőrség ügyeleti helyiségében került felszerelésre. A kivitelezési munkálatokat a Bihari Vállalkozás Kft készítette el. A térfigyelő rendszer kivitelezésének műszaki átadásátvételi eljárása május 18án lezárult. A térfigyelő rendszer üzemeltetését az állampolgári jogok biztosa jóváhagyta. Püspökladányi játszóterek fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata és az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácsa a Püspökladányban tervezett játszóterek I. ütemének fejlesztéséhez vissza nem térítendő támogatást biztosított. A tervezett fejlesztéshez a bekerülési költség 85 %át vissza nem térítendő támogatásban részesítette a tanács. A játszóterek műszaki átadásátvételi és üzembe helyezési eljárása április 30án megtörtént. Az új játszótéri elemek beépítésével biztonságos, minősített játszóterek létesültek a város 11 db játszóterén (Bocskai utca, Damjanich utca 360 lakásos lakótelep, Honvéd utcai lakótelep, Kossuth utcai lakótelep, Rákóczi utca, Petőfi utca, Sárrét utca, Mező Imre utca, Déli sor, Mikszáth Kálmán utca és Vásártér utca). Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselőtestület a 42/2008.(III.27.) határozatában eldöntötte, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak

25 24 útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008.(V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz. A tervezett útberuházás építési engedélyes tervei elkészültek. A Bányász utca útépítési engedélyezési folyamata elhúzódik a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt. (Bányász utca ingatlan nyilvántartás szerinti tulajdonosa a MÁV Zrt.) A Nemzeti Közlekedési Hatóság a többi utca útépítési engedélyeit kiadta és jogerősítette. A jogerős útépítési engedéllyel rendelkező utcák közül elkészült az Arany János, Nagyszalontai, Remény, Nyíl utca II. ütem és a Görepart utcák útépítési munkáinak kivitelezése. A Dózsa György utca önkormányzati saját forrásból megvalósult. Előkészítés alatt van 27 utca, összesen 4376 fm önkormányzati útépítés közbeszerzési eljárása. Várhatóan évben megtörténik ezeknek az utcáknak a pályáztatása. A kivitelezés várhatóan áthúzódik 2010 évre évi induló beruházások Közösségi közlekedés (autóbuszváró) fejlesztése Az Északalföldi Operatív Program keretén belül a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésére (buszváró) vissza nem térítendő támogatást kapott önkormányzatunk. Vissza nem térítendő támogatás keretében a tervezett beruházás 90%ának forrását biztosítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A támogatási szerződés a forrás biztosítására aláírásra került. Az autóbusz várók fejlesztése a Bocskai utcán, a Köztemető előtt, az Árpád utca 34 és 64 szám előtt, Karcagi Petri Pál utca sarkán, Petri Pál Virág utca sarkán, Esze Tamás

26 25 utcán, Gyógyászati Központ előtt, Dorogi Márton Művelődési Központ, Rákóczi utca páros, páratlan oldal, Mező Imre utca, Baross utca, Vasútállomás előtt, Vajda utca sportpálya előtt valósul meg. A közbeszerzési eljárás két alkalommal eredménytelen volt, így újabb pályázati felhívás közzétételére került sor. A pályázati eljárás elhúzódása miatt a kivitelezési munkák I. negyedévében fejeződnek be. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Területi Gondozási Központ (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) áthelyezése tárgyában. A Bíráló Bizottság Püspökladány Város Önkormányzatának pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte és vissza nem térítendő forrást biztosított a 2 fordulóban megvalósuló projekthez. A beruházás keretében a Püspökladány, Rákóczi u. 4 szám alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21 szám alatti épület egy részéből áthelyezésre kerülnek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István utca 33 szám alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően kerül sor. Az épület tervezési munkái elkészültek és jelenleg a tervezett beruházás közbeszerzési eljárásnak az előkészítése folyik. A kivitelezési munkák évben valósulnak meg.

27 26 Püspökladányi Gyógyfürdőfejlesztés III. ütem várható bekerülési értéke Püspökladány Város Önkormányzata az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) támogatási rendszeréhez A Püspökladányi Gyógyfürdőfejlesztés III. üteme fejlesztése tárgyában pályázatot nyújtott be. A pályázat kétfordulós, az első forduló feltételes támogató döntéséről szeptember 12én tájékoztatták Püspökladány Város Önkormányzatát, illetve arról hogy Ft összegű feltételes támogatásra érdemesnek ítélték. Elkészült a Fürdőfejlesztés III. ütem engedélyes tervének a módosítása. A fürdőfejlesztés során elkészül az új télinyári öltöző, a meglévő Gyógyászati Központ fedett medencéihez kapcsolódóan a téli külső medence, nyaktag, (Gyógyászati Központöltöző között), valamint a jelenlegi külső termálvizes gyógymedence átépítése, kapcsolódó vízgépészeti munkákkal, területrendezéssel, parkosítással. A pályázat készítő számításai alapján a Ft vissza nem térítendő támogatáshoz az önkormányzatnak várhatóan megközelítőleg forint önkormányzati saját forrást kellene biztosítani. A képviselő testület a pénzügyi forrásokat felülvizsgálva a szeptemberi testületi ülésén úgy határozott, hogy a fürdőfejlesztés III. ütemét egy későbbi időpontban, kedvezőbb pályázati lehetőség esetén valósítja meg. Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái Püspökladány Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez (KEOP) pályázatot nyújtott be Püspökladány, Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat megvalósítására. A projekt előkészítéshez kapcsolódó feladatok elvégzésére a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint közreműködő szervezet

28 27 és Püspökladány Város Önkormányzata között vissza nem térítendő támogatás biztosítására támogatási szerződést kötött. Jelenleg a 2 fordulóban megvalósuló projekt első részében tervezett feladatok megvalósítása történik (tanulmány és kiviteli tervek készítése). Karcagi u. 35. sz. Idősek Otthona felújítása Püspökladány Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program keretén belül a Püspökladány, Karcagi utca 35 szám alatti (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) épület komplex akadálymentesítésére, korszerűsítésére, szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére pályázatot nyújtott be. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, így a beruházáshoz Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a támogató. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése történik. A kivitelezési munkák tervezett megvalósításának határideje első félév. Esélyegyenlőségi oktatás Az esélyhez egy kézfogás is elég elnevezésű TÁMOP pályázatra is benyújtotta pályázatát Püspökladány Város Önkormányzata. Célja a minőségi oktatás elérésének lehetősége és az esélyegyenlőség érvényesülésének elérése módszertani adaptációval, eszközfejlesztéssel, felmérésekkel, beavatkozásokkal, képzésekkel, tréningekkel. Kiemelten fontos része volt a pályázatnak a szülőkkel való kapcsolat fejlesztése, a tanulási motiváció erősítése, a továbbtanulási eredmények javítása, az egyenlő hozzáférés és egyenlő esélyek megteremtése különösen a halmozottan hátrányos helyzetű és SNIs tanulók

29 28 tekintetében. A pályázat 100 %os támogatottsági igényű volt, eft támogatási igénnyel került benyújtásra. A pályázat kedvezőtlen elbírálásban részesült. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív program keretében a püspökladányi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. A támogatási szerződés megkötésre került. A szervezetfejlesztés megvalósításának előkészítése (közbeszerzési eljárás) történik. Játszótérfejlesztés A évben jóváhagyott és évben megvalósult püspökladányi játszóterek fejlesztéséhez kapcsolódóan a Vásártér utcán kialakított játszótér további játszótéri elemekkel bővült. Játszva, sportolva megelőzni program A Sport Infrastruktúra Kft (Budapest) készíti a játszva, sportolva megelőzni program megvalósításának tanulmányát. Kistérségi Iroda Leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése pályázat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Államreform Operatív Program (ÁROP) irányító hatóság által kiírt pályázaton a Kistérségi Iroda vissza nem térítendő

30 29 támogatást kapott. A támogatásból számítógép (szerver), szoftverek beszerzése, szakmai rendezvények szervezése, honlap létrehozása és üzemeltetése történik. A támogatás lebonyolítása Püspökladány Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodáján keresztül történik. Püspökladányi belterületi utak építése Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések (TEKI) terhére a Püspökladány belterületi utak építésére (3710 fm) Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett Püspökladány belterületi utak építése pályázatot a Tanács forráshiány miatt elutasította. Püspökladányi tagóvodák felújítása Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek Felzárkóztatásának Támogatása (LEKI) terhére a Püspökladányi tagóvodák felújítására Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett Püspökladányi tagóvodák beállítása pályázatot a Tanács forráshiány miatt elutasította. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek Felzárkóztatásának Támogatása (LEKI) terhére a Jelzőrendszeres

31 30 házi segítségnyújtás továbbfejlesztésére Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése pályázat kedvező elbírálásban részesült, és eft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Tanács a tervezett fejlesztéshez. Jelenleg a támogatási szerződéskötés van folyamatban. Aktívan a holnapért közmunkaprogramhoz eszközbeszerzés Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz az Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) terhére az Aktívan a holnapért közmunkaprogram keretében eszközbeszerzésekre Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett közmunkaprogram pályázat kedvező elbírálásban részesült és eft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Tanács a tervezett programhoz. Jelenleg a támogatási szerződéskötés van folyamatban. Déli gyűjtőúthálózat fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) támogatási rendszeréhez. A beruházás során a 42es főközlekedési út tervezett körforgalmú csomóponthoz kapcsolódva a Keleti sor, Déli sor, Arany János utca, Radnóti Miklós utca nyomvonalán 6,5m széles gyűjtőút épül a hozzá tartozó közművekkel együtt. A beruházás tervezett bruttó költsége eft. A támogatás intenzitása 85%, összege eft. A pályázat várható elbírálása december hónap.

32 31 Egyéb fejlesztési kiadások A korábbi években útépítésre és szennyvízhálózat építésre felvett hitel törlesztését, s azok III. negyedévéig felmerült hitelkamat költségeit mutatja be a táblázat. A lakáshoz jutás támogatásban három család részesült szeptember 30ig, mai napig érvényes igény erre a juttatási formára nem érkezett. A megigényelt és a központi költségvetés által megküldött közműfejlesztési támogatást az érintett lakosok részére kiutaltuk. Az önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulását a 3/a számú melléklet mutatja be. Kérem a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, november 11. A r n ó t h Sándor polgármester

33 1 Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása szeptember 30ig 1. sz. melléklet Adatok e Ftban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szept. 30án Teljesített Teljesítés %a I. Működési bevételek (1+2) ,10% 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2) ,66% 1 1 Intézmények működési bevételei ,76% Bölcsőde ,08% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ ,82% Egyesített Óvodai Intézmény ,15% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,41% Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium ,79% Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,28% Városi Könyvtár ,73% Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság ,55% Püspökladányi Tájékoztató Központ ,89% Gazdasági Ellátó Szervezet Önkormányzati működési bevételek ,92% Okmányiroda bevétele ,43% Bérleti díj ,00% Egyéb önkormányzati működési bevételek ,47% Földhaszonbérleti díj bevétele ,90% Kamatbevétel ,47% Temető bérleti díja ,67% Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele ,11% évi APEHhez befizetendő áfa bevétel ,52% Fordított Áfa bevétel (csak technikai jellegű) ,64% 1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele ,47% Elkülönített működési számla kamatbevétele ,47% 1 4 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) ,75% 2 1 Helyi adók ,60% Magánszemélyek kommunális adója ,12% Szálláshely utáni idegenforgalmi adó ,52% Iparűzési adó ,65% Gépjárműadó ,46% 2 2 Átengedett központi adók ,20% Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) ,20% Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt ,20% 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek ,04% 2 4 Talajterhelési díj ,29% 2 5 Környezetvédelmi bírság

34 2 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szept. 30án Teljesített Teljesítés %a II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3) ,06% 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása ,53% 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások ,99% Kiegészító támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,21% Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása ,20% Pedagógiai szakszolgálat támogatása ,21% Diáksporttal kapcsolatos feladatok ,24% Egyes szociális feladatok támogatása ,95% Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatás ,08% Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás ,96% támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása ,20% 1 3 Központosított előirányzatok ,77% Kisebbségi önkormányzat támogatása ,00% Gyűjtőutakra BM támogatás ,00% Petőfi S.Ált.Isk.Tagint.akadályment. BM támogatás ,00% Polgármesteri Hiv. akadályment. BM támogatás ,00% Kerékpárút BM támogatás ,00% Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program támogatása (2008.) ,00% Integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása (2009.) ,00% Prémium évek program támogatása I. ütem ,00% Prémium évek program támogatása II. ütem ,00% Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás (2008.IV. és I. n.év) ,00% Közműfejlesztési hozzájárulás IV. n.év ,00% Közműfejlesztési hozzájárulás I. n.év ,00% Nyári szociális gyermekétkeztetés ,00% havi keresetkiegészítés ,00% havi keresetkiegészítés ,00% Óvodáztatási támogatás ,00% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,00% Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása ,00% Az érettségi vizsgák megszervezésének tám ,00% Pedagógiai szakszolgálat és SNI tanulók tám ,00% Alapfokú művészetoktatás támogatása ,00% Prémium évek program támogatása III. ütem (II.n.év) ,00% Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása hó ,00% Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi ,17% támogatása hó SNI tanulókkal foglalkozók gyógypedagógiai pótléka ei. rendezés 1. sz. mell IV sorról ,66% Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása ei. rendezés 1. sz. mell. IV sorról ,00% Közműfejlesztési hozzájárulás II. n. év ,00% Közoktatási fejlesztési célok Teljesítmény motivációs pályázati alap (Óvoda) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ,20% ÖNHIKI támogatás I. ütem ,20%

35 3 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szept. 30án Teljesített Teljesítés %a 1 5 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása ,07% Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése ,49% Püspökladányi játszóterek fejlesztése ,00% III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,48% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,31% Önkormányzati lakások értékesítése ,49% Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel ,15% Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel ,00% Telekértékesítés ,30% Belterületi szántó értékesítése ,36% Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés ,61% Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése ,39% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság ,39% Pénzügyi befektetések bevételei Részvény értékesítés IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) ,12% 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3) ,43% 1 Intézmények működési célú támogatásértékű 1 bevételei ,73% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság ,00% Városi Könyvtár ,86% Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk.és Kollégium ,57% Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,76% Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ és Gy. Szolg ,30% Püspökladányi Többcélú Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,45% Gazdasági Ellátó Szervezet ,80% Tájékoztató Központ ,80% Egyesített Óvodai Intézmény ,00% 1 Önkormányzat működési célú támogatásértékű 2 bevételei ,37% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez ,52% Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ,67% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele pedagógiai szakszolgálat működéséhez ,43% Mezőőri szolgálatra átvétel ,50% Közhasznú foglalkoztatásra átvétel önkormányzat ,31% A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett közösségi ellátásra átvétel a Fogl.és Szoc. Hivtól ,25% Kistérségi Iroda működéséhez átvétel Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ,80% Kisebbségi önk. közhasznú foglalkoztatás tám ,09% Európai parlamenti választás támogatása ,00% évi jövedelemkülönbség miatti SZJA kieg ,00% Katasztrófavédelmi gyakorlatra átvétel a HBMi Önkormányzattól ,00% Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel ,00% Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel ,00% Otthonteremtési támogatásra átvétel ,18% Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra átvétel ,90% Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra átvétel ,04% Gondozási szükséglet megállapításához szakértői díj átvétele ,36% Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás működési célú támogatásértékű bevételei ,24%

36 4 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szept. 30án Teljesített Teljesítés %a 2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel ,48% 2 1 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei ,71% Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ,71% 2 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei ,31% Fogyatékosok Nappali Intézménye kialakításához HajdúBihar megyei Területfejlesztési Tanács ,09% Szociális felzárkóztató program támogatása Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése (TEKI) Püspökladányi játszóterek fejlesztése (CÉDE) Játszótér fejlesztésre átvétel Tájékoztató Központtól ,00% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás évi pénzmaradványából pénzeszköz átvétel ,00% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel "A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése" (LEKI) pályázat lebonyolításához pénzeszköz átvétel ,00% 2 3 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás felhalmozási célú támogatásértékű bevételei ,04% V Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről ,08% ,63% Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 2 államháztartáson kívülről ,63% Többcélú Oktatási Intézmény ,85% Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium ,50% Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,86% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) ,07% 2 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz 1 átvétele államháztartáson kívülről ,47% ÉAOP támogatás gyűjtőút építéséhez ,57% ÉAOP támogatás kérékpárút építéséhez ,00% ÉAOP tám.közösségi közlekedés fejlesztéséhez ,00% ÉAOP támogatás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezéséhez ,00% KEOP támogatás Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítéséhez ,00% ÉAOP támogatás Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújításához ,00% TÁMOP támogatás Esélyegyenlőségi oktatáshoz ,00% ÁROP támogatás Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez ,00% évi beruházásokhoz kifizetett, de csak évben érkező támogatása Petőfi S. Ált. Isk.tagint.akadálymentesítése ,98% Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése ,21% Eligazító táblák kihelyezéséhez átvétel ,00% Vasútrendezési tervhez átvétel ,00% Útépítéshez átvétel lakosságtól ,12% Településrendezési terv módosításához átvétel lakosságtól 180

37 5 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szept. 30án Teljesített Teljesítés %a 2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 2 államháztartáson kívülről ,81% Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,00% Tájékoztató Központ ,00% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,00% Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ,61% VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) ,02% Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése ,00% Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése ,15% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság munkáltatói kölcsön visszetérülése ,15% VII. 1. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány ,00% Előző évi fejlesztési pénzmaradvány ,00% Fejlesztési pénzmaradvány rendezési tervhez ,00% Fejlesztési pénzmaradv. Fogyatékosok Nappali Intézet kialakításához ,00% Segítő Kezek Szoc.Szog. Központ és Gy. Szolg ,00% Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium ,00% Többcélú Oktatási Intézmény ,00% Tájékoztató Központ ,00% Hivatásos Önkormányzti Tűzoltóparancsnokság ,00% Polgármesteri Hivatal Hivatali akadálymentesítés ÁFA befizetés ,00% Temetőkapuhoz felhalmozási célú pénze. átad ,00% 1 2 Működési pénzmaradvány ,00% Pedagógiai Szakszolgálat évi pénzmaradványa ,00% Segítő Kezek Szoc.Szolg. Központ és Gy. Szolg ,00% Bölcsőde 40 0,00% Egyesített Óvodai Intézmény ,00% Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium ,00% Többcélú Oktatási Intézmény ,00% Gazdasági Ellátó Szervezet 554 0,00% Városi Könyvtár 505 0,00% Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 497 0,00% Tájékoztató Központ 751 0,00% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság ,00% Polgármesteri Hivatal ,00% Kistérségi Iroda ,00% VIII január 1jei bankszámla egyenleg Intézmények Polgármesteri Hivatal ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (IIIIIIIVVVIVIIVIII) ,07% IX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ,02% 1 Hitelek ,61% évben megpályáztatott fejlesztési hitel 1 felvétele útépítésre ,96% évi fejlesztési hitelfelvétel ,00% 1 3 Rövidlejáratú működési hitel felvétel ,00% 1 SZJA kiegészítés csökkenés miatt tervezett 4 hitelfelvétel ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT ,18%

38 2. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása szeptember 30ig sz. cím megnevezése, megnevezése alcím E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T I. VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK létszám összes kiadás személyi jellegű kiadás K I A D Á S B Ó L munkaadókat terhelő dologi jellegű kiadás járulék 1. Önkormányzati kisegítő szolgálat 3, ,19% teljesítés % ellátottak pénzbeli juttatása adatok eftban pénzeszközátadás egyéb támogatás 2. Közvilágítás ,19% Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás ,91% Geodéziai, hirdetési díj ,82% Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ,64% Egyéb város és községgazdálkodási feladatok ,21% Szakértői, ügyvédi díjak ,01% Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása ,17% Folyékonyhulladékkezelés ,50% Mezőőri szolgálat ,87% "Téglagyári tó" értéknövelő munkálatainak megtérítése ,00% I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN 7, ,86%

39 2 sz. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1. Bölcsőde 4, ,10% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai ellátás ,14% ,00% Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása ,07% Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása ,81% Gyámhivatal ,74% Gyámügyi gondnokok díja ,01% Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (4. számú függelék) Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok ,53% ,93% Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége ,67% Közcélú és közhasznú foglalkoztatás, adminisztrációs költségek ,13% Arany János ösztöndíj várható költsége ,67% cím megnevezése, megnevezése Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása alcím ,04% Jubileumi jutalom ,00% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ normatíva tartaléka 15. lemondási kötelezettség és később induló feladatok finanszírozására Pedagógiai szakszolgálat működéséhez hozzájárulás (átadás 16. Többcélú Kistérségi Társulásnak) Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához 17. hozzájárulás Megszűnt egészségügyi Intézmény prémium éves dolgozóinak 18. kiadásai létszám összes kiadás teljesítés % személyi jellegű kiadás K I A D Á S B Ó L munkaadókat terhelő dologi jellegű kiadás járulék ,00% ,67% ,00% ,35% ellátottak pénzbeli juttatása pénzeszközátadás egyéb támogatás II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN 68, ,64%

40 3 sz. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1. Egyesített Óvodai Intézmény ,97% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ,94% ,44% Gazdasági Ellátó Szervezet ,50% Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása ,00% cím megnevezése, megnevezése alcím Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete létszám összes kiadás ,55% Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára ,12% Jubileumi jutalom ,00% Normatíva igénylés lemondása miatti tartalék ,00% teljesítés % személyi jellegű kiadás K I A D Á S B Ó L munkaadókat terhelő dologi jellegű kiadás járulék ellátottak pénzbeli juttatása pénzeszközátadás egyéb támogatás Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz önerő Területi Integrált Szakképző Központ működéséhez hozzájárulás ,00% ,97% Nyári szociális gyermekétkeztetés előirányzata ,00% Pálfi István SzakképzésSzervezési Társulás ,89% III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN ,60%

41 sz. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T IV. EGYÉB ÁGAZAT 1. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése ,63% Közművelődési Alapítvány támogatása ,58% Sportalapítvány támogatása ,07% Tedd szebbé városod mozgalom támogatása ,90% Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai ,43% Kisebbségi Önkormányzat 12/2009.(XI.4.) sz. határozata alapján a várható központosított támogatás felhasználása (2/a. számú ,03% melléklet) 7. Polgármesteri Hivatal ,88% /a. Kistérségi Iroda ,04% Körzeti építési hatósági feladat ,49% Képviselőtestület működése ,72% Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb ktg ,31% Csenkidíjhoz kapcsolódó költségek ,28% Városi Könyvtár üzemeltetése ,58% Polgári Védelem kiadásai ,98% Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költsége ,13% Országgyűlési képviselői iroda működési költsége ,71% Egyéb pénzügyi műveletek ,83% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság ,53% ÁFAkifizetés ,22% Egyházak támogatása ,00% Múzeum karbantartás támogatása ,00% Városi rendezvények ,69% Püspökladányi Tájékoztató Központ működése ,91% Vagyonbiztosítás ,76% Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó 24. rezsiköltségek) ,68% APEHtől visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint ÁFA befizetés 25. APEHnak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után ,85% Jubileumi jutalom ,00% évi normatíva visszafizetési kötelezettség ,00% cím megnevezése, megnevezése Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség önkormányzati szinten Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége alcím létszám összes kiadás ,00% ,90% Iktatóprogram működtetése ,00% Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége 31. (MÁK) ,84% Működési célú hitel kamata ,03% Riasztó rendszer működtetése ,00% évi pénzmaradvány rendezés intézmények részére ,00% évi pénzmaradvány rendezés központi költségvetés felé ,00% Európai Parlament tagjai választása ,00% Katasztrófavédelmi gyakorlat ,00% teljesítés % 4 személyi jellegű kiadás K I A D Á S B Ó L munkaadókat terhelő dologi jellegű kiadás járulék ellátottak pénzbeli juttatása pénzeszközátadás egyéb támogatás 38. Egyesületek, körök, klubok támogatása ,00% IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN ,82% IIV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN ,16%

42 PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA ig. 4. számú függelék adatok eftban Megnevezés Kifizetés ig Saját forrásból felhasználás ig Támogatás ig évi saját forrás terv Saját forrásból ig havi előirányzat Saját forrásból ig Többletfelhasználás Megtakarítás 1. 2= =36 8=63 Közcélú támogatás RÁT kereső tev. mell. (80 % támogatás) RÁT álláskereső s. (80 %) Rsz. s. Eü. károsodott személy Rsz. s. kereső tev. mell Rsz. s. nem foglalk. személyek Lakásfenntartási támogatás (igényelh.)pénzbeli Lakásfenntartási támogatás (igényelh.) term. Lakásfenntartás pénzbeli (nem ig.) Lakásfenntartási támogatás term. (nem ig.) Ápolási díj (méltányossági) Ápolási díj (igényelhető) Időskorúak támogatása Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiskorúak rendkivüli gyermekvédelmi tám Tanévkezdési támogatás Bursa Hungarica Felső okt. Önk. Ösztöndíj Nyári gyerekétkeztetés 0 Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése Tartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Szakvélemény ápolási díjhoz Összesen

43 2/a sz. melléklet 12/2009.(XI.4.) kisebbségi önkormányzati határozat A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása szeptember 30ig az alábbiak szerint: adatok eftban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30. Teljesítés Teljesítés %a Bevétel Központosított előirányzatból várható támogatás ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,09% Pénzmaradvány 266 0,00% Bevételek összesen: ,47% Kiadás Személyi jellegű kiadások ,25% Munkáltatókat terhelő járulékok ,40% Dologi kiadások ,49% Kiadások összesen: ,03% Határidő: folyamatos Felelős: Nagy Béla elnök N a g y Béla elnök sk.

44 1 3.sz. melléklet FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA SZEPTEMBER 30IG Adatok eftban Sorszám MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Mód. e.i. szept. 30. Teljesítés szept. 30ig Teljesítés % a I ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK 1. Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései ,34% 2. Bocskai úti kerékpárút építés ,67% 3. Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza ,27% 4. Városrendezési terv elkészítése ,00% 5. Belterületi térfigyelőrendszer kiépítése ,65% 6. Püspökladányi játszóterek fejlesztése ,00% 7. Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás ,36% I ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ,36% 1. Közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztés ,51% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe Püspökladányi gyógyfürdő fejlesztés III. ütem előkészítési költségei ,00% ,77% 4. Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái ,87% 5. II ÉVI INDULÓ BERUHÁZÁSOK Karcagi 35. Idősek Otthona felújítás (szociális alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése) ,52% 6. Esélyegyenlőségi oktatás ,00% 7. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ,78% 8. Játszótér fejlesztés ,20% 9. "Játszva, sportolva megelőzni" program ,00% Kistérségi Iroda "Leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése" pályázaton nyert összeg számítógép és immateriális javak vásárlására Püspökladányi belterületi utak építése (TEKI támogatás pályázati díja) Püspökladányi tagóvodák felújítása (LEKI támogatás pályázati díja) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztés ( LEKI támogatás pályázati díja) "Aktívan a holnapért" közmunkaprogramhoz eszköz beszerzés (CÉDE pályázati díj ,35% ,00% ,00% ,00% 15. Déli gyűjtőút hálózat építés (beadásra váró pályázat) II ÉVI INDULÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: ,81%

45 2 Sorszám MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Mód. e.i. szept. 30. Teljesítés szept. 30ig Teljesítés % a III. EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 1. Fejlesztési hitel törlesztése ,00% 2. Fejlesztési hitel kamata ,26% évi beruházási hitelfelvétel (46 millió Ft) után fizetendő hitel kamat ,00% 4. Lakáshoz jutás támogatása ,00% 5. Számítástechnikai eszközök beszerzése ,80% Városüzemeltető Kft. által 2 db önkormányzati lakás vásárlás Pályázat készítéssel és menedzselésével megbízott szervezetek költségeire ,00% ,00% 8. Iktatóprogram licenc díja ,50% Benyújtásra kerülő pályázatok várható tervkészítési költsége Pénzmaradvány felosztás: felhalmozási célú pénzeszközátadás temetőkapura ,00% ,00% 11. Közműfejlesztési támogatás ,00% III. EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,44% IV. PÁLYÁZATI ALAP ,00% V. Önkormányzati beruházások fordított Áfa befizetése APEHnak (csak technikai jellegű) ,33% IV. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,17%

46 3/a. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása szeptember 30ig Adatok eftban Sor sz Megnevezés/módosított előirányzat/ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szept. 30. Teljesítés Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és ,71% Kollégium felhalmozási kiadásai Felhalmozási kiadások: Számlázó, vírusírtó program (Mód.ei : 8) 25 notbook, számítógép beszerzés (Mód.ei: 228) 228 gépek,berendezések vásárlása (Mód.ei: ) Ebből: = Sarokcsiszoló 923 = Szivattyú,láncfűrész 267 = Fényképezőgép 160 = Samsung televízió 103 = Notbook, projektor, számítógép 603 = Casió pénztárgép 260 = Klíma berendezés 385 = Homlokrakodó = Hosszúszárú csiszoló 618 Felújítási kiadások: Kamerarendszer kiépítése (Mód.ei: 1096) Porelszívó berendezés kiépítése (Mód.ei: 291) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság ,94% Felhalmozási kiadás (mód.ei: 1296) 715 személygépkocsi, gépek, berendezések, eszközökvásárlása 715 Kamatmentes kölcsön nyújtása (mód.ei: 618) Pályázati önrész átadás központi költségvetési szervnek (mód.ei: 12000) Teljesítésből Összes kiadás Teljesítés % Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és ,08% Gyermekjóléti Szolgálat Felhalmozási kiadások: 132 bútorok, berendezések (mód.ei: ) 0 telefonhálózat kiépítése (mód.ei: 594) 0 riasztórendszer telepítés (Szerep) Többcélú Oktatási Intézmény ,45% Felhalmozási kiadások notbook vásárlása (módei: 130) 134 kerámiatábla beszerzés (mód.ei:224) 224 Ügyviteltech.eszközbeszerzés (mód.ei: 1.000) 940 Gépjármű beszerzés (Pedagógiai Szakszolgálat és SNI tanulók támogatása) (mód.ei: 4.000) 0 Hűtőszekrény beszerzés 386

47 Sor sz Megnevezés/módosított előirányzat/ Teljesítésből Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szept. 30. Teljesítés 5. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,00% Felhalmozási kiadás 238 projektor vásárlása Tájékoztató Központ ,45% Felhalmozási kiadás: 609 videokamera (mód.ei: 426) 426 windows program (mód.ei: 200) 183 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Önkormnak játszótér építésre (mód.ei:1000) 0 Összes kiadás Teljesítés % 7. Pálfi István SzakképzésSzervezés Társulás ,53% Felhalmozási kiadások (mód.ei: ) Felújítási kiadások (mód.ei: ) 0 Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai összesen: ,70%

48 ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL szeptember 30ig 4.sz. melléklet adatok eftban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szept. 30. Teljesítés szept. 30 ig Teljesítés %a I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI: ,18% (1. sz. melléklet) II. a) b) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási és kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) ,16% ,17% d) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai ,70% (3/a. melléklet) e) Általános tartalék II PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a e ig) ,17% Bevételekkiadások egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások () Bankszámlák egyenlege án

49 8.sz.függelék Püspökladány Város Önkormányzata évi pályázatainak bemutatása (tájékoztató jelleggel) Sorszám Pályázat azonosító Projekt neve Pályázatba betervezett bekerülési költség (eft) összesen Pályázatba betervezett bekerülési költségből: Támogatás (eft) Saját forrás (eft) = Nyertes pályázatok 1. ÉAOP3.1.3 Bocskai utcai kerékpárútépítés SZOC. PROG. Újtelepi Fogyatékosok Nappali Intézménye ÉAOP3.1.2 Püspökladányi gyűjtőúthálózat fejlesztése TEKI2008 Püspökladányi belterületi térfigyelő rendszer kiépítése CÉDE2008 A püspökladányi játszóterek fejlesztése ÉAOP3.1.4 Püspökladányi közösségi közlekedés fejlesztése KEOP1.2.0/1F Újtelepi Szennyvízhálózat kiépítése ÉAOP4.1.3.A 9. ÉAOP4.1.3.C Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Püspökladányban Püspökladányi Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe ÁROP1A2/A Polgármesteri Hivatal Szervezet fejlesztése LEKI 2009 Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Központi telphelyén Sárréti jelzőrendszeres házisegítségnyújtás továbbfejlesztése CÉDE 2009 Aktívan a holnapért közcélú foglalkoztatás Mindösszesen Benyújtott, bírálat alatti pályázatok ÉAOP Püspökladány Déli gyűjtőúthálózat kiépítése /A Funkcióbővítő Integrált településfejlesztés ( 2 ÉAOP D beadási határidő: ) Mindösszesen: ÉAOP1.1.A Püspökladányi déli iparterület fejlesztése (első fordulóban támogatott) Visszamondott pályázatok ÉAOP2.1.1 Gyógyfürdő fejlesztés III. ütem Elutasított pályázatok 1 TÁMOP 3.3.2/08 Esélyegyenlőség /oktatás LEKI 2009 Püspökladányi tagovódák felújítása TEKI 2009 Püspökladányi belterületi utak építése

50 K i v o n a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete november 26i ülésének jegyzőkönyvéből 3. Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról. Előadó: Arnóth Sándor polgármester 3. Napirend ARNÓTH SÁNDOR polgármester Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 15 igen, 2 tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselőtestület a tájékoztatót elfogadta. Püspökladány, január 15. Kivonat hiteles: Ea.: