AZ OTP INGATLANALAP ÉVES JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS"

Átírás

1 AZ OTP INGATLANALAP ÉVES JELENTÉS április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25

2 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi évben többéves folyamatként tovább folytatódott Magyarországon az egész keletközép európai régióra jellemző bővülés a kereskedelmi, ipari és irodai ingatlanok piacán. Az ingatlanpiac továbbra is a gazdaság egyik legdinamikusabb, jelentős bővülést mutató szektora. Az OTP Ingatlanalap 2007 évben az irodaházak, a diplomáciai és luxus lakóigényt szolgáló ingatlanok, valamint a kereskedelmi és raktárlogisztikai ingatlanok piacán rendelkezett befektetésekkel. Az időszak során az Alap Budapest környéki fejlesztési telkeket vásárolt, valamint vidéki kereskedelmi és logisztikai ingatlanokkal is növelte portfólióját. Az Alap érdekeltségében zajlanak több felújítási, beruházási projekt tervezésikivitelezési munkái is. Az alábbiakban a piac egészéről kívánunk áttekintést adni. Irodapiac: 2007 év minden szempontból jól sikerült a budapesti irodapiacon, a kereslet magas és a kihasználatlanság alacsony, annak ellenére, hogy a jövőbeli fejlesztések értéke magas. A bérbeadás jelentős növekedést mutat 2006 évhez képest. Az év során rekordnagyságú új irodaházat adtak át, aminek következtében az év végére a teljes bérbeadható terület meghaladta 1,85 millió m2. A bérleti díjak stabilak, sőt a prémiumkategóriás irodabérleti díjak tovább emelkednek. A fejlesztési aktivitás továbbra is igen élénk, középtávon várhatóan fennmarad az évi ezer m2 új bérbeadható A kategóriás irodaterület piacra kerülése. Az irodakereslet már öt éve folyamatosan növekszik. Az elmúlt évben több olyan időszak is volt, amikor a valaha mért legmagasabb bérbeadási szintet regisztrálták. A magyar magángazdaság jó fundamentumai azt jelzik, hogy a minőségi irodák iránti igény továbbra is erős marad és akár még tovább is nőhet. A bérbeadások mintegy kétharmada új üzletkötés vagy bővülés. Az új bérleti szerződésekben szereplő átlagos bérelt terület mintegy 600 m2. A kihasználatlansági mutató Budapesten megközelítőleg 12 %, amely a jelentős új irodaterület ellenére stabil maradt az elmúlt években. Az előző évhez képest nem változtak a bérleti díjak Budapesten, csak a prémium kategóriás irodák esetében tapasztalható enyhe növekedés. Jelenleg az A kategóriás irodák esetében a bérleti díjak euró/m2/hó környékén mozognak. Az ún. effektív bérleti díjak akár 10 százalékkal is OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 2/25

3 alacsonyabbak lehetnek egy átlagos A kategóriás iroda esetében, míg prémium kategóriás területek esetében a bérleti ösztönzők nem szokványosak. Kiskereskedelmi ingatlanok: A kereskedelmi ingatlanok fejlesztése az elmúlt időszaki trendeket követve a növekvő vásárlóerővel rendelkező, de korábban a nemzetközi retailhálózatok által le nem fedett térségekre, tehát elsősorban vidéki kis és közepes méretű városokra koncentrálódik. Dinamikus országos hálózatnövekedés figyelhető meg különösen a bevásárlóparkoknál, valamint a hagyományos élelmiszerkiskereskedelem területén jelenlévő, külföldi érdekeltségű cégeknél. Budapesten tovább folytatódik a luxusmárkák megtelepedése a kiemelt lokációkon. A bevásárlóközpontokban a bérleti díjak továbbra is Eur/m2/hó között mozognak, míg az Andrássy úton a bérleti díjak elérték a 4065 Eur/m2/hót. A budapesti kiskereskedelmi piacon az év legnagyobb eseménye az Arena Plaza megnyitása volt m2 bérbeadható területen. Lakásingatlanok: A tavalyi év negatív rekordot elérő lakásépítési mutatói, a gazdasági megszorítások és emelkedő energiaárak, valamint az újonnan felvett lakáscélú hitelek állományának csökkenése következtében érdemi aktivitást csak az új fejlesztésű lakásingatlanok produkálnak, ahol 2007ben a keresletben nem mutatkozott visszaesés. Az új építésű lakásárak az év folyamán a kivitelezési költségek emelkedése miatt mintegy 510%kal emelkedtek. A folyamatosan népszerű belvárosi területek mellett azonban a fejlesztői figyelem mind gyakrabban fordul a peremkerületek felé. Több olyan koncepciózus projekt indult a közelmúltban, vagy áll előkészítés alatt a fővárosban, melyek város, illetve kerületfejlesztési tervek részeként jelennek meg. Raktárlogisztikai piac: A magyarországi modern iparilogisztikai ingatlanok piaca továbbra is Budapest és környékére összpontosul, a teljes kínálat mintegy 1,05 millió m2 az év végén, az év során mintegy 42 ezer m2 új raktárt adtak át. A legnagyobb logisztikai létesítmények a budapesti autópályakörgyűrű mellett OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 3/25

4 helyezkednek el. A korábbi időszaknál alacsonyabb bérbeadási és fejlesztési aktivitás miatt a kihasználatlanság enyhén emelkedett az előző évhez képest, az év végén a kihasználatlanság mintegy 11,2% volt. Az irányadó bérleti díjak továbbra is 4 EUR környékén szóródnak, bár a bérleti díjakat az elhelyezkedés és a műszaki tartalom erősen befolyásolja. Az építés alatt álló projektek mintegy 175 ezer m2t tesznek ki. Az építkezések az autópálya újonnan épült részeit célozzák meg főleg a keleti és északi oldalakon, amelyeken további fejlesztésekre van lehetőség. Befektetői piac: A befektetői piacról 2007ben általánosságban elmondható, hogy a tőkepiacokon a likviditási válság néven ismertté vált krízis, ami elsősorban a hitelköltségek és a kockázati prémiumok emelkedésében mutatkozott meg, a befektetői ingatlanpiacon is némi hozamemelkedést indukált a fejlett országokban. Az általános globális trend a keletközép európai régióban egyenlőre korlátozottan érvényesül, tekintve a piac kis méretét és a rendelkezésre álló tőke állományát. A befektetői elvárásoknak maradéktalanul megfelelő iroda és kereskedelmi ingatlanok esetében az elvárt hozamszint bérleti jövedelem és az ár hányadosa pl. az A kategóriás irodaházakat tekintve Budapesten 6.5% környékén található. A raktárlogisztikai ingatlanoknál a legújabb létesítményeknél 8% körül mozog ez az arány. A befektetői piacon a hazai ingatlanalapok térnyerése a megfelelő ingatlanpiaci likviditás, illetve elérhető termék hiányában nem arányos az alapokban található, elkölthető szabad tőke mennyiségével. Az erős konkurenciaharcban továbbra is igaz, hogy a hazai alapok versenyhátránnyal bírnak, mivel a külföldiek által kedvelt cég adásvételi formát a hazai alapok az ingatlanügyleteknél nem alkalmazhatják. Makrogazdasági környezet: A befektetési politikára ható fontosabb tényezők a jegybanki és ezáltal az állampapír piaci kamatszint év közbeni változásai, az irodabérleti piacon kialakult bérleti díjak, a forint árfolyamának alakulása, valamint az Alapkezelő által kezelt megtakarítások állományának változása voltak. Az Alap az év során stabil, kiegyensúlyozott nettó eszközértékalakulást mutatott. Bár az Alap az év folyamán a meghirdetett befektetési politikával összhangban további elemekkel kereskedelmi, logisztikai és OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 4/25

5 iroda szegmensben bővítette a bérbeadás céljára hasznosítható ingatlanportfólióját, amelynek értéke az év végén meghaladta a 53 milliárd Ftt. II. Általános adatok Az OTP Ingatlanbefektetési Alap nyilvános forgalomba hozatallal létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó alap, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III/ /2002.számú határozatával december 5én vett nyilvántartásba. Az Alap határozatlan futamidőre jött létre. Alapkezelő: OTP Ingatlanbefektetési Alapkezelő Zrt. (1012 Budapest, Pálya.u. 46.) Letétkezelő: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Forgalmazók: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) BNP Paribas Magyarországi Fióktelep (1055 Budapest, Honvéd u. 20) Budapest Bank NyRt ( 1138 Budapest, Váci út 188) Equilor Befektetési Zrt ( 1037 Budapest, Montevideo u. 6) Erste Bank Befektetési Magyarország Zrt (1075 Budapest, Madách I. út 1315) CIB KözépEurópai Nemzetközi Bank Zrt (1027 Budapest, Medve U. 414) Ingatlanértékelő: KPMG Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) SERATUS Ingatlan és Gazdasági Tanácsadó Kft (1085 Budapest, Üllői út 14.) Könyvvizsgáló: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/C ) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstromozási szám: III. Az Alap befektetési jegyeinek darabszámának,nettó eszközértékének, árfolyamának alakulása DÁTUM DARABSZÁM* ELADOTT BEF. JEGY DB VISSZAVÁLTOTT BEF. JEGY DB NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK HUF EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK HUF/DB , , , , , *A nettó eszközérték készítés technikájának következtében az év utolsó munkanapjára érvényes nettó eszközértékben az előző munkanapi állapotnak megfelelő darabszám szerepel. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 5/25

6 Az alap vagyonának és a befektetési jegyek árfolyamának alakulását a évben az alábbi grafikon szemlélteti. Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának és nettó eszközértékének alakulása (Ft) ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000,000 IV nettó eszközérték (jobb skála) Az Alap hozamának alakulása árfolyam (bal skála) ,000,000, ,000,000,000 Időszak Éves hozam üzleti év ( ) 9,57% üzleti év ( ) 12,66% üzleti év ( ) 8,70% üzleti év ( ) 6,79% üzleti év ( ) 8,28% OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 6/25

7 V. Az Alap eszközei a beszámolási időszak első és utolsó napján Az Alap eszközeinek és kötelezettségeinek összetételére vonatkozó alábbi információk nem minden esetben egyeznek meg az Alap éves beszámolóiban szereplő mérleg adatokkal. Az eltérések a nettó eszközérték számítás technikájából adódnak, azaz az éves beszámoló tartalmaz minden, a mérlegkészítés időszakában felmerült követelést/kötelezettséget, míg az év utolsó munkanapjára vonatkozó nettó eszközértékben csak a tárgyév utolsó munkanapját megelőző munkanapig felmerült követelések/ kötelezettségek szerepeltethetők. V/1. ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE december 31. Az Alap nettó eszközértéke december 31én e Ft. MEGNEVEZÉS ÖSSZEG e Ft. PORTFÓLIÓ % I. KÖTELEZETTSÉGEK: 2,323, I//1. Hitelállomány 1,059, I/2. Egyéb kötelezettségek 752, alapkezelői díj 155, letétkezelői díj 97, ingatlanszakértői díj 10, költségként elsz. egyéb tétel 9, bérlői óvadék 122, bef.jegy forgalmazásból eredő 18, szállítókkal szembeni köt. 64, egyébnem költség alapú köt. 78, költségvetéssel szembeni köt. 194, I/3.Céltartalékok I/4. Passzív időbeli elhatárolások 510, ingatlan vásárlás illeték 443, bérleti díj elhat 53, marketing és üzemeltetési költ. 13, építményadó MEGNEVEZÉS ÖSSZEG e Ft. PORTFÓLIÓ % II. ESZKÖZÖK: 122,224, II/1. Folyószámla, készpénz 44, II/2. Lekötött bankbetétek II/3. Egyéb követelés 14,947, bef.jegy forgalmazásból eredő köv. lekötött betét miatti követelés 2,818, derivatív ügyletekből eredő köv. 12, származékos ügyletek miatti köv. 9,702, bérlőkkel szembeni követelés 180, előleg követelés 1,948, költségvetéssel szembeni köv. 284, egyéb követelések 1, OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 7/25

8 MEGNEVEZÉS NÉVÉRTÉK e Ft FORGALMI ÉRTÉK e Ft PORTFÓLIÓ % II/4. Értékpapírok 61,488, D ,864, ,840, D ,134, ,104, D ,386, ,346, D ,433, ,318, D ,840, ,803, D ,000, ,943, D ,194, ,091, D ,979, ,891, DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK ÖSSZESEN 26,832, ,337, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2007/D 982, , MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2007/F 423, , MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2007/G 7,886, ,094, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2008/C 510, , MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2008/D 7,500, ,706, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2008/E 1,729, ,722, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/C 1,242, ,251, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/D 29, , MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/E 4,295, ,312, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/F 3,708, ,740, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2010/B 2,000, ,015, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2011/B 4,526, ,311, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK 34,834, ,150, FORGALMI ÉRTÉK PORTFÓLIÓ MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ CÍM / BESOROLÁS HRSZ e Ft % II/5. Ingatlanok, beruházások 45,743, II/5/1. Ingatlanok 45,743, ELADÁSI / LAKÓ Bp.II. Vérhalom u , ELADÁSI / LAKÓ ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 543, IRODA Bp. Margit krt ,028, IRODA Bp. Tímár u , IRODA Budapest, Nádor u ,975, IRODA Budapest, Vadász u ,090, IRODA Budapest, Markó u , IRODA Bp. Pozsonyi út ,808, IRODA Bp. Petneházy u ,010, IRODA Bp. Benczúr u , IRODA Bp. Benczúr u , IRODA Bp. Rákóczi út , IRODA Bp. Kinizsi u ,442, IRODA Budapest, József. A. u , IRODA Bp. I. Bérc u , IRODA Budapest, Jagelló u. 20/A febr , OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 8/25

9 IRODA Bp. Pasaréti út /1 322, IRODA Budapest, Margit krt /A/1 192, IRODA Üllői út /A/1 149, IRODA Budapest, Kossuth. L. u /A/1 142, IRODA Budapest, Bajáki Ferenc u / , IRODA Bp.Nagytétényi út /6 313, IRODA Budapest, Tátra u /0/A/1 429, IRODA Budapest, Babér u /2 11,448, IRODA Budapest, Podmaninszky u /A/1 365, IRODA Budapest, Bartók Béla út /1/A/2 455, IRODA Budapest, Árpád út /2/A/12 149, IRODA Budapest, Pálya u /0/A 765, IRODA Böszörményi út /A/1 154, IRODA ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 36,097, KERESKEDELEM Bp.Wesselényi út 9/b 80782/5 766, KERESKEDELEM Bp. Pest út 237/E ,040, KERESKEDELMI ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 1,806, KERESKEDELEM Szécsény, Rákóczi út , KERESKEDELEM Nyírbátor Kossuth L. u , KERESKEDELEM 4900 Fehérgyarmat Kossuth u , KERESKEDELEM Gyula, Hétvezér u /A 71, KERESKEDELEM Siklós, Felszabadulás út /2/A/1 88, KERESKEDELEM Szombathely, Dolgozók útja 1/a 3783/A/1 247, KERESKEDELMI ÖSSZESEN VIDÉK 707, KERESKEDELMI MINDÖSSZESEN 2,513, LAKÓ Bp. Barlang u /11 690, LAKÓ Bp. Vend u , LAKÓ Bp Zsolna u /2 251, LAKÓ ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 1,307, LOGISZTIKA Bp. Szőlőkert u /9 1,461, LOGISZTIKA Budapest, Gubacsi út ,127, LOGISZTIKA Bp.Nagytétényi út , LOGISZTIKA Budapest, Terelő u ,444, LOGISZTIKA ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 4,601, TELEK Bp.Tábornok. U , TELEK ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 363, TELEK Szada, Ipari Park 4332/3 316, TELEK ÖSSZESEN VIDÉK 316, TELEK MINDÖSSZESEN 679, Építés alatt álló ingatlanok Aktív időbeli elhatárolások 0 eft OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 9/25

10 V/2. ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE december 31. Az Alap nettó eszközértéke december 31én e Ft. MEGNEVEZÉS ÖSSZEG e Ft PORTFÓLIÓ % I. KÖTELEZETTSÉGEK: 2,072, I//1. Hitelállomány 933, I/2. Egyéb kötelezettségek 894, alapkezelői díj 181, letétkezelői díj 15, ingatlanszakértői díj 12, költségként elsz. egyéb tétel 9, bérlői óvadék 131, bef.jegy forgalmazásból eredő 34, szállítókkal szembeni köt. 372, egyébnem költség alapú köt. 67, költségvetéssel szembeni köt. 70, I/3.Céltartalékok I/4. Passzív időbeli elhatárolások 244, ingatlan vásárlás illeték 162, bérleti díj elhat 36, marketing és üzemeltetési költ. 44, építményadó 1, MEGNEVEZÉS ÖSSZEG e Ft PORTFÓLIÓ % II. ESZKÖZÖK: 143,698, II/1. Folyószámla, készpénz 1,720, II/2. Lekötött bankbetétek II/3. Egyéb követelés 1,537, bef.jegy forgalmazásból eredő köv. 216, lekötött betét miatti követelés 220, derivatív ügyletekből eredő köv. származékos ügyletek miatti köv. bérlőkkel szembeni követelés 452, előleg követelés 594, költségvetéssel szembeni köv. 53, egyéb követelések OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 10/25

11 MEGNEVEZÉS NÉVÉRTÉK FORGALMI ÉRTÉK PORTFÓLIÓ % II/4. Értékpapírok 87,776, ,262, DKJ ,000, ,897, DKJ ,215, ,989, DKJ ,400, ,313, DKJ ,018, ,017, DKJ ,174, ,171, DKJ ,000, ,984, DKJ ,724, ,672, DKJ ,200, ,187, DKJ ,000, ,975, DKJ ,396, ,328, DKJ ,826, ,645, DKJ ,300, ,167, DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK ÖSSZESEN 41,255, ,349, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2008/C 510, , MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2008/D 7,500, ,810, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2008/E 1,729, ,739, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/C 3,742, ,859, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/D 29, , MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/E 4,295, ,358, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2010/B 2,000, ,015, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2011/B 4,526, ,360, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2012/C 4,500, ,332, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/F 17,686, ,889, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK ÖSSZESEN 46,520, ,912, MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ CÍM / BESOROLÁS HRSZ FORGALMI ÉRTÉK e Ft PORTFÓLIÓ % II/5. Ingatlanok, beruházások 53,177, II/5/1. Ingatlanok 53,130, ELADÁSI / LAKÓ Bp.II. Vérhalom u , ELADÁSI / LAKÓ ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 81, IRODA Budapest, Pálya u /0/A 813, IRODA Bp. Margit krt ,089, IRODA Bp. Pasaréti út /1 322, IRODA Budapest, Margit krt /A/1 200, IRODA Bp. Tímár u , IRODA Budapest, Árpád út /2/A/12 162, IRODA Budapest, József. A. u , IRODA Budapest, Nádor u ,189, IRODA Budapest, Vadász u ,180, IRODA Budapest, Markó u , IRODA Budapest, Podmaninszky u /A/1 395, IRODA Bp. Benczúr u , IRODA Bp. Benczúr u , IRODA Bp. Rákóczi út , IRODA Bp. Kinizsi u ,692, IRODA Budapest, Bartók Béla út /1/A/2 492, OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 11/25

12 IRODA Budapest, Jagelló u. 20/A , IRODA Böszörményi út /A/1 161, IRODA Budapest, Babér u /2 12,329, IRODA Budapest, Tátra u /0/A/1 465, IRODA Bp. Pozsonyi út ,319, IRODA Bp. Petneházy u ,130, IRODA Üllői út /A/1 153, IRODA Budapest, Kossuth. L. u /A/1 146, IRODA Budapest, Bajáki Ferenc u / , IRODA Bp.Nagytétényi út /6 327, IRODA ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 38,248, KERESKEDELEM Budapest, Bécsi út /23/A/58 219, KERESKEDELEM Bp.Wesselényi út 9/b 80782/5 812, KERESKEDELEM Bp. Pest út 237/E ,127, KERESKEDELEM Budaörs, Gyár u /30 1,878, KERESKEDELEM Szigetszentmiklós, Losonci u /3/A/12 82, KERESKEDELEM ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 4,119, KERESKEDELEM Szécsény, Rákóczi út , KERESKEDELEM Nyírbátor Kossuth L. u , KERESKEDELEM 4900 Fehérgyarmat Kossuth u , KERESKEDELEM Gyula, Hétvezér u /A 71, KERESKEDELEM Szekszárd Tarcsai V. u /126 1,405, KERESKEDELEM Siklós, Felszabadulás út /2/A/1 93, KERESKEDELEM Szombathely, Dolgozók útja 1/a 3783/A/1 254, KERESKEDELMI ÖSSZESEN VIDÉK 2,137, KERESKEDELEM MINDÖSSZESEN 6,257, LAKÓ Bp. Barlang u /11 690, LAKÓ Bp. Vend u , LAKÓ Bp Zsolna u /2 265, LAKÓ ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 1,341, LOGISZTIKA Bp. Szőlőkert u /9 1,524, LOGISZTIKA Budapest, Gubacsi út /5 274, LOGISZTIKA Budapest, Gubacsi út /2 924, LOGISZTIKA Budapest, Bajáki Ferenc u /100 1,512, LOGISZTIKA Bp.Nagytétényi út , LOGISZTIKA ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 4,973, TELEK Bp.Tábornok. u , TELEK Budaörs (Lóhegy/Csikihegy/Bev. Park út) 10300/19 41, TELEK Budaörs Lóhegy 10300/18 678, OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 12/25

13 TELEK Budaörs Csikihegy 10300/17 356, TELEK Budaörs Bevásárlópark 10300/15 397, BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 1,893, TELEK 2111 Szada, Ipari Park 4332/3 336, TELEK ÖSSZESEN VIDÉK 336, TELEK MINDÖSSZESEN 2,229, Fejlesztés alatt álló ingatlan Szentendre 8908/7 46, BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 46, VI. Ingatlan adatok VI.1. Épületek egyedi jellemzői MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ CÍM / BESOROLÁS HRSZ Bérbeadható terület m2 Bérbeadottság % Építés, Használatbavétel éve Tervezett tartás időtávja év ELADÁSI / LAKÓ BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 146 ELADÁSI / LAKÓ Bp.II. Vérhalom u IRODA BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE IRODA Budapest, Pálya u /0/A IRODA Bp. Margit krt IRODA Bp. Pasaréti út / IRODA Budapest, Margit krt /A/ IRODA Bp. Tímár u IRODA Budapest, Árpád út /2/A/ IRODA Budapest, József. A. u IRODA Budapest, Nádor u IRODA Budapest, Vadász u IRODA Budapest, Markó u IRODA Bp, Podmaninszky u /A/ IRODA Bp. Benczúr u IRODA Bp. Benczúr u IRODA Bp. Rákóczi út IRODA Bp. Kinizsi u IRODA Bp. Bartók Béla út /1/A/ IRODA Budapest, Jagelló u. 20/A IRODA Böszörményi út /A/ IRODA Budapest, Babér u / IRODA Budapest, Tátra u /0/A/ IRODA Bp. Pozsonyi út IRODA Bp. Petneházy u IRODA Üllői út /A/ IRODA Bp, Kossuth. L. u /A/ IRODA Bp, Bajáki Ferenc u / IRODA Bp.Nagytétényi út / OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 13/25

14 KERESKEDELEM BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE KERESKEDELEM Budapest, Bécsi út /23/A/ KERESKEDELEM Bp.Wesselényi út 9/b 80782/ KERESKEDELEM Bp. Pest út 237/E KERESKEDELEM Budaörs, Gyár u / KERESKEDELEM Szigetszentmiklós, Losonci u /3/A/ KERESKEDELMI VIDÉK KERESKEDELEM Szécsény, Rákóczi út KERESKEDELEM Nyírbátor Kossuth L. u KERESKEDELEM 4900 Fehérgyarmat Kossuth u KERESKEDELEM Gyula, Hétvezér u /A KERESKEDELEM Szekszárd Tarcsai V. u / KERESKEDELEM Siklós, Felszabadulás út /2/A/ Szombathely, Dolgozók útja 3783/A/ KERESKEDELEM 1/a LAKÓ BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE LAKÓ Bp. Barlang u / LAKÓ Bp. Vend u LAKÓ Bp Zsolna u LOGISZTIKA BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE LOGISZTIKA Bp. Szőlőkert u / LOGISZTIKA Budapest, Gubacsi út Budapest, Bajáki Ferenc u / LOGISZTIKA 3. LOGISZTIKA Bp.Nagytétényi út VI.2. Telkek egyedi jellemzői MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ CÍM / BESOROLÁS HRSZ Övezeti besorolás Beépíthetőség Szintterületi mutató Min. zöldterületi mutató Építménymagasság Közműellátottság Építési eng. Rendelkezésre állás TELEK BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE TELEK Bp.Tábornok. U TELEK Budaörs (Lóhegy/Csikihegy/Bev. Park út) TELEK Budaörs Lóhegy 10300/18 TELEK Budaörs Csikihegy 10300/17 TELEK Budaörs Bevásárlópark 10300/15 TELEK VIDÉK L2XIV/Z, KLKT XIV/O 75% terepszint felett, 100%terepszint alatt 4 12,520 m 20% Össz közmű Jogerős ép. eng /19 út 1/KGSz 30/ /KGSz 30/ /KGSz 30/ % 1 15m 30% összközmű nincs 30% 1 15m 30% összközmű nincs 30% 1 15m 30% összközmű nincs TELEK 2111 Szada, Ipari Park iparterület 50% 15m 25% nincs nincs OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 14/25

15 VI.3. Ingatlan csoportokra vonatkozó mutatók BESOROLÁS BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE VIDÉK ELADÁSI / MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ LAKÓ IRODA KERESKEDELEM LAKÓ LOGISZTIKA KERESKEDELEM ÖSSZESEN Éves bérleti díj / ehuf 16, ,017, , , , , ,973, Össz. bérleti díjból DEVIZA alapú ehuf , , , , Időszak eleji nyitó nettó eszközérték ehuf 543, ,097, ,806, ,307, ,601, , ,064, Időszak végi záró nettó eszközérték ehuf 81, ,248, ,119, ,341, ,973, ,137, ,901, Ingatlanjövedelmezőség % Fajlagos bérleti díjbevétel HUF/m2 66, , , , , , , Fajlagos ingatlanértékek HUF/m2 557, , , , , , , Ingatlanok adott időszaki piaci értékének %os változása 85.02* *A gazdasági év folyamán eladott ingatlanok értéke miatt negatív a mutató értéke. VI.4. Ingatlanokra vonatkozó összesített mutatók Mutató Időpont/Számítás módja Érték Ingatlanportfólió aránya : 38.15% a nettó eszközértéken belül : 37.55% Bérleti szerződések átlagos futamideje: aktuális bérleti díjjal súlyozott futamidő 6.3 év Bérlők száma 164 Vevők száma 10 Bérleti szerződések biztosítéki szintje Tőkeáttétel biztosítékok értéke / egy havi nettó bérleti díj+üzemeltetési ktg fordulónapi hitelállomány / fordulónapi nettó eszközérték % 0,66% OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 15/25

16 VI.5. Ingatlanokra vonatkozó kiemelt bevétel és költség adatok adatok ezer forintban BEVÉTEL/KÖLTSÉG FAJTA ÖSSZEG Értékesített ingatlanok árbevétele 956, Értékesített ingatlanok nyilvántartási értéke 921, Ingatlanértékesítések nyeresége: (Ingatlanértékesítések nyeresége a nyilvántartási értékhez képest) 35, Kártérítés, bánatpénz címen kifizetett összegek (bírság, kötbér) Befektetési jegyek forgalmazása kapcsán a befektetők által az alapnak fizetett díjak , Ingatlanüzemeltetési költségek 221, Ingatlanközmü költségek 222, Ingatlankarbantartási költségek 19, Ingatlanbiztosítási költségek 20, Ingatlanadók 185, Ingatlanértékbecslési költségek 75, Ingatlanügynöki jutalékok 30, Egyéb ingatlanhoz kapcsolódó ráfordítások 96, VII. Bevétel és költségadatok alakulása 2007 évben VII.1. Értékesítési nettó árbevétele: eft Értékesített ingatlanok árbevétele: eft A készletként nyilvántartott értékesített ingatlanok árbevételét tartalmazzák. Bérbe adott ingatlanok bérleti díja: eft A bevételek a lakóingatlan, az iroda, a garázs, az üzlethelyiségek, illetve a földterületek bérleti díját, valamint a hálózat használati és hídmérleg díját tartalmazzák. Áthárított bevétel: eft A bevételek a közüzemi díjak, a telefon díjak áthárított összegét, az áthárított eseti szolgáltatást, valamint az üzemeltetési átalánydíjat tartalmazza. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 16/25

17 VII.2. Egyéb bevételek Egyéb bevételek összege eft. Itt szerepelnek az értékesített ingatlanok, berendezések bevételei ( eft), kapott kártérítés (273eFt), kapott késedelmi kamat (4.456eFt), a befektetési jegyek visszavásárlásának jutaléka ( eft), követelések visszaírt értékvesztése (1.342 eft), valamint egyéb bevételek (5.407 eft). VII.3. Eladott áruk beszerzési értéke Eladott áruk beszerzési értéke eft. Itt szerepel a készleten lévő értékesített ingatlan nyilvántartási értéke. VII.4 Működési költségek A működési költségek összege eft, értékcsökkenés e Ft. A működési költségekből a jelentősebb költségek a következők: adatok ezer forintban alapkezelői költség letétkezelői díj ingatlanszakértői díj üzemeltetési átalánydíj, anyagktg, szolg ingatlan ügynöki jutalékok szakértői díj karbantartási, felújítási munkák bizományi és kezelői díj, üzemeltetési tev áthárított költségek át nem hárított közüzemi, telefon díjak hirdetés biztosítási díjak tanácsadás jogi tanácsadás könyvvizsgálói díj KELER díj bankköltség ingatlanokkal kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység egyéb jogcímen felmerült költségek felügyeleti díj Az Alap működési költségeiben személyi jellegű kiadások nincsenek, mivel az Alapnak munkavállalója nincs. (A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság tagjai részére fizetett tiszteletdíjak is az OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt költségei között szerepelnek.) VII.5. Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások összege eft. Az egyéb ráforditások között mutatjuk ki pl. az értékesített ingatlanok nyilvántartási értékét ( eft), követelések elszámolt értékvesztését ( eft), az építményadót ( eft). OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 17/25

18 VII.6. Pénzügyi műveletek eredménye adatok ezer forintban Pénzügyi müveletek bevételei 4,928,934 Bankkamat 61,217 Lekötött betétek után kapott kamat 228,034 Repoba vétel után kapott kamat 63,235 Forgóeszközött kimutatott értékpapírok kamata 4,543,007 Devizabetétek, külf.követelések árf.nyeresége 19,416 Lezárt pozíció árfolyamnyeresége 14,025 Pénzügyi műveletek ráfordításai 231,623 Hitelek után fizetett kamat 50,531 Egyéb fizetett kamat 198 Értékpapírok árfolyamvesztesége Lezárt pozíciók árfolyam vesztesége Devizabetétek, külf.követelések árf.vesztesége 180,884 Egyéb pénzügyi ráfordítás 10 Pénzügyi műveletek eredménye VII.7. Rendkívüli eredmény Rendkívüli eredmény terhére számoltunk el 305 eftot, bérlő által vitatott bérleti díjkövetelés elengedése miatt, peres eljárásban történő megegyezés során. Eredményre gyakorolt hatása nem jelentős. VII.8. Fizetett, fizetendő hozam: 0 eft Az Alapkezelő a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szeptember 14én kelt PSZÁF III/ /2004. számú határozata alapján módosította az Alap Kezelési Szabályzatát, és a korábbi, évente egy alkalommal történő hozamfizetést eltörölte. Mivel az Alap nyilvános, nyíltvégű alap a befektetők a naponta megállapított nettó eszközérték folyamatos forgalmazása során a visszaváltási árban tudják az alap által elért hozamot realizálni. VIII. Hitelek alakulása Az Alap 2005 szeptember 30án kötött hitelkeret szerződést az OTP Bank Rtvel , EUR összegben ingatlan vásárlás céljára, melyből 2005 dec. 31ig két hitelrész került lehívásra: , EUR és , EUR. A hitelrészek lejárata 2013 szeptember 30, illetve december december 31ig még két hitellehívásra került sor: én , EUR, illetve án , EUR. Mindkét hitelrész lejárata december 31. A hitel kamatlába a hitel folyósítását megelőző két banki nappal rögzített kamatláb, mely a három hónapos EURIBOR és 1,1% kamatfelár (évente). (A folyósított hitelrészeket egyszeri díj is terheli) OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 18/25

19 IX. Az OTP Ingatlan Alapkezelő Rt működésében bekövetkezett változások, jövőbeni kilátások A Társaság 2006 decemberében rendkívüli közgyűlés keretében 3 fős igazgatóságot választott, eleget téve ezzel a gazdasági társaságokról szóló Tv. követelményeinek. 2007ben három fővel bővült az alkalmazotti létszám, ebből egy fő a back office, két fő pedig az üzleti területet erősíti, így a záró létszám a mérleg fordulónapján 14 fő volt. Az OTP Ingatlanbefektetési Alap konzervatív befektetési politikát folytat: előnyben részesíti a jó hozammal bérbe adható, hosszú távú befektetéseket az értékesítési célra vásárolt ingatlanokkal szemben. Az Alap piaci részesedése 2007 év végén 32,36% volt. Piaci pozícióit az Alap akkor tudja tartani, ha a befektetési jegye az állampapíroknál magasabb hozamot biztosít, ami akkor lehetséges, ha eszközeiben minél magasabb arányt képvisel az ingatlanok értéke. Célunk és alapvető érdekünk, hogy az Alap szabad pénzeszközeit minél nagyobb arányban tudjuk magas hozamot biztosító ingatlanokba fektetni. E törekvés megvalósítását nehezíti az a körülmény, hogy viszonylag szűkös a kínálat a megfelelő ingatlanokból. A termék jövőbeli piacképességét az Alapkezelő meglátása szerint a 2008as évben komolyan befolyásolhatja a nemzetközi hitelválság következtében megnövekedett kockázati felárak és az ebből kifolyólag növekvő állampapírpiaci hozamszint. Ennek következtében az ingatlanalapok hátrányba kerülhetnek az egyéb konstrukciókkal szemben. Ellenkező esetben, ha a kamatszintek csökkennek, akkor a termék népszerűsége tovább nőhet a megtakarítási termékek piacán. Budapest, április 26. Tóth Balázs Vezérigazgató Feketéné Erdész Katalin Back Office Igazgató OTP Ingatlanbefektetési Alapkezelő Zrt. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 19/25

20 OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 20/25

21 OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 21/25

22 OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 22/25

23 OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 23/25

24 OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 24/25

25 OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 25/25

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS 2012. április 27. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása Az Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az

Részletesebben

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS 2012. augusztus 28. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása 2012 tavaszára némileg javultak a konjunkturális kilátások

Részletesebben

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP. 2014 június 30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP. 2014 június 30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2014 június 30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 25. I. Általános adatok Az OTP Ingatlanbefektetési Alap nyilvános forgalomba hozatallal létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2011. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2011. I. félévéről I. Alapkezelő: Letétkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2007. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2006. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap a tőkepiacról szóló 2001.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2009. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2009-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

2014 féléves jelentés

2014 féléves jelentés Európa Ingatlanbefektetési Alap 2014 féléves jelentés Vonatkozási időszak: 2014.01.01 2014.06.30 2014.08.22. I. Általános adatok Az Európa Ingatlanbefektetési Alap nyilvános módon létrehozott, nyíltvégű

Részletesebben

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Európa Ingatlanbefektetési Alap I. Piaci folyamatok a évben Európa Ingatlanbefektetési Alap Európa Ingatlanbefektetési Alap Makrogazdasági áttekintés A folyó fizetési mérleg hiánya 2006-ban 5.197 millió euró volt, ami 894 millió euróval

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Budapest Ingatlan Alapok Alapja Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma 2003.

Részletesebben

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Féléves jelentés 2008. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése:

Részletesebben

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

Raiffeisen Ingatlan Alap. Féléves jelentés 2008.

Raiffeisen Ingatlan Alap. Féléves jelentés 2008. Raiffeisen Ingatlan Alap Féléves jelentés 2008. I. A Raiffeisen Ingatlan Alap (RAIA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Ingatlan Alap Lajstrom száma: 1211-04 Alapkezelő neve: Raiffeisen Befektetési

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2010. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2010-es üzleti évről I. Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Reálszisztéma

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Európa Ingatlanbefektetési Alap Európa Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. Európa Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007 I. Piaci folyamatok a 2007. évben Makrogazdasági áttekintés A magyar gazdaságpolitika jelentıs irányváltást

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.

129006/0/G/2 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32.) 11 790 000. 129006/0/G/6 Vegyes haszn. ingatlan XVII. CINKOTAI ÚT 14. (32. FÉLÉVES JELENTÉS 2010. Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata alapján zártkörű,

Részletesebben

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Európa Ingatlanbefektetési Alap Európa Ingatlanbefektetési Alap I. FÉLÉVI JELENTÉS 2009 I. Piaci folyamatok a I. félévében Makrogazdasági áttekintés A magyar gazdaságnak 2009-ben rendkívüli kihívásokkal kell szembenéznie: egyrészt a

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Euró Likviditási Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Euró Likviditási Alap (RELA) bemutatása RAIFFEISEN EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2010. 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti

Részletesebben

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a

Részletesebben

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt.

Részletesebben

Raiffeisen Ingatlan Alap. Féléves jelentés 2015.

Raiffeisen Ingatlan Alap. Féléves jelentés 2015. Raiffeisen Ingatlan Alap Féléves jelentés 2015. I. A Raiffeisen Ingatlan Alap általános információk 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Ingatlan Alap Lajstrom száma: 1211-04 Alapkezelő neve: Raiffeisen

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2009.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2009. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2009. december

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

Raiffeisen Ingatlan Alap. Féléves jelentés 2014.

Raiffeisen Ingatlan Alap. Féléves jelentés 2014. Raiffeisen Ingatlan Alap Féléves jelentés 2014. I. A Raiffeisen Ingatlan Alap általános információk 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Ingatlan Alap Lajstrom száma: 1211-04 Alapkezelő neve: Raiffeisen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló: OTP Bank Nyrt. Deloitte Könyvvizsgáló

Részletesebben

A MAG Ingatlanbefektetési Alap rövid bemutatása

A MAG Ingatlanbefektetési Alap rövid bemutatása II. FÉLÉVES JELENTÉS MAG Ingatlanbefektetési Alap 2010. A MAG Ingatlanbefektetési Alap rövid bemutatása I. Az Alap bemutatása üzletpolitikai célkitűzés A MAG Ingatlanbefektetési Alap (a továbbiakban: az

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Független könyvvizsgálói jelentés A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Elvégeztük a MARKETPROG Esernyőalap Bond Derivatív Kötvény Részalap (továbbiakban az Alap ) mellékelt

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/9

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/9 CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2011 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése: CIB Ingatlan

Részletesebben

Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010.

Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010. Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

12.1. Rendszeres tájékoztatás...25 12.2. Rendkívüli tájékoztatás...25 12.3. A Felügyelet tájékoztatása...26 13. A Tájékoztató és az Alapkezelési

12.1. Rendszeres tájékoztatás...25 12.2. Rendkívüli tájékoztatás...25 12.3. A Felügyelet tájékoztatása...26 13. A Tájékoztató és az Alapkezelési 1. számú melléklet Tartalomjegyzék 1. Az Alap bemutatása...3 1.1. Az Alap elnevezése...3 1.2. Az Alap típusa és fajtája...3 1.3. Az Alap futamideje...3 2. Jegyzési garanciavállalás...3 3. Határozatok...3

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2015 IV. negyedév

A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2015 IV. negyedév A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2015 IV. negyedév 1 A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP LEGFONTOSABB ADATAI Zártkörű, zárt végű alap Az alap indulásának dátuma: 2004. október 15. Az alap lejárata: 2019.

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés 2007. június 30. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása Az idei év első felében több éves folyamatként tovább folytatódott Magyarországon

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2013. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2013. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2013. május 1 I. A jelentés időszakában bekövetkezett jelentősebb események, azok gazdálkodási és pénzügyi

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.644/2008.

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Független könyvvizsgálói jelentés A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Elvégeztük a MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (továbbiakban az

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A névérték 101,4783%-a

A névérték 101,4783%-a FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

2007. ÉVES JELENTÉS A QUAESTOR ELSŐ HAZAI LAKÁSALAP NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAPRÓL

2007. ÉVES JELENTÉS A QUAESTOR ELSŐ HAZAI LAKÁSALAP NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAPRÓL QUAESTOR Csoport QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet Postacím: H-1439 Budapest, Pf.: 601. Tel.: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu 2007. ÉVES

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Állampapírpiac. 2003. február. havi tájékoztató

Állampapírpiac. 2003. február. havi tájékoztató Állampapírpiac 23. február havi tájékoztató a z állampapírhozamok februárban jelentôsen mérséklôdtek a rövid oldalon a pénzpiaci folyamatok hatására, a hozamgörbe másik végén nem történt jelentôs elmozdulás.

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

1. számú melléklet A Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Magyar Nemzeti Bank engedélyének száma: H-KE-III-927/2015. Dátuma: 2015. október hónap 29. 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu. T e r m é k t á j é k o z t a t ó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu. T e r m é k t á j é k o z t a t ó T e r m é k t á j é k o z t a t ó Befektetési Szolgáltatások üzletág 2015 1 T a r t a l o m j e g y z é k I. KÖTVÉNYTERMÉKEK (MIFID besorolása ALACSONY KOCKÁZATÚ) ------------------------------------ 2

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: H-KE-194/2013 Dátuma: 2013. május 02.

TÁJÉKOZTATÓ. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: H-KE-194/2013 Dátuma: 2013. május 02. TÁJÉKOZTATÓ a Biggeorge s-nv 4. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról módosításokkal egységes szerkezetben Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ BUDOWY KAPITAŁU ALAP

GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ BUDOWY KAPITAŁU ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ BUDOWY KAPITAŁU ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely: 1138

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. hozataláról. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

TÁJÉKOZTATÓ. hozataláról. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. TÁJÉKOZTATÓ a BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.599/2007 Kelte: 2007. december 20.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-667/2014 Kelte: 2014.11.11. Az Alap lajstromszáma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Európa Ingatlanbefektetési Alap I. Piaci folyamatok a 2012. évben Európa Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2012. Európa Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2012 Makrogazdasági áttekintés A magyar gazdaság 2011 egészében 1,6%-kal

Részletesebben

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.

Részletesebben