a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése"

Átírás

1 ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: Az Alap neve: K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Az Alap típusa: nyilvános, zártvégű, származtatott Az Alap futamideje: 28. október május 11. b) az Alapkezelő, az igénybe vett Forgalmazó(k) és a Letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) Letétkezelő: K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) Forgalmazó(k): K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) c) a Könyvvizsgáló neve és székhelye KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) Tóth István 2) a befektetési eszközök összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák az időszak elején és végén, valamint a származtatott ügyletekre vonatkozó adatok a) a befektetési eszközök összetétele A Mellékletben található portfóliójelentésben olvasható. b) származtatott ügyletekre vonatkozó adatok A származtatott ügyletekre vonatkozó adatok a Mellékletben található Éves beszámoló Kiegészítő mellékletében találhatók. 3) az Alap működésével kapcsolatos információk a) az Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitellel, valamint hitelkerettel nem rendelkezik. b) az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Alapkezelőnél a tárgyidőszakban 4 igazgatósági tag és 2 felügyelő bizottsági tag változás történt. Az Alap a céljait úgy tudja megvalósítani, hogy az indulásakor meghirdetett befektetési politika nem módosul, a befektetett eszközöket lejáratig megtartja. A tárgyidőszakban a befektetési politika nem módosult. c) az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege, valamint a könyvvizsgálói jelentés Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege, valamint a könyvvizsgálói jelentés a Mellékletben található. d) az Alap bevételei, az Alap által fizetett adók, díjak, értékvesztés és egyéb hatások A Melléklet részét képező Éves beszámolóban találhatóak az alábbiak: a befektetésekből származó bevételek egyéb bevételek az alapkezelőnek fizetett díjak a letétkezelőnek fizetett díjak egyéb díjak és adók kifizetett és újra befektetett bevételek a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés más, az eszközök értékét befolyásoló változások az Eredménykimutatás I. és II. pontja az Eredménykimutatás III. pontja Az üzleti évben elszámolt költségek pont Az üzleti évben elszámolt költségek pont Az üzleti évben elszámolt költségek pont az Eredménykimutatás I. és II. pontja a Mérleg B. I. 2. valamint C. 2. pontja nem voltak 1

2 ÉVES JELENTÉS 211 4) nettó eszközértékek és hozamadatok a) a befektetési jegyek darabszámának alakulása a napi nettó eszközértékben a forgalomban lévő befektetési jegyek száma: évben eladott befektetési jegyek száma: 211. évben visszaváltott befektetési jegyek száma: a napi nettó eszközértékben a forgalomban lévő befektetési jegyek száma: a portfolió összesített nettó eszközértéke napján (Ft (HUF)): egy jegyre jutó nettó eszközérték napján (Ft (HUF)): , b) az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok tárgyhó utolsó nettó eszközértékének napja nettó eszközérték (saját tőke, (Ft (HUF)) egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft (HUF)) , , , , , , , , , , , , Az Alap a tárgyidőszak során hozamot nem fizetett. c) az Alap és referenciahozamának hozamadatai 5 naptári évre visszamenően Az Alap meghirdetett benchmarkkal nem rendelkezik. A nettó hozam az egy jegyre jutó nettó eszközérték változását fejezi ki nominálisan. 27: -- 28: -1,6%* 29: 14,53% 21: 13,4% 211:,32% * időszakra vonatkozó nem évesített adat. d) a tárgyévben számolt utolsó összesített nettó eszközérték Ft (HUF), vonatkozási napja: e) az egy jegyre jutó nettó eszközérték az utolsó három év végére vonatkozóan, ide nem értve a tárgyidőszakot időszak vonatkozási nap egy jegyre jutó nettó eszközérték , , ,25738 Budapest, 212. április 13. Ziaja György sk. Matyasovszky Ildikó sk. *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. 2

3

4

5 K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap 211. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: Budapest, 212. április 6. Ziaja György s.k. Matyasovszky Ildikó s.k.

6 2 K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap EREDMÉNYKIMUTATÁS () I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások VIII. Fizetett,fizetendő hozamok IX. Tárgyévi eredmény MÉRLEG: ESZKÖZÖK () A. Befektetett eszközök I. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete 2.1. értékelési különbözet kamatokból, osztalékból 2.2. egyéb értékelési különbözet II. Hosszú lejáratú bankbetétek B. Forgóeszközök I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése 3.Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4.Forintkövetelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete 2.1. értékelési különbözet kamatokból, osztalékból 2.2. egyéb értékelési különbözet III. Pénzeszközök 1.Pénzeszközök 2.Valuta,devizabetét értékelési különbözete C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Aktív időbeli elhatárolás 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN: MÉRLEG: FORRÁSOK () E. Saját tőke I. Induló tőke 1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Előző évek(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye F. Céltartalékok G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Külföldi pénzértékre szóló kötelez. értékelési különbözete H. Passzív időbeli elhatárolások F O R R Á S O K ÖSSZESEN: Budapest, 212. április 6. Ziaja György s.k. Matyasovszky Ildikó s.k.

7 3 K&H fix plusz London 212 derivative closed-end securities investment fund INCOME STATEMENT (Th. HUF) I. Financial income II. Financial expenses III. Other income IV. Administrative/operating expenseses V. Other expenses VI. Extraordinary income VII. Extraordinary expenses VIII. Dividend payables IX. Net income BALANCE Sheet: ASSETS (Th. HUF) A. Long term financial assets I. Securities 1. Securities at cost 2. Revaluation of securities 2.1. Revaluation difference from interest 2.2. Other ( market, fx ) revaluation difference II. Long term bank deposits B. Current assets I. Receivables 1. Receivables 2. Impairment on receivables 3. Impairment on FX receivables 4. Impairment on HUF receivables II. Securities 1. Securities at cost 2. Revaluation of securities 2.1. Revaluation difference from interest 2.2. Other ( market, fx ) revaluation difference III. Cash 1. Cash at cost 2. Revaluation of cash C. Accrued income and deferred expenses 1. Accrued income and deferred expenses 2. Impairment on accrued income and deferred expenses D. Evaluation difference of derivatives TOTAL ASSETS: BALANCE Sheet: EQUITY and LIABILITIES (Th. HUF) E. Equity I. Start up capital 1. Face value of subscribed investment units 2. Face value of redeemed investment units II. Capital change 1. Gain/loss on issue and redemption of investment units 2. Revaluation reserve 3. Retained earnings 4. Net income of current year F. Provisions G. Liabilities I. Long term liabilities II. Short term liabilities III. FX revaluation difference of liabilities H. Accrued expenses, deferred revenues TOTAL EQUITY and LIABILITIES: Budapest, 6th April, 212 Ziaja György s.k. Matyasovszky Ildikó s.k.

8 4 K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Az üzleti évben elszámolt költségek () Alapkezelői díj Letétkezelői díj Könyvvizsgálati díj Könyvelési díj Költségek összesen: Portfólió jelentés A Portfólió jelentés a beszámoló adatai alapján került összeállításra. Az alábbiakban található egy jegyre jutó nettó eszközérték nem egyezik meg a hivatalosan közzétett jelentésben szereplő értékkel, az eltérés magyarázata a Kiegészítő melléklet 4. pontjában található. Alapadatok: Alap lajstromszáma: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: K&H Bank Zrt. Nettó Eszköz Érték számítás típusa: Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: , Forint , A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg % Összeg % I/1. Hitelállomány: Futamidő:,, I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek: , , Alapkezelői díj miatt , ,24 Letétkezelői díj miatt 75 3, ,6 Bizományosi díj miatt,, Forgalmi ktg. miatt,, Közzétételi ktg. miatt,, Reklám ktg. miatt,, Költségként elszámolt egyéb tétel miatt , ,16 Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség,, I/3. Céltartalékok:,, I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:,, Kötelezettségek összesen: , ,

9 5 K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap II. ESZKÖZÖK Összeg % Összeg % II/1. Folyószámla, készpénz (összes): 7.125, ,33. K&H Bankszámla 7.125, ,33 II/2. Egyéb követelés (összes):,, II/3. Lekötött bankbetétek (összes): Futamidő , ,92 II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes):,, II/ hónapnál hosszabb lekötésű (összes): , ,92. Lekötés , ,92 II/4. Értékpapírok (összes): Devizanem Névérték,, II/4.1. Állampapírok (összes):,, II/ Kötvények (összes):,, II/ Kincstárjegyek (összes):,, II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes):,, II/ Külföldi állampapírok (összes):,, II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:,, II/ Tőzsdére bevezetett (összes):,, II/ Külföldi kötvények (összes):,, II/ Tőzsdén kívüli (összes):,, II/4.3. Részvények (összes):,, II/ Tőzsdére bevezetett (összes):,, II/ Külföldi részvények (összes):,, II/ Tőzsdén kívüli (összes):,, II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):,, II/ Tőzsdére bevezetett (összes):,, II/ Tőzsdén kívüli (összes):,, II/4.5. Befektetési jegyek (összes):,, II/ Tőzsdére bevezetett (összes):,, II/ Tőzsdén kívüli (összes):,, II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):,, II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): , ,27. Aktív elhatárolás - járó kamat , ,27 II/6. Származtatott ügyletek értékelési különbözete , ,48. Opció értékelési különbözete , ,48 Eszközök összesen: , , Budapest, 212. április 6. Ziaja György s.k. Matyasovszky Ildikó s.k.

10 6 Kiegészítő melléklet 1. Az alap bemutatása: A K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alapot a Felügyelet napjával, lajstromszámon, 74.97db befektetési jeggyel vette nyilvántartásba. A befektetési alap alapkezelője a, Vezető Forgalmazója a K&H Bank Zrt. Az Alapkezelő felelős vezetői, akik a beszámolót kézjegyükkel ellátják: Ziaja György igazgató 2141 Csömör, Körmendi u.23/a Matyasovszky Ildikó pénzügyi vezető 1112 Budapest, Rózsabarack u. 13. A K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap célja, hogy a befektetőket úgy részesítse a részvénypiacokon elérhető hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek. Az Alap a futamidő végére a mögöttes indexkosár teljesítményének 65%-át, de legalább 18% (EHM:4,71%) fix minimum hozamot és maximum 8% hozamot ígér a névértékre vetítve. Az Alap számára a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. Kamarai bejegyzés: 22. A kijelölt könyvvizsgáló: Tóth István, igazolvány száma: 5499 Az Alap számára nyújtandó, a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért az Alapkezelő által megbízott társaság a KH Alapokat Könyvelő Bt. (Székhelye: 2 Szentendre, Tavasz u.7.), személyében felelős munkatársa Garamvölgyi Zoltán (regisztrációs szám: ) Az Alapkezelő a következő hirdetményi, közzétételi helyeket használja: az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó honlapja ( ), valamint a Az Alapkezelő minden rendszeres és rendkívüli eseményről tájékoztatja a Befektetőket a fenti közzétételi helyeken történő közzététellel. Az alap nettó eszközértékei, tájékoztatója, kezelési szabályzata, éves és féléves jelentései, az alappal kapcsolatos hirdetmények letölthetők a közzétételi helyekről. 2. Számviteli politika: Az Alap könyveit és nyilvántartásait a számvitelről szóló 2.évi C. törvényben, valamint a 215/2.(XII.11.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint vezeti. Az Alap eszközeit képező értékpapírokat a i piaci árfolyamokon értékeltük. A mérlegkészítés időpontja a fordulónapot követő január 31-e. Az Alap eszközei között szereplő opcióért fizetett díj a felmerülés évében egy összegben kerül költségként elszámolásra. Az opciók év végi értékelése a KBC által megküldött hivatalos árfolyamon történik. Az "Aktív időbeli elhatárolások" mérlegsoron a lekötött bankbetétek időarányos, járó de pénzügyileg még nem esedékes kamata szerepel. A működési költségek között kimutatott Alapkezelési díjnak három típusa van: - indulási, mely tartalmazza az induláskor felmerült egyszeri költségeket és az indulás évében kerül költségként elszámolásra, - folyamatos, ami a teljesítéskor negyedévente kerül költségként elszámolásra, és - lezáráskori, ami az Alap futamideje alatt időarányosan kerül elhatárolásra. A jelentős és lényeges hibák mértéke a számviteli törvényben meghatározott 2% illetve 2%-os határértékeken kerültek rögzítésre. A számviteli politikában a tárgyévben változás nem volt.

11 3. Összehasonlítás: 7 A beszámolóban nincsenek az előző évvel össze nem hasonlítható adatok. 4. Értékelés: Az Alap számviteli értelemben vett induló tőkéje a fordulónapon: Az alap fordulónapi halmozott tőkeváltozása ( tőkenövekménye ) : Az alap letétkezelője által a i bázisnappal án számított nettó eszközértékéről készült jelentés az Alap szabályzatának megfelelően került összeállításra. A fenti jelentés és jelen beszámoló közötti eltérés az alábbiakból adódik : - a beszámolóban már frissebb (KBC által közölt) piaci értéken szerepel az opció mely információ a Nettó Eszközérték összeállításánál még nem volt hozzáférhető, - a Nettó Eszközértékben a hosszú lejáratú lekötött betét diszkontált cash flow szerint került értékelésre és teljes értéke a Hosszú lejáratú bankbetétek soron ezzel szemben a számvitelben a lineárisan számított kamat az Aktív időbeli elhatárolások soron,míg a lekötött betét eredeti összege a Pénzeszközök soron található. Hosszú lejáratú bankbetétek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök összesen Kötelezettségek Passzív elhatárolások Nettó eszközérték / Saját tőke Forgalomban lévő jegyek (db) (T-1) Egy jegyre jutó NEÉ ( Ft ) (T) Nettó eszközérték jelentés beszámoló Éves , Forgalomban lévő jegyek (db) (T) Nettó eszközérték / Saját tőke (T) Likvid eszközök alakulása havi bontásban: Hónap DKJ MÁK MNB Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Bank Forint Összesen

12 8 6. Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának változása (tárgyévben havi bontásban), valamint az éves hozamok bemutatása: Év Hónap Nyitó mennyiség Kibocsátás Visszaváltás Záró mennyiség Éves hozam* db db db db ,26% ,57% ,82% ,3% Mindösszesen az Alap indulásától: * A hozamok meghatározása: a beszámoló alapján meghatározott egy jegyre jutó nettó eszközérték tárgyévi összegének és az előző évi hasonló összeg hányadosa szorozva százzal, és az így kapott százalékból kivonva százat. A befektetési jegyek névértéke 1 db = 1. Ft. 7. Az Alap származtatott ügyleteinek bemutatása: Megnevezés: indexkosárra szóló opció (K&H fix plusz London 212 származtatott alap) Szerződéskori árfolyam, mely 28-ban pénzügyi ráfordításként lett elszámolva (fizetett opciós díj): Lejárata: Fordulónapi árfolyam: Cash flow alakulása években I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Tárgyévi eredmény ( kapott hozamok nélkül) ± Elszámolt értékelési különbözet * 8. Befektetett eszközök állományváltozása (hosszú lejáratú bankbetétek) 1. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása 12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása ± Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása ± Származtatott ügyletek értékelési különbözetének változása ** Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 2. Befektetési jegy kibocsátása Befektetési jegy visszavásárlása Portfólió elemein elért árfolyamnyereség/veszteség *** Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás Pénzeszközök változása * A 4. sorban a származtatott ügyletek között kimutatott opció fordulónapi záró értéke szerepel. ** A 14. sorban a származtatott ügyletek között kimutatott opció fordulónapi értékelés változása szerepel 21.évben, míg 211. évben a fordulónapi záró értéke. *** A 27. sorban a származtatott ügyletek között kimutatott opció fordulónapi értékelésének tőkeváltozásként (tőkenövekmény) elszámolt különbözete szerepel 21. évben.

13 9 9. Időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások alakulása: 21. Lekötött betét járó kamata Összesen A passzív időbeli elhatárolások alakulása: 21. IV.negyedévi alapkezelési díj 68 IV.negyedévi letétkezelési díj 75 IV.negyedévi könyvelési díj 44 Könyvvizsgálati díj 774 Lezáráskori időarányos alapkezelési díj 613 Összesen Egyéb kiegészítések: Az 'A.Befektetett eszközök' összesítő mérlegsor alábontása kiegészítésre került egy új mérlegsorral 'II.Hosszúlejáratú bankbetétek' megnevezéssel. Budapest, 212. április 6. Ziaja György s.k. Matyasovszky Ildikó s.k.

14 ÜZLETI/VEZETŐSÉGI JELENTÉS 211 K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap 1. Az Alap jellemzői Az Alap neve: K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Működési forma, fajtája: nyilvános, zártvégű, származtatott Harmonizáció típusa: ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált Elsődleges eszközkategória típusa: értékpapír alap Az Alap futamideje: 28. október május Az Alap gazdálkodásának bemutatása a) üzleti környezet Az alap nem folytat kutatás-fejlesztési tevékenységet. Nincsenek telephelyei. Az Alapkezelő a törvényi szabályozásnak és Felügyeleti előírásoknak megfelelő foglalkoztatáspolitikát folytat. Az Alap tevékenysége pénzügyi befektetések - környezeti terheléssel nem járt, és nem is fog, így erre külön figyelmet az alapkezelőnek fordítania nem kell. b) célja és stratégiája A K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alapot a Felügyelet napjával, lajstromszámon, 7497 db befektetési jeggyel vette nyilvántartásba. A K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap célja, hogy a befektetőket úgy részesítse a részvénypiacokon elérhető hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek. Az Alap a futamidő végére a mögöttes indexkosár teljesítményének 65%- át, de legalább 18,% (EHM:4,71%) fix minimum hozamot és maximum 8,% hozamot ígér a névértékre vetítve. Az Alap a céljait úgy tudja megvalósítani, hogy az indulásakor meghirdetett befektetési politika nem módosul, a befektetett eszközöket lejáratig megtartja. A tárgyidőszakban a befektetési politika nem módosult. c) főbb erőforrások és kockázatok, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok Az Alap nettó eszközértékét naponta számítottuk, azok mindig a valós piaci értéket tükrözték. Az Alap Value at Risk mutatóját havonta számítjuk, értékével a hozamingadozásokat ellenőrizzük. A tárgyidőszakban az Alap portfoliójában látra szóló betét, lekötött betét és indexkosárra vonatkozó összetett opció szerepelt. Az Alap értékében a legfontosabb kockázati tényező a mögöttes indexkosár értékének változása. Az Alap kibocsátását követően bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére, így a befektetési jegyek likviditása a tőkepiaci várakozások és a kereslet - kínálat változásának függvénye. A Forgalmazó és a Letétkezelő a tárgyidőszakban nem változott. Az Alap könyvvizsgálója a tárgyidőszakban nem változott. d) a tárgyidőszakban elért eredmények és kilátások A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke egyre kevésbé fog hektikusan változni, értéke közelít a Hozamvédelemre vonatkozó ígéret mértékéhez. e) a teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói, illetve jelzői Az Alap 211. évi nettó hozama:,32%. A nettó hozam a közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték változását mutatja meg nominálisan kifejezve. Az Alap a tárgyidőszak során hozamot nem fizetett. Budapest, 212. április 6. Ziaja György sk. Matyasovszky Ildikó sk.

15 195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Telefon: (6 1) Fax: (6 1) KIBOCSÁTÓI NYILATKOZAT Alulírottak, a (székhely: 195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága , adószám: , továbbiakban Alapkezelő) képviseletében, amely olyan, nyilvános, zártvégű befektetési alapokat létrehozó és kezelő gazdasági társaság, amely a 24/28 (VIII.15) PM rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. paragrafusa értelmében az általa létrehozott és kezelt nyilvános zártvégű befektetési alapok tekintetében tájékoztatási kötelezettség teljesítésére kötelezett személynek minősül, az alábbi tesszük: n y i l a t k o z a t o t A Rendelet 1. melléklet II. fejezet d) pont alapján kijelentjük, hogy - az alkalmazható számviteli előírások alapján, az Alap legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatásai (beszámoló, mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet) valós és megbízható képet adnak a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá - az Alap vezetőségi jelentése megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Jelen nyilatkozatot az alábbi Alapok 211. évi éves jelentéséhez kapcsolódóan adtuk ki: - K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H tőkevédett nyersanyag származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H tőkevédett nyersanyag 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H tőkevédett gyógyszeripari származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H plusz 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető 7 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető 8 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető 9 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető 1 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető 11 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető 12 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető emlékező származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H háromszor fizető euró származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H szakaszos hozamú 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H hozamváltó 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H hozamváltó 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H hozamváltó 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H prémium plusz származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H prémium dupla visszapillantó származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H prémium hozamváltó származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap - K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Budapest, 212. április 13. Horváth Barnabás sk. igazgató Ziaja György sk. igazgató Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Tevékenységi engedély: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III/1.58/22 és E-III/146/28

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap

K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap 216. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.1.2. Budapest, 216. január 28. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű alap

K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű alap K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű alap 2. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 2.1.1-2.4.27. Budapest, 2. május 4. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű

Részletesebben

Éves beszámoló évi. K&H fix plusz 20 származtatott nyíltvégű befektetési alap. Budapest, augusztus 27.

Éves beszámoló évi. K&H fix plusz 20 származtatott nyíltvégű befektetési alap. Budapest, augusztus 27. K&H fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.8.22. Budapest, 214. augusztus 27. 2 K&H fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési

Részletesebben

Éves beszámoló évi. K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap. Budapest, augusztus 27. Beszámolási időszak:

Éves beszámoló évi. K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap. Budapest, augusztus 27. Beszámolási időszak: K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.8.22. Budapest, 214. augusztus 27. 2 K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap EREDMÉNYKIMUTATÁS () I. Pénzügyi műveletek

Részletesebben

K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap. Éves beszámoló évi. Budapest, december 16. Beszámolási időszak:

K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap. Éves beszámoló évi. Budapest, december 16. Beszámolási időszak: K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap 216.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.12.7. Budapest, 216. december 16. Horváth Barnabás s.k. Majoros György s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2

Részletesebben

K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. megszűnési jelentése

K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. megszűnési jelentése MEGSZŰNÉSI JELENTÉS a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap megszűnési jelentése 212.1.1 212.5.11. az Alap jellemzői Az Alap neve: K&H fix plusz London 212 származtatott

Részletesebben

K&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap

K&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap K&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap 216.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.12.7. Budapest, 216. december 16. Horváth Barnabás s.k. Majoros György s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H versenyképes

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 +36 (1) 887 71 1 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 +36 (1) 887 71 1 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS

ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS - 2009 1) Alapadatok K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 +36 (1) 887 71 1 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 +36 (1) 887 71 1 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról

Részletesebben

K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése

K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű alap 213. évi éves jelentése Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)

Részletesebben

a K&H plusz 2 nyíltvégű alap megszűnési jelentése

a K&H plusz 2 nyíltvégű alap megszűnési jelentése az Alap jellemzői a K&H plusz 2 nyíltvégű alap megszűnési jelentése tárgyidőszak: 213.1.1.- 213.4.22. Az Alap neve: K&H plusz 2 nyíltvégű alap Működési forma, fajtája, futamideje: nyilvános, nyíltvégű,

Részletesebben

a K&H euró fix plusz 1 származtatott nyíltvégű befektetési alap megszűnési jelentése

a K&H euró fix plusz 1 származtatott nyíltvégű befektetési alap megszűnési jelentése MEGSZŰNÉSI JELENTÉS az Alap jellemzői a K&H euró fix plusz 1 származtatott nyíltvégű befektetési alap megszűnési jelentése tárgyidőszak: 213.1.1.- 213.5.31. Az Alap neve: K&H euró fix plusz 1 származtatott

Részletesebben

KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest Internet: kpmg.

KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest   Internet: kpmg. KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) 88 1 Váci út 31. Fax: +36 (1) 88 1 1 H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu Hungary Internet: kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról készült

Részletesebben

K&H plusz technológia származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése

K&H plusz technológia származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése K&H plusz technológia származtatott zártvégű alap 213. évi éves jelentése Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) 3. Üzleti/vezetőségi

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS - 2009

ÉVES JELENTÉS - 2009 ÉVES JELENTÉS - 2009 1) Alapadatok K&H háromszor fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H háromszor fizető 4 származtatott

Részletesebben

KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest Internet: kpmg.

KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest   Internet: kpmg. KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) 887 71 Váci út 31. Fax: +36 (1) 887 71 1 H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu Hungary Internet: kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS - 2009

ÉVES JELENTÉS - 2009 ÉVES JELENTÉS - 2009 1) Alapadatok K&H előlegfizető 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H előlegfizető 2 származtatott zártvégű

Részletesebben

K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése

K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja 213. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 2. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap

ÉVES JELENTÉS K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap Az Alap neve: K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési

Részletesebben

K&H mínuszban is plusz származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. megszűnési jelentése

K&H mínuszban is plusz származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. megszűnési jelentése MEGSZŰNÉSI JELENTÉS a K&H mínuszban is plusz származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap megszűnési jelentése az Alap jellemzői Az Alap neve: K&H mínuszban is plusz származtatott zártvégű értékpapír

Részletesebben

K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése

K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap 213. évi éves jelentése Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 +36 (1) 887 71 1 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról

Részletesebben

K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint

Részletesebben

MEGSZŰNÉSI JELENTÉS. K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap

MEGSZŰNÉSI JELENTÉS. K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI JELENTÉS 1) Alapadatok K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű

Részletesebben

K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap

K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 214. évi XVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés. A K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap befektetőinek

Független könyvvizsgálói jelentés. A K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap befektetőinek KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) 887 71 00 Váci út 31. Fax: +36 (1) 887 71 01 H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu Hungary Internet: kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A K&H prémium információbiztonság

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap

K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2006. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

3 261 780 333 11 131,748208 2010-09-14

3 261 780 333 11 131,748208 2010-09-14 K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 21., Dollár Fix Plusz 3., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 2. alap, Fix Plusz Öko, Fix Plusz Öko 2., Fix

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 A K&H

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS

ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS - 2009 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H havifix euró 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H havifix euró

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Részletesebben

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2007. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése:

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON ÓZON Éves

Részletesebben

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Féléves jelentés 2008. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése:

Részletesebben

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. féléves jelentése

K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. féléves jelentése FÉLÉVES JELENTÉS 212 a K&H háromszor fizető 1 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap féléves jelentése az Alap jellemzői tárgyidőszak: 212.1.1.- 212.6.3. Az Alap neve: K&H háromszor fizető

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( )

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( ) 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap 216.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.6.3. 215. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 1.1-12.31. I. Pénzügyi műveletek

Részletesebben

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA A K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-236/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.)

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.) 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Kezelési

Részletesebben

Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap a tőkepiacról szóló 2001.

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Budapest Ingatlan Alapok Alapja Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma 2003.

Részletesebben

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról tájékoztatás a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a kibocsátó törvényes képviselője

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan

Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan Tematika Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb résztvevők Jogszabályi háttér Könyvvizsgálati munkafolyamat Kérdések és válaszok

Részletesebben

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott

Részletesebben

2007. ÉVES JELENTÉS A QUAESTOR ELSŐ HAZAI LAKÁSALAP NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAPRÓL

2007. ÉVES JELENTÉS A QUAESTOR ELSŐ HAZAI LAKÁSALAP NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAPRÓL QUAESTOR Csoport QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet Postacím: H-1439 Budapest, Pf.: 601. Tel.: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu 2007. ÉVES

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST,

Részletesebben

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31.

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31. Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK 144/2012 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Az 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

tájékoztatás az Egyesülés háttere és indokai

tájékoztatás az Egyesülés háttere és indokai tájékoztatás a K&H növekedés plusz nyíltvégű alap, mint Beolvadó alap és a K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap, mint Átvevő alap Egyesüléséről, valamint a Beolvadó alap befektetési jegyei folyamatos

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest US95 Plusz Alap Alternatív befektetési

Részletesebben

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap 216.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.6.3. 215. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 1.27-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 24 698 II. Pénzügyi

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS 2012. április 27. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása Az Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az

Részletesebben

10 286 144 721 10 272,297664 2013-07-10 10 287 208 426 10 273,359937 2013-07-11 10 288 342 228 10 274,492212 2013-07-12 10 289 405 935 10 275,554488

10 286 144 721 10 272,297664 2013-07-10 10 287 208 426 10 273,359937 2013-07-11 10 288 342 228 10 274,492212 2013-07-12 10 289 405 935 10 275,554488 K&H Zártvégű Alapok : K&H Háromszor fizető 7 HUF, K&H Háromszor fizető 8 HUF, K&H Szakaszos hozamú 5., Háromszor fizető 9., Prémium dupla visszapillantó, Háromszor fizető 10 HUF, Prémium hozamváltó, Háromszor

Részletesebben

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Euró Likviditási Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Euró Likviditási Alap (RELA) bemutatása RAIFFEISEN EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2010. 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti

Részletesebben

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 1 EQUILOR Szécsényi Bálint Gereben András Az Equilor rövid bemutatása Az Equilor Befektetési Zrt. több, mint 20 éve áll lakossági és intézményi ügyfelei rendelkezésére

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA Éves jelentés 2014. Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

Allianz Kötvény Befektetési Alap

Allianz Kötvény Befektetési Alap Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Kötvény Befektetési Alap Éves Jelentés 2009 A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje a tõkepiacról

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1.

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben