Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Átírás

1 Nyilvántartásba vételének dátuma: április 28. Lajstrom száma: Éves jelentés 2006.

2 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Az Alap rövid neve: Futureal 1 Ingatlan Alap Az Alap típusa és fajtája: Nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap a nyilvántartásba vétel napjától számított 10 éves futamidejű. A futamidő kezdő napja a Felügyeletnek az Alap nyilvántartásba vételét elrendelő határozata keltének napja, végső napja az 10. évben a kezdőnapnak megfelelő naptári nap. 2. Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: Futureal Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Forgalmazó: CIB Bank Zrt Budapest, Medve u Letétkezelő: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt Budapest, Vigadó tér A könyvvizsgáló és az ingatlanértékelő neve és székhelye Ingatlanértékelő: American Appraisal Magyarország Vagyonértékelő Kft Budapest, Bécsi út 120. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 1139 Budapest, Váci út 99. 2

3 4. A befektetési eszköz-, illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az időszak elején és végén Bérbeadással hasznosított ingatlanok Funciója Piaci értéke Piaci értéke Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) 1052 Budapest, Régiposta u.12. üzlethelység Budapest, Régiposta u.12. raktár Budapest, Régiposta u.12. lakás Budapest, Régiposta u.12. lakás Budapest, Régiposta u.12. iroda Budapest, Régiposta u.12. iroda Budapest, Régiposta u.12. lakás Budapest, Teréz krt. 26. üzlethelység Budapest, Rákóczi út 32. üzlethelység Budapest, József krt. 78. üzlethelység Budapest, Szt. István krt. 26. üzlethelység Siófok, Kálmán Imre sétány 4. üzlethelység Szombathely, Király u.1. üzlethelység Kaposvár, Fő u.12. üzlethelység Budapest, Terzéz krt. 7. üzlethelység Budapest, Erzsébet királyné útja 41/A üzlethelység Gödöllő, Táncsics M. u. 80. iroda Gödöllő, Táncsics M. u. 80. üzem Budapest, Rákóczi út 17. üzlethelyiség Budapest, Kálvin tér 5. üzlethelyiség Sárvár, Várkerület 33. üzlethelyiség Tihany, Halász köz 9. üzlethelyiség Sopron, Várkerület 70. üzlethelyiség Veszprém, Kossuth Lajos u. 6. üzlethelyiség Összesen Értéknövekedésre alapozott Piaci értéke Piaci értéke Funciója befektetések Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) 1080 Budapest, Kisfaludy u. 36. telek Budapest, Kisfaludy u. 38. telek Budapest, Vajdahunyad u. 37. telek Budapest, Vajdahunyad u. 39. telek Budapest, Vajdahunyad u. 41. telek Budapest, Futó u. 33. telek Budapest, Futó u. 35. telek Budapest, Futó u. 37. telek Budapest, Futó u. 39. telek Budapest, Práter u. 25. telek Budapest, Práter u. 27. telek

4 Értéknövekedésre alapozott Piaci értéke Piaci értéke Funciója befektetések Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 36. telek Budapest, Vajdahunyad u. 38. telek Budapest, Vajdahunyad u. 40. telek Budapest, Vajdahunyad u. 42. telek Budapest, Vajdahunyad u. 46. telek Budapest, Vajdahunyad u. 50. telek Budapest, Vajdahunyad u. 54. telek Budapest, Tömő u. 1. telek Budapest, Nagytemplom u. 31. telek Budapest, Futó u. 49. telek Budapest, Szigony u. 26. telek Budapest, Szigony u. 28. telek Budapest, Szigony u. 30. telek Budapest, Szigony u. 32. telek Budapest, Vajdahunyad u. 52. telek Budapest, Ihász u. 28. Kivett üzem Budapest, Vajdahunyad u. 43 telek Budapest, Vajdahunyad u. 35. telek Budapest, Vajdahunyad u. 48. telek Budapest, Balassa u. 3. telek Budapest, Szigony u. 17. telek Budapest, Szigony u. 29. telek Budapest, Szigony u. 21. telek Budapest, Szigony u. 23. telek Budapest, Szigony u. 29. telek Budapest, Práter u. 53. telek Budapest, Bókay János u. 36. telek Budapest, Bókay János u. 38. telek Budapest, Bókay János u. 40. telek Budapest, Bókay János u. 42. telek Budapest, Apáthy István u. 6. telek Budapest, Tömő u. 15. telek Összesen Lekötött betétek Lekötött tőke Piaci érték Lekötött tőke Piaci érték Id. elején Id. végén Id. elején (Ft) (EUR) (EUR) Id. végén (Ft) Lekötött betét EUR Összesen Lekötött betétek Lekötött tőke Piaci érték Lekötött tőke Piaci érték Id. elején (Ft) Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) Id. végén (Ft) Lekötött betét HUF Összesen

5 Bankbetétek Piaci érték Piaci érték Id. elején Id. végén Id. elején (Ft) (EUR) (EUR) Id. végén (Ft) K&H Bank Nyrt. EUR , , Összesen , , Bankbetétek Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) K&H Bank Nyrt. HUF Összesen A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott, a tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma Forgalomban lévő Eladott Visszaváltott Forgalomban lévő Id. elején (db) (db) (db) Id. végén (db) Az alap részére igénybe vett hitel feltételei A Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap június 27-én EUR összegű és augusztus 11-én EUR összegű hitelt vett fel. A hitel visszafizetése a végső lejáratának napján (2014. március 31.) egy összegben esedékes, a hitel kamatait az Alap negyedévente fizeti meg. 7. A tájékoztatási időszakban az alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Dátum Összesített (Ft) Egy jegyre jutó (Ft)

6 Dátum Összesített (Ft) Egy jegyre jutó (Ft) A Futureal Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlése az Alap kezelési szabályzatában meghatározott feltételek teljesülésének esetében, a befektetők érdekeit figyelembe véve, a tárgyidőszak alatt három ízben rendelt el rendkívüli hozamfizetést. Hozamfizetés dátuma Kifizetett hozam Összesített (Ft) Kifizetett hozam Egy jegyre jutó (Ft) Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása Az Alapkezelő működésében a tárgyidőszak alatt változás nem történt. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete én kelt E-III/ /2006 sz. határozatával engedélyezte az Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását. A módosított kezelési szabályzat szerint az Alap a portfoliója más alapkezelők által kezelt, ingatlanokba fektető kollektív befektetési forma által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírt is tartalmazhat, valamint az Alapkezelő az Alap nevében származtatott ügyleteket is köthet. 6

7 9. Az Alap Könyvvizsgáló által hitelesített mérlege Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: Pszáf lajstromszám: Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ingatlanalap mérleg/eszközök Nagyságrend:ezer forint Nyitó Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév Sorszám Megnevezés a b c ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 6,165, ,174,088 A Befektetett eszközök 2,899, ,815,196 I. Tárgyi eszközök 2,899, ,815,196 1 Ingatlanok 990,268 1,312,576 2 Ingatlanok értékelési különbözete 1,909,552 3,502,620 3 Gépek, berendezések, felszerelések 4 Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete 5 Beruházások 6 Beruházásokra adott elõlegek II. Befektetett pénzügyi eszközök Hosszú lejáratú bankbetétek 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban B Forgóeszközök 3,249, ,344,380 I. Készletek 1,529, ,792,339 1 Ingatlankészletek 1,165, ,958 2 Ingatlankészletek értékelési különbözete 363, ,381 II. Követelések 114, ,918 1 Követelések 114,234 40,918 2 Követelések értékvesztése (-) 3 Külfldi pénzértékre szóló követelések különbözete értékelési 4 Forintkövetelések értékelési különbözete III. Értékpapírok 475, Értékpapírok 450, Értékpapírok értékelési különbözete 25, a kamatból, osztalékból 0 0 b egyéb IV. Pénzeszközök 1,130, ,123 1 Pénzeszközök 1,126, ,023 2 Valuta, devizabetét értékelési különbözete 3,983-2,900 C Aktív idõbeli elhatárolások 16, ,512 1 Aktív idõbeli elhatárolások 16,171 14,512 2 Aktív idõbeli elhatárolások értékvesztése (-) D Származtatott ügyletek értékelési különbözete

8 Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: Pszáf lajstromszám: Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ingatlanalap mérleg / Források Nagyságrend:ezer forint Nyitó Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév Sorszám Megnevezés a b c FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 6,165, ,174,088 E Saját tőke 4,790, ,656,213 I. Indulótőke 2,000, ,000,000 1 Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2,000, ,000,000 2 Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás 2,790, ,656,213 1 Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 2 Értékelési különbözet tartaléka 2,298, ,560,202 3 Előző év(ek) eredménye 145, ,939 4 Üzleti év eredménye 346, ,395,928 F Céltartalékok G Kötelezettségek 1,368, ,508,745 1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1,034, ,355,175 2 Rövid lejáratú kötelezettségek 331, ,671 3 Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési 3, ,101 különbözete H Passzív idõbeli elhatárolások 6, ,130 Ingatlanalap eredménykimutatása Nagyságrend: ezer forint Sorszám Megnevezés Elõzõ év Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév a b c I. Értékesítés nettó árbevétele 399, ,203,664 II. Egyéb bevételek 9, ,803,838 III. Eladott áruk beszerzési értéke 50, ,164,316 IV. Működési költségek 137, ,138 V. Egyéb ráfordítások 1, ,515 VI. Pénzügyi műveletek bevételei 128, ,538 VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,999 VIII. Rendkívüli bevételek 0 0 IX. Rendkívüli ráfordítások 0 0 X. Fizetett, fizetendő hozamok 0 0 7,000,000 XI. Tárgyévi eredmény 346, ,395,928 8

9 10. Az Alap Könyvvizsgálói jelentése 9

10 11. Egyéb adatok A Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Összesített (Ft) Befektetésekből származó bevételei Értékpapírokból Bérleti díjból Egyéb bevételek Alapkezelőnek fizetett díjak Letétkezelőnek fizetett díjak Egyéb díjak és adók A kifizetett és újra befektetett bevételek 0 A befektetett eszközök elszámolt értékvesztése 0 Más, az eszközök értékét befolyásoló változások Az Alapnak az adott naptári évben számolt utolsó összesített nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke az utolsó három év végére vonatkozóan Dátum Összesített (Ft) Egy jegyre jutó (Ft) Származtatott ügyletekre vonatkozó adatok Az Alap a évben származtatott ügyletet nem kötött. Budapest, április 27. Futural 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal Befektetési Alapkezelő Zrt. Zimonyi Mária Igazgatósági tag 10