Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés I. félév Allianz Lendület Befektetési Alap

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés. 2011 I. félév Allianz Lendület Befektetési Alap"

Márta Tamás
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés 2011 I. félév Allianz Lendület Befektetési Alap

2 A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Lendület Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény előírásai szerint az Alap első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZAF EN-III/TTE-374/2010 számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazóinál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: tekinthető meg. Budapest, 2011.augusztus 15. Allianz Alapkezelõ Zrt. 2

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZAF EN-III/TTE-374/2010 számú határozatával

3 Általános információk Neve: ISIN kód: Allianz Lendület Befektetési Alap HU Felügyeleti lajtsrom száma: Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: Típusa: Fajtája: Futamideje: KE-III-395/2010. nyilvános nyílt végű, befektetési alapba befektető befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed Elszámolás napja: T+2 Befektetőinek köre: Célja: Referencia hozam (benchmark): Kockázat: Jegyeinek típusa: Jegyeinek névértéke: Jegyeinek sorozata: jjegyeinek mennyisége: Maximális Saját tőke: Üzleti év: devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése a magasabb kockázatú eszközök vásárlásából eredő többletkockázat vállalásával. 10%ZMAX 40%MAX 20%BUX 14% S&P500 8% DJ EuroStoxx50 8 % MSCI GEM magas dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra nincs meghatározva megegyeznek a naptári évekkel 3

nyilvános nyílt végű, befektetési alapba befektető befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed Elszámolás napja: T+2 Befektetőinek köre: Célja: Referencia hozam (benchmark):

4 Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve: Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt Alapítás időpontja: március 11. Cégbejegyzés helye: a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje: április 23. Cégbejegyzés száma: Cg A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai 2011-április 1-ig A társaság neve: Allianz Bank Zrt. Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 81. Alapítás időpontja: ( ) Cégbejegyzés helye: a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje: november 12. Cégbejegyzés száma: Allianz Hungária Zrt. és az FHB Jelzálogbank Nyrt ben hosszú távú stratégiai megállapodást kötött, amelynek keretében az Allianz Bank Zrt. az FHB Bankcsoport tagjává vált március 31-ével az Allianz Bank Zrt. beolvadt az FHB Bank Zrt.-be, így április 1-jétől jogutódként az FHB Bank Zrt. vette át a letétkezelői és forgalmazói szolgáltatást. A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai április 1-jétől A társaság neve: FHB Bank Zrt. Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja: április 3. Cégbejegyzés helye: a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje: június 14. Cégbejegyzés száma: A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója: HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft., kamarai száma: , PSZÁF engedély száma: T /06 Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 34. A könyvvizsgálatért felelős személy: Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma: Pénzügyi minősítés száma: E /01 4

01-10-045969 A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai 2011-április 1-ig A társaság neve: Allianz Bank Zrt. Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 81. Alapítás időpontja: 2001.08.

5 A befektetési eszköz állomány összetétele fajtánként, típusonként Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások Forint Forint Százalék Folyószámla, készpénz ,63% Lekötött betétek 0,00% Államkötvények 0,00% Kincstárjegyek 0,00% Kollektív befektetési értékpapírok ,50% Befektetett eszközök összesen ,13% Kötelezettségek ,13% Nettó eszközérték ,00% A befektetési jegyek számának alakulása Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január Február Március Április Május Június

30 Százalék Folyószámla, készpénz 10 417 364 11 671 937 5,63% Lekötött betétek 0,00% Államkötvények 0,00% Kincstárjegyek 0,00% Kollektív befektetési értékpapírok 193 730 205 195 936 179 94,50%

6 Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Az Alap saját tőkéje Egyjegyre jutó nettó eszközérték , , , , , , ,0125 Az Alap 2011 első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap a tárgyidőszakban származtatott ügyletet nem kötött. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap és referenciaindexének hozama Az alap teljesítménye (nominális hozamok) 1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év Indulástól számított Alap -1,15% -0,49% 0,95% n.a. 1,25% Benchmark -1,11% -0,42% 1,76% n.a. 2,10% Az Allianz Alapkezelő működésében történt változások Az Allianz Alapkezelő Zrt. Igazgatóságában és Felügyelő Bizottságban személyi változások történtek 2011 első félévben. Az Igazgatóság tagjai: Fekete Attila, Pártl Zoltán, dr. Borsányi Gábor A felügyelőbizottság tagjai: Kozek András, dr. Christian Willinsky, Malicskó Gábor

Az Alap a tárgyidőszakban származtatott ügyletet nem kötött. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap és referenciaindexének hozama 2011.06.30.

7 A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők 2011 első negyedéve a magas kockázatvállalási hajlandóság jegyében telt. A befektetők döntéseiben a növekvő vállalati eredmények mellett jelentős kiválasztási szerepet kapott az akkor még jó makrogazdasági háttér. A második negyedév nagy részében ugyanakkor inkább már a kockázat-elutasítás dominálta a globális tőkepiacokat, a makrogazdasági előrejelző indikátorok lefelé fordultak. A görög probléma rövid távú megoldásával azonban a félév végére megnyugodott a piac. Olyannyira, hogy egy hét alatt majdnem korrigálta a májusi, illetve június eleji jelentős esést. A magyar részvénypiac jó szokásához híven fokozottan érzékeny volt a világgazdaság rezdülésire. A fejlett piacok az év első felében felülteljesítették a fejlődőket (a magyart kivéve). Ennek fő oka, hogy a félév során tapasztalt nyersanyagár emelkedés a fejlődő piacokon fokozatos monetáris szigorítást indukált, aminek hatására a tőkekivonás innen intenzívebb volt. A DAX közel 5%-ponttal felülteljesítette a Eurostoxx 50 indexet az év első felében, annak ellenére, hogy a német cégek is érzik a periféria fájdalmát, illetve a lefelé konyuló IFO gazdasági várakozások al-indexet, és a szintén lefelé konyuló ZEW indexet. A magyar eszközök felülteljesítették a nagyobb részvényindexeket, a fejlődő piacok gyengébb teljesítménye ellenére. Ez jórészt a forint erősödésének volt köszönhető, de saját devizában mérve is kiemelkedően zárták a hazai eszközök az első félévet. A BUX 6,4%-kal zárt magasabban június végén. A magyar részvények a régió élmezőnyében zárták az év első felét, az OTP vezényletével. Magyar állampapírpiac Az alap által követett MAX index közel 7%-kal zárt magasabban az első félévben. A kormány által beterjesztett Széll Kálmán Tervre keresztelt reformcsomag komoly változást hozott hazánk kockázati megítélésében. A befektetők és a hitelezők (EU, IMF) szívesen látták viszont saját elképzeléseiket a költségvetés kiadási oldalának tartós lefaragásával kapcsolatban. Sajnos a csomag a robinhood-adóztatási sémától eddig érdemben nem tért el, a tényleges átfogó reformokkal a kormányzat még adós maradt (Q3-ra tolódik sok érdemi lépés vitája), így a kezdeti pozitív indulás után erősödnek a 2012-re vonatkozó kockázatok. A magán-nyugdíjpénztári vagyon becsatornázásával 2011-re minden költségvetési kérdés kívánság szerinti mértékre állítható be, ám a bevételi oldal jelentős elmaradása (alacsonyabb SZJA, TÁNYA) még nem egyensúlyozódott ki a kiadásoknál legalábbis a havi rendszerességgel megjelenő büdzsé adatok erre utalnak. 7

A második negyedév nagy részében ugyanakkor inkább már a kockázat-elutasítás dominálta a globális tőkepiacokat, a makrogazdasági előrejelző indikátorok lefelé fordultak.

8 Alapkezelő: Allianz Alapkezelő Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ) Letétkezelő és Vezető Forgalmazó 2011-április 1-ig: Allianz Bank Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 81.) Letétkezelő és Vezető Forgalmazó 2011április 1-jétől: FHB Bank Zrt. (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48)

Hasonló dokumentumok

Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés. 2011 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés 2011 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap