TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP
|
|
- Botond Barna
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1
2 TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP Megszunesi jelentes november 1 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
3 Tartalom I Általá os i for á iók 3 II Az éves jele tés kötelező tartal i ele ei 4 1) Vagyo ki utatás 4 2) A forgalo 3) A efektetési alap összetétele 4 4) A efektetési alap eszközei ek alakulása a tárgyidőszak a 5 5) Összehaso lító tá lázat az el últ háro 6) Szár aztatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszak a 6 a lévő efektetési jegyek szá a és az egy jegyre jutó ettó eszközérték 4 üzleti év ől 6 7) A efektetési alapkezelő űködésé e ekövetkezett változások, vala i t a efektetési politikára ható fo tosa té yezők 7 7 Az Alapkezelő űködésé e ekövetkezett változások 7 7 Az év tőkepia i ese é yei 7 8) ABAK által adott időszakra fizetett javadal azás összege 12 9) Likviditás és likviditáskezeléssel kap solatos i for á iók 12 1) Tőkeáttétel 13 11) Mérleg Ered é yki utatás 13 III A portfólió a lévő eszközök yilvá tartási értéke, eszközö ké ti o tás a 14 IV Az egyes értékesített eszközök efolyt elle értéke 15 V Az esetleges járulékos és egyé VI Kötelezettségek teljesítésé ől adódó kifizetések 15 VII A végelszá olás sorá fel erült költségek és felszá ított díjak tételese 15 VIII A efektetők között felosztható tőke 15 IX Az egy efektetési jegyre kifizethető összeg 15 X A kifizetés kezdő apja és helye 16 evételek 15 2 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
4 I Általános információk Takarék F(B Nemzetközi Részvény Befektetési Alap alapadatai Nyilvántartásba vétel dátuma (MNB) Lajstromszáma Befektetési jegyek )S)N azonosítója Típusa Befektetési kategória Javasolt minimális befektetési időtáv Referencia index február HU76197 nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap részvény alap 1 év 45% S&P5 index + 45% Euro Stoxx 5 index + 1% RMAX index Alapkezelő Neve Székhelye Cégjegyzékszám Tevékenységi kör Felügyeleti engedély száma Felügyeleti engedély kelte Alapkezelő honlapja Diófa Alapkezelő Zrt befektetési alapkezelés, portfoliókezelés EN-III/M-393/29 május wwwdiofaalapkezelohu Neve Székhelye Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 1 Budapest, Pethényi köz Neve Székhelye Neve Székhelye Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 1122 Budapest, Pethényi köz FHB Kereskedelmi Bank Zrt Budapest, Üllői út Cégnév Székhely Cégjegyzékszám MKVK nyilvántartási szám A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai MKVK tagszám AGÉNDA Könyvvizsgáló Kft 194 Budapest, Ferenc tér -7 b Csizmadiáné (egedűs )lona Letétkezelő Forgalmazó Az alap könyvvizsgálója Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
5 II Az éves jelentés kötelező tartalmi elemei 1) Vagyonkimutatás * * Kategória Eszközérték Arány Állampapírok Ft 14,38% Részvények, ÉTF-ek Ft 81,2% Átruházható értékpapírok Ft 96,16% Banki egyenlegek Ft 5,59% Betétek Égyéb eszköz Összes eszköz Ft 11,73% Kötelezettségek Ft -1,73% Nettó eszközérték Ft 1,% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján Eszközérték Arány Ft Ft % 1% Ft 1,% Ft 1,% 2) A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték Forgalomban lévő befektetési jegyek száma db Égy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Ft ,99, ,58, ) A befektetési alap összetétele * * Kategória Eszközérték Arány Banki egyenlegek Ft 5,59% Ft 1,% Bankbetétek A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható Ft 96,16% értékpapírok Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Égyéb átruházható értékpapírok (itelviszonyt megtestesítő értékpapírok Összes eszköz Ft 11,73% Ft 1,% Kötelezettségek Ft -1,73% Nettó eszközérték Ft 1,% Ft 1,% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján 4 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
6 Kategória Minimális arány Maximális arány * * Változás 386% 1% 9614% Pénz,% 1,% Bankbetétek,% 3,% 1494% % -1494% Állampapírok,% 3,% 812% % -812% Részvények, ÉTF-ek 7,% 9,% * Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan 4) A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban Az V fejezetben szereplő adatok a 15 november 1-re vonatkozó tevékenységet lezáró beszámoló számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adataira épülnek E Ft Befektetésből származó jövedelem Égyéb bevételek Kezelési költségek A letétkezelő díjai -4 Égyéb díjak és adók Nettó jövedelem Felosztott és újra befektetett jövedelem Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően nem fizetett hozamot ben, így az összes nettó jövedelme újrabefektetésre került 5- A tőkeszámla változásai E Ft )nduló tőke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke Tőkeváltozás tőkenövekmény Kibocsátott befektetési jegyek értékkülönbözete Visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Élőző év ek eredménye Üzleti év eredménye Saját tőke A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése A befektetési alap portfóliója -én kizárólag bankszámlapénzből állt 5 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
7 Egyéb változás A befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire hatást gyakorló egyéb változás nem volt a tárgyidőszakban 5) Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évből Nettó eszközérték (E Ft) Égy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) * * * ,837845,78553, * Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan 6) Származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban 215-ben az Alap kizárólag a devizaárfolyamok változásából eredő kockázat csökkentése érdekében kötött határidős ügyleteket Kötésnap Lejárat napja A nyitott pozíciók fedezeteként alábbiak szerint: Dátum Tranzakció típusa Névérték 72 EUR határidős eladás 76 USD határidős vétel 76 USD 72 EUR határidős eladás határidős vétel /C MÁK és Mögöttes termék deviza (EUR) deviza (USD) deviza (USD) deviza (EUR) Kötési Árfolyam /B MÁK került zárolásra óvadékként az Értékpapír Névérték 217/C /B 2 217/C 5 219/B 2 217/C /B /B től a fenti értékpapírok helyett 1 9 Ft került zárolásra az Alap megszűnése miatt 6 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
8 7) A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható fontosabb tényezők 71 Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások 215-ben az Alapkezelő működésében nem következett be jelentős változás 72 Az év tőkepiaci eseményei 721 Globális piacok Kifejezetten jól indították a -ös évet a vezető tőzsdei részvényindexek, azonban a Görögországi események véget vetettek a jó hangulatnak, és kivétel nélkül eladási hullám indult el a piacokon A harmadik negyedévben már több globális tényező is befolyásolta a piacokat: a kínai gazdaság növekedésének lassulása, a FÉD esetleges kamatemelése, az olajár további csökkenése, míg szeptemberben a Volkswagen körüli botrány is presszionálta a befektetőket Ézek következményeként jelentős eladói nyomás alá kerültek a fejlett és fejlődő részvénypiacok egyaránt, és az idei csúcsokhoz képest több mint %-os esést szenvedtek el Nem tartott sokáig azonban az esés, októberben már jelentős mértékben vissza is tudtak korrigálni az indexek A vezető részvényindexek alakulása saját devizában mérve % 125% 12% 115% 11% 15% 1% 95% 9% 85% Nikkei225 Index DAX Index S&P5 Index DJIA Index FTSE1 Index Forrás: bloomberg 7 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
9 Az év első időszakának legnagyobb meglepetését és sokkját a svájci jegybank okozta, mely korábbi nyilatkozataival ellentétben eltörölte az idáig, -as értéken alulról rögzített eurófrank árfolyamsávot, amely következtében a világ devizái gyors és markáns gyengülést mutattak a svájci frankkal szemben Az Éurópai Központi Bank az idei évben már nem hajtott végre további kamatcsökkentést, azonban Mario Draghi jegybankelnök milliárd eurós keretösszegű likviditásnövelő programot jelentett be januárban a gazdaság támogatására A teljes tervezett eszközvásárlási program végig vitelét többször is hangsúlyozta, hiszen az inflációs folyamatok, az eurózóna gazdasági teljesítménye és a piaci kamatok mérséklődése sem indokolta a QÉ program visszafogását Ézen túlmenően októberben az ÉKB elnöke az eddigi eszközvásárlási program felülvizsgálatát és újabb gazdasági stimulusok alkalmazását helyezte kilátásba A nyilatkozat az ÉUR/USD keresztárfolyamra is jelentős hatást gyakorolt, az euró a hír hatására két nap közel 3%-kal gyengült a dollárral szemben Az amerikai jegybank kamatdöntő ülésein az EKB-val ellentétben nem a monetáris lazítás, hanem a szigorítás kaphatja hamarosan a főszerepet, azonban a gazdasági növekedésre vonatkozó adatok még halogathatják annak időpontját, ugyanis nem azt tükrözik, hogy az amerikai gazdaság kellően stabil lábakon áll egy jegybanki kamatemeléshez Az időpontról így továbbra is megoszlanak az elemzői vélemények, a piaci szereplők jelentős része már inkább a jövő évi kamatemelést tartja valószínűnek A jegybankok mellett a befektetők figyelme Görögországra, Kínára és a több éves mélyponton mozgó olajárakra fókuszált Az Éurópai Unió pénzügyminiszterei és a görög vezetők nem tudtak megegyezni az Görögország adósságállományának és likviditásának kérdésében A többször félbeszakadt, majd újrakezdett tárgyalások után végül júliusban fogadta el a görög parlament a nemzetközi hitelezők által támasztott feltételeket és első reformintézkedéseket Énnek azonban csak rövid ideig örülhettek a piacok, ezután ugyanis a befektetők Kínára kezdtek koncentrálni, ahol a részvénypiacok a kínai kormány intézkedései ellenére erőteljes lejtmenetbe kerültek Jelentősen gyengültek a nyersanyagok árfolyamai is, melynek következtében a nyersanyag kitermelő vállalatok részvényei is eladói nyomás alá kerültek, emellett több fejlődő piaci deviza is leértékelődést szenvedett el Az egyébként is nyomott piaci hangulatot tovább rontották szeptemberben a Volkswagen felől érkező negatív hírek Fény derült arra, hogy a Volkswagen dízel motorjai esetében egy olyan szoftvert szerelt be, mely mérési körülmények között a reálisnál kisebb emissziós értéket mutatott A hír megjelenése után a többi autógyártó termékeit is átvizsgálták és kiderült, hogy más német autóipari cég is hasonlóan járt el saját dízelmotorjai esetén A Volkswagen részvényei mellett az esés továbbgyűrűzött a teljes német autóiparra, így ennek az eseménynek a következtében vezette a nyugat-európai esést a DAX 8 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
10 722 (azai pénz- és kötvénypiac Az év első két negyedévében jelentős volatilitást tapasztalhattunk a három évnél hosszabb lejáratú kötvények hozamaiban A harmadik negyedévben erős teljesítményt mutatott a hazai kötvénypiac, a hozamszintek mind a rövid, mind a hosszú lejáratokon csökkentek Az éven belül lejáró állampapírok esetében tovább folytatódott az elszakadás a hazai alapkamat szintjétől: az 55bázispontos hozamcsökkenés eredményeként, % környéki szinteken zárt a rövid szegmens a negyedév végén, nagyrészt az MNB önfinanszírozási programjának és jegybanki eszköztár átalakításának köszönhetően A hosszú hozamok esetén is bázispontos csökkenést figyelhettünk meg Az állampapírpiaci referenciahozamok alakulása % 42% 37% 32% 27% 22% 17% 12% 7% 2% M3 M6 M12 Y3 Y5 Y1 Y15 Forrás: wwwakkhu Az MNB a júliusi kamatdöntő ülése során tovább vágta bázisponttal a jegybanki alapkamatot, így annak mértéke, %-ra csökkent Az MNB közleménye szerint előreláthatólag közepéig, más kommentárok szerint akár még -ig is maradhat a jelenlegi kamatszint Égyes elemzői várakozások szerint akár további kamatcsökkentésre is sor kerülhet a jövő évben, az ÉKB eszközvásárlási programjának esetleges kibővítésével párhuzamosan Az MNB által célként kitűzött laza monetáris politikát egyértelműen támogatja a nemzetközi gazdasági környezet, emellett nyilatkozatukban kiemelték, hogy az alacsony szinten tartott alapkamat mellett egyéb csatornákon keresztül is lazíthatnak még a monetáris kondíciókon A frissen publikált makrogazdasági statisztikák közül a munkanélküliségi rátát lehet kiemelni, mely az augusztus havi 6,6%-os szintről, %-ra csökkent szeptemberre 9 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
11 Az MNB több olyan lépést tett, mely lejjebb szorította a rövid lejáratú kötvények hozamszintjét: az irányadó jegybanki instrumentumnak tekinthető kéthetes betét elérhető mennyiségének fokozatos csökkentését hirdette meg milliárd forint év végéig, valamint az eddig korlátlanul elérhető kéthetes eszközt a hónapos betét váltotta föl szeptember végétől Módosítottak az alapkamattól +/- 1%-ban eltérő kamatfolyóson is a jegybanki döntéshozók, a sávot bázisponttal tolták lejjebb, így a mostani alapkamat mellett a hitelintézetnek, %-on helyezhetnek el betétet, illetve, %-on juthatnak egynapos kölcsönhöz az MNB-nél Az MNB még -ben elkezdett, majd 215-ben meghosszabbított önfinanszírozási programjának célkitűzései közt szerepelt, hogy a magyar adósságszerkezet egészségesebbé váljon és csökkenjen az ország külső sérülékenysége Énnek elősegítésének érdekében a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa az eddigi és éves futamidő mellett éves lejárattal is meghirdette a banki állampapír-vásárlást támogató kamatcsere-eszközét )RS, mely a hazai hitelintézeteket hosszabb lejáratú állampapírok vásárlására ösztönözheti Nem támogatta ugyan nem is akasztotta meg a hozamcsökkenési trendet a hitelminősítők legfrissebb, hazánkra vonatkozó értékelése sem: a kedvező makrogazdasági folyamatok ellenére elmaradt a piaci szereplők jelentős része által hónapok óta várt felminősítés A külföldi befektetők állampapír-állományának alakulása 215 5,5 Állomány mrd Ft 5, 4,5 4, 3,5 3, Forrás: wwwakkhu 1 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
12 Az euró-forint árfolyamának alakulása 215 Q ÉUR(UF árfolyam Forrás: wwwmnbhu Égyenletes erősödést figyelhettünk meg az ÉUR(UF árfolyamában az első negyedév folyamán A kurzus a -32-as kezdeti szintektől kezdett erősödni és egészen a lélektani as érték alatt állapodott meg a negyedév végére A második negyedév elejétől azonban gyengült az árfolyam, és a -ös szintet is átlépte A harmadik negyedévtől jelentősen volatilitás nem volt megfigyelhető, a és közötti sávban mozgott az év hátralévő részében 723 (azai és régiós részvénypiac Kivétel nélkül pozitív teljesítményt értek el első negyedévében a régiós részvényindexek A második negyedévtől kezdődően azonban, a vezető tőzsdei részvényindexekkel párhuzamosan, a régiós részvénypiac is vegyes képet mutatott A BUX index jelentősen felülteljesítette a piacot, % az év során A többi régiós részvényindex erősen együtt mozgott, a cseh PX )ndex, %-kal tudott erősödni, a régió jelentősebb papírjait összesítő CETOP2 index (-, % és a lengyel W)G index -12,7%) azonban lejjebb került az év eleji értékéhez képest saját devizában mérve 11 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
13 A régiós részvényindexek alakulása saját devizában mérve 215 Q3 15% 14% 13% 12% 11% 1% 9% 8% BUX Index PX Index CETOP2 Index WIG2 Index Forrás: bloomberg 8) ABAK által adott időszakra fizetett javadalmazás összege E Ft Rögzített javadalom Változó javadalom Nyereségrészesedés Kedvezményezettek száma Teljes javadalmazás Ebből: Kockázati profilra hatást gyakorló munkatársak Ebből: Ügyvezetés ) Likviditás és likviditáskezeléssel kapcsolatos információk Az Alap nem tartalmazott a tárgyidőszakban olyan eszközöket, melyekre likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Likviditáskezeléssel kapcsolatos megállapodás a tárgyidőszakban nem történt Az Alap Kiemelt Befektetői )nformációkban közzétett kockázati besorolása -ös A magasabb kockázati besorolás az Alap nagy részvényarányának köszönhető A múltbeli a hozam-kockázat mutató számításához használt adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói az Alap jövőbeli kockázat/nyereség profiljának Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenységének keretében méri és elemzi az Alapok kockázati kitettségeit, az így nyert információkat feldolgozza, kockázatvállalási szabályokat alkot, kockázatkezelési rendszert működtet A kockázatkezelési rendszer két fő pillére a monitoring rendszer, illetve a kockázatvállalások korlátozásának érdekében létrehozott limitrendszer A kockázatvállalás mértékének monitoringja az Alapkezelő )gazgatósága által 12 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
14 elfogadott rendszeres beszámolók keretében történik meg, melyben szerepelnek a kezelt alapok által vállalt kockázatok tekintetében leginkább releváns mutatószámok és stressztesztek, valamint a kockázati limitek betartásáról szóló tájékoztatás 1) Tőkeáttétel Az Alap származtatott ügyletek figyelembevételével számított teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének kétszeresét A befektetési alap portfóliója 111-én kizárólag bankszámlapénzből állt 11) Mérleg Eredménykimutatás "A" MÉRLEG A tétel megnevezése E Ft A I 1 2 B II III 1 2 IV 1 2 C 1 2 D Befektetett eszközök ÉRTÉKPAPÍRÖK Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a kamatokból, osztalékokból b egyéb Forgóeszközök KÖVÉTÉLÉSÉK Követelések Követelések értékvesztése -) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete ÉRTÉKPAPÍRÖK Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a kamatokból, osztalékokból b egyéb PÉNZÉSZKÖZÖK Pénzeszközök Valuta, devizabetét értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése -) Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök összesen 4,682 Előző évek módosítása 38,445 44,445-6, 8-6,8 2,237 2,237 51,175 51,175 4,682 51, , Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
15 E I 1 2 II F G I II III H Saját tőke )NDULÓ TŐKÉ Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke TŐKÉVÁLTÖZÁS tőkenövekmény Befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Kibocsátott befektetési jegyek értékkülönbözete Visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Élőző év ek eredménye Üzleti év eredménye Céltartalékok Kötelezettségek (osszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Külföldi pénzértékre szóló köt értékelési különbözete Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 39,989 5,99 36,941-31,32-1,92 51,175 63,58 38, ,595-11,883 22,592 2,61-2,678-24,139 43,27-6, -25,212-2, ,74-27,512-4, ,682 51,175 "A" EREDMÉNYK)MUTATÁS A tétel megnevezése E Ft I II III IV V VI VII VIII X III Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Égyéb bevételek Működési költségek Égyéb ráfordítások Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Fizetett, fizetendő hozamok TÁRGYÉV) EREDMÉNY Előző évek módosítása 1,935 2, , , ,61 1,35 2,23 2-4,972 A portfólióban lévő eszközök nyilvántartási értéke, eszközönkénti bontásban Az eszköz megnevezése Devizanem Számlapénz Érték MAGYAR FORINT HUF Számlakamat HUF Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
16 Az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke IV Az eszköz megnevezése Névérték Ár Árfolyamérték 1 1, HUF 2 98, HUF , , , , , , ,5 Vanguard S&P 5 ETF , 15 18,8 USD Alphabet Inc Reg Shares C , 7 66,23 USD, , 6 116,88 USD 55 9, ,13 EUR Lufthansa NPV 4 1, ,32 EUR Plotinus , HUF /C MÁK /B MÁK UBS - ETF Euro Stoxx 5 UCITS ETF db x-trackers DJ EURO STOXX 5 ETF C ishares DJ EUROSTOXX5 ETF (SX5EEX) SPY SPDR S&P 5 ETF ishares S&P 5 Index Fund (IVV) Amazon BMW V Árfolyam Deviza EUR EUR EUR USD USD Az esetleges járulékos és egyéb bevételek Az időszak során nem merült fel járulékos, vagy egyéb bevétel VI Kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések A kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések összege VII Ft volt A végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételesen Az végelszámolás során nem merült fel költség VIII A befektetők között felosztható tőke A befektetők között felosztható tőke összege IX Ft Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg A befektetők számára az egy befektetési jegyre kifizethető összeg, Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: Ft- 15 wwwdiofaalapkezelohu
17 X A kifizetés kezdő napja és helye A kifizetés kezdő napja: A kifizetés helye: FHB Bank Zrt Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt Budapest, 215 november 17 Diófa Alapkezelő Zrt 16 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: Fax: wwwdiofaalapkezelohu
OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS
OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett
RészletesebbenAz alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap
ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Budapest Ingatlan Alapok Alapja Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma 2003.
RészletesebbenRaiffeisen EURO Likviditási Alap Féléves jelentés 2014.
Raiffeisen EURO Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. I. A Raiffeisen EURO Likviditási Alap általános információk 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen EURO Likviditási Alap Lajstrom száma: 1111-372 Alapkezelő
RészletesebbenFüggetlen könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére
Független könyvvizsgálói jelentés A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Elvégeztük a MARKETPROG Esernyőalap Bond Derivatív Kötvény Részalap (továbbiakban az Alap ) mellékelt
RészletesebbenFüggetlen könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére
Független könyvvizsgálói jelentés A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Elvégeztük a MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (továbbiakban az
RészletesebbenSzármaztatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
Oldal 3/39 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.10.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenÉves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015
Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről
RészletesebbenERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése
Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest US95 Plusz Alap Alternatív befektetési
RészletesebbenSzármaztatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,878,094,922
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Kötvény Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az
RészletesebbenKiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék
Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2
RészletesebbenFHB PÉ NZPIACI BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP
FHB PÉ NZPIACI BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP Fé lé vés Jélénté s 2015. 2015. augusztus 24. Az FHB Pénzpiaci Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2015 élső félévéré (2014.12.31.- 2015.06.30.; a továbbiakban: tárgyidőszak)
RészletesebbenAEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2014. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3 A jelen
RészletesebbenA Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére
HAVI JELENTÉS Október EQUILOR ALAPKEZELŐ Zrt. A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére 2015. november 10. 1. Tőkepiaci környezet 1.1 Nemzetközi Részvénypiacok 2015 októbere soha nem látott
RészletesebbenAllianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés. 2011 I. félév Allianz Lendület Befektetési Alap
Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés 2011 I. félév Allianz Lendület Befektetési Alap A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Lendület Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap)
Részletesebbenpéntek, 2016. január 22. Vezetői összefoglaló
péntek, 2016. január 22. Vezetői összefoglaló Csütörtökön pozitív hangulat uralkodott a tőzsdéken. Tovább folytatódó monetáris lazításra utaló nyilatkozatot tett az EKB. Erősen emelkedtek az olajárak.
RészletesebbenAZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS
AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap
RészletesebbenSzármaztatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 6,151,812,625
RészletesebbenFéléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja
Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október
Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
RészletesebbenTAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A
RészletesebbenÖsszefoglaló. 2016. május 20.
2016. május 20. Összefoglaló Péntek reggel mindhárom vezető devizával szemben stagnálás közeli állapotban tartózkodik a hazai fizetőeszköz a tegnapi szintjéhez viszonyítva. A BUX továbbra is lejtmenetben
RészletesebbenERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése
Az ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Európai Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Európai Részvény Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése
RészletesebbenAllianz Életprogramok 2016.
Allianz Életprogramok 2016. - Allianz Életprogramok 2016. Február Árfolyamgarantált Állampapír eszközalap Alapadatok: Indulás napja: 2005. június 1. Típusa: pénzpiaci Rövidített neve: ÁGA Benchmark: 100%
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember
Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
RészletesebbenHazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. március 10-16. 11. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. március 17.
QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. Budapest 1132 Váci út 3. Tel.: 2-999-999 alapok@quaestor.hu HETI JELENTÉS 214. március 1-1. 11. hét Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés Míg az előző héten
RészletesebbenUniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.
HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.
Részletesebben2007. október 15. (PSZÁF engedély száma: PSZÁF III/110.570-1/2007) A sorozatok adatai CZK sorozat névérték 1 CZK ISIN kód HU00007057835
GE Money Chraneny Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás
RészletesebbenTELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete
TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma
RészletesebbenVolksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.
Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan
RészletesebbenSzármaztatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.06.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 20,266,667,965
RészletesebbenAlapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő 2014. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. éves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP. 1. Az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve 2009. július 09-től
RészletesebbenERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások
ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:09V05 A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (Eszközalap leírás) a Smart Child, a Smart Senior, a Smart Life, a
RészletesebbenHazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. június 2-8. 23. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. június 10.
QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. Budapest 1132 Váci út 3. Tel.: 2-999-999 alapok@quaestor.hu HETI JELENTÉS 214. június 2-8. 23. hét Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés Kitartott a bikapiac,
Részletesebbenkedd, 2014. augusztus 26. Vezetői összefoglaló
kedd, 2014. augusztus 26. Vezetői összefoglaló A nyugat-európai tőzsdék jelentős pluszokat értek el hétfőn, és a tengerentúlon is jól teljesítettek a fő részvényindexek. Hétfőn szűk sávban mozgott a forint
Részletesebbenhétfő, 2016. január 25. Vezetői összefoglaló
hétfő, 2016. január 25. Vezetői összefoglaló Jelentősen, közel 10 százalékkal emelkedtek az olajárak pénteken, vagyis a korábbi hosszú lejtmenetet követően immáron második napja zárt pluszban az olaj árfolyama.
RészletesebbenRaiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007.
Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja Éves jelentés 2007. RAIFFEISEN PB CORVINUS ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja bemutatása 1. Alapadatok
Részletesebbenhírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30.
hírlevél CIB befektetési alapok 2010. III. negyedév - ôsz Lezárva: 2010. szeptember 30. cib befektetési alapok CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Pénzpiaci Alap CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Tôkevédett Alapok
Részletesebbenhétfő, 2016. február 1. Vezetői összefoglaló
hétfő, 2016. február 1. Vezetői összefoglaló Pénteken pozitív hangulat uralkodott a világ tőzsdéin, hétfőn fordulat következett be Kínában a negatív makrogazdasági adatok miatt. Vegyesen teljesített a
RészletesebbenVagyonkezelői beszámoló az Allianz Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa részére 2009. Budapest, 2010. január 5.
Vagyonkezelői beszámoló az Allianz Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa részére 2009 Budapest, 2010. január 5. Globális trendek Lendületvesztés, korrekció, exit stratégia 2009 során minden hangulatindikátor
Részletesebbenkedd, 2016. január 26. Vezetői összefoglaló
kedd, 2016. január 26. Vezetői összefoglaló Ismét lejtőre kerültek az olajárak a világpiacon. Nem tartott sokáig a tőzsdepiacok múlt hét végi optimista hangulata: Amerika mérvadó indexei 1 százalék feletti
RészletesebbenGenerali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata
Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2015. május 19-én megtartott küldöttközgyűlése a 9/2015. (V.19.) küldöttközgyűlési határozattal valamint a 2015. augusztus 11-én
RészletesebbenCONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA Éves jelentés 2014. Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
RészletesebbenRaiffeisen Ingatlan Alap. Féléves jelentés 2014.
Raiffeisen Ingatlan Alap Féléves jelentés 2014. I. A Raiffeisen Ingatlan Alap általános információk 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Ingatlan Alap Lajstrom száma: 1211-04 Alapkezelő neve: Raiffeisen
RészletesebbenK&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA
A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
RészletesebbenAlapkezelői hírlevél. 2014. június 30. www.alapkezelo.hu
Alapkezelői hírlevél 2014. június 30. www.alapkezelo.hu A bemutatott befektetési alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat
RészletesebbenA CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2011. december 16-tól 1 A Befektetési politika általános,
RészletesebbenA PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés
A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot
RészletesebbenAllianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés. 2011 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés 2011 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
RészletesebbenFejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek:
Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: USA A Fed kamatdöntő ülését megelőző aggodalmak miatt csökkenéssel indult a kereskedés szeptember harmadik hetében, ugyanakkor a gyenge makroadatok amelyek mérsékelték
RészletesebbenAllianz Életprogramok 2015. 2015. Január
Allianz Életprogramok 2015. 2015. Január - Allianz Életprogramok 2015. Január Árfolyamgarantált Állampapír eszközalap Alapadatok: Indulás napja: 2005. június 1. Típusa: pénzpiaci Rövidített neve: ÁGA Benchmark:
RészletesebbenÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap
ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I. Vagyonkimutatás,
RészletesebbenHazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. április 28. május 4. 18. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. május 5.
QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. Budapest 1132 Váci út 3. Tel.: 2-999-999 alapok@quaestor.hu HETI JELENTÉS 214. április 28. május 4. 18. hét Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés Ukrajnában
RészletesebbenAEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON ÓZON Éves
RészletesebbenA Tőzsdén forgalmazott OTP Befektetési Alapok 2010. első félévi beszámolói
A Tőzsdén forgalmazott OTP Befektetési Alapok 2010. első félévi beszámolói Tartalomjegyzék Az OTP befektetési alapok állandó adatai...3 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci események
RészletesebbenRÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL
RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. szeptember 12. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi
RészletesebbenNemzetközi áttekintés. Hazai helyzet. 2015. január 1-11.
QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. H-1132 Budapest Váci út 3. +3 (1) 2999 999 alapok@quaestor.hu Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés Heti jelentés Hazai
RészletesebbenACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
Részletesebbenhajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december
hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december K&H megtakarítási cél - október rés 2015. ember Befektetési stratégia Az alap célja, hogy egy
RészletesebbenFejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek:
Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: USA Az augusztus második felében elindult részvénypiaci mélyrepülésből nem sikerült talpra állni, a potenciális amerikai kamatemelés, és a kínai gazdaság lassulása
RészletesebbenHazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. 2015. február 23. március 1.
QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. H-1132 Budapest Váci út 3. +3 (1) 2999 999 alapok@quaestor.hu Készítette: Szabó Zsombor Heti jelentés 9. hét Nemzetközi áttekintés
RészletesebbenKEZELÉSI SZABÁLYZATA
ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA
RészletesebbenKEZELÉSI SZABÁLYZATA
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ
RészletesebbenDialóg. 2012. - Május
www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott
RészletesebbenAllianz Életprogramok - Euró 2016. Május
Allianz Életprogramok - Euró 2016. Május Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok nem feltétlenül
RészletesebbenKEZELÉSI SZABÁLYZATA
ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI
RészletesebbenVálasztható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:
1. melléklet Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő
RészletesebbenRaiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2010.
Raiffeisen Euró Likviditási Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Euró Likviditási Alap (RELA) bemutatása RAIFFEISEN EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2010. 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti
RészletesebbenTartalom. A hét ábrája
1 Tartalom A hét ábrája: Megugrott a hazai infláció A hét dióhéjban Amire a jövő héten figyelünk Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelőrejelzések Táblázatos eseménynaptár a következő hétre A
RészletesebbenSzármaztatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 16,693,825,878
RészletesebbenNAPI JELENTÉS. Női aktivitás alakulása (15-74 év) 2012. szeptember 26. szerda. Magyarország. Jelentősen bővült a nők aktivitása.
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERVKOORDINÁCIÓS ÁLLAMTITKÁRSÁG GAZDASÁGTERVEZÉSI FŐOSZTÁLY NAPI JELENTÉS 2012. szeptember 26. szerda Magyarország Jelentősen bővült a nők aktivitása 51,0 Női aktivitás alakulása
RészletesebbenÖsszefoglaló. 2016. május 18.
2016. május 18. Összefoglaló Szerda reggel mindhárom vezető devizával szemben gyengült a forint. A BUX 9,1 milliárd forintos, átlag alatti részvényforgalom mellett 1,16 százalékos gyengüléssel zárta a
RészletesebbenPANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma
PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása, ezáltal új
RészletesebbenNemzetközi összehasonlítás
6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,
RészletesebbenMKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 3. D E C E M B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 5. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett
RészletesebbenÉves jelentés 2013 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Általános adatok:
Éves jelentés 2013 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-269 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.631-3/2008 ISIN kód: HU0000706528 Általános adatok: Az Alap megnevezése: Az Alap
Részletesebbenkedd, 2016. január 5. Vezetői összefoglaló
kedd, 2016. január 5. Vezetői összefoglaló Az év első kereskedési napján jelentős mínuszban zártak az európai és az amerikai piacok is, az Dow Jones az elmúlt 84 év leggyengébb éves nyitását mutatatta
RészletesebbenMakrogazdaság ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP. 2016.I. negyedév
ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2016.I. negyedév Makrogazdaság Magyarország Magyarország nemzetközi devizatartaléka jelentősen, több mint 4 milliárd euróval 27,55 milliárd euróra csökkent
Részletesebbennemzetközi makrogazdasági kitekintés 2014. április 30.
2007-01 2007-07 2008-01 2008-07 2009-01 2009-07 2010-01 2010-07 2011-01 2011-07 2012-01 2012-07 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-05 nemzetközi makrogazdasági
RészletesebbenAz OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A tőkeáttétel mértéke maximum kétszeres. Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló:
RészletesebbenK&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.
A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.
TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank
Részletesebbenhétfő, 2015. február 2. Vezetői összefoglaló
hétfő, 2015. február 2. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek mínuszban fejezték be január utolsó kereskedési napját. Pénteken a svájci frank/forint kurzus 299-nél
RészletesebbenSZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP
T A KARÉK INVEST SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Készült: 2011. július 25. Befektetési Alapkezelő: Vezető Forgalmazó: Letétkezelő: Takarék Alapkezelő
Részletesebbenhétfő, 2016. január 11. Vezetői összefoglaló
hétfő, 2016. január 11. Vezetői összefoglaló A legrosszabb nyitóhetüket produkálták tőzsdék Amerikában és Európában is. Pozitív amerikai munkaerőpiaci adatok jöttek, ugyanakkor ez nem volt hatással a piacra.
RészletesebbenCIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/8
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2010 1/8 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB
Részletesebbennagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 2 227 712 EUR 0,011049 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy
RészletesebbenMKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett
Részletesebbenszerda, 2014. február 19. Vezetői összefoglaló
szerda, 2014. február 19. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a tengerentúli tőzsdék, a londoni FTSE 100 továbbra is jól teljesít A forint euróval szembeni árfolyama a kamatvágás hírére a 310-es árfolyamszint
RészletesebbenERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA
Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.
Részletesebbencsütörtök, 2015. november 5. Vezetői összefoglaló
csütörtök, 2015. november 5. Vezetői összefoglaló A nemzetközi indexek vegyesen zártak a szerdai nap végén, Amerikában mindhárom index pirosban fejezte be a napot, míg Európában a német index esett 1 százalékkal,
RészletesebbenÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év
ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a
RészletesebbenVICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (eszközalap leírás) a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befektetési egységekhez
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:
RészletesebbenOTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása
OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac
Részletesebben