Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Átírás

1 Éves jelentés 2012 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

2 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény előírásai szerint- az Alap évi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: weboldalon tekinthető meg. Budapest, március 28. Allianz Alapkezelő Zrt.

3

4

5 Általános információk Az Alap adatai neve: ISIN kód: Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap HU Felügyeleti lajtsrom száma: Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: típusa: fajtája: futamideje: befektetőinek köre: célja: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: III/ÉA-24/2010 nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják Az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap célja olyan rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot ér el dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek

6 Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt Alapítás időpontja március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje április 23. Cégbejegyzés száma Cg A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje június 14. Cégbejegyzés száma A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma PSZÁF engedély száma T /06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma Pénzügyi minősítés száma E /01

7 I. Vagyonkimutatás Nettó Nettó Darab Névérték Devizanem eszközérték forintban Százalék Darab Névérték Devizanem eszközérték forintban Százalék Banki egyenlegek HUF ,75% HUF ,68% Folyószámla, készpénz HUF ,75% HUF ,68% Lekötött betétek 0 0,00% 0 0,00% Átruházható értékpapírok HUF ,54% HUF ,56% CIG HUF ,41% HUF ,59% Appenin 0 HUF 0,00% HUF ,07% Egis HUF ,26% HUF ,46% Estmedia HUF ,01% HUF ,00% FHB A törzs HUF ,65% HUF ,15% FOTEX HUF ,11% MOL HUF ,21% HUF ,80% Mtelekom HUF ,91% HUF ,75% OTP HUF ,18% HUF ,72% PannErgy HUF ,53% HUF ,47% RFV=E-star HUF ,34% 0 0,00% Richter HUF ,93% HUF ,56% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% Befektetett eszközök összesen HUF ,29% HUF ,25% Követelések HUF 4 0,00% HUF ,01% Kötelezettségek HUF ,29% HUF ,25% Nettó eszközérték HUF ,00% HUF ,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012 Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

8 III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Az Alap saját tőkéje Egy jegyre jutó nettó eszközérték , , , , , , , , , , , , ,7935 IV. Az Alap összetétele egyes eszközöknek az egyes eszközök a nettó egyes eszközök egyes eszközök a nettó egyes összes eszközhöz viszonyított eszközök arányának egyes eszközök eszközérték az összes eszköz egyes eszközök eszközérték az összes eszköz változása a értéke forintban arányában arányában értéke forintban arányában arányában tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok ,54% 99,25% ,56% 99,32% 0,07% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% betétek és folyószámla ,75% 0,75% ,68% 0,68% -0,07% befektetett eszközök összesen ,29% 100,00% ,25% 100,00% 0,00% követelések 4 0,00% ,01% kötelezettségek ,29% ,25% nettó eszközérték ,00% ,00%

9 V. Az Alap eszközeinek alakulása évben adatok (eft-ban) folyószámlával, betétekkel kapcsolatosan kapott kamatok 141 vásárolt befektetési jegyekhez kapcsolódó osztalék vásárolt, eladott befektetési jegyek árfolyamnyeresége 930 vásárolt, eladott befektetési jegyek devizaárfolyam-nyeresége devizaváltás árfolyamnyeresége vásárolt, eladott befektetési jegyek árfolyam-vesztesége devizaváltás árfolyamvesztesége befektetésekből származó jövedelem egyéb bevétel rendkívüli bevétel vásárolt értékpapírokkal kapcsolatos brókeri jutalék -184 alapkezelési díj felügyeleti díj -75 könyvvizsgálati díj -382 bankköltség -60 kezelési költségek letétkezelési díj -447 KELER díj -58 letétkezelő díjai -505 egyéb díjak és adók -16 nettó jövedelem felosztott és újrabefektetett jövedelem tőkeszámla változásai nyitó darabszám növekedés csökkenés záró darabszám befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése nyitó értékelési különbözet növekedés csökkenés záró értékelési különbözet

10 VI. Az elmúlt három üzleti év adatai üzleti időszak végi nettó eszközérték üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,9571 0,7523 0,7935 VII. Származtatott ügyletek leírása Az Alap évben származtatott ügyletet nem kötött. VIII. Az Allianz Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Allianz Alapkezelő Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága án újraválasztásra került. Az Igazgatóság tagjává választották május 1. napjától szeptember 1. napjáig Fekete Attilát, Dr. Borsányi Gábort, és Pártl Zoltánt. A Felügyelő Bizottsági tagjává választották május 1. napjától szeptember 1. napjáig Vámos Leventét, Malicskó Gábor Lászlót, és Dr. Jens Kökét. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Elsősorban a tovább bővülő globális likviditásnak köszönhetően folytatódott a pozitív hangulat 2012-ben a tőkepiacokon. Ráadásul a fejlődő piaci részvényalapok 2010-hez hasonlóan ismét fürdőztek a friss tőkében. Saját devizában nézve, a világ három legnagyobb súlyú gazdasági blokkjának részvényeit reprezentáló indexek mind kétszámjegyű hozamot termeltek: S&P ,5%, EuroStoxx ,4%, MSCI GEM +15,1%. A BUX index (+7%) sajnos gyengébben teljesített, viszont a forint 2012-es jelentős felértékelődésének köszönhetően forintban mérve már a magyar részvénypiac is az élmezőnybe sorolható. A vezető magyar papírok fontosabb értékelési szorzói rendre a mély alulárazottságot sugalló sávban mozogtak az év folyamán. Az előretekintő P/E ráták rendre mélyen 10 alatt (a Richter-t kivéve), a P/BV mutatók többnyire 1 alatt voltak. Ennek elsődleges oka a BUX kosárban lévő részvények többségére egyre nagyobb terhet kirovó magyar gazdaságpolitika volt. A sorozatos költségvetési kiigazításokat és az EU/IMF megállapodás hiányának hatását időbe telt, mire mikro,- és makrogazdasági szinten is megemésztette a piac. Év végére kikristályosodott, hogy a nagyobb magyar részvényekre ható intézkedések eredője negatív és tartósan negatív marad, ezért érthető módon a magyar piac látványosan alulteljesítette a régiós piacokat. Optimizmusra az ad okot, hogy a hazai piac alulértékeltségének mértéke hosszú távon már-már fenntarthatatlannak tűnő szintet ért el év végre, s az ollónak véleményünk szerint, ha kis mértékben is, de záródni kell. IX. Egyéb információk Az Alap évben nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.