Féléves jelentés I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Féléves jelentés. 2014 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja"

Gabi Pásztor
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Féléves jelentés 2014 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

2 A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: weboldalon tekinthető meg. Budapest, június 30. Allianz Alapkezelő Zrt.

törvény előírásai szerint- az Alap 2014. első félévi működésének bemutatása céljából készítette.

3 Általános információk Az Alap adatai neve: ISIN kód: Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja HU Felügyeleti lajtsrom száma: Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: KE-III-393/2010 típusa: fajtája: futamideje: nyilvános nyílt végű, befektetési alapba befektető befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed elszámolás napja: T+2 devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és befektetőinek köre: egyéb szervezetek Az Alap célja, hogy alacsony kockázatú bankbetétek, diszkont-kincstárjegyek, állampapírok vásárlásából fakadó biztonság és likviditás mellett lehetőséget biztosítson az Alap befektetőinek, hogy részesedjenek az arany árfolyamának teljesítményéből vállalva az arany árfolyamának ingadozásából származó magasabb célja: kockázatot. referencia hozam (benchmark): kockázat: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: 85% ZMAX 15% GOLDLNPM Index közepes dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt Alapítás időpontja március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje április 23. Cégbejegyzés száma Cg

devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és befektetőinek köre: egyéb szervezetek Az Alap célja, hogy alacsony kockázatú bankbetétek,

4 A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje június 14. Cégbejegyzés száma A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma PSZÁF engedély száma T /06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma Pénzügyi minősítés száma E /01 A hivatalos nettó számítás alapján az Alap nettó e, és az egy jegyre jutó nettó e a tárgyidőszak elején, és a tárgyidőszak végén nettó egy befektetési jegyre jutó nettó 1,1764 1,2080 A hivatalos nettó számítás alapján számított nettó, és az egy jegyre jutó nettó alakulása Millió HUF Ne ttó és árfolyam alakulása 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 0,950 0,900 Nettó (Bal skála) Árfolyam

Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2006. június 14.

6 I. Vagyonkimutatás Darab Névérték Nettó Százalék Darab Névérték Devizanem Devizanem Nettó Százalék Banki egyenlegek HUF ,55% HUF ,20% Folyószámla, készpénz HUF ,55% HUF ,20% Lekötött betétek 0 0,00% 0 0,00% Átruházható értékpapírok ,75% ,54% Diszkont kincstárjegy ,93% ,15% D HUF ,30% 0,00% D HUF ,13% 0,00% D HUF ,57% 0,00% D HUF ,05% 0,00% D HUF ,88% HUF ,92% D ,00% HUF ,96% D HUF ,92% D HUF ,45% D HUF ,57% D HUF ,33% MNB Kötvény ,77% ,70% MNB HUF ,24% MNB HUF ,46% MNB HUF ,69% MNB HUF ,08% Kollektív befektetési értékpapírok USD ,05% USD ,69% Befektetett eszközök összesen HUF ,30% HUF ,74% Követelések ,02% 0 0,00% Kötelezettségek HUF ,32% ,74% Saját tőke (nettó ) HUF ,00% HUF ,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014 I. félév Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január Február Március Április Május Június

30 Darab Névérték Nettó Százalék Darab Névérték Devizanem Devizanem Nettó Százalék Banki egyenlegek HUF 6 002 160 4,55% HUF 13 633 137 10,20% Folyószámla, készpénz HUF 6 002 160 4,55% HUF 13 633 137

7 III. Az egy befektetési jegyre eső saját tőke (nettó ) 2014 I. félév Az Alap saját tőkéje Egy jegyre jutó saját tőke (nettó ) , , , , , , ,2332 IV. Az Alap összetétele értéke a nettó az összes eszköz értéke a nettó az összes eszköz nek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) ,05% 13,74% ,69% 14,98% 1,24% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,70% 81,82% ,85% 75,28% -6,54% betétek és folyószámla ,55% 4,45% ,20% 9,74% 5,29% befektetett eszközök összesen ,30% 100,00% ,74% 100,00% 0,00% követelések ,02% 0 0,00% kötelezettségek ,32% ,74% nettó ,00% ,00% V. Egyéb információk Az Alap első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

06.30 2014.06.30 értéke a nettó az összes eszköz értéke a nettó az összes eszköz nek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható

Hasonló dokumentumok

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője