AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Átírás

1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. és 107., alapján készítette az Alap évi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ( Budapest, április 26. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Az Alap rövid neve AEGON Belföldi Kötvény Alap Az Alap lajstromszáma Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa AEGON Belföldi Kötvény Alap HU Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Vezető forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt Budapest, Kálvin tér A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai Az Ernst & Young munkatársának adatai Ernst & Young Kft Budapest, Váci út 20. Cégjegyzékszám: Nyilvántartásba vételi szám: Szabó Gergely Kamarai tagsági szám: Lakcím: 1202 Budapest, Mézes u.35. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

4 I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: december december 28. Megnevezés Összeg / Érték (Ft) A NEÉ százalékában (%) Összeg / Érték (Ft) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek 110,655, % 176,412, % Repo 174,592, % % Átruházható értékpapírok 50,982,089, % 50,109,755, % Származékos ügyletek - 137,184, % - 9,389, % Egyéb eszközök 259, % 102,798, % Összes eszköz 51,130,412, % 50,379,576, % Kötelezettségek - 2,246,657, % - 376,050, % Nettó eszközérték 48,883,754, % 50,003,525, % A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy Sorozat ISIN december december 28. AEGON Belföldi Kötvény Alap A HU ,495,166,141 12,799,526,425 A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegy Sorozat ISIN december december 28. AEGON Belföldi Kötvény Alap A HU A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

5 IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés december december 28. Összeg / Érték (Ft) Százalékban (%) Összeg / Érték (Ft) Százalékban (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen % % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen % % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen % % Egyéb átruházható értékpapírok % % Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás 48,046,148, % 45,892,896, % Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. k 288,685, % 1,026,253, % Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pü. 2,647,254, % 3,190,605, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen 50,982,089, % 50,109,755, % Értékpapírok összesen 50,982,089, % 50,109,755, % A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja, valamint a folyamatos tőkemozgások indokolták. V. BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA Befektetésből származó jövedelem: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei Pénzintézettől kapott kamatok Diszkont kincstárjegyek árfolyamnyeresége Kamatozó kötvények árfolyamnyeresége Repo ügyletek kamata Származékos ügyletek árfolyamnyeresége Államkötvények árában felhalmozott kamat Devizaeszközök és köt.mérl.ford.napi ért.össz.nyeresége Államkötvények kapott kamata : Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

6 adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordításai Kötvények árfolyamvesztesége Származékos ügyletek árfolyamvesztesége : Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Az Alapnak Egyéb bevétele 235 eft volt, ami büntető kamat bevételből adódik, egyéb ráfordítása nem volt. Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: adatok eft-ban Működési költségek Alapkezelői díj Letétkezelői díj Főforgalmazói jutalék Forgalmazói díjak trailer fee Könyvvizsgálói díj Közzétételi díjak 63 Sikerdíj PSZÁF díj Bankköltség 68 : Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: adatok eft-ban Tőkenövekmény: visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből értékpapírok értékelési különbözetéből előző évek eredményből üzleti év eredményéből : Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Felosztott és újra befektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2012-ben. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

7 VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA: Alap neve / Fund ISIN 1 jegyre jutó eszközérték / Unit price Nettó eszközérték / Netto Asset Value Értéknap / Value date AEGON Belföldi Kötvény Alap A AEGON Belföldi Kötvény Alap A AEGON Belföldi Kötvény Alap A AEGON Belföldi Kötvény Alap A HU ,698,183,590 Ft 31/12/2009 HU ,400,000,757 Ft 31/12/2010 HU ,883,754,638 Ft 30/12/2011 HU ,003,525,899 Ft 28/12/2012 A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK Ügylet típusa lejárat nyitott kötésár határidős ár utolsó Értékelési különbözete dev Hó végi állomány Eladás 13/02/ ,137, ,496,600 HUF 2012/ jan.. Eladás 13/02/2012 7,930, ,499,763 HUF 2012/ jan.. 582,996,363 HUF 2012/ jan.. Eladás 14/03/ ,067, ,090,185 HUF 2012/ febr.. Eladás 14/03/2012 1,786, ,169,058 HUF 2012/ febr.. Eladás 14/03/ , ,759 HUF 2012/ febr.. 51,669,003 HUF 2012/ febr.. Eladás 06/06/ , ,463,185 HUF 2012/ márc.. Eladás 16/04/ ,505, ,874,927 HUF 2012/ márc ,338,112 HUF 2012/ márc.. Eladás 06/06/ , ,826,311 HUF 2012/ ápr.. Eladás 16/05/ ,205, ,222,493 HUF 2012/ ápr.. 303,048,804 HUF 2012/ ápr.. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

8 Ügylet típusa lejárat nyitott kötésár határidős ár utolsó Értékelési különbözete dev Hó végi állomány Eladás 06/06/ , ,630,849 HUF 2012/ máj.. Eladás 18/06/ ,405, ,227,540 HUF 2012/ máj.. Eladás 18/06/2012 1,367, ,030,018 HUF 2012/ máj.. Eladás 13/07/ , ,434 HUF 2012/ máj ,233,972 HUF 2012/ máj.. Eladás 13/07/ , ,596,566 HUF 2012/ jún.. Eladás 13/07/ , ,757,269 HUF 2012/ jún.. Eladás 13/07/ , ,370,850 HUF 2012/ jún.. Eladás 13/07/2012 1,747, ,297,342 HUF 2012/ jún.. Eladás 05/09/ ,405, ,077,792 HUF 2012/ jún.. Eladás 05/09/2012 1,398, ,530,663 HUF 2012/ jún.. 240,630,481 HUF 2012/ jún.. Eladás 05/09/ ,405, ,675,381 HUF 2012/ júl.. Eladás 05/09/2012 1,398, ,924,277 HUF 2012/ júl.. 499,599,658 HUF 2012/ júl.. Eladás 05/09/ ,405, ,455,288 HUF 2012/ aug.. Eladás 05/09/2012 1,398, ,895,640 HUF 2012/ aug.. Eladás 28/09/ , ,264 HUF 2012/ aug.. 425,584,193 HUF 2012/ aug.. Eladás 26/11/2012 1,398, ,896,359 HUF 2012/ szept.. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

9 Ügylet típusa lejárat nyitott kötésár határidős ár utolsó Értékelési különbözete dev Hó végi állomány Eladás 25/10/ ,000, ,598,808 HUF Eladás 26/11/ ,243, ,397,398 HUF Eladás 26/11/ , ,158 HUF - 58,674,407 HUF 2012/ szept / szept / szept / szept.. Eladás 26/11/2012 1,398, ,642,215 HUF 2012/ okt.. Eladás 26/11/ ,243, ,664,081 HUF 2012/ okt.. Eladás 26/11/ , ,515 HUF 2012/ okt.. Eladás 26/11/2012 8,158, ,265,793 HUF 2012/ okt.. Eladás 26/11/ , ,241,786 HUF 2012/ okt ,932,360 HUF 2012/ okt.. GBPHUF Eladás 28/12/2012 1,045, ,794,424 HUF 2012/ nov.. Eladás 28/12/2012 1,810, ,271 HUF 2012/ nov.. Eladás 28/12/ ,521, ,162,581 HUF 2012/ nov.. Eladás 23/01/2013 1,400, ,504 HUF 2012/ nov ,174,923 HUF 2012/ nov.. GBPHUF Eladás 04/02/2013 1,045, ,892 HUF 2012/ dec.. Eladás 23/01/2013 1,400, ,548,956 HUF 2012/ dec.. Eladás 04/03/ ,331, ,258,792 HUF 2012/ dec.. - 9,389,641 HUF 2012/ dec.. IRS- Kamat swap Pay fixed 1,000,000,000-4,328,633 HUF 2012/ jún.. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

10 Ügylet típusa lejárat nyitott kötésár határidős ár utolsó Értékelési különbözete dev Hó végi állomány IRS- Kamat swap Pay fixed 1,000,000,000 3,537,602 HUF 2012/ jún ,031 HUF 2012/ jún.. A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. VIII. BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FŐBB TÉNYEZŐK A Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatát, az Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt-t várhatóan beolvadással megszünteti, és átveszi tőle a Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól) szerinti forgalmazói és főforgalmazói tevékenységeket. Az alap befektetési politikájával összhangban, a portfolióba kizárólag magyar állampapírok, magyar állam által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és gazdálkodószervezet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kerültek. A magyar fundamentumok az év eleji problémák után folyamatosan javultak, emellett a globálisan alacsony kamatok és a magasabb hozamú befektetési lehetőséget kereső pénzek technikai hatása is pozitívan járult hozzá a magyar kötvénypiac teljesítményéhez. IX. EREDMÉNYKIMUTATÁS AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap év Előző év eft Tárgyév I. Pénzügyi műveletek bevételei 5,319,866 6,287,909 II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1,426,115 2,100,497 III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek 890, ,092 V. Egyéb ráfordítások 0 0 VI. Rendkívüli bevételek 0 0 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 VIII. Fizetett, fizetendő hozamok 0 0 Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.) 3,003,185 3,230,555 Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Budapest, április 26. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9 eft

11 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 10

12 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 11