OTT-ONE Nyrt éves. auditált. jelentése

Átírás

1 OTT-ONE Nyrt éves auditált jelentése

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés Összefoglaló A Társaság rövid- és középtávú feladatai Konszolidációs körbe bevont cégek Mérleg Mérleg adatok összefoglalója Eszközök Befektetett eszközök Források Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek Saját tőke Eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott vállalkozási eredmény Adatlapok oldal

3 Cégadatok Társaság cégneve: OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság rövidített cégnév: OTT-ONE Nyrt. Társaság székhelye: 1138 Budapest Jakab J. utca 17. fszt.12 Társaság alapításának ideje: július 29. Társaság cégjegyzékszám: Cg Társaság adószáma: Társaság törzstőkéje: ,- forint Társaság részvényeinek száma darab Társaság részvényeinek névértéke: 50,- forint Társaság működésének időtartama: határozatlan Társaság főtevékenysége: Egyéb természettudományi,műszaki kutatás,fejlesztés Társaság Igazgatóságának tagjai: Májer Bálint Simor Adrienn Csordás Orsolya Dr. Nemeskéri Zsolt, Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: Májer István Cseh Péter Társaság Audit Bizottságának tagjai: Dr. Nemeskéri Zsolt, Májer István Cseh Péter Társaság könyvvizsgálója: ACT-AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Budapest, Váci út 95 Dr. Majoros György Társaság honlapja: Társaság címe: 3. oldal

4 Üzleti jelentés 1. Összefoglaló Az OTT-ONE Nyrt év során 77 millió forint árbevételt ért el, mely 74millió forint javulás a bázisidőszakhoz képest Az OTT-ONE Nyrt. a tárgyidőszakot 68 millió forint EBITDA eredménnyel zárta. A társaság adózott eredménye -49 millió forint volt, mely 459 millió forinttal növekedett év hasonló időszakával összevetve. Jelentősebb események az OTT-ONE Nyrt. életében üzleti év során: április 30-án a társaság megtartotta éves rendes közgyűlését Végén új felügyelő bizottságot és Igazgatósági tanácsot szavazott meg a közgyűlés. 1./a. Tábla: A és évi főbb pénzügyi adatainak összehasonlítása: Megnevezés / ezer Ft Változás Változás % Árbevétel % Értékcsökkenés % Üzemi eredmény % EBITDA % Adózott vállalkozási eredmény % 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai A Társaság rövid- és középtávú feladatai, stratégiája OTT-ONE Nyrt. új vezetősége az elmúlt időszakban felülvizsgálta a cég tevékenységét. Továbbra is zárt rendszerű, multiplatform, video streaming megoldásokat kíván fejleszteni és működtetni. A jövőben közvetlenül a felhasználók számára nem kíván videó tartalmakat értékesíteni, azonban B2B szolgáltatásként üzleti partnerek számára elérhetővé teszi szolgáltatásait, kiegészítve minden az alábbiakban felsorolt tevékenységgel, melyekre egyre nagyobb igény mutatkozik a magyar és nemzetközi piacokon. Új lehetőségek és tevékenységek: Korábban a FUSO szolgáltatást bemutató és edukáló szándékkal készített videók elkészítésénél (pl.: ) összegyűlt tapasztalatokat felhasználva mára képesek vagyunk professzionális igényeket kielégítő minőségben, formátumban és mennyiségben bármilyen mozgóképes tartalmat előállítani. Ezt a képességünket kihasználva szeretnénk animációs videó gyártói munkákat kínálni ügyfeleinknek, hiszen a piacon egyre elterjedtebb az ugynevezett edukációs videók használata, legyen szó egy szolgáltatás részletes bemutatásáról, vagy bármilyen egyéb reklámanyagról. Ezzel párhuzamosan az smart tv-ken elérhető alkalmazásunk arra is képes, hogy az elkészült videó anyagokat eljuttassa a felhasználók széles köréhez, így a hirdetési piacon az értéklánc nagyobb részét képesek vagyunk lefedni. 4. oldal

5 Zárt videórendszerekben az ott rögzített vagy lejátszott videó tartalmak minden esetben szerzői jogvédelem alatt állnak, így szükség van a tartalmak digitális védelmére (DRM), hogy ne lehessen azokat kontrol nélkül másolni vagy akár csak megtekinteni. Cégünk az elterjedt piaci megoldásokra alapozott saját DRM megoldását folyamatosan fejlesztjük, melyet szeretnénk a jövőben értékesíteni is a B2B partnereink számára. Felhasználva a filmforgalmazókkal és stúdiókkal folytatott tárgyalásokon elért eredményeket és tapasztalatokat, aktívabb ügynöki, forgalmazói és konzulensi tevékenységet szeretnénk folytatni a magyar és külföldi piacokon egyaránt. Magyarországon is egyre több on-demand filmszolgáltatást indítanak (első sorban) az internet szolgáltatók és keresik az ezekhez a multiplatform megoldásokhoz illő tartalmakat (filmek és események), amely kellően attraktív ahhoz, hogy az ügyfelek nagy számban fogyasszák a videó tartalmakat. A FUSO alkalmazásokhoz kapcsolódóan megindult fejlesztések eredményeként az elmúlt években elékszítettünk egy komplex online statisztikai modult, amely kifejezetten a multiplatform videó rendszerek elemzését és felügyeletét, és így egyben a folyamatos fejlődését hivatott elősegíteni. Ezen online statisztikai szolgáltatásunkat egy beépülő modulként elsőként a Vodafone Magyarország Red Mozi alkalmazásaihoz értékesítettük. Reményeink szerint, a fent említett rendszerünk más videó kiszolgálási rendszerekbe is beépülhet. OTT-ONE Nyrt. célja, hogy olyan egyedi, a videókhoz kötődő szolgáltatás portfóliót építsen és fejlesszen, amely képessé teszi egy stabil és profitábilis cég működtetésére. 3.A jelentős mérlegtételek változásának magyarázata 3.1. Konszolidációs körbe bevont cégek 2. Tábla: A konszolidációs körbe teljes körűen bevont társaságok december 31-én: Az OTT-One Nyrt. nem készít évre vonatkozó konszolidált beszámolót, mert nem rendelkezik a konszolidációs körbe bevonandó leányvállalattal Mérleg Mérleg adatok összefoglalója A Társaság mérlegfőösszege 558 millió forint volt december 31.-én. A mérlegfőösszeg 65 millió forinttal csökkent a bázisidőszakhoz képest. 5. oldal

6 3. Tábla: OTT-One Nyrt. mérlegének főbb sorai (ezer forintban) E S Z K Ö Z Ö K 2013 Módosítás 2014 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N F O R R Á S O K 2013 Módosítás 2014 D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelés i tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 364 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N Eszközök Forgóeszközök A forgóeszközök állománya 504 millió forinttal csökkent, mely legjelentősebb részét egy átsorolás okozott A pénzeszközök állománya 3 millió forinttal nőtt. A követelések összege 67 millió forinttal nőtt, mely a követelések áruszállításból sor növekedéséből adódik Befektetett eszközök A Befektetett eszközök értéke 570 millió forinttal csökkent a forgóeszközök közé történt átsorolás és egy üzletrész értékesítés hatására Források Rövid lejáratú kötelezettségek 6. oldal

7 A rövid lejáratú kötelezettségek sor értéke 6 millió forint értékben csökkent, mely a árúszállításból sor csökkenéséből adódik kötelezettségek Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek A hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek állománya mintegy 11 millió forinttal csökkent a bázis időszakhoz képest Saját tőke A saját tőke mértéke 49 millió forinttal romlott a tárgyévi eredmény hatására 3.3. Eredménykimutatás 6. Tábla: OTT-ONE Nyrt. eredmény kimutatásának főbb sorai (ezer forintban) E R E D M É N Y K I M U T A T Á S 2013 Módosítás 2014 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcs ökkenés i leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D) XII. Adófizetési kötelezettség 426 F. Adózott eredmény (+-E-XII) G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23) Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevétele az egy évvel korábbi időszakhoz képest 74 millió forint értékben nőtt Egyéb bevételek Az egyéb bevételek az értékesített befektetett eszközök bevételeit tartalmazzák Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások közel 7 millió forinttal nőtt. A személyi jellegű ráfordítások értéke nagyságrendileg 12 millió forinttal csökkent Értékcsökkenés Az elszámolt értékcsökkenés közel 2 millió forint értékben növekedett a bázis időszakhoz képest Egyéb ráfordítások értéke tartalmazza az iparűzési adót és az értékesített befektetett eszközök nyilvántartási értékét Üzemi tevékenység eredménye 7. oldal

8 Az üzleti tevékenység eredménye 66 millió forint, mely az előző év ugyanezen időszakához képest jelentősen javult Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek bevételei az értékesített értékpapírok bevételeit míg a pénzügyi műveletek ráfordításai sorok főként az értékesített értékpapírok nyilvántartási tartalmazza Rendkívüli eredmény Az rendkívüli eredmény az apportként társaságba bevitt eszközökkel kapcsolatos elszámolásokat tartalmaz Adófizetési kötelezettség Az adózott eredményhez vezető adófizetési kötelezettség sor a fizetendő társasági adók tartalmazza, melynek összege 426 ezer forint Adózott vállalkozási eredmény ÖSSZESSÉGÉBEN TÁRSASÁGUNK ÉVI AUDITÁLT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE -49 MILLIÓ FORINT VOLT. A Tpt. 57. (1) bekezdésének megfelelően kijelentjük, hogy a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. A vezetői beszámolóban szereplőváltozásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a részvényekhez fűződő jogokkal, a Társaság alkalmazottaival és szervezetével kapcsolatos egyéb lényeges változások - legjobb tudomásunk szerint - nem következtek be, illetve az időközben bekövetkezett változásokról (tulajdonosi szerkezet, stb.) a társaság külön tájékoztatásokat tett közzé. Kijelentjük, hogy a jelen beszámoló a valóságnak megfelelő, auditált adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Kijelentjük továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített, a jelen beszámolóban közzétett pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Társaság nyereségéről és veszteségéről. A jelen beszámolóban foglaltak nem adnak teljes képet az OTT-One Nyrt. tevékenységéről és a jövőben tervezett lépéseiről, sem a Társaság és üzletágai eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen tájékoztatás a jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa. A társaság évi auditált jelentése teljes terjedelmében megtekinthető 2015.április 30-tól a társaság székhelyén és honlapján, valamint a BÉT honlapján ( 8. oldal

9 4. Adatlapok Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: OTT-ONE Nyrt. Társaság címe: 1138 Budapest Jakab J. utca 17. fszt.12. Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó Májer Bálint Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 1 OTT-ONE Nyrt Ft L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 9. oldal

10 PK3. Mérleg OTT-ONE Nyrt. egyedi (auditált) magyar számviteli szabályok szerint elkészített mérlege Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Pénznem HUF X EUR Egyéb Egység X oldal

11 Időszak: E S Z K Ö Z Ö K Előző év Módosítás Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak I/1. Alapítás,átszervezés aktivált értéke I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke I/3. Vagyon értékű jogok I/4. Szellemi termékek I/5. Üzleti vagy cégérték I/6. Immateriális javakra adott előlegek I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok II/2. Műszaki berendezések,gépek,járművek II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek II/4. Tenyészállatok II/5. Beruházások, felújítások II/6. Beruházásokra adott előlegek II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban III/3. Egyéb tartós részesedés III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek I/1. Anyagok I/2. Befejezetlen termelés és félkész termék I/3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok I/4. Késztermékek I/5. Áruk I/6. Készletekre adott előlegek II. Követelések II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő) II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben II/4. Váltókövetelések II/5. Egyéb követelések III. Értékpapírok III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Egyéb részesedés III/3. Saját részvények, saját üzletrészek III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök IV/1. Pénztár, csekkek 5 20 IV/2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N oldal

12 Időszak: F O R R Á S O K Előző év Módosítás Tárgyév D. Saját tőke I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök II/2. Átváltoztatható kötvények II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben II/7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek III/1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények III/2. Rövid lejáratú hitelek III/3. Vevőtől kapott előleg III/4. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) III/5. Váltótartozások III/6. III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N oldal

13 PK4. Eredmény kimutatás OTT-One Nyrt. egyedi (auditált) magyar számviteli szabályok szerint elkészített eredmény kimutatása Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Pénznem HUF X EUR Egyéb Egység X oldal

14 Időszak: Előző év Módosítás Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 2 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D) XII. Adófizetési kötelezettség 426 F. Adózott eredmény (+-E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23) Budapest, április 30. Májer Bálint OTT-One Nyrt. 14. oldal