IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG december 31.

Átírás

1 Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK 144/2012 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Az évi IV. törvény 304. (1) bekezdése alapján, a Bank meghirdetett április 27 i közgyűlése kapcsán az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága a következőkben hozza nyilvánosságra a Bank számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem konszolidált beszámolójának az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait. A konszolidált beszámoló a számvitelről szóló évi C. törvény 10. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján: IFRS (konszolidált) MÉRLEG Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Nemzeti Bankokkal Bankközi kihelyezések, követelések a kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztés levonása után Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök Értékesíthető értékpapírok Hitelek, a hitelezési veszteségekre elszámolt értékvesztés levonása után Részvények és részesedések Lejáratig tartandó értékpapírok Tárgyi eszközök Immateriális javak Egyéb eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Magyar Nemzeti Bankkal, más bankokkal és a Magyar Állammal szembeni kötelezettségek Ügyfelek betétei Kibocsátott értékpapírok Kereskedési célú származékos pénzügyi instrumentumok negatív valós értéke Egyéb kötelezettségek Alárendelt kölcsöntőke KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Eredménytartalék és egyéb tartalékok Visszavásárolt saját részvény Kisebbségi részesedés SAJÁT TŐKE FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 EREDMÉNYKIMUTATÁS Kamatbevétel: Hitelekből Bankközi kihelyezésekből Értékesíthető értékpapírokból Lejáratig tartandó értékpapírokból A Nemzeti Bankoknál és más bankoknál vezetett számlákból Kereskedési célú értékpapírokból Összes kamatbevétel Kamatráfordítások: Magyar Nemzeti Bankkal, más bankokkal és a Magyar Állammal szembeni kötelezettségekre Ügyfelek betéteire Kibocsátott értékpapírokra Alárendelt kölcsöntőkére Összes kamatráfordítás NETTÓ KAMATBEVÉTEL Értékvesztés képzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre Végtörlesztésre jutó NETTÓ KAMATBEVÉTEL A HITELEZÉSI ÉS KIHELYEZÉSI VESZTESÉGEKRE KÉPZETT ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁSA UTÁN Díj, jutalék bevételek Díj, jutalék ráfordítások Díjak, jutalékok nettó eredménye Deviza műveletek nettó nyeresége (+)/ vesztesége ( ) Értékpapírok nettó árfolyamnyeresége Ingatlantranzakciók nyeresége Osztalékbevételek Értékvesztés elszámolása lejáratig tartandó és értékesíthető értékpapírokra Egyéb működési bevételek Egyéb működési ráfordítások Nettó működési eredmény Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb általános költségek Egyéb adminisztratív ráfordítások ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó NETTÓ EREDMÉNY Nem ellenőrzött részesedésekre jutó nettó eredmény Részvényesekre jutó nettó eredmény Egy törzsrészvényre jutó konszolidált nyereség (Ft ban) Alap Hígított

3 RÉSZVÉNYESEKRE JUTÓ EREDMÉNY Értékesíthető értékpapírok valós érték korrekciója Cash flow fedezeti ügyletnek minősített származékos pénzügyi instrumentumok Külföldi nettó befektetés fedezeti ügyletek Átváltási különbözet NETTÓ ÁTFOGÓ EREDMÉNY

4 MÉRLEG MSzSz (nem konszolidált) Eszközök (aktívák) 1. Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Forgóeszközök Befektetett eszközök Források (passzívák) 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( ) Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (+) Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény (+) Források összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tőke ( )

5 EREDMÉNYKIMUTATÁS év év 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások KAMATKÜLÖNBÖZET.(1 2) Bevételek értékpapírokból Kapott (járó) jutalék és díjbevételek Fizetett (fizetendő) jutalék és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 12.Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 12/A. Általános kockázati képzés és felhasználás különbözete Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után 14.Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után 15.Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény(16 17) Adózás előtti eredmény (±15±18) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény(±19 20) Általános tartalék képzése és felhasználása (±) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény(±21± ) A Bank Igazgatósága a gazdasági évre vonatkozóan a részvényekre a névértékre vetített 100% os mértékű osztalék deklarálását javasolja a Bank Közgyűlésének. A részvényeseknek ténylegesen kifizetendő osztalék mértéke a Bank Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. Az osztalék kifizetésére június 11 től kerül sor az Alapszabályban meghatározott eljárási rend szerint. Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési dokumentumai április 6 tól állnak a részvényesek rendelkezésére az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régiójának fiókjában (1052 Budapest V. Deák Ferenc u. 7 9.), illetve elérhetők a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett honlapon ( a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ( valamint a Bank ( honlapján. Budapest, április 4. Az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága OTP Bank Nyrt. Levélcím: 1876 Budapest, Pf. 501 Telefon: investor.relations@otpbank.hu Internet: Társaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.