OTT-ONE Nyrt első negyedéves. jelentése

Átírás

1 OTT-ONE Nyrt első negyedéves jelentése

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés Összefoglaló A Társaság rövid- és középtávú feladatai Konszolidációs körbe bevont cégek Mérleg Mérleg adatok összefoglalója Eszközök Befektetett eszközök Források Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek Saját tőke Eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott vállalkozási eredmény Adatlapok oldal

3 Cégadatok Társaság cégneve: OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság rövidített cégnév: OTT-ONE Nyrt. Társaság székhelye: 1138 Budapest Jakab J. utca 17. fszt.12 Társaság alapításának ideje: július 29. Társaság cégjegyzékszám: Cg Társaság adószáma: Társaság törzstőkéje: ,- forint Társaság részvényeinek száma darab Társaság részvényeinek névértéke: 50,- forint Társaság működésének időtartama: határozatlan Társaság főtevékenysége: Egyéb természettudományi,műszaki kutatás,fejlesztés Társaság Igazgatóságának tagjai: Májer Bálint Simor Adrienn Csordás Orsolya Dr. Nemeskéri Zsolt, Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: Májer István Cseh Péter Társaság Audit Bizottságának tagjai: Dr. Nemeskéri Zsolt, Májer István Cseh Péter Társaság könyvvizsgálója: ACT-AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Budapest, Váci út 95 Dr. Majoros György Társaság honlapja: Társaság címe: 3. oldal

4 Üzleti jelentés 1. Összefoglaló Az OTT-ONE Nyrt első negyedévében 9 millió forint árbevételt ért el, Az OTT-ONE Nyrt. a tárgyidőszakot 8 millió forint EBITDA eredménnyel zárta. A társaság adózott eredménye 7 millió forint volt, mely 27 millió forinttal romlott év hasonló időszakával összevetve. Jelentősebb események az OTT-ONE Nyrt. életében üzleti év során: április 30-án a társaság megtartotta éves rendes közgyűlését. 1./a. Tábla: A és 2015.első negyedév főbb pénzügyi adatainak összehasonlítása: Megnevezés / ezer Ft 2014 Q Q1 Változás Változás % Árbevétel % Értékcsökkenés és értékvesztés % Üzemi eredmény % EBITDA % Adózott vállalkozási eredmény % 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai A Társaság rövid- és középtávú feladatai, stratégiája: OTT-ONE Nyrt. új vezetősége az elmúlt időszakban felülvizsgálta a cég tevékenységét. Továbbra is zárt rendszerű, multiplatform, video streaming megoldásokat kíván fejleszteni és működtetni. A jövőben közvetlenül a felhasználók számára nem kíván videó tartalmakat értékesíteni, azonban B2B szolgáltatásként üzleti partnerek számára elérhetővé teszi szolgáltatásait, kiegészítve minden az alábbiakban felsorolt tevékenységgel, melyekre egyre nagyobb igény mutatkozik a magyar és nemzetközi piacokon. Új lehetőségek és tevékenységek: Korábban a FUSO szolgáltatást bemutató és edukáló szándékkal készített videók elkészítésénél (pl.: ) összegyűlt tapasztalatokat felhasználva mára képesek vagyunk professzionális igényeket kielégítő minőségben, formátumban és mennyiségben bármilyen mozgóképes tartalmat előállítani. Ezt a képességünket kihasználva szeretnénk animációs videó gyártói munkákat kínálni ügyfeleinknek, hiszen a piacon egyre elterjedtebb az ugynevezett edukációs videók használata, legyen szó egy szolgáltatás részletes bemutatásáról, vagy bármilyen egyéb reklámanyagról. Ezzel párhuzamosan az smart tv-ken elérhető alkalmazásunk arra is képes, hogy az elkészült videó anyagokat eljuttassa a felhasználók széles köréhez, így a hirdetési piacon az értéklánc nagyobb részét képesek vagyunk lefedni. Zárt videórendszerekben az ott rögzített vagy lejátszott videó tartalmak minden esetben szerzői jogvédelem alatt állnak, így szükség van a tartalmak digitális védelmére (DRM), hogy ne lehessen azokat kontrol nélkül másolni vagy akár csak megtekinteni. Cégünk az elterjedt piaci megoldásokra alapozott saját DRM megoldását folyamatosan fejlesztjük, melyet szeretnénk a jövőben értékesíteni is a B2B partnereink számára. 4. oldal

5 Felhasználva a filmforgalmazókkal és stúdiókkal folytatott tárgyalásokon elért eredményeket és tapasztalatokat, aktívabb ügynöki, forgalmazói és konzulensi tevékenységet szeretnénk folytatni a magyar és külföldi piacokon egyaránt. Magyarországon is egyre több on-demand filmszolgáltatást indítanak (első sorban) az internet szolgáltatók és keresik az ezekhez a multiplatform megoldásokhoz illő tartalmakat (filmek és események), amely kellően attraktív ahhoz, hogy az ügyfelek nagy számban fogyasszák a videó tartalmakat. A FUSO alkalmazásokhoz kapcsolódóan megindult fejlesztések eredményeként az elmúlt években elékszítettünk egy komplex online statisztikai modult, amely kifejezetten a multiplatform videó rendszerek elemzését és felügyeletét, és így egyben a folyamatos fejlődését hivatott elősegíteni. Ezen online statisztikai szolgáltatásunkat egy beépülő modulként elsőként a Vodafone Magyarország Red Mozi alkalmazásaihoz értékesítettük. Reményeink szerint, a fent említett rendszerünk más videó kiszolgálási rendszerekbe is beépülhet. OTT-ONE Nyrt. célja, hogy olyan egyedi, a videókhoz kötődő szolgáltatás portfóliót építsen és fejlesszen, amely képessé teszi egy stabil és profitábilis cég működtetésére. 3.A jelentős mérlegtételek változásának magyarázata 3.1. Konszolidációs körbe bevont cégek 2. Tábla: A konszolidációs körbe teljes körűen bevont társaságok március 31-én: Az OTT-One Nyrt. nem készít év első negyedévére vonatkozó konszolidált beszámolót, mert nem rendelkezik a konszolidációs körbe bevonandó leányvállalattal. 5. oldal

6 3.2. Mérleg Mérleg adatok összefoglalója A Társaság mérlegfőösszege 566 millió forint volt március 31.-én. 3. Tábla: OTT-One Nyrt. mérlegének főbb sorai (ezer forintban) "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése a b c e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése a b c e 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Eszközök Forgóeszközök A forgóeszközök állománya 8 millió forinttal nőtt, melyet lényegében a vevői követelés sor növekedése okozott A pénzeszközök állománya 2 millió forinttal csökkent. A követelések összege 10 millió forinttal nőtt, mely a követelések áruszállításból sor növekedéséből adódik. 6. oldal

7 Befektetett eszközök A Befektetett eszközök értéke nem változott Források Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek sor értéke 1 millió forint értékben növekedett a fizetendő adók hatására Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek A hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek állománya nem változott Saját tőke A saját tőke mértéke 8 millió forinttal javult a tárgyévi eredmény hatására 3.3. Eredménykimutatás 6. Tábla: OTT-ONE Nyrt. eredmény kimutatásának főbb sorai (ezer forintban) "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése a b c e 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV- V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevétele az egy évvel korábbi időszakhoz képest 7 millió forint értékben nőtt Egyéb bevételek Az egyéb bevételek az értékesített befektetett eszközök bevételeit tartalmazzák Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások 7. oldal

8 Az anyagjellegű ráfordítások közel 7 millió forinttal nőtt. A személyi jellegű ráfordítások értéke érdemben nem változott Értékcsökkenés Az elszámolt értékcsökkenés közel 2 millió forint értékben csökkent a bázis időszakhoz képest Egyéb ráfordítások értéke tartalmazza az iparűzési adót és az értékesített befektetett eszközök nyilvántartási értékét Üzemi tevékenység eredménye Az üzleti tevékenység eredménye 8 millió forint, mely az előző év ugyanezen időszakához képest javult Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek bevételei az értékesített értékpapírok bevételeit míg a pénzügyi műveletek ráfordításai sorok főként az értékesített értékpapírok nyilvántartási tartalmazza Rendkívüli eredmény Az rendkívüli eredmény az apportként társaságba bevitt eszközökkel kapcsolatos elszámolásokat tartalmaz Adófizetési kötelezettség Az adózott eredményhez vezető adófizetési kötelezettség sor a fizetendő társasági adók tartalmazza, melynek összege 806 ezer forint Adózott vállalkozási eredmény ÖSSZESSÉGÉBEN TÁRSASÁGUNK ÉVI ELSŐ NEGYEDÉVES NEM AUDITÁLT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE 7 MILLIÓ FORINT VOLT. A Tpt. 57. (1) bekezdésének megfelelően kijelentjük, hogy a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. A vezetői beszámolóban szereplőváltozásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a részvényekhez fűződő jogokkal, a Társaság alkalmazottaival és szervezetével kapcsolatos egyéb lényeges változások - legjobb tudomásunk szerint - nem következtek be, illetve az időközben bekövetkezett változásokról (tulajdonosi szerkezet, stb.) a társaság külön tájékoztatásokat tett közzé. Kijelentjük, hogy a jelen beszámoló a valóságnak megfelelő, nem auditált adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Kijelentjük továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített, a jelen beszámolóban közzétett pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Társaság nyereségéről és veszteségéről. A jelen beszámolóban foglaltak nem adnak teljes képet az OTT-One Nyrt. tevékenységéről és a jövőben tervezett lépéseiről, sem a Társaság és üzletágai eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen tájékoztatás a jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget 8. oldal

9 arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa. A társaság évi első negyedéves nem auditált jelentése teljes terjedelmében megtekinthető 2015.június 1-től a társaság székhelyén és honlapján, valamint a BÉT honlapján ( 9. oldal

10 4. Adatlapok Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: OTT-ONE Nyrt. Társaság címe: 1138 Budapest Jakab J. utca 17. fszt.12. Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó Májer Bálint Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 1 OTT-ONE Nyrt Ft L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 10. oldal

11 PK3. Mérleg OTT-ONE Nyrt. egyedi (nem auditált) magyar számviteli szabályok szerint elkészített mérlege Igen Nem Auditált Konszolidált X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Pénznem HUF X EUR Egyéb Egység X "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) március 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése a b c e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 16 Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok 30 Befejezetlen termelés és félkész termékek 31 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 Késztermékek 33 Áruk 34 Készletekre adott előlegek 35 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 38 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések Követések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása 54 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 55 Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen oldal

12 "A" MÉRLEG Források (passzívák) március 31. adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése a b c e 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 90 Vevőktől kapott előlegek 91 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 92 Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 101 Halasztott bevételek 102 Források összesen oldal

13 PK4. Eredmény kimutatás OTT-One Nyrt. egyedi (nem auditált) magyar számviteli szabályok szerint elkészített eredmény kimutatása Igen Nem Auditált Konszolidált X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Pénznem HUF X EUR Egyéb Egység X "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) március 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése a b c e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 30 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 37 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) oldal

14 Budapest, június 1. Májer Bálint OTT-One Nyrt. 14. oldal