A tétel megnevezése Előző év

Átírás

1 2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év módosítás Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Szombathely, augusztus 01.

2 3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év módosítás Tárgyév 26. B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk 33. Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Szombathely, augusztus 01.

3 4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: június 30. MÉRLEG A változat Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év módosítás Tárgyév 53. D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZE- TETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék várható kötelezettségekre 64. Céltartalék jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETT- SÉGEK 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Szombathely, augusztus 01.

4 5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: június 30. MÉRLEG A változat Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év módosítás Tárgyév 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETT- 0 SÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalk. 78. Tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben 79. Egyéb hosszú lej. Kötelezettség 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG Rövid lejáratú kölcsönök 82. Rövid lejáratú hitelek 83. Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 86. Rövid lej. kötelezettség kapcsolt vállalk. 87. Rövid lej.köt.egyéb rész. viszonyú vállalk. 88. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Szombathely, augusztus 01.

5 6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: június 30. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év módosítás Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Szombathely, augusztus 01.

6 7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Az üzleti év mérleg-fordulónapja: június 30. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év módosítás Tárgyév 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árf.nyeresége 14. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból kapcsolt vállalkozásból kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráford. 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedés, értékpapír, bankbetét értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 21 2 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Szombathely, augusztus 01.

7 SAVARIA MOZIÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft I. félévi szöveges mérlegbeszámolója évben is folytatódott a 31 éves mozi épület átalakítása, korszerűsítése. A földszint teljes átépítése után, 2006.januárjában a nagyteremben is megtörtént a korszerű és kényelmes ülőhelyek telepítése, az új vetítővászon beszerelése. A működés tartalmában is jelentős változás következett be, hiszen az eddig főként kereskedelmi, üzleti mozi helyett elsődlegesen kulturális, művészi értékek terjesztését vállaló art-mozis tevékenység vált meghatározóvá. A Savaria Filmszínház az art-mozi minősítést elnyerte, amely az egyik alapvető feltétele a központi támogatások felvételének os terveinket már ennek megfelelően állítottuk össze. A játékrendi előadások aránytartása mellett magyar és művészfilmeknek kell az összelőadás 60 % - ának lenni- megváltozott profilunknak megfelelően egyre nagyobb figyelmet fordítunk az art-mozis jellegből adódó különböző akciókra, rendezvényekre. Mozinkat próbáljuk egyre nyitottabbá, befogadóbbá tenni úgy, hogy ez a legkevésbé zavarja a folyamatos működést. A programok megvalósításában sikeresen működtünk együtt különböző szervezetekkel, intézményekkel különösen a BDF Örökmozgóval és a Cinema Café - Mozi Kávézóval. /Magyar Kultúra Napja, Savaria Amatőr Filmes Napok, Utazó Filmszemle, Európai Filmnapok, Filmek - hitek vallások sorozat, Kultúrkapu Fesztivál, Jazz Filmnapok, stb./ Ezek a rendezvények, akciók azon túl, hogy a nagyobb érdeklődés, sajtóvisszhang miatt - népszerűsítik a mozit, a filmet, emelik a látogatottságot, nem kis mértékben növelték bevételeinket is. Ezekre a rendezvényekre az első félévben a helyi pénzeszközökön túl 230 e Ft központi támogatást sikerült nyerni. Bevételeink közül továbbra is a jegybevétel volt a legjelentősebb /az összbevétel 48,4%-a/. A tervezett e Ft-tal /I. félévi/ szemben a tény e Ft, mely 13,2 %-os csökkenést jelent. Ebben kétségkívül a nagyterem januári leállása nagyban közrejátszott, valamint az, hogy nem volt - mint egy évvel ezelőtt, a több mint 12 ezer nézőt hozó Sorstalansághoz hasonló sikeres művészfilm. A januárban megjelent Üvegtigris 2-őt a félév legsikeresebb magyar filmjét - a felújítás miatt, csak jóval a bemutató után tudtuk műsorra tűzni. Átlaghelyárunk 353 Ft-ról 379 Ft-ra nőtt / terv: 380.-Ft /. Alaphelyárunk mindkét teremben bruttó 600.-Ft, melyhez kedvezmények járulhatnak. Mint önkormányzati filmszínház továbbra is biztosítani kívánjuk eddigi kedvezményeinket a helyi óvodák, iskolák csoportos látogatóinak, a szombathelyi diákok, nagycsaládosok, stb. részére, illetve bizonyos filmek, filmsorozatok /rövid és dokumentumfilmek, régebbi magyar filmek/ esetében I. félévében előadást, míg I. félévében 81-gyel többet: 1226-ot tartottunk a két teremben. A nagyterem 1 havi kiesését a későbbi hónapok előadás növelésével és a kamaraterem előadásszámának emelésével ellensúlyoztuk ben fő néző látta filmjeinket az első félévben, míg ez a szám 2006-ban fő /terv: fő /. A kisterem látogatottsága 34,5 %-kal nőtt, míg a nagyteremé 46 %-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az év eleji 32 napos leálláson túl ebben az is közrejátszott, hogy tavaly a Sorstalanság kiugró eredményt hozott, melyet az idén egy film még megközelíteni sem tudott, valamint az, hogy a nagyteremben is az art moziknak előírt művészfilm arányt kellett tartanunk, mely filmek jóval kevesebb látogatót vonzanak. A helyiségek, falfelületek, vitrinek bérbeadásából származó bevételünk a bázishoz képest 40%-kal növekedett. / 2005-ben e Ft, 2006-ban e Ft./ Üzleti szolgáltatásaink előirányzatát 25 %-kal növeltük, mely az általunk ellátott filmszínházak műsor-propagandaanyag ellátásáért, kölcsöndíj elszámolásaikért, stb. fizetett összeget jelenti. 2 -

8 Központi támogatás alatt a Magyar Mozgókép Közalapítványtól a támogatott art-filmek után igényelhető összegeket terveztük be. Ebből az I. negyedévi megítélt normatív támogatás e Ft, - melyet május eleje helyett, csak július 28-án utaltak át, ezzel súlyos likviditási gondot okoztak cégünknél. A Savaria art-mozi közönség kapcsolatainak fejlesztésére e Ft-ot nyertünk a NKAnál. Sajnos a II. negyedévi normatív támogatás /kb. 4,5 millió Ft /, valamint a filmes rendezvényekhez nyert 230 ezer forint átutalása még nem történt meg. Késedelmes átutalásuk ismét fizetési gondokat okoz, mely enyhítéséhez kérjük a T. Önkormányzat segítségét I. félévében összbevételünk e Ft volt. Kiadásainkat 2006-ra is a takarékosság messzemenő figyelembevételével terveztük és valósítottuk meg a beszámolási időszakban. Anyagköltségünk majdnem felét 860 e Ft/félév a villamos energia jelenti. Ezt és az egyéb tételeket /műszaki anyag, víz, üzemanyag stb./ megpróbáltuk a legoptimálisabb mértékben felhasználni. Az igénybevett szolgáltatásokat e Ft-ban terveztük, de a lecsökkent jegybevétel miatt a filmforgalmazóknak kifizetett kevesebb kölcsöndíjakkal ez a tétel e Ft-ra mérséklődött. /A jegybevétel 43-50%-a kölcsöndíj címén a film forgalmazóját illeti/. A filmkölcsöndíj még így is a költségfejezet legnagyobb tétele / e Ft / volt a félévben. A távhőszolgáltatás e Ft költsége mellett e Ft összeget jelentenek még a könyvvizsgálás, a filmszállítás, a hirdetés, a telefon-posta, a takarítás, karbantartás stb. költségei. Egyéb szolgáltatás címszó alatt a biztosítások, bankköltségek, illetékek kerülnek elszámolásra. Bérköltségünk: e Ft 6 dolgozó ez irányú költségeit fedezte, a terveknek megfelelően alakult az engedélyezett béremeléssel. Az elmúlt tíz évben 19 főről szorítottuk le a létszámot úgy, hogy a filmvetítéseink száma szinte alig változott, sőt az elmúlt félévben a bázishoz képest 7 % - kal növekedett, ami érthetően jelentős többlet terhet jelent munkatársainknak. Az e Ft nagyságú személyi jellegű költség /FEB tiszteletdíja, étkezési hozzájárulás, gépkocsi használat, repi, stb./ esetében a tervhez képest 4,7 % megtakarítást értünk el. A bérjárulékok a törvényekben és rendeletekben előírtaknak megfelelően kerültek megfizetésre. Az egyéb ráfordítások - a jogszabályváltozás következtében - kedvezően alakultak /az állami támogatás utáni ÁFA levonhatóság valamint az innovációs járulék tekintetében /. Itt szerepelnek még az iparűzési és a gépjárműadó, valamint a kulturális járulék. A beruházási tervünkben szereplő mozijegyprogram és vírusprogram megvalósításra került az első félévben 150 e Ft értékben /terv: 115 e Ft /. Az I. félévet e Ft veszteséggel zártuk. Viszont a 2. negyedévi központi támogatással, amit még nem igazoltak vissza és még nem kaptunk meg / kb e Ft /, nyereségesek lehettünk volna. Az év hátralévő időszakában továbbra is arra törekszünk, hogy új lehetőségeink maximális kihasználásával és költségkímélő működtetéssel a tervezettnél jobb eredményt érjünk el. A Kft. könyvvizsgálója az első félév gazdasági eseményeiről készült bizonylatokat, főkönyvi kivonatot és beszámolót ellenőrizte. Kérjük I. félévi mérlegbeszámolónk elfogadását. Szombathely, augusztus 07.

9 5/2006.sz. FEB HATÁROZAT A Savaria Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft., Szombathely, Mártírok tere Felügyelő Bizottsága augusztus 21-én megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a társaság félévi mérlegbeszámolóját és a Közgyűlés részére az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja. Szombathely, augusztus 21. Csönge Márta elnök

10 KIMUTATÁS Savaria Moziüzemeltető Kft félévi adatai TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT Ft-ban I/1. számú melléklet Bevételek - költségek Tevékenységi körök, jogcímek Moziszolgáltatás Egyéb tevékenység - Összesen bázis terv tény % bázis terv tény % bázis terv tény té/bá % Árbevétel és egyéb bevétel ,7 Anyagjell. ráfordítások: -Anyagköltség ELÁBÉ 0 0 -Igénybevett szolgált ,1 -Egyéb szolgált Közvetített szolgált ,5 Személyi jell. ráford.: -Bérköltség ,3 -Személyi jell.kifiz ,6 -Bérjárulékok ,9 Értékcsökkenés ,1 Egyéb ráfordítás ,5 Üzemi, üzleti tevékenység eredménye , ,1 Megjegyzés:

11 KIMUTATÁS Savaria Moziüzemeltető Kft félévi eredményének levezetésére 1000 eft-ban I/2. számú melléklet Bázis Terv Tény Üzemi, üzleti tevékenység eredménye ,1 Pénzügyi tevékenység eredménye ,5 Szokásos vállalkozói eredmény ,1 Rendkívüli eredmény - 0 Adózás elötti eredmény - adófizetési kötelezettség ,1 Adózott eredmény ,1 - fizetett, jóváhagyott osztalék Index tény/terv Index tény/bázis Mérleg szerinti eredmény ,1 A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően: - fejlesztés - egyéb, éspedig

12 Savaria Moziüzemeltető Kft félév létszám és béradat I/3. számú melléklet Létszámadatok (fő) : Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) : Állománycsoportok Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Tény/Terv Tény/Bázis Fizikai dolgozók ,4 85,7 Szellemi foglalkozásúak *4046 *4650 * ,8 113,5 Teljes munkaidős összesen: ,4 105,2 Egyéb Átlagos statisztikai állományi létszám: ,6 105,2 Megjegyzés : *ügyv.i prém.nélkül 1. oldal

13 SAVARIA Moziüzemeltető Kft félévi adatai fév fév fév Telj.% Megnevezés tény terv tény tény/terv Bevételek ,2 -jegybevétel ,8 -bérbeadás bevétele ,2 -üzleti szolgáltatás bevét ,9 -közvetített szolgált.bev. -központi támog. bevét , önkormányzati támog. -egyéb bevétel pénzügyi bevétel Ráfordítások ,6 -anyagjellegű ,4 -igénybevett szolgált ,3 -egyéb igénybevett szolg ,1 -Elábé közvetített szolgáltatás ,3 -bérköltség *5822 *6300 * ,4 -személyi jell. kifizetések ,3 -bérjárulékok ,9 -értékcsökkenés ,2 -egyéb ráfordítás ,7 Adózás előtti eredmény *prém.nélkül Oldal 1