A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

Átírás

1 A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból

2 Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást meghatározó főbb tényezők és feladatok a következők: Gazdálkodási helyzet: Az üzleti terv a április 16-án a tulajdonosok által aláírt Előzetes Megállapodás (a továbbiakban Megállapodás ) alapján készült. A végleges megállapodás rendelkezései szükségessé tehetik az üzleti terv módosítását. A évi előterv készítésekor figyelembe kellett venni, hogy a gazdasági recesszió tovább folytatódik, ennek következtében az ivóvíz értékesítés csökkenő tendenciája várható a jövőben is ben némi pozitív elmozdulás volt tapasztalható az ipar-közületi vízértékesítésben, ugyanakkor a lakossági értékesítés csökkenése a várakozásokat meghaladta ben a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény alapján az Árhatóság 2,54%-os díjemelést hagyott jóvá, melynek egy részét (0,8%) továbbítani kell a vízbázisokon működő önkormányzatok részére. Ezen túlmenően az adóváltozások hatásai és a szakmai felügyeletet ellátó Magyar Energia Hivatal részére fizetendő új felügyeleti díj, a katasztrófa védelmi hozzájárulás bevezetése, illetve a tűzcsapokkal kapcsolatos (2009. évben megkezdett) 5 éves akcióterv felgyorsítása jelentős többletköltségekkel jár. Így 2012-ben sem az infláció, sem a volumencsökkenés fedezetére nincs biztosítva forrás. A gazdasági válság következtében az ivóvíz értékesítés csökkenő tendenciája 2011-ben a kedvező időjárás miatt ugyan megtorpant, de továbbra is csökkenéssel kell számolni, melynek kompenzálása érdekében a növekedési stratégiát kell 2012-ben is előtérbe helyezni. Feladatok: Az alaptevékenység területén továbbra is elsődleges feladat a magas műszaki és szolgáltatási színvonal fenntartása, melynek összetevői: - a fenntartási szint biztosítása, - a vízminőség magyar szabványok, előírások szerinti megfelelésének biztosítása, - a nem számlázott víz jelenlegi mértékének csökkentése. Egyéb tevékenységek bevételének növelése (a kereskedelemfejlesztési program folytatásával). Teljesítményorientált működés, erőforrások optimalizálása, hatékonyságot és értékteremtést célzó innováció. A vevőállomány és a vízfogyasztás folyamatos monitorozása, a kedvezőtlen tendenciák előrejelzése, a szükséges intézkedések megtétele. A csőrekonstrukciók maximalizálása a rendelkezésre álló források erejéig. A mindennapi működésen túlmenően az üzleti évi kiemelt feladata a víziközmű szolgáltatásról szóló törvényből adódó évi feladatok teljesítése (tevékenységek számviteli szétválasztása, eszközök szétválasztása, működési engedély benyújtásával kapcsolatos feladatok, adatszolgáltatás megszervezése, vagyonátadással kapcsolatos feladatok előkészítése, üzletszabályzat aktualizálása, stb.). Mindezek figyelembevétele mellett készült el a évi üzleti terv. 2. oldal a 5 oldalból

3 2 2.1 Eredménykimutatás I. Bevételek I. Revenues Ivóvíz Potable water Ipari víz Industrial water Egyéb tevékenységek bevétele Other activities revenue Értékesítés nettó árbevétele összesen Net sales, total Egyéb bevételek Other revenues Saját teljesítményérték Capitalized value of own investments Bevételek összesen Revenues total II. Ráfordítások II. Expenses Anyagköltség Material cost Villamos energia költség Electric power cost Igénybevett szolgáltatások Services Anyagjellegű ráfordítások Material type of expenses Egyéb szolgáltatások Other services Anyagjellegű ráfordítások Material type of expenses, total Bérköltség Wages Személyi jellegű kifizetések Payments to staff TBJ Social insurance contribution Személyi jellegű ráfordítások Staff (labour) costs Értékcsökkenési leírás Depreciation Egyéb ráfordítások Other expenses Ráfordítások összesen Total expenses III. Üzemi eredmény III. Trading profit IV. Pénzügyi műveletek IV. Financial transactions Bevételei Revenues Ráfordításai Expenses Eredménye Profits Szokásos vállalkozási eredmény Profit on ordinary activities Rendkívüli bevételek Extraordinary revenues Rendkívüli ráfordítások Extraordinary expenses Rendkívüli eredmény Extraordinary profits Adózás előtti eredmény Profits before tax Társasági adó, különadó Tax Adózás utáni eredmény After-tax profit Eredménytartalék felhasználása Used up profit reserve Osztalék Dividend Mérleg szerinti eredmény Balance sheet profit figure oldal a 5 oldalból

4 2.2 Mérleg A. Befektetett eszközök A. Fixed assets I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. INTANGIBLE ASSETS II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II. TANGIBLE ASSETS Műszaki berendezések, gépek, járművek t and machinery Beruházások Tangible assets in course of construction III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK III. FINANCIAL INVESTMENTS B. Forgóeszközök B. Current assets I. KÉSZLETEK I. INVENTORIES II. KÖVETELÉSEK II. RECEIVABLES Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Accounts receivable Egyéb követelések Other receivables III. ÉRTÉKPAPÍROK III. MARKETABLE SECURITIES Eladásra vásárolt kötvények Bonds bought for sale Saját részvények, üzletrészek, eladásra Own shares, share quotas, shares bought vásárolt részvények for sale IV. PÉNZESZKÖZÖK IV. LIQUID ASSETS Pénztár, csekkek Cash, cheques Bankbetétek Bank deposits C. Aktív időbeli elhatárolások C. Prepayments and accrued income ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN TOTAL ASSETS D. Saját tőke D. Equity I. JEGYZETT TŐKE I. REGISTERED CAPITAL II. TŐKETARTALÉK II. CAPITAL RESERVES III. EREDMÉNYTARTALÉK III. RETAINED EARNINGS FROM PREVIOUS YEARS IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. EARMARKED RESERVE V. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY V. BALANCE SHEET PROFIT FIGURE E. Céltartalékok E. Provisions for risks, liabilities and charges F. Kötelezettségek F. Liabilities I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK I. LONG TERM LIABILITIES II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. SHORT TERM LIABILITIES Vevőktől kapott előlegek Advance payments received from customers Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltat. (szállítók) Trade accounts payable Rövid lejáratú hitelek Short term bank loans and bank overdrafts Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Other short term liabilities G. Passzív időbeli elhatárolások G. Accruals and deferred income FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN TOTAL EQUITY & LIABILITIES oldal a 5 oldalból

5 2.3 Cash-flow Adózott eredmény Net income Értékcsökkenési leírás Depreciation Céltartalékok változása Change in provisions for risks, liabilities and charges Elszámolt értékvesztés és visszaírás Accounted depreciation and removal Tárgyieszköz-értékesítés kivezetett értéke Book value of asset disposal Tárgyi eszköz selejtezése Scrapping of fixed assets Bruttó cash-flow Gross cash flow Készletek változása Change in inventories Vevői követelések változása Change in trade accounts receivable Vált. az eladásra vásárolt kötvények állományában Change in bonds bought for sale Vált. a saját részvények, üzletrészek, Change in own shares, share quotas, eladásra vásárolt részvények shares bought for sale állományában Egyéb követelések változása Change in other receivables Aktív időbeli elhatárolások változása Change in prepayments and accrued income A működés pénzszükséglete Cash need for operation Szállítói kötelezettségek változása Change in trade accounts payable Vevőktől kapott előlegek változása Change in advance payments received from customers Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása Change in other short term liabilities Passzív időbeli elhatárolások változása Change in accruals and deferred income Működésből származó pénzforrás Cash generated by operation Nettó cash-flow Net cash-flow Immateriális javak Intangible assets Műszaki berendezések, gépek, járművek t and machinery Beruházások Tangible assets in course of construction Befektetett pénzügyi eszközök Financial investments Beruházási cash-flow Cash need for investments Saját tőke változása Change in shareholders' equity Eredménytartalék felhasználása Used up profit reserve Rövid lejáratú hitelek változása Change in short term bank loans and bank overdrafts Hosszú lejáratú kötelezettségek változása Change in long term liabilities Pénzállomány változása Change in cash and equivalents Nyitó készpénzállomány Opening cash Pénzállomány változása Change in cash and equivalents Záró készpénzállomány Closing cash oldal a 5 oldalból