Független könyvvizsgálói jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Független könyvvizsgálói jelentés"

Átírás

1 KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint befektetési alap (továbbiakban az Alap ) mellékelt 214. február 18-tól 214. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 214. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a tárgyévi eredmény E Ft veszteség, és a 214. február 18- tól 214. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A ügyvezetése (továbbiakban vezetés ) felelős ennek az éves beszámolónak a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk ennek az éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is a mi megítélésünktől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint befektetési alap 214. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 214. február 18-tól 214. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó jövedelmi helyzetéről a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Company registration: Budapest, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, no:

2 Az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük a K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint befektetési alap mellékelt 214. február 18-tól 214. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk ezen üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Alap nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint befektetési alap 214. február 18-tól 214. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó üzleti jelentése a K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint befektetési alap 214. február 18-tól 214. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, 215. március 26. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: 22 Agócs Gábor Partner Éll Ágnes Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: 5512

3 K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint befektetési alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: Budapest, 215. március 26. Horváth István s.k. Majoros György s.k.

4 2 K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint befektetési alap EREDMÉNYKIMUTATÁS () I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások VIII. Fizetett,fizetendő hozamok IX. Tárgyévi eredmény MÉRLEG: ESZKÖZÖK () A. Befektetett eszközök I. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete 2.1. értékelési különbözet kamatokból, osztalékból 2.2. egyéb értékelési különbözet II. Hosszú lejáratú bankbetétek B. Forgóeszközök I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése 3.Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4.Forintkövetelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete 2.1. értékelési különbözet kamatokból, osztalékból 2.2. egyéb értékelési különbözet III. Pénzeszközök 1.Pénzeszközök 2.Valuta,devizabetét értékelési különbözete C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Aktív időbeli elhatárolás 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN: MÉRLEG: FORRÁSOK () E. Saját tőke I. Induló tőke 1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Előző évek(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye F. Céltartalékok G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Külföldi pénzértékre szóló kötelez. értékelési különbözete H. Passzív időbeli elhatárolások F O R R Á S O K ÖSSZESEN: Budapest, 215. március 26. Horváth István s.k. Majoros György s.k.

5 3 K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint befektetési alap INCOME STATEMENT () I. Financial income II. Financial expenses III. Other income IV. Administrative/operating expenseses V. Other expenses VI. Extraordinary income VII. Extraordinary expenses VIII. Dividend payables IX. Net income BALANCE Sheet: ASSETS () A. Long term financial assets I. Securities 1. Securities at cost 2. Revaluation of securities 2.1. Revaluation difference from interest 2.2. Other ( market, fx ) revaluation difference II. Long term bank deposits B. Current assets I. Receivables 1. Receivables 2. Impairment on receivables 3. Impairment on FX receivables 4. Impairment on HUF receivables II. Securities 1. Securities at cost 2. Revaluation of securities 2.1. Revaluation difference from interest 2.2. Other ( market, fx ) revaluation difference III. Cash 1. Cash at cost 2. Revaluation of cash C. Accrued income and deferred expenses 1. Accrued income and deferred expenses 2. Impairment on accrued income and deferred expenses D. Evaluation difference of derivatives TOTAL ASSETS: BALANCE Sheet: EQUITY and LIABILITIES () E. Equity I. Start up capital 1. Face value of subscribed investment units 2. Face value of redeemed investment units II. Capital change 1. Gain/loss on issue and redemption of investment units 2. Revaluation reserve 3. Retained earnings 4. Net income of current year F. Provisions G. Liabilities I. Long term liabilities II. Short term liabilities III. FX revaluation difference of liabilities H. Accrued expenses, deferred revenues TOTAL EQUITY and LIABILITIES: Budapest, 26th March, 215 Horváth István s.k. Majoros György s.k.

6 4 K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint befektetési alap Az üzleti évben elszámolt költségek () Alapkezelői díj Letétkezelői díj Forgalmazási díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálati díj Könyvelési díj Költségek összesen: Portfólió jelentés A Portfólió jelentés a beszámoló adatai alapján került összeállításra. Az alábbiakban található egy jegyre jutó nettó eszközérték nem egyezik meg a hivatalosan közzétett jelentésben szereplő értékkel,az eltérés magyarázata a Kiegészítő melléklet 4. pontjában található. Alapadatok: Alap lajstromszáma: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: K&H Bank Zrt. Nettó Eszköz Érték számítás típusa: Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: #ZÉRÓOSZTÓ! Forint , A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: 214. I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg % Összeg % I/1. Hitelállomány: Futamidő:,, I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:, ,84 Alapkezelői díj miatt, ,85 Letétkezelői díj miatt, 13 1,58 Bizományosi díj miatt,, Forgalmi ktg. miatt, ,27 Közzétételi ktg. miatt,, Reklám ktg. miatt,, Költségként elszámolt egyéb tétel miatt, 669 8,14 Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség,, I/3. Céltartalékok:,, I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás *:, ,16 Kötelezettségek összesen:, , * A kibocsátási tájékoztató alapján számított hozam (2,5%) fordulónapig figyelembevett időarányos összege.

7 5 K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint befektetési alap 214. II. ESZKÖZÖK Összeg % Összeg % II/1. Folyószámla, készpénz (összes): Névérték, ,71. K&H Bankszámla -HUF, ,14. K&H Bankszámla -EUR ,53. K&H Bankszámla -GBP 1.239, 5,4 II/2. Egyéb követelés (összes):,, II/3. Lekötött bankbetétek (összes):, 75. 6,12 II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes):, 75. 6,12. KH HUF Lekötés , 75. 6,12 II/ hónapnál hosszabb lekötésű (összes):,, II/4. Értékpapírok (összes): Devizanem Névérték, ,26 II/4.1. Állampapírok (összes):, ,59 PÉMÁK 216/Y EUR 1.28., ,25 REPHUN 5 3/3/16 EUR 97., ,34 II/ Kötvények (összes):,, II/ Kincstárjegyek (összes):,, II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes):,, II/ Külföldi állampapírok (összes):,, II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:, ,69 II/ Tőzsdére bevezetett (összes):, ,69 MFB 5/16 EUR 7., ,69 II/ Külföldi kötvények (összes):,, II/ Tőzsdén kívüli (összes):,, II/4.3. Részvények (összes):,, II/ Tőzsdére bevezetett (összes):,, II/ Külföldi részvények (összes):,, II/ Tőzsdén kívüli (összes):,, II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):, ,98 OTP /16 EUR 33., ,98 II/ Tőzsdére bevezetett (összes):,, II/ Tőzsdén kívüli (összes):,, II/4.5. Befektetési jegyek (összes):,, II/ Tőzsdére bevezetett (összes): db,, II/ Tőzsdén kívüli (összes):,, II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):,, II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):, 13,1. Aktív elhatárolás - járó kamat, 13,1 II/6. Származtatott ügyletek értékelési különbözete, ,1. Határidős deviza ügyletek értékelési különbözete, ,1 Eszközök összesen:, , Megnevezés Értékpapírok és azok értékkülönbözetének részletezése Beszerzési érték PÉMÁK 216/Y REPHUN 5 3/3/16 Névérték Kamat MFB 5/ Árfolyam különbözet deviza papír Piaci érték OTP / Összesen: A Nettó Eszközérték Számításban szereplő piaci érték: Megjegyzés: Az eltérés oka és magyarázata a 7.oldal 4. pontjában részletesebben. Az értékpapírok kibocsátója a Magyar Állam nevében eljáró ÁKK Zrt, az OTP Nyrt. és a MFB Zrt. Budapest, 215. március 26. Horváth István s.k. Majoros György s.k.

8 6 Kiegészítő melléklet 1. Az alap bemutatása: A K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint befektetési alapot a Felügyelet napjával, lajstromszámon db számmal vette nyilvántartásba. A befektetési alap alapkezelője a,letétkezelője és Vezető Forgalmazója a K&H Bank Zrt. Az Alapkezelő felelős vezetői, akik a beszámolót kézjegyükkel ellátják: Horváth István befektetési igazgató 211,Budakalász Bem J.u.1. Majoros György termékfejlesztési igazgató 1125,Budapest Sárospatak út.42. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásait túlnyomórészben magyarországi kibocsátású, euróban denominált vállalati kötvények és állampapírok vásárlására fordítsa. Az Alapban Magyarország, hazai vállalatok és hitelintézetek, illetve ahhoz kapcsolódó kibocsátók euróban denominált kötvényei, jelzáloglevelei szerepelnek majd. Az Alapkezelőnek lehetősége van a devizakitettség változtatására deviza határidős ügyletek segítségével amennyiben úgy ítéli meg, hogy a piaci körülmények ehhez kedvező lehetőséget biztosítanak. Az Alapkezelő alapesetben az Alapba vásárolt kötvényeket lejáratig (visszahívásig, átváltoztatásig) meg kívánja tartani (buy and hold stratégiát folytat), de ettől a stratégiától a piaci körülmények változása esetén eltérhet. Egyes kötvények átváltoztatható tulajdonsága miatt előfordulhat, hogy az Alapban átmenetileg részvények is szerepelnek. Az Alapkezelő egy magas hitelkockázatú, magyarországi kibocsátók eurókötvényeit tartalmazó befektetési lehetőséget kínál az Alap révén a befektetőknek. Az Alapnak a futamideje során lehetősége van tőkenövekménye terhére hozamot fizetni a Tájékoztató pontban megjelölt Lehetséges hozamfizetési napokon. A lehetséges hozamfizetések forrása a portfolióban szereplő értékpapírok futamidő alatti hozamfizetése illetve a portfólió egészének árfolyamnövekménye. A hozamfizetés tényéről és annak mértékéről az Alapkezelő dönt annak mérlegelése után, hogy lát-e az Alap befektetési politikájának megfelelő vonzó újrabefektetési lehetőséget, illetve úgy ítéli-e meg, hogy érdemes az elért árfolyamnyereséget realizálnia. Az Alapkezelő ezen döntéséről és az esetleges hozamfizetés mértékéről rendkívüli közleményben tájékoztatja a Befektetőket. Amennyiben a futamidő során az Alapkezelő döntése alapján nem kerül sor hozamfizetésre, a lejáratkor rendelkezésre álló tőkenövekményhez a befektetési jeggyel rendelkezők a lejáratot követően, az pontban meghatározott naptól kezdve, a Tájékoztató és pontjaiban ismertetettek szerint juthatnak hozzá. Az Alap számára a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31. Kamarai bejegyzés: 22. A kijelölt könyvvizsgáló: Éll Ágnes, kamarai tagság száma: 5512 Az Alap számára nyújtandó, a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért az Alapkezelő által megbízott társaság a KH Alapokat Könyvelő Bt. (Székhelye: 2 Szentendre,Tavasz u.7.), személyében felelős munkatársa Garamvölgyi Zoltán (regisztrációs szám: ) Az Alapkezelő a következő hirdetményi, közzétételi helyeket használja: az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó honlapja ( ), valamint a Az Alapkezelő minden rendszeres és rendkívüli eseményről tájékoztatja a Befektetőket a fenti közzétételi helyeken történő közzététellel. Az alap nettó eszközértékei, tájékoztatója, kezelési szabályzata, rövidített tájékoztatója, éves és féléves jelentései, havi portfoliójelentései, az alappal kapcsolatos hirdetmények letölthetők a közzétételi helyekről. 2. Számviteli politika főbb jellemzői: Az Alap könyveit és nyilvántartásait a számvitelről szóló 2.évi C. törvényben, valamint a 215/2.(XII.11.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint vezeti.az éves beszámoló a fenti rendelet alapján kerül összeállitásra. Az Alap eszközeit képező értékpapírokat az utolsó ismert kereskedési (piaci) árfolyamokon értékeltük. A mérlegkészítés időpontja a fordulónapot követő január 31-e. Az "Aktív időbeli elhatárolások" mérlegsoron a lekötött bankbetétek időarányos, járó de pénzügyileg még nem esedékes kamata szerepel. Az alap a devizakészleteket és a külföldi pénzértékben kifejezett követeléseket és kötelezettségeket a Magyar Nemzeti Bank által közzétett kötésnapon érvényes hivatalos devizaárfolyamon számított forint értéken veszi fel a könyveibe. ( a forintért vásárolt devizát az érte fizetett forintösszegben). A fenti devizaeszközök és devizakötelezettségek fordulónapi értékelésekor a könyv szerinti értékhez viszonyított árfolyam-különbözetek összegének elszámolása a pénzügyi műveletek bevételei ill. ráfordításai között történik. Az alap devizás eszközei és forrásai a fordulónapi MNB árfolyamra kerülnek átértékelésre. Amennyiben mérlegkészítésig megtörténik a hozamfizetés, akkor passzív időbeli elhatárolásként, illetve fizetendő hozamként kerül a beszámolóba. A jelentős és lényeges hibák mértéke a számviteli törvényben meghatározott 2% illetve 2%-os határértékeken kerültek rögzítésre.(szt. 3 3.bek)

9 3.Összehasonlitás: 7 Miután 214. az Alap induló éve, ezért a mérleg és eredménykimutatás csak egy oszlopban tartalmaz adatokat. 4. Értékelés: Az Alap számviteli értelemben vett induló tőkéje a fordulónapon: Az alap fordulónapi halmozott tőkeváltozása ( tőkenövekménye ) : Az alap letétkezelője által a i bázisnappal én számított nettó eszközértékről készült jelentés az Alap szabályzatának megfelelően került összeállításra. A fenti jelentés és jelen beszámoló közötti eltérés az alábbiakból adódik : - az értékpapírok értékelése a beszámolóban az utolsó elismert piaci kereskedési árfolyamon történt,a származtatott ügyletek eredményének időarányos része a Kötelezettségek sorban szerepelnek, Hosszú lejáratú bankbetétek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök összesen Kötelezettségek Passzív elhatárolások Nettó eszközérték / Saját tőke a beszámolóban a mérleg fordulónapjáig kerültek megállapításra a költségek és a kamatok, melyek elhatárolása lineáris módszerrel történt, - a beszámolóban a külföldi pénznemre szóló értékpapírok és a deviza bankszámlák i MNB árfolyamon, míg a Nettó Eszközérték Jelentésben a K&H Bank által közzétett devizaárfolyamokon kerülnek értékelésre. - a beszámolóban a Passzív elhatárolások között szerepel a kibocsátási tájékoztatóban foglalt fizetendő fixhozam a fordulónapig időarányosan elszámolt összege (4.861 ). Nettó eszközérték jelentés beszámoló Éves Forgalomban lévő jegyek (db) Egy jegyre jutó NEÉ ( ) ,44 Forgalomban lévő jegyek (db) Nettó eszközérték / Saját tőke Likvid eszközök alakulása havi bontásban: Hónap DKJ MÁK MNB Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Forint * Bank Összesen * a deviza bank i MNB értéken.

10 8 6. Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának változása (tárgyévben havi bontásban), valamint az éves hozamok bemutatása: Év Hónap Nyitó mennyiség Kibocsátás Visszaváltás Záró mennyiség db db db db Mindösszesen az Alap indulásától: Éves hozam*,1% * A hozam az éves beszámoló adatai alapján került meghatározásra A befektetési jegyek névértéke 1 Db = 1. Ft. 7. Az Alap származtatott ügyleteinek bemutatása: a, nyitott 214. Származékos ügylet megnevezése: ügylet típusa: mennyiség: i értéke () EURHUF eladás FX forward GBPHUF eladás FX forward A fenti ügyletek én lezárásra kerültek és realizált veszteséget eredményeztek piaci árfolyamon b, a tárgyidőszakban lezárt FX forward ügyletek eredményre gyakorolt hatása (-ban): A lenti műveletek elszámolását az II.Pénzügyi műveletek bevételei és a III.Pénzügyi műveletek ráfordításai mérlegsor tartalmazza: veszteség (26.938) nyereség eredmény hatás: nyereség. 8. Cash flow alakulása évben I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 1.Tárgyévi eredmény (befektetési jegyek után fizetett és kapott hozamok nélkül)± 4. Elszámolt értékelési különbözet ± 7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye ± 9.2 Értékpapírok értékelési különbözetének változása ± 12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása ± 13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása ± 14. Származtatott ügyletek értékelési különbözetének változása ± II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 17. Értékpapírok beszerzése Értékpapírok eladása, beváltása Kapott hozamok + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 2. Befektetési jegy kibocsátása Befektetési jegy visszavásárlása Befektetési jegyek után fizetett hozamok - IV. Pénzeszközök változása Pénzeszközök nyitó értéke Pénzeszközök záró értéke

11 9 8. Időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások alakulása: Lekötött betét járó kamata Összesen A passzív időbeli elhatárolások alakulása: IV.né alapkezelési díj IV.né letétkezelési díj hó forgalmazói díj IV.né könyvelési díj Könyvvizsgálati díj IV.né PSZÁF díj Fizetendő minimum hozam Összesen Egyéb kiegészítések: Az 'A.Befektetett eszközök' összesítő mérlegsor alábontása kiegészítésre került egy új mérlegsorral 'II.Hosszúlejáratú bankbetétek' megnevezéssel. Az Alap a tárgyidőszak végén kizárólag 7.a pontban felsorolt mérlegen kivűli tételekkel rendelkezett. Az alap 214.november 3.-án 2,5% hozamot fizetett. Budapest, 215. március 26. Horváth István s.k. Majoros György s.k.

12 ÜZLETI / VEZETŐSÉGI JELENTÉS Az Alap jellemzői K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint befektetési alap Az Alap neve: K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint befektetési alap Működési forma, fajtája: nyilvános, zártvégű, értékpapír Harmonizáció típusa: ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált Elsődleges eszközkategória típusa: értékpapír alap Az Alap futamideje: 214. február október Az Alap gazdálkodásának bemutatása a) üzleti környezet Az Alap nem folytat kutatás-fejlesztési tevékenységet. Nincsenek telephelyei. Az Alapkezelő a törvényi szabályozásnak és Felügyeleti előírásoknak megfelelő foglalkoztatáspolitikát folytat. Az Alap tevékenysége pénzügyi befektetések - környezeti terheléssel nem járt, és nem is fog, így erre külön figyelmet az Alapkezelőnek fordítania nem kell. b) célja és stratégiája A K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint befektetési alapot a Felügyelet napjával, lajstromszámon, db befektetési jeggyel vette nyilvántartásba. A K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint befektetési alap célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásait túlnyomórészben magyarországi kibocsátású, euróban, angol fontban és dollárban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (vállalati kötvények, jelzálogkötvények, állampapírok, stb ) vásárlására fordítsa. Az Alap a céljait úgy tudja megvalósítani, hogy az indulásakor meghirdetett befektetési politika nem módosul, a befektetett eszközöket lejáratig megtartja. A tárgyidőszakban a befektetési politika nem módosult. Az Alapkezelőnek lehetősége van a devizakitettség változtatására deviza határidős ügyletek segítségével amennyiben úgy ítéli meg, hogy a piaci körülmények ehhez kedvező lehetőséget biztosítanak. c) főbb erőforrások és kockázatok, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok Az Alap nettó eszközértékét naponta számítottuk, azok mindig a valós piaci értéket tükrözték. Az Alap Value at Risk mutatóját havonta számítjuk, értékével a hozamingadozásokat ellenőrizzük. A tárgyidőszakban az Alap portfoliójában látra szóló betét, kötvények és jelzáloglevelek szerepeltek. A Forgalmazó és a Letétkezelő a tárgyidőszakban nem változott. Az Alap könyvvizsgálója a tárgyidőszakban nem változott. d) a tárgyidőszakban elért eredmények és kilátások A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. e) a teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói, illetve jelzői Az Alap futamideje a tárgyévben kezdődött, így éves hozam az Alapra nem számítható, indulás óta elért nem évesített hozama: 3,73%. Az Alap a tárgyidőszak során hozamot nem fizetett. Budapest, 215. március 26. Horváth István sk. Majoros György sk.

13 195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (6 1) fax: (6 1) Budapest KIBOCSÁTÓI NYILATKOZAT Alulírottak, a (székhely: 195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, , adószám: , továbbiakban Alapkezelő) képviseletében, amely olyan nyilvános, zártvégű befektetési alapokat létrehozó és kezelő gazdasági társaság, amely a 24/28 (VIII.15) PM rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. paragrafusa értelmében az általa létrehozott és kezelt nyilvános, zártvégű befektetési alapok (továbbiakban Alapok) tekintetében tájékoztatási kötelezettség teljesítésére kötelezett személynek minősül, az alábbi tesszük: n y i l a t k o z a t o t a Rendelet 1. melléklet 2.4 pontja alapján kijelentjük, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, az Alapok legjobb tudásunk szerint elkészített éves beszámolója valós és megbízható képet ad a kibocsátó (az Alapok) eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá az Alapok vezetőségi jelentése megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Jelen nyilatkozatot az Alapkezelő által kezelt nyilvános, zártvégű alapok 214. évi éves jelentéséhez kapcsolódóan adtuk ki. Budapest, 215. április 13. Majoros György sk. igazgató Horváth István sk. igazgató Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum a cégszerű aláírással és/vagy egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben megegyezik és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap 216.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.6.3. 215. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 1.1-12.31. I. Pénzügyi műveletek

Részletesebben

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap 216.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.6.3. 215. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 1.27-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 24 698 II. Pénzügyi

Részletesebben

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.

Részletesebben

K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. féléves jelentése

K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. féléves jelentése FÉLÉVES JELENTÉS 212 a K&H háromszor fizető 1 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap féléves jelentése az Alap jellemzői tárgyidőszak: 212.1.1.- 212.6.3. Az Alap neve: K&H háromszor fizető

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 +36 (1) 887 71 1 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 +36 (1) 887 71 1 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról

Részletesebben

K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap

K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap 216. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.1.2. Budapest, 216. január 28. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló évi. K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap. Budapest, augusztus 27. Beszámolási időszak:

Éves beszámoló évi. K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap. Budapest, augusztus 27. Beszámolási időszak: K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.8.22. Budapest, 214. augusztus 27. 2 K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap EREDMÉNYKIMUTATÁS () I. Pénzügyi műveletek

Részletesebben

K&H euró fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. éves jelentése

K&H euró fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A

Részletesebben

K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű alap

K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű alap K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű alap 2. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 2.1.1-2.4.27. Budapest, 2. május 4. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű

Részletesebben

K&H plusz technológia származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése

K&H plusz technológia származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése K&H plusz technológia származtatott zártvégű alap 213. évi éves jelentése Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) 3. Üzleti/vezetőségi

Részletesebben

Éves beszámoló évi. K&H fix plusz 20 származtatott nyíltvégű befektetési alap. Budapest, augusztus 27.

Éves beszámoló évi. K&H fix plusz 20 származtatott nyíltvégű befektetési alap. Budapest, augusztus 27. K&H fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.8.22. Budapest, 214. augusztus 27. 2 K&H fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 +36 (1) 887 71 1 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról

Részletesebben

K&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap

K&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap K&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap 216.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.12.7. Budapest, 216. december 16. Horváth Barnabás s.k. Majoros György s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H versenyképes

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 +36 (1) 887 71 1 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS

ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS - 2009 1) Alapadatok K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű

Részletesebben

K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap. Éves beszámoló évi. Budapest, december 16. Beszámolási időszak:

K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap. Éves beszámoló évi. Budapest, december 16. Beszámolási időszak: K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap 216.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.12.7. Budapest, 216. december 16. Horváth Barnabás s.k. Majoros György s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2

Részletesebben

K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése

K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap 213. évi éves jelentése Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)

Részletesebben

K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése

K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű alap 213. évi éves jelentése Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)

Részletesebben

KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest Internet: kpmg.

KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest   Internet: kpmg. KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) 887 71 Váci út 31. Fax: +36 (1) 887 71 1 H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu Hungary Internet: kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról

Részletesebben

K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. megszűnési jelentése

K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. megszűnési jelentése MEGSZŰNÉSI JELENTÉS a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap megszűnési jelentése 212.1.1 212.5.11. az Alap jellemzői Az Alap neve: K&H fix plusz London 212 származtatott

Részletesebben

KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest Internet: kpmg.

KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest   Internet: kpmg. KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) 88 1 Váci út 31. Fax: +36 (1) 88 1 1 H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu Hungary Internet: kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról készült

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap

K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 214. évi XVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Éves beszámoló. K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja. 2014. évi. Budapest, 2015.április 24.

Éves beszámoló. K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja. 2014. évi. Budapest, 2015.április 24. K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.12.31. Budapest, 215.április 24. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H válogatott

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

a K&H euró fix plusz 1 származtatott nyíltvégű befektetési alap megszűnési jelentése

a K&H euró fix plusz 1 származtatott nyíltvégű befektetési alap megszűnési jelentése MEGSZŰNÉSI JELENTÉS az Alap jellemzői a K&H euró fix plusz 1 származtatott nyíltvégű befektetési alap megszűnési jelentése tárgyidőszak: 213.1.1.- 213.5.31. Az Alap neve: K&H euró fix plusz 1 származtatott

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS - 2009

ÉVES JELENTÉS - 2009 ÉVES JELENTÉS - 2009 1) Alapadatok K&H előlegfizető 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H előlegfizető 2 származtatott zártvégű

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja évi. éves jelentése

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja évi. éves jelentése K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap

K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS - 2009

ÉVES JELENTÉS - 2009 ÉVES JELENTÉS - 2009 1) Alapadatok K&H háromszor fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H háromszor fizető 4 származtatott

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap

ÉVES JELENTÉS K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap Az Alap neve: K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési

Részletesebben

K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja évi. éves jelentése

K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 A K&H

Részletesebben

Éves beszámoló. 2014. évi. K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap. Budapest, 2015.április 24.

Éves beszámoló. 2014. évi. K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap. Budapest, 2015.április 24. K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.12.31. Budapest, 215.április 24. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. K&H Alapkezelő

Részletesebben

Éves beszámoló. K&H öko alapok nyíltvégű befektetési alapja évi. Budapest, 2014.április 25. Beszámolási időszak:

Éves beszámoló. K&H öko alapok nyíltvégű befektetési alapja évi. Budapest, 2014.április 25. Beszámolási időszak: K&H öko alapok nyíltvégű befektetési alapja 213. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 213.1.1-213.12.31. Budapest, 214.április 25. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H öko alapok nyíltvégű

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

a K&H plusz 2 nyíltvégű alap megszűnési jelentése

a K&H plusz 2 nyíltvégű alap megszűnési jelentése az Alap jellemzői a K&H plusz 2 nyíltvégű alap megszűnési jelentése tárgyidőszak: 213.1.1.- 213.4.22. Az Alap neve: K&H plusz 2 nyíltvégű alap Működési forma, fajtája, futamideje: nyilvános, nyíltvégű,

Részletesebben

K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja évi. éves jelentése

K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja évi. éves jelentése 213. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 2. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 81 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 1-9-267553 A K&H Alapkezelő

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Éves beszámoló. K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. Budapest, 2014.április 25.

Éves beszámoló. K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. Budapest, 2014.április 25. K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap 213. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 213.1.1-213.12.31. Budapest, 214.április 25. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H közép-európai

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

K&H mínuszban is plusz származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. megszűnési jelentése

K&H mínuszban is plusz származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. megszűnési jelentése MEGSZŰNÉSI JELENTÉS a K&H mínuszban is plusz származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap megszűnési jelentése az Alap jellemzői Az Alap neve: K&H mínuszban is plusz származtatott zártvégű értékpapír

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés. A K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap befektetőinek

Független könyvvizsgálói jelentés. A K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap befektetőinek KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) 887 71 00 Váci út 31. Fax: +36 (1) 887 71 01 H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu Hungary Internet: kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A K&H prémium információbiztonság

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.12.08.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010

Részletesebben

MEGSZŰNÉSI JELENTÉS. K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap

MEGSZŰNÉSI JELENTÉS. K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI JELENTÉS 1) Alapadatok K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS K&H amerika alapok nyíltvégű befektetési alapja

ÉVES JELENTÉS K&H amerika alapok nyíltvégű befektetési alapja ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H amerika alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H amerika alapok nyíltvégű

Részletesebben

Éves beszámoló. K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja évi. Budapest, 2014 április 25. Beszámolási időszak:

Éves beszámoló. K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja évi. Budapest, 2014 április 25. Beszámolási időszak: K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja 213. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 213.1.1-213.12.31. Budapest, 214 április 25. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H nyersanyag alapok

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010. K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap

ÉVES JELENTÉS 2010. K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap K&H navigátor indexkövető

Részletesebben

K&H euró plusz származtatott nyíltvégű befektetési alap

K&H euró plusz származtatott nyíltvégű befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről

Részletesebben

K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap

K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja

ÉVES JELENTÉS K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H feltörekvő piaci

Részletesebben

K&H dollár fix plusz 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap

K&H dollár fix plusz 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló évi. K&H vagyonvédett portfolió - augusztus nyíltvégű alapok alapja. Budapest, 2014.április 25.

Éves beszámoló évi. K&H vagyonvédett portfolió - augusztus nyíltvégű alapok alapja. Budapest, 2014.április 25. K&H vagyonvédett portfolió - augusztus nyíltvégű alapok alapja 213. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 213.8.12-213.12.31. Budapest, 214.április 25. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H vagyonvédett

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS

ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS - 2009 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H havifix euró 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H havifix euró

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hozamszámla Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Tevékenységet lezáró beszámoló

MKB Alapkezelő zrt. MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Tevékenységet lezáró beszámoló MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Primátus Tőkevédett Likviditási

Részletesebben

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 2268 PSZÁF engedély: E-III/1095/2008 Honlap: www.quantis.hu

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012.április 23. QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

! " #$ % & '( & '+) $ (

!  #$ % & '( & '+) $ ( !"#$%&'(&) *'+) $(!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I.

Részletesebben

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4.

Részletesebben

1 1 0. 5 7 0-1 / 2 0 0 7 PSZÁF engedély száma 2 0 0 7 / 1 0 / 1 1 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. Citibank Europe plc Magyarországi

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám

Részletesebben