Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Éves beszámoló Budapest, április 23.

12 Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010 Előző év(ek) módosításai 2011 a b c d e 1. A. Befektetett eszközök 2. I. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékkülönbözete 4. a) kamatokból, osztalékokból 4. b) egyéb 4. B. Forgóeszközök I. Követelések Követelések Követelések értékvesztése (-) Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete Forint követelések értékelési különbözete 8. II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 10. a) kamatokból, osztalékokból 11. b) egyéb 12. III. Pénzeszközök Pénzeszközök Valuta, devizabetét értékelési különbözete 15. C. Aktív időbeli elhatárolások a) aktív időbeli elhatárolás b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) 16. D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 17. ESZKÖZÖK E. Saját tőke I. Induló tőke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) 22. II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Előző év(ek) eredménye Üzleti év eredménye F. Céltartalékok 28. G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 29. II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 30. H. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK Budapest, QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

13 Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Eredménykimutatás Beszámolási időszak : adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010 Előző év(ek) módosításai 2011 a b c d e 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 3. Pénzügyi műveletek eredménye III. Egyéb bevételek 5. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 3 7. IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 487 Budapest, QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

14 Gránit Bank Betét Alap Kiegészítő Melléklet a évi Éves beszámolóhoz 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a Gránit Bank Betét Alap évi üzleti tevékenységéről készült. A befektetési alap napján került nyilvántartásba vételre, lajstromszáma: Befektetési Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt.; (székhelye: 1051 Budapest József nádor tér 5., cégjegyzékszáma: Cg.: Az Alap Letétkezelője az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap vezető forgalmazója az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap forgalmazója az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26). Az Alap könyvelését a évben a BE-ZA Tax Számviteli Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti Felső- Duna utca 28. cégjegyzék száma: ) végezte. Könyvelési vezető: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői engedély szám: ) A befektetési alapok könyvvizsgálata a tőkepiacról szóló évi CXX törvény értelmében kötelező. Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft., (székhelye:1139 Budapest Váci út 99.) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Dienes Péter számú kamarai tag könyvvizsgáló. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott az Alapnak. Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: ,- Ft Az Alapkezelő QUANTIS Investment Management Zrt. részéről az Alap éves beszámolójának aláírására kötelezett tisztségviselő: Sárándi Ákos, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 19/c. Az Alap az Éves beszámolóját az Alapkezelő honlapján teszi közzé. ( A befektetési eszközállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén: Eszköz megnevezése Eszközérték (HUF) december december 31. Folyószámla Betét Diszkontkincstárjegy 0 0 MNB kötvény 0 0 Államkötvény 0 0 Nyilvános, nyíltvégű kollektív befektetési értékpapír 0 0

15 A befektetési jegyek tárgyidőszaki forgalma, állománya, a portfólió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték A tárgyidőszak végén Befektetési jegy A tárgyidőszak elején A évben A évben eladott (2011. december 31.) ( ) forgalomban visszaváltott sorozat befektetési jegyek forgalomban lévő lévő befektetési jegyek befektetési jegyek darabszáma befektetési jegyek darabszáma darabszáma darabszáma A Dátum Nettó eszközérték (saját tőke) (HUF) 2011/12/ ,12 A Letétkezelő és a Beszámoló közti eltérés okát a 5. oldalon található táblázat mutatja be. Dátum A sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (HUF) 2011/12/31 1, Az Alap 2011-ben indult, ezért csak abban az esetben szerepel összehasonlító adat, amikor az értelmezhető, és az Alap indulásakori adatot tekintjük összehasonlítási Alapnak. Az Alap befektetési politikája Az Alap célja a befektetetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével. Alacsony kamatláb- érzékenységű portfólió kialakítása likvid eszközökbe, jellemzően a Gránit Bank Zrt. betéti konstrukcióiba, illetve állampapírokba, vállalati kötvényekbe és repo ügyletekbe (aktív és passzív) történő befektetésekkel. 2. A Számviteli politika általános előírásainak bemutatása A Gránit Bank Betét Alap számviteli politikáját a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően alakította ki. Az Alap kettős könyvvitelt vezet és éves beszámolót készít, amelynek részei: mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás és üzleti jelentés. Az Alap eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelően történik. Az eladott értékpapírok beszerzési értéke FIFO módszerrel kerül megállapításra. Az Alap sem immateriális javakkal sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A pénzeszközök bemutatása bankszámlánként külön főkönyvi számlákon történik. A devizaszámlákon történő jóváírások MNB árfolyammal, illetve devizavásárlás esetén a ténylegesen fizetett Ft ellenértéken, míg terheléskor átlagárfolyamon kerülnek a főkönyvbe. A kötelezettségek között mutatja ki az Alap a vásárolt értékpapírok pénzügyileg nem rendezett vételárát, az igénybevett szolgáltatások értékét, a letétkezelővel és forgalmazóval szembeni, a befektetési jegy forgalmazásával kapcsolatos kötelezettségeket. Értékelése a megbízáskor érvényes MNB árfolyammal történik. A befektetési jegyek naponta megállapított, egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra.

16 A számviteli politikában rögzített mérlegkészítés dátuma a tárgyévet követő év március Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az aktív időbeli elhatárolások a folyószámla kamat elhatárolását és az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítések (Rebate) összegeit tartalmazza. Aktív időbeli elhatárolások alakulása e Ft 2011 Folyószámla kamat: 60 Lekötött betét kamata: 915 Összesen 975 A saját tőke az induló tőkéből és a tőkenövekményből áll. Az induló tőke az Alap indulásakor és a tárgyévi forgalmazásból származó befektetési jegyeket (eladott és visszavásárolt befektetési jegyek) tartalmazza névértéken. A tőkenövekményt a tárgyévi eredmény és az értékpapírok értékelési különbözete, valamint a visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete teszi ki. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a tárgyidőszak végén beérkező, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból, valamint függő befektetési jegy forgalomból tevődik össze. A passzív időbeli elhatárolások a fordulónapig le nem számlázott költségeket tartalmazza. Passzív időbeli elhatárolás alakulása e Ft 2011 Könyvelés 31 Könyvvizsgálat 444 Összesen: 475 Az Alapban az év során határidős ügyletek nem voltak. 4. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A pénzügyi műveletek bevételei a tárgyévben realizált kamatokat, árfolyam nyereségeket tartalmazza. Pénzügyi műveletek bevételei E Ft 2011 Bankoktól kapott kamat 975 Összesen: 975 Az Alap nem fizet hozamot. A befektetések hozamát a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása útján realizálhatják, a vételi és eladási árfolyam különbözeteként. A realizált árfolyam veszteségek a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepelnek, mint eredményt csökkentő tételek. Az elszámolt működési költségek fajtái: Alapkezelői díj Letétkezelői díj Hirdetés, közzététel Könyvelési, könyvvizsgálati díj Keler költség Banköltség, tranzakciós költség

17 Működési költségek E Ft 2011 Alapkezelői díj Letétkezelői díj 5 Forgalmazói költség Közzétételi költség 4 Könyvelési díj 31 Könyvvizsgálói díj 444 Bankköltség 1 Összesen: 485 Az egyéb ráfordítások között kerül kimutatásra a PSZÁF díj. PSZÁF díj E Ft 2011 PSZÁF díj 3 5. Az Alap nettó eszközértékének számítási módja Az Alap nettó eszközértékét a letétkezelő minden banki munkanapon 12 óráig állapítja meg. A letétkezelő a T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértéket a T napon állapítja meg. Az Alap T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértékei a T-1 napon az Alap tulajdonában lévő eszközök, T-1 napon érvényes piaci értékének és a T-1 napon fennálló kötelezettségeinek különbözete. Az Alap a portfolióiban szereplő elemek után esetlegesen járó, állományra vetített visszatérítsek (rebates) az Alapot illető bevételnek minősülnek. Ezen visszatérítések az összeg a letétkezelővel és a kifizető partnerrel történő egyeztetését és visszaigazolását követően kerülnek be az Alap nettó eszközérték kimutatásába. A letétkezelő az Alap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét 6 (hat) tizedes jegy pontossággal számítja ki. Az Alap december 08-án került bejegyzésre HUF induló tőkével. A évi tőkenövekmény (490 eft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének ( eft) 0,24 %-a. A Gránit Bank Betét Alap december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: e HUF 1, HUF e HUF 1, HUF A letétkezelő által közzétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 28 e Ft, mely eltérés oka a következő: A költségek a letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra.

18 Letétkezelő e Ft Főkönyv e Ft Különbség e Ft Átutalási díj 1 1 Könyvelés Könyvvizsgálat Összesen Budapest, április 23. QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

19 Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Gránit Bank Betét Alap Alapkezelő neve: QUANTIS Investment Management Zrt. Letétkezelő neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Nettó eszközérték, "A" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): december 31. Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: 1, Darabszám: A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes): 0 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 0 Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség I/3. Céltartalékok (összes): 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): ,00% Könyvvizsgálat ,43% Könyvelés ,57% Hírdetési díj 0 Bankköltség 2011.IV név 0 Bankkamat 0 Kötelezettségek összesen: ,00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): ,52% Bankszámla HUF ,66% Devizabetétszámla - EUR 0 Devizabetétszámla-USD 0 Devizabetétszámla-GBP 0 Devizabetétszámla-RON 0 Valuta, deviza betétek értékelési különbözete 0 EUR bank értékkülönbözete 0 USD bank értékkülönbözete 0 GBP bank értékkülönbözete RON bank értékkülönbözete 0 II/2. Egyéb követelés (összes): 0 0 Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 Követelések értékpapír eladásból 0 Határidôs ügyletek változó letét 0 II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különb 0 II/3. Lekötött bankbetétek (összes): ,86% II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 Lekötött betétszámla 0 Lekötött betét USD 0 Lekötött betét EUR 0 II/ hónapnál hosszabb lekötésű (összes): ,86% Lekötött betétszámla ,86% Darabszám Összeg/Érték (%) II/4. Értékpapírok (összes): 0 0 II/4.1. Állampapírok (összes): 0 0 II/ Kötvények (összes): 0 0 II/ Kincstárjegyek (összes): 0 0 II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes): 0 0 II/ Külföldi állampapírok (összes): 0 0 II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Külföldi kötvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.3. Részvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Külföldi részvények (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 0 0 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0 II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0 II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): 0 0 II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): ,48% AIEH ,48% AIEH értékvesztése 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,00%

20 Cash-flow kimutatás Gránit Bank Betét Alap Beszámolási időszak: Pénznem:HUF adatok e Ft-ban sorszám módosításai Előző évek A tétel megnevezése 08/12/2011 a b c d e I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Tárgyévi eredmény Elszámolt amortizáció 0 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 4 Elszámolt értékelési különbözet 0 5 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 6 Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye 0 7 Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye 0 8 Befektetett eszközök állományváltozása 0 9 Forgóeszközök állományváltozása (pénzeszközök nélkül) 0 10 Rövid lejáratú kötelezettség állományváltozása Hosszú lejáratú kötelezettség állományváltozása 0 12 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Ingatlanok beszerzése 0 15 Ingatlanok eladása 0 16 Befolyt bérleti díjak 0 17 Értékpapírok beszerzése 0 18 Értékpapírok eladása, beváltása 0 19 Kapott hozamok 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Befektetési jegy kibocsátás Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport 0 22 Befektetési jegy visszavásárlása Befektetési jegyek után fizetett hozamok 0 24 Hitel illetve kölcsön felvétele 0 25 Hitel illetve kölcsön törlesztése 0 26 Hitel illetve kölcsön után fizetett kamat 0 IV. Pénzeszközök változása összesen Budapest, QUANTIS Investment Management Zrt. Sárándi Ákos vezérigazgató

21

22

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel

Részletesebben

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 2268 PSZÁF engedély: E-III/1095/2008 Honlap: www.quantis.hu

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012.április 23. QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Bonitas Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):

Részletesebben

Megszűnési jelentés Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Megszűnési jelentés Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Megszűnési jelentés a Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje:

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hozamszámla Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.

Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188. Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Tevékenységet lezáró beszámoló

MKB Alapkezelő zrt. MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Tevékenységet lezáró beszámoló MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Primátus Tőkevédett Likviditási

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. augusztus 31. 2009. augusztus 31. Alapkezelő: Budapest

Részletesebben

nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.alapkezelo.mkb.hu MKB Forint Tőkevédett Likviditási

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Dollár Likviditási Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Dollár Likviditási Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.alapkezelo.mkb.hu MKB Dollár Likviditási Alap

Részletesebben

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest

Részletesebben

Budapest Bonitas Alap

Budapest Bonitas Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Bonitas Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap

Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

K&H euró pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap

K&H euró pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap K&H euró pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap 218.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 218.1.1-218.12.14.. Budapest, 218. december 19. Hajósi Péter s.k. Lévai Krisztina s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Momentum Tőkevédett Származtatott

Részletesebben

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap

K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap 216.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.6.3. 215. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 1.27-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 24 698 II. Pénzügyi

Részletesebben

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap. Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap. Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. március 2. 2009. március 2. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő

Részletesebben

AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Citadella Alfa Származtatott

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Forint Tőkevédett Likviditási

Részletesebben

K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap 216.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.6.3. 215. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 1.1-12.31. I. Pénzügyi műveletek

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról 1. A Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Állampapír Befektetési Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Állampapír Befektetési Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.alapkezelo.mkb.hu MKB Állampapír Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Dollár Likviditási Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Dollár Likviditási Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu Felügyeleti nyilvántartási

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Éves jelentés Alap megnevezése*: GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap nyíltvégű európai értékpapír alap Futamideje:

Éves jelentés Alap megnevezése*: GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap nyíltvégű európai értékpapír alap Futamideje: Alap megnevezése*: GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap Típusa: nyíltvégű európai értékpapír alap Futamideje: 2005. december 22. - 2011. június 2. *: 2008. január 22-től (korábbi neve

Részletesebben

K&H hozamváltó 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap

K&H hozamváltó 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány) Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Alpesi Horizont Tőkevédett

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Állampapír Befektetési Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Állampapír Befektetési Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Állampapír Befektetési

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap korábbi neve: Erste Tőkevédett Nyugdíj Nyíltvégű Befektetési Alap A névváltozást

Részletesebben

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2013. A Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXCIII. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Alpesi Horizont Tőkevédett

Részletesebben

K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. féléves jelentése

K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. féléves jelentése FÉLÉVES JELENTÉS 212 a K&H háromszor fizető 1 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap féléves jelentése az Alap jellemzői tárgyidőszak: 212.1.1.- 212.6.3. Az Alap neve: K&H háromszor fizető

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.alapkezelo.mkb.hu Felügyeleti nyilvántartási

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.alapkezelo.mkb.hu MKB Bázis Euró Alapba Fektető

Részletesebben

K&H euró pénzpiaci nyíltvégű alap

K&H euró pénzpiaci nyíltvégű alap K&H euró pénzpiaci nyíltvégű alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap

K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap 217.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 217.4.2-217.6.3. 216. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 1.1-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Működési

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Premium Selection 2. Zártvégű

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

K&H forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap

K&H forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap K&H forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap 219.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 219.1.1-219.1.1. Budapest, 219. február 5. Bak Tibor s.k. Lévai Krisztina s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H forint

Részletesebben

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. URO PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde uro PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Megújuló Energia Plusz

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló

MKB Alapkezelő zrt. MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.alapkezelo.mkb.hu MKB Aktív Alfa Dollár Alapba

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Triumvirátus Tőkevédett

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap

K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2017. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA Erste Megtakarítási ok ja 1. Az Erste Megtakarítási ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Erste Megtakarítási ok ja Korábban: Erste Konzervatív ok ja Névváltozás

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

2005. évi éves jelentés GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap

2005. évi éves jelentés GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap 2005. évi éves jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap nyíltvégű európai értékpapír

Részletesebben

2005. évi éves jelentés Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap

2005. évi éves jelentés Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap 2005. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány) Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2018. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

K&H euró plusz származtatott nyíltvégű befektetési alap

K&H euró plusz származtatott nyíltvégű befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG könyvvizsgálattal nem alátámasztott

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG könyvvizsgálattal nem alátámasztott Marketprog Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap 111-607-1 címe: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. fordulónapja: 2015. december 31. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG könyvvizsgálattal nem alátámasztott adatok

Részletesebben

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben