CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA"

Gréta Fazekasné
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. URO PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014.

2 A Concorde uro PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): I. KÖTLZTTSÉGK Összeg/Érték em (%) Összeg/Érték I/1. Hitelállomány (összes): 0 0 em (%) I/2. gyéb kötelezettségek (összes): 87,212, % 64,034, % Alapkezelői díj miatt 0 0 Letétkezelői díj miatt 149, % 367, % Bizományosi díj miatt 16, % 18, % Forgalmazói költség miatt 0 0 Közzétételi költség miatt 0 0 Reklám költség miatt 0 0 Tranzakciós díj miatt 0 0 Forgalomban tartási díj 0 190, % Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 237, % 559, % gyéb - nem költség alapú - kötelezettség 86,810, % 62,898, % I/3. Céltartalékok (összes): 0 0 Marketing 0 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): 609, % 631, % Könyvvizsgálat 228, % 235, % Könyvelés 157, % 330, % Forgalomban tartási díj 124, % 0 zaváltás 98, % 65, % Kötelezettségek összesen: 87,821, % 64,665, % em (%) Összeg/Érték em (%) II. SZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, készpénz II/1. (összes): 119,027, % 64,329, % lszámolási betétszámla HUF 510, % 510, % zabetétszámla- USD 0 0 zabetétszámla - UR 118,517, % 63,819, % II/2. gyéb követelés (összes): 1, % % zapénzszámla- HUF % zapénzszámla- USD 1, % %

3 II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. zapénzszámla- UR % % Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 0 USD Concorde értékkülönbözete 0 0 UR Concorde értékkülönbözete 0 0 Követelések értékpapír eladásból 0 0 Követelések értékpapír kölcsönadásból 0 0 Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete 0 0 Határidôs ügyletek változó letét 0 0 Származtatott ügyletek értékelési különbözete -48,760, % 189,545, % Lekötött bankbetétek (összes): 0 0 Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 0 Lekötött betétszámla 0 0 Lekötött betét USD 0 0 Lekötött betét UR hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 0 Darabszám Összeg/Érték em (%) Darabszám Összeg/Érték em (%) II/4. Értékpapírok (összes): 1,865,646,716 4,715,128, % 4,342,266,718 11,315,478, % II/4.1. Állampapírok (összes): 39, ,036, % 545,647 1,162,605, % II/ Kötvények (összes): 8,600 85,897, % 453, ,352, % MNB ,600 85,897, % MNB ,701 37,005, % 0 0 PRÉMIUM URO MÁK 2016/Y 450, ,328, % 0 0 RPHUN 5.75% 06/11/ ,019, % II/ Kincstárjegyek (összes): 30, ,138, % 91, ,253, % D ,263 12,627, % D , ,527, % D ,925 78,849, % D , ,802, % D ,272 12,628, % D , ,377, % D , ,033, % D ,064 40,274, % K ,271, % II/ gyéb jegybankképes ép. II/ Külföldi állampapírok II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ,607, % 1, ,105, % II/ II/ Külföldi kötvények Tőzsdén kívüli (összes): ,607, % 1, ,105, %

4 II/ BANK OF AMRICA 5.45% 09/17/ ,133, % MAGNOLIA FIN 3 84,642, % OTP - OPUS ,894, % OTPHB FLOAT 11/07/ ,935, % BANK OF AMRICA 5.45% 2014/09/ ,752, % MAGNOLI A 4% PRP (2016/03/ 20) 4 122,591, % MOL 6.25% 2019/09/ ,132, % OTP - OPUS 3.95% PRP 2049/10/2 9 (2016/10/ 31) ,841, % OTPHB FLOAT 2049/11/ ,788, % II/4.3. Részvények II/ II/ Külföldi részvények II/ Tőzsdén kívüli II/4.4. Jelzáloglevelek II/ II/ Tőzsdén kívüli II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 1,865,606,385 4,055,484, % 4,341,720,029 9,747,766, % II/ (összes): 35,594, ,670, % 3,083,523,601 7,493,264, % COLUMBU RUBICON SZÁRM.ALAP 35,559,164 98,350, % S BF.ALAP 1,984,596,774 3,309,237, % HOZAMFIZTŐ SZÁRM.ALAP 34, ,320, % RÉSZVÉNY 181,670,995 1,076,966, % PLATINA PÍ SZÁRM.AL AP A 917,255,832 3,107,060, % II/ Tőzsdén kívüli (összes): 1,830,012,381 3,843,813, % 1,258,196,428 2,254,502, % 2016 COLUMBUS BF.ALAP 842,472,985 1,309,527, % DV.VÁLLA LATI KTV 39, ,524, % KONVRGNCIA RV.ALAP 145,945, ,536, % KÖZÉP- URÓPAI RV.ALAP 65,712,944 65,937, % HOZAMFIZ TÕ SZÁRM.AL AP 36, ,227, % KONVRG 219,703, ,378, %

5 II/4.6. II/5. NCIA RV.ALAP KÖZÉP- NK. RV. ALAPOK ALAPJA 225,742, ,393, % URÓPAI RV.ALAP 368,143, ,466, % RÉSZVÉNY 84,173, ,556, % NK. RV. ALAPOK ALAPJA 523,343, ,690, % USD PÉNZPIACI ALAP 28,320,425 60,028, % USD PÉNZPIACI ALAP 146,929, ,213, % PLSO QUANT SZÁRM.BF.ALAP 16,231,112 17,886, % PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A 421,412,996 1,391,947, % Kárpótlási jegy KPJ Aktív időbeli elhatárolások AIH 0 0 AIH értékvesztése 0 0 SZKÖZÖK ÖSSZSN: 1,865,646,716 4,785,396, % 4,342,266,718 11,569,353, % II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma db III. gy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 0, IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (uro) NAV százalékában (%) Záró állomány (uro) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 545, % 840, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 1,391, % 3,818, % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % gyéb átruházható értékpapírok 13,658, % 31,425, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 285, % 395, % Származtatott pozíciók értéke -164, % 611, % Nettó eszközérték 15,821, % 37,089, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

6 Budapest, július 30. Dr. Makara Tamás Igazgatósági tag VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. Mérész András Igazgatósági tag VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt.

Hasonló dokumentumok

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):