ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

Átírás

1 Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

2 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap ( ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített elnevezése Erste Euro Ingatlan Alap Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó befektetési alap. Az Alap futamideje Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől (2006.január 30-tól) határozatlan ideig terjed. Befektetési jegyek előállítása A befektetési jegyek alapcímlete 1 EUR, azaz egy euro. A befektetési jegyek névreszólóak és dematerializált formában kerülnek előállításra, így fizikai kikérésükre nincs lehetőség. Az Alapkezelő Erste Alapkezelő Zrt. Cégjegyzékszáma: A Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Zrt. Cégjegyzékszáma: A Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. cégjegyzékszáma: Nettó eszközérték számítás típusa Tárgynapi eszközérték Tárgy 1 napon készül Tárgy 1 napi eszközállomány Tárgy 1 napi árfolyam adatok Tárgy 2 napi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával 2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele Erste Alapkezelő Zrt. 6

3 Megnevezés Nyitó eszközérték Tárgynap: (EUR) Erste Alapkezelő Zrt. 7 Az eszközök teljes portf. (%) Záró eszközérték Tárgynap: (EUR) Az eszközök teljes portf. (%) ÖSSZES ESZKÖZ % % Ingatlanok % % Bérbeadási célú ingatlan % % 1. Iroda ingatlan % % 2. Kereskedelmi ingatlan % % 3. Ipari ingatlan % % 4. Egyéb ingatlan (bankfiók) % % 5. Vegyes hasznosítású ingatlan % % Fejlesztés alatt álló ingatlan, telek % % 1. Földterület, telek % % Eladási célú ingatlan % % Banki egyenlegek % % Pénzforgalmi számla egyenleg % % Lekötött bankbetét % % Átruházható értékpapírok % % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Diszkontkincstárjegyek % % MNB kötvények % % Államkötvények % % Állami garanciával rendelkező kötvények % % Hitelintézeti kötvények % % Vállalati kötvények % % Egyéb kötvények % % Jelzáloglevelek % % Külföldi kötvények % % Részvények % % Hazai tőzsdei részvények % % Hazai OTC részvények % % Külföldi részvények % % Kollektív befektetési értékpapírok % % Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai % % Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi % % Zártvégű alap befektetési jegye % % Származtatott ügyletek % % Futures ügyletek % % Forward ügyletek % % Opciók % % Egyéb származtatott ügyletek % % Egyéb eszközök % % Befektetési számla egyenleg 0.00% % Egyéb követelések % % KÖTELEZETTSÉGEK % % Hitelállomány % % Költségek % % Alapkezelői díj % % Forgalmazói díj % % Letétkezelői díj % % Könyvvizsgálói díj % % PSZÁF díj % %

4 Értékbecslési költség % % Biztosítási díj % % Ügyvédi díj % % Közzétételi költség % % Egyéb kötelezettség % % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK % % Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték Forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma án* Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték án (Ft) * A befektetési alap összetétele Megnevezés Tétel neve Piaci érték Érték a portfolió eszközeinek A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % Egyéb átruházható értékpapírok % Befektetési jegy Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % Nettó eszközérték Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. 6. Az Alap kezelése során hozott befektetési döntések Az Euro Ingatlan Alap számára a 2013-as év eleje jelentős változások nélkül telt, akvizíciós tevékenység ebben a félévben nem történt. Az Erste Euro Ingatlan Alap egyéb pénzeszközeinek esetében elsődleges cél a megfelelő likviditás biztosítása a lehető legjobb hozam elérése mellett, ezért az Alap ingatlanba még be nem fektetett vagyonát a bankközi piacon, éven belüli lejáratú állampapírokba, vagy más Alapokba (jelenleg Erste Euro Pénzpiaci Alapba) helyezi ki. Erste Alapkezelő Zrt. 8

5 7. Ingatlanállomány funkcionális és földrajzi megoszlása Funkcionális kategóriák Ingatlanérték (EUR ) Budapest és környéke Vidék Összesen Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi célú ingatlan Logisztikai ingatlan Ipari ingatlan Egyéb ingatlan (bankfiók) Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Összesen Adatok: Tárgyidőszak utolsó érvényes nettó eszközérték alapján ( ) 8. Az ingatlan állomány jellemzői funkcionális kategóriánként összesített adattal Funkcionális kategóriák Bérleti díj bevétel Bérleti díj bevétel Bérbeadottsági mérték Ingatlan jövedelmezőség * Fajlagos bérletidíjbevétel* Fajlagos ingatlan érték* Piaci érték változás* forint euro % % HUF/m2/év EUR/m2 % Telek Lakóingatlan Irodaingatlan % 8.28% % Kereskedelmi ingatlan % 8.27% % Logisztikai ingatlan Ipari ingatlan Egyéb ingatlan (bankfiók) Vegyes hasznosítású ingatlan % 9.80% % Fejlesztés alatt álló ingatlan - telek Összesen *Adatok: Tárgyidőszak utolsó érvényes nettó eszközérték alapján ( ) 9. Az ingatlan portfólióra vonatkozó tájékoztató adatok, információk Az Alap ingatlan állománya a i eszközértékben 40,23 %-ot tett ki, míg i eszközértékben 46,12 % ez az arány. A hasznosítását jól mutatja, hogy a bérleti szerződések átlagos hátralévő futamideje bérleti díjjal súlyozottan 9,24 év. A kiegyensúlyozott működést tükrözi, hogy a vagyontömeg stabil hozam eredményét 12 db bérlő biztosítja. A havi bérleti és üzemeltetési díjakra bérlőink által adott biztosítéki szint 10,28 %. A tőkeáttetel mértéke 0,00105 % (hitel nagysága: 2000 euro) Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az ingatlanok aránya a portfolióban enyhén csökkent és a bankbetétek aránya ennek megfelelő mértékben emelkedett. Budapest, augusztus 26. Erste Alapkezelő Zrt. Erste Alapkezelő Zrt. 9