CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA"

Zita Kelemenné
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 EURO PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015.

2 A Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. Vagyonkimutatás Tárgynap (T): KÖTELEZETTSÉGE KÖTELEZETTSÉGE K Összeg/Érték em (%) K Hitelállomány Hitelállomány Összeg/Érték em (%) I/2. I/3. I/4. kötelezettségek 406,753, % Alapkezelői díj Letétkezelői díj Bizományosi díj költség Közzétételi költség Reklám költség Tranzakciós díj kötelezettségek 312,702, % Alapkezelői díj Letétkezelői díj 538, % Bizományosi díj 21, % költség Közzétételi költség 379, % Reklám költség 336, % Tranzakciós díj Sikerdíj Sikerdíj 145,792, % Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 811, % Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 988, % - nem költség alapú - kötelezettség 405,942, % Céltartalékok - nem költség alapú - kötelezettség 164,646, % Céltartalékok Marketing Marketing Passzív időbeli 1,330, % Passzív időbeli 590, % Könyvvizsgálat 235, % Könyvvizsgálat 242, % Könyvelés 165, % Könyvelés 346, % Forgalomban tartási díj Forgalomban tartási díj Bankköltség Bankköltség Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása zaváltás 105, % zaváltás % Letétkezelői díj 480, % Letétkezelői díj Bizományosi díj 26, % Bizományosi díj költség 316, % Kötelezettségek összesen: 408,084, % költség Kötelezettségek összesen: 313,292, % II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%) ESZKÖZÖK Összeg/Érték (%)

3 II/1. II/2. II/2. 1. II/3. em Folyószámla, készpénz 118,153, % Elszámolási betétszámla HUF 159, % zabetétszá zabetétszá mla - EUR 117,993, % követelés 59,182, % Concorde Rt ügyfélszámla zapénzszá zapénzszá mla-eur % eladásból 59,182, % kölcsönadásból Származtatott ügyletek értékelési különbözete 183,080, % Lekötött bankbetétek Folyószámla, készpénz 30,597, % Elszámolási betétszámla HUF 154, % zabetétszá zabetétszá mla - EUR 30,442, % követelés 322,786, % Concorde Rt ügyfélszámla zapénzszá zapénzszá mla-eur eladásból 7,037, % kölcsönadásból 315,748, % Származtatott ügyletek értékelési különbözete 40,020, % Lekötött bankbetétek em II/3. 1. II/3. 2. Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű Darabszám Összeg/Érték em (%) Darabszám Összeg/Érték Értékpapírok 6,181,642,548 14,673,577, % Állampapírok 800,510,628 1,541,134, % em (%) Értékpapírok 6,496,501,381 16,453,587, % Állampapírok 948,205,304 1,606,496, % Kötvények 800,460,001 1,035,988, % Kötvények 948,168,204 1,236,243, % MÁK 2015/X 10, ,151, % MÁK 2020/O 777,508, ,135, % MÁK 2016/Y 450, ,391, % MÁK 2020/N 170,000, ,349, % MÁK 2020/O 800,000, ,445, % MÁK 2015/X 10,001 3,152, % 0 MÁK 2016/Y 650, ,606, % Kincstárjegyek 50, ,145, % Kincstárjegyek 37, ,252, % D ,628, % D ,407 34,066, % D , ,017, % D , ,683, % D , ,648, % D , ,501, % D , ,851, % jegybankképes ép. 0 állampapírok 0 jegybankképes ép. 0 állampapírok 0

4 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 1, ,616, % Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 2, ,613, % kötvények 0 0 kötvények , ,616, % 2, ,613, % MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) ,266, % MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) 8 248,601, % MOL 3.875% 2015/10/ ,712, % ERSTE FIN 5.25% 2049 PERP 2015/09/ ,769, % MOL 6.25% 2019/09/ ,644, % MOL 6.25% 2019/09/ ,408, % OTPHB 5.27% 2016/09/ ,030, % OTPHB 5.27% 2016/09/ ,521, % OTPHB FLOAT 2049/11/ ,961, % OTPHB FLOAT 2049/11/ ,312, % Részvények 0 0 részvények 0 0 Jelzáloglevelek Részvények 0 0 részvények 0 0 Jelzáloglevelek Befektetési jegyek 5,381,130,472 12,459,827, % 3,841,220,609 9,943,267, % 2016 DEV.VÁLLALATI KTV 45, ,709, % COLUMBUS 2,359,492,658. BEF.ALAP 00 3,992,544, % HOZAMFIZETÕ SZÁRM.ALAP 37, ,563, % RÉSZVÉNY 220,900, ,302,472, % RÖVID KÖTVÉNY 89,746, ,172, % PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A 1,170,997,968 3,963,804, % Befektetési jegyek 5,548,294,074 13,988,477, % 4,007,628,912 10,944,346, % 2016 DEV.VÁLLALATI KTV ALAP 103, ,304, % COLUMBUS BEF.ALAP 2,460,904,894 4,419,683, % HOZAMFIZETÕ SZÁRM.ALAP 39, ,975, % RÉSZVÉNY ALAP 166,867,057 1,111,977, % RÖVID KÖTVÉNY ALAP 102,201, ,504, % PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A 1,277,512,758 4,398,901, %

5 II/5. 1,539,909,863 2,516,560, % 1,540,665,162 3,044,130, % KONVERGENCIA RV.ALAP 232,400, ,306, % KONVERGENCIA RV.ALAP 205,488, ,902, % KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP 510,037, ,907, % KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP 622,517, ,263, % NK. RV. ALAPOK ALAPJA 627,808, ,301,851, % NK. RV. ALAPOK ALAPJA 632,841,661 1,450,595, % USD PÉNZPIACI ALAP 169,663, ,494, % USD PÉNZPIACI ALAP 79,817, ,439, % CEE CLASS F1 - EUR ,928, % Kárpótlási jegy 0 Aktív időbeli 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6,181,642,548 15,033,993, % Kárpótlási jegy 0 Aktív időbeli 0 498, % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6,496,501,381 16,847,489, % II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,656,744,249 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (EUR) IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány (EUR) NAV százalékában (%) Záró állomány (EUR) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett ok 1,363, % 2,725, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható ok 4,894, % 6,101, % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható ok % % átruházható ok 39,568, % 44,402, % Hitelviszonyt megtestesítő ok 772, % % Származtatott pozíciók értéke 581, % 127, % Nettó eszközérték 46,447, % 52,482, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és

6 változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a évben ~ 250 millió volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 3. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) EURO PB3 ALAPOK ALAPJA EURO PB3 ALAPOK ALAPJA EURO PB3 ALAPOK ALAPJA EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

7 EURO PB3 ALAPOK ALAPJA EURO PB3 ALAPOK ALAPJA A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, augusztus 13. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

Hasonló dokumentumok

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4.