CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP"

Jakab Pataki
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014.

2 A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) Összeg/Érték em (%) Hitelállomány I/1. (összes): 0 0 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 2,309,368, % 1,007,718, % Alapkezelői díj miatt 88,078, % 168,060, % Letétkezelői díj miatt 1,344, % 2,439, % Bizományosi díj miatt 210, % 171, % Forgalmazói költség miatt 7,301, % 55,202, % Közzétételi költség miatt 0 0 Reklám költség miatt 693, % 0 Tranzakciós díj miatt 0 0 I/3. I/4. Sikerdíj miatt 0 0 Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 1,408, % 2,804, % Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 2,210,332, % 779,041, % Céltartalékok (összes): 0 0 Marketing 0 0 Passzív időbeli elhatárolások (összes): 19,123, % 2,271, % Könyvvizsgálat 228, % 235, % Könyvelés 157, % 330, % Forgalmazói költség 17,760, % 0 Borrowing Coast 275, % 673, % CFD Finance 212, % 0 Reklám költség miatt 386, % 0 za váltás eredménye 102, % 1,032, % Kötelezettségek összesen: 2,328,491, % 1,009,990, % em (%) Összeg/Érték em (%) II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, II/1. készpénz (összes): 43,954, % 763,910, % Elszámolási 505, % 155, %

3 II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. betétszámla HUF USD 5,071, % 3,842, % EUR 37,222, % 35,405, % JPY 0 0 CZK 25, % 17, % GBP 115, % 125, % PLN 926, % 963, % RON 56, % 691,514, % TRY 0 0 HKD % % HRK 29, % 31,885, % Valuta, deviza betétek értékelési különbözete 0 0 Egyéb követelés (összes): 1,012,824, % 8,379,006, % zapénzszámla- HUF % 3, % zapénzszámla- USD 891,614, % 521,485, % zapénzszámla- EUR 64,856, % 258,048, % Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 0 Követelések értékpapír eladásból 56,353, % 472,332, % Követelések értékpapír kölcsönadásból 468,606, % 7,109,674, % Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete -468,606, % 17,462, % Határidôs ügyletek változó letét 0 0 Származtatott ügyletek értékelési különb 96,422, % 42,604, % Lekötött bankbetétek (összes): 0 0 Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 0 Lekötött betétszámla 0 0 Lekötött betét USD 0 0 Lekötött betét EUR hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 0

4 II/4. II/4.1. em (%) Darabszám Összeg/Érték em (%) Darabszám Összeg/Érték Értékpapírok (összes): 23,489,404 27,591,288, % 967,406,934 40,300,429, % Állampapírok (összes): 12,902,382 13,052,217, % 49,298,015 14,482,726, % II/ Kötvények (összes): 652,714 6,987,201, % 224,927 2,744,918, % REPHUN 5.75% 06/11/2018 1, ,950, % MNB ,481 2,233,565, % REPHUN 5.75% MNB ,113 2,379,617, % 06/11/2018 1, ,353, % MNB ,155 4,126,633, % 0 0 Kincstárjegyek II/ (összes): 10,453,498 4,676,905, % 49,031,088 10,732,254, % II/ II/ II/4.2. II/ D , ,669, % D ,115 11,143, % D , ,366, % D , ,780, % D , ,985, % D , ,367, % D ,091 50,764, % D , ,995, % D ,420 54,015, % D ,262 5,086,235, % D , ,150, % D , ,243, % D ,870 78,172, % D ,181, % D ,611 2,180,304, % D , ,668, % D , ,044, % D ,800 37,530, % D , ,992, % D ,061 2,066,680, % GERMAN TREASURY BILL GERMAN TREASURY BILL 02/12/ ,000,000 29,688, % 07/16/ ,000, ,892, % US TREASURY BILL 02/06/14 2,000 43,133, % US TREASURY BILL 07/24/ , ,535, % US TREASURY BILL 05/29/ , ,619, % Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): 1,796,170 1,388,110, % 42,000 1,005,552, % US TREASURY HELLENIC REP 2% 0.125% 02/24/32 1,774, ,235, % 01/15/ ,000 1,005,552, % REP SLOVENIA 4.125% 01/26/2020 2, ,954, % US TREASURY 0.125% 01/15/ , ,919, % Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 19,792 6,191,570, % 136,052 8,897,513, % bevezetett (összes): 0 0 1, ,724, % NEW WORLD RESOURCES 7.875% 2021/01/15 1, ,724, %

5 II/ II/ II/4.3. II/ II/ Külföldi kötvények (összes): 10,381 3,960,799, % 116,340 3,879,655, % CETV /15/ ,121, % CETV 15% 2017/12/01 109,600 25,495, % MAGNOLIA FIN 53 1,495,354, % MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) 64 1,961,466, % OTP - OPUS 9,438 2,191,323, % OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) 6,676 1,892,693, % (összes): 9,411 2,230,771, % 18,027 4,910,133, % MOL 6.25% MOL 6.25% 09/26/2019 4, ,351, % 2019/09/26 10,410 2,628,834, % 03/04/ ,651, % 2015/03/ ,224, % 11/07/49 4,701 1,151,767, % 2049/11/07 7,317 2,190,074, % Részvények (összes): 10,566,230 8,311,766, % 16,537,010 15,877,704, % bevezetett (összes): 3,990,999 2,155,470, % 5,414,072 3,519,370, % ÁLLAMI ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA(98) 389, ,849, % NYOMDA (98) 432, ,013, % DANUBIUS 50, ,877, % DANUBIUS 56, ,408, % GRAPHISOFT PARK GRAPHISOFT SE 658, ,427, % PARK SE 688,955 1,010,696, % MAGYAR TELEKOM 2,889, ,299, % MAGYAR TELEKOM 4,199,073 1,440,282, % TVK RT 2,271 8,016, % MOL RT 35, ,500, % TVK RT 2,271 9,470, % Külföldi részvények (összes): 6,575,231 6,156,295, % 11,122,938 12,358,333, % ADRIS GRUPA DD CA IMMOBILIEN 73, ,359, % - PFD 164,124 1,862,137, % VIENNA INSURANCE GROUP 18, ,751, % ALSTRIA OFFICE 151, ,622, % ATRIUM EUROPEAN CEZ 51, ,461, % REALESTATE 364, ,431, % BANCA SANOFI-AVENTIS 8, ,378, % TRANSILVANIA 2,758, ,202, % POSTNL 160, ,764, % BARCO ORD 6, ,331, % ADRIS GRUPA DD - BILL BARRETT PFD 97,110 1,047,503, % CORPORATION 22, ,023, % LEDO 1, ,206, % BRD-GROUP SOCGEN 1,546,790 1,031,684, % ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 247, ,108, % CENTRAL EUROPEAN MEDIA 175, ,446, % FOTEX HOLDING TÖRZS 138,573 33,737, % CEZ 41, ,791, % CHESAPEAKE ALSTRIA OFFICE 121, ,700, % ENERGY CORP 24, ,063, % E.ON AG NA 64, ,404, % E.ON AG NA 80, ,797, % ENI 65, ,177, % ELECTRICA SA 469, ,920, % ERSTE BANK EXOR ORD 14, ,591, % STAMMAKT 108, ,964, % BANCA TRANSILVANIA 1,000, ,378, % EXOR ORD 14, ,027, % FONDUL PROPRIETATEA 4,177, ,838, % FFP 22, ,062, % FONDUL TRANSGAZ. 10, ,486, % PROPRIETATEA 4,177, ,062, %

6 II/ II/4.4. II/ II/ II/4.5. II/ II/ II/4.6. II/5. TELEKOM SLOVENIJE 11, ,731, % FOTEX HOLDING TÖRZS 138,573 41,264, % ASTRAZENECA ADR 13, ,706, % GLAXOSMITHKLI NE ADR 17, ,247, % BILL BARRETT CORPORATION 7,080 40,891, % HRVATSKI TELEKOM 98, ,686, % CENTRAL EUROPEAN MEDIA 148, ,755, % LEDO 1, ,267, % CHESAPEAKE MARKET VECTORS GOLD ENERGY CORP 8,300 48,582, % MINERS 86, ,656, % GLAXOSMITHKLINE ADR 11, ,942, % MORGAN STANLEY CHINA A SHARES 120, ,757, % MARKET VECTORS GOLD MINERS 44, ,784, % PFIZER 39, ,907, % MICROSOFT 25, ,932, % POSTNL 383, ,404, % MORGAN STANLEY CHINA A SHARES 31, ,922, % QEP RESOURCES 19, ,124, % PFIZER 15, ,374, % SANOFI-AVENTIS 13, ,419, % TELEKOM QEP RESOURCES 6,100 40,322, % SLOVENIJE 7, ,738, % WMI HOLDINGS ORD , % TRANSGAZ. 25, ,329, % VIENNA INSURANCE GROUP 39, ,434, % WMI HOLDINGS ORD , % (összes): Jelzáloglevelek (összes): bevezetett (összes): (összes): Befektetési jegyek (összes): 1,000 35,735, % 901,435,857 1,042,485, % bevezetett (összes): 1,000 35,735, % 1,000 38,943, % SISF ASIAN SISF ASIAN BOND EUR ,323, % BOND EUR ,587, % SISF GLOBAL BOND EUR ,412, % SISF GLOBAL BOND EUR ,355, % (összes): ,434,857 1,003,542, % CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP 588,344, ,169, % CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP 313,090, ,373, % Kárpótlási jegy (összes): KPJ Aktív időbeli elhatárolások (összes): 0 1,885, % 0 105,831, % AIEH 1,885, % 105,831, % AIEH értékvesztése 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 23,489,404 28,746,375, % 967,406,934 49,591,783, %

7 II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 1, IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (e ) NAV százalékában (%) Záró állomány (e ) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 13,131,834, % 23,040,174, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 12,624,297, % 20,604,310, % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % Egyéb átruházható értékpapírok 195,657, % 1,645,243, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1,495,354, % 1,961,466, % Származtatott pozíciók értéke 180,084, % 103,116, % Nettó eszközérték 26,418,166, % 48,580,043, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Budapest, július 30. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.

Hasonló dokumentumok

CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.