CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP"

Átírás

1 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Félévs jlntés 2015.

2 A Concord Részvény Bfkttési Alap Félévs jlntés a évi XVI. törvény 6. számú mlléklt alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás Tárgynap (T): D vi za n KÖTELEZETTSÉGE KÖTELEZETTSÉ K Összg/Érték m (%) GEK Hitlállomány Hitlállomány kötlzttségk kötlzttség 1,671,689, % Alapkzlői díj Alapkzlői miatt 53,962, % Ltétkzlői díj Ltétkzlői miatt Bizományosi díj Bizományosi miatt díj miatt Forgalmazói Forgalmazói költség miatt 4,398, % Forgalomban Forgalomban tartási díj miatt Különadó Különadó miatt Tranzakciós díj miatt 153, % Költségként lszámolt gyéb tétl (Flügylti díj) 756, % - nm költség alapú - kötlzttség 1,612,418, % Céltartalékok Passzív időbli lhatárolások 6,357, % Összg/Érték Dvi zan m (%) k 185,928, % díj miatt 69,065, % díj miatt 858, % költség miatt 8,832, % tartási díj miatt 56, % miatt 1,900, % Tranzakciós díj miatt 724, % Sikrdíj miatt Sikrdíj miatt Költségként lszámolt gyéb tétl (Flügylti díj) 952, % - nm költség alapú - kötlzttség 103,538, % Céltartalékok Passzív időbli lhatárolások 870, % Könyvvizsgálat 471, % Könyvvizsgálat 242, % Könyvlés 165, % Könyvlés 346, % Forgalmazási jutalék 3,723, % Forgalmazási jutalék 2, % Tranzakciós díj 1,213, % Tranzakciós díj Ltétkzlői díj 784, % Ltétkzlői díj jogcím9 Dvizaváltás rdmény 278, % Kötlzttségk összsn: 1,678,047, % Kötlzttség k összsn: 186,799, % II. ESZKÖZÖK Összg/Érték D vi (%) ESZKÖZÖK Összg/Érték Dvi zan m (%)

3 II/1. II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. II/4. II/4.1. II/ II/ za n m Folyószámla, készpénz 13,179, % Elszámolási btétszámla HUF 1,642, % ámla-usd 1,076, % ámla - EUR 8,143, % ámla-czk 6, % ámla-gbp 204, % ámla-pln 1,993, % ámla-ron 47, % ámla-hrk 64, % kövtlés 180,125, % Concord Rt ügyfélszámla 9, % Kövtlésk értékpapír ladásból 42,251, % Kövtlésk értékpapír kölcsönadásból 137,865, % Származtatott ügyltk értéklési különb -115,877, % Lkötött bankbtétk Max. 3 hó lkötésű 3 hónapnál hosszabb lkötésű Folyószámla, készpénz 18,164, % Elszámolási btétszámla HUF 157, % számla-usd 18, % számla - EUR 9,519, % számla-czk 35, % számla-gbp 3,084, % számla-pln 41, % számla-ron 5,153, % számla-hrk 153, % kövtlés 291,837, % Concord Rt ügyfélszámla % Kövtlésk értékpapír ladásból 27,250, % Kövtlésk értékpapír kölcsönadásból 264,587, % Származtatott ügyltk értéklési különb -60,016, % Lkötött bankbtétk Max. 3 hó lkötésű 3 hónapnál hosszabb lkötésű D vi za Darabszám Összg/Érték n m (%) Darabszám Összg/Érték Dvi zan m (%) Értékpapírok Értékpapírok 10,190,181 12,568,029, % 16,860,265 14,548,205, % Állampapírok Állampapírok 429,599 3,356,515, % 381,627 2,449,151, % Kötvényk Kötvényk Kincstárjgyk 271,302 2,706,434, % Kincstárjgyk 174,350 1,742,076, % D , ,944, % D ,822 28,219, % D , ,651, % D , ,311, % D ,709 1,610,838, % D , ,612, % D , ,293, %

4 II/ II/ II/4.2. II/ II/ II/ II/4.3. II/ D ,610 66,020, % D , ,586, % D , ,032, % jgybankképs jgybankképs ép. 158, ,081, % ép. 207, ,075, % CETV 15% CETV 15% 2017/12/01 49,027 13,771, % 2017/12/01 52,704 15,716, % ERSTE FIN MAGNOLIA 4% 5.25% 2049 PERP PERP (2016/03/20) 3 91,225, % 2015/09/ ,340, % RES 10/07/20 30,669 RES 4% 10/07/20 53,671 3,789, % RES NWRR 10/07/20 23,022 OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) 1, ,780, % OTPHB FLOAT 2049/11/ ,516, % állampapírok Gazdálkodói és gyéb hitlviszonyt mgtstsítő 0 kötvényk Részvényk 9,760,582 9,211,513, % 3,541,225 2,638,775, % 4IG (FREESOFT) 21,973 44,165, % ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 168, ,379, % BUDAPESTI INGATLAN NYRT 2, , % IMMOFINANZ 4.25% 2018/03/08 45,620 64,194, % MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) 5 155,050, % RES 10/07/20 30,669 RES 4% 10/07/20 53,671 1,825, % RES NWRR 10/07/20 23,022 OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) ,673, % OTPHB FLOAT 2049/11/ ,274, % állampapírok Gazdálkodói és gyéb hitlviszonyt mgtstsítő 0 kötvényk Részvényk 16,478,638 12,099,054, % 3,799,935 3,056,809, % 4IG (FREESOFT) 21,973 42,188, % ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 161, ,134, % BUDAPESTI INGATLAN NYRT 2, , % CIG 503,651 94,182, % CIG 616,626 98,660, % DANUBIUS 33, ,742, % DANUBIUS 32, ,640, % GRAPHISOFT GRAPHISOFT PARK SE 214, ,420, % PARK SE 210, ,897, % MAGYAR TELEKOM 2,338, ,357, % LYXOR MSCI GREECE 92,000 33,406, %

5 II/ MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY 71,899 30,197, % MAGYAR TELEKOM 2,362, ,296, % MOL RT 47, ,804, % MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉ NY 138,745 78,668, % OTP 71, ,019, % MOL RT 32, ,537, % RÁBA RT 35,666 37,805, % OTP 58, ,556, % RICHTER GEDEON 27,411 96,897, % RÁBA RT 37,666 44,596, % RICHTER TVK RT 5,066 24,038, % GEDEON 31, ,413, % részvényk 6,219,357 6,572,737, % ADRIS GRUPA DD - PFD 40, ,873, % BALFOUR BEATTY ORD 31,118 26,635, % BANCA TRANSILVANIA 2,379, ,830, % részvényk 12,678,703 9,042,245, % ADRIS GRUPA DD - PFD 46, ,924, % AEGEAN AIRLINES R ORD 16,850 32,737, % ALSTRIA OFFICE 62, ,348, % ATRIUM EUROPEAN ALSTRIA REALESTATE 262, ,037, % OFFICE 56, ,535, % ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 403, ,497, % BANCA TRANSILVANIA 2,696, ,488, % BARCO ORD 3,492 63,259, % BARCO ORD 4,002 72,318, % BRD-GROUP BILFINGER SOCGEN 865, ,660, % BERGER AG 8,620 91,935, % CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS ,471 6,095, % BOGDANKA 15,900 61,880, % CENTRAL EUROPEAN BRD-GROUP MEDIA 74,699 62,135, % SOCGEN 998, ,848, % CEZ 29, ,230, % CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS ,471 3,709, % CNH INDUSTRIAL 24,190 51,035, % CENTRAL EUROPEAN MEDIA 85,699 52,422, % CONPET PLOIESTI 3,470 13,415, % CESKA TELEKOMUN.I NFRASTRUKTU RA 57, ,318, % DEBENHAMS ORD 104,100 31,627, % CEZ 55, ,939, % CNH E.ON AG NA 33, ,041, % INDUSTRIAL 14,690 37,777, % ELECTRICA - GDR 96, ,140, % CONPET PLOIESTI 3,470 17,024, % ELECTRICA SA 36,756 29,350, % DIANA SHIPPING 16,000 31,651, % ENI 29, ,850, % DJ EURO STOXX 50 25, ,425, % ERSTE BANK STAMMAKT 93, ,382, % E.ON AG NA 56, ,930, % ELECTRICA - FACC AG 36,100 81,346, % GDR 96, ,462, % FONDUL PROPRIETATEA 762,928 48,008, % ELECTRICA SA 225, ,305, % FOTEX HOLDING TÖRZS 285,883 90,021, % ENI 30, ,623, % ERSTE BANK GFK 5,782 61,894, % STAMMAKT 77, ,642, %

6 II/ GLOBE TRADE CENTRE 139,879 55,701, % FACC AG 42,450 84,610, % HRVATSKI FONDUL TELEKOM 66, ,003, % PROPRIETATEA 1,382,928 77,279, % JERONIMO MARTINS 10,000 26,246, % FOTEX HOLDING TÖRZS 265,883 96,126, % LEDO ,178, % GFK 3,582 44,222, % MARKET VECTORS GOLD GLOBE TRADE MINERS 22, ,282, % CENTRE 257, ,025, % MAYR MELNHOF KARTON 3,061 82,893, % HRVATSKI TELEKOM 89, ,459, % MORGAN STANLEY CHINA A SHARES 12, ,150, % LEDO 1, ,106, % OMV AG 32, ,327, % LUFTHANSA 17,100 62,172, % MARKET VECTORS ORBIS 17,097 55,324, % GOLD MINERS 25, ,252, % POSTNL 151, ,428, % MAYR MELNHOF KARTON 2,031 64,712, % RWE 17, ,277, % METKA R 19,650 48,123, % S.C ALUMIL ROM INDUSTRY 5, , % OMV AG 8,410 65,252, % SANOMA 24,290 35,199, % ORBIS 17,197 69,058, % PKO BANK TESCO 309, ,507, % POLSKI 64, ,897, % TRANSGAZ. 11, ,261, % POSTNL 118, ,941, % UNIQA 56, ,826, % ROMGAZ SA 25,850 66,138, % USG PEOPLE NV 23,404 68,781, % RWE 41, ,696, % VIENNA INSURANCE S.C ALUMIL ROM GROUP 21, ,932, % INDUSTRY 5, , % WIENERBERGER AG 23,829 85,877, % SANOMA 51,690 75,563, % SNP PETROM 4,833, ,037, % TANKERSKA NEXT GENERATION INC 14,965 44,614, % TESCO 298, ,912, % TRANSGAZ. 9, ,558, % UNIQA 24,054 61,169, % VIENNA INSURANCE GROUP 58, ,597, % II/4.4. II/ II/ II/4.5. II/ II/ II/4.6. Jlzáloglvlk Bfkttési jgyk Kárpótlási jgy Jlzáloglvlk Bfkttési jgyk Kárpótlási jgy

7 II/5. Aktív időbli lhatárolások 0 7,576, % Aktív időbli lhatárolások 0 27,485, % 7,576, % 27,485, % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 10,190,181 12,653,033, % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 16,860,265 14,825,677, % II. Forgalomban lévő bfkttési jgyk száma 2,201,431,711 db III. Egy Bfkttési jgyr ső Nttó szközérték IV. Bfkttési alap össztétl Bfkttési Alap Össztétl Mgnvzés Nyitó állomány NAV százalékában (%) Záró állomány NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jgyztt értékpapírok 9,808,084, % 12,623,633, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 2,706,434, % 1,742,076, % A közlmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % átruházható értékpapírok 100,150, % 447,083, % Hitlviszonyt mgtstsítő értékpapírok 91,225, % % Származtatott pozíciók érték -115,877, % -60,016, % Nttó szközérték 10,975,235, % 14,639,286, % Az Alap bfkttési politikájában, szközink stratégiai össztétlébn jlntős változás nm történt. Kigészítő információk V. Az ABAK id nm értv a 2. (2) bkzdés szrinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizttt javadalmazás tljs összg az ABAK alkalmazottainak kifizttt rögzíttt és változó javadalmazás szrinti bontásban, a kdvzményzttk száma és a kifizttt nyrségrészsdés, valamint a javadalmazás tljs összg az ABAK ügyvztői és azon munkavállalói szrinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tvéknységük révén lénygs hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA tljsítményéhz köthtő változó javadalmazás jogcímn kifiztést nm szközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizttt rögzíttt javadalmazás összg a évbn ~ 250 millió volt, nnk 30%-a krült kifiztésr azon munkavállalók részér, akik az ABA kockázati profiljára tvéknységük révén lénygs hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK id nm értv a 2. (2) bkzdés szrinti ABAK-ot által kzlt mindn uniós ABA és mindn, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tkinttébn

8 Az ABAK-ból javadalmazási kifiztés nm történt. a) az ABA olyan szközink aránya, amlykr nm likvid jllgüknél fogva különlgs szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan szköz, amlynk likviditása miatt külön szabályozásra krült volna sor. b) az ABA likviditáskzlésévl kapcsolatos mindn, az adott időszakban kötött új mgállapodás Nincs az Alapban olyan szköz, amlynk likviditása miatt külön szabályozásra krült volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által kockázatok kzlés érdkébn alkalmazott kockázatkzlési rndszrk Az Alap szinttikus hozam/kockázati mutatója: 4. Az Alapkzlő Kockázatkzlési Szabályzata alapján az alapkzlő által kzlt bfkttési alapok kockázati mutatójaként a szinttikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szinttikus hozam/kockázati mutató (Synthtic Risk Rward Indicator=SRRI) számításához az Alap lmúlt 5 évbli hti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak érték mindn évbn változhat, mly így nm szükségszrűn mgbízható mutatója az Alap jövőbni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nm állnak rndlkzésr az lmúlt tljs 5 évr hozamadatok, akkor az Alap által lfogadott kockázati limitk alapján számított évsíttt volatilitást használtuk. A skálán a lgalacsonyabb (1-s) szint sm jlnt kockázatmnts bfkttést. VII. A tőkáttétlt alkalmazó uniós ABA-t kzlő, vagy a tőkáttétlt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nvébn alkalmazható tőkáttétl mértékébn bkövtkző változások, valamint a biztosíték vagy a tőkáttétli mgállapodás értlmébn nyújtott garanciák újbóli flhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkáttétl tljs összg Alap nv Dátum Nttó összsíttt kockázati kitttség (tőkáttétl) mérték (%) CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A Fnti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkáttétl mértékénk változását a lső félévs hó végi állapota alapján. Az Alap Kzlési szabályzata alapján, az alap által flvhtő maximális mértékű tőkáttétl mértk maximum 200%. Az ABAK nm kötött biztosíték és tőkáttétli garancia mgállapodást, a tőkáttétl fdztér az alapban lévő rövid ljáratú likvid állampapírok szolgálnak.

9 Budapst, augusztus 13. Hrhovszki Hdvig Folyamatszrvzési és trmék mndzsmnt Igazgató Concord Alapkzlő zrt. Mérész András Folyamatszrvző Concord Alapkzlő zrt. Jln dokumntum sajátkzű aláírásképt biztonsági okokból nm tartalmaz. Jln dokumntum tartalma az rdti, cégszrű aláírással llátott dokumntum tartalmával mindnbn gyző és sajátkzű aláírás nélkül is cégszrűn aláírtnak és hitlsnk tkinthtő.

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete

Részletesebben

CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete

Részletesebben

CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Félévs jlntés 2015. F é l é v s j l n t é s ( 2 0 1 5 ) A Citadlla Származtatott Bfkttési Alap Félévs jlntés a 2014. évi XVI. törvény 6. számú mlléklt alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete

Részletesebben

CONCORDE 3000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 3000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 3000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Superposition Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Félévs jlntés 2015. F é l é v s j l n t é s ( 2 0 1 5 ) A Concord 2000 Nyíltvégű Bfkttési Alap Félévs jlntés a 2014. évi XVI. törvény 6. számú mlléklt alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE 2000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Pí Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014.

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA EURO PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. Vagyonkimutatás

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I.

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2013. A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXCIII.

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.04.06. - 2016.06.30.) Deviza I. Vagyonkimutatás indulás: 04.06. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4.

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015 A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014 évi XVI törvény 6 számú melléklete alapján készült I Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 20141231 20150630

Részletesebben

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben

HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2019. FÉLÉVES JELENTÉS A HOLD Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2013. A Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXCIII. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2016.12.31

Részletesebben

CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP PRÉM SOROZAT

CONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP PRÉM SOROZAT CONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP PRÉM SOROZAT Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A ának Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS Az Citadella Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés 2016. Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2016.12.31

Részletesebben

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. URO PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde uro PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hozamszámla Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap

Részletesebben

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés 2016. Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés 2014.

Féléves jelentés 2014. Féléves jelentés 2014. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet kelet-európai európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8.

Részletesebben

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés 2018. Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. IV. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2015. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8. Lajstromszáma Átalakulás

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2018. GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Féléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés I. félév 1 A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás. Budapest Növekedési Részvény Alap

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás. Budapest Növekedési Részvény Alap Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2018. GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2014. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP AP 2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2000. május 11. Lajstromszáma Átalakulás

Részletesebben

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés 2016. Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Kötvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA PB1 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB1 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú mellékl alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2017. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Részvény Alap Éves jelentés 2018 Tartalom Könyvvizsgálói jelentés... 3 Éves jelentés... 6 I. Vagyonkimutatás indulás... 6 II. Forgalomban lévő befektetési jegyek

Részletesebben