Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás. Budapest Növekedési Részvény Alap

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás. Budapest Növekedési Részvény Alap"

Norbert Fekete
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt Budapest, Váci út 188. Letétkezelő UniCredit Bank Hungary Zrt. 154 Budapest, Szabadság tér 5-6. Forgalmazók főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt Budapest Váci út 188. BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe 155 Budapest, Honvéd utca 2. UniCredit Bank Hungary Zrt. 154 Budapest, Szabadság tér 5-6. Citibank Zrt. 151 Budapest, Szabadság tér 7. Concorde Értékpapír Zrt Budapest, Alkotás u. 5. Erste Bank Befektetési Zrt Budapest, Népfürdõ u Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt Budapest, Pethényi köz 1. Raiffeisen Bank Zrt. 154 Budapest, Akadémia u. 6. Könyvvizsgáló KPMG Hungária Kft Budapest, Váci út 99. Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma: Nagy Zsuzsanna / 5421 Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány) 2,37,24,715 Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 27. évben 4,473,254,92 Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 27. évben 3,16,763,1 Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma én (záró állomány) 3,682,732,634 A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása Dátum Budapest Növekedési Részvény Alap nettó eszközérték (Ft) árfolyam (Ft/db) ,377,721, ,12,662, ,963,414, ,692,91, ,53,157, ,94,737, ,94,128, ,31,961, ,245,62, ,31,867, ,643,196, ,499,5, Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum Budapest Növekedési Részvény Alap nettó eszközérték (Ft) árfolyam (Ft/db) hozam (%) ,632,54, % ,769,145, % * 6,627,335, % * 9,178,944, % ,499,5, % Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. *: tört év, nem annualizált hozam

2 Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 27-es év folyamán. Az Alap befektetési politikájában nem történt változás. Egyéb információk Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt. Az Alapban nem voltak származtatott ügyletek. Makrogazdasági és tőkepiaci körkép 27. Nemzetközi részvénypiac Rendkívül mozgalmas évet zártak a globális részvénypiacok 27-ben. Az év alapvetően az emelkedés jegyében telt - éve s szinten 9,69%-ot ment fel a MSCI Világ index - ám 27 során 3 jelentős korrekció is történt, márciusban -6%, a nyár f olyamán -1%, és végül a novemberi éves csúcs után a jelzálogpiaci válság fokozódás hatására decemberi végéig több mint 8%-ot veszített értékéből az index. Amerikában a technológiai papírok emelkedtek számottevően, a szektort reprezentáló NASDAQ index 19,2%-kal drágult, míg az S&P 5 csak 5,48% -ot emelkedett. Az pán-európai DJ Eurostoxx 5 index 26-hoz hasonló teljesítményt produkált +1,41%(26-ban 1,39%). Európában remekelt a német DAX, amely az év során 22,29%-ot drágult, míg a japán Nikkei 225 csalódást keltő -1,23%-ot teljesített. 27-ben a nemzetközi börzék versenyében taroltak a feltörekvő piacok, amelyek közül Kína teljesített a legerősebben, a shanghai 97,95%-ot hozott, a brazil Bovespa-t a nyersanyagokkal foglalkozó cégek segítették 43,65%-os teljesítményhez, míg az orosz index több mint 2%-kal drágult. Az alap befektetései 27-ben Az alap részvényaránya a befektetési politikában referenciául meghatározott hányad körül ingadozott, de egyedi értékpapírok szintjén jelentős fogad ásokat tett. Legnagyobb egyedi eltérés a referenciához képest Linamar részvényben v olt, ami jelentősen hozzájárult az alap jó teljesítményéhez. Budapest, 28. április 11. Budapest Alapkezelő Zrt. vezérigazgató

3 Budapest Növekedési Részvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eft) Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya 27. január december Bankbetétek Összesen 49,778 Összesen 88,81 UniCredit folyószámla (HUF) 9,499 UniCredit folyószámla (HUF) 2,354 UniCredit folyószámla (EUR) UniCredit folyószámla (GBP) 28 UniCredit folyószámla (PLN) UniCredit folyószámla (USD) 26 UniCredit folyószámla (USD) 1,279 UniCredit folyószámla (EURO) 213 Budapest Bank - lekötött UniCredit - lekötött 86, Budapest Bank - lekötött UniCredit - lekötött 48, Értékpapír neve Tőzsdei értékpapírok Tőzsdén kívüli értékpapírok Értékpapír neve Tőzsdei értékpapírok Tőzsdén kívüli értékpapírok 2. Jegybankképes értékpapírok Összesen 2,816,872 Összesen 693,163 1,428, Diszkont kincstárjegy Összesen 2,148, ,163 D ,556 D ,862 D ,23 D ,31 D ,768 D ,554 D , Államkötvények Összesen 668,43 Összesen A7112G4 668, MNB kötvény Összesen Összesen 1,428,234 MNB ,71 MNB819 1,8, Részvények Összesen 6,18,955 13,191, Magyar részvények Összesen 4,542,11 Összesen 4,691,789 Állami Nyomda 55,814 AAA AUTO GROUP 41,8 Danubius 28,166 ÁLLAMI NYOMDA 72,5 Egis 73,323 DANUBIUS TÖRZS 6,9 Émász 29,565 FHB 218,469 FHB Fotex 42,826 43,688 FOTEX TÖRZS GRAPHISOFT PARK 88,8 77,622 Graphisoft Park 36,26 LINAMAR HUNGARY TÖRZS 926,546 Linamar 399,177 MAGYAR TELEKOM (MATÁV) 384,71 Magyar Telekom MOL 581,9 1,8, MOL TÖRZS OTP - ÚJ 1,58,184 1,344,87 OTP 1,4, RICHTER G. TÖRZS 415, Richter 564,72 TVK TÖRZS II. 56,388 TVK 26, Külföldi részvények Összesen 1,476,845 Összesen 8,499,365 BANK PEKAO SA 149,346 ABLON 179,317 Bank PKO 21,8 ANADOLU EFES 39,716 TELEFONICA 2 C.R. 156,818 BANK PEKAO SA 1,9,913 CETV 4,319 BANK PKO 1,164,138 CEZ AS 22,32 CETV 299,88 ERSTE BANK 22,595 CEZ AS 1,56,138 ERSTE BANK EUR 73,293 ERSTE BANK 1,236,648 KGHM 41,6 GAZPROM ADR 48,319 KOMERCNI BANKA AS 71,122 KGHM 48,843 KSM-TA25 34,273 KOMERCNI BANKA AS 42,85 PKN ORLEN 94,188 MEINL INTERNATIONAL POWER 26,96 SASOL 35,444 ORCO - HUF 42,9 TELEKOMMUNIKACJA POLSKA 8,794 ORCO 71,149 ZENTIVA 58,247 PKN ORLEN SA. 546,974 STRABAG SE 56,779 TELEFONICA 2 C.R. (CESKY TELECOM) 415,72 TELEKOMMUNIKACJA POLSKA SA 635,784 TEVA 4,417 UNIPETROL 112,622 ZENTIVA 12,47 4. Egyéb értékpapírok, származékos termékek Összesen Összesen MINDÖSSZESEN 9,326,65 MINDÖSSZESEN 13,973,117 1,428,234

4 Eszközök (aktívák) adatok eft-ban Sor- Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2. sor) 2. I. ÉRTÉKPAPÍROK (3.+4. sor) Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete ( sor) 5. a/ kamatokból, osztalékokból 6. b/ egyéb 7. B. Forgóeszközök ( sor) 9,326,171 15,794,61 8. I. KÖVETELÉSEK ( sor) 395, Követelések 395, Követelések értékvesztése (-) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete MÉRLEG 4. Forintkövetelések értékelési különbözete II. ÉRTÉKPAPÍROK ( sor) 8,835,828 15,312, Értékpapírok 7,846,289 14,63, Értékpapírok értékelési különbözete ( sor) 989,539 78,839 a) kamatokból, osztalékokból 32,19 5,37 b) egyéb 957,52 73,82 III. PÉNZESZKÖZÖK ( sor) 49,343 86, Pénzeszközök 49,35 86, Valuta, devizabetét értékelési különbözete -7 C. Aktív időbeli elhatárolások ( sor) Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) 9,326,36 15,794, E. Saját tőke ( sor) 9,177,62 15,467,983 I. INDULÓ TÖKE ( sor) 2,37,241 3,682,733 a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke 27,444,226 31,917,481 b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) -25,73,985-28,234,748 II. TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)( sor) 6,87,379 11,785,25 a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete -2,61,14 1,574,749 b) értékelési különbözet tartaléka 989,532 78,839 c) előző év(ek) eredménye 7,697,663 8,418,861 d) üzleti év eredménye 721,198 1,82,81 F. Céltartalékok G. Kötelezettségek ( sor) 147, ,657 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 147, ,657 III. KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE H. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) 9,326,36 15,794,632

5 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok eft-ban Sor- Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév a b c d e I. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 1,382,64 1,75,18 II. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 444, ,99 III. EGYÉB BEVÉTELEK IV. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 216,2 31,47 V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VI. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK VII. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK VIII. FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 721,198 1,82,81 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Megnevezés Előző év Tárgyév eft eft Alapkezelői díj 18, ,911 Letétkezelői díj 5,843 7,9 Közzétételi, hirdetési díj Felügyeleti díj 2,496 3,189 Könyvvizsgálói díj 1,559 1,653 Bankköltség, forgalmi jutalék Megbízási, ügynöki díjak 36,553 55,465 Forgalmazási díj 58,262 78,828 Egyéb költség 1,978 6,813 Működési költség összesen 216,2 31,47

Hasonló dokumentumok

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány) Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő