Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap"

Alíz Bodnár
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Vegyes Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt Budapest, Váci út 188. Letétkezelő UniCredit Bank Hungary Zrt. 154 Budapest, Szabadság tér 5-6. Forgalmazók főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt Budapest Váci út 188. ERSTE Bank Befektetési Zrt Budapest, Népfürdõ u Raiffeisen Bank Zrt. 154 Budapest, Akadémia u. 6. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt Budapest, Pethényi köz 1. Könyvvizsgáló KPMG Hungária Kft Budapest, Váci út 99. Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma: Mádi-Szabó Zoltán / 3247 Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány) 768,783,397 Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 27. évben 1,158,356,384 Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 27. évben 631,922,194 Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma én (záró állomány) 1,295,217,587 A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása Dátum Budapest Vegyes Alap nettó eszközérték (Ft) árfolyam (Ft/db) ,32,353, ,271,329, ,276,331, ,365,649, ,42,68, ,492,649, ,919,86, ,4,773, ,164,94, ,44,429, ,441,945, ,36,387, Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum Budapest Vegyes Alap nettó eszközérték (Ft) árfolyam (Ft/db) hozam (%) ,78,316, % ,28, % * 94,225, % * 1,316,142, % ,36,387, % Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. *: tört év, nem annualizált hozam

ERSTE Bank Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdõ u. 24-26. Raiffeisen Bank Zrt. 154 Budapest, Akadémia u. 6. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 1.

2 Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 27-es év folyamán. Az Alap befektetési politikájában nem történt változás. Egyéb információk Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt. Az Alapban nem voltak származtatott ügyletek. Makrogazdasági és t őkepiaci körkép 27. Állampapír- és devizapiac A 27-es évet nagy ingadozások jellemezték az állampapírpiacon. Az év elején a hozamgörbe még jelentős, 15 bázispont körüli csökkentést árazott a 8,%-os alapkamat-szintből. A kamatcsökkentés beárazása során a külföldiek az első hónapokban gyorsan, körülbelül 2 milliárd forinttal növelték a magyar állampapír kitettségüket, azonban az év hátralevő részében további lényeges elmozdulás már nem történt. Annak ellenére, hogy az MNB augusztusig csak egy 25 bázispontos enyhítést hajtott végre a benchmark hozamok alakulása további jelentős alapkamat csökkentést árazott. Az erősödés a rövidebb lejáratok esetében nagyobb volt, így a hozamgörbe meredekebbé vált. Az euró hozamokkal szembeni kockázati felárak rendkívül beszűkültek, több mint öt éves mélypontra estek. Az év második felében azonban moderálódni kezdtek a kamatcsökkentési várakozások. A külső környezet egyre negatívabbá vált, és a hazai dezinflációs pálya is megbicsaklott a globális élelmiszer és energia ársokk miatt. A régiós jegybankok is emelési ciklusba kezdtek, és ez nagyban limitálta az MNB mozgásterét is. Az év végére már szinte teljesen kiárazódtak a magyar görbéből a korábban várt kamatcsökkentések. Az állampapírpiacon a kamatkilátások változása mellett a kereslet-kínálat várható alakulása is a további erősödés ellen hatott. A magán nyugdíjpénztárak esetében a kötvényeket hátrányosan érintő re-allokáció következtében jelentősen csökkent az állampapírok iránti kereslet. A kínálati oldalon pedig a mérséklődő államháztartási hiány ellenére a nettó kibocsátá s 28-ben nem csökken majd jelentősen. Magyar részvénypiac A 27-es év során 5,6%-kal emelkedett a budapesti tőzsde. A BUX a nyár folyamán új csúcsra ért, a MOL felvásárlásával kapcsolatos hírek hatására 3 pontot is átlépte, ám év végére a jelzálog piaci válság miatt, valamint a globális lassulásnak következtében csökkent az értéke. Az év nyertesei a kis papírok voltak, melyek közül az Econet vitte a prímet 169,62%-os emelkedéssel, míg az Állami Nyomda 113,55%-kal drágult. A blue chippek közül egyedül a Mol tudott érdemi emelkedést felmutatni +13,4%, a felvásárlás lehetősége, valamint a magas olajár is közrejátszottak a jó teljesítményben. 27-ben az OTP nem tudta megismételni a 26-os jó teljesítményét, mindössze +, 46%-ot mozdult el. Az év vesztesei a gyógyszeripari papírok voltak, amely számos kedvezőtlen hír hatására hazai eredményesség, orosz értékesítés, gyenge dollár - estek. A Richter 4,47%-ot, míg az Egis 28,73%-ot vesztett értékéből. Az alap befektetései 27-ben Az alap portfoliójában a befektetési politikában meghatározottnál magasabb részvényarányt tartott az év során, első sorban a Budapest Értéktőzsdére bevezetett részvényekből válogatva. Budapest, 28. április 11. Budapest Alapkezelő Zrt. vezérigazgató

Makrogazdasági és t őkepiaci körkép 27. Állampapír- és devizapiac A 27-es évet nagy ingadozások jellemezték az állampapírpiacon.

3 Budapest Vegyes Alap befektetési eszközeinek összetétele (eft) Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya 27. január december Bankbetétek Összesen 51,253 Összesen 711 UniCredit folyószámla 51,253 UniCredit folyószámla 711 Budapest Bank - lekötött UniCredit - lekötött Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve értékpapírok értékpapírok Értékpapír neve értékpapírok értékpapírok 2. Jegybankképes értékpapírok Összesen 765,276 Összesen 93, , Diszkont kincstárjegy Összesen 53,195 Összesen 93,943 D ,955 D ,547 D ,239 D ,431 D ,151 D ,964 D , Államkötvények Összesen 235,82 Összesen A7412F4 235, MNB kötvény Összesen Összesen 451,228 MNB , 85 MNB , Részvények Összesen 452,54 Összesen 1,137, Magyar részvények Összesen 452,54 Összesen 1,114,933 ÁLLAMI NYOMDA 8,691 AAA AUTO GROUP 17,974 DANUBIUS 13,9 ÁLLAMI NYOMDA 17,646 EGIS 13,18 DANUBIUS TÖRZS 4,37 Émász 966 EGIS TÖRZS 9,373 FHB 3,724 FHB 17,843 FOTEX 5,243 FOTEX TÖRZS 6,66 GRAPHISOFT PARK 4,8 GRAPHISOFT PARK 14, LINAMAR HUNGARY 21,289 LINAMAR HUNGARY TÖRZS 82,692 MAGYAR TELEKOM 65,49 MAGYAR TELEKOM (MATÁV) 135, MOL 18, MOL TÖRZS 293,94 OTP 14, OTP - ÚJ 32,835 RICHTER 65,377 RICHTER G. TÖRZS 19,9 TVK 2,673 TVK TÖRZS II. 3,7 3.2 Külföldi részvények Összesen Összesen 22,222 ABLON 17,932 ORCO - HUF 4,29 4. Egyéb értékpapírok, származékos termékek Összesen Összesen MINDÖSSZESEN 1,269,69 MINDÖSSZESEN 2,68,88 451,228

neve értékpapírok értékpapírok Értékpapír neve értékpapírok értékpapírok 2. Jegybankképes értékpapírok Összesen 765,276 Összesen 93,943 451,228 2.

4 Eszközök (aktívák) adatok eft-ban Sor- Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2. sor) 2. I. ÉRTÉKPAPÍROK (3.+4. sor) Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete ( sor) 5. a/ kamatokból, osztalékokból 6. b/ egyéb 7. B. Forgóeszközök ( sor) 1,319,423 2,542,52 8. I. KÖVETELÉSEK ( sor) 5, Követelések 5, Követelések értékvesztése (-) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete 13. II. ÉRTÉKPAPÍROK ( sor) 1,217,817 2,519, MÉRLEG 1. Értékpapírok 1,157,617 2,47, Értékpapírok értékelési különbözete ( sor) 6,2 48,352 a) kamatokból, osztalékokból 1,442 6,723 b) egyéb 49,758 41,629 III. PÉNZESZKÖZÖK ( sor) 5,89 22, Pénzeszközök 5,89 22, Valuta, devizabetét értékelési különbözete C. Aktív időbeli elhatárolások ( sor) 1. Aktív időbeli elhatárolások 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) 1,319,423 2,542, E. Saját tőke ( sor) 1,315,942 2,36,8 I. INDULÓ TÖKE ( sor) 768,783 1,295,217 a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke 5,67,67 6,226,26 b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) -4,298,887-4,93,89 II. TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)( sor) 547,159 1,64,863 a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 422,323 88,485 b) értékelési különbözet tartaléka 6,2 48,352 c) előző év(ek) eredménye -3,792 64,636 d) üzleti év eredménye 68,428 71,39 F. Céltartalékok G. Kötelezettségek ( sor) 3, ,577 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3, ,577 III. KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE H. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) 1,319,423 2,542,52

1. Követelések 5,716 1. 2. Követelések értékvesztése (-) 11. 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 12. 4. Forintkövetelések értékelési különbözete 13. II. ÉRTÉKPAPÍROK (14.

5 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok eft-ban Sor- Előző év(ek) szám A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév a b c d e I. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 141, ,558 II. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 43,73 21,51 III. EGYÉB BEVÉTELEK IV. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 29,611 4,658 V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VI. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK VII. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK VIII. FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 68,428 71,39 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Megnevezés Előző év Tárgyév eft eft Alapkezelői díj 15,833 22,791 Letétkezelői díj 851 1,224 Közzétételi, hirdetési díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Bankköltség, forgalmi jutalék Megbízási, ügynöki díjak 3,53 2,856 Forgalmazási díj 8,478 12,169 Egyéb költség 16 Működési költség összesen 29,611 4,658

Hasonló dokumentumok

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő