FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP"

Átírás

1 által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE EURO PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE VM-EURO BEFEKTETÉSI ALAP NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP PRÉMIUM1 BEFEKTETÉSI ALAP PRÉMIUM2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV

2 1. A Befektetési Alapok Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap (korábbi nevén: Concorde Fedezeti Befektetési Alap) Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Kötvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Kötvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB1 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB1 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB2 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB2 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB3 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB3 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart

3 Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése:concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Euro PB3 Befektetési Alap Az Alap megnevezése:concorde Euro PB3 Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Citadella Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Citadella Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyilvános, zártvégű származtatott termékekbe fektető értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap határozott futamidejű Concorde VM-Euro Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde VM Euro Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, befektetési alapba fektető befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: : az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyilvános, nyíltvégű származtatott termékekbe fektető értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan futamidejű Prémium1 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Prémium1 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Prémium2 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Prémium2 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Az Alap megnevezése: CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű származtatott befektetési alap Az Alap futamideje: Az Alap határozott futamidejű (2016. november 30.)

4 2. Az Alapkezelő A Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 50%-ban a Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 25%-ban a CA Investors Vagyonkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 12%-ban az Adüton Kft. (székhely: Budapest, Bartók Béla út 14.) 4%-ban a Setinvest Szolgáltató Rt. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) 5%-ban Móricz Dániel (an.: Kiss Margit, 1062 Budapest, Aradi u. 62.) tulajdonában lévő társaság 2%-ban Cser Tamás (an.: Vágó Lenke, 1147 Budapest, Telepes u ) 2%-ban Szabó László (an.: Cserép Rozália, 8354 Karmacs, Kisfaludy u. 148.) 3. Az Alapok befektetési eszközeinek összetétele ( ) Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 5,094, % 4,822, % Folyószámla, készpénz 4, % 9, % Egyéb követelés 56, % 21, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3,324, % 3,237, % Diszkontkincstárjegyek 2,225, % 1,950, % Magyar Államkötvények.00% 234, % Devizás kötvények 737, % 790, % Egyéb kötvény 361, % 262, % Részvények 1,549, % 1,547, % Hazai részvények 594, % 610, % Külföldi részvények 955, % 936, % Kollektív befektetési értékpapírok 156, %.00% Egyéb eszközök 1, % 6, % Kötelezettségek összesen -25, % -31, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -23, % -22, % Egyéb kötelezettség -1, % -9, % Nettó eszközérték (saját tőke) 5,068,965 4,790,460 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 371, ,852

5 Concorde Kötvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 1,271, % 1,461, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés % 10, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1,270, % 1,448, % Diszkontkincstárjegyek 119, % 88, % Magyar Államkötvények 726, % 860, % Devizás kötvények 285, % 360, % Egyéb kötvény 138, % 139, % Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök % 1, % Kötelezettségek összesen -6, % -6, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -4, % -4, % Egyéb kötelezettség -1, % -1, % Nettó eszközérték (saját tőke) 1,264,783 1,455,114 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 132, ,081

6 Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 15,484, % 14,244, % Folyószámla, készpénz % 3,09.02% Egyéb követelés 9, % 3,09.02% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 15,468, % 14,229, % Diszkontkincstárjegyek 6,647, % 4,943, % Magyar Államkötvények 5,668, % 6,291, % Devizás kötvények 1,496, % 1,942, % Egyéb kötvény 1,655, % 1,051, % Részvények 2, %.00% Hazai részvények 2, %.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 3, % 8, % Kötelezettségek összesen -52, % -46, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -41, % -39, % Egyéb kötelezettség -11, % -7, % Nettó eszközérték (saját tőke) 15,431,930 14,197,394 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 684, ,535

7 Concorde Részvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 3,085, % 3,494, % Folyószámla, készpénz 1, % 2, % Egyéb követelés 10, % 41, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1,197, % 1,095, % Diszkontkincstárjegyek 612, % 281, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 549, % 803, % Egyéb kötvény 34, % 10, % Részvények 1,875, % 2,343, % Hazai részvények 874, % 1,057, % Külföldi részvények 1,001, % 1,285, % Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 1, % 11, % Kötelezettségek összesen -19, % -19, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -15, % -18, % Egyéb kötelezettség -4, % % Nettó eszközérték (saját tőke) 3,066,054 3,474,962 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 186, ,450

8 Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 3,777, % 3,853, % Folyószámla, készpénz 140, % 111, % Egyéb követelés 8, % 87, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 185, % 192, % Diszkontkincstárjegyek 185, % 192, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 3,443, % 3,462, % Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 3,443, % 3,462, % Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen -10, % -204, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -10, % -10, % Egyéb kötelezettség.00% -193, % Nettó eszközérték (saját tőke) 3,767,244 3,649,747 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

9 Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 5,792, % 3,398, % Folyószámla, készpénz % 15.00% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5,792, % 3,398, % Diszkontkincstárjegyek 5,792, % 3,398, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen -46, % -26, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -16, % -15, % Egyéb kötelezettség -30, % -10, % Nettó eszközérték (saját tőke) 5,746,484 3,371,617 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

10 Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 24,711, % 31,544, % Folyószámla, készpénz 614, % 959, % Egyéb követelés 62, %.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 23,891, % 30,310, % Diszkontkincstárjegyek 21,725, % 28,178, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 2,166, % 2,132, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 23, % 86, % Kötelezettségek összesen -436, % -179, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -215, % -137, % Egyéb kötelezettség -221, % -41, % Nettó eszközérték (saját tőke) 24,275,350 31,364,807 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 2,682,705 17,838,132

11 Concorde PB1 Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 12,345, % 13,336, % Folyószámla, készpénz % 57.00% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 131, % 70, % Diszkontkincstárjegyek 131, % 70, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 17, % 17, % Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 17, % 17, % Kollektív befektetési értékpapírok 12,195, % 13,248, % Egyéb eszközök.00% % Kötelezettségek összesen -3, % -3, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -1, % -2, % Egyéb kötelezettség -1, % -1, % Nettó eszközérték (saját tőke) 12,342,744 13,332,467 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 366,007 16,328

12 Concorde PB2 Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 5,641, % 6,527, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 90, % 188, % Diszkontkincstárjegyek 90, % 188, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 36, % 36, % Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 36, % 36, % Kollektív befektetési értékpapírok 5,513, % 6,302, % Egyéb eszközök.00% % Kötelezettségek összesen -3, % -81, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -1, % -1, % Egyéb kötelezettség -2, % -80, % Nettó eszközérték (saját tőke) 5,637,841 6,446,172 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 252,752 34,345

13 Concorde PB3 Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 10,780, % 12,146, % Folyószámla, készpénz 1, % 1, % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 246, % 237, % Diszkontkincstárjegyek 246, % 237, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 290, % 283, % Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 290, % 283, % Kollektív befektetési értékpapírok 10,241, % 11,618, % Egyéb eszközök.00% 5, % Kötelezettségek összesen -71, % -19, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -1, % -1, % Egyéb kötelezettség -69, % -17, % Nettó eszközérték (saját tőke) 10,709,192 12,127,074 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 478, ,832

14 Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 7,645, % 8,791, % Folyószámla, készpénz 329, % 273, % Egyéb követelés 1, % 82, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4,859, % 5,293, % Diszkontkincstárjegyek 1,968, % 1,457, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 2,890, % 3,836, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 2,382, % 2,774, % Hazai részvények 52, % 293, % Külföldi részvények 2,330, % 2,481, % Kollektív befektetési értékpapírok 31, % 29, % Egyéb eszközök 41, % 105, % Kötelezettségek összesen -193, % -302, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -37, % -44, % Egyéb kötelezettség -156, % -258, % Nettó eszközérték (saját tőke) 7,477,455 8,488,511 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 7,727,825 10,268,578

15 Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 9,580, % 9,196, % Folyószámla, készpénz 58, % 90, % Egyéb követelés.00% 134, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 560, % 641, % Diszkontkincstárjegyek 385, % 334, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 174, % 307, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 8,961, % 8,330, % Hazai részvények 1,240, % 1,075, % Külföldi részvények 7,720, % 7,254, % Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00% % Kötelezettségek összesen -26, % -158, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -26, % -24, % Egyéb kötelezettség.00% -133, % Nettó eszközérték (saját tőke) 9,554,542 9,038,165 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 0 7,206

16 Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Nyitó állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 3, % 2, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés % % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2, % 1, % Diszkontkincstárjegyek.00%.00% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 2, % 1, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány.00%.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség.00%.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 3,215 2,277 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

17 Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Nyitó állomány (eusd) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eusd) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 1, % 1, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1, % 1, % Diszkontkincstárjegyek % % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 1, % % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök % % Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány.00%.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség.00% % Nettó eszközérték (saját tőke) 1,758 1,413 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

18 Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 532, % 588, % Folyószámla, készpénz 26, % 38, % Egyéb követelés 23.04% 5, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 284, % 272, % Diszkontkincstárjegyek 90, % 50, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 194, % 222, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 204, % 259, % Hazai részvények % 32, % Külföldi részvények 203, % 226, % Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 17, % 12, % Kötelezettségek összesen -18, % -25, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -3, % -3, % Egyéb kötelezettség -15, % -21, % Nettó eszközérték (saját tőke) 514, ,600 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 1,096,226 1,001,458

19 Concorde Euro PB3 Befektetési Alap Nyitó állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 2, % 2, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Diszkontkincstárjegyek % % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok 2, % 2, % Egyéb eszközök % % Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány.00%.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség.00% % Nettó eszközérték (saját tőke) 2,126 2,495 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 2,030 2,515

20 Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 11,834, % 15,969, % Folyószámla, készpénz 230, % 407, % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 11,603, % 15,431, % Diszkontkincstárjegyek 8,867, % 10,360, % Magyar Államkötvények 1,865, % 4,145, % Devizás kötvények 871, % 925, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00% 131, % Kötelezettségek összesen -170, % -113, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -134, % -109, % Egyéb kötelezettség -35, % -3, % Nettó eszközérték (saját tőke) 11,664,315 15,856,097 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 1,423,944 15,015,896

21 Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 222, % 230, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 222, % 229, % Diszkontkincstárjegyek 222, % 229, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány.00%.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség.00%.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 222, ,338 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

22 Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 1,073, % 929, % Folyószámla, készpénz 43, % 247, % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1,048, % 696, % Diszkontkincstárjegyek 468, % 422, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 580, % 273, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények -69, % -65, % Hazai részvények -69, % -65, % Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 50, % 50, % Kötelezettségek összesen -74, % -53, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -50, % -6, % Egyéb kötelezettség -23, % -47, % Nettó eszközérték (saját tőke) 999, ,019 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 121, , Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 1,052,791 1,226,994

23 Concorde VM Euro Befektetési Alap Nyitó állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 3, % 8, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés %.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Diszkontkincstárjegyek % % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok 3, % 8, % Egyéb eszközök % % Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány.00%.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség % % Nettó eszközérték (saját tőke) 3,876 7,987 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 3,814 7,827

24 Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 993, % 1,329, % Folyószámla, készpénz 112, % 79, % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 880, % 1,236, % Diszkontkincstárjegyek 820, % 1,169, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 60, % 67, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00% 13, % Kötelezettségek összesen -22, % -7, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -17, % -7, % Egyéb kötelezettség -4, %.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 971,061 1,322,127 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 135, ,847

25 Prémium 1 alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 105, % 111, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 11, % 11, % Diszkontkincstárjegyek 11, % 11, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok 94, % 99, % Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány.00%.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség.00%.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 105, ,979 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

26 Prémium 2 alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 107, % 114, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 11, % 13, % Diszkontkincstárjegyek 11, % 13, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok 96, % 101, % Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány.00%.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség.00%.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 106, ,329 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

27 Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 4, % 4, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés %.00% Hitelviszonyt megtestesítő % értékpapírok 4, % Diszkontkincstárjegyek %.00% Magyar Államkötvények %.00% Devizás kötvények % 4, % Egyéb kötvény %.00% Részvények %.00% Hazai részvények %.00% Külföldi részvények %.00% Kollektív befektetési % értékpapírok.00% Egyéb eszközök %.00% Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány %.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség %.00% Nettó eszközérték (saját % tőke) 4,244 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 4, % 0

28 4. Az Alapok befektetési jegyeinek forgalma, állománya, a portfóliók nettó eszközértéke, az egy jegyre jutó nettó eszközértékek Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 955,872,354 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 116,016,807 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 181,354,394 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 890,534,767 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 4,790,460,146 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Kötvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Kötvény Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 615,616,823 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 106,040,302 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 81,647,482 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 640,009,643 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,455,113,676 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Concorde Rövid Futamidejű Befektetési alap neve / Lajstromszáma Kötvény Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 4,909,174,511 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 318,705,389 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 952,364,139 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 4,275,515,761 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 14,197,394,482 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Részvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Részvény Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 821,016,778 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 250,359,874 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 136,523,000 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 934,853,652 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 3,474,962,025 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

29 Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,749,144,909 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 785,843,206 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 831,058,276 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,703,929,839 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 3,649,746,716 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,540,939,471 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 3,470,052,079 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 4,563,452,473 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,447,539,077 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 3,371,616,652 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Concorde-VM Abszolút Befektetési alap neve / Lajstromszáma Származtatott Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 13,360,607,915 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 4,974,079,568 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 1,790,263,869 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 16,544,423,614 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 31,364,807,255 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde PB1 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde PB1 Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 8,731,792,064 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 1,454,468,196 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 1,163,383,670 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 9,022,876,590 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 13,332,467,143 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

30 Concorde PB2 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde PB2 Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 3,963,013,236 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 718,772,349 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 345,595,646 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 4,336,189,939 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 6,446,171,773 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde PB3 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde PB3 Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 8,851,627,350 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 1,865,129,665 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 737,897,700 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 9,978,859,315 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 12,127,074,318 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Concorde Columbus Globális Befektetési alap neve / Lajstromszáma Értékalapú Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 6,408,702,284 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 1,532,935,505 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 628,104,425 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 7,313,533,364 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 8,488,511,154 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Concorde Közép-Európai Befektetési alap neve / Lajstromszáma Részvény Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 11,352,686,837 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 1,497,682,875 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 2,110,688,522 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 10,739,681,190 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 9,038,164,638 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Alapkezelő zrt./ Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap/

31 A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 315,089,737 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 361,975,829 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 453,160,062 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 223,905,504 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 2,276,951 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap/ A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 177,736,703 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 230,708,409 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 265,670,839 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 142,774,273 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,413,087 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap/ A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 274,708,116 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 56,817,364 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 25,081,573 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 306,443,907 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 562,599,671 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Euro PB3 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Euro PB3 Befektetési Alap/ A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 147,774,605 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 49,362,102 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 21,061,617 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 176,075,090 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 2,495,253 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde-VM Euro Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde-VM Euro Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 361,926 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 538,260

32 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 167,046 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 733,140 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 7,987,267 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Generáció Patikapénztár Befektetési Alap/ A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 202,225,155 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 202,225,155 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 229,338,216 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Alap/ A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 8,248 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 8,248 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 876,019,379 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 106, PELSO QUANT Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap/ A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 772,891,512 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 480,387,056 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 145,287,549 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,107,991,019 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,322,127,270 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Citadella Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Citadella Származtatott Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 9,205,200,734 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 3,859,458,804

33 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 1,227,227,304 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 11,837,432,234 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 15,856,097,355 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Prémium1 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Prémium1 Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 105,678,571 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 502,990 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 106,181,561 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 110,979,028 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Prémium2 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Prémium2 Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 105,448,231 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 2,507,513 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 107,955,744 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 114,329,051 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde 2016 Devizás Kötvény Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 427,998 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 427,998 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 4,244,067 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

34 5. Az Alapok és a referenciahozamok hozamadatai az indulástól számítva Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam éves szinten (annualizált) Bruttó hozam az adott évben (nominális) Benchmark hozam** (éves szinten) ,000, , ,801, , % 9.42% 6.46% ,576, , % 16.35% 0.21% ,637, , % 21.45% 19.58% ,264,798, % 11.27% 3.15% ,344, % 9.71% -1.94% ,509,236, % 12.50% 8.02% ,725,683, % 13.96% 6.68% ,202,850, % 28.97% 22.47% ,417,794, % 17.30% 17.30% ,970,638, % 17.02% 17.02% ,643,800, % 8.74% 8.74% ,652,960, % % % ,761,373, % 31.00% 24.03% ,358,137, % 8.62% 4.17% ,068,964, % 4.32% -6.22% ,790,460, % 4.58% * Az alap nettó hozamát től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitikának megfelelően legfeljebb 30 százalék lehetett.

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok,

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt

egységes szerkezetbe foglalt által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 32,680,101,702 1.693906 36.82 % 11.36 % 10.47 % 2.34 % 1.55 % 27.50 % 7.43 % 2.53 % 10 D150318 [HU0000520291], MÁK 2019/B [HU0000402649] 186%

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 38,385,573,540 1.794912 57.76 % 10.28 % 8.08 % 1.94 % -9.80 % 24.09 % 7.48 % 0.17 % 10 D150401 [HU0000519921], D150701 [HU0000520457], MÁK 2019/B

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 26,852,963,818 1.607800 40.72 % 3.07 % 11.05 % 2.85 % 2.14 % 23.08 % 15.83 % 1.26 % 10 D150225 [HU0000520267], MÁK 2019/B [HU0000402649] 272%

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfóliójelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 18,891,254,400 1.443376 64.48 % 7.97 % 3.08 % 24.07 % 0.40 % 10 MNB130502 [HU0000624531], MÁK 2015/B [HU0000402482], D130918 [HU0000519111]

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfóliójelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfóliójelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 41,157,177,858 1.817263 54.50 % 9.36 % 4.65 % 1.84 % 5.05 % 22.48 % 1.23 % 0.89 % 10 D150701 [HU0000520457], MÁK 2019/B [HU0000402649] 326%

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 24,019,869,912 1.459460 52.62 % 6.13 % 4.73 % 17.10 % 0.49 % 18.93 % 10 MNB131113 [HU0000624812], D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482],

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 23,902,487,886 1.455214 53.12 % 6.29 % 3.70 % 17.09 % -0.10 % 19.90 % 10 D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 32,680,101,702 1.693906 36.82 % 11.36 % 10.47 % 2.34 % 1.55 % 27.50 % 7.43 % 2.53 % 10 D150318 [HU0000520291], MÁK 2019/B [HU0000402649] 186%

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 22,279,436,560 1.449995 50.23 % 6.73 % 3.33 % 18.23 % 0.34 % 21.14 % 10 MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY [XS0451905367],

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Féléves jelentés 2014. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP 2 Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8. Lajstromszáma Átalakulás előtt: 1121-6, Átalakulás után: 1111-240

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés 2014.

Féléves jelentés 2014. Féléves jelentés 2014. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet kelet-európai európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8.

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hozamszámla Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény (továbbiakban:

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I.

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

2015 féléves jelentés

2015 féléves jelentés Európa Ingatlanbefektetési Alap 2015 féléves jelentés Vonatkozási időszak: 2015.01.01 2015.06.30 2015.08.28. I. Általános adatok Az Európa Ingatlanbefektetési Alap nyilvános módon létrehozott, nyíltvégű

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.)

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.) 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív

Részletesebben

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biggeorge s-nv Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 1023, Lajos u. 28-32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biggeorge s-nv

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( )

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( ) 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben