Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat K.özgYŰlésének. a évi költségvetésrőlszóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról II.

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat K.özgYŰlésének..1201o. (IX. 27.) önk. rendelete a évi költségvetésrőlszóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról II. Békéscsaba szeptember

2 BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ VÁRS PLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII Előadó: Soczóné Dömény Edit1 Bagyinka Éva Postacím: 5601 Pf ll2. Telefon: (66) Előkészítő: Véleményező: Telefax: (66) NYILVÁNS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel. Tárgy: Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására II. Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági sztály Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20 I. szeptember 24-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. -ában foglaltak szerint csatoltan beteijesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendeletének módosítását. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést formában történő elfogadására. a évi költségvetési rendeletmódosítás beterjesztett A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági sztály. Békéscsaba szeptember 16. Vantara Gyula polgármester Dr~lvia jegyző Ellenjegyzés: ~ í... '. /0Út-..L Penzugyl:.

3 Indokolás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosításához Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése elfogadott munkaterve szerint októberében - tekintettel az önkonnányzati választásokra - csak alakuló ülést tart ezért a szeptemberi közgyűlés napirendjén két költségvetési rendeletmódosítás szerepel. Az első rendeletmódosítás kizárólag az L féléves beszámoló Magyar Államkincstárral történő kötelező egyezőségét megteremtő előirányzatmódosításokat tartalmazza a második költségvetési rendeletmódosítás pedig a június óta bekövetkezett változásokat módosításokat igénylő tételeket foglalja magában. A második rendeletmódosításra azért van szükség hogya költségvetés háromnegyed éves beszámolójában (szeptember 30-ai időponttal) a valósághoz jobban közelítő képet tudjunk adni az előirányzatok vonatkozásában amelyhez mind a központi mind a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzatváltozások átvezetése indokolt. Abeterjesztett rendeletmódosítás a költségvetés főösszegét a mellékletek alapján összesen ezer Ft-tal növeli így a költségvetés főösszege ezer Ft-ra változik. Az előterjesztéstartalmazza az állami támogatások változásait a többletbevételeket akiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat az intézményi saját hatáskörü előirányzatmódosításokat valamint az intézmények részére átcsoportosított előirányzatokat is. I. Bevételek Az I számú mellékletben bemutatottak szerint az önkonnányzatok költségvetési támogatása ezer Ft-tal nő. A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata ezer Ft-tal emelkedik amely aszociális ágazatban leigényelt és leutalt egyes jövedelempótló támogatásokat valamint a közcélú foglalkoztatásra igényelt támogatásokat tartalmazza. A központosított támogatások előirányzata ezer Ft-tal emelkedik amelyben szerepel a prémiumévek program a 20I. évi eseti kereset-kiegészítés rszágos Egészségbiztosítási Pénztár miatti korrekció a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás valamint a közoktatási feladatokra igényelt valamennyi támogatás. Az intézmények bevételi előirányzat-növekménye ezer Ft amelyet a 2/a. számú melléklet mutat be részletesen. Az intézményi támogatások körében a központi kezelésű előirányzatokból - az intézményekhez kötődő céltartalékokból a hibaelhárítási tartalékból a Kisebbségi Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság támogatási keretéből a Közművelődési Ifjúsági ktatási és Sportbizottság rendelkezésére álló keretekből a választókerületi célelőirányzatból - történő átcsoportosítások valamint a központosított támogatások szerepelnek. A támogatásértékű egyéb működési bevételek valamint a működési célú átvett pénzeszközök növekménye központi forrásokból a közhasznú foglalkoztatás támogatásából a különböző programokra elnyert közalapítványi (pl. ktatásért Közalapítvány Közoktatási Közalapítvány) és európai uniós pályázati forrásokból (pl. TÁMP) áll. A működési többletbevételekben szerepelnek a térítési díjak bérleti díjak áfabevételek rendezvényekhez kapcsolódó bevételek. A támogatási kölcsön visszatérülésének növekménye a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetnél a munkáltatói kölcsönök törlesztéséből adódik. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkonnányzatok bevételi előirányzatai ezer Ft-tal növekednek amelyek részletezése a 3/a. számú mellékletben található. A

4 2 támogatás értékű bevételek növekménye ezer Ft. Két új európai umos társfinanszírozással megvalósuló programmal bővűlt a támogatásértékű felhalmozási bevételek összege: a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastluktúra fejlesztésével (interaktív tábla) és a Lipták András utcában csatomaépítés támogatásának évi támogatási összegével. A tárgyi eszközök korszerűsítésére kiírt DESZKA pályázaton ezer Ft-ot nyert az önkormányzat. A támogatásértékű működési bevételek között szerepel az önkormányzati választás lebonyolítására biztosított összesen ezer Ft összeg az egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény támogatása valamint a májustól indult közhasznú foglalkoztatás támogatása is. A munkáltatói lakáscélú kölcsöntörlesztés befolyt bevételéből ezer Ft-tal emelkedik a támogatási kölcsönök visszatérülésének előirányzata. II. Kiadások Az intézményi kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza intézményenként és kiemeit előirányzatonként. Mind a személyi mind a dologi kiadások körében megtalálhatók a bizottsági döntésekkel a központi kezelésű előirányzatokból történő átcsoportosítások a pályázati támogatások megvalósítására képzett előirányzatok és a benti kezelésű szakfeladatokból - választókerületi célelőirányzatból oktatási és kulturális keretekből biztosított támogatások valamint a hibaelhárítási tartalékból felújítási karbantartási feladatokra biztosított előirányzatok. Az intézmények részére a rendeletmódosításban jelentős összegű előirányzatok kerülnek biztosításra amelyek többlet költségvetési támogatásként jelennek meg. E támogatások egyik része a központi költségvetésből származik jelentős adminisztrációs többletmunkával tudunk az oktatási ágazatba néhány milliós forrásokat leigényelni másik - összegében lényegesen jelentősebb nagyságrendű - része helyi források elosztásából származik. Ez utóbbi fonások között szerepel az önkormányzathoz évben beérkezett szakképzési fejlesztési támogatások összege valamint az intézményi költségvetések végrehajtását segítő ezer Ft-os pótelőirányzat is amely a Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság szeptember l3-ai ülésén az intézményi céltartalékból került biztosításra. A Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok központi kezelésű feladatainak költségvetési módosításait a 3. számú melléklet mutatja be. A Polgánnesteri Hivatal kiadási előirányzata ezer Ft-tal nő amelyből kiemelhető: a szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások keretében az egyes jövedelempótló támogatások ezer Ft-os emelkedése. A prémiumévek program támogatása a közfoglalkoztatás támogatása vonzataként a személyi juttatások és a járulékok előirányzatai is növekednek. Ezen rendeletmódosítás is tartalmaz egyes szakfeladatok közötti valamint egy adott szakfeladaton belül akiemelt előirányzatokközötti szükséges átcsoportosításokat a tényleges teljesítési adatok alapján. Tartalékok A tartalékok előirányzata összesen ezer Ft-tal csökken amelyből az általános tmialék előirányzata a júniusi közgyülési döntések figyelembevételével ezer Ft-os összeget képvisel.

5 3 A 4. számú mellékletben a fejlesztési kiadások előiráoyzata ezer Ft-tal emeikedik. A Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság (VIII. 09.) határozata alapjáo a fel nem osztott előirányzatból azokra a feladatokra amelyeknél a közbeszerzési eljárás lezajlott átvezetésre kerülnek az előiráoyzat-átcsoportosítások. A fejlesztési előiráoyzatok összege a már említettkét európai uniós nyertes pályázat évi támogatási ütemével növekszik: Lipták András utca csapadékelvezető csatorna építése és a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra (interaktiv tábla fejlesztése). Az 5. számú mellékletben a felújítási előirányzatok ezer Ft-tal növekednek. A már említett bizottsági határozat a1apjáo a felújításokat érintően is átvezetésre kerülnek az átcsoportosítások a közbeszerzési eljárások eredményei alapján. A költségvetési rendeletmódosításban valamennyi mellékietet érintően élünk akiemelt előirányzatok közötti szükséges előiráoyzat-átcsoportosítás lehetőségével (intézmények központi kezelésű előirányzatok fejlesztések felújítások). Kérem a Tisztelt Közgyűlést formában történő elfogadására. a évi költségvetési rendeletmódosítás beterjesztett Békéscsaba szeptember 16. Vantara Gyula polgálmester

6 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IX.27.) önk. rendelete a évi költségvetésről szóló (I. 25.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében valamint a helyi önkonnányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az áilarnháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésről szóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI l. (1) A évi költségvetésről szóló (I. 25.) önk. rendelet (a-továbbialcban: rendelet) 2. (1) bekezdésében a Közgyűlés a évi költségvetést az alábbiak szerint módosítja: Változás Módosított ezer Ft ezer Ft kiadási főösszeg bevételi főösszeg fejlesztési célú hitelfelvétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2. (1) A rendelet 3. (I) bekezdésében foglalt évi összes bevétel ezer Ft-tal nő ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonké.uti.részletezését e rendelet l. szárnú mellékiete tartalmazza. (3) A Közgyűlés a rendelet 3. (5) bekezdését megváitoztatja az (I) bekezdés szerinti főösszegből az intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételei egyűttesen a 2/a. számú és a 3/a. szárnú mellékletek alapján az alábbiaic szerint módosulnaic: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft Intézményi működési bevételek Önkonnányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegűbevétel Támogatásértékű bevétel Ebből EP-től átvettpénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz Előző évi pénzrnaradvány Támogatás kölcsön visszatérülése

7 2 (4) A Közgyűlés a rendelet 3. (7) bekezdésében az intézmények költségvetési támogatási bevételét ezer Ft-tal növeli így az ezer Ft-ra módosul. (5) A Közgyűlés a rendelet 3. (8) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételeit ezer Ft-tal növeli így az ezer Ft-ra módosul. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK 3. (1) A rendelet 4. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás ezer Ft-tal nő így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. számú mellékiete tartalmazza. (3) A rendelet 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú mellékletelép. (4) A Közgyűlés a rendelet 4. (3) bekezdését megváltoztatja az (1) bekezdés szerinti főösszegből az intézmények és a PolgáJ;n:lesteri Hivatal kiadásai együttesen a 2. számú és a 3. számú mellékletek alapján az 3J.ábbiak szerint módosulnak: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft a) személyi jellegű kiadások b) munkaadót terhelőjárulékok c) dologi jellegű kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatása e) szociálpolitikai ellátások f) támogatás értékű kiadás g) véglegesen átadott pénzeszköz h) felújítási kiadás i) fejlesztés! kiadás j) támogatási kölcsönnyújtás l.ó60' ' (5) A rendelet 4. (4) bekezdésében az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a Közgyűlés a 2/b. sz. melléklet szerint 53 fővel csökkenti így főre módosul míg a közfoglalkoztatottak létszáma fő marad. INTÉZMÉNYI KIADÁSK 4. (1) A rendelet 5. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadási főösszege ezer Ft-tal nő így ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások intézményenkénti és kiemeit előirányzatankénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza

8 3 (3) A rendelet 2. 2/a. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 2. 2/a. számú mellékietei lépnek. A PLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖZPNTI KEZELÉS KIADÁSAI 5. (1) A rendelet 6. (l) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátását biztosító kiadási előirányzatok nagyságrendje ezer Ft-tal nő így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (l) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. számú mellékiete tartalmazza. (3) A rendelet 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú mellékiete lép. (4) A rendelet 6. (5) bekezdésében foglalt más szervek jogi személyek civil szervezetek támogatásának összege ezer Ft-tal emelkedik így az ezer Ft-ra módosul amelyet e rendelet 3. számú mellékletének 24. cím I. alcíme részletez. FEJLESZTÉSI KIADÁSK 6. (l) A rendelet 7. -ában foglalt önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege ezer Ft-tal nő ezer Ft-ra módosul amelynek részletezését e rendelet 4. számú mellékiete tartalmazza. (2) A rendelet 4. számúmellékletének helyébe jelen rendelet 4. számúmellékiete lép. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 7. (1) A rendelet 8. -ában foglalt önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata összege ezer Ft-tal nő ezer Ft-ra módosul az 5. számú melléklet részletezése alapján. (2) A rendelet 5. számú mellékiete helyébe jelen rendelet 5. számú mellékiete lép. TARTALÉKK 8. (1) A rendelet 10. (1) bekezdésében foglalt tartalékok összege ezer Ft-tal csökken így ezer Ft-ra módosul. (2) A tartalékok célonkénti meghatározását az l. számú melléklet tartalmazza.

9 4 VEGYES RENDELKEZÉSEK 9. (1) A rendelet ll. (1) bekezdésében foglalt Európai Uniós támogatással megvalósuló programok projektek bevételei és kiadásai a 4/a. számú melléklet szerint változnak. (2) A rendelet 4/a. számú mellékiete helyébe jelen rendelet 4/a. számú mellékiete lép. (3) A rendelet ll. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából - az önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezési alapján - a pénzügyi szükségletekhez igazodva év közben legfeljebb ezer forint folyószámlahitel valamint további legfeljebb az önkormányzatot terhelő egy havi nettó munkabémek megfelelő összegű munkabérhitel vehető igénybe (amennyiben a havi munkabérek illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bankszámla-egyenleg a kifizetés időpontjában nem biztosít elegendő fedezetet). 10. (I) Ez a rendelet a szeptember 28-án lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetésről szóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendelet 2. (1) bekezdése a 3. (1) (5) (7) és (8) bekezdése a 4. (1) (3) és (4) bekezdése az 5. (1) bekezdése a 6. (1) és (5) bekezdése a 7. -a a 8. -a aid. (1) bekezdése valamint a 11. (1) bekezdése. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

10 BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ VÁRS PLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII Előadó: Soczóné Dömény Edit1 Bagyinka Éva Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Előkészítő: V éleményező: Telefax: (66) vantara@bekescsaba.hu NYILVÁNS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel. Tárgy: Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására II. Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági sztály Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előteriesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20 l. szeptember 24-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. -ában foglaltak szerint csatoltan beteijesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló (I. 25.) önk. rendeletének módosítását. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést formában történő elfogadására. a évi költségvetési rendeletmódosítás beterj~sztett A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági sztály. Békéscsaba szeptember 16. Vantara Gyula polgármester Dr. Szver jegyző ák Szilvia Ellenjegyzés: ~ í.. '. /0Út-L Penzugyl:.

11 Indokolás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosításához Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése elfogadott munkaterve szerint októberében - tekintettel az önkonnányzati választásokra - csak alakuló ülést tart ezért a szeptemberi közgyűlés napirendjén két költségvetési rendeletmódosítás szerepel. Az első rendeletmódosítás kizárólag az L féléves beszámoló Magyar Államkincstárral történő kötelező egyezőségét megteremtő előirányzatmódosításokat tartalmazza a második költségvetési rendeletmódosítás pedig a június óta bekövetkezett változásokat módosításokat igénylő tételeket foglalja magában. A második rendeletmódosításra azért van szükség hogya költségvetés háromnegyed éves beszámolójában (szeptember 30-ai időponttal) a valósághoz jobban közelítő képet tudjunk adni az előirányzatok vonatkozásában amelyhez mind a központi mind a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzatváltozások átvezetése indokolt. Abeterjesztett rendeletmódosítás a költségvetés főösszegét a mellékletek alapján összesen ezer Ft-tal növeli így a költségvetés főösszege ezer Ft-ra változik. Az előterjesztéstartalmazza az állami támogatások változásait a többletbevételeket akiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat az intézményi saját hatáskörü előirányzatmódosításokat valamint az intézmények részére átcsoportosított előirányzatokat is. I. Bevételek Az I számú mellékletben bemutatottak szerint az önkonnányzatok költségvetési támogatása ezer Ft-tal nő. A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata ezer Ft-tal emelkedik amely aszociális ágazatban leigényelt és leutalt egyes jövedelempótló támogatásokat valamint a közcélú foglalkoztatásra igényelt támogatásokat tartalmazza. A központosított támogatások előirányzata ezer Ft-tal emelkedik amelyben szerepel a prémiumévek program a 20I. évi eseti kereset-kiegészítés rszágos Egészségbiztosítási Pénztár miatti korrekció a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás valamint a közoktatási feladatokra igényelt valamennyi támogatás. Az intézmények bevételi előirányzat-növekménye ezer Ft amelyet a 2/a. számú melléklet mutat be részletesen. Az intézményi támogatások körében a központi kezelésű előirányzatokból - az intézményekhez kötődő céltartalékokból a hibaelhárítási tartalékból a Kisebbségi Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság támogatási keretéből a Közművelődési Ifjúsági ktatási és Sportbizottság rendelkezésére álló keretekből a választókerületi célelőirányzatból - történő átcsoportosítások valamint a központosított támogatások szerepelnek. A támogatásértékű egyéb működési bevételek valamint a működési célú átvett pénzeszközök növekménye központi forrásokból a közhasznú foglalkoztatás támogatásából a különböző programokra elnyert közalapítványi (pl. ktatásért Közalapítvány Közoktatási Közalapítvány) és európai uniós pályázati forrásokból (pl. TÁMP) áll. A működési többletbevételekben szerepelnek a térítési díjak bérleti díjak áfabevételek rendezvényekhez kapcsolódó bevételek. A támogatási kölcsön visszatérülésének növekménye a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetnél a munkáltatói kölcsönök törlesztéséből adódik. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkonnányzatok bevételi előirányzatai ezer Ft-tal növekednek amelyek részletezése a 3/a. számú mellékletben található. A

12 2 támogatás értékű bevételek növekménye ezer Ft. Két új európai umos társfinanszírozással megvalósuló programmal bővűlt a támogatásértékű felhalmozási bevételek összege: a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastluktúra fejlesztésével (interaktív tábla) és a Lipták András utcában csatomaépítés támogatásának évi támogatási összegével. A tárgyi eszközök korszerűsítésére kiírt DESZKA pályázaton ezer Ft-ot nyert az önkormányzat. A támogatásértékű működési bevételek között szerepel az önkormányzati választás lebonyolítására biztosított összesen ezer Ft összeg az egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény támogatása valamint a májustól indult közhasznú foglalkoztatás támogatása is. A munkáltatói lakáscélú kölcsöntörlesztés befolyt bevételéből ezer Ft-tal emelkedik a támogatási kölcsönök visszatérülésének előirányzata. II. Kiadások Az intézményi kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza intézményenként és kiemeit előirányzatonként. Mind a személyi mind a dologi kiadások körében megtalálhatók a bizottsági döntésekkel a központi kezelésű előirányzatokból történő átcsoportosítások a pályázati támogatások megvalósítására képzett előirányzatok és a benti kezelésű szakfeladatokból - választókerületi célelőirányzatból oktatási és kulturális keretekből biztosított támogatások valamint a hibaelhárítási tartalékból felújítási karbantartási feladatokra biztosított előirányzatok. Az intézmények részére a rendeletmódosításban jelentős összegű előirányzatok kerülnek biztosításra amelyek többlet költségvetési támogatásként jelennek meg. E támogatások egyik része a központi költségvetésből származik jelentős adminisztrációs többletmunkával tudunk az oktatási ágazatba néhány milliós forrásokat leigényelni másik - összegében lényegesen jelentősebb nagyságrendű - része helyi források elosztásából származik. Ez utóbbi fonások között szerepel az önkormányzathoz évben beérkezett szakképzési fejlesztési támogatások összege valamint az intézményi költségvetések végrehajtását segítő ezer Ft-os pótelőirányzat is amely a Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság szeptember l3-ai ülésén az intézményi céltartalékból került biztosításra. A Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok központi kezelésű feladatainak költségvetési módosításait a 3. számú melléklet mutatja be. A Polgánnesteri Hivatal kiadási előirányzata ezer Ft-tal nő amelyből kiemelhető: a szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások keretében az egyes jövedelempótló támogatások ezer Ft-os emelkedése. A prémiumévek program támogatása a közfoglalkoztatás támogatása vonzataként a személyi juttatások és a járulékok előirányzatai is növekednek. Ezen rendeletmódosítás is tartalmaz egyes szakfeladatok közötti valamint egy adott szakfeladaton belül akiemelt előirányzatokközötti szükséges átcsoportosításokat a tényleges teljesítési adatok alapján. Tartalékok A tartalékok előirányzata összesen ezer Ft-tal csökken amelyből az általános tmialék előirányzata a júniusi közgyülési döntések figyelembevételével ezer Ft-os összeget képvisel.

13 3 A 4. számú mellékletben a fejlesztési kiadások előiráoyzata ezer Ft-tal emeikedik. A Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság (VIII. 09.) határozata alapjáo a fel nem osztott előirányzatból azokra a feladatokra amelyeknél a közbeszerzési eljárás lezajlott átvezetésre kerülnek az előiráoyzat-átcsoportosítások. A fejlesztési előiráoyzatok összege a már említettkét európai uniós nyertes pályázat évi támogatási ütemével növekszik: Lipták András utca csapadékelvezető csatorna építése és a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra (interaktiv tábla fejlesztése). Az 5. számú mellékletben a felújítási előirányzatok ezer Ft-tal növekednek. A már említett bizottsági határozat a1apjáo a felújításokat érintően is átvezetésre kerülnek az átcsoportosítások a közbeszerzési eljárások eredményei alapján. A költségvetési rendeletmódosításban valamennyi mellékietet érintően élünk akiemelt előirányzatok közötti szükséges előiráoyzat-átcsoportosítás lehetőségével (intézmények központi kezelésű előirányzatok fejlesztések felújítások). Kérem a Tisztelt Közgyűlést formában történő elfogadására. a évi költségvetési rendeletmódosítás beterjesztett Békéscsaba szeptember 16. Vantara Gyula polgálmester

14 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IX.27.) önk. rendelete a évi költségvetésről szóló (I. 25.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésről szóló (I. 25.) önk. rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI l. (I) A évi költségvetésről szóló (I. 25.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. (I) bekezdésében a Közgyűlés a évi költségvetést az alábbiak szerint módosítja: Változás Módosított ezer Ft ezer Ft kiadási főösszeg bevételi főösszeg fejlesztési célú hitelfelvétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2. (I) A rendelet 3. (I) bekezdésében foglalt évi összes bevétel ezer Ft-tal nő ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. számú mellékiete tartalmazza. (3) A Közgyűlés a rendelet 3. (5) bekezdését megváltoztatja az (1) bekezdés szerinti fő összegből az intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételei együttesen a 2/a. számú és a 3/a. számú mellékietek alapján az alábbiak szerint módosulnak: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevétel Ebből EP-től átvettpénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Támogatás kölcsön visszatérülése

15 2 (4) A Közgyűlés a rendelet 3. (7) bekezdésében az intézmények költségvetési támogatási bevételét ezer Ft-tal növeli így az ezer Ft-ra módosul. (5) A Közgyűlés a rendelet 3. (8) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételeit ezer Ft-tal növeli így az ezer Ft-ra módosul. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK 3. (I) A rendelet 4. (I) bekezdésében foglalt évi összes kiadás ezer Ft-tal nő így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. számú mellékiete tartalmazza. (3) A rendelet l. számú mellékletének helyébe jelen rendelet l. számú mellékiete lép. (4) A Közgyűlés a rendelet 4. (3) bekezdését megváltoztatja az (I) bekezdés szerinti főösszegből az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiadásai együttesen a 2. számú és a 3. számú mellékletek alapján az alábbiak szerint módosulnak: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft a) személyi jellegű kiadások b) munkaadót terhelő járulékok c) dologi jellegű kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatása e) szociálpolitikai ellátások t) támogatás értékű kiadás g) véglegesen átadott pénzeszköz h) felújítási kiadás i) fejlesztési kiadás j) támogatási kölcsönnyűjtás (5) A rendelet 4. (4) bekezdésében az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a Közgyűlés a 2/b. sz. melléklet szerint 53 fővel csökkenti így főre módosul míg a közfoglalkoztatottak létszáma fő marad. INTÉZMÉNYI KIADÁSK 4. (I) A rendelet 5. (I) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadási főösszege ezer Ft-tal nő így ezer Ft-ra módosul. (2) Az (I) bekezdésben foglalt kiadások intézményenkénti és kiemeit előirányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza

16 3 (3) A rendelet 2. 2/a. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 2. 2/a. számú mellékietei lépnek. A PLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖZPNTI KEZELÉS KIADÁSAI S. (1) A rendelet 6. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátását biztositó kiadási előirányzatok nagyságrendje ezer Ft-tal nő igy az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. számú mellékiete tartalmazza. (3) A rendelet 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú mellékiete lép. (4) A rendelet 6. (5) bekezdésében foglalt más szervek jogi személyek civil szervezetek támogatásának összege ezer Ft-tal emelkedik így az ezer Ft-ra módosul amelyet e rendelet 3. számú mellékletének 24. cím 1. alcíme részletez. FEJLESZTÉSI KIADÁSK 6. (1) A rendelet 7. -ában foglalt önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege ezer Ft-tal nő ezer Ft-ra módosul amelynek részletezését e rendelet 4. számú mellékiete tartalmazza. (2) A rendelet 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú mellékiete lép. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 7. (1) A rendelet 8. -ában foglalt önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata összege ezer Ft-tal nő ezer Ft-ra módosul az 5. számú melléklet részletezése alapján. (2) A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. TARTALÉKK 8. (1) A rendelet 10. (1) bekezdésében foglalt tartalékok összege ezer Ft-tal csökken így ezer Ft-ra módosul. (2) A tartalékok célonkénti meghatározását az l. számú melléklet tartalmazza.

17

18 t. szamil melléklet l oldal Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi elölrányzatalnak mérlege évi módositott előirányzat.j2010 1IX.27.) önk. rendelet évi módositott évi eredeti előirányzat Magnllvllzós lg szerinti valtozas előirányzat FI FI FI FI BEVÉTELEK Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások 1. őnkormanyzat sajatos müködésl bevétele Illeték He~adók Személyi jövedelemadó SZJA helyb'm mara<:ló része Jovede/emkGldnbség mérséklése Atengedett kdzpon/i adó Gépjármüadó Termó/öld bérbeadasabó! származó jövedelem nkormanyzatok költségvetési támogatása nkományzat köttsegyeh!sltamogal>lsa NfmatJV hozzajarulasok Nfmailv kötött felhaszmllbu I>lmogatAsok KöZjlontosllotl el6~ányzatok Fejlesztési célü támogatás Cé/tamoga/as Cfmzett tamogatas Vis maior tanalék /I. Az intézmények és az önkormányzat társulásának bevételei Az intézmények bevételei Intézményi müködési bevétel Felha!mozAsi és tökeje~egü bevétel Targ~ eszhololl immateriálisjavak énékes/lése Támogatásértékü bevétel TámogaMsénékrJmrlk/ldési bevétel EP-I6I alvell pénzeszkoz Egyéb tamogata.érll!krj mrjkdési bevétel Támogatáséftékt' fethalmozasi bevétel Véglegesen átvett pénzeszkezök MtJkddési cé/ú pénze.zh6z álvé/el AI-fr-n kfvaln Felhalmozás! cél pénzeszkdzátvételaht. klvlj/ Eliiző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérlése Az önkormányzat tarsulásának bevételei III. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmoztsl és tökejdegr1 bevétel 1na Tárgyi eszkz~ immateriálisjavakénékesl/ése Támogatásértékü bevétel Támogatásértékl1 mljkdésl bevétel Támogalasérlék felhalmozás! bevétel Véglegesen átvett pénzeszkllzllk MrJkdési célfl pénzeszktjz atvételáht-n kivairól Felha/mozasi cé/{j pénzeszkfjz alyétel AHT-fl k/vrj/ Elözi! évi pénzmamdvány S0B Támogatási kölcsllnvisszatérillése BEVETELEK SSZE$EN: FINANsziRZÁSI BEVÉTELEK Forgatási cé!ll értékpapirok értékesltése Fejlesztési célú hifelfelvéle/ MfNDSSZESEN:

19 1. sz~m mecéklel2 oldal Békéscsaba Megyel Jogu Varos Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi elölranyzatalnak mérlege évi módosltolt el6lrlinyzat J2010.(IX.27.) önk. rendelet évi módositolt évi eredeti elölrányzat Megnevl!z;s g szerinti változás el61ranyzat t t Ft Ft KIADÁSK 1. Az intézmények és az 6nkormányzat tiusulásflnak működési kladflsa Az intézmények mdkődésikiadása Személyi jllttat~sok Járulékok 1 n Dologi klad~sok Szociálpolffiltalell. ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásérték kiadások Támogalás6rl6kü mükdési l<iadások Támogalásérték fe/halmozás! l<iadá.ok Véglegesen áladoll pénzeszkzk Mükdési cé/ci pénze.zkz áladás ÁHT-n k. Felhalmozási cé/ci pénzeszl<t;z áladás ÁHT-n T;lmogatási kölcsön nylljtása Az őnkonmlnyzattarsulásának működési kiadása 2. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok működésikiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell. ellátoltak pénzbeni jlltt Támogatásértékll kiadások Támogalásérté.w mtjkdési kiadások HmogalásértéktJ felhalmozás! kiadások Véglegesen átadot! pénzeszkzk MolktJdés! ~élol pénzesz1<z áladás AHT-n k Felhalmozás! célu pénzeszkoz álaclás ÁHT-n Támogatási klcsn nyujtása Fejlesztesi kiadások Intézmények fejlesztési kiadásai nkormányzat fejlesztési kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódö fejlesztési kiadások Felüjítás; kiadások Intézmények felujltási kiadásai nkormányzat fellljltási kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódö felujltási kiadások Tartalekok _ tntézményi c<!ltartalék Kött! felhasználásó intézményi eéltartalék 339 Kötötten kezelt Intézményi ~éttartalék Intézményvezel6k elismerésére céltartalék Energiacéltartalék ebb61: Beruházás!je/legü céllartalék MCikdé.!jellegtJ céttarta!ék B Ba Hibaelhárltási tartalék Felhalmozásl céllartalék (szennyvjzberuházás) Altalános tartalék 100 D SzociMs céll.rtalék Szakképzési céitartalék KIADASK ÖSSZESEN: FINANSZiRZASi KJADASK Hosszu lejáraill hitel tortesztése KIADÁSK MINDÖSSZESEN:

20 2- sz- melléklel1. oldat. KIADASK Az Intézmények évi kiadásai irány_. emeli Irány évi évi.n010 IIX.27.) 20t. évi m Alclm. C'm Alclm ~ eredell m6dosltotl önk.endelet módosltott.~m.~m ~. irány. Kiemell el/ilrányzat név el/ilrl.nyzal ellilrányzal szerlntl változás elólrl.nyzal 00' ' 00' 06.30_1g...~m.~m.... EgbZSógUqyl igazal ro Dr. Rélhy PI.I Kórház _Rendelliln!&et (nállóan mukd és gazdálkod6 kltségvelési szerv) SZemélyi juttatások Járulékok DoIQI kiadások n9676 SZociálpoliUkai ell. ellátottak pénzbeni jutl TlimQatásérték1l kiadások.. Tám<l!laMdrtákll m1lkóda.l kia<msok ~ Tám<>!7aMdrtákll feillalmozásj Jó.áások Véglegesen át.áolt pénzeszkzk. MQkódáS! CáIlí pénzeszkóz álao'ás AHT-n k. Fmhalmozási eáki pánzeszj<óz álao'ás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kladésok 'm Tlimegatésl k61cson nl'tlltá.. 1. alclm 6SSlesen 'M' SZemélVl jullatésok ~ JArulékok llll Dologi kiadá..k SZoclélpolilH<ai ell.. ellétollak pénzbenllutl Tlim<>!7atésérték kiadások. Tám<l!lalisérták mkódás/ kia<!lisok ~ Támj1alésérlék feillajmozás/ kiao'ások Vé91egesen éladott pénzeszkzk. M1lkódáS/ c6jol pénz/ilszj</lz álaáli. AHT-n k. ~ Fathtllmozás/ cáki pánzeszj<6z álao'á. AHT-n k. Feljllás Fejlesztési kiadások m 430a7 Támogatá.i k61es6n nyújtása 1. elm összesen: ~t~o_cji\lls---i\q~z.m Gyermekélelmezésllntózmóny (nállóon mkd és gazdálkodó kllségvelésl Slerv) SZemélyi jullatésok Járuiékok m Dologi kiadások SZociálpolitikai ell.. ellálotlak pénzbenllutt TámogalhMék kiadások. Tám<>!7alásórtókol m1lkdési kiaáások ~ 7ámogalásórt6kol falhajmozás/ kiao'ások Vé91egesen étadolt pénzeszkz6k.. Műkódési cétu pánzeszmz átmás AHT-il k. FalhaJmozás! CllIÚ pénzaszj<<lz átaáás AHT n k. Felújllés Fejlesztési kiadások no Témoaalésl klllesón nyitha l. alelm 6sszesen Személyi jullatások Járulékok m Dologi kiadások Szociálpolitikai eil. eltátottak pénzbeni jutt. Támogotásértékol kiadások. Tám<>!7atás6rtákll mükódás! kiao'ások ~ Tám<>!7atásórtókol fathajmozási kiao'ások Véglegesen átadott pénzeszkozok. Molkódási eálli.oónzenkz átao'ás AHT-n k. ~tlimozllsi eétu.oónzenk6z álao'6s AHT-n k. Felújllh Fejlesztési kiadások o no Támogatási k61cslln nylljtása 2. elm összesen: JB 355 9Jt'!t;\~.LáJliIZJI! Alsólokú oktatás ÓJodai GESZ és hozzá lartozó 6nállóan muk6d k6ltségvetésl Slervek '-z (nállóan mkódó és gazdélkodó kallségvelésl szerv) Személyllu\lalésok Járulék<>k Dologi kladésok Szoclálpolilikal ell.. elláto\lak pénzbeni jult Támogalésérték kladások Támj1atll.6rtékllmkáósi l<iao'ások Támj1atás6rtékol folhtllmozós/ kiao'ásojr Vé91egesen áladott pénzeszkllzllk Makódósi eáki pánzaszj<<lz ótadás AHT-nk. ~ajmozós/ cáki.oénzaszj<<lz átmás AHT-il k. Felújitás Fejlesztési kladésok Támogatási kalc'son nyújlása sszesen: Maek/tlSuck6 Voda (náilban mukd kóltségvetési szerv) SzemélVl jullausok Jérulékok Dologi kiadások SZociálpolitikai ell. ellátottak pénzbeni jull.. TámogalásártékQ i*ö 7889 TámogatásMék kiadások mükódési kiaáások ~ Tám<>!7alásárlákll falhalmozás!l<iaáások Véglegesen áladott penzeszkzók. Mükódési cálli pánza.zj<z átaáá. AHT-n k. Felhalmozás! eálli pánzeszkz átaáás AHT-n k. Felújltás Fcjiesztéslkiadésok Támogatési kolcsan nyjlása 'Slesen:

21 2. u- melléklet 2- oldal.. KIADASK Az intézmények évi kiadásai irány- emeli irány évi évi.j2010.(ix.27.) évi Ncim eredell m6dosltott /ink. rendelet m6dosltott ' '~m ~'m ~. Irány- Kiemeli eiirányzat név el/sirányzal el/slrányzal nerlnll válloz.:\s el/slrányzal _lg ~m ~m ~.e<.e<.e<.e< m Nclm.. C'm SZigligeti U1cai voda (nállan mukd kllségvetési szerv) Személy; juttatások m Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell.. elloitollak pénzbeni jult Támogatásértéku kiadások TámllafhértákrJ mrjkdési kiadá.ok Támllalá.érták~ felhalmozás} Wadáso!< Véglegesen átadoll pénzeszk!lzök MüMdási cijhi pdnzeszköz éladés AHT-Il k. FsJhalmozési CéJtj pdnzoszköz éladás AHT-Il k. Fehljltás Fejlesztési kladásök TAmogatásl kölcsön nvujtása N'psugár Integrált veda (náll6an mllk6d/i költségvetési szerv) sszesen: Személy; juttatásek Járulékok Delegi kladásek Szociálpol<tikal ell.. ellátollak p.lnzbenl jult Támogatásértéku kladilsok Tálllllatá.értéloJ müködési Wadé.o!< Tálllllatá.értéloJ felhe!mezési AAtd/lsok Véglegesen litadell pénzes.zközök. Müködési CiJhi pdnzeszköz é/adá. AHT-n k FsJhaJmoz/lsi CéJtj pénzeszköz áladá. AHT-n k. FelLljltás Fejleszlésl kl.dásek ' Támogatási kölcsön nvilása sszesen: I.encsésl I.akötelepi v~a (náll6an mk6d6 költdgvetési szerv) SZemél1i jullatilsek Járulékek Dolegi kiadilsek ' ne Szedálpolitikai ell.. ellátollak pénzbeni jutt. Támogatásérlék kiadásek. Támllalásérlák~ mrjk6dősi kiadásek Támllalás<lrták~ felhalmozás! Wadéso!< Véglegesen litadoll pénzeszközök. Müködási cijhi pdnzcszköz éladá. AHT-n k. Felhalmezási CéJtj o6ozeszmz áladás AHT-n k. Feljlth Fejlesztési kladlisok Tlimog.tásl kolosön nyujllisa sozesen: SzAls70'gép Múvégetl 8lizls/Nod. (nallóan mköd/! költségvetési szerv) Személy; juttatiisok Jlirulékok Dologi kladások 8082 g Szociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbeni jutl Támogatásérték kiadásek Télllll9MS/irléloJ m~ködés! kiadások Támllalésérlékli felhalmozás! kiadások <re Véglegesen litadoll pénzes.zkzk M~ködés! c<l/ú pénzesuz átadás AHT-n It FsJhaJmozés! CéJtj pénz&szki:>z átadás AHT-n It FelLljltás Fejleszlési kiadásek Támegatási kölcsön nvoljtása sszesen: Kölcsev Utcai és Ugeti Seri voda (nliljóan mkd6 költségvetési szerv) Járulékok 10n SZemél1i jullatásek & Dologi kiadásek Szedálpolitika! ell. eilétollak pénzbeni jult Támogatésértéku kiadésok. Támllatásértákli m~ködési kiadásek Támllalásérlák~ felhalmozás} Wadliso!< Véglegesen átadell pénzeszközk M~k6dősi CiJhi pdnzeszköz iiiadás AHT-n k. Fe/he!mozási célllpénzeszköz áladii. AHT-n k. Felulltás Fejleszlésl kiadásek Támeoatási I<6lcsn nyújtlisa ' sszesen: m. Karinqy és Trefort Ulcal voda (néll6an mkl)d6 kollségvetési szerv) SZemél1i juttatások Járulékok Dologi kiadásek SZedálpoiitikai ell. ellátollak pénzbeni jult Támogatásérték kiadások. Támllalásérták~ m~ködési kiadések Támllalásértákli felhalmozási Wadásck Véglegesen átadoll pénzeszközök M~ködási cél!! pdnzeszjwz éladás AHT-Il k. Felhe!mozási CéJtj pénzeszmz éladés AHT-n k. Felujltás Fejlesztési kladások Umooathl kölcsön nyújtésa sszesen:

22 2 '-z- melléklet 3. oldal Az. Intézmények évi kiadásai Elo-. Eli>- K1ADASK ifány_ emeli Iány 2010 évi 2010 évi.nl0.(lx.27.) évi e.edeu médosltott önk.endelet módosltolt Iány-. Kiemeit elól;!inyzat név elöl.ányzat erölrányzat sze.lntl vált<>us elól.ányut. m Alclm ' m Alclm ~'m >Lm.. oo oo 06.30g ~'m a'm.... Penza Lakótelepi és Df_ 8ecs szká. Utoal voda nállóan mk6d kllsé vetési szerv SZeméiri juttatások Járulékok 123tl D<>log1 kiadások SZociálp<>li~kal ell. ellátollak pénzbeni jult Támogatásérték kiadások Támalá.M<liol műklid<l>ikiadások Támatá.M<liol felhajmozási kiadá.ok Véglegesen átadoll pénzewzk Műklid<lsicéJrj I>Ónzeukóz áladás AHT.. k. Felhiilmozási CéJrj I>Óflzeukz álaciás AHT.. k. Feliijltás Fejlesztési kiadások Támogalési ki.6n nyiijlésa sszesen no ro Kertváosi voda (nállóan mukdö kltségvetési szerv) SZemély; juliatások m Járulékok Dologi kiadások SZociálpolitikai ell ellátollk pénzbeni juil Támogatbérték kladhok Tál7lllalá.éttékil milklldósi kiadások ' oa Támllalá.éttékil felhafmozá>i kiadá.ok Véglegesen átadoll pénzeszl<zk. Milklldósi CéJrj pénzeszkóz átaciás AHT.. k. oa FflIhalmozási e<li!i I>Óflzoszkóz átaciás AHT.. k. Feljltds Fejlesztési kiadások Támogatási ki.n nyiijlésa ssze.en: /10. Eqészséggyi Alapellátási Intézmény (nállóan mkdl<6ltségvetésl szerv) SZeméiri jullatá.ok Járulékok ~ Dologi kiadások SZociálpolitikai ell. ellátottak pénzbeni juil Támogalésérték1l kiadá.ok. Tál7lllaMdtték<1 mdk6dési kiadások oa Tám!/aMséttékG felhalmozá>i kiadások Véglegesen átadoll pénzeszk6z0k. MDklldósi e<li!i I>Óflzeszkz átadás AHT.. k. oa Felhatmozási c<llú I>Óflzeszk~z átadás AHT.. k. Feljltás Fejlesztés! kiadások Támogathi k~lcsn nyiif\ása sszesen: tl4 Személyi juliaiésok Járulékok Dologi kiad~.ok Szociálpolitikai ell. ellátottak pénzbeni jult Támogatásérték kiadások. T<lml1atásért<lkü mükódási kiadások oa T<lml1atásórlékü 'flihiilmozá:sjkiadások Végleg...en átadott pénzeszkzk Működési cáhi pénzaszkoz áladás AHT.. k. FathaJmozásJc<llú pénzaukoz áradás AHT-n k. Feliijllés FejlesztéSi kiadások Támogatási klosn nyujtása ÓVodal GESZ és a hozzá tartozó nálléan mkd I<6llségvetésl szervek osszesen PelM Uloal Altalános Iskola (náiióan mkd és gazdálkod61<6ltségvelésl szerv) SZeméiri juttatások Jáulékok D<>lo~1 kiadások ~ ~ SZotlálpollUkal ell. ellátottak pénzbeni jult Támogalésérték kiadá.ok. Táma/<ls<ltláiol mdklldó:sj klaciások oa Támogal<ls<lttákil felhajmozási kiadások Véglegesen átadoll pénzeszk6z0k. Mriklid<lsi CéJrj I>Óflzaszkóz átadás AHT.. k. Folhiilmozási e<li!i I>Óflzeszkóz étadás AHT.. k. Feliijllás Fejlesztési kiadások Támogalé.i kol.on nyiijlésa sszesen: mo '-z- Allal~nos Iskola (nállóan m0l<6d6 és gazdálkodó kltsé;vetésl szerv) személyi juliaiésok Já.ulékok Dologi kiadások ~ Szociálpolitikai ell. ellátottak pénzben; juli Támogatásérték':; kiadások. TAml1aláséltékD ml1kdési kiadások oa TAml1aláséltékD (e1halmozá>ikiadások Véglegesen átadoll pénzeszkózk. Ml1kdési clllu pénzaszkóz áladá. AHT.. k. Falhafmozá>i c<llú pénzaszkóz áladás AHT.. k. Fehljltás Fejlesztési kiadások Támogatási I<610son nyujtása sszesen

23 2. sz. melléklet 4. oldal Az Intézmények évi kiadásai m Alclm ~ 'm 'm.. Elő..- KIADASK iány. li~l~ ~ évi évi.i2010.[ix.27.} évi m..edell módos!to ilnk. endelet módoslto 0>. iány- mw CS- KIemeit el6i'án~1 név elölányz.at elölrányut szelnti válto.as olölányzat u ~I'~' g 'm 'm..h.h E~ébethelyl Allaláno. I.kola (náll6an mk6d6 é. gazdálkodó k6ltségveté.i szerv) Személyi juttatások Járulékok Dologi lóadások Szociálpolitikai ell. ellátottak pénzbeni jutt Támogatásérték lóadások TámogatásáltákQ mqk6dás/kiad1>sok TámogatásáltákQ fa/halmozás/kiadások Véglegesen átadott pénzeszkz6k Mak6dás/ cálll p<!nzeszk6z átadás AHT-n k. FflJhalmozásl cá!ll ~nzeszk6z átadás AH(-n It Felujltás Fejlesztési kiadások TámGatási kicsn nl'lljtása sszesen: sz. Altalános Iskola és a 1'>2á tartoz onáll6an mköd6 köllségvetési szerv \0. sz Allalános Iskola. (nállan mkd é. gazdálkodó kllségvetési szerv) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell.. elloitoltak pénzbeni jutt Támogatáséltékü lóadások. TámogatásáltákL/ mak6dás/kiadások Támoga/ásár1ákL/ fa/halmozás/kiadások Véglegesen átadott pénzeszközk. Mak6dásl célú ~nzeszkóz á/adás AHT-n k. FflJha/moz1>sI c6lú ~nzszkóz á/ad1>. AHT-n k. FeliJjlUls Fejlesztésllóadások T/imogatá.1 kolcsón nl'újtása sszesen: SZent I ászl6 Utoal Altaláno. Iskola és voda (náll6an mk6d6 k61tségvetési szerv) Személyi juttatások Jáulékok Dologi lóadá.ok Szociálpolitikai ell.. ollátottak pénzbeni jutt TámogaUlsértékü kiadások on Támogatáséltáka műkmáslkiadások Támogatáséltákű felhalmozásj kiadások Véglege.en átadott pénzeszkzk Műk6dásj oálll pánzeszkz átadás AHT-n k. FelhalmozásIcélú pánzeszicz átadás AHT-n k. Feliljltás Felle.ztésl kiadások Támogatá.1 klosn nyuitha sszesen: Személyi juttatások Járulékok ologl kiadások Szociálpolitikai ell.. ellátollak pénzhool j~tt. '00' Támogatá.élték lóadhok Támogatásár1ákL/ mllk~ésj kiadások ' TámRatásáltékű felhalmozásj kiadások Véglegesen átadott pénzeszközk. Mak6dásj célú pánzeszicóz átadás AHT-n k. FflJhalmozásl oá/ú ~nzeszicóz á/adás AHT-n k FeliJjltás Fejlesztési lóadások Támogatási koloson nyijjtása 10. sz. ÁÍtaláno. Iskola és a hozzá tartoz6 nál16an mukd költségvetési gervo.grn J SZabó Pál TérlAttaláno. Iskola (naii.n milk6d6é. gazdálkodó kltségveté.i szerv) Személyi juttatások Járulékok Dologi lóadások Szociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbeni lutt Támogatáséflékü kiadlisok Támogatá.MákQ mqkméslkiadá.ok TámogatásáltákQ felhafmozás} Wadáok Véglegesen átadott pénzeszl<6zók. Makedilsl o6lú wnzoszicóz iltodás AHT-n k. FflJhalmozásl o6lú pénzosz/róz á/adás AHT-n It FeliJjitás Fejlesztésllóadások Támosatásl kolcsón nyíijtás. sszesen: ''' Józset Attila Allalános Iskola és AlapfokiJ M'lvészeloktaUlsi Intézet (nállóan mkd6 é. gazdálkodó k61tségvetési szerv) Személyi juttatások Járulékok Dologilóadások Szociálpolitikai ell. ellátottak pénzbeni jutt Támogatásérlék lóadhok Támilatlisár1ákQ mqk6dáslkiadások Támilatlisár1áka felhafmozás/kiadások Véglegesen átadott pénzeszkzk. MllkMás/ cá!ll {lánzeszkóz átadás AHT-n k. Felhalmozási cá!ll ~nzeszkóz á/adás AHT-n It Felújltas Fejlesztési lóadások Támogatási klosn nyijjlása sszesen: