Tárgy: Atcsoportosílások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette:

Átírás

1 Tárgy: Atcsoportosílások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: I lidasi Zoltán. pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db határozat l)öntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Sorszám: Előte rj esztós Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete június 30-i ülésére Mezőhcrény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átesoportosításokról rendelkezik: I.sz. határozati javaslathoz: A.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: a 125/201 4.(II1.3 1.)sz. határozatban foglaltak: /206 E Ft-tal rnegcmelésre került a Versenysport-és utánpótlás nevelés 1ev. támogatásán belül a tartalék alap./ kf. Nonprofit szervezeteknek...egyéb műk. célú lám. A1IT.-n kívülre. KÖT K:511 /korrekciója: A tartalék alap terhére lám. bizt,:60 E Ft a Versenysport-és utánpótlás nevelés 1ev. kf.-en belül, illetve a kf Versenysport-és utánpótlás nevelés tev.: E Ft és a kf. Iskolai diáksport tev.: ± 146 E Ft. 13.) Mezőherényi Városi Önkormányzatot érintő: Mezőberény Város Onkormányzat pánzmaradvány bevétele terhére, az előző évi költségvetési évhez kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítéséhez fedezet bizlosítás/365 E Ft: FHT és Ovodáztatási lám. egyenlegének,ill.140 E Ft Egyszeri gyvt. lám.- nak visszafizetése./ C.) Mezőberányi Városi Önkormányzatot érintő: Kormányzati funkciók közötti változás: kf. adatainak csökkentése és a kf. adatainak megemelése: Strandmedence javítása(csempézés) 147/201 4.(04.04.)sz. hat:4965 E Ft Strandmedence javítása(műanyag rácsok készítéséhez.szerszám vásárlása) 149/201 4.(04.04.)sz.és 151/201 4.(04.04.)sz. határozatok:bruttó: 1270 E Ft Strandmedence j avítása(műanyag rácsok készítése: 149/2014.(04.04.)sz. határozat Bruttó: 635 E Ft /A módosítás érinti a Kv,-i rendeletet és a könyvelési fcladást./ Kiegészítés: Strandmedence j avítása(csempézés) 147/201 4.(04.04.)sz. hat:4965 E Ft Ingatlanok felújítása /K71/ előirányzat mód: 3909 E Ft-tal Felújítási célú előzetesen felszámított Afa 7K74/:1056 Változás: 4965E Ft(3909 E Ft,1056 E Ft, 4965 E Ft)ÖNKENTES

2 Strandrncdence j avítása(rnűanyag rácsok készítéséhez,szerszárn vásártása)1 49/2014.(04.04.)sz.és 15 1/2014.(04.04.)sz. határozatok:bruttó: 1270 E Ft Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése/k64/: 1000 E Ft Beruházási célú előzetesen feisz. AFA/K67/ : 270 E FT Váhozás: 1270 L Ft(l000 E Ft,270 E FtJ 270 E Ft)ÖNKÉNTES Strandmedence javítása(műanyag rácsok készítése: 149/2014.(04.04.)sz. határozat Bruttó: 635 E Ft Ingatlanok felújítása /K71/ előirányzat rnódosítása:500 E Ft-tal Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa /K74/: 135 L Ft ÖNKENTES D.) Mezőherényi Városi Önkormányzatot érintő: kf. Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás Bcvétel:/Támogatásértékű bevétel fejlesztési célra: 1./e: -, 1./d: ± /Kiadás: 1./c: Tartalék,l./d: + Beruházási kiadás: kf Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás. TP as kódszámú az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések, támogatására pályázat I./c) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése: /Pályázati bevételi előirányzat csökkentése: 103 E. Ft-tal az Általános tartalék állomány/működési célú! terhére 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; /Pályázati bevételi előirányzat megemelése:2305 E Ft-tal kiadási oldalon beruházási kiad.ei, megernclése:ingatlanok beszerzése,létesítése. Illetve:202 E Ft ci. áttétele: Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése:k64 - és Ingatlanok beszerzése létesítése:k62h+ Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő: l.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Országgyűlési k.v./ A HVI vezető tiszteletdíj előirányzatának biztosítása. F.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő: A i ülése beterjesztett és elfogadott előterjesztés korrekciója a tényleges adatok alapján kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /EU. parlamenti k.v./ Kiegészítés: - Reprezentációs kiadások, egyéb külső szjutt:/kl23/. -1 E Ft Személyi juttatások összesen:/változás: -I E Ft! -l E Ft

3 I)ologi kiadások feladása: Irodaszer nyomtátvány besz.: lgyéh üzemeltetésij 7enntartási anyagdk (toner): -l [Jzerneltetési anyagok beszcrzése/k3 12/, 4 E Ft I gyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások(posta) -5 Egyéb szolgáhatások!k337/ -5 E Ft Működési célú előz feisz. le nem vonható ÁFA +2 Működési célú előz feisz. AFA:/K351/ ±2 E Ft l)ologi kiadások összesen:! Változás: ±IE Ft! ±1 E Ft Összes kiadás: / Változás: 0 E Ft! O E Ft G.) Mezőherényi Polgámiesteri Hivatalt érintő: Az!EIJ. parlamenti k.v.! esetében az clőlegként biztosított előirányzat korrekciója :1 fő SZSZB tag normatívájának löbbietként történő igénybevátele kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /EU. parlamenti k.v.! 11.) Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő: kf. Ovodai nevelés működtetési feladatai: Köl Dologi kiadások ei.-ának csökkentése: E Ft terhére /Egyéb üzcmeltelési,fenntartási anyagbeszerzés:üzemeltetési anyagok beszerzése:k3 12/ kf. Ovodai nevelés szakmai feladatai:köt Kisértékű tárgyi eszköz besz. Beruházás ei.-ának megemelése: +300 E Ft ezenhelül: Egyéb tárgyi eszk. :!K64!: 236 E Ft. Beruházási célú előzetesen fclsz. Afa: 64 E Ft Határozati javaslat: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportösításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: A.) I. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: kf. a Vcrsenysport-és utánpótlás nevelés tev. támogatásán belül a tartalék alapot Nonprofit szervezeteknek...egyéb műk. célú tám. AHT.-n kívülre KÖT K:51 1/előirányzatot csökkenti :206 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg: kf. a Versenysport-és utánpótlás nevelés tcv. támogatásán belül: Nonprofit szervezeteknek...egyéb műk. célú lám. AHT.-n kívülre KÖT K:5 11/ előirányzatot megemeli: 60 E Ft-tal kf. a Iskolai diáksport 1ev. támogatásán belül: Nonprofit szervezeteknek...egyéb műk. célú tám. AI-IT.-n kívülre KÖT K:5 111 előirányzatot megemeli: 146 E Ft-tal

4 - I - l/d) B.) 1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igényhevétele működési célra,/b8 131/ ej-át megemeli: 505 E Ft-tal czzcleidcűlc: 1. cím: Mezőberény Város ónkormányzata kiadási clőirányzatán belül: l)ologi kiadásoklk3/ előirányzatát megemeli: 505 E Ft-tal O kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel visszafizetéséhez kapcsolódó kiadás, Egyéb dologi kiad:/k355/kot / 365 E Ft: HIT és Óvodáztatási tám. egyenlegének,ill.140 E Ft Egyszeri gyvt. tám.-nak visszafizetésc./ C.) Mczőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat módosításokkal egyetért.: I cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Kormányzati funkciók közötti változással: ke adatainak csökkentésével és a kf. adatainak megemelésével, az alábbi korrigálandó tételekre vonatkozóan: - Strandrnedence - Strandmedence javítása(csernpézés) 147/201 4.(04.04.)sz. hat: 4965 E Ft javítása(műanyag rácsok készítéséhez,szerszám vásárlása) 149/20 l4.(04.04.)sz.és 151/20 14.(04.04.)sz. határozatok: Bttó: 1270 E Ft - Strandmedencejavítása(műanyag rácsok készítése: 149/2O14.(04.04.)sz. határozat Bttó: 635 E Ft D.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testiilete, az alábbi tartalmú előirányzat módosításokkal egyetért.: I cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: kl Falugondnoki tanyagondnoki szolg TP-l-2013-as kódszámú az alföldi tanyák,valamint tanás térségek megőrzése és fej I. érdekében a települési és térségi fej lcsztések,támogatására pályázati támogatás és sajátforrás biztosítás: Központi kv.-i sz.-től felh.c. tám.bev. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. AHT-belülről/B251 KÖT ei.-t megemeli: 2202 E Ft-tal ezen belül:./c) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése: /Pályázati bevételi előirányzat csökkentése:103 E Ft-tal. a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; /Pályázati bevétefi előirányzat megemelése:2305 E Ft-tal. és ezzel eyideiűleg: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása /Működési célú előirányzatát csökkenti: 103 E Ft-tal

5 O kf. Falugondnoki tanyagondnoki szolg TP as pály: - 1./c) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantart... Pályázati bevételi előirányzat csökkentése,fedezetére.: O kf. Falugondnoki tanyagondnoki szolg TP-1-2O13-as pály: - l/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; Ingatlanok beszerzése létesítése:/k62/ ei.-t. Beruházási célú előzetesen felsz. AFA/K67/ ei.-t. Változás: ± 2305 E Ft(1815 E Ft,490 E Ft,2305 E Ft)KÖT kf. Falugondnoki tanyagondnoki szolg TP as pály: - 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; megemeli: 1815 E Ft-tal megemeli: 490 E Fi-tal Egyéb tárgyi ezközök beszerzése,létesítése/k64/ei.-t, Változás: -202 E Ft (-202 E Ft, O E Ft,-202 E Ft)KÖT. Ingatlanok beszerzése Iétesítése:/K62/ ei.-t. Változás: +202 E Ft (f 202 E Ft, O E Ft,+ 202 E Ft)KÓT. csökkenti: 202 E Ft-tal megemeli: 202 E Ft-tal I.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: i.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Országgyűlési k.v./ A 11V! vezető tiszteletdíj előirányzatának biztosítása. /Központi költségvetési szervektől működési c. tám.bcv./ Egyéb működési célú támogatások bevételei Al-IT.-n belülről /B 16/ KÖT előirányzatát és ezzel cyidcjűleg: 2. cím: Mezőbcrény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: F.) Személyi juttatás/ki / elő irányzatát Szoc. hozzáj ár. adó /K2/előirányzatát A HVI vezető tiszteletdíj előirányzatának biztosítása kf /.Országgyűlési k.v./ / Allományba nem tart tisztelet,szerzői díja * Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem. /K 1. 22/KOT saját foglaikoztatotinak fizetett juttatások.. és ezzel egyidejűleg: 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek. /EU.parlamenti k.v./kot. megemeli: 95 E Ft-tal megemeli: 75 L Ft-tal megemeli: 20 E Ft-tal Személyi juttatás/ki / elő irányzatát Dologi kiadások /K3/előirányzatát kf /EU.parlamenti k.ví Előleg ci. korrekciója a tényleges adatok alapján csökkenti: I E Ft-tal megemeli: I E Ft-tal

6 G.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri 1-livatal bevételi előirányzatán belül: kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /EU.parlamenti k.v./ I Fő SZSZB tag normatívájának többietként történő igénybevétele. /többlet kiadás érvényesítése miatti kieg./ /Központi költségvetési szervektől működési c. tám,bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT.-n belülről /B16/ KÖT előirányzatát megemeli: 25 E Ft-tal ésezzel eyideiűleg: 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatás/ki / előirányzatát megemeli: 20 E Ft-lal Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát megemeli: 5 E Ft-tal I fő SZSZB tag normatívájának többietként történő igénybevétele. /többlet kiadás érvényesítése miatti kiegí 0l kf /EU. parlamenti k.v./ / Allományba nem tart tisztelet,szerzői díja * Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem Saját f)glal koztatottnak fizetett juttatások.. /K 122/KÖT II.) 3.círn: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: kf Ovodai nevelés működtetési feladatai: KÓT l)ölogi kiadások előirányzatát csökkenti: 300 E Ft-tal /Egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagbeszerzés:üzemelteiési anyagok beszerzése:k3 12/ ésezze1egyidjűleg: 3.cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: kf. Ovodai nevelés szakmai feladatai:köt Kisértékű tárgyi eszköz besz. Beruházás előirányzatát megemeli: 300 E Ft-tal ezenbelül: Egyéb tárgyi eszk. :/K64/: 236 E Ft. Beruházási célú előzetesen felsz. Afa: 64 E Ft Felelős: Siklósi István polgármester. Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Kissné Wagner Mária,intézményvezető Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető. a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, június 13. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

7 Sorszám: Fáry: Atesoportosítások ( Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető V( Készítette: Ilidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat I)öntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Ön kormányzati Képviselő-testülete június 30-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: I.sz. határozati javaslathoz: A.) Mezőherényi Városi Önkormányzatot érintő:közmü díj adatok/dologi kiadí átvezetése Kormányzati funkciók köött: : O kf. adatainak csökkentése és a O kf. adatainak megemelése. B.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Közvetített szolg./továbbszámlázási/ bevétel terhére, Közvetített szolg./továbbszámlázási/ kiadási előirányzat emelése. C.) Mezőherényi Városi Önkormányzatot érintő: Működési bevételek/bérleti díj bevétel! terhére. Fclújítási/ kf. Alföld-Víz Zrt. hálózati és felújítási munkákl kiadási előirányzat emelése. 1).) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: kf. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei AHT.-n kívülről./közhatalmi bevételek: bevételi előirányzatán belül átcsoportosítások:/ Vállalkozók komm. adója esetében/:korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó flzetéseihől befolyt bev. : -,, Bérhez ás foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók: +, E.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő: Közhatalmi bevételek/egyéb bírságok bev.! terhére, Működési bevételek előirányzat emelése. 1.) Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő: Működési bevételek/kamat bevétel/ terhére, Dologi /Pű.-i befekt. szolg.díjakl kiadási előirányzat emelése. G.) Mezőberény Város Ovodai Intézményét érintő: kf. Működési bevételeklafa vissza térítés bevétel! terhére, kf. Munkaadókat tehelő járulékok ás egyéb szoc.hj.adó kiadási előirányzat emelése.

8 11.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Mezőőri járulék bevétel adaioklközhatalmi bev..! átvezetése Kormányzati funkciók között: : O kf. adatainak csökkentése és a kf. adatainak megemelése. /A módosítás érinti a Kv,-i rendeletet és a könyvelési feladást./ I.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot, ill intézményeit érintő: A városi rendezvények támogatására biztosított előirányzat Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendeletében eredeti előirányzatként az 1. cím: Városi Önkormányzat: Egyéb működési célú támogatásként! A1IT-n kívülre került hetervezésre. ( O kf. Civilszervezetek program támogatásalönkormányzati támogatás biztosítása:egyéb civil szervezetek városi rendezvény támogatáalköt) A támogatások pályázónkénti biztosítását követően szükséges az önkormányzati intézmények esetében az előirányzatok felhasználási jogcím szerinti biztosítása intézményenként és feladatonként. határozati javaslat: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2014, évi költségvetése: A.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat módosításokkal egyetért.: I.cím: Mezőberény Város Onkormányzata, kiadási előirányzatán belül: Kormányzati [ unkciók közötti változás: kf. dologi kiadások adatainak csökkentésével és a kf. dologi kiadások adatainak megemelésével: kf:város-, és községgazdálkodás Gázenergia szolgáltatási díjak,közüzemi díjak /K33 l/:kqt -150 E Ft/Ej. csökkentése! Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható Afa Működési célú előzetesen felszárnított AfaJK35 1/ KOT -41 E Ft/Ej. csökkentése! és ezzel egyidejűleg: kf: Az önk. vagyonnal valógazd, kapcs. fel./nem lakó in. bérbe. ad. üzemleltetés! Gázenergia szolgáltatási díj ak,közüzemi díjak /K331/: ONK +150 E Ft/Ej. megemelése! Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható Afa Működési célú előzetesen felszámított AfaIK35l/ÖNK ±41 E Ft/Ej. megemelése! 13.) I. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: l I Közv. szolg. AHT-n kiv (Lak teleíon tovsz.) AHT. -n kívülre továbbszámlázott közvetített szolg. bev. Közvetített szolgáltatások értéke/b403! ei.-át megemeli: 200 E Ft-tal Kiszámlázott egyenes adózású ért. term.,nyújt. szolg. Afája. Kiszámlázott AfaJB4O6/ ei.-át megemeli: 54 E Ft-tal Lakossági telefon d. továbbszámlázása.ónkent.

9 áselcgidcűle: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Közv. szolg. AHT-n kiv(lak telefon tovsz.) AIFl. -n kívüli közvetített szolgáltatás Közvetített szolgáltatások /K335/ ej-át megemeli: 200 E Ft-taI Működési célú előzetesen felszámított levonható Afa Működési célú előzetesen felszámított Afa!K35 1/ ej-át megemeli: 54E Ft-tal I akossági telefon d. továbbszámlázása. ÖNKENT. C.) 1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: Alföld-víz felújítási és karbantartási munkái. Bérleti és lízingdíj bevételek. KÖT Szolgáltatások ellenértéke!b402/ ei.-át megemeli: 153 E Ft-tal Kiszámlázott egyenes adózású ért. term.,nyújt. szolg.afája. Kiszámlázott AFaJB4O6/ ei.-át megemeli: 41 E Ft-tal ézelegideűleg I cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Alföld-víz felújítási és karbantartási munkái. Felújítások: Alfőid-víz Zrt. hálózati és felújítási munkák Ingatlanok felújításajk7l/ KÖT ei.-át megemeli: 153 E Fi-tal Felújítási c. előzetesen felsz. Afa /K74/ KÖT ei.-át megemeli: 41 E Ft-tal I ).) L cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzalán belül: kf. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei AFIT. -n kívülről./közhatalmi bevételek: bevételi előirányzatán belül,/b3/ KO1 Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó űzetéseiből befolyt bev. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókjb355/ ei.-át csökkenti: 50 E Ft-tal /Vállalkozók komm. adójaj ás ezzel egyidejűleg: Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók:/b33/ ei.-át megemeli:50 E Et-tal!Vállalkozók komm. adója! I.) 2. cím: Polgármesteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül: Önk. Hiv. lgazg. 1ev. Egyéb bírságok, Egy. közhatalmi bevételek,/b36/ ei.-át KOT csökkenti: 123 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg: 2. cím: Polgármesteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül: Önk. Hiv. Igazg. tev. Működési bev. KOT. -MIT. -n belülre továbbszámlázott közvetített szolg. bev. Közvetített szolgáltatások értéke/b403/ ei.-át megemeli: 20 E Ft-tal -Kiszámlázott egyenes adózású ért. term.,nyújt. szolg. Afája. Kiszámlázott AfaJB4O6! ej-át megemeli: 3 E Ft-tal -Egyéb működési bevételek:!b410 / ej-át megemeli: 100 E Ft-tal

10 F.) 3 cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: O kf. Óvodai nevelés működtetési feladatai:kot Al IT.-n kívüli betétek után kapott kamat bev. KamatbevétcleklB4O8/ ei.-át megemeli: 5 E Ft-tal ésezzel egyidejűleg: 3.cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: O kf. Ovodai nevelés működtetési feladatai:kot Dologi kiadások:pénzügyi,befektetési szolg. díjak Egyéb szolgáltatások: ei.-át megemeli: 5 E Ft-tal G.) 3.cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: O kf. Ovodai intézményi étkeztetés bevételei: KÖT Afa visszatérítése/b406/ ei.-át megemeli: 929 E Ft-tal ésezzel_eyjle: 3.cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: O ke Ovodai nevelés szakmai fcladatai:köt Munkaadókat tcrh.jár. ás szociális. hj. adó. ei.-át megemeli: 929 E Ft-tal 11.) Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat módosításokkal egyetért.: 1 cím: Mezőberény Város Onkormányzata, kiadási előirányzatán bel ül: Kormányzati fünkciók közötti változással:90002o-o kf adatainak csökkentésével ás a O kf. adatainak megemelésével: Igazgatási szolgáltatási díjak,egyéb közhatalmi bevételeklb36/köt: 6700 E Ft I.) I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata, kiadási előirányzatán belül: O kf.civil szervezetek program támogatása. Önkormányzati tám. biztosítása!egyéb civil szervezetek, Városi rendezvény támogatása ei.-át csökkenti: 365 E Ft-tal KÖT Nonprofit szervezeteknek egyéb működési célú támogatások nyújtása-egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /K:5l 1/:-365 E Ft ás ezzel eyidejűlcg 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 365 E Ft-tal ás ezzel eyidejűleg 5. cím: Városi Humánsegítő ás Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 30 E Ft-tal 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 335 E Et-tal 5. cím: Városi Humánsegítő ás Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: - Nyári Dologi kiadási/k3/ előirányzatát megemeli: 30 E Ft-tal napközis tábor

11 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: - Városi - III. - Városi l)ologi kiadási!k3! előirányzatát megemeli: 335 E Ft-tal Gyermeknap : 25 éve Város Mezőberény 70 E Ft I)alos találkozó 20 E Ft ünnepségek jeles napokhoz kötődően: 20 E Ft - XXV. - Pctőfi - Múzeumi Alap ag. besz.a Népi l)iszítőművészcti Kör által elkészítendő hímzett ajándéktárgy kollekcióhoz: 75 E Ft Országos Origámi Találkozó: 30 E Ft A Mezőberényi Mazsorett Együttes számára magyaros fellépő ruha besz.: 80 E Fi. versondó verseny: 20 E Ft Esték előadás sorozat megrendezése 5 alkalommal! A 25éves Mezőberény Városhoz, az I. világháborús és Hentz Lajos évfordulóhoz kapcsolódó előadások megtartása. 20 E Ft Felelős: SikI ősi István polgármester, Kissné Wagner Mária intézményvezető, Kovács Edina igazgató. Smiriné Kokauszki Erika igazgató Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető, I Iatáridő a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, június 13. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

12 TárEv: Átcsoportosítások előirányzat rendezése Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Sorszám: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete június 30-i ülésére Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előiráriyzat átesoportosításokról rendelkezik: A.) ,- Ft Óvodáztatási támogatás érkezett, ebből ,- Ft került kifizetésre, és június 16-án ,- Ft visszautalásra került a MAK felé, így ,- Ft kerül feladásra. B.) KLIK Békési Tankerülete: ,- Ft A Mezőberény Város Önkormányzata működtetésében lévő Mezőberényi Altalános Iskola, Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény és Kollégium képzésében való részvétel érdekében befizetett térítési és tandíjak 30%-a a működtetőt illeti meg. ( ,- Ft melynek 30%-a ,- Ft) C.) A évi bérkompenzáció illetve a évről thúzódó bérkompenzáció a korábbi határozatokban a kormányzati funkción lettek megjelölve, amelyeket a kormányzati funkcióra át kell csoportosítani az alábbiak szerint: Személyi juttatás m.adót terhelő j. ev ho Ft EFt Ft EFt 2014 január február március április december Össz D.) Felhalmozási célú támogatások ,- Ft Ebből: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: ,- Ft Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: ,- Ft

13 határozati javaslat: A) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: lelepülési önk.-ok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. Onkormányzatok cisz. a kp-i költségvetéssel kf /B 11 3/KOT gli: 800 E Ft-tal (Ovodáztatási támogatás) éseclcideűle: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási clőirányzatán belül: Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) geli: 800 E Ft-tal 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: Támogatási célú finanszírozási műv.(int.íin.) gmeli: 800 E FI-tal és ezzel cgyjűleme cli: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Gycrmckvédelrni pénzbeli és természetbeni ellátások Okf Családi támogatások /K42/KÖT megemeli: 800 E FI-tal (Ovodáztatási támogatás) B) 1. cím: Mczőbcrény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán bel ül: Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről Kp-i ktgvelési szervtől műk. célú tám. bevételei /B16/ÖNK geli: 165 E Fi-tal (Klehelsberg Iruézményfennícirió Műv.oki. landu 30%-a ) ás ezzel egyidejűleg: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: Működési célú tartalékok előirányzatát K512 megemeli: 165 E Ft-tal C) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /K1/ és a Munkaa. tcrh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ előirányzatát csökkenti: 80 E Ft-tal Ezen belül: Szjutt Munkaa.terh korm.funkc zzelcideűle: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások ÖNK és a Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ÖNK előiráiiyzatát megemeli: 80 E Ft-tal Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh korm.funkc

14 1)) cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önk.-i támok elői.-át /B21/KÖT grne1i: 876 F Ft-tal Ebből: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 78 E Ft Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: 798 E Ft e űle : 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 876 E Ft-tal 6. cím: Orlai Petrics Sorna Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.ün,) megemeli: 876 E Ft-tal eűle: 6. cím: Orlai Petrics SomaKulturális Központ kiadási előirányzatán belül: Beruházás /K6/ előirányzatát gli: 78 E Ft-tal (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/ KÖT) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Dologi kiadás előirányzatát (Szakmai anyagok beszerzése /K3 11/ KÖT) megemeli: 798 E Ft-tal Könyvtári érdekeltségnö velő támogatás Felelős: Siklósi István polgármester Smiriné Kokauszki Frika Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mczőberény, június 13. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

15 Tárgy: Működési célú támogatás Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Sorszám: Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző j Véleményező bizottsá: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság / Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete június 30-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőbcrény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása: ,- Ft liatározatijylat: L cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Működési célú központosított támogatás!bl 15/KÖT gmeli: E Ft-tal kl Önk-ok elszámolása a kp-i ktgvetéssel (Nyári étkeztetés) sczzclcideűle: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Dologi kiadások előir.: Egyéb szolgáltatások /K337/ KOT megemeli: E Ft-tal Működési célú előzetesen felsz. le nem vonható AFA Működési célú előzetesen felszámított AFA 1K351/ KOT megemeli: 945 E Ft-tal klönk. ált. ig. tev. (Nyári étkeztetés) Felelős: Siklósi István polgármester liatáridő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, június 17. S vítán Zoltán pénzügyi osztályvezető

16