Sorszám: 4/a. Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testiilete február 28-i ülésére

Átírás

1 Sorszám: 4/a. Táry: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 2 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testiilete február 28-i ülésére I.)sz. Határozati javaslathoz. A.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: szakf. Intézményi továbbszámlázások (Közüzemi díjak) : műk.bev. és dologi kiad emelés illetve Általános tartalék terhére dologi kiad emelés. B.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Általános tartalék terhére dologi kiad emelés. / szf. Mezőberény termálfűtési rendszer üzemeltetése! C).) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: szakf. Alföld -Víz Zrt-től bérleti díj bevétel ei. emelése Int műk.bev.) és Felújítási kiad ( szakf. Alföld -Víz Zrt.:hálózati karbantartási és felújítási munkák) kiad emelése. illetve Felhalmozási c.tartalék/ Mb. kötvény betét! terhére felújítási kiad emelés. D.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Egyéb Felhalmozási tartalék terhére beruházási kiad emelés. / KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus enérgia felhasználás! E.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Általános tartalék terhére dologi kiad emelés.!orvosi ügyelet/ F.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:beruházási kiadási ei. terhére, dologi kiadási ei. emelés: l-l Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén Azonosítószáma: TAMOP /

2 Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő :Támogatás értékű működési bevétel: Szakfeladatok 1.9. Működési célú tartalék! Általános. tartalék! ei.-át csökkenti: 167 E Ft-tal Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételielőirányzatán belül: átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése 2.)sz. Határozati javaslathoz. közötti átcsoportosítása. 1.sz. Határozati Javaslat A.) 1.9. Működési célú tartalék! Általános. tartalék! ei.-át csökkenti: 229 E Ft-tal 1.3. Dologi kiadások előirányzatát: megemeli : 229 E Ft-tal 1.3. Dologi kiadások előirányzatát: megemeli : 863 E Ft-tal Intézményi továbbszámlázások (áht-n belül) 1.1.Intézményi működési bevételek: ei.-át megemeli: 696E Ft-tal I áím:mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: I cím:mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Közüzemi díjak továbbszámlázása: (nettó: 548 E Ft, áfa: 148 E Ft) Intézményi továbbszámlázások (áht-n belül) Közüzemi díjak továbbszámlázása: Dologi / szf. Mezőberény termálfűtési rendszer üzemeltetése! (nettó: 679 E Ft, áfa: 184 E Ft) C.) 2.5. Felhalm. c. céltartalék 1Mb. kötvény betét előirányzatát csökkenti: 640 E Ft-tal 1.1.Intézményi működési bevételek: ei.-át megemeli: 1117 E Ft-tal 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: szakf. Alíbid -Víz Zrt-től bérleti díj bevétel ei megemelése: (nettó: 879 E Ft, áfa: 238 E Ft) és ezzel evidejűleg: B.) 2.2. Felújítási kiadások ej-át megemeli: 1757 E Ft-tal szakf. Alföld -Víz Zrt. :hálózati karbantartási és felújítási munkák fedezetére D.) 2.5. Felhalmozási célú tartalék! Egyéb/ Oszf./ ei.-át csökkenti 104 E Ft-tal

3 2.1. Beruházási kiadások ej-át megemeli: 104 E Ft-tal / KEOP-4.2.OJB/09 Geotermikus energia felhasználási E.) I cím:mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 1.9. Működési célú tartalék! Általános. tartalék! ei.-át csökkenti: 157 E Ft-tal 1.3. Dologi kiadások előirányzatát: megemeli: 157 E Ft-tal / O szakf. Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás / F.) I cím:mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül; 2.1. Beruházási kiadások ei-át csökkenti: 89 E Ft-tal Szöciális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén Azonosítószáma: TAMOP / Dologi kiadások előirányzatát: megemeli: 89 E Ft-tal Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén Azonosítószáma: TÁMOP / Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 2.sz. Határozati javaslat: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése: 7. cím: Mezőberény Város Ovodai liitézménye bevételi előirányzatán belül: IV. I. Működési célú támogatásértékű pénzeszk. átvét. ei.-át csökkenti: 536 E Ft-tal szakf.: Óvodai nevelés, ellátás 7. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: IV.l. Működési célú támogatásértékű pénzeszk. átvét. ei-át megemeli: 536 E Ft-tal szakf.: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Felelős: Kissné Wagner Mária intézményvezető Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, január 22. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

4 Sorszám; 4/b. Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Táry: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások. Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással A.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő ( O.(PH.Igazgatás általános), személyi jutt.,és szoc.,hj.adó kiad.-i előirányzat emelés Pénzügyi igazgatás személyi jutt.,és C.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő ( O.(Közterület felügy.), szoc.,hj.adó B.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő ( Pénzügyi igazgatás dologi kiad emelés a O.(PH. Igazgatás általános), dologi kiadási előirányzata terhére. Tervezett döntés: 1 db határozat Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete február 28-i ülésére 1.)sz. Határozati javaslathoz. szoc.,hj. adó kiadási előirányzata terhére. kiad.-i előirányzat emelés Pénzügyi igazgatás szoc.,hj. adó kiadási előirányzata terhére.

5 I.sz. Határozati javaslat: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése A.) 2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: szakf.. Pénzügyi igazgatás Személyi juttatás ei.-át csökkenti: 3973 E Ft-tal 1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át csökkenti: 1103 E Ft-tal szakf.. Önkormányzatok és társulások általános igazgatási tevékenysége 1.1. Személyi juttatás ei.-át megemeli: 3973.E Ft-tal 1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át megemeli: 1103 E Ft-tal B.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: szakf.ph. igazgatás 1.3. Dologi kiadások ei-át csökkenti: 11 73E Ft-tal 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: szakf.. Pénzügyi igazgatás Dologi kiadások ej-át megemeli: 1173 E Ft-tal C.) 2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előiráiiyzatán belül: szakf. Pénzügyi igazgatás Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át csökkenti: 10 E Ft-tal szakf.. Közterület felügy Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át megemeli: 10 E Ft-tal Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, február 20. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

6 2.3. Támogatásért. felhalm. célú pénzeszköz átvét ei-át csökkenti : E Ft-tal Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat Sorszám:4/c. A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat Tár2y: Működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatának feladása február 28.-i ülésére Véleményező bizottsáe: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Eloterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Tervezett döntés: 1 db határozat Előterjesztés átcsoportosftásokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: átcsoportosításokról rendelkezik: Tisztelt Képviselő-testület! Határozati javaslat: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: I. ütem Szállítói finanszírozás előirányzatának rendezése. a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán) (komplex belvízrendezési program megvalósítása Belvízrendezés az élhetőbb településekért A.)

7 1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 2.1.Beruházási kiadások előirányzatát csökkenti: E Ft-tal szakf. Szeiinyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása -, BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT,, (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) Azonosítószáma: DAOP /D-0002 Szállítói finanszírozás előirányzatának rendezése. B.) 1: cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 1.9. Működési célú céltartalék előirányzatát csökkenti: E Ft-tal Központi irányító szervi működési célú támogatás (int.fin.) megemeli: E Ft-tal Köznevelési intézmény működésével kapcsolatos támogatás 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: Központi irányító szervi működési célú támogatás (int.fin.) megemeli: E Ft-tal 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 1. Működési kiadások 1.3 Dologi kiadások megemeli: E Ft-tal Köznevelési intézmény működésével kapcsolatos támogatás C) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: VI. Támogatásértékű bevétel VI. 1. Működési célú támogatásértékű bevétel csökkenti: E Ft-tal 9

8 1.9. Működési célú céltartalék előirányzatát csökkenti: E Ft-tal Mezőberény Kistérségi Óvodától előző évi pénzmaradvány átvétel Mezó berény Kistérségi Óvodától előző évi pénzmaradvány átvétel Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Felelős: Siklósi István polgármester Mezőberény, 2Ol4 február 20. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 1. Működési kiadások és ezzel egyideiűle:

9 Sorszám: 4/d. Tárv: Állami támogatások előirányzat rendezése Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete február 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Határozati javaslat: A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: A) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

10 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 1./l. Személyi juttatás előirányzatát megemeli: 1 E Ft-tal II Egyéb központi támogatások előirányzatát csökkenti: 650 E Ft-tal 1.9. Működési célú céltartalék élőirányzatát csökkenti: 650 E Ft-tal 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása II Egyéb központi támogatás előirányzatát megemeli: 1 E Ft-tal Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 1. Működési kiadások Szeretlek Magyarország (Bérkompenzáció) B) és ezzel eyideiűleg megemeli: szakfeladat (Bérkompenzáció) Felelős: Siklósi István polgármester Mezőberény, február 20.

11 V Tár2y: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Sorszám: 4/e Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete február 28-i ülésére 1.)sz. Határozati javaslathoz. A.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő : PH Intézmény fnanszírozása: E Ft-tal csökken,és ezzel egy időben az kiadási ei. csökkenések történtek a PH. -nál/2013.évi szabad pénzmaradvány elvonásaj Városháza felújítása szakf. beruházási ei., O. ( PH. Igazgatás általános), beruházási ei. ill, dologi kiad ei.,a O Jogalkotási szakf, Szociális ig. szakf,:ill, OAdó szakf. esetében:szjutt, maj.,és dologi kiad.ei.,a Epítés ügyi ig. szakf, Pénzügyi ig. szakf. esetében: szjutt,és mai., kiad.ei.,az ellátottak juttatásánál rendsz. szoc. seg,fogl.hely.tám.,illetve lakásfenntartási tám. A.) A PH-s tételhez kapcsolódóaii a Mezőberény Város Önkormáriyzatát érintő:kiad: Int.fin ei. csökkentése ill Egyéb Fejlesztési tartalék előirányzatának megemelése. /2013.évi szabad pénzmaradvány elvonása! B.)Orlai Petrics Soma Kulturális Központot érintő:opskk Intézmény finanszírozása: 110 E Ft-tal csökken,és ezzel egy időben a dologi kiadási ei. csökkentésre kerül./2013.évi szabad pénzmaradvány elvonása! B.) Az OPSKK.-s tételhez kapcsolódóan a Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:kiad: Int.fin ei. csökkentése ill Egyéb Fejlesztési tartalék előirányzatának megemelése. /2013.évi szabad pénzmaradvány elvonása! V C.) Városi Közszolgáltató Intézményt érintő:v. Közszolg. Intézmény finanszírozása: E Ft-tal csökken,és ezzel egy időben az szjutt.,maj.,és dologi kiadási ei. csökkentésre kerül./2013.évi szabad pénzmaradvány elvonása! C.) A Városi Közszolgáltatós. tételhez kapcsolódóan a Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:kiad: Int.fin ei. csökkentése ill Egyéb Fejlesztési tartalék előirányzatának megemelése. /2013.évi szabad pénzmaradvány elvonása!

12 1./l. Személyi juttatás előirányzatát E Ft-tal Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát E Ft-tal Felújítási kiadások előirányzatát 8803 E Ft-tal 2./l. Beruházási kiadások előirányzatát 234 E Ft-tal Központi irányító szervi működési célú támogatás (int.fin.) csökkenti: E Ft-tal Össz O szakfeladat O O szakfeladat O szakfeladat O 8734 O szakfeladat 234 O O szakfeladat O O szakfeladat O O szakfeladat szakfeladat O O szakfeladat cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: /2013.évi szabad pénzmaradvány elvonása! Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh.. Dologi Össz. és ezzel eyideiű1eg csökkenti: 1.sz. Határozati Javaslat: Össz.: Ezen belül: Beruh.. Felúj... Ellátott. Össz. szakfeladat O 69 O cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: és ezzel eyidejűle csökkenti: /fogl.hely. tám./ /lakás fent.tám./ /rendsz.szoc.s/ O A.) A.) szakfeladat O szakfeladat Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség előirányzatát 2639 E Ft-tal Dologi kiadások előirányzatát 5067 E Ft-tal Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Ónkormányzata 2013.évi költségvetése

13 Központi irányító szervi működési célú támogatás (intsin.) csökkenti: E Ft-tal és ezzel egyidejűleg megemeli: 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 2.5. Felhaim. c. céltart.! Egyéb! ei.-át megemeli: E Fttal B.) 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: Központi irányító szervi működési célú támogatás (int.fin.) csökkenti: 110 E Ft-tal évi szabad pénzmaradvány elvonása! és ezzel egyidejűleg csökkenti: 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: Dologi kiadások előirányzatát 110 E Ft-tal B.) Központi irányító szervi működési célú támogatás (int.fin.) csökkenti: 110 E Ft-tal és ezzel eyideiűleg megemeli: 1 cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 2.5. Felhalrn. c. céltart.! Egyéb! ei.-át megemeli: 110 E Ft-tal C.) 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: Központi irányító szervi működési célú támogatás (intsin.) csökkenti: E Fttal évi szabad pénzmaradvány elvonásaj és ezzel egyidejűleg csökkenti: 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatás előirányzatát 4600 E Ft-tal Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség előirányzatát 1750 E Ft-tal Dologi kiadások előirányzatát E Ft-tal C.) Központi irányító szervi működési célú támogatás (int.fin.) csökkenti: E Ft-tal és ezzel egyidejűleg megemeli: 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 2.5. Felhalm. c. céltart.! Egyéb! ei.-át megemeli: E Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, február 20. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

14