Sorszám. I 2. I íc. Táry: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások január 27-i ülésére. I.)sz. Határozati javaslathoz.

Átírás

1 Táry: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Sorszám. I 2. I íc Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 27-i ülésére I.)sz. Határozati javaslathoz. A.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Helyi adó előirányzat emelése terhére Általános tartalék feltöltése. B.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: O szakf.tp-1-2o13-as kódszámú az alibidi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések, támogatására l./c) a tanyás térségek külterületi fzildútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése benyújtott pályázati támogatásból 9071 E Ft megelőlegezése a Fejlesztési tartalék(kötvény betét)terhére. C.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő: Az 540/2013.( ) J.) sz. határozatban meghatározott fej lesztéssel kapcsolatos átcsoportosítás: Fedezetcsere: Felhalmc. céltart!. Mezőberény kötvényből betét..! helyett évi fel nem használt felhalmozási előirányzatok terhére. D:) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Mezőberény Város Önkormányzata ingatlanvagyon kataszter felülvizsgálat, valamint az adatok E-kata programba történő rögzítés munkálatok itérnyerő Mérnöki Irodalfeladat esetén:felhalm. kiad: -,,, Dologi kiad: + E.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő :Működési célú átvett pénzeszközök ei. csökkentése: Manifest-től :Műk. célú pénzeszköz átvétel.!aht-n kívülről / az Általános tartalék terhére

2 I.sz. Határozati javaslat: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése A.) 1.2. Közhatalmi, Műk. bev előirányzatát megemeli: 7000 E Ft-tal (Iparűzési adó bevétel ci. emelése) és ezzel egyidejűleg Pénzforgalom nélküli kiadások 1.9. Működési célú tartalékok előirányzatát megemeli: 7000 E Ft-tal B.) 2.5. Felhalmozási c. céltart.! Mezőberény kötvényből betét..! ei.-át csökkenti: 9071 E Ft-tal 1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: 2.1. Beruházási kiadások ei-át megemeli: 9071 E Ft-tal O szakf,tp as kódszámú az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések, támogatására 1.!c) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése benyújtott pályázati támogatásból 9071 E Ft megelőlegezése és az előirányzat megemelése C.) Az 540!2013.(l2.20.) J.) sz. határozatban meghatározott: Városháza tetőszerkezet felújítása (újra lécezés és átfedés) fej lesztéssel kapcsolatos átcsoportosítás:fedezetcsere: Felhalmc. céltart!. Mezőberény kötvényből betét..! helyett évi fel nem használt felhalmozási alábbi előirányzatok terhére: 2.5. Felhaim. c. céltart.! Mezőberény kötvényből betét..! ei.-át megemeli: 6053 E Ft-tal 1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: 2.1. Beruházási kiadások ei-át csökkenti: 6053 E Ft-tal szakf.: Civil Ház Helyi Vidékfej lesztési stratégiák: infrastruktúra fejlesztési pályázathoz az Afa kiadásokra! A 264!2013.(05.30.)sz. határozatban foglaltak teljesítéséhez biztosított 2160 E Ft átcsoportosítása: előirányzat csökkentése:2 160 E Ft-tal szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: A Piaccsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetőfelületén napelemek telepítése: előirányzat csökkentése: 2690 E Ft-tal szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetéremegvalósíthatósági tanulmány

3 + pályázat + tervezési kiadás. előirányzat csökkentése: 1203 E Ft-tal D.) 2.1. Beruházási kiadások ej-át csökkenti: 3000 E Ft-tal Mezőberény Város Önkormányzata ingatlanvagyon kataszter felülvizsgálat, valamint az adatok E-kata programba történő rögzítés munkálatok /Térnyerő Mérnöki lrodalfeladat és ezzel egyidejűleg 1.3 Dologi kiadási előirányzatát megemeli: 3000 E Ft-tal Mezőberény Város Önkormányzata ingatlanvagyon kataszter felülvizsgálat, valamint az adatok E-kata programba történő rögzítés munkálatok!térnyerő Mérnöki Iroda/feladat E.) a 264/2013.(05.30.)sz. határozatban foglaltak teljesítéséhez, fedezet biztosítás: 1.9. Működési célú tartalék! Általános. tartalék! ei.-át I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: V./1.Működési célú átvett pénzeszközök ei-át Manifest-től :Műk. célú pénzeszköz átvétel. /AHT-n kívülről! csökkenti: 54lE Ft-tal csökkenti: 541 E Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény január 17. Szvitán Zoltán pü-i osztályvezető

4 Sorszám: V/12/b. Tárav: Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatának feladása Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 27.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Határozati javaslat: A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik; Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: A) [ 1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel előir.-át megemeli: 79 E Ft-tal (Belvízrendezés az élhetó bb településekért szakfeladat) és ezzel egyidejűleg 1. cím; Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 1.9. Működési célú céltartalék előirányzatát megemeli: 79 E Ft-tal B)

5 IV.2. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel előir.-át csökkenti: 780 E Ft-tal (Idősek tartás benilakásos szociális ellátása TA MOP-S. 4.9-] 1/ ] 7 adatszolgáltatás) zeleidjűlg 1.9. Működési célú céltartalék előirányzatát csökkenti: 780 E Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, 2014, január 16. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

6 Sorszám: V/12/e. Tárgy: Felhalmozási célú (véglegesen átvett pénzeszköz) Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezó berény Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 27.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Határozati javaslat: A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testtlet az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: V. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát csökkenti: 497 E Ft-tal (Lakossági hozzájárulás magánszemélytől Csatornamű Társuláshoz) szakfeladat

7 25. Felhalmozási célú céltartalék előirányzatát igrnli: 520 E Ft-tal ze1eijűle: V. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát megemeli: 1017 E Ft-tal (Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-böl Csatornamű Társuláshoz) szakfeladat Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, január 16. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

8 Sorszám: V/12/d. Tár2y: Bérkompenzáció előirányzatának rendezése Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testiilet! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Bérkompenzáció előleg. Határozati javaslat: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése:

9 II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása II Egyéb központi támogatás előirányzatát csökkenti: 1119 eft$al (Bérkompenzáció) 1.9. Működési célú céltartalék előirányzatát csökkenti: 1119 eft-tal Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, január 16. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

10 Sorszám: V/12/e. Tárgy: Állami támogatások előirányzat rendezése Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014, január 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Határozati javaslat: II. 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása II Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése csökkenti: 15 E Ft-tal Ezen belül: - Lakásfenntartási támogatás -15 E Ft Központi irányító szervi működési célú támogatás (int.fin.). csökkenti: 15 E Ft-tal

11 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: Központi irányító szervi működési célú támogatás (int.fin.) csökkenti: 15 E Ft-tal zelgyjjű1e: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: I. Működési kiadások L4. Ellátottak pénzbeli juttatásai csökkenti: 15 E Ft-tal Ezen belül: O szakf. Lakásfenntartási támogatás: - 15 E Ft Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, január 14. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

12 Sorszám: V/12/f Tár2y: Működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatának feladása Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 27,-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Határozati javaslat: A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: A) Önkormányzatok költségvetési támogatása II Szerkezetátalakítási tartalék megemeli: E Ft-tal O Köznevelési int működtetésével kapcs. és ezzel egyidejűleg cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 1.9. Működési célú céltartalék előirányzatát megemeli: E Ft-tal B) IV. 1. Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétele ei-át megemeli: 900 E Ft-tal (Mezőőri Orszolgálat O szakfeladat) 1.9. Működési célú céltartalék előirányzatát megemeli: 900 E Ft-tal C) Önkormányzatok költségvetési támogatása Szerkezetátalakítási tartalék csökkenti: E Ft-tal Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzatát megemeli: E Ft-tal

13 D) IV. 1. Működési célú támogatásértékű pénzeszköz át-vétele ej-át megemeli 627 E Ft-tal (Erdőtelepítés Boldishát ) leide űle: 1.9. Működési célú céltartalék előirányzatát gli: 627 E Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor át-vezetés Mezőberény, január 14. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

14 Sorszám: V/12/2 TárEy: Működési célú támogatásértékii bevétel előirányzatának feladása Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 27.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: A.)- D.)-ig Közfoglalkoztatási Minta programok, Téli közfoglalkoztatás Támogatásértékű bev. előirányzatainak rendezése. E.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Belvízrendezés az élhetőbb településekért (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem. Szállítói finanszírozás előirányzatának rendezése: Bevételi és Kiadási előirányzat. Határozati javaslat: A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: A) IV. 1. Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétele ej-át megemeli: E Ft-tal (Közfoglalkoztatás nintaprogram-mezó gazdaság ) és ezzel evideiűleg:

15 tal 1.9. Működési célú céltartalék előirányzatát megemeli: E Ft B) IV.1. Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétele ej-át megemeli: 816 E Ft-tal (Közfoglalkoztatás mintaprogram-erdő ) tal 1.9. Működési célú céltartalék előirányzatát rngemeli: 816 E Ft C) IV. 1. Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétele ei-át megemeli: E Ft-tal (Közfoglalkoztatás mintaprogram-belvíz ) Ft-tal 1.9. Működési célú céltartalék előirányzatát megemeli: E D) IV.1. Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétele ei-át megemeli: E Ft-tal (Téli közfoglalkoztatás, szajfeladat) 1.9. Működési célú céltartalék előirányzatát megemeli: E Ft-tal E.) 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 2.3.Támogatásértékű felhalm. célú pénzeszköz átvét ej-át megemeli: E Ft-tal Belvízrendezés az élhetőbb településekért (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem. Szállítói finanszírozás előirányzatának rendezése.

16 2.1. Beruházási kiadások ej-át megemeli E Ft-tal szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása -, BELVIZRENDEZES AZ ELHETOBB TELEPÜLESEKERT (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) Azonosítószáma: DAOP /D-0002 Szállítói finanszírozás előirányzatának rendezése Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, január 14, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

17 Sorszám: V./l 2!h. Táry: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 27-i ülésére 1.)sz, Határozati javaslathoz. A.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Az 539/2013.(12.20.) számú határozat B.) alapján elfogadott:/ évi.( 2013.évet érintő) Téli közfoglalkozás : előirányzatának rendezése: Műk. kiad.:dologi: -,, 529 E Ft,és a Beruházási kiad: E Ft. B.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot:! Mg.-i mintaprogramot! érintő: (Tökmag értékesítési bev.: 1698 E Ft terhére.) Működési kiad. ei emelés :1698 E Ft-tal. C.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:! A Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás szakfeladat Szjutt. és Szoc. hj.adó. előirányzatai terhére a Belvíz és Erdő mintaprogramok Szjutt. és Szoc. hj.adó. előirányzatainak megemelése. 1.sz. Határozati javaslat: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetése A.) Az 539!2013.(12.20.) számú határozat B.) alapján elfogadott:! évi. (2O3.évet érintő) Téli közfoglalkozás : előirányzatának rendezése: 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Dologi kiadások előirányzatát:. csökkenti: 529 E Ft-tal 2.1. Beruházási kiadások ej-át megemeli: 529 E Ft-tal

18 Közfoglalkoztatás szakf.: évi. (2013.évet érintő) Téli közfoglalkozás B.) 1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: I.lJntézményi működési bevételek: ei.-át megemeli: 1698 E Ft-tal (Tökmag értékesítési bev.: (nettó: 1337 E Ft, áfa: 361 E Ft) 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 1.1. Személyi juttatás ei.-át megemeli: 1154 E Ft-tal 1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át megemeli: 172 E Ft-tal 1.3. Dologi kiadások előirányzatát:. megemeli: 372 E Ft-tal Közfoglalkoztatás mintaprogram Mezőgazdaság C.) 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása: 1.1. Személyi juttatás ei.-át csökkenti: 158 E Ft-tal 1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át csökkenti: 13 1E Ft-tal 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Közfoglalkoztatás mintaprogram Belvíz 1.1. Személyi juttatás ei.-át megemeli: 158 E Ft-tal 1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át megemeli: 64 E Ft-tal Közfoglalkoztatás mintaprogram Erdőtelepítés 1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.adó ei.-át megemeli: 67 E Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, január 14. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető