Sorszám: db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással. Előterjesztés

Átírás

1 Tár2y: Atcsoportosítások, fedezetbiztosítások. Felh.c. támogatások AHT-n belülről,működési c. támogatások ÁHT-n belülről, Működési c. átvett pénze szközök. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Sorszám: Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete augusztus 25-i ülésére Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: A.) A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása ( az. sz. Támogatási Szerződés alapj án./fej 1. állami tárni): /Mezőberény Város térfigyelő hálózat kialakítása! a Támogatás bevételi és a kapcsolódó kiadási előirányzat rendezése. B.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: 47. sz. főút Km szelvényében meglévő(gimnázium előtti) gyalogos átkelőhelyen a nyomógombos jelzőlámpa kialakításához :700 E Ft önrész került biztosításra. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ elszámolása és utalása alapján a tervezett kiadásunk: Ft-tal, 90 E Ft-tal csökken. C.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő: kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /EU. parlamenti k.v./ A HVI vezető tiszteletdíj előirányzatának biztosítása. D.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: A Mezőberény Vadásztársaság, Együttműködési megállapodás alapján évben 562,5 E Ft pénzeszközt biztosít :Mezőberény mezőőri szolgálat feladatainak és vadásztársaság vadgazdálkodási vadászati feladatainak közös munkavállalókkal, kapcsolt munkakörben történő ellátásához.

2 E.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: l Téli közfoglalkoztatás ei csökkentése. Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B 16/ KOT Vegyes átcsoportosítások:önkormányzati működési bevétel emelés, Altalános tartalék felhasználás, Start mintaprogramok kiadási és bevételi előirányzatainak aktualizálása Határozati javaslat. Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: A.) 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása ( az. sz. Támogatási Szerződés alapján.): /Mezőberény Város térfigyelő hálózat kialakításal Egyéb központi felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /B21! KÖT. előirányzatát, megemeli: 9300 E Ft-tal A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása ( az. sz. Támogatási Szerződés alapján.): /Mezőberény Város térűgyelő hálózat kialakítása! 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: kf. Város-, községgazdálkodás.: A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása ( az. sz. Támogatási Szerződés alapján.): /Mezőberény Város térfigyelő hálózat kialakítása! Beruházási kiadások.): EGYEB TARGYIESZKÖZ:/64/ / KÖT.! előirányzatát megemeli:7323 E Ft-tal Beruházási célú előzetesen felsz. AFAIK67! előirányzatát megemeli: 1977 E Ft-tal B.) Fej ezeti és általános tartalékok elszániolása: Működési célú tartalékok előirányzat K5 12 megemeli: 90 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg: Város és községgazdálkodás 47. sz. főút Km szelvényében meglévő (Gimnázium előtti) gyalogos átkelőhelyen a nyomógombos jelzőlámpa kialakításához biztosított támogatás elszámolás alapjáni utólagos csökkentése: KÖT Központi költségvetési szervnek,-egyéb felhahn. c. támogatások államháztartáson belülre:/k84_/előirányzatát.: - csökkenti: 90 E Ft-tal

3 C.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek. /EU. parlamenti k.v./köt. A HVI vezető tiszteletdíj előirányzatának biztosítása. /Központi költségvetési szervektől működési c. tám. bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT.-n belülről /B 16/ KOT előirányzatát megemeli: 95 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg: 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatás/k1/ előirányzatát megemeli: 75 E Ft-tal Szoc. hozzájár. adó /K2/előirányzatát megemeli: 20 E Ft-tal A HVI vezető tiszteletdíj előirányzatának biztosítása kf /EU.parlamenti k.v./k(5t. / Allományba nem tart tisztelet,szerzői díja * Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások... JK 1 22/KÖT D.) 1 cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Közterület rendjének fenntartása, Mezőőri őrszolgálat: [Nonprofit szervezetektől műk. célú átvett pénzeszközök, Egyéb működési célú átvett pénzeszközökfb:63/előirányzatát, megemeli: 563 E Ft-tal KÖT. A Mezőberény Vadásztársaságtól, pénzeszköz átvétel: Mezőberény mezőőri szolgálat feladatainak és vadásztársaság vadgazdálkodási vadászati feladatainak közös munkavállalókkal, kapcsolt munkakörben történő ellátásához. és ezzel egyidejűleg: 1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: Működési célú tartalékok előirányzat K512 megemeli: 428 E Ft-tal 1. cím: Mezőbérény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: kf Közterület rendjének fenntartása, Mezőőri őrszolgálat: Dologi kiadások: Hajtó-és kenőanyag beszerzés :Üzemeltetési anyagok beszerzése/k3 12/ KÖT előirányzatát Működési célú előzetesen felsz. le nem vonható AFA Működési célú előzetesen felszámított AFA /K35 1/ KOT ei.-t megemeli: 106 E Ft-tal megemeli: 29 E Ft-tal E.) 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Téli közfoglalkoztatás Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B 16/ KÖT előirányzatát csökkenti: E Ft-tal 3-

4 l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: kf Önk. igazgatási bev.: Aru és készletértékesítés ellenértéke/b:401/őnk. ei.-t megemeli: 2250 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg: Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: Működési célú tartalékok előirányzat K5 12 csökkenti: 7220 E Ft-tal Téli közfoglalkoztatás/köt/ Személyi juttatás/ki / előirányzatát Törv. szerinti illetmények../ki 101/ej.: Egyéb Sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai. /K1 11 3/ej.: +453 csökkenti: 834 E Ft-tal Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát Szoc. hozzájárulási adó ei.: -24 Táppénz hozzájárulás ei.: +31 El.) I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: kf. Közfoglalk. mintaprogramok: Mezőgazd. (020008) ÖNKENTES Elkülönített állami pénzalaptól nűködési célú támogatások bevételei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson megemeli: 7 E Ft-tal belülről /1316/ ÖNK előirányzatát csökkenti: 3891 E Ft-tal 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatás/k1/ előirányzatán belül: Törv. szerinti illetmények../k1 101/ej.: -140 Egyéb sajátos juttatások +140 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai. /K1 113/ej.: O Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatán belül: Szoc. hozzájárulási adó ei.: Táppénz hozzájárulás ei.: Dologi kiadások /K3/ előirányzatát Munkaruha, védőruha... besz. ei.: Egyéb üzemeltetési fennt. ag. besz. ei.: Hajtó-és kenő ag. besz. ei.: Üzemeltetési ag.-ok beszerzése:/k3 12/ Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ei.. Szállítási szolg. díjak ei. Egyéb szolgáltatások:/k3 37/ Belföldi kiküldetések ei.. ei.: :/K341/ : Múk. c. előz. felsz. le nem vonható ÁFA -628 Múk. c. előz. felszámított AFA ei.: :/K35 1/ csökkenti: 2803 E Ft-tal kf. Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tev. /Belvíz saját f./kot Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 88 E Ft-tal

5 - -. Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ei.: Egyéb o7ci1c1ffr/v7/ Múk. c. előz. felsz. le nem vonható AFA -19 Múk. c. előz. felszámított AFA ci.: :11(351/ kf Város-,község.gazd kf. Önkorm. közbeszerzési elj. leb. összefüggő szolg./önkentes/ Dologi kiadások /K3/ előirányzatát Egyéb szakmai szolg. ci.: -787 Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások:/k336/ -787 Múk. c. előz. felsz. le nem vonható AFA -213 Múk. c. előz. felszámított AFA ci.: :/1(351/ -213 csökkenti: 1000 E Ft-tal E2.) 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: kf. Közfoglalk. mintaprogramok :Belvíz (02009) ÖNKENTES Elkülönített állami pénzaláptól működési célú támogatások bevételei. Egyéb működési- célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B16/ ÖNK előirányzatát csökkenti: 1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatás/ki / előirányzatát Törv. szerinti illetmények../ki 101/ej.: Egyéb Sajátos juttatások + 60 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai. /K1 113/ej.: Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát Szoc. hozzájárulási adó ei.: Táppénz hozzájárulás ci.: Dologi kiadások /K3/ előirányzatát E Ft-tal csökkenti: 5422 E Ft-tal csökkenti: 732 E Ft-tal csökkenti: 3289 E Ft-tal Munkaruha, védőruha... besz. ei.: Egyéb üzemeltetési fennt. ag. besz. ei.: Hajtó-és kenő ag. besz. ei.: Üzemeltetési ag.-ok beszerzése:/k3 12/ Szállítási szolg. díjak ei.: Egyéb szolgáltatások:/k337/ Múk. c. előz. feisz. le nem vonható AFA Múk. c. előz. felszámított AFA ei.: /K35i/ Beruházások /K6/előirányzatát Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb tárgyi eszköz besz.ei. :/K64/ Ber. c. előz. feisz. AFA. ci. :/K67/ kf. Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tev. /Belvíz Saját f./kot Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: csökkenti: 264 E Ft-tal 804 E Ft-tal

6 Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ei.: Múk. c. előz. felsz. le nem vonható ÁFA -171 Múk.c. előz. felszámított AFA ci.: :/K351/ -171 Fvéli O Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása: Működési célú tartalékok előirányzat K5 12 csökkenti: 184 E Ft-tal E3.) I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: kf. Közfoglatk. mintaprogramok: Erdőtelepítés (020010) ÖNKENTES Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B16/ ÖNK előirányzatát csökkenti: 7139 E Ft-tal 1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatás/k1/ előirányzatát csökkenti: 3648 E Ft-tal Törv. szerinti illetmények../k1 101/ej.: Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai. /K1 113/ej.: Szoc. hozzáj ár.adó /K2/elöirányzatát Szoc. hozzájárulási adó ei.: Táppénz hozzáj árulás ci.: csökkenti: 492 E Ft-tal Dologi kiadások /K3/ előirányzatát Munkaruha, védőruha... besz. ci.: Egyéb üzemeltetési fennt. ag. besz. ci.: Hajtó-és kenő ag. besz. ci.: / -974 Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ci Egyéb szolgáltatások:/k337/ -700 Múk. c. előz. feisz. le nem vonható AFA -452 Múk. c. előz. fclszámított AFA ci.: /K351/ -452 IJ7m1tt a.-ok 7r7/k csökkenti: 2126 E Ft-tal O Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása: Működési célú tartalékok előirányzat K512 csökkenti: 873 E Ft-tal Felelős: Határidő: Siklósi István polgármester, Dr. Földesi Szabolcs jegyző, a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, augusztus 7. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

7 k Sorszám: Tár2y: Önkormányzatok működési támogatásai j Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete augusztus 25-el ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat átcsoportositásokról rendelkezik: A); B)2014. május,június,július havi bérkompenzáció Ft C) Szociális, gyermeki óléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék. Tanyagondnok Ft D.) Onkormányzati működésének támogatásain belül: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz: hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz: Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ei..-t /B1 13 -, Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő képesség szerint) :Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ei-át JB 111 / + E.) Önkormányzatok működési támogatásain belül Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék: Működési célú központosított előir-át /B 115/ - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ei: + Határozati javaslat: Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: A) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: O Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Allami támogatások: Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú központosított előir.-át /B1 (2014. évi bérkompenzáció) és ezzel eyidejűle: 1 5/KOT megemeli: E Ft-tal Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 4.061E Ft-tal

8 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 714 E Ft-tal 3. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 361 E Ft-tal 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: E Ft-tal 5. cím: Városi Humáiisegitő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) meemeli: E Ft-tal 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 115 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg megemeli: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /j./ 562 E Ft-tal Munkaa, terh. jár. és szoc. hoz.adó ík2/ 152 E Ft-tal Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh korm.funkc korm.funkc korm.funkc Olll3O-Okorm.funkc Okorm.funkc korm.funkc cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások jj/ 285 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K 76 E Ft-tal Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 0911l0-Okorm.funkc O-Okorm.funkc cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /jjj 1109 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 300 E Ft-tal 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatánbelül: Személyi juttatások uji/ 1151 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó JK2L 311 E Ft-tal 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások Li/ 90 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó 1K2/ 25 E Ft-tal B.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: O Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Allami támogatások: Onkormányzatok működési támogatásai Működési célú központosított előir.-át /B1 15/KÖT megemeli: 114 E Ft-tal (2014. évi bérkompenzáció) és ezzel egyideiű1e meemeli: Személyi juttatások 7jJ/ 90 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /2L 24 E Ft-tal korm.funkc.

9 C.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Allami támogátások: Onkormányzatok működési támogatásai Helyi Onkormányzatok kiegészítő támogatásai előir.-át /B 116/KÖT megemeli: 16 E Ft-tal (Szociális ágazatai pótlék tanyagondnok) és ezzel egyidejűleg megemeli: 1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások (]j 12 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó J2L 4 E Ft-tal korm.funkc., tanyagondnok D.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Allami támogatások: Önkormányzatok működési támogatásai Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz: Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támógatása ei..-t /B1 13/KÖT csökkenti: E Ft-tal és ezzel egyidejűle: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő képesség szerint) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ei-át (131 I 1/KÖT megemeli: E Ft-tal E.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Allami támogatások: Önkormányzatok működési támogatásai Szociális, gyermekióléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék Működési célú központosított előir-át /B1 1 5/KOT csökkenti: E Ft-tal és ezzel eyidejű1e: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előir-át /Bl 16/ KÖT megemeli: E Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, augusztus 7. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

10

11 Sorszám: Tár.y: évi állami hozzájárulásokról júniusi lemondás ás pótigénylés ás aszociális ágazati pótlék III. negyedév Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi ás Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással (c;. Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete augusztus 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A.)-D.)Az önkormányzat június havi felmérés keretében előirányzat módosítás változtatása: Lemondás: Ft Pótigény: Ft Jogcím Lemondás Pótigény Különbség Össz. E Ft II.1.(1) Óvodapedagógusok havi támogatása Óvodapedagógusok 11.1.(1) Óvodapedagógusok és az 2. 4 havi támogatása óvodapedagógusok 11.1.(3) Óvodapedagógusok nevelő munkáját 2. átlagbérének ás közvetlenül segítők közt. elism. pótl. bértámogatása II.1.(2) Segítők 4 havi támogatása II.2.(7) Óvodaműködtetési OŐ1 1. tám. 8 hónap Óvodaműködtetási II.2.(8) Óvodaműködtetési támogatás tám.4 hónap IJI.3.c Szociális átkeztetés (1). Egyes szociális ás III.3.d Házi gyermekjóléti (1). segítségnyújtás feladatok III.3.ja Gyermekek támogatása (1). napközbeni ellátása III.4.a. A finaiiszirozás szempontjából Szakmai dolgozók elism. szakmai bértámogatása dolgozók bértám. ÖSSZESEN E.) Szociális ás ágazati pótlék: Ft f

12 Határozati javaslat: Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: A) 1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Ovodapedagógusok és az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők bértámogatása /B112/KÖT megemeli: E Ft-tal (Ovodapedagógusok 8 ill. 4 havi tám; Ovodapedagógusok átlagbérének és közt. elism. pótl.; Segítők 4 havi tám) kf és ezzel eyideiű1eg: Támogatási célú finanszírozási műv.(int,fin.) megemeli: E Ft-tal 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) gli: E Ft-tal 3. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: Okf. Személyi juttatások /jii E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /2L E Ft-tal B) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Települési Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Ovodaműködtetési támogatás fb 112/KÖT gli: 93 E Ft-tal (Ovodaműködtetési támogatás 8 ill.4 hónap) kf és ezzel egyidejűleg: Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 93 E Ft-tal 3. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 93 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg: 3. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: Okf: Dologi kiadás/k3/köt előirányzatát megemeli: 93E Ft-tal Egyéb szakmai ag. beszerzés Szakmai ag.-ok beszerzése/k3 11 /ei.: Műk.c. előzetesen feisz. le nem vonható AFA Műk.c. előzetesen feisz. AFA/K351 /ei.: +73 E Ft +20 E Ft C) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti fa. tám. /B113/KOT III.3.c (1) Szociális étkeztetés -166 E Ft III.3.d(l) Házi segítségnyújtás -580 E Ft III.3.ja (1) Gyermekek napközbeni ellátása E Ft kf megemeli: E Ft-tal

13 és ezzel egyideiűle: O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: E Ft-tal 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: E Ft-tal és ezzel egyidejűleg: 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előiráriyzatán belül: Dologi kiadás előirányzatát (Szakmai anyagok beszerzése /K3/ KÖT) megemeli: E Ft-tal D) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Települési Onkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Az önkormányzat által az idősek átmeneti és tartós ill a hajléktalan szem. részére nyújtott tártós szoc. ell.tám. /B1 13/KÖT meemeii: E Ft-tal (Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása) kf és ezzel eyidejűleg: Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: E Ft-tal 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: Támogatási célú finanszírozási műv.(int,fin.) megemeli: E Ft-tal és ezzel egyideiűle megemeli: 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /1(1/ Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó Jj2L E.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Helyi önk.-ok kiegészítő tám. előir.-át /B1 16/KOT megemeli: E Ft-tal (Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) és ezzel egyidejűleg: Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: E Ft-tal 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: E Ft-tal és ezzel egyidejűleg megemeli: 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: (Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) Személyi juttatások 7jJ/ Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó JKL (2014. III. n.év) E Ft E Ft-tal 554 E Ft-tal E Ft-tal 530 E Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester, Kissné Wagner Mária intézményvezető, Kovács Edina igazgató, Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, augusztus 7. Zoltán pénzügyi osztályvezető

14

15 Táry: Működési célú támogatások AHT-n belülről. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Sorszám: (Ö Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete augusztus 25-ej ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Önkormányzati k.v. normatívája alapján előzetes előirányzat tervezés. KIEGÉSZITES AZ ELŐIRANYZAT FELADÁSHOZ:/ Személyi juttatás feladása: Allományba nem tart megbízási díja /Jegyzőkönyv vezetők, HVI tagok és kisegítők! 460 E Ft Állományba nem tart tisztelet,szerzői díja /SZSZB Választott tagjainak díja! 540 E Ft /HVB tagjainak díja! 105 E Ft * Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybaii nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások.../kl22/ 1105 E Ft - Reprezentációs kiadások, egyéb külső szjutt;/k123/. 92 E Ft Személyi juttatások összesen: 11 7 E Ft Munkaadókat terh.járfeladása: - Szociális hj adó: 298 E Ft - Egészségügyi hj.(92*0,3213) 30 E Ft - Munkáltatót terhelő SZJA:92*0,1904) 17 E Ft Munkáltatókat terh. jár. összesen: 345 E Ft Dologi kiadások feladása: Irodaszer nyomtatvány besz.: 127 Egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagok (toner): 31 Üzemeltetési anyagok beszerzése/k3 12/. 158 E Ft Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások(posta) O Egyéb szolgáltatások/k337/ O E Ft

16 Működési célú előz feisz. le nem vonható ÁFA Működési célú előz feisz. AFA:/K351/ Egyéb különféle dologi kiad, Egyéb dologi kiad:/k355/ /Saját szgk használat! Dologi kiadások összesen: E Ft 13EFt 214 E Ft Összes kiadás: 1756 EFt Határozati javaslat. A.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: O.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Önkormányzati k.v./ /Központi költségvetési szervektől működési c. táin.bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT.-n belülről /B 16/ KÖT előirányzatát és ezzel egyidejűleg: 2: cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatás/ki / előirányzatát Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát Dologi kiadások /K3/előirányzatát O.kf /Önkormányzati k.v./ megemeli: 1756 E Ft-tal megemeli: 1197 E Ft-tal megemeli: 345 E Ft-tal csökkenti: 214 E Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester, Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, augusztus 7. Zoltán pénzügyi osztályvezető -2

17 Sorszám: Tár2v: Atcsoportosítások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete augusztus 25-i ülésére Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: A.) Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő: O kf. Működési bevételek/áfa vissza térítés bevételi B.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő: O kf dologi kiad ei.-ről a fordított áfa ei. csökkentése, és a felújítási kiadások ei. emelése:ph. Városháza tető felújítása. C.) Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő: kf. Dologi kiadások terhére, O kf. Dologi kiadási előirányzat emelése. D.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt és a Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: A PH.-nál működési bevételek terhére, működési kiadások előirányzatának emelése, illetve Intézményfinanszírozás csökkentése. Az Onkormányzatnál Intézményűnanszírozás csökkentése, Határozati javaslat. Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: A.) 3.cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: O kf. Ovodai intézményi étkeztetés bevételei: KOT Afa visszatérítése (Kiszámlázott Afa )1B406/ ei.-át csökkenti: 929 E Ft-tal és ezzel eyideiűleg: Afa visszatérítése 1B4071 ei.-át megemeli: 929 E Ft-tal B.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Okf Önk.ig.tev Dologi kiadási :Kiszámlázott,fordított adózású..afa bef. miatti kiad:fizetendő AFA:/K3521 KÖT ei.-t csökkenti: 1287 E Ft-tal és ezzel eyidejűleg:

18 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatári belül: Okf Önk.ig.tev PH. Városháza tető felújítása. Felúj ítási kiadások.): Ingatlanok felújítása:/k71/ / KOT./ előirányzatát megemeli:1013 E Ft-tal Felújítási célú előzetesen feisz. AFA/K74/ előirányzatát megemeli: 274 E Ft-tal C.) 3.cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: O kf. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feládatai:kot Dologi /K3/ ei.-át ei.-át csökkenti: 127 E Ft-tal Egyéb üzemelt... ag. besz: Üzemeltetési ag.-ok besz. /K312/ ei: -127 E Ft és ezzel eyidejűle: 3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: O kf. Ovodai nevelés szakmai feladatai bevételei: KOT Dologi /K3/ ei.-át megemeli: 127 E Ft-tal Egyéb szakmai ag. besz: Szakmai ag.-ok besz. /K3 11/ ei: +50 E Ft Egyéb üzemeltetési... szolg. :Egyéb szolgáltatások:/k337/ ei: +50 E Ft Műk. c. előz.f. le nem vonható áfa: Mük. c. előz. feisz. áfa: /K351/ ei: +27 E Ft D.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: O kf Onk.ig.tev. Egyéb működési bevételek./b410/önk ei.-t megemeli: 55 E Ft-tal Okf Önk.ig.tev. Egyéb működési bevételekjb4loikót ei.-t megemeli. 700 E Ft-tal kf Állampolgársági ügyek Egyéb szolg.nyújtása miatti bev. Szolgáltatások ellenértéke:/b402/ KÖT ei.-t megemeli. 50 E Ft-tal Kiszámlázottegyenes ad. Term,szolg ÁFA Kiszámlázott AFA B406/ KÖT ei.-t megemeli. 14 E Ft-tal 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások kf Családi támogatások /K42/KÖT Ell. jutt. /Pb. Óvodáztatási tám/megemeli: 100 E Ft-tal 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: kf Onk.ig.tev Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 200 E Ft-tal Belföldi kiküldetések ei.: Kiküldetések kiadásai ei.: :/K34 1/KÖT +200

19 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ei.-t csökkenti: 519 E Ft-tal ás ezzel egyidejűleg: 1. cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 519 E Ft-tal Fej ezeti ás általános tartalékok elszámolása: Működési célú tartalékok előirányzat K5 12 megemeli: 519 E Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester, Kissné Wagner Mária intézményvezető, Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető, Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, augusztus 7. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető -

20

21 Tár2v: Atcsoportosítások Sorszám: Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető J ((4 Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete augusztus 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: A.),B.), C.), Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: o kf Önk. ig. tev. Dologi kiad ei. terhére:o O kf Önk.-i vagyonnal gazdálkodás,066o2o-o kf Város és község gazdálkodás, kf Termálfűtési rendszer üzemeltetése, Dologi kiad előirányzatok megemelése. D.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:o O kfönk. ig. tev. Dologi kiad ei. terhére:o kf Kálmán fürdő szennyvíz elvezetése, Dologi kiad előirányzat megemelése. /Fordított Afa kiadás Kf.-k közötti átcsop.! E.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:a Kastély felújítás ei, terhére: kf Kálmán fürdő szennyvíz elvezetése, beruházási kiad előirányzat megemelése. E.) Mezőbérényi Városi Önkormányzatot érintő: kfonk. ig. tev. működési bevétel terhére az Altalános tartalék állomány ei. megemelése G.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:o1113o-o kfönk. ig. tev. működési bevétel terhére, felújítási kiad előirányzat megemelése./alföld víz :hálózat karbantartási,felújítási munkák,bérleti díj bevétel terhére!. H.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: kf Kőműves brigád: Elkülönített állami pénzalapoktól műk.c.tám. bev. terhére, működési kiadási előirányzatok beállítása. I.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: o kf Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: Elkülönített állami pénzalapoktól műk.c.tám. bev. terhére, működési kiadási előirányzatok beállítása. J.) A Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt és Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Létszám előirányzat módosítás: PH. Változás:+1 fő,:2014.évben belépő, illetve távozó dolgozok munkaviszonyának átfedéséből adódik. Onk: Változás:+19 fő. Közfogl. mintaprogram:-1 Fő, Munkatörvénykönyves foglalkoztatott: -l fő,közfogl. hosszabb időtartamú alk. :+2 1 fő. Határozati javaslat. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése:

22 A.) kf Önk. ig. tev. Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 265 E Ft-tat Egyéb üzemeltttési,fennt.szolg. ei.: Egyéb szolgáltatások kiadásai ei.: :/K337/KOT -265 el egyjj1g:. 1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: kf Önk.-i vagyonnal gazdálkodás:önk Dologi kiadások 1K3/ előirányzatát megemeli: 265 E Ft-tal Gázenergia szolg.díjak: ei: +200 Víz-és csatorna díjak: ei: +15 Közüzemi díjak:/k331/ ei: +215 Műk. c. előz.f. le nem vonható áfa: +50 Műk. c. előz. feisz. áfa: /K351/ ei: +50 B.) kf Önk, ig. tev. Dologi kiadások ík3/ előirányzatát csökkenti: 525 E Ft-tal Egyéb üzemeltetési,fennt.szolg. ei.: Egyéb szolgáltatások kiadásai ei.: :/K337/KOT -525 és ezzel egyidejűleg: kf Város és község gazdálkodás, Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 525 E Ft-tal Nem adatátviteli c. távközlési díjak: ei: +200 Egyéb komm. szolgá1tatások. :/K322KdT/:ei.: +200 Egyéb üzemeltetési,fennt.szolg. ei.: Egyéb szolgáltatások kiadásai ei.: :/K3371K0T +300 Díjak, egyéb befizetések: +25 Egyéb dologi kiadások:/k355/kot ei: +25 C.) kf Onk. ig. tev. Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 919 E Ft-tal Egyéb üzemeltetési,feimt.szolg. ei.: Egyéb szolgáltatások kiadásai ei.: :/K337/KÖT -919 és ezzel egyidejűleg: kf Város és község g. Termálfűtési rendsz. üzemeltetése. Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 919 E Ft-tal Gázenergia szolg.díjak: ei: +300 Közüzemi díjak:/k331/ ei: KÖT +300 Díjak, egyéb befzetések: +619 Egyéb dologi kiadások:/k355/köt ei: +619

23 D.) Okf Önk. ig. tev. Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 2550 E Ft-tal Kiszámlázott,fordított term. és szolg. áfa bef,. ei.: Fizetendő AFA :/K352!KÖT s egyjjleg kf Város és község g. Kálmán fürdő szennyvíz elvez. Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 2550 E Ft-tal Kiszámlázott,fordított term. és szolg. áfa bef.. ei.: Fizetendő AFA :!K352/ONK E.) Város-, községgazdálkodás Wenkcheim- Fej érvári kastély felújítása!homlokzat,tetőrendszer és egyéb.! előirányzatát: ÖNKENTES, INGATLAN felújítása!k71! csökkenti: 269 E Ft-tal Változás: E Ft(-269E Ft,0 E Ft,-269E Ft) kf Város és község g. Kálmán fqrdő szennyvíz elvez. Beruhzási kiadások /K6/ előirányzatát ONK megemeli: 269 E Ft-tal Egyéb tárgyi eszköz besz.ei.:/k62! +211 Ber. c. előz. felsz. AFA. ei. :!K67! + 58 F.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: kf Önk. ig. tev. Egyéb működési bevételek(sz.k.vf.)!b410!onk ei.-t megemeli: 538 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg: G.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: Működési célú tartalékok előirányzat K512 megemeli: 538 E Ft-tal 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: kf.v.k.g,.alfzild víz hálózat karbantartási munkák. Bérleti és lízing díj bevétel Szolgátlatások ellenértéke /B402/KOTei.-t megemeli: 153 E Ft-tal Kiszámlá7ott egyenes ad. Term,szolg AFA Kiszámlázott AFA B406/ KOT ei.-t megemeli: 41 E Ft-tal és ezzel egyideiűle: kf.v.k.g,.alfdld Víz hálózat karbantartási munkák. Egyéb tárgyi. eszköz felújításalk73! KÖT megemeli: 153 E Ft-tal Felúj. c. előz. felsz. AFA. ei:/k74/ KOT megemeli: 41 E Ft-tal 1

24 H.) 1.cím: Mezőberény Város Önkormáiiyzata bevételi előirányzatán belül: kf. Kőműves brigád ÖNKENTES Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei. Egyéb működési célú támogatások bevételei állam}iáztartáson belülről /B16/ ÖNK előirányzatát megemeli: 2296 E Ft-tal 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: kf. Kőműves brigád ÖNKENTES Személyi juttatás/ki! előirányzatát: megemeli: 2023 E Ft-tal Törv. szerinti illetmények../k1 101!ei.: Foglalkoztatottak személyi juttatásai. ci.: Szoc. hozzájár.adó /K2!előirányzatát: megemeli: 273 E Ft-tal Szoc. hozzájárulási adó ci.: +273 I.) 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről!b 16/ KÖT előirányzatát megemeli: 7238 E Ft-tal I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT Személyi juttatás/ki! előirányzatát: megemeli: 6377 E Ft-tal Törv. szerinti illetmények../k1 101/ej.: Foglalkoztatottak személyi juttatásai. ci.: Szoc. hozzájár.adó!k2!előirányzatát: megemeli: 861 E Ft-tat Szoc. hozzájárulási adó ci.: +861 J.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatát: +19 fő változás űgyelembevételével 128 fő.- ként határozza meg. 2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát: +1 fő változás űgyelembevételével 39 fő.- ként határozza meg. Felelős: Határidő: Siklósi István polgármester, Dr. Földesi Szabolcs jegyző a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, augusztus 7. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető