ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. előírása szerint a Polgármester a helyi önkormányzat tárgyévi költségvetésének I. félévi teljesüléséről minden év szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 009. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 7/009.(II.3.) rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszegét 1 700 795 e forintban állapította meg. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. év I. féléve során bevételeit kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait 14 575 e forinttal 14 575 e forinttal 0 e forinttal 0 e forinttal módosította (4 alkalommal), ennek megfelelően a hagyta jóvá. költségvetés módosított bevételi főösszegét költségvetés módosított kiadási főösszegét 1 843 370 e forintban 1 843 370 e forintban Bevételek és kiadások teljesítésének értékelése Bevételi jogcímek BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Hatályos előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Intézményi működési bevételek 115 854 116 077 63 489 54,70 Önkormányzat sajátos működési bevételei 446 356 446 356 39 040 53,55 ebből: helyi adók 8 48 8 48 116 176 50,90 Felh-i és tőke jellegű bevételek 4 75 4 75 1 791 9,93 Állami támogatások, kiegészítések 338 847 393 939 44 99 6,17 Működési célra átvett pénzeszközök 439 698 450 578 6 55 50,7 Felh-i célra átvett pénzeszközök 1 86 5 409 3 983 73,64 Finanszírozási bevételek 50 000 50 000 3 105 64,1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 65 489 338 86 59 798 17,68 Összesen: 1 700 795 1 843 370 88 660 47,88 A bevételek teljesülése önkormányzati szinten 47,88 %-os, mely összességében időarányosnak mondható. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek viszonylag alacsony teljesülési szintjét az alábbiak okozzák: Ezen előirányzat két főbb tételből tevődik össze. Egyrészt az ingatlanértékesítés tervezett bevételéből, másrészt a kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötésének kamatbevételéből. 009. évre tervezett ingatlanértékesítések előreláthatóan a II. félévben
realizálódnak. A kötvénykibocsátás forrásának lekötéséből származó bevétel 53,06 %-ban teljesült az előirányozotthoz képest. Az állami támogatások, kiegészítések előirányzatának 6,17 %-os teljesülését egyrészt a központosított előirányzatok közel 100 %-os teljesülése, másrészt az előző évi visszatérülések 5 904 e forintos összegének teljesítésben való megjelenése okozza. (Ezen összeg előirányzata az előző évi pénzmaradvány előirányzatának részét képezi.) Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Megnevezés Összeg (e forintban) Települési kisebbségi önkormányzatok általános támogatása 85 Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 59 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 55 Prémium évek program támogatása 4 6 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 18 Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása 14 69 Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 10 000 Bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés) 19 71 Új Tudás-Műveltség Program 47 Összesen: 49 894 Önkormányzatunk ebben az évben is a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - igénybe kívánja venni a szakmai informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásához az állami segítséget. Az ide vonatkozó jogszabály megjelent, az igénylés folyamatban van. Ebben az évben is pályázatot nyújtottunk be a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen vissza nem térítendő támogatásra. A pályázatok elbírálása még nem történt meg. Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk egyéb fejlesztési célú állami támogatásban: Összeg Megnevezés (e forint) Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása(céde) Városi Köztemető felújítása 4 900 Összesen: 4 900 Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének alacsony, 17,68 %-os teljesülésének magyarázata a következő. Az előirányzat több mint 70 %-át egyrészt a kötvénykibocsátásból származó bevétel, másrészt pályázati támogatás alkotja. Mindkét forrás felhasználása feltételekhez kötött.
Önkormányzatunk a fizetőképességének biztosítása érdekében nagymértékben kénytelen kihasználni az 50 000 e forintos folyószámla-hitelkeretét. 009. június 30-án a folyószámla hitelállományunk 3 105 e forint volt. (E hitel igénybevételével összefüggésben 009. I. félévében 898 e forintos kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett.) KIADÁSOK Kiadási jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Személyi jellegű kiadások 649 996 667 680 30 815 48,05 Munkaadókat terhelő járulékok 04 18 09 58 100 145 47,86 Dologi kiadások 415 51 441 353 07 063 46,9 ebből: fejlesztési hitelek kamatai 11 81 11 81 5 171 43,78 Működési célra átadott pénzeszközök 76 855 80 783 37 03 46,05 Felh.-i célra átadott pénzeszközök 46 459 56 349 843 4,03 Társ. és szoc. pol. juttatások 37 150 39 673 0 01 50,44 Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 15 13,89 Felújítások 000 50 91 40 810 80,14 Felhalmozási kiadások 11 96 16 177 490 139,0 Finanszírozási kiadások 9 476 9 476 3 447 47,43 Tartalékok 46 94 70 800 0 0,00 Összesen: 1 700 795 1 843 370 794 953 43,1 A kiadások teljesülése önkormányzati szinten 43,1 %-os. A működési kiadások teljesítése időarányos. A felújítások előirányzatának 80,14 %-os teljesülését a 009. évre betervezett felújítások I. félévben történő megvalósulása magyarázza. Egyetlen kivételt a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vizesblokkjának és fűtési rendszerének korszerűsítése képez, mely összköltségének pályázott állami támogatás része szerepel ugyan a kiadási előirányzatok közt, de a kivitelezés 009. II. félévében valósul meg. A felhalmozási kiadások 139,0 %-os teljesítését a járóbeteg szakellátás fejlesztésével kapcsolatos kiadások 11 547 e forintos teljesítése okozza. E kiadások fedezete egyrészt a költségvetésünkben biztosított 88 889 e forintos önerő, mely a Pályázati Tartalék Alap részét képezi, másrészt pedig az elnyert pályázati támogatás. Az önerő teljesítésnek megfelelő arányos előirányzat még nem került átvezetésre a fejlesztési kiadások közé, illetve a pályázattal összefüggésben még nem nyújtottunk be kifizetési kérelmet, értelemszerűen a pályázati támogatás összege sem került előirányzatosításra. A finanszírozási kiadások előirányzata a fejlesztési hitelek 009. évi tőketörlesztő részleteit tartalmazza. E kiadási jogcím 47,43 %-os teljesítését a 008. december 31-i 18 709 e forintos folyószámla-hitel állományának visszatöltése magyarázza. A fejlesztési hitelek tőketörlesztéseinek teljesítése 46,94 %-os. Már 008. évben megkezdődtek a fejlesztési hiteleink tőketörlesztései. Az ezzel kapcsolatos kimutatást jelen előterjesztés. számú melléklete tartalmazza.
Tartalékok Költségvetési tartalékunk előirányzata 009. június 30-án: 70 800 e forint Felhalmozási célú tartalék 30 715 Lakásalap tartaléka 19 398 Munkáltatói lakásalap tartaléka 3 1 Környezetvédelmi alap tartaléka 989 Csatorna céltartalék 15 440 Pályázati Tartalék Alap 160 953 Járdaépítési Alap 3 618 Városi Erzsébet Kórház céltartalék 4 800 Felhalmozási tartalék 305 Működési célú tartalék: 40 085 Polgármesteri Hivatal céltartalék 17 073 ebből: sportegyesületek támogatása 500 civil pályázati tartalék 500 helyijárat üzemeltetés 1 544 kórház céltartalék 13 500 új Tudás-Műveltség Program 1 09 szemétszállítás 1 800 Polgármesteri Hivatal általános tartalék 9 980 GAESZ általános tartalék 11 3 Felhalmozási célú kiadások alakulása Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak feladatonkénti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A 009. I. félévi teljesített összkiadások 1,08 %-át képviselik a felhalmozási kiadások, ide számítva a fejlesztési hitelek kamatait is. 009. I. félévében befejezett fejlesztések az alábbiak voltak: Polgármesteri Hivatal irattárának kialakítása Városi Köztemető felújítása Belterületi útfelújítás Reguly A. utca 1. szám alatti lakás felújítása (Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel együttműködve) Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményében óvodai játékok beszerzése Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben számítástechnikai programok, valamint eszközök, fűnyíró traktor, ultrahang terápiás készülék, gépkocsi riasztó berendezés vásárlása Folyamatban lévő fejlesztések: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetés- és kezelés Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési rendszer kiépítése Rendezési terv készítése Járóbeteg szakellátás fejlesztése Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben az új krónikus ágyak elhelyezésével kapcsolatos fejlesztés megvalósítása
Pályázati stádiumban lévő fejlesztések: Szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása Térfigyelő rendszer kiépítése Közterületi járdák felújítása Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása II. ütem Intézményrendszer 009. augusztus 1-től tovább bővülnek Olaszfalu Községi Önkormányzattal a 007-ben alakult Zirc és Környéke Közoktatási Társulások. A bővült intézmény költségvetésének előkészítése folyamatban van. Önkormányzatunk a Társulási Megállapodások ez irányú módosítását az 53/009.(III.30.)Kt., illetve az 54/009.(III.30.)Kt. számú határozatokkal hagyta jóvá. Létszámkeret 009. I. félévében Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem hozott olyan döntést, mely az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámkeretében változást eszközölt volna. Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét. Zirc, 009. szeptember 1.. Ottó Péter polgármester
009. I. FÉLÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Szervezet neve: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Zirc, Alkotmány u.1/c. Szervezetünkhöz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc - Stúdió KB - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 009. évi költségvetését az 7/009.( II.3.) rendeletével fogadta el. A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság 009. évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 199. évi XXXIII. törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 009. január 1-jétől 0 000 forint. A 138/199.(X.8.) Korm. rendelet 15.. () bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15..(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. tv. 118. -ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 009. évben 550 forint/fő/hónap. A Közokt. tv. 19. -ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 009. évben 14 000 forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege 009. évben 11 700 forint/ pedagógus. A 6/009. ( I.0.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 009.évi havi kereset-kiegészítéséről. A havi kereset-kiegészítés összege a tárgyhónapot követő bérkifizetési napon kifizetésre kerülő bruttó illetmény egytizenketted része, de legfeljebb 15 000 Ft. A számvitelről szóló, többször módosított 000. évi C. törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, többször módosított 49/000.(XII.4.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket a Számvitelről szóló tv, valamint a Korm. rendelet szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a fenti törvényben és a Korm. rendeletben rögzített, továbbá szervezetünk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével.
A készletek mérlegértékelésének megállapítása átlagos beszerzési ár alkalmazásával történt. Az értékcsökkenés elszámolása a szervezetünk számviteli politikája, valamint a Korm. rendelet alapján történt. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítottuk meg negyedéves gyakorisággal. 009. I. félévében a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás és a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 009.augusztus 01-ével újabb taggal bővült. Bakonybél és Pénzesgyőr községekhez, illetve Zirc városához csatlakozott Olaszfalu község is. Bevételi források és azok teljesítése Bevételeink nagyságát nagyban befolyásolják külső tényezők (étkezést igénybe vevők, múzeumi látogatók, képújságban hirdetők). Bevételi előirányzatunk a következő módon teljesült Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevétel 54 63 3 09 58,64% Átvett pénzeszköz Működésre 1 993 1 993 100,00% Felhalmozásra 140 0 0,00% Intézményfinanszírozás 57 838 68 18 50,80% Pályázati lehetőségek kihasználásával 1 993 e forint többletforráshoz jutottunk. - Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíj program 174 e forint - Veszprém Megyei Önkormányzat 340 e forint (különféle programok) - Apáczai Könyvkiadó 64 e forint - Szociális Munkaügyi Minisztérium 100 e forint - Reneszánsz túrák 15 e forint - Nemzeti Kulturális Alap 1 100 e forint Kiadások alakulása Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatás 347 469 17 858 49,75% Munkaadókat terhelő járulék 107 199 53 49 49,84% Dologi kiadások 134 834 69 665 51,67% Felhalmozási kiadások 140 140 100,00%
Az intézmények igyekeztek a költségvetési megszorításoknak eleget tenni. 009. június 30.-i szállítói elismert tartozásállomány 5 04 e forint. Zirc, 009-08-09. Kovárcziné Sárfi Andrea mb. vezető
Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Szöveges értékelése a 009. I. félévi költségvetési beszámolóhoz I. Az intézmény működése A ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 009. I. féléves folyamatos és zavartalan működésének gazdasági és pénzügyi feltételei az I. fél évre vonatkozóan biztosítottak voltak. Adatszolgáltatási kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk, lejárt köztartozásunk, szállítói tartozásunk nincs. Gazdálkodásunkat az első félév adatai alapján az alábbi táblázatok mutatják be: Bevételeink alakulása: Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % Intézményi működési 38 600 38 600 54 57,6 bevétel Támogatásértékű 346 600 346 600 179 031 51,6 működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű bevétel 0 0 3 helyi önkormányzat és költségvetési szervtől Felügyeleti szervtől 0 5 147 5 147 100 kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, 0 39 134 0 pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen 385 00 49 481 06 435 48 A táblázat magyarázata: Bevételeink legjelentősebb részét 79% - a TB alapoktól kapott OEP támogatás jelenti, kisebb, de fontos részét 11%-ban saját bevételeink teszik ki. A felügyeleti szervtől kapott támogatás a központilag juttatott 13. havi illetmény kiadásainak forrásaként szolgál.
Pénzmaradványunk 39 134 e Ft. Ennek része az intézményi struktúra átalakításra még 007 évben pályázati úton elnyert 4 800 e Ft, mely felhasználását 009 második félévében tervezzük összhangban a TIOP.1.3. Kistérségi Járóbetegellátó Központ építésével. 008. évről áthozott maradványunk 14 334 e Ft., melyet szintén 009 második félévében kívánunk felhasználni a Mozgásszervi Rehabilitáció épületének tetőtér kialakításához intézményi beruházás címen, szintén összhangban a TIOP.1.3. pályázattal. A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a fentiek mellett az első félévben beszerzett számítástechnikai programok, ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzésének forrásához kívánjuk felhasználni. A működési célra jóváhagyott előirányzat módosítását kezdeményezzük fejlesztési célra. Kiadások alakulása: Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat Személyi juttatások 178 80 18 179 85 797 47 Járulékok 58 065 59 313 7 40 46 Dologi kiadások és 145 355 159 689 67 394 4 egyéb folyó kiadások Támogatásértékű 3 500 3 500 3 500 100 működési kiadás önkormányzatnak Pénzmaradvány (007 0 4 800 0 évi pályázati pénz) Felújítás, beruházás 0 0 3 304 Összesen 385 00 49 481 187 415 43,6 A táblázat magyarázata: A kiadásaink 60 %-a bér és járulékköltség. A tervezett bér és járulék teljesítési adatai a személyi juttatásoknál 47 %, a járulékok 46 %. Dologi és folyókiadások teljesítési adatai a szigorú és költségtakarékos gazdálkodásnak megfelelően 4 %-ban valósult meg. A véglegesen átadott pénzeszköz 3 500 ezer Ft, a Veszprém Megyei Önkormányzat részére - a pénzügyileg előirt határidőre - utalt 008. évi visszatérítendő kölcsön 009. évre eső összege (a teljes összeg 50 %-a). A 009. év második félévében a működési célra jóváhagyott 008. évi pénzmaradványunk terhére, felújítás és beruházás előirányzatra - fejlesztési célra - történő átcsoportosítást kezdeményezzük a TIOP.1.3. pályázattal összhangban lévő tetőtér átalakítás megvalósíthatósága miatt.
Összességében kiadásainkat az éves előirányzat 43,6 % - ában teljesítettük., mely várhatóan a második félév végére - az önerőből végzendő beruházás nagyobb volumene miatt - 100% körül realizálódik. Tisztelt Képviselő-testület! Kérjük a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 009. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadását. Zirc, 009. augusztus 05. dr. Tótth Árpád igazgató Varsányi Attila gazdasági igazgató
1. számú melléklet 009. I. FÉLÉVI PÉNZELLÁTÁS Cím Alcím Intézmény 009. évi eredeti ei. 009. évi hatályos ei. Teljesítés 009. június 30. Teljesítés %- a Január Február Március Április Május Június Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 515 760 57 838 68 18 50,80 33 18 4 080 75 16 46 53 47 893 41 79 1 GAESZ 10 838 11 0 4 500 40,83 596 33 1 318 714 81 719 Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 39 994 337 051 173 960 51,61 0 963 16 606 46 686 31 436 30 064 8 05 3 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 135 5 138 983 71 036 51,11 9 411 5 81 1 541 11 469 13 0 9 574 4 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Központ és Tourinform Zirc 30 08 31 36 14 00 45,33 1 611 945 4 364 300 757 3 6 Stúdió KB 4 4 30 1 430 33,10 185 151 71 143 394 86 7 Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 4 976 5 136 3 00 58,45 45 5 946 470 637 7 3 Városi Erzsébet Kórház 0 5 147 5 147 100,00 0 1035 1035 109 109 1019 Intézmények összesen: 515 760 53 985 73 75 51,7 33 18 5 115 76 161 47 561 48 9 4 98 Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 48 669 54 69 4 193 44,58 3 915 0 8 111 4 055 4 056 4 056 Tanuszoda 11 44 11 44 5 555 49,40 870 0 1 874 937 937 937 Mindösszesen: 575 673 598 498 303 03 50,63 38 003 5 115 86 146 5 553 53 915 47 91
. számú melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 009. I. FÉLÉVÉBEN Megnevezés Hitelek állománya 008.december 31. Adósságszolgálat alakulása 009.01.01.-06.30. Tőketörlesztés Adósságszolgálatból: Kamat Hitelek állománya 009.június 30. Folyószámlahitel 18 709 098 19 606 60 18 709 098 897 504 3 105 331 Utas hitel 56 579 894 3 465 479 1 741 508 1 73 971 54 838 386 Csatorna hitel 60 96 636 3 408 548 416 118 99 430 58 546 518 Célhitel (OTP) 19 511 481 983 80 580 000 403 80 18 931 481 Kötvény* 355 155 300 051 505 0 051 505 357 435 750 Hitel összesen: 510 918 409 9 515 414 3 446 74 6 068 690 51 857 466 * Devizában fennálló tartozás az MTB 008.1.31-i, illetve 009.06.30-i deviza középárfolyamán értékelve.
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. FÉLÉVI TEJLESÍTÉSE 5. sz. melléklet Cím Alcím 009. 009. Teljesítés 009. június 30-i tejlesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos június %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 1 000 1 000 1 1,0 1 751845 Esküvői szolgáltatás 300 300 13 71,00 13 751153 Okmányiroda bevétele 000 000 1 06 53,10 1 06 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. 3 59 3 59 1 351 38,8 1 351 Pénzesgyőr (Oktatási társulás) 3 15 3 5 1 30 40,04 1 30 Bakonybél (Oktatási társulás) 19 344 19 976 8 060 40,35 8 060 Lókút (Oktatási társulás) 13 456 14 378 973 6,77 973 Tourinform műk. 0 1 000 0 0,00 MÖK Helyi Védelmi Bizottság tám. 0 68 68 100,00 68 Munkaügyi Központ 0 0 680-680 EP választások 0 1 404 1 404 100,00 1 404 Közcélú fogl-ok támogatása 0 0 4 708-4 708 Gáz érdekeltségi hozzájár. 500 500 00 40,00 00 FVM fásítás 0 4 4 100,00 4 Kisház árbevétel 86 86 46 53,49 46 Hitelfelvétel 50 000 50 000 3 105 64,1 3 105 "A" hitel cél 0 0 0 - "B" hitel cél 0 0 0 - KÖZKINCS program 0 0 0 - Fejlesztési hitel, kötvény 0 0 0 - Bírság, pótlék 1 000 1 000 705 70,50 705 Kamatbevétel 1 000 1 000 060 06,00 060 Pénzmaradvány 65 489 8 314 54 417 19,8 54 417 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 1 800 1 800 0 0,00 Közlekedési támog. 1 600 1 600 570 35,63 570 Köztemetés 750 750 0 0,00 ÁFA bevétel 3 738 3 738 1 773 47,43 1 773 Normatív áll. hozzájárulás 316 513 316 513 167 889 53,04 167 889 Normatív módon kötött 4 31 4 93 301 53,60 301 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 17 451 17 451 9 333 53,48 9 333 Szakmai informatikai fejl. tám. 0 0 0 - Kisebbségi Önk. tám. 571 830 544 65,54 544
- - 5. sz. melléklet Cím Alcím 009. 009. Teljesítés 009. június 30-i tejlesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos június %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. SZJA kiegészítés 83 97 83 97 44 985 53,60 44 985 SZJA helyben maradó rész 86 581 86 581 46 407 53,60 46 407 009. évi kereset-kiegészítés 0 19 71 19 71 100,00 19 71 Működésképtelen helyi önk. tám. 0 0 0 - Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) 0 0 0 - Óvoda infrastrukturális fejlesztése 0 10 000 10 000 100,00 10 000 Nyári szoc. gyermek étkeztetés 0 0 0 - Prémium évek program 9 904 8 949 4 6 47, 4 6 CÉDE Városi Temető felújítás 0 4 900 4 900 100,00 4 900 TEUT Útfelújítás 0 14 69 14 69 100,00 14 69 Közműfejlesztési támogatás 0 0 0 - Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 18 18 100,00 18 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 55 55 100,00 55 Új Tudás-Műveltség program 0 1 09 47 41,50 47 Iparűzési adó 160 784 160 784 77 077 47,94 77 077 Építményadó 64 75 64 75 37 37 57,53 37 37 Telekadó 1 377 1 377 963 69,93 963 Termőföld bérbeadás 0 0 0 - Magánszemélyek kom. 6 6 187 71,37 187 Idegenforgalmi adó 1 100 1 100 71 64,73 71 Gépjárműadó 46 600 46 600 5 694 55,14 5 694 Talajterhelési díj 0 0 84-84 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 308 308 3 7,47 3 701015 Helység bérleti díj 000 000 93 46,15 854 69 Építésügyi bírság 0 0 60-60 Szabálysértési bírság 0 0 164-164 Környezetvédelmi bírság 0 0 5-5 Földbérlet 00 00 6 131,00 6 Közterület foglalás 600 600 1 640 63,08 1 640 Lakbér 0 0 - Munkáltatói kölcsön 40 40 105 43,75 105 Kamatmentes kölcsön 600 600 101 16,83 101 Érdekeltségi hozzájárulás 1 000 1 000 189 18,90 189 701015 Bakonykarszt bérl.d. 16 669 16 669 4 4 6,53 4 4 Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) 0 0 0-701015 Ingatlanértékesítés 10 40 10 40 108 1,04 108
- 3-5. sz. melléklet Cím Alcím 009. 009. Teljesítés 009. június 30-i tejlesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos június %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. Tandíjvisszatérítés 0 0 13-13 Telefondíj térítés 1 500 1 500 1 01 67,47 1 01 Otthonteremtési támogatás 0 1 80 1 80 100,00 1 80 ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) 0 1 741 1 741 100,00 1 741 Előző évet érintő visszatérítés 0 0 5 904-5 904 008. évi jövedelemkülönbség eloszt. 0 0 34-34 HEFOP..1. 0 5 61 5 61 100,00 5 61 Testvérvárosi találkozó 0 1 99 1 99 100,00 1 99 ZKTT átvett pe. (007. évi norm.elsz.) 0 1 843 1 843 100,00 1 843 ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) 5 19 5 19 378 45,80 378 ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) 31 903 31 903 14 85 46,55 14 85 ZKTT átvett pe. egyéb (PV) 64 64 31 50,00 31 Pü-i befektetések bevétele 3 86 3 86 1 660 53,06 1 660 Összesen: 1 59 94 1 343 91 641 45 47,73 10 111 39 040 1 791 39 05 0 49 85 3 83 3 357 54 417 Önállóan gazdálkodó intézm. 955 360 1 030 355 513 633 49,85 53 378 0 0 73 75 179 031 901 0 0 5 048 10 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 71 088 877 4,00 544 333 Önkormányzat összesen: 16 555 376 355 1 155 935 48,64 63 489 39 040 1 791 51 300 179 031 53 97 3 83 3 357 59 798 Intézményi kv. támogatás korr. 515 760 53 985 73 75 51,7 73 75 Mindösszesen 1 700 795 1 843 370 88 660 47,88 63 489 39 040 1 791 39 05 179 031 53 97 3 83 3 357 59 798
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE 6. sz. melléklet Cím Alcím 009. 009. Teljesítés 009. június 30-i teljesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos június %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 134 665 140 963 59 71 4,36 36 857 10 643 7 689 53 000 Képviselők juttatása 5 765 5 093 367 46,48 1 865 50 96018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 684 3 788 07 53,51 1 58 448 51 3 75114 Körzeti igazg. Feladat 48 43 49 51 009 44,45 16 05 4 64 1 313 47 ebből: Okmányiroda 1 04 1 551 6 88 54,83 5 108 1 380 394 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 0 0,00 63111 Utak-hidak 4 000 4 618 0 0,00 751845 Város- és községgazd. 71 18 75 349 17 355 3,03 3 54 1 139 8 11 636 499 1 307 111 ebből: Közterület felügyeleti szolg. 1 400 1 400 636 45,43 636 ebből: Közműnyilvántartás 700 700 165 3,57 165 ebből: városi főépítész költsége 1 584 1 584 79 50,00 79 ebből: Egyéb városüz.-i feladatok 3 000 3 000 0 0,00 ebből: Gyepmesteri szolgáltatás 1 653 1 653 494 9,89 494 Közcélú foglalkoztás 0 0 4 944-4 060 89 55 4505 Helyi közutak, alagutak 0 40 07 35 90 89,74 64 35 856 901116 Szennyvízkezelés 47 95 47 95 1 53 44,94 98 14 447 6 708 90113 Szemétszállítás 17 860 18 443 49 13,51 1 474 1 018 751876 Közvilágítás 1 00 1 00 1 551 59,0 1 551 Síkosságmentesítés (szóróanyag) 8 194 8 194 10 49 17,8 10 49 Ifjúsági Központ felújítása 0 0 37-37 Városi Könyvtár felújítása 0 0 0 - Iskolakonyha felújítása 0 0 0 - Városüzemeltetési felad.össz: 169 731 15 16 105 71 48,93 7 60 1 968 3 79 636 15 964 0 37 490 8 819 0 0 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 0 0 11 547-11 547 Oktatási infrastruktúra fejlesztése 0 10 000 0 0,00 5 9609 Sportpálya üz. És felújítás 1 500 1 500 750 50,00 750 9609 Sportfeladatok 500 500 47 9,40 47 6 751670 PV feladatok 40 67 35 37,48 35 7 Népjóléti feladatok 853311 Rendszeres pénzb. ell. 40 40 10 8,57 10 8533 Rendsz. gyermekvéd.tám. 0 0 11-11 853333 Rendszeres szoc. segély 11 000 11 000 7 13 64,75 7 13 853311 Időskorúak járadéka 650 650 34,15 853311 Lakásfenntartási tám. 800 800 881 31,46 881 853311Adósságcsökkentési tám. 000 000 0 0,00 853311 Ápolási díj 14 880 14 880 8 335 56,01 1 613 6 7 853344 Eseti pénzbeni ell. 10 10 46 1,90 46 853344 Közlekedési támogatás 1 600 1 600 790 49,38 790 853344 Átmeneti szoc. segély 1 600 1 600 350 1,88 350 853344 Temetési segély 1 100 1 100 195 17,73 195
- - 6. sz. melléklet Cím Alcím 009. 009. Teljesítés 009. június 30-i teljesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos június %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs. 853344 Közgyógyellátás 1 000 1 000 11 11,0 11 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 00 00 1 083 49,3 1 083 Köztemetés 1 00 1 00 0 0,00 Háziorvosi rendelő költségei 1 050 1 050 340 3,38 340 Vizitdíj kifizetés 0 0 0 - Nyári gyermek szoc. étkeztetés 0 0 0 - Népjóléti kiadások összesen: 41 710 41 710 19 608 47,01 0 1 613 506 0 0 17 489 0 0 0 0 8 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat 5 888 5 888 9 535 114,09 0 0 6 378 0 0 0 0 0 3 157 0 fejlesztési hitel 0 0 0 - "A" hitelcél 4 83 4 83 416 50,00 416 "B" hitelcél 3 484 3 484 1 74 50,00 1 74 KÖZKINCS hitel 1 160 1 160 90 5,00 90 Folyószámlahitel 0 0 18 709 0,00 18 709 Rulírozó hitel 0 0 0 - Kötvény 6 000 6 000 05 34,0 05 Kamat 10 41 10 41 4 36 41,55 4 36 Forgalmi jutalék+postaköltség 4 75 4 75 3 565 75,45 3 565 Biztosítási díjak 000 000 1 076 53,80 1 076 Könyvvizsgáló díja 1 00 1 00 500 41,67 500 ÁFA befizetés 3 738 3 738 3 450 9,30 3 450 MTT tagdíj 50 50 0 0,00 TÖOSZ tagdíj 00 00 0 0,00 Magyar Urbanisztikai Társaság 0 0 0 0,00 ITÖSZ 0 0 0 0,00 BÖSZ + ZKTT tagdíj 1 191 1 191 50 4,15 50 Háziorvosi ügyeleti díj 5 918 5 918 466 41,67 466 LEADER program tagdíj 0 0 0 - Zirc és Vidéke Újság 0 0 0 - Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 900 900 43 48,00 43 Városi Ösztöndíj 300 300 15 41,67 15 Tüzoltó Köztestület 1 718 1 718 859 50,00 859 Ösztöndij/ Bursa Hungarica 600 600 0 0,00 Bakonyi Természettud. Múzeum 39 39 39 100,00 39 Segítő Kezek Alapítvány 60 0 60 7,7 60 Együtt a Könyvtárért Alapítvány 10 10 10 100,00 10
- 3-6. sz. melléklet Cím Alcím 009. 009. Teljesítés 009. június 30-i teljesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos június %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs. Vp.M.Főegyh. Karitasz 39 39 39 100,00 39 III. Béla Gimnázium 0 3 0 0,00 "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány 0 39 39 100,00 39 Zirci Országzászló Alapítvány 0 78 0 0,00 Horgászegyesület 0 39 39 100,00 39 "Kőketánc" Alapítvány 0 154 39 5,3 39 Zirc Városi Vegyeskórus 0 39 0 0,00 Sportegyesületek támogatása 500 500 0 0,00 Civil pályázati Alap 500 500 0 0,00 Vöröskereszt támogatása 0 0 0 - Közműfejlesztési támogatás 0 0 0 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 59 913 65 513 35 348 53,96 9 748 5 600 ebből Uszoda 11 44 11 44 5 555 49,40 5 555 Reguly Iskoláért Alapítvány 0 131 0 0,00 Kamatmentes kölcsön 600 600 90 15,00 90 Gimnázium fűtéstámogatása 1 584 1 584 0 0,00 Helyijárat üzemeltetési támogatás 403 1 671 714 4,73 714 Társasházi közös költség 0 0 0 - Pénzügyi lebonyolítás össz.: 11 76 119 816 78 97 65,87 0 0 18 369 31 586 5 600 15 0 0 3 47 0 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 500 500 148 9,60 148 Volt MHSZ működési költség 800 800 1 79 45,68 1 79 Fűtési alapdíj 11 110 11 110 4 593 41,34 4 593 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 1 071 1 330 544 40,90 544 Otthonteremtési támogatás 0 1 80 1 80 100,00 1 80 Előző évi befizetési kötelezettség 0 1 9 1 9 100,00 1 9 EP választások 0 1 404 50 17,81 50 Testvérvárosi találkozó 0 1 99 1 657 83,18 1 657 Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) 097 1 544 0 0,00 Céltartalék (Kórház) 13 500 13 500 0 0,00 Környezetvédelmi Alap 989 989 0 0,00 Felhalmozási tartalék 0 305 0 0,00 Felhalmozási céltartalék (csatorna) 8 153 15 440 0 0,00 Pályázati Tartalék Alap 189 705 160 953 0 0,00 Új Tudás-Műveltség P. céltartalék 0 1 09 0 0,00 Tartalék 1 330 9 980 0 0,00 Polgármesteri Hivatal össz.: 744 164 810 97 311 113 38,37 6 160 19 96 70 010 33 563 844 0 137 39 490 0 366 3 47 0 10 Német Kisebbségi Önkorm. 1 71 088 333 15,95 83 50 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 745 435 813 015 311 446 38,31 6 160 19 96 70 93 33 613 844 0 137 39 490 0 366 3 47 0 Önállóan gazdálkodó intézm. 955 360 1 030 355 483 507 46,93 58 655 80 849 137 059 3 500 0 0 1 30 14 0 Önkormányzat összesen: 1 700 795 1 843 370 794 953 43,1 30 815 100 145 07 35 37 113 844 0 137 40 810 490 3 47 0