J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. február 15-én, kedden 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. február 15-én, kedden 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Monostori Miklósné alpolgármester, Czöndör Zoltán,Dankovicsné Kovács Edina Zita, Nagy Mária Terézia képviselők. körjegyző. Igazoltan távol: - Igazolatlanul távol: - Tanácskozási joggal megjelent: Major Tiborné Meghívottak: Lakosság részéről: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. Napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. Megkérdezte a képviselő-testületet, van e más napirendi pontra javaslatuk. Nem volt más napirendi pont javaslat, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva 2./ A 2010. évi költségvetés módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző 3./ Szociális rendelet módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző 4./ 2011. évi költségvetés elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Folyó ügyek. szerint tárgyalta meg. A képviselő-testület a napirendi pontokat a következők

1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta az elmúlt ülés óta rövid idő telt el, így beszámolója is rövid lesz. Kistérségi ülésen vett részt február 14-én ahol meghallgatták a közlekedés biztonsági bizottság beszámolóját, módosították a pénzügyi tervet, elfogadták a költségvetést a belső ellenőrzésről szóló beszámolót, nem született döntés a Népjóléti Szolgálat és bölcsőde átszervezéséről. A pápoci polgármester és jegyző szóban megkereste és felajánlották, hogy amennyiben a házi gondozás feladatok ellátására csatlakoznak hozzájuk, nem kell fizetni a szolgáltatásért. Elmondta a Népjóléti Szolgálatnak, sem kell fizetni a házi gondozásért. A MŰLLEX Kft bevezeti a zsákos szelektív hulladékgyűjtését, a kihelyezett zsákokért nem kell fizetni, havonta egy alkalommal történik a szállítás. A lakosságot erről előre tájékoztatni fogják, a tájékoztató tartalmazni fogja azt is hogyan és milyen hulladékot lehet a zsákba elhelyezni. Ismertette a képviselő-testülettel az OTP levelét, melyben arra adtak választ, hogy a lekötött 3 millió forint hitel törlesztés esetén hogy alakul a hitel állomány és kamatfizetés. Amennyiben 3 millió forintot lefizetünk, csökkeni fog a 198.347 CHF 184.300 CHF-re éves szinten a kamatfizetési kötelezettségünk, pedig 175.000 Ft-tal csökken. A lekötött betét évi hozama 105.000 Ft körül van. Javasolta a képviselő-testületnek beszámolója elfogadását és hozzák meg döntésüket a hiteltörlesztésre vonatkozóan. Hozzászólások: Major Tiborné körjegyző hozzászólásában elmondta már október hóban is tárgyaltak a hiteltörlesztésről, akkor az OTP nem javasolta a törlesztést, arra való hivatkozással, hogy magas a svájci frank árfolyama. Változott a pénzintézet üzletpolitikája, minden befolyt hitelt kedvezően hat helyzetükre. hiteltörlesztését. Monostori Miklósné alpolgármester javasolta a Dankovicsné Kovács Edina Zita képviselő hozzászólásában elmondta most a költségvetés ismeretében egyetért a hitel törlesztéssel, az önkormányzatnak még, így is marad tartaléka. hitel törlesztését. Nagy Mária Terézia képviselő hozzászólásában támogatta a Több hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta beszámolója elfogadását és a lekötött betét feloldását és annak a csatornamű hitel törlesztésére fordítását.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 7/2011.(II.02.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a két ülés közt történt fontosabb eseményekről elfogadja és a 3 000 000 Ft értékű értékpapír szerződést felbontja és a teljes összeget a hozammal együtt a csatornamű hitel törlesztésére fordítja. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ NAPIRENDI PONT 2010. évi költségvetés módosítása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. javasolta a program elfogadását. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat 8/2011.(II.15.) számú KT. határozata. Tokorcs Község önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.) rendeletének módosítását elfogadja és a rendelet tervezetet a 2/2011.(II.16.) szám alatt a rendeletek közzé iktassa be. Határidő: 2011. 02.15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet A 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010.(II.11.) rendelet módosításáról.

1. Tokorcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.) önkormányzati rendeletének ( továbbikaban: R ) 3. -ában szereplő bevétel és kiadás főösszege 33 090 e Ft, ebből működési bevétel 31 483 e Ft, felhalmozási bevétel 1 607 e Ft. 2. A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 5. (1) bekezdésében szereplő működési kiadás 27 871 e Ft, ebből: - Személyi juttatások 5 624 e Ft - Munkaadót terhelő kifizetések 1 678 e Ft - Dologi kiadások 3 667 e Ft - Speciális célú támogatások 12 579 e Ft - Tartalék 4 423 e Ft. 3. (1) A R. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadás 5 119 e Ft, ebből: - beruházás: 0 e Ft - felújítás : 1 285 e Ft - hiteltörlesztés: 3 434 e Ft - átadott: 400 e Ft (2) A R. 2,3,4,5,6,7 számú mellékletei jelen rendelet melléklete szerint változik. 3. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezései 2010. december 31-ával érvényesek. Tokorcs, 2011. február 16. /: Lengyelné Csizmazia Éva:/ /:Major Tiborné:/ polgármester körjegyző Kihirdetve: 2011. február 16-án a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel. /:Major Tiborné:/ körjegyző

2.számú melléklet a 2 /2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2010.évi módosított mérlege ezer Ft-ban Sor -sz. Megnevezés 2010. évi 2010.évi módosított terv/módosított előirány. (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek 16068 17459 108,66% II. Támogatások 5222 5830 111,64% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 800 0,00% IV. Támogatás értékű bevételek 14295 3531 24,70% V Véglegesen átvett pénzeszközök 0,00% VI Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 0,00% értékesítésének, kibocsátásának bevétele 170 187 110,00% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 5283 5283 100,00% Költségvetési bevételek összesen 41038 33090 80,63% Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) 0 0,00% VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) 0,00% Bevételek mindösszesen 41038 33090 80,63% KIADÁSOK I. Működési kiadások 26087 23548 90,27% II. Felhalmozási kiadások 10260 1285 12,52% III. Nyújtott kölcsönök 400 400 100,00% IV. Tartalékok 3491 4423 126,70% Általános tartalék 3491 4423 126,70% Céltartalék Költségvetési kiadások összesen 40238 29656 73,70% Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) 800 3434 429,25% Kiadások mindösszesen 41038 33090 80,63%

3. számú melléklet a 2/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2010.évi módosított bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2010. évi 2010.évi módosított terv/ módosított. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 16068 17459 108,66% 1. Intézményi működési bevételek 70 239 341,40% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15998 17220 107,64% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 3800 3427 90,18% 2.3. Átengedett központi adók 12123 13617 112,32% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 75 176 234,67% Támogatások 5222 5830 111,64% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 5222 5830 111,64% 3.1. Normatív támogatások 4280 4280 100,00% 3.2. Központosított ok 245 0,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 942 1305 138,54% 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 800 0,00% 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 800 0,00% 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0,00% 6. Pénzügyi befektetések bevételei 0,00% Támogatás értékű bevételek 14295 3531 24,70% 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 4076 2911 71,42% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10219 620 6,07% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 9 Véglegesen átvett pénzeszköz -felhalmozási célú Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 170 187 110,00% értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 5283 5283 100,00% 12 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5283 5283 100,00% 13 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen 41038 33090 80,63%

3. számú folytatása Sorsz. Megnevezés 2010. évi 2010.évi módosított terv/ módosított előírányzat (%) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 5600 5624 100,43% 2. Munkaadót terhelő 1562 1678 107,43% járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 6285 3667 58,35% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 12640 12579 99,52% Működési kiadások 26087 23548 90,24% 6. Beruházási kiadások 10260 0 0,00% 7. Felújítási kiadások 1285 0,00% 8. Egyéb felhalmozási kiadások 1200 3834 319,50% Felhalmozási kiadások összesen 11460 5119 44,67% 9. Általános tartalék 3491 4423 126,70% 10. Céltartalék 0 0,00% 11. Év végi tervezett pénzmaradvány 0,00% Kiadások mindösszesen 41038 33090 80,63% Költségvetési létszámkeret 3 2 66,67%

4. számú melléklet a 2/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2010.évi módosított működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2010 évi 2010.évi módosított terv/ módosított előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 70 239 341,40% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15998 17220 107,64% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 3800 3437 90,18% 2.3. Átengedett központi adók 121238 13617 1112,32% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 75 176 234,67% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 5222 5830 111,64% 3.1. Normatív támogatások 4280 4280 100.00 3.2. Központosított ok 245 0,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 942 1305 138,54% Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 4076 2911 71,42% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5283 5283 100,00 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen 30649 31483 102,72%

4.számú melléklet folytatása Sorsz. KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi 2010. évi módosított ezer Ft-ban terv/ módosított előirány. (%) 1. Személyi jellegű kiadások 5600 5624 100,43% 2. Munkaadót terhelő járulékok 1562 1678 107,43% 3. Dologi jellegű kiadások 6285 3667 58,35% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 12640 12579 99,52% Működési kiadások 26087 23548 90,27% 6. Általános tartalék 3491 4423 126,70% 7. Céltartalék 0 8. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen 29578 27971 94,57%

5. számú melléklet a 2/2011.( II.16.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2010 évi módosított felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2010. évi 2010.évi módosított terv/ módosított előirány. (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 800 0,00% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 10219 620 6,07% 9. Felhalmozási célú visszatérítések 170 187 110,00% 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen 10389 1607 15,47% KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 10260 0 0,00% 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 1285 0,00% 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 1200 3834 319,50% 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 0 0,00% 8. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen 11460 5119 44,67%

3./ NAPIRENDI PONT Szociális rendelet módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző a jegyzőkönyv mellé csatolva. Major Tiborné körjegyző írásos előterjesztése alapján, mely Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester egyetértett az elhangzottakkal és javasolta a kiküldött határozati javaslat és tervezet elfogadását. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat 9/2011.(II.15.) számú KT. határozata. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2006.(V.19.) rendelet módosítását tartalmazó rendelet tervezetét elfogadja és 3/2011.(II.16.) szám alatt a rendeletek, közé iktassa be. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2006.(V.19.) rendelet módosításáról. 1. Az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2006.(V.26.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: R) 3/A. (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Egészségi állapot, ilyen az az aktív korúak ellátásra jogosult személy, aki az ellátására való jogosultság kezdő napján, vagy a rendelkezésre állási támogatás folyósítása alatt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ( továbbiakban: szakértői bizottság) vizsgálata szerint legalább 40 %-os egészségkárosodás áll fenn, vagy ettől alacsonyabb. Az állapot fennállásának igazolásához szükséges a szakértői bizottság véleménye. 2. A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép, és a 4. 4/A -ra módosul. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, bérpótló juttatás megállapítására való jogosultságának egyéb feltétele, hogy a lakókörnyezete rendezett legyen

(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a bérpótló juttatást kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja, c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeres gondozza, gyomtalanítja, d) a kerítésen kívül határos terület, járda, árok tisztántartásáról folyamatosan gondoskodik. (3) A jegyző a bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 10 napon belül helyszíni szemle lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről. előtt az (1) bekezdésben foglaltakat ellenőrzi, szükség esetén felszólítás alkalmaz. 3. A R. 14. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép. Az önkormányzat által nyújtott ellátások közül a) az étkeztetés igénylése, b) a házi segítségnyújtás szóban és írásban előterjesztett kérelemmel lehet igényelni, melyet a Népjóléti Szolgálatnál kell benyújtani. 4. A R. 1 2 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-2. számú melléklete lép. 5. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Tokorcs, 2011. február 16. /:Major Tiborné:/ körjegyző /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester A rendelet a hirdetőtáblán, történt kifüggesztéssel kihirdetve. Tokorcs, 2011. február 16. /:Major Tiborné:/ körjegyző 4./ NAPIRENDI PONT 2011. évi költségvetés elfogadása. Előadó: Lengylené Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólások:

Monostori Miklósné alpolgármester javasolta a költségvetés elfogadását, azonban jövőre más költségvetést fognak elfogadni a hitel visszafizetés lejárta miatt. Major Tiborné körjegyző hozzászólásában elmondta a kiküldött rendelet tervezet után kisebb pontosításokat, végeztek ennek megfelelően a tartalék össze 78 e Ft-tal csökkent. Több hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a körjegyző által elmondott módosítás figyelembe vételével a határozati javaslat és rendelet elfogadását. Tokorcs Község Önkormányzat 10/2011.(II.15.) számú KT. határozata. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét elfogadja és 4/2011.(II.16.) szám alatt a rendeletek, közé iktassa be. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Tokorcs Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. 2. A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. évi költségvetése 3. Az önkormányzat a 2011. évi költségvetési a) kiadási főösszegét 41 190 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 41 190 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek 4. (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat 2011. évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási ait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft - Működési kiadások a összesen: 22 640 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 5 665 - munkaadókat terhelő járulékok: 1 744 - dologi jellegű kiadások: 3 032 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 - speciális célú támogatások: 12 199 (2) Az önkormányzat általános tartaléka 761 e Ft, céltartaléka 4 000 e Ft. (3) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt onként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 13 789 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások a: 10 189 ezer forint, - a felújítások a: 0 - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások a: 400 ezer forint, hiteltörlesztés 3 200 ezer forint. (2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat felújítási ait célonként a 7. számú melléklet rögzíti. 8. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza. III. Költségvetési kiadások és bevételek 9. Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza. 10. (1) Az önkormányzat - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait - tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat hitelállományát a 13. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 11. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat közvetett támogatásairól a 12. számú melléklet ad tájékoztatást. IV. A költségvetési létszámkeret 13. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-át: - 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 2 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat alcímeinek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselőtestület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 14. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási ai év közben megváltoztathatóak. 15. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt okon belül a részoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - -módosítás nélkül is eltérhet.

16. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A működési hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselőtestület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 16. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. Záró és egyéb rendelkezések 17. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. -a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 14. számú melléklet tartalmazza. 18. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. Tokorcs, 2011. február 16. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ P.H /:Major Tiborné:/ polgármester körjegyző A rendelet kihirdetve: Tokorcs, 2010. február 16. /:Major Tiborné:/ körjegyző

Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről. 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi ai bevételei és kiadásai mérleg szerűen. 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi ai bevételei és kiadásai forrásonként. 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. (l) bekezdéséhez az önkormányzat működési bevételei és kiadásai forrásonként. 5. számú melléklet az önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai. 6. számú melléklet a polgármesteri hivatal és egyéb szakfeladatok kiadása, létszám adatainak bemutatása. 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. -ához, az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként és célonként. 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. -ához a fejlesztési célú kiadások feladatonként és célonként. 9. számú melléklet az önkormányzat bevételei és kiadásai feladatonként. ( cím alcím bontásban). 10. számú melléklet az felhasználási ütemterv. 11. számú melléklet Több éves kihatással járó feladatok bemutatása. 12. számú melléklet Közvetett támogatások. 13. számú melléklet Az önkormányzat hitelállományának bemutatása. 14. számú melléklet Céltartalék bemutatása. 15. számú melléklet Európai Uniós projektek bemutatása

1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához Cím száma és neve Alcím száma és neve Száma Neve 1. Önkormányzati feladatok 1. 841 126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 2. 841 402 Közvilágítás 3. 841 403 Város és községgazdálkodás 4. 841 901 9 Önkormányzatok elszámolásai 5. 851 011 Óvodai nevelés 6. 852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 7. 862 102 Házi orvosi ügyeleti ellátás 8. 882 111Rendszeres szociális segély 9. 882 113 Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon 10. 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 11. 882 115 Ápolási díj alanyi jogon 12. 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon 13. 882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 14. 882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 15. 882 119 Óvodáztatási támogatás 16. 882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 17. 882 122 Átmeneti segély 18. 882 123 Temetési segély 19. 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 20. 882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 21. 882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 22. 882 202 Közgyógyellátás 23. 882 203 Köztemetés 24. 889 924 Családsegítés 25. 889 942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 26. 890 441 Közcélú foglalkoztatás 27. 910 123 Könyvtári szolgáltatás 28. 910 502 közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 29. 960 302 Köztemető-fenntartás és működtetés

2. számú melléklet a 4/2011. ( II.16 ) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011.évi mérlege ezer Ft-ban Sor -sz. Megnevezés Előző évi 2011.évi terv/előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek 16068 15795 98,30% II. Támogatások 5222 6488 124,24% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevételek 4076 3487 85,55% V Véglegesen átvett pénzeszközök 0,00% VI Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 0,00% értékesítésének, kibocsátásának bevétele 170 162 95,29% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 5283 5039 95,38% Költségvetési bevételek összesen 41038 41190 100,37% Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) 0 0 0,00% VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) 0,00% Bevételek mindösszesen 41038 41190 100,37% KIADÁSOK 0,00% I. Működési kiadások 26087 22640 86,79% II. Felhalmozási kiadások 10260 12589 122,70% III. Nyújtott kölcsönök 400 400 100,00% IV. Tartalékok 3491 4761 136,38% Általános tartalék 3491 761 136,38% Céltartalék 4000 0,00% Költségvetési kiadások összesen 40238 40,390 100,37% Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) 0,00% V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) 800 800 100,00% Kiadások mindösszesen 41038 41190 100,37%

3. számú melléklet a 4/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Előző évi 2011.évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK 0,00% Működési bevételek 16068 15795 98,30% 1. Intézményi működési bevételek 70 40 57,14% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15998 15755 98,48% 2.1. Illetékek 0,00% 2.2. Helyi adók 3800 3100 81,58% 2.3. Átengedett központi adók 12123 12580 103,77% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 75 75 100,00% Támogatások 5222 6488 124,24% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 5222 6488 124,24% 3.1. Normatív támogatások 4280 5250 122,66% 3.2. Központosított ok 0,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0,00% 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0,00% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 942 1238 131,42% 3.6. Fejlesztési célú támogatások 0,00% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0,00% 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0,00% 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0,00% 6. Pénzügyi befektetések bevételei 0,00% Támogatás értékű bevételek 4076 3487 85,55% 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 4076 3487 85,55% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0,00% 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0,00% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0,00% 9 Véglegesen átvett pénzeszköz -felhalmozási célú 10219 10219 100,00% Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 170 162 95,29% értékesítésének, kibocsátásának bevétele 0,00% Hitelek 0,00% 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0,00% 11 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0,00% Pénzforgalom nélküli bevételek 5283 5039 95,38% 12 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5283 5039 95,38% 13 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,00% Bevételek mindösszesen 41038 41190 100,37%

3. számú melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés Előző évi 2011.évi terv/ előző évi előirány. (%) KIADÁSOK 0,00% 1. Személyi jellegű kiadások 5600 5665 101,16% 2. Munkaadót terhelő 1562 1744 111,73% járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 6285 3032 48,24% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 12640 12199 96,51% Működési kiadások 26087 22640 86,79% 6. Beruházási kiadások 10260 10189 99,31% 7. Felújítási kiadások 0 0 0,00% 8. Egyéb felhalmozási kiadások 1200 3600 300,00% Felhalmozási kiadások összesen 11460 13789 120,32% 9. Általános tartalék 3491 761 136,38% 10. Céltartalék 4000 11. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen 41038 41190 100,37% Költségvetési létszámkeret 2 2 100,00%

4. számú melléklet a 4/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Előző évi 2011.évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 70 40 57,14% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 15998 15755 98,48% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 3800 3100 81,58% 2.3. Átengedett központi adók 12123 12580 103,77% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 75 75 100,00% Támogatások 0,00% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 5222 6488 124,24% 3.1. Normatív támogatások 4280 5250 122,66% 3.2. Központosított ok 0,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0,00% 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0,00% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 942 1238 131,42% Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 4076 3487 85,55% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0,00% Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 0,00% értékesítésének, kibocsátásának bevétele 0,00% Hitelek 0,00% 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0,00% Pénzforgalom nélküli bevételek 0,00% 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5283 5039 95,38% 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,00% Bevételek mindösszesen 30649 30809 100,52%

4.számú melléklet folytatása ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Előző évi 2011. évi terv/ előző évi előirány. (%) KIADÁSOK 0,00% 1. Személyi jellegű kiadások 5600 5665 101,16% 2. Munkaadót terhelő járulékok 1562 1744 111,73% 3. Dologi jellegű kiadások 6285 3032 48,24% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 12640 12199 96,51% Működési kiadások 26087 22640 86,79% 6. Általános tartalék 3491 761 136,38% 7. Céltartalék 4000 8. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen 29578 27401 92,64%

5. számú melléklet a 4/2011.( II.16.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Előző évi 2010.évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0,00% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0,00% 3. Osztalék- és hozambevétel 0,00% 4. Részvények, részesedések értékesítése 0,00% 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 0,00% 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0,00% 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 10219 10219 100,00% 9. Felhalmozási célú visszatérítések 170 162 95,29% 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 0,00% 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 0,00% 12. Központosított célból várható felhalmozási célú 0,00% támogatás 0,00% 13. Felhalmozási célú hitel 0,00% 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány 0,00% Bevételek összesen 10389 10381 99,92% KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 10260 10189 99,30% 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 0,00% 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 0,00% 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 0,00% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 1200 3600 300,00% 6. Felhalmozási célú általános tartalék 0,00% 7. Felhalmozási célú céltartalék 0,00% 8. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány 0,00% Kiadások összesen 11460 13789 120,32%

6. számú melléklet a 4/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásainak a Sorsz. Intézmény / szakfeladat ezer Ft-ban Ebből Összes kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év összege %-a összege %-a összege %-a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 12445 8833-3612 70,98 3694 3178-516 86,03 874 857-17 98,05 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 25102 27596 2494 109,94 1906 2487 581 130,48 688 887 199 128,92 3. Általános tartalék 3491 761 1270 136,38 4. Céltartalék 0 4000 Kiadások összesen (1-4) 41038 41190 152 100,37 5600 5665 65 101,16 1562 1744 1182 111,73 5. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen 41038 41190 152 100,37 5600 5665 65 101,16 1562 1744 1182 111,73

6. számú melléklet folytatása a 4/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásainak a Ebből Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Speciális célú támogatások Létszám előző év tervezett Terv/előző év előző év tervezett Terv/előző év előző év tervezett Terv/előző év fő összege %-a összege %-a összege %-a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. előző év tervezett ezer Ft-ban Terv/előző év 4520 1578-2942 34,91 0 0 3352 3220-132 96,06 1765 1454-311 82,38 11460 13789 2329 120,32 9288 8979-309 196,67 2 2 100,00 3491 4761 1270 136,38 9776 7793-1983 79,72 11460 13789 2329 120,32 12640 12199-441 96,51 2 2 100,00 9776 7793-1983 79,71 11460 13789 2329 120,32 12640 12199-441 96,51 2 2 100,00

7. számú melléklet a 4/2011.( II.16. ) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként nemleges ezer Ft-ban Sorsz. Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi. évi számított. évi számított 1. 2. 3=4+5+6+7+8 4. 5. 6. 7. 8. 1.... Összes

8. számú melléklet a 4/2011.( II.16. ) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi felhalmozási fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Sorsz. Feladat megnevezése Összes kiadás Tervezett Módosított Módosítás 2011. évi számított 1. 2. 3=4+5+6+7+8 4. 5. 6. 7. I. Beruházások Esélyegyenlőségi program 100 100 100 Faluház parkoló építése 10089 10089 10089 II. Nem beruházási kiadások III. Hiteltörlesztések Felhalmozási hiteltörlesztés 800 800 800 Lakosságnak átadott 400 400 400 Beruházási hitel kamata 2400 2400 2400 Fejlesztési kiadások összesen 13789 13789 13789

Sorszám 9. számú melléklet Az önkormányzat 2011. évi ai feladatonként Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi Előirányzat Ezer forintban Kiadási Előirányzat 1 841126 Önkormányzatok és többcélú 5284 8833 kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 2. 841402 Közvilágítás 0 812 2. 841403Város és községgazdálkodás 10219 115191 3. 8419019 Önkormányzatok 22243 0 elszámolásai 4. 851011 Óvodai nevelés, ellátás 934 2220 5. 852011 Általános iskolai tanulók 1406 4310 nappali rendszerű nevelése, oktatása 6. 862102 Házi orvosi ügyelet ellátás 60 7. 882117 Rendszeres gyermekvédelmi 81 81 pénzbeli ellátások 8. 882115 Ápolási díj alanyi jogon 1291 9. 882113 Lakásfenntartási támogatás 300 normatív alapon 10. 882122 Átmeneti segély 150 11. 882123 Temetési segély 60 12. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi 200 támogatás 13. 882125 Mozgáskorlátozottak 25 25 közlekedési támogatása 14. 882129 Egyéb önkormányzati eseti 210 pénzbeli ellátás 15. 882202 Közgyógyellátás 50 16. 882203 Köztemetés 160 17. 889924 Családsegítés 112 18. 889942 Önkormányzat által nyújtott 400 lakástámogatás 19. 890441 Közcélú foglalkoztatás 168 177 20. 910123 Könyvtári szolgáltatás 800 160 21. 910502 Közművelődési intézmények, 20 1617 közösségi színterek működtetése 22. 960302 Köztemető fenntartás és 10 10 működtetés Összesen: 41 190 36 429 II. Az I. pontból az általános és céltartalék Általános tartalék 4 761 Összesen: 41 190 41 190

a 4/2011.( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi -felhasználási ütemterv 10. számú melléklet Sorsz. ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Saját bevételek 980 980 2800 980 1000 1000 980 980 3000 980 1100 1177 15957 2. Támogatás értékű 260 260 260 260 300 300 300 260 300 260 10906 13706 3. Támogatás 541 540 541 540 541 540 541 540 541 541 541 541 6488 4. Hitel 5621-5621 0 5. Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. sor) 5039 5360 5740 4326 4706 5107 4247 4768 6. Bevételek összesen (1-5) 6560 7140 9341 6106 6507 6947 6068 6588 Kiadások - 4901-1060 - 3360-1579 - 5795-5463 5039-3854 -7461 41190 7. Működési kiadások 1200 1400 4215 1400 1400 1700 1300 1300 1300 4216 1609 1600 22640 8. Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások 10. Fejlesztési kiadások 800 0 1000 10189 1000 800 13789 11. Tartalék felhasználása 4761 12. Kiadások összesen (7-11) 1200 1400 5015 1400 1400 2700 1300 11489 2300 4216 1609 2401 41190 13. Egyenleg (havi záró pénzállomány 5360 5740 4326 4706 5107 4247 4768-4901 6 és 12 különbsége) - 3360-5795 - 5463 4761

11. számú melléklet a 4/2011.( II.16. ) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak a éves bontásban nemleges ezer Ft-ban Sorsz. Feladat Összes kiadás Ebből Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi..... évi számított 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1) Felújítási feladatok (5. sz. melléklet szerint) 2) Fejlesztési kiadások (6. számú melléklet szerint) 3) Különféle támogatások 4) Szakmai programok

12. számú melléklet a 4/2011.(II.16) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat ezer Ft-ban Sorsz. 1 A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % Súlyos mozgáskorlátozottak gépjármű 100 26 26 összege eft eft

13. számú melléklet a 4/2011. (II.16.) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat hitelállománya Sorsz. Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek Összesen 2011 2012 2013 2014 ezer Ft-ban 1. Fejlesztési 2005 Tőke 300 30999 31299 Hitel lejár 2013.03.31 Kamat 2275 2275 2275 6825 Szennyvíz Összesen 2575 2275 33274 38124 2. Fejlesztési 2007 Tőke 500 421 921 Hitel lejár 2012.09.05 Kamat 125 95 220 Erzsébet utca Összesen 625 516 1141 3. Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Összesen 4. Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Összesen Fejlesztési Tőke 800 421 30999 32220 Hitel Kamat 2400 2370 2275 7045 Összesen Összesen 3200 2791 33274 39265

14.sz.mell. a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez Tokorcs község Önkormányzata 2011. évi céltartaléka Cél meghatározása tervezett kiadás Hitel törlesztésre 4 000 000

15. számú melléklet a 4/2011.( II.16. ) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011. évi az Európai Uniós projektjei nemleges ezer Ft-ban Bevétel Kiadás Sorsz. Megnevezés Támogatást biztosító megnevezése Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás Terv évet megelőző kiadás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek.. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás...

5./ NAPIRENDI PONT Folyó ügyek. Major Tiborné körjegyző ismertette a celldömölki polgármester levelét, melyben kéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását. A módosítás a székhely változás és Kemeneskápolna és Mesteri községek csatlakozási kérelme miatt vált szükségessé. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a javasolt módosítás elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 11/2011.(II.14.) számú KT határozat A képviselő-testület egyetért a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 7.8.9. számú mellékletének módosításával, mely szerint a társulás tagja lesz Kemeneskápolna és Mesteri község és a társulás székhelye 9561 Celldömölk, Városháza tér 1. számra módosul. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester ismertette a Sárvár Város Önkormányzata levelét, melyben a kórházi felügyelő tanácsba kérik tagok delegálását. 3 főt az Intézmény ellátási körzetében működő települési önkormányzatok delegálnak. A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Több hozzászólás nem volt, Csizmazia Éva polgármester Keresztes Istvánt javasolja a bizottságba delegálni. A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 12/2011.(II.15.) számú KT határozat A képviselő-testület az Önkormányzati Kórház Sárvár kórházi felügyelő tanácsában Keresztes István Jánosháza község polgármesterét delegálja. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

Lengyelné Csizmazia Éva polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Falunap megrendezésére a pályázatot benyújtották, kértük az egész napos hangosítást, gyermek és felnőtt műsort igényeltek. Több bejelentés nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester bejelentette, hogy az ülés további része zárt ülés lesz, hatósági ügyekben kell dönteni. KMF /:Major Tiborné:/ körjegyző /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

Tokorcs Község Önkormányzat Polgármestere 9561 Tokorcs, Szabadság utca 15 Tel: 06 70 313 9097, e-mail: tokorcs@cellkabel.hu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 15-n, kedden 17 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom, és megjelenésére számítok. Az ülés helye: Tokorcs Faluház NAPIRENDEN: 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva 2./ 2010. évi költségvetés módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző 3./ Szociális rendelet módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző 4./ 2011. évi költségvetés elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Folyó ügyek. Zárt ülésen: Hatósági ügyek Tokorcs, 2011. február 7. /: Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

2./ Napirendi ponthoz 156- /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A 2011. február 15-i képviselő-testületi ülésre Tárgy: Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének módosítása. Előterjesztő: Lengyelnő Csizmazia Éva polgármester Összeállította: Major Tiborné körjegyző Alkalmazott jogszabályok: 1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet. ( a továbbiakban: kormány rendelet) Tisztelt Képviselő-testület! A 2/2010.(II.11.) számú rendelettel elfogadott 2010. évi költségvetésünket az elmúlt időszakban történt változások miatt két alkalommal módosítottuk, most ismét javasolom módosításra a zárszámadás előtti pontosítások miatt. A költségvetésünket 41 038 e Ft bevétellel és kiadással fogadtuk el, a módosított összeg is 31 149 e Ft. A módosítások figyelembevételével a bevétel és kiadás főösszege 33 090 e Ft-ra módosul. Bevételek módosítása Az Önkormányzati igazgatási szakfeladaton a kölcsöntörlesztésre befizetett összeg Emelkedett. Az Önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton a kiküldött táblázat szerint a bevételünk 1 222 e Ft-ta nőtt. Csökkent az iparűzési adó bevételünk, de ezt az összeget megkaptuk SZJ kiegészítésként. Jelentősen nőtt a gépjárműadó bevételünk. Az ideiglenes iparűzési adó bevételünk az útépítési munkák miatt emelkedett. A Város és községgazdálkodás szakfeladaton a saját bevételünk a csatorna közműre befizetett érdekeltségi hozzájárulással emelkedett. Ezt az összeget hitel törlesztésre fordítottuk. Az elmondottak alapján a működési bevételünket 1 434 e Ft-tal emelkedett, a felhalmozási bevételünk pedig 507 e Ft-tal. Kiadások módosítása

Az Önkormányzatok igazgatási tevékenység szakfeladaton a kiadások könyvelésének pontosítása miatt van szükség a módosításokra. A tartalék is itt kerül módosításra 1 922 e Ft-tal nőtt, mivel a módosított bevétel és kiadás között pozitív egyenleg mutatkozik. A Közvilágításra szakfeladatra betervezett összeget túl léptük, ezért szükséges a kiadás megemelése. A Város és községgazdálkodás szakfeladatot a temetői járda fuvar költsége jelentet kiadás növekedést, valamint a kamatkiadás emelése. Az iskolai, óvodai hozzájárulás csökkent. A lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg is csökkent, azonban az évközben új ápolási díjak miatt az ot növelni kell. A könyvtár és faluház kiadásainál a dologi kiadásokat átcsoportosítottuk, a könyvtári bevétel ellensúlyozása miatt. A bér és a munkaadói járulék a közalkalmazott munkaidejének változásából adódik. Az összes kiadás változás 19 e Ft növekedés, valamint 1922 e Ft tartalék növekedés jelent. Tisztelt Képviselő-testület! A kiküldött számszaki adatok alapján jól látható, hogy önkormányzatunk eddig kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetés módosítását az általam elmondottak szerint fogadjuk el. Tokorcs, 2011. február 10. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

Tokorcs Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása /2011.02.15. / 1. számú melléklet BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA ( e Ft-ban) Megnevezés Működési Felhalmozási Saját Átvett Támogatások Összesen Támogatás Átvett saját összesen Város és községgazdálkodás -közmű befizetés 490 490 Önkormányzati igazgatás - kölcsöntörlesztés Önkormányzatok elszámolása - Telekadó bevétel - Iparűzési adó - Ideiglenes iparűzési adó - SZJA jöv. Kiegészítés - Pótlék - Bírság - Gépjárműadó - Idegen bírság - Talajterhelési díj1 Jövedelem kiegészítéshez 27-794 151 794 50 9 700 15 27 1222 17 17

- ápolási díj 257 - lakásfenntartás -45 212 Összesen 1222 212 1434 507 507 BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (Ft-ban) Megnevezés Eredeti Módosított Javasolt módosítás Javasolt módosított Bevételi főösszeg 41 038 000 31 149 000 1 941 000 33 090 000 Ebből: Működési bevétel 30 649 000 30 049 000 1 434 000 31 483 000 - ebből hitel Felhalmozási bevétel - ebből hitel 10 389 000 1 100 000 507 000 1 607 000 2. számú melléklet KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSA ( e Ft-ban) Megnevezés Működési Felhalmozási Személyi juttatások Munkaadót terhelő Dologi Átadott Összesen Átadott Beruházás Felújítás összesen Önkormányzati ig. tevékenység - TB - Eü. - ÁFA - Tünek -165 241-332

átadott 11 tartalék 1922 1677 Közvilágítás 50 50 Város és község gazdálkodás- -hitel törlesztés -személyi pm. - munkaadói - szállítás -kamat kiadás 12 3 187 202 Óvodai feladat -74-74 Iskolai feladat -139-139 Lakásfenntartás -50-50 Ápolási díj 35 60 143 Könyvtár -Internet - karbantartás -Áfa Közművelődés -bér - eü -Internet -karbantartás -áfa 12 2 132 31 36 199-150 -190-80 136 98 234

-egyéb dologi 10-396 Mind összesen 24 116 1676-109 1707 234 234 KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ( Ft-ban) Megnevezés Eredeti Módosított Javasolt módosítás Javasolt módosított Kiadási főösszeg 41 038 000 31 149 000 1 941 000 33 090 000 Működés 29 578 000 26 164 000 1 707 000 27 871 000 - személyi juttatások 5 600 000 5 600 000 24 000 5 624 000 - munkaadót terhelő 1 562 000 1 562 000 116 000 1 678 000 - dologi kiadások 6 285 000 3 913 000-246 000 3 667 000 - speciális célú támogatás 12 640 000 12 688 000-109 000 12 579 000 - általános tartalék 3 491 000 2 501 000 1 922 000 4 423 000 - értékpapír vásárlás Felhalmozás 11 460 000 4 885 000 234 000 5 119 000 - beruházás 10 260 000 - felújítás 1 285 000 1 285 000 - átadott (hitel törlesztés, kamat) 800.000 3 200 000 234 000 3 434 000 - átadott(kölcsön, ) 400.000 400 000

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2011.(II.16.) önkormányzati rendelet A 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010.(II.11.) rendelet módosításáról. (tervezet) 1. Tokorcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.) önkormányzati rendeletének ( továbbikaban: R ) 3. -ában szereplő bevétel és kiadás főösszege 33 090 e Ft, ebből működési bevétel 31 483 e Ft, felhalmozási bevétel 1 607 e Ft. 2. A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 5. (1) bekezdésében szereplő működési kiadás 27 871 e Ft, ebből: - Személyi juttatások 5 624 e Ft - Munkaadót terhelő kifizetések 1 678 e Ft - Dologi kiadások 3 667 e Ft - Speciális célú támogatások 12 579 e Ft - Tartalék 4 423 e Ft. 3. (1) A R. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadás 5 119 e Ft, ebből: - beruházás: 0 e Ft - felújítás : 1 285 e Ft - hiteltörlesztés: 3 434 e Ft - átadott: 400 e Ft (2) A R. 2,3,4,5,6,7 számú mellékletei jelen rendelet melléklete szerint változik. 3. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezései 2010. december 31-ával érvényesek. Tokorcs, 2011. február 16. /: Lengyelné Csizmazia Éva:/ /:Major Tiborné:/ polgármester körjegyző